ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA Av. 24 de Março, 735 ? Centro ? Fone (54) 3369.1202 ? Cep 99.585 - 000 ? Barra Funda - RS PROJETO DE LEI 0 22 / 201 9 , DE 30 DE OUTUBRO DE 2019 . ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUN I CÍPIO DE BARRA FUNDA PAR A O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 . CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício fina n ceiro de 2020 , compreendendo: I ? o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e ent i dades da Administração Pública Municipal Direta ee II nn dd ii rr ee tt aa ,, ii nn cc ll uu ss ii vv ee FF uu nn dd aa çç õõ ee ss ii nn ss tt ii tt uu íí dd aa ss ee mm aa nn tt ii dd aa ss pp ee ll oo PP oo dd ee rr PP úú bb ll ii cc oo ;; II ? o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da A d ministração Direta ee II nn dd ii rr ee tt aa aa ee ll ee vv ii nn cc uu ll aa dd oo ss ,, bb ee mm cc oo mm oo FF uu nn dd aa çç õõ ee ss ii nn ss tt ii tt uu íí dd aa ss ee mm aa nn tt ii dd aa ss pp ee ll oo PP oo dd ee rr PP úú bb ll ii cc oo ;; CAPÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOC IAL Seção I Da Estimativa da Receita Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R$ 2 2.45 0.000,00 ( milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais ) . Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recurs os, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento: ESPECIFICAÇÃO TOTAL 1 ? RECEITAS CORRENTES 24.60 0.000,00 Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria 1.200 .000,00 Rece ita de Contribuições 70 0.000,00 Receita Patrimonial 2.671 .000,00 Receita de Serviços 360 .000,00 Transferências Correntes 19 .529 .000,00 Outras Receitas Correntes 14 0.000,00 2 ? RECEITAS DE CAPITAL 26 0.000,00 Alienação de Bens 10 0.000,00 Amorti zação de Empréstimos 13 0 .000,00 Transferências de Capital 26 .000 ,00 Outras Receitas de Capital 4 .000,00 7 ? RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS 720 .000,00 Contribuição Patronal Servidores Ativos 56 0.000,00 Contribuição P/Amortização do Déficit Atuarial 16 0.000,00 9 ? DEDUÇÕES DA RECEITA - 3 . 13 0 .000,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA Av. 24 de Março, 735 ? Centro ? Fone (54) 3369.1202 ? Cep 99.585 - 000 ? Barra Funda - RS Dedução para Formação do FUNDEB - 3 .08 0.000,00 Dedução de Outras Receitas Correntes - 50.00 0.00 TOTAL 2 2 .45 0 .000,00 Seção II Da Fixação da Despesa Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo va lor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 2 2.45 0.000,00 ( milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais ). Art. 5º A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobrame n to: GRUPO DE DESPESA TOTAL 3. DESPESAS CORRENTES 18 . 746 .5 00 ,0 0 3.1 - Pessoal e Encargos Soci ais 10. 835 .5 00,00 3.2 - Juros e Encargos da Dívida 10.00 0,00 3.3 - Outras Despesas Correntes 7 . 901 . 0 00 ,00 4. DESPESAS DE CAPITAL 1. 003 . 5 00,00 4.4 ? Investimentos 973.5 00,00 4.6 - Amortizações da Dívida 30.000,0 0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.700 .000,00 TOTAL 22.45 0.000,00 Art. 6º Integr am esta Lei, nos termos da Lei Municipal que di s põe sobre as Diretrizes Orçamentárias pa ra o Exercício Financeiro de 2020 , os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a program ação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários. Seção III Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares Art. 7º Ficam autorizados: I ? Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplem entares até o limite de vinte por cento da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de: a) anulação parcia l ou total de suas dotações; b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efet i vamente apurados em balanço; c) excesso de arrecadação. . II ? Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara ou decreto realizado pelo Poder Executivo , a abertura de Créditos Suplementares até o limite de vinte por cento de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentári de suas dotações. Art. 8º Os limites autorizados no artigo 7º não serão onerados quando o crédito suplementar se destinar a atender: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA Av. 24 de Março, 735 ? Centro ? Fone (54) 3369.1202 ? Cep 99.585 - 000 ? Barra Funda - RS I ? insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 ? Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo; II ? pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e enca r gos da dív ida; III ? despesas financiad as com recursos provenientes de operações d e crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado. CAPÍTULO III Disposições Gerais e Finais Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos p rovenientes de transferências vo luntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 29 da LDO para 2020 . Art.10 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por ante cipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário - financeiro do Município observados os preceitos legais aplicáveis à matéria. Art. 11 Obedecidas às disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras des tinadas à Câmara Municipal serão disponibil i zadas até o dia 2 0 de cada mês. Art. 12 O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, e nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações , de forma a compat ibilizar as despesas à efetiva realização das r e ceitas. Art. 13 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o mo n tante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos dem on strativos referidos nos incisos I e III do art. 2º da Lei Municipal que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias pa ra o exercício financeiro de 2020 , em conformi dade com o disposto no § 1 Parágrafo único. Para efeito para efeitos de a valiação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9 o , § 4 o , da LC nº 101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo Art. 14 O poder executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das naturezas de receitas e despesas orçamentárias, visando adequá las às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Cont as do Estado (TCE - RS). Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua p u blicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Barra Funda, em 30 de outubro de 201 9 . Marcos André Piaia Prefeito Municipal ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREF EITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA Av. 24 de Março, 735 ? Centro ? Fone (5 4) 3369.1202 ? Cep 99.585 - 000 ? Barra Funda - RS J U S T I F I C A T I V A PROJETO DE LEI 0 22/2019 , DE 30 DE OUTUBRO DE 2019 . ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUN I CÍPIO DE BARRA FUNDA PAR A O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 . Excelentíssimos Senhores Presidente e demais Vereadores À Câmara Municipal de B arra Funda Encaminho à apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei anexo, que dispõe sobre a estimativa de Receita e a fixação da Despesa do Município para o próximo exercício financeiro, em cumprimento ao disposto na Constituição da República Feder ativa do Brasil e da Lei Orgânica Municipal. O presente Projeto de Lei compreende os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, e foi elaborado de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, com a Lei Complementar nº 101/00 e com a Lei de Diretrizes Orçamentári as para o exercício 2020 , incluindo a consonância com os seus anexos de Metas Fiscais e de Metas e Prioridades para o próximo exercício, observadas as diretrizes e os objetivos do governo constantes na Lei sobre o Plano Plurianual do Município. O Projeto de Lei que ora apresento visa garantir a continuidade das ações constantes do programa de governo, através da execução de projetos prioritários que buscam atender de forma crescente as demandas mais urgentes da população e estimular o desenvolvimento soci al, cultural e econômico do Município. Para viabilizar o cumprimento destas ações, uma política de alocação de recursos cada vez mais responsável, racional e eficiente, está evidenciada nos programas de trabalho, garantindo, além de uma melhor qualidade na oferta de serviços públicos municipais, a execução dos investimentos em andamento. Além disso, a elaboração deste projeto de lei foi realizada em consonância com as perspectivas para o cenário macroeconômico, com o desempenho financeiro das contas púb licas nos últimos exercícios, com a política econômica e social do Governo e a legislação vigente. No tocante às despesas, embora premidos pela escassez de recursos, informamos que, dentro da realidade fiscal vigente, foram alocados recursos que, no ent endimento da Administração Municipal atendem satisfatoriamente as necessidades mais prementes da população, de modo que, após esses esclarecimentos, esperamos ter oferecido as informações necessárias à compreensão da proposta ora submetida à apreciação des sa Casa de Leis. Gabinete do Prefeit o Municipal de Barra Funda, em 30 de outubro de 201 9 . Marcos André Piaia Prefeito Municipal ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 1 ** **** TCHE *** EMP LRDC ***************** ANEXO 1 HORA EMISSAO: 19:50 ***************** ADENDO II DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ANEXO 1, DA LEI 4320/64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A S D E S P E S A S ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS CORRENTES 24.600.000,00 DESPESAS CORRENTES 18.746.500,00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 1.200.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.835.500,00 CONTRIBUICOES 700.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 10.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 2.671.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.901.000,00 RECEITA AGROPECUARIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVICOS 360.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 19.529.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 140.000,00 (R)RECEITAS CORRENTES -3.111.000,00 (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. M -23.000,00 (R)RECEITAS DE SERVICOS -7.000,00 (R)TRANSFERENCIAS CORRENTES -3.080.000,00 (R)OUTRAS RECEITA CORRENTES -1.000,00 (R)RECEITAS DE CAPITAL -19.000,00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS -19.000,00 Superavit orc.corrente 2.723.500,00 Total............... 21.470.000,00 Total............... 21.470.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Superavit orc. corrente 2.723.500,00 RECEITAS DE CAPITAL 260.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.003.500,00 OPERACOES DE CREDITO INVESTIMENTOS 973.500,00 ALIENACAO DE BENS 100.000,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 30.000,00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 130.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.000,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 4.000,00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAME 720.000,00 CONTRIBUICOES 720.000,00 Superavit.......... 1.980.000,00 Total............... 2.983.500,00 Total............... 2.983.500,00 Total............... 2.983.500,00 Total............... 2.983.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E S U M O ___________ RECEITAS CORRENTES 24.600.000,00 DESPESAS CORRENTES 18.746.500,00 RECEITAS DE CAPITAL 260.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.003.500,00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAME 720.000,00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE 2.700.000,00 (R)RECEITAS CORRENTES -3.111.000,00 (R)RECEITAS DE CAPITAL -19.000,00 Total............... 22.450.000,00 Total............... 22.450.000,00 Total............... 22.450.000,00 Total............... 22.450.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 1 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 19:51 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01000 00 0 0 00 00 00 RECEITAS CORRENTES 24.600.000,00 01100 00 0 0 00 00 00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO 1.200.000,00 01110 00 0 0 00 00 00 IMPOSTOS 01113 00 0 0 00 00 00 IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA 01113 03 0 0 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 01113 03 1 0 00 00 00 IMP.SOBRE A RENDA-RETIDO FONTE-TRABALHO 01113 03 1 1 00 00 00 IMP.S/RENDA-RETIDO FONTE-TRAB.PRINCIPAL 01113 03 1 1 01 00 00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.EXEC./IND. 01113 03 1 1 01 01 00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND.PROPRIO 240.000,00 01113 03 1 1 01 02 00 IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND MDE 100.000,00 01113 03 1 1 01 03 00 IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND ASPS 60.000,00 01113 03 1 1 02 00 00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGISLATIV 01113 03 1 1 02 01 00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEG.PROPRI 12.000,00 01113 03 1 1 02 02 00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGIS. MDE 5.000,00 01113 03 1 1 02 03 00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEGIS. ASPS 3.000,00 01113 03 1 1 03 00 00 IRRF REND.TRAB.PRINC.INAT.PAGOS P/ RPPS 01113 03 1 1 03 01 00 IRRF REND.TRAB.PR.INAT.PG RPPS PROPRIO 36.000,00 01113 03 1 1 03 02 00 IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-MDE 15.000,00 01113 03 1 1 03 03 00 IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-ASPS 9.000,00 01113 03 4 0 00 00 00 IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT. RENDIMENTOS 01113 03 4 1 00 00 00 IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT.REND.PRINCIPAL 01113 03 4 1 01 00 00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL - EXECUTIVO 01113 03 4 1 01 01 00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. PROPR 6.000,00 01113 03 4 1 01 02 00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.MDE 2.500,00 01113 03 4 1 01 03 00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.ASPS 1.500,00 01113 03 4 1 02 00 00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGISLATIVO 01113 03 4 1 02 01 00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS. PROPRIO 1.200,00 01113 03 4 1 02 02 00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRINC.MDE 500,00 01113 03 4 1 02 03 00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRIN.ASPS 300,00 01118 00 0 0 00 00 00 IMP.ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS 01118 01 0 0 00 00 00 IMP.S/PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS 01118 01 1 0 00 00 00 IMP.S/PROPRIEDADE PREDIAL TERRIT. URBANA 01118 01 1 1 00 00 00 IMP.S/PROP.PREDIAL TERRI. URBANA PRINC. 01118 01 1 1 01 00 00 IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 126.000,00 01118 01 1 1 02 00 00 IPTU - PRINCIPAL - MDE 52.500,00 01118 01 1 1 03 00 00 IPTU - PRINCIPAL - ASPS 31.500,00 01118 01 1 2 00 00 00 IMP.S/PROP.PREDIAL TERRIT.URBANA MUL/JUR 01118 01 1 2 01 00 00 IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO 600,00 01118 01 1 2 02 00 00 IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 250,00 01118 01 1 2 03 00 00 IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 150,00 01118 01 1 3 00 00 00 IMP.S/PROPR. PRED.TERRIT. URB. DIV.ATIVA 01118 01 1 3 01 00 00 IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 11.400,00 01118 01 1 3 02 00 00 IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE 4.750,00 01118 01 1 3 03 00 00 IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS 2.850,00 01118 01 1 4 00 00 00 IMP.S/PROPR.PRED.TER.URB.DIV.AT.MULT/JUR 01118 01 1 4 01 00 00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 4.800,00 01118 01 1 4 02 00 00 IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - MDE 2.000,00 01118 01 1 4 03 00 00 IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - ASPS 1.200,00 01118 01 4 0 00 00 00 IMP.TRANSM.I.VIV.B.I.DIR.REAIS SOB.IMOV 01118 01 4 1 00 00 00 IMP.TRANSM.I.VIV.B.I.DIR.R.SOB.IMOV.PRIN 01118 01 4 1 01 00 00 ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO 48.000,00 01118 01 4 1 02 00 00 ITBI - PRINCIPAL - MDE 20.000,00 01118 01 4 1 03 00 00 ITBI - PRINCIPAL - ASPS 12.000,00 01118 02 0 0 00 00 00 IMP.SOBRE PROD. CIRC.DE MERC.SERVICOS 01118 02 3 0 00 00 00 IMP.SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 2 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 19:51 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01118 02 3 1 00 00 00 IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ. NAT.PRINCIPAL 01118 02 3 1 01 00 00 ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 150.000,00 01118 02 3 1 02 00 00 ISS - PRINCIPAL - MDE 62.500,00 01118 02 3 1 03 00 00 ISS - PRINCIPAL - ASPS 37.500,00 01118 02 3 2 00 00 00 IMP.SOBRE SER.DE QUALQ.NAT. MULTAS/JUROS 01118 02 3 2 01 00 00 ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO 4.200,00 01118 02 3 2 02 00 00 ISS - MULTAS E JUROS - MDE 1.750,00 01118 02 3 2 03 00 00 ISS - MULTAS E JUROS - ASPS 1.050,00 01118 02 3 3 00 00 00 IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ.NAT.DIVIDA ATIVA 01118 02 3 3 01 00 00 ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 6.000,00 01118 02 3 3 02 00 00 ISS - DIVIDA ATIVA - MDE 2.500,00 01118 02 3 3 03 00 00 ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS 1.500,00 01118 02 3 4 00 00 00 IMP.S/SERV.DE QUALQ.NAT.DIV.AT.MUL/JUR 01118 02 3 4 01 00 00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO 1.800,00 01118 02 3 4 02 00 00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE 750,00 01118 02 3 4 03 00 00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS 450,00 01120 00 0 0 00 00 00 TAXAS 01128 00 0 0 00 00 00 TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUN 01128 01 0 0 00 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 01128 01 9 0 00 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 01128 01 9 1 00 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 01128 01 9 1 01 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 50.000,00 01128 01 9 1 02 00 00 TAXAS DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL-PRINC 10.000,00 01128 01 9 2 00 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 01128 01 9 2 01 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISC MUL/J 1.000,00 01128 01 9 2 02 00 00 TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-MULT/JR 500,00 01128 01 9 3 00 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 01128 01 9 3 01 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC DIV ATIVA 5.000,00 01128 01 9 3 02 00 00 TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-DIV AT 1.000,00 01128 01 9 4 00 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 01128 01 9 4 01 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC D.A.M.J 2.000,00 01128 01 9 4 02 00 00 TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-D.A.M.J 500,00 01128 02 0 0 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 01128 02 9 0 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS 01128 02 9 1 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS 01128 02 9 1 01 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL 29.000,00 01128 02 9 1 02 00 00 TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -PRINCIPAL 10.000,00 01128 02 9 2 00 00 00 TAXAS PELA PREST SERVICOS - MULTAS/JUROS 01128 02 9 2 01 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-MULTAS E JUROS 300,00 01128 02 9 2 02 00 00 TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -MUL/JR 100,00 01128 02 9 3 00 00 00 TAXAS PELA PREST SERVICOS - DIVIDA ATIVA 01128 02 9 3 01 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-DIVIDA ATIVA 7.000,00 01128 02 9 3 02 00 00 TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -DIV ATIVA 400,00 01128 02 9 4 00 00 00 TAXAS PREST SERVICOS - DIV ATIVA MUL/JR 01128 02 9 4 01 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-D.A.M.J. 3.000,00 01128 02 9 4 02 00 00 TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -D.A.M.J. 200,00 01200 00 0 0 00 00 00 CONTRIBUICOES 700.000,00 01210 00 0 0 00 00 00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 01218 00 0 0 00 00 00 CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE EST 01218 01 0 0 00 00 00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PL 01218 01 1 0 00 00 00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 01218 01 1 1 00 00 00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - [EXERCIC 01218 01 1 1 01 00 00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O RPPS 550.000,00 01240 00 0 0 00 00 00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA 01240 00 1 0 00 00 00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 3 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 19:51 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01240 00 1 1 00 00 00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBL.PRINC. 150.000,00 01300 00 0 0 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 2.671.000,00 01320 00 0 0 00 00 00 VALORES MOBILIARIOS 01321 00 0 0 00 00 00 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 01321 00 1 0 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 01321 00 1 1 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.PRINCIPAL 01321 00 1 1 01 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS REC.VINC.PRINC. 01321 00 1 1 01 02 00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL 5.000,00 01321 00 1 1 01 03 00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUN.SAUDE PRINC. 01321 00 1 1 01 03 02 REC. REMUN. FNS PAB FIXO 2.000,00 01321 00 1 1 01 03 20 REC. REMUN. FES INCENTIVO ATENCAO BASICA 1.000,00 01321 00 1 1 01 06 00 REM.DEP.BC.REC.V.C.IN.DOM.ECON.CIDE PRIN 1.000,00 01321 00 1 1 01 07 00 REM.DEP.BANC.REC.V.F.NAC.A.SOC.FNAS PRIN 01321 00 1 1 01 07 01 REC. REMUN. FNAS IGD BOLSA FAMILIA 200,00 01321 00 1 1 01 07 02 REC. REMUN. FNAS IGD SUAS 100,00 01321 00 1 1 01 07 03 REC. REMUN. FNAS PTMC 100,00 01321 00 1 1 01 07 04 REC. REMUN. FNAS PSB PAIF 300,00 01321 00 1 1 01 07 05 REC. REMUN. FNAS PSB SCFV 100,00 01321 00 1 1 01 07 06 REC. REMUN. FNAS BPC ESCOLA 100,00 01321 00 1 1 01 08 00 REM.DEP.BC.REC.V.F.NAC.DES.EDUC.FNDE PRI 01321 00 1 1 01 08 01 REC. REMUN. FNDE SALARIO EDUCACAO 400,00 01321 00 1 1 01 08 02 REC. REMUN. FNDE PNATE 100,00 01321 00 1 1 01 08 03 REC. REMUN. FNDE PNAE CRECHE/PRE ESCOLA 200,00 01321 00 1 1 01 08 04 REC. REMUN. FNDE PNAE FUNDAMENTAL E ESP 100,00 01321 00 1 1 01 08 05 REC. REMUN. FNDE MANUT EDUCACAO INFANTIL 100,00 01321 00 1 1 01 99 00 REM.OUT.DEP.BANC.REC.VINC.PRINCIPAL 01321 00 1 1 01 99 01 REC. REMUN. PROGRAMA FEAS 100,00 01321 00 1 1 01 99 02 REC. REMUN. PROGRAMA PEATE 100,00 01321 00 1 1 02 00 00 REM.DEP.REC.NAO VINC.PRINCIPAL 01321 00 1 1 02 99 00 REM.OUTROS DEP.BANC.REC.NAO VINC.PRINC. 01321 00 1 1 02 99 01 REC. REMUN. RECURSOS LIVRES 79.000,00 01321 00 1 1 02 99 02 REC. REMUN. RECURSOS CAMARA VEREADORES 1.000,00 01321 00 4 0 00 00 00 REMUN.DOS REC.REG.PROP.PREVID.SOC.RPPS 01321 00 4 1 00 00 00 REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRINC. 01321 00 4 1 01 00 00 REC. REMUN. RPPS RENDA FIXA 01321 00 4 1 01 01 00 REC. REMUN. RPPS BANRISUL RENDA FIXA 850.000,00 01321 00 4 1 01 02 00 REC. REMUN. RPPS C.E.F. RENDA FIXA 1.480.000,00 01321 00 4 1 01 03 00 REC. REMUN. RPPS B.BRASIL RENDA FIXA 250.000,00 01600 00 0 0 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 360.000,00 01610 00 0 0 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS 01610 01 0 0 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS 01610 01 1 0 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS 01610 01 1 1 00 00 00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS - PRINC. 01610 01 1 1 01 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA - PRINC 280.000,00 01610 01 1 1 02 00 00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - PRINCIPAL 30.000,00 01610 01 1 2 00 00 00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS MUL/JUR 01610 01 1 2 01 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-MUL/JUR 1.900,00 01610 01 1 2 02 00 00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - MULT/JUROS 100,00 01610 01 1 3 00 00 00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS DIV.AT. 01610 01 1 3 01 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-DIV ATI 29.500,00 01610 01 1 3 02 00 00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - DIVIDA ATIVA 500,00 01610 01 1 4 00 00 00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GER.DIV.AT.M/J 01610 01 1 4 01 00 00 SERVICOS DE FORN AGUA- DIV ATIVA MUL/JUR 17.900,00 01610 01 1 4 02 00 00 SERV HORAS MAQUINA-DIV. ATIVA MUL/JUROS 100,00 01700 00 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 19.529.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 4 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 19:51 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01710 00 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES 01718 00 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICA E/M 01718 01 0 0 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 01718 01 2 0 00 00 00 COTA-PARTE FUNDO PART.MUNIC.COTA MENSAL 01718 01 2 1 00 00 00 COTA-PARTE FUN.PART.MUN.COTA MEN.PRINCIP 01718 01 2 1 01 00 00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO 5.460.000,00 01718 01 2 1 02 00 00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE 455.000,00 01718 01 2 1 03 00 00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC. ASPS 1.365.000,00 01718 01 2 1 04 00 00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB 1.820.000,00 01718 01 3 0 00 00 00 COTA-PARTE FUN.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ. 01718 01 3 1 00 00 00 COTA-PAR.F.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ.PRIN 01718 01 3 1 01 00 00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENT.DEZ.PRINC.PROPR 216.000,00 01718 01 3 1 02 00 00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.MDE 90.000,00 01718 01 3 1 03 00 00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.ASPS 54.000,00 01718 01 4 0 00 00 00 COTA-PAR.FUN.PARTIC.MUN. 1%COTA ENTR.JUL 01718 01 4 1 00 00 00 COTA-PAR.FUN.PAR.M.1%COTA ENTR.JUL PRINC 01718 01 4 1 01 00 00 COTA-PAR.FPM 1%COTA ENT.JUL PRINC.PROPR. 210.000,00 01718 01 4 1 02 00 00 COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC. MDE 87.500,00 01718 01 4 1 03 00 00 COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC.ASPS 52.500,00 01718 01 5 0 00 00 00 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERRITORIAL RURAL 01718 01 5 1 00 00 00 COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL PRINC 01718 01 5 1 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO 6.000,00 01718 01 5 1 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE 500,00 01718 01 5 1 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS 1.500,00 01718 01 5 1 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 2.000,00 01718 02 0 0 00 00 00 TRANSF.COMP.FIN.EXPL.RECURSOS NATURAIS 01718 02 2 0 00 00 00 COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM 01718 02 2 1 00 00 00 COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM PRIN. 200.000,00 01718 02 6 0 00 00 00 CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PETROLEO FEP 01718 02 6 1 00 00 00 CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP PRINC. 130.000,00 01718 03 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI 01718 03 1 0 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC 01718 03 1 1 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC 01718 03 1 1 01 00 00 FNS PAB FIXO 73.000,00 01718 03 1 1 02 00 00 FNS INCREMENTO PAB FIXO 100.000,00 01718 03 1 1 03 00 00 FNS PACS 100.000,00 01718 03 1 1 04 00 00 FNS SAUDE BUCAL 30.000,00 01718 03 1 1 05 00 00 FNS PSF 95.000,00 01718 03 1 1 06 00 00 FNS NASF 105.000,00 01718 03 1 1 07 00 00 FNS PMAQ 45.000,00 01718 03 2 0 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC 01718 03 2 1 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC 01718 03 2 1 01 00 00 FNS PRODUCAO AMBULATORIAL 20.000,00 01718 03 2 1 02 00 00 FNS APOIO A REDE CEGONHA 2.000,00 01718 03 3 0 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGIL 01718 03 3 1 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGIL 01718 03 3 1 01 00 00 FNS VIGILANCIA EM SAUDE 31.000,00 01718 03 3 1 02 00 00 FNS VIGILANCIA SANITARIA 18.000,00 01718 03 4 0 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSIS 01718 03 4 1 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSIS 01718 03 4 1 01 00 00 FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA 18.000,00 01718 03 5 0 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTA 01718 03 5 1 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTA 01718 03 5 1 01 00 00 FNS EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE 11.000,00 01718 05 0 0 00 00 00 TRAN.REC.FUN.NAC.DESEN. DA EDUCACAO FNDE ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 5 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 19:51 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01718 05 1 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 01718 05 1 1 00 00 00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI 01718 05 1 1 01 00 00 FNDE SALARIO EDUCACAO 136.600,00 01718 05 3 0 00 00 00 TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.ALIM.ESC.PNAE 01718 05 3 1 00 00 00 TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.ESC.PNAE PRIN 01718 05 3 1 01 00 00 FNDE PNAE CRECHE 18.000,00 01718 05 3 1 02 00 00 FNDE PNAE PRE ESCOLA 10.800,00 01718 05 3 1 03 00 00 FNDE PNAE FUNDAMENTAL 33.000,00 01718 05 3 1 04 00 00 FNDE PNAE AEE ESPECIAL 1.900,00 01718 05 4 0 00 00 00 TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.TRANS.E.PNATE 01718 05 4 1 00 00 00 TRAN.DIR.FNDE P.NAC.APOIO T.E.PNATE PRIN 01718 05 4 1 01 00 00 FNDE PNATE ENSINO FUNDAMENTAL 14.000,00 01718 05 4 1 02 00 00 FNDE PNATE EDUCACAO INFANTIL 3.500,00 01718 05 4 1 03 00 00 FNDE PNATE ENSINO MEDIO 4.400,00 01718 05 9 0 00 00 00 OUT.TRANSF.DIR.FUNDO NAC.DESENV.EDU.FNDE 01718 05 9 1 00 00 00 OUT.TRAN.DIR.FND NAC.DESEN.EDU.FNDE PRIN 01718 05 9 1 01 00 00 FNDE MANUT DA EDUCACAO INFANTIL NOVAS TU 7.900,00 01718 06 0 0 00 00 00 TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 01718 06 1 0 00 00 00 TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 01718 06 1 1 00 00 00 TRANSF.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN. 01718 06 1 1 01 00 00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN.PRO 12.000,00 01718 06 1 1 02 00 00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN.MDE 1.000,00 01718 06 1 1 03 00 00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO87/96 PRIN.ASPS 3.000,00 01718 06 1 1 04 00 00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO87/96 PR.FUNDEB 4.000,00 01718 12 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 01718 12 1 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 01718 12 1 1 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 01718 12 1 1 01 00 00 FNAS BLOCO IGD BOLSA FAMILIA 19.800,00 01718 12 1 1 02 00 00 FNAS BLOCO IGD SUAS 5.900,00 01718 12 1 1 03 00 00 FNAS BLOCO PVMC 1.900,00 01718 12 1 1 04 00 00 FNAS PSB PAIF 77.700,00 01718 12 1 1 05 00 00 FNAS PSB SCFV 64.900,00 01718 12 1 1 06 00 00 FNAS BPC ESCOLA 900,00 01720 00 0 0 00 00 00 TRANSF.ESTADOS DISTRITO FEDERAL E ENTID. 01728 00 0 0 00 00 00 TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M 01728 01 0 0 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 01728 01 1 0 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 01728 01 1 1 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 01728 01 1 1 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO 3.450.000,00 01728 01 1 1 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE 287.500,00 01728 01 1 1 03 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS 862.500,00 01728 01 1 1 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 1.150.000,00 01728 01 2 0 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 01728 01 2 1 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 01728 01 2 1 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO 270.000,00 01728 01 2 1 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE 22.500,00 01728 01 2 1 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS 67.500,00 01728 01 2 1 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 90.000,00 01728 01 3 0 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 01728 01 3 1 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP 01728 01 3 1 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI 42.000,00 01728 01 3 1 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL MDE 3.500,00 01728 01 3 1 03 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL ASPS 10.500,00 01728 01 3 1 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB 14.000,00 01728 01 4 0 00 00 00 COTA-PARTE CONT.INTERV.DOMINIO ECONOMICO ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 6 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 19:51 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01728 01 4 1 00 00 00 COTA-PARTE DA CONT.INT.DOMIN.ECON.PRINC. 12.000,00 01728 03 0 0 00 00 00 TRANSF.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN 01728 03 1 0 00 00 00 TRANSF.REC.EST.P/PROG SAUDE REP.FUN/FUN 01728 03 1 1 00 00 00 TR.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN PRI. 01728 03 1 1 01 00 00 FES BLOCO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL 01728 03 1 1 01 01 00 FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA 01728 03 1 1 01 01 01 FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA - PIES 59.000,00 01728 03 1 1 01 02 00 FES ATENCAO BASICA ESTADUAL 01728 03 1 1 01 02 01 FES PACS ESTADUAL 8.000,00 01728 03 1 1 01 02 02 FES PSF - SAUDE DA FAMILIA ESTADUAL 112.000,00 01728 03 1 1 03 00 00 FES BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 01728 03 1 1 03 01 00 FES FARMACIA BASICA ESTADUAL 8.000,00 01728 03 1 1 03 02 00 FES AQUIS FRALDAS USO DOMICILIAR 20.000,00 01728 03 1 1 04 00 00 FES OUTROS RECURSOS SAUDE 01728 03 1 1 04 01 00 FES NOTA FISCAL GAUCHA 6.000,00 01728 10 0 0 00 00 00 TRANSF.CONV.EST. DIST.FED.E DE SUAS ENT. 01728 10 2 0 00 00 00 TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDUCACAO 01728 10 2 1 00 00 00 TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDU.PRINC 01728 10 2 1 01 00 00 TRANSF.CONV.P/TRANSP.ESCOLAR PRINCIPAL 01728 10 2 1 01 01 00 CONV PEATE - TRANSP ESCOLAR ESTADUAL 108.900,00 01728 10 2 1 05 00 00 TRANSF CONVENIO PASSE LIVRE 3.000,00 01728 10 9 0 00 00 00 OUTRAS TRANSF. CONVENIO DOS ESTADOS 01728 10 9 1 00 00 00 OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADOS PRINCIPAL 01728 10 9 1 07 00 00 PROG.OASF ORIENT.E APOIO SOCIO-FAM. PRIN 01728 10 9 1 07 01 00 CONVENIO FEAS 7.900,00 01750 00 0 0 00 00 00 TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 01758 00 0 0 00 00 00 TRANSF. DE OUTRAS INSTIT.PUB.S ESPEC.E/M 01758 01 0 0 00 00 00 TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB 01758 01 1 0 00 00 00 TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB 01758 01 1 1 00 00 00 TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRIN 1.695.000,00 01900 00 0 0 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 140.000,00 01920 00 0 0 00 00 00 INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS 01928 00 0 0 00 00 00 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMEN 01928 01 0 0 00 00 00 INDENIZACOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/ 01928 01 1 0 00 00 00 INDENIZACOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/ 01928 01 1 1 00 00 00 INDENIZACOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/ 01928 01 1 1 01 00 00 RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO 3.000,00 01928 02 0 0 00 00 00 RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/ 01928 02 9 0 00 00 00 OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA E 01928 02 9 1 00 00 00 OU.REST-ESP.ES/DF/MUN-N.ESP.ANTE-[TIPO] 01928 02 9 1 02 00 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - [EXERCICIO] 01928 02 9 1 02 01 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL 35.000,00 01928 02 9 1 03 00 00 RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPI 01928 02 9 1 03 01 00 RESTITUICAO USO DE BENS MUNICIPIO-PRINC 16.000,00 01928 02 9 1 04 00 00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - [E 01928 02 9 1 04 01 00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - [E 1.000,00 01928 02 9 2 00 00 00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [MU 01928 02 9 2 02 00 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - [MUL/JUROS] 01928 02 9 2 02 01 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS 1.000,00 01928 02 9 3 00 00 00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [DI 01928 02 9 3 02 00 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - [DIV.ATIVA] 01928 02 9 3 02 01 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA 5.000,00 01928 02 9 4 00 00 00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [MU 01928 02 9 4 02 00 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - [MU.JU.D.A] 01928 02 9 4 02 01 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - D.A.M.J 2.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 7 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 19:51 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01990 00 0 0 00 00 00 DEMAIS REC.CORRENTES 01990 03 0 0 00 00 00 COMP.FINANC.REG.GERAL REG.PROP.PREV.SERV 01990 03 1 0 00 00 00 COMP.FIN.REG.GERAL REG.PROP.PREV.SERV. 01990 03 1 1 00 00 00 COMP.FIN.REG.G.REG.PROP.PREV.SERV.PRIN 01990 03 1 1 01 00 00 COMP.FIN.RGPS E RPPS - COMPREV 50.000,00 01990 99 0 0 00 00 00 OUTRAS RECEITAS 01990 99 1 0 00 00 00 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS 01990 99 1 1 00 00 00 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL 01990 99 1 1 05 00 00 RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUTARIAS-PRINC 3.000,00 01990 99 1 3 00 00 00 OUTRAS REC.PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA 01990 99 1 3 05 00 00 RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUT-DIVIDA ATIV 2.000,00 01990 99 1 4 00 00 00 OUTRAS REC.PRIMARIAS DIV.AT.MULT/JUR 01990 99 1 4 05 00 00 RECEITAS DIV NAO TRIBUT-DIV ATIVA MUL/JR 2.000,00 01990 99 2 0 00 00 00 OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS 01990 99 2 1 00 00 00 OUTRAS RECEITAS FINANC.PRINC. 01990 99 2 1 01 00 00 RECEITA PATROCIONIO EXPOBARRA 10.000,00 01990 99 2 1 02 00 00 RECEITA PATROCIONIO ESPETACULO 10.000,00 02000 00 0 0 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL 260.000,00 02200 00 0 0 00 00 00 ALIENACAO DE BENS 100.000,00 02210 00 0 0 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 02213 00 0 0 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 02213 00 1 0 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 02213 00 1 1 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOV.SEMOV.PRINCIPAL 02213 00 1 1 02 00 00 ALIEN. BENS MOV.SEMOV.PRIN. EXCETO RPPS 02213 00 1 1 02 01 00 ALIENACAO BENS MOVEIS RECURSOS LIVRES 100.000,00 02300 00 0 0 00 00 00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 130.000,00 02300 06 0 0 00 00 00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 02300 06 1 0 00 00 00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 02300 06 1 1 00 00 00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS PRINCIPAL 02300 06 1 1 01 00 00 AMORT. FINANC. CONCED. P/CRED EDUC-PRINC 40.000,00 02300 06 1 1 02 00 00 AMORT. FINANC. CONCED. P/CASAS POPULARES 10.000,00 02300 06 1 2 00 00 00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-MULTAS/JUR 02300 06 1 2 01 00 00 AMORT FINANC CONCED P/CRED EDUC-MULT/JUR 2.000,00 02300 06 1 2 02 00 00 AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP MULT/JUR 1.000,00 02300 06 1 3 00 00 00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-DIV ATIVA 02300 06 1 3 01 00 00 AMORT FINANC CONCED CRED EDUC-DIV ATIVA 33.000,00 02300 06 1 3 02 00 00 AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP DIV ATIV 7.000,00 02300 06 1 4 00 00 00 AMORT.EMPREST-DIVIDA ATIVA MULTAS/JUROS 02300 06 1 4 01 00 00 AMORT FINANC CRED EDUC-DIV ATIVA MUL/JUR 30.000,00 02300 06 1 4 02 00 00 AMORT FINANC P/CASAS POP-DIV ATIV MUL/JR 7.000,00 02400 00 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.000,00 02410 00 0 0 00 00 00 TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 02418 00 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 02418 10 0 0 00 00 00 TRANSF.CON. UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 02418 10 1 0 00 00 00 TRANSF.CON. UNIAO P/SIST.UNICO SAUDE SUS 02418 10 1 1 00 00 00 TRANSF.CON.UNIAO P/SIST.UN.SAUDE SUS PRI 02418 10 1 1 02 00 00 TRANSF.FNS AQUIS EQUIPAM 24.000,00 02418 10 9 0 00 00 00 OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO 02418 10 9 1 00 00 00 OUTRAS TRANSF.CONVENIOS UNIAO PRINCIPAL 02418 10 9 1 01 00 00 TRANSF CONVENIOS SICONV 02418 10 9 1 01 04 00 CONVENIO SICONV CANALIZACAO FASE 1 1.000,00 02418 10 9 1 01 05 00 CONVENIO SICONV CANALIZACAO FASE 2 1.000,00 02900 00 0 0 00 00 00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 4.000,00 02990 00 0 0 00 00 00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 02990 00 1 0 00 00 00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 8 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 19:51 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 02990 00 1 1 00 00 00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL 02990 00 1 1 02 00 00 REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS PRINCIPA 02990 00 1 1 02 01 00 REMUNERACAO CONVENIOS UNIAO 02990 00 1 1 02 01 04 REC. REMUN. CONV CANALIZACAO FASE 1 1.000,00 02990 00 1 1 02 01 05 REC. REMUN. CONV CANALIZACAO FASE 2 1.000,00 02990 00 1 1 02 01 11 REC. REMUN. FNS AQUIS EQUIPAMENTOS SAUDE 2.000,00 07000 00 0 0 00 00 00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS 720.000,00 07200 00 0 0 00 00 00 CONTRIBUICOES 720.000,00 07210 00 0 0 00 00 00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 07218 00 0 0 00 00 00 CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE EST 07218 03 0 0 00 00 00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECI 07218 03 1 0 00 00 00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 07218 03 1 1 00 00 00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 07218 03 1 1 01 00 00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 560.000,00 07218 03 1 1 02 00 00 CONTRIB AMORT PASSIVO ATURIAL RPPS 160.000,00 91000 00 0 0 00 00 00 (R)RECEITAS CORRENTES 3.111.000,00 91100 00 0 0 00 00 00 (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA 23.000,00 91110 00 0 0 00 00 00 (R)IMPOSTOS 91118 00 0 0 00 00 00 (R)IMP.ESPECIF. ESTADOS/DF MUNICIPIOS 91118 01 0 0 00 00 00 (R)IMP.S/PATR. P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS 91118 01 1 0 00 00 00 (R)IMP.S/PROP. PREDIAL TERRIT. URBANA 91118 01 1 1 00 00 00 (R)IMP.S/PROP.PRED.TERRI.URBANA PRINC. 91118 01 1 1 01 00 00 (R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 9.000,00 91118 01 1 1 02 00 00 (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE 3.750,00 91118 01 1 1 03 00 00 (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS 2.250,00 91118 01 1 4 00 00 00 (R)IMP.S/PROP.PRED.TER.URB.DIV.AT.M/J 91118 01 1 4 01 00 00 (R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 1.200,00 91118 01 1 4 02 00 00 (R)IPTU - DIV.AT. MULTAS JUROS - MDE 500,00 91118 01 1 4 03 00 00 (R)IPTU - DIV.AT. MULTAS JUROS - ASPS 300,00 91118 02 0 0 00 00 00 (R)IMP.SOBRE PROD.CIRC.DE MERC.SERV. S 91118 02 3 0 00 00 00 (R)IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NATUREZA 91118 02 3 4 00 00 00 (R)IMP.S/SERV. QUALQ.NAT.DIV.AT.MUL/JU 91118 02 3 4 01 00 00 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS PROP.O 600,00 91118 02 3 4 02 00 00 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS MDE 250,00 91118 02 3 4 03 00 00 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS ASPS 150,00 91120 00 0 0 00 00 00 (R)TAXAS 91122 00 0 0 00 00 00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 91122 01 0 0 00 00 00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 91122 01 1 0 00 00 00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 91122 01 1 1 00 00 00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PRIN 91122 01 1 1 01 00 00 (R)TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - PRINCIPAL 3.000,00 91122 01 1 4 00 00 00 (R)TAXAS PELA PREST SERV-D.A.M.J 91122 01 1 4 01 00 00 (R)TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - D.A.M.J 1.000,00 91128 00 0 0 00 00 00 (-)TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E 91128 01 0 0 00 00 00 (-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALI 91128 01 9 0 00 00 00 (-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALI 91128 01 9 4 00 00 00 (-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALI 91128 01 9 4 01 00 00 (-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE D.A.M.J. 1.000,00 91600 00 0 0 00 00 00 (R)RECEITAS DE SERVICOS 7.000,00 91610 00 0 0 00 00 00 (R)SERV ADM COMERC GERAIS 91610 01 0 0 00 00 00 (R)SERV ADM COMERC GERAIS 91610 01 1 0 00 00 00 (R)SERV ADM COMERC GERAIS 91610 01 1 4 00 00 00 (R)SERV ADM COMERIAIS GERAIS-D.A.M.J 91610 01 1 4 01 00 00 (R)SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA -D.A.M.J 7.000,00 91700 00 0 0 00 00 00 (R)TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.080.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 9 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 19:51 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 91710 00 0 0 00 00 00 (R)TRANSFERENCIAS DA UNIAO ENTIDADES 91718 00 0 0 00 00 00 (R)TRANSF. DA UNIAO ESPECIFICA E/M 91718 01 0 0 00 00 00 (R)PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 91718 01 2 0 00 00 00 (R)COTA-PARTE FUNDO PART.MUN.COTA MENS 91718 01 2 1 00 00 00 (R)COTA-PARTE FUN.PART.M.COTA MEN.PRIN 91718 01 2 1 04 00 00 (R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB 1.820.000,00 91718 01 5 0 00 00 00 (R)COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL 91718 01 5 1 00 00 00 (R)COTA-PARTE IMP.S/PROP.TER.RUR.PRINC 91718 01 5 1 04 00 00 (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB 2.000,00 91718 06 0 0 00 00 00 (R)TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 91718 06 1 0 00 00 00 (R)TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 91718 06 1 1 00 00 00 (R)TRAN.FIN.ICMS DES.L.C.NO 87/96 PRIN 91718 06 1 1 04 00 00 (R)TRAN.F.ICMS DES.L.C.N87/96PR.FUNDEB 4.000,00 91720 00 0 0 00 00 00 (R)TRANSF.ESTADOS DIST.FEDERAL ENTID. 91728 00 0 0 00 00 00 (R)TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M 91728 01 0 0 00 00 00 (R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 91728 01 1 0 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO ICMS 91728 01 1 1 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 91728 01 1 1 04 00 00 (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB 1.150.000,00 91728 01 2 0 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPVA 91728 01 2 1 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 91728 01 2 1 04 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB 90.000,00 91728 01 3 0 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 91728 01 3 1 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNIC.PRINCIPAL 91728 01 3 1 04 00 00 (R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB 14.000,00 91900 00 0 0 00 00 00 (R)OUTRAS RECEITA CORRENTES 1.000,00 91920 00 0 0 00 00 00 (R)INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS 91928 00 0 0 00 00 00 (R)INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS 91928 02 0 0 00 00 00 (R)RESTITUICOES ESPECIFICAS 91928 02 9 0 00 00 00 (R)OUTRAS RESTITUICOES 91928 02 9 4 00 00 00 (R)RESTITUICOES TROCA TROCA 91928 02 9 4 02 00 00 (R)PROGRAMA TROCA TROCA 91928 02 9 4 02 01 00 (R)PROGRAMA TROCA TROCA D.A.M.J. 1.000,00 92000 00 0 0 00 00 00 (R)RECEITAS DE CAPITAL 19.000,00 92300 00 0 0 00 00 00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 19.000,00 92300 06 0 0 00 00 00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAI 92300 06 1 0 00 00 00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAI 92300 06 1 4 00 00 00 (R)AMORTIZACAO DE EMPR CONTRAT-D.A.M.J. 92300 06 1 4 01 00 00 (R)AMORT. FINANC. CONCED. CRED EDUC-DAMJ 15.000,00 92300 06 1 4 02 00 00 (R)AMORT FINANC CONCED CASAS POP-D.A.M.J 4.000,00 TOTAL.................... 22.450.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 ORGAO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 685.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 526.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 508.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 440.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 65.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 3.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 18.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 18.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 159.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 159.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 2.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 47.000,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 30.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 15.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 15.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 TOTAL.................... 700.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 ORGAO: GABINETE DO PREFEITO C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 640.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 363.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 360.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 290.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 70.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 3.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 277.000,00 3 3 5 0 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA 5.000,00 3 3 5 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 5.000,00 3 3 7 1 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC 5.000,00 3 3 7 1 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC 5.000,00 3 3 7 1 70 00 01 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM BF/CHAP/NBV 5.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 267.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 22.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 3 3 9 0 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT 10.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 2.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 183.000,00 TOTAL.................... 640.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 ORGAO: SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJ. C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.252.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 460.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 430.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 385.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 35.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 8.000,00 3 1 9 0 34 00 00 00 00 OUTRAS DESP.PES.CONTRATOS TERCEIR. 2.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 30.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 792.000,00 3 3 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 3.000,00 3 3 2 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.000,00 3 3 3 0 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE 3.000,00 3 3 3 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 786.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 3 3 9 0 35 00 00 00 00 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 21.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 262.000,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 190.000,00 3 3 9 0 46 00 00 00 00 AUXILIO-ALIMENTACAO 220.000,00 3 3 9 0 92 00 00 00 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 48.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 48.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 48.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48.000,00 TOTAL.................... 1.300.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 ORGAO: SECRATARIA DE FINANCAS C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 876.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 507.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 447.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 430.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 7.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 60.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 60.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 369.000,00 3 3 5 0 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA 103.000,00 3 3 5 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 103.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 266.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 43.000,00 3 3 9 0 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT 8.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.000,00 3 3 9 0 35 00 00 00 00 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 7.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 197.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 44.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 44.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 44.000,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 44.000,00 TOTAL.................... 920.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 ORGAO: SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 2.767.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 999.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 899.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 800.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 38.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 61.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 100.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 100.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.768.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.768.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 885.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 14.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 866.800,00 3 3 9 0 47 00 00 00 00 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS 200,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 403.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 403.000,00 4 4 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 2.000,00 4 4 2 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 401.000,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 249.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 152.000,00 TOTAL.................... 3.170.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 ORGAO: SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 4.576.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.951.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.696.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 2.525.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 119.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 52.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 255.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 255.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.625.000,00 3 3 4 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 4.000,00 3 3 4 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 4.000,00 3 3 5 0 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA 96.000,00 3 3 5 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 96.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.525.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 3 3 9 0 18 00 00 00 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 68.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 598.000,00 3 3 9 0 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT 12.000,00 3 3 9 0 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT 63.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.500,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 18.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 739.500,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 17.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 244.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 244.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 244.000,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 185.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 59.000,00 TOTAL.................... 4.820.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 ORGAO: SECRETARIA DA SAUDE C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 3.907.500,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.125.500,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.020.500,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.644.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 210.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 166.500,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 105.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 105.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.782.000,00 3 3 7 1 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC 70.000,00 3 3 7 1 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC 70.000,00 3 3 7 1 70 00 02 00 00 RATEIO CONSORCIO CONISA 15.000,00 3 3 7 1 70 00 03 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM SAUDE SARAN 55.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.332.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 367.500,00 3 3 9 0 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT 290.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 41.500,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 537.000,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 15.000,00 3 3 9 0 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 70.000,00 3 3 9 3 00 00 00 00 00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPER 380.000,00 3 3 9 3 39 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS 380.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 112.500,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 112.500,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 112.500,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 45.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 67.500,00 TOTAL.................... 4.020.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 ORGAO: SECRETARIA DE AGRICULT E MEIO AMB. C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 990.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 498.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 453.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 420.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 18.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 15.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 45.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 45.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 492.000,00 3 3 3 0 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE 50.000,00 3 3 3 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 50.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 442.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 245.500,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 4.500,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 192.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 70.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 70.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 70.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00 TOTAL.................... 1.060.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 ORGAO: ENCARGOS GERAIS C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 560.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 320.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 190.000,00 3 1 9 0 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 190.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 130.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 130.000,00 3 2 0 0 00 00 00 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 10.000,00 3 2 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 3 2 9 0 21 00 00 00 00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 10.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 230.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 230.000,00 3 3 9 0 47 00 00 00 00 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS 220.000,00 3 3 9 0 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 4 6 0 0 00 00 00 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 30.000,00 4 6 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 4 6 9 0 71 00 00 00 00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 30.000,00 9 0 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 500.000,00 9 9 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 500.000,00 9 9 9 9 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 500.000,00 9 9 9 9 99 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 500.000,00 TOTAL.................... 1.090.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 ORGAO: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 798.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 486.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 458.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 388.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 65.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 5.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 28.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 28.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 312.000,00 3 3 4 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 17.000,00 3 3 4 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 17.000,00 3 3 5 0 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA 22.000,00 3 3 5 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 22.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 273.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 81.500,00 3 3 9 0 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT 29.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 8.800,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 93.700,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 3.000,00 3 3 9 0 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 45.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 32.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 32.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 32.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.000,00 TOTAL.................... 830.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 ORGAO: RPPS - NAO AUTARQUIA C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.695.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.600.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.600.000,00 3 1 9 0 01 00 00 00 00 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,REFO 980.000,00 3 1 9 0 03 00 00 00 00 PENSOES 420.000,00 3 1 9 0 05 00 00 00 00 OUTROS BENEF.PREV.DO SERV.OU MIL. 200.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 95.000,00 3 3 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 60.000,00 3 3 2 0 01 00 00 00 00 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,REFO 60.000,00 3 3 2 0 01 01 00 00 00 COMP.PREV.APOSENT.ENTRE RPPS E RGPS 60.000,00 3 3 2 0 01 01 02 00 00 COMP.PREV.APOSENT.ENTRE RPPS E RGPS 60.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 35.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 4.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 25.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 5.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 9 0 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.200.000,00 9 9 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.200.000,00 9 9 9 9 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.200.000,00 9 9 9 9 99 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.200.000,00 TOTAL.................... 3.900.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 RESUMO GERAL C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 18.746.500,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.835.500,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.061.500,00 3 1 9 0 01 00 00 00 00 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,REFO 980.000,00 3 1 9 0 03 00 00 00 00 PENSOES 420.000,00 3 1 9 0 05 00 00 00 00 OUTROS BENEF.PREV.DO SERV.OU MIL. 200.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 7.322.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 630.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 317.500,00 3 1 9 0 34 00 00 00 00 OUTRAS DESP.PES.CONTRATOS TERCEIR. 2.000,00 3 1 9 0 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 190.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 774.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 774.000,00 3 2 0 0 00 00 00 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 10.000,00 3 2 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 3 2 9 0 21 00 00 00 00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 10.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.901.000,00 3 3 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 63.000,00 3 3 2 0 01 00 00 00 00 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,REFO 60.000,00 3 3 2 0 01 01 00 00 00 COMP.PREV.APOSENT.ENTRE RPPS E RGPS 60.000,00 3 3 2 0 01 01 02 00 00 COMP.PREV.APOSENT.ENTRE RPPS E RGPS 60.000,00 3 3 2 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.000,00 3 3 3 0 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE 53.000,00 3 3 3 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 50.000,00 3 3 3 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.000,00 3 3 4 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 21.000,00 3 3 4 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 21.000,00 3 3 5 0 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA 226.000,00 3 3 5 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 226.000,00 3 3 7 1 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC 75.000,00 3 3 7 1 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC 75.000,00 3 3 7 1 70 00 01 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM BF/CHAP/NBV 5.000,00 3 3 7 1 70 00 02 00 00 RATEIO CONSORCIO CONISA 15.000,00 3 3 7 1 70 00 03 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM SAUDE SARAN 55.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 7.083.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 69.000,00 3 3 9 0 18 00 00 00 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 68.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 2.364.500,00 3 3 9 0 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT 20.000,00 3 3 9 0 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT 392.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 68.500,00 3 3 9 0 35 00 00 00 00 SERVICOS DE CONSULTORIA 10.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 122.800,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 3.143.000,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 255.000,00 3 3 9 0 46 00 00 00 00 AUXILIO-ALIMENTACAO 220.000,00 3 3 9 0 47 00 00 00 00 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS 220.200,00 3 3 9 0 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 115.000,00 3 3 9 0 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 3 3 9 0 92 00 00 00 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00 3 3 9 3 00 00 00 00 00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPER 380.000,00 3 3 9 3 39 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS 380.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.003.500,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 973.500,00 4 4 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 2.000,00 4 4 2 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2020 RESUMO GERAL C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 971.500,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 523.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 448.500,00 4 6 0 0 00 00 00 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 30.000,00 4 6 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 4 6 9 0 71 00 00 00 00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 30.000,00 9 0 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.700.000,00 9 9 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.700.000,00 9 9 9 9 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.700.000,00 9 9 9 9 99 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.700.000,00 TOTAL.................... 22.450.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES UNIDADE ORCAMENTARIA - 01.01 - CAMARA N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0101 01 LEGISLATIVA 700.000,00 0101 01 031 ACAO LEGISLATIVA 700.000,00 0101 01 031 0001 EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA 700.000,00 0101 01 031 0001 1001 AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOS 15.000,00 0101 01 031 0001 1001 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 0101 01 031 0001 2001 MANUT. ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 669.000,00 0101 01 031 0001 2001 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 669.000,00 0101 01 031 0001 2106 PUBLICIDADE LEGISLATIVO 16.000,00 0101 01 031 0001 2106 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 16.000,00 T O T A L...................... 700.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 02.01 - GABINETE DO PREFEITO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0201 04 ADMINISTRACAO 640.000,00 0201 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 640.000,00 0201 04 122 0010 SUPERVISAO/COORDENACAO ADMINISTR 640.000,00 0201 04 122 0010 2002 MANUT ATIVIDADES DO GABINETE 520.000,00 0201 04 122 0010 2002 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 520.000,00 0201 04 122 0010 2069 CONTRIBUICAO A CONSORCIOS, FEDER 70.000,00 0201 04 122 0010 2069 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00 0201 04 122 0010 2107 PUBLICIDADE LEGAL E INST GABINET 50.000,00 0201 04 122 0010 2107 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 T O T A L...................... 640.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 03 - SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJ. UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.01 - ADMINISTRACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0301 04 ADMINISTRACAO 1.180.000,00 0301 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.180.000,00 0301 04 122 0015 EDIFICACOES PUBLICAS 30.000,00 0301 04 122 0015 2003 MANUT PREDIOS PUBLICOS 30.000,00 0301 04 122 0015 2003 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0301 04 122 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 1.150.000,00 0301 04 122 0016 1003 AQUIS MOVEIS/EQUIP ESCRIT 35.000,00 0301 04 122 0016 1003 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 35.000,00 0301 04 122 0016 2004 MANUT ATIVIDADES SECRETARIA 1.070.000,00 0301 04 122 0016 2004 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.070.000,00 0301 04 122 0016 2110 PUBLICIDADE ADMINISTRACAO 45.000,00 0301 04 122 0016 2110 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 45.000,00 0301 06 SEGURANCA PUBLICA 120.000,00 0301 06 181 POLICIAMENTO 120.000,00 0301 06 181 0033 POLICIAMENTO MILITAR 120.000,00 0301 06 181 0033 2093 BRIGADA MILITAR 30.000,00 0301 06 181 0033 2093 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 27.000,00 0301 06 181 0033 2093 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0301 06 181 0033 2119 SEGURANCA PUBLICA 90.000,00 0301 06 181 0033 2119 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 80.000,00 0301 06 181 0033 2119 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 T O T A L...................... 1.300.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 04 - SECRATARIA DE FINANCAS UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.01 - FINANCAS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0401 04 ADMINISTRACAO 650.000,00 0401 04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 650.000,00 0401 04 123 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 650.000,00 0401 04 123 0016 2006 MANUT ATIVIDADES SECRETARIA 650.000,00 0401 04 123 0016 2006 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 650.000,00 T O T A L...................... 650.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 04 - SECRATARIA DE FINANCAS UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.02 - INDUSTRIA COMERCIO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0402 22 INDUSTRIA 260.000,00 0402 22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 260.000,00 0402 22 661 0113 ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR 260.000,00 0402 22 661 0113 1029 CENTRO DE GERACAO DE RENDA 40.000,00 0402 22 661 0113 1029 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 16.000,00 0402 22 661 0113 1029 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 24.000,00 0402 22 661 0113 2010 APOIO INDUSTRIA/COMERCIO 50.000,00 0402 22 661 0113 2010 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0402 22 661 0113 2041 REALIZACAO EXPOBARRA 130.000,00 0402 22 661 0113 2041 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 130.000,00 0402 22 661 0113 2116 DISTRITO INDUSTRIAL 40.000,00 0402 22 661 0113 2116 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0402 22 661 0113 2116 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 0402 23 COMERCIO E SERVICOS 10.000,00 0402 23 691 PROMOCAO COMERCIAL 10.000,00 0402 23 691 0113 ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR 10.000,00 0402 23 691 0113 1131 PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA 10.000,00 0402 23 691 0113 1131 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 T O T A L...................... 270.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - OBRAS E VIACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0501 26 TRANSPORTE 2.030.000,00 0501 26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 2.030.000,00 0501 26 782 0123 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARI 2.030.000,00 0501 26 782 0123 1077 EQUIPAMENTOS SECRET OBRAS 30.000,00 0501 26 782 0123 1077 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 0501 26 782 0123 1119 AMPLIACAO DA FROTA SECRET OBRAS 100.000,00 0501 26 782 0123 1119 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 0501 26 782 0123 1154 MELHORIAS NO PARQUE DE MAQUINAS 50.000,00 0501 26 782 0123 1154 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 0501 26 782 0123 2011 MANUT ATIVIDADES SECRETARIA 1.120.000,00 0501 26 782 0123 2011 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.120.000,00 0501 26 782 0123 2012 MANUT ESTRADAS/PONTES 230.000,00 0501 26 782 0123 2012 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 230.000,00 0501 26 782 0123 2070 MANUT DA FROTA SEC OBRAS 500.000,00 0501 26 782 0123 2070 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 500.000,00 T O T A L...................... 2.030.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - SERVICOS URBANOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0502 15 URBANISMO 524.000,00 0502 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 329.000,00 0502 15 451 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB 329.000,00 0502 15 451 0077 1016 PAVIMENTACAO DE VIAS 100.000,00 0502 15 451 0077 1016 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 0502 15 451 0077 1022 CEMITERIO MUNICIPAL 100.000,00 0502 15 451 0077 1022 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0502 15 451 0077 1022 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00 0502 15 451 0077 1150 CONSTRUCAO DO PORTICO 10.000,00 0502 15 451 0077 1150 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0502 15 451 0077 2013 MANUT VIAS URBANAS E PRACAS 119.000,00 0502 15 451 0077 2013 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 89.000,00 0502 15 451 0077 2013 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 0502 15 452 SERVICOS URBANOS 195.000,00 0502 15 452 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB 195.000,00 0502 15 452 0077 2014 COLETA DE LIXO 180.000,00 0502 15 452 0077 2014 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 180.000,00 0502 15 452 0077 2095 MANUTENCAO CAPELA MORTUARIA 15.000,00 0502 15 452 0077 2095 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 13.000,00 0502 15 452 0077 2095 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0502 17 SANEAMENTO 296.000,00 0502 17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 296.000,00 0502 17 512 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB 296.000,00 0502 17 512 0077 1128 CANALIZACAO FASE 2 3.000,00 0502 17 512 0077 1128 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0502 17 512 0077 1130 CANALIZACAO CORREGO FASE 1 3.000,00 0502 17 512 0077 1130 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0502 17 512 0077 2015 SERVICOS ABAST AGUA 250.000,00 0502 17 512 0077 2015 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 250.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - SERVICOS URBANOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0502 17 512 0077 2097 SANEAMENTO BASICO 40.000,00 0502 17 512 0077 2097 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0502 17 512 0077 2097 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0502 25 ENERGIA 270.000,00 0502 25 752 ENERGIA ELETRICA 270.000,00 0502 25 752 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB 270.000,00 0502 25 752 0077 2040 ILUMINACAO PUBLICA 270.000,00 0502 25 752 0077 2040 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 270.000,00 T O T A L...................... 1.090.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.03 - FUNDO DE HABITACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0503 16 HABITACAO 50.000,00 0503 16 482 HABITACAO URBANA 50.000,00 0503 16 482 0078 PROGRAMA HABITACIONAL 50.000,00 0503 16 482 0078 1017 PROGRAMA HABITACIOAL 50.000,00 0503 16 482 0078 1017 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0503 16 482 0078 1017 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 T O T A L...................... 50.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MDE RECURSOS PROPRIOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0601 12 EDUCACAO 1.960.000,00 0601 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.390.000,00 0601 12 361 0067 ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA 1.390.000,00 0601 12 361 0067 1008 MOVEIS E EQUIPAMENTOS ENS FUNDAM 18.000,00 0601 12 361 0067 1008 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 18.000,00 0601 12 361 0067 1149 MELHORIA NAS ESCOLAS DO MUNICIPI 220.000,00 0601 12 361 0067 1149 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 80.000,00 0601 12 361 0067 1149 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 140.000,00 0601 12 361 0067 2016 ENSINO FUNDAMENTAL PROPRIOS 670.000,00 0601 12 361 0067 2016 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 670.000,00 0601 12 361 0067 2017 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO 2.000,00 0601 12 361 0067 2017 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0601 12 361 0067 2018 TRANSP ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL 480.000,00 0601 12 361 0067 2018 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 480.000,00 0601 12 365 EDUCACAO INFANTIL 510.000,00 0601 12 365 0071 MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL 510.000,00 0601 12 365 0071 1009 MOVEIS E EQUIPAMENTOS EDUC INFAN 10.000,00 0601 12 365 0071 1009 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0601 12 365 0071 2019 EDUCACAO INFANTIL 500.000,00 0601 12 365 0071 2019 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 500.000,00 0601 12 367 EDUCACAO ESPECIAL 60.000,00 0601 12 367 0072 MANUT/DESENVOLV EDUCACAO ESPECIA 60.000,00 0601 12 367 0072 2109 EDUCACAO ESPECIAL 60.000,00 0601 12 367 0072 2109 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 60.000,00 T O T A L...................... 1.960.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.02 - MDE RECURSOS FUNDEB N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0602 12 EDUCACAO 1.700.000,00 0602 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 860.000,00 0602 12 361 0067 ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA 860.000,00 0602 12 361 0067 1094 MOVEIS E EQUIPAMENTOS FUNDEB 10.000,00 0602 12 361 0067 1094 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0602 12 361 0067 2020 FUNDEB FUNDAMENTAL 850.000,00 0602 12 361 0067 2020 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 850.000,00 0602 12 365 EDUCACAO INFANTIL 840.000,00 0602 12 365 0071 MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL 840.000,00 0602 12 365 0071 2052 FUNDEB EDUCACAO INFANTIL 840.000,00 0602 12 365 0071 2052 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 840.000,00 T O T A L...................... 1.700.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.03 - MDE RECURSOS VINCULADOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0603 12 EDUCACAO 343.000,00 0603 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 243.000,00 0603 12 361 0067 ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA 243.000,00 0603 12 361 0067 2022 SALARIO EDUCACAO ENS FUNDAMENTAL 77.000,00 0603 12 361 0067 2022 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 64.000,00 0603 12 361 0067 2022 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 13.000,00 0603 12 361 0067 2023 TRANSP ENS FUNDAMENTAL 131.000,00 0603 12 361 0067 2023 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 131.000,00 0603 12 361 0067 2099 MERENDA ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL 35.000,00 0603 12 361 0067 2099 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0603 12 364 ENSINO SUPERIOR 3.000,00 0603 12 364 0070 MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR 3.000,00 0603 12 364 0070 2096 PASSE LIVRE ESTADUAL 3.000,00 0603 12 364 0070 2096 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0603 12 365 EDUCACAO INFANTIL 97.000,00 0603 12 365 0071 MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL 97.000,00 0603 12 365 0071 1120 FNDE MANUT ED INFANTIL NOVAS TUR 8.000,00 0603 12 365 0071 1120 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 8.000,00 0603 12 365 0071 2027 MERENDA ESCOLAR CRECHE E PRE ESC 29.000,00 0603 12 365 0071 2027 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 29.000,00 0603 12 365 0071 2103 SALARIO EDUCACAO EDUC. INFANTIL 60.000,00 0603 12 365 0071 2103 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 55.000,00 0603 12 365 0071 2103 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 T O T A L...................... 343.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.04 - OUTROS NIVES DE ENSINO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0604 12 EDUCACAO 237.000,00 0604 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 45.000,00 0604 12 361 0067 ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA 45.000,00 0604 12 361 0067 1104 UNIFORMES E UTENSILIOS ESCOLARES 15.000,00 0604 12 361 0067 1104 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0604 12 361 0067 2099 MERENDA ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL 30.000,00 0604 12 361 0067 2099 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0604 12 364 ENSINO SUPERIOR 147.000,00 0604 12 364 0070 MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR 147.000,00 0604 12 364 0070 2024 APOIO ENSINO SUPERIOR 147.000,00 0604 12 364 0070 2024 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 147.000,00 0604 12 365 EDUCACAO INFANTIL 45.000,00 0604 12 365 0071 MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL 45.000,00 0604 12 365 0071 1104 UNIFORMES E UTENSILIOS ESCOLARES 15.000,00 0604 12 365 0071 1104 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0604 12 365 0071 2027 MERENDA ESCOLAR CRECHE E PRE ESC 30.000,00 0604 12 365 0071 2027 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00 T O T A L...................... 237.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.05 - CULTURA E DESPORTO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0605 13 CULTURA 290.000,00 0605 13 392 DIFUSAO CULTURAL 290.000,00 0605 13 392 0074 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 290.000,00 0605 13 392 0074 1155 FUNDO DA CULTURA 5.000,00 0605 13 392 0074 1155 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0605 13 392 0074 2025 CULTURA E EVENTOS CULTURAIS 155.000,00 0605 13 392 0074 2025 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 155.000,00 0605 13 392 0074 2100 REALIZACAO DO ESPETACULO 130.000,00 0605 13 392 0074 2100 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 130.000,00 0605 27 DESPORTO E LAZER 290.000,00 0605 27 812 DESPORTO COMUNITARIO 290.000,00 0605 27 812 0068 MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVA 290.000,00 0605 27 812 0068 1011 MELHORIA SALOES COMUNITARIOS 90.000,00 0605 27 812 0068 1011 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0605 27 812 0068 1011 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 0605 27 812 0068 1012 MELHORIA CAMPOS FUTEBOL 10.000,00 0605 27 812 0068 1012 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0605 27 812 0068 1012 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0605 27 812 0068 2026 CMD E DESPORTO 190.000,00 0605 27 812 0068 2026 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 187.000,00 0605 27 812 0068 2026 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 T O T A L...................... 580.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 SAUDE 890.000,00 0701 10 301 ATENCAO BASICA 819.000,00 0701 10 301 0047 ASSISTENCIA BASICA 819.000,00 0701 10 301 0047 1137 AQUISICAO EQUIPAMENTOS FNS 26.000,00 0701 10 301 0047 1137 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 26.000,00 0701 10 301 0047 1152 FES NOTA FISCAL GAUCHA 6.000,00 0701 10 301 0047 1152 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0701 10 301 0047 2049 INCENTIVO ATENCAO BASICA 60.000,00 0701 10 301 0047 2049 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 55.000,00 0701 10 301 0047 2049 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0701 10 301 0047 2060 FARMACIA BASICA 26.000,00 0701 10 301 0047 2060 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 26.000,00 0701 10 301 0047 2061 PAB FIXO 75.000,00 0701 10 301 0047 2061 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00 0701 10 301 0047 2061 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0701 10 301 0047 2062 PACS-AGENTES COMUNITARIAS DE SAU 108.000,00 0701 10 301 0047 2062 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 108.000,00 0701 10 301 0047 2063 PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 207.000,00 0701 10 301 0047 2063 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 207.000,00 0701 10 301 0047 2064 SAUDE BUCAL 30.000,00 0701 10 301 0047 2064 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0701 10 301 0047 2065 PMAQ-PROGRAMA MELHORIA ACESSO E 45.000,00 0701 10 301 0047 2065 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0701 10 301 0047 2065 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0701 10 301 0047 2111 INCREMENTO PAB FIXO 100.000,00 0701 10 301 0047 2111 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 100.000,00 0701 10 301 0047 2112 FNS NASF 105.000,00 0701 10 301 0047 2112 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 101.000,00 0701 10 301 0047 2112 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 301 0047 2113 FES AQUISICAO FRALDAS 20.000,00 0701 10 301 0047 2113 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0701 10 301 0047 2118 FNS EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE 11.000,00 0701 10 301 0047 2118 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 11.000,00 0701 10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULAT 22.000,00 0701 10 302 0047 ASSISTENCIA BASICA 22.000,00 0701 10 302 0047 2067 PROGRAMA EXAMES LABORATORIAIS 20.000,00 0701 10 302 0047 2067 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0701 10 302 0047 2117 FNS REDE CEGONHA 2.000,00 0701 10 302 0047 2117 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0701 10 304 VIGILANCIA SANITARIA 18.000,00 0701 10 304 0049 VIGILANCIA SANITARIA 18.000,00 0701 10 304 0049 2057 VIGILANCIA SANITARIA 18.000,00 0701 10 304 0049 2057 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 15.500,00 0701 10 304 0049 2057 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.500,00 0701 10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 31.000,00 0701 10 305 0050 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 31.000,00 0701 10 305 0050 2058 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 31.000,00 0701 10 305 0050 2058 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 28.000,00 0701 10 305 0050 2058 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 T O T A L...................... 890.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.02 - ACOES SAUDE PROPRIAS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0702 10 SAUDE 3.130.000,00 0702 10 301 ATENCAO BASICA 3.130.000,00 0702 10 301 0047 ASSISTENCIA BASICA 3.130.000,00 0702 10 301 0047 1024 EQUIPAMENTOS SECRET. SAUDE 17.000,00 0702 10 301 0047 1024 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 17.000,00 0702 10 301 0047 1153 MELHORIA NO POSTO DE SAUDE 60.000,00 0702 10 301 0047 1153 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0702 10 301 0047 1153 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 45.000,00 0702 10 301 0047 2028 SERVICOS SAUDE PROPRIOS 1.190.000,00 0702 10 301 0047 2028 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.190.000,00 0702 10 301 0047 2029 CONSELHO MUNICIPAL SAUDE 3.000,00 0702 10 301 0047 2029 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0702 10 301 0047 2048 SERVICOS MUN DE SAUDE 1.660.000,00 0702 10 301 0047 2048 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.660.000,00 0702 10 301 0047 2072 MANUTENCAO CONSORCIOS 70.000,00 0702 10 301 0047 2072 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00 0702 10 301 0047 2086 MANUT. FROTA SAUDE 130.000,00 0702 10 301 0047 2086 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 130.000,00 T O T A L...................... 3.130.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 08 - SECRETARIA DE AGRICULT E MEIO AMB. UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.01 - AGRICULTURA N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0801 20 AGRICULTURA 1.020.000,00 0801 20 606 EXTENSAO RURAL 1.020.000,00 0801 20 606 0094 SEMENTES E MUDAS 50.000,00 0801 20 606 0094 2036 TROCA-TROCA ESTADO 50.000,00 0801 20 606 0094 2036 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0801 20 606 0106 ASSIST/ACOMP PROD AGRICOLA FAMIL 970.000,00 0801 20 606 0106 1078 EQUIPAMENTOS SECRET AGRICULTURA 70.000,00 0801 20 606 0106 1078 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 70.000,00 0801 20 606 0106 2037 MANUT ATIVIDADES SECRETARIA 560.000,00 0801 20 606 0106 2037 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 560.000,00 0801 20 606 0106 2082 CONVENIO EMATER 70.000,00 0801 20 606 0106 2082 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00 0801 20 606 0106 2087 MANUT. FROTA AGRICULTURA 270.000,00 0801 20 606 0106 2087 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 270.000,00 T O T A L...................... 1.020.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 08 - SECRETARIA DE AGRICULT E MEIO AMB. UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.03 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0803 18 GESTAO AMBIENTAL 40.000,00 0803 18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIEN 40.000,00 0803 18 541 0082 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 40.000,00 0803 18 541 0082 2039 MANUT MEIO AMBIENTE 40.000,00 0803 18 541 0082 2039 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 T O T A L...................... 40.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 09 - ENCARGOS GERAIS UNIDADE ORCAMENTARIA - 09.01 - OUTROS ENCARGOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0901 28 ENCARGOS ESPECIAIS 590.000,00 0901 28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 40.000,00 0901 28 843 0129 AMORTIZACAO/ENCARGOS DIVIDA INTE 40.000,00 0901 28 843 0129 2009 ADMINIST DIVIDA PUBLICA 40.000,00 0901 28 843 0129 2009 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0901 28 843 0129 2009 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 0901 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 550.000,00 0901 28 846 0130 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 220.000,00 0901 28 846 0130 2053 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 220.000,00 0901 28 846 0130 2053 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 220.000,00 0901 28 846 0132 SENTENCAS JUDICIAIS 200.000,00 0901 28 846 0132 2054 SENTENCAS JUDICIAIS 200.000,00 0901 28 846 0132 2054 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 200.000,00 0901 28 846 0134 PREVIDENCIA SOCIAL 130.000,00 0901 28 846 0134 2090 AMORT PASSIVO ATUARIAL MDE 32.000,00 0901 28 846 0134 2090 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 32.000,00 0901 28 846 0134 2091 AMORT PASSIVO ATUARIAL FUNDEB 45.000,00 0901 28 846 0134 2091 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 45.000,00 0901 28 846 0134 2092 AMORT PASSIVO ATUARIAL SAUDE 28.000,00 0901 28 846 0134 2092 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 28.000,00 0901 28 846 0134 2101 AMORT PASSIVO ATUARIAL RPPS 25.000,00 0901 28 846 0134 2101 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 25.000,00 0901 99 FUNCAO. NAO EX 500.000,00 0901 99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00 0901 99 999 0131 RESERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00 0901 99 999 0131 2008 RESERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00 0901 99 999 0131 2008 9000 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 500.000,00 T O T A L...................... 1.090.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.01 - ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1001 08 ASSISTENCIA SOCIAL 510.000,00 1001 08 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 22.000,00 1001 08 241 0038 SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO 22.000,00 1001 08 241 0038 2032 ASSISTENCIA TERCEIRA IDADE 22.000,00 1001 08 241 0038 2032 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 22.000,00 1001 08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLE 40.000,00 1001 08 243 0039 SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE 40.000,00 1001 08 243 0039 2034 ASSIST CRIANCA/ADOLESCENTE 40.000,00 1001 08 243 0039 2034 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 1001 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 448.000,00 1001 08 244 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 448.000,00 1001 08 244 0042 1083 EQUIPAMENTOS ASSIST. SOCIAL 12.000,00 1001 08 244 0042 1083 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00 1001 08 244 0042 2050 FMAS E CRAS 433.000,00 1001 08 244 0042 2050 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 433.000,00 1001 08 244 0042 2051 CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL 3.000,00 1001 08 244 0042 2051 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00 T O T A L...................... 510.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1002 08 ASSISTENCIA SOCIAL 180.000,00 1002 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 180.000,00 1002 08 244 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 180.000,00 1002 08 244 0042 2073 PROGRAMA FEAS 8.000,00 1002 08 244 0042 2073 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 6.000,00 1002 08 244 0042 2073 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 1002 08 244 0042 2074 PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA 20.000,00 1002 08 244 0042 2074 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 13.000,00 1002 08 244 0042 2074 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00 1002 08 244 0042 2075 PROGRAMA IGD SUAS 6.000,00 1002 08 244 0042 2075 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 1002 08 244 0042 2075 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 1002 08 244 0042 2077 PROGRAMA PVMC 2.000,00 1002 08 244 0042 2077 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 1002 08 244 0042 2078 PROGRAMA PAIF 78.000,00 1002 08 244 0042 2078 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 76.000,00 1002 08 244 0042 2078 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 1002 08 244 0042 2094 PROGRAMA PBV SCFV 65.000,00 1002 08 244 0042 2094 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 60.000,00 1002 08 244 0042 2094 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 1002 08 244 0042 2108 PROGRAMA BPC ESCOLA 1.000,00 1002 08 244 0042 2108 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 T O T A L...................... 180.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.03 - CONSELHO TUTELAR N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1003 08 ASSISTENCIA SOCIAL 100.000,00 1003 08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLE 100.000,00 1003 08 243 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 100.000,00 1003 08 243 0042 2045 CONSELHO TUTELAR 100.000,00 1003 08 243 0042 2045 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 97.000,00 1003 08 243 0042 2045 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 T O T A L...................... 100.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.04 - DEFESA CIVIL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1004 08 ASSISTENCIA SOCIAL 40.000,00 1004 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 40.000,00 1004 08 244 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 40.000,00 1004 08 244 0042 2079 DEFESA CIVIL 40.000,00 1004 08 244 0042 2079 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 T O T A L...................... 40.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2020 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 21 - RPPS - NAO AUTARQUIA UNIDADE ORCAMENTARIA - 21.21 - RPPS - NAO AUTARQUIA N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 2121 09 PREVIDENCIA SOCIAL 1.700.000,00 2121 09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI 1.700.000,00 2121 09 272 0045 PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES 1.700.000,00 2121 09 272 0045 2005 FUNDO RPPS 1.600.000,00 2121 09 272 0045 2005 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.600.000,00 2121 09 272 0045 2088 DESP. ADMINISTR. RPPS 40.000,00 2121 09 272 0045 2088 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 35.000,00 2121 09 272 0045 2088 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 2121 09 272 0045 2089 COMPREV RPPS 60.000,00 2121 09 272 0045 2089 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 60.000,00 2121 99 FUNCAO. NAO EX 2.200.000,00 2121 99 997 RESERVA DO RPPS 2.200.000,00 2121 99 997 0133 RESERVA DO RPPS 2.200.000,00 2121 99 997 0133 2055 RESERVA DO RPPS 2.200.000,00 2121 99 997 0133 2055 9000 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 2.200.000,00 T O T A L...................... 3.900.000,00 A N E X O 7 - EXERCICIO 2020 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 01 LEGISLATIVA 15.000,00 685.000,00 700.000,00 01 031 ACAO LEGISLATIVA 15.000,00 685.000,00 700.000,00 01 031 0001 EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA 15.000,00 685.000,00 700.000,00 04 ADMINISTRACAO 35.000,00 2.435.000,00 2.470.000,00 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 35.000,00 1.785.000,00 1.820.000,00 04 122 0010 SUPERVISAO/COORDENACAO ADMINISTRATI 640.000,00 640.000,00 04 122 0015 EDIFICACOES PUBLICAS 30.000,00 30.000,00 04 122 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 35.000,00 1.115.000,00 1.150.000,00 04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 650.000,00 650.000,00 04 123 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 650.000,00 650.000,00 06 SEGURANCA PUBLICA 120.000,00 120.000,00 06 181 POLICIAMENTO 120.000,00 120.000,00 06 181 0033 POLICIAMENTO MILITAR 120.000,00 120.000,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 12.000,00 818.000,00 830.000,00 08 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 22.000,00 22.000,00 08 241 0038 SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO 22.000,00 22.000,00 08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 140.000,00 140.000,00 08 243 0039 SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE 40.000,00 40.000,00 08 243 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 100.000,00 100.000,00 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 12.000,00 656.000,00 668.000,00 08 244 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 12.000,00 656.000,00 668.000,00 09 PREVIDENCIA SOCIAL 1.700.000,00 1.700.000,00 09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 1.700.000,00 1.700.000,00 09 272 0045 PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES 1.700.000,00 1.700.000,00 10 SAUDE 109.000,00 3.911.000,00 4.020.000,00 10 301 ATENCAO BASICA 109.000,00 3.840.000,00 3.949.000,00 10 301 0047 ASSISTENCIA BASICA 109.000,00 3.840.000,00 3.949.000,00 10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 22.000,00 22.000,00 A N E X O 7 - EXERCICIO 2020 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 10 302 0047 ASSISTENCIA BASICA 22.000,00 22.000,00 10 304 VIGILANCIA SANITARIA 18.000,00 18.000,00 10 304 0049 VIGILANCIA SANITARIA 18.000,00 18.000,00 10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 31.000,00 31.000,00 10 305 0050 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 31.000,00 31.000,00 12 EDUCACAO 296.000,00 3.944.000,00 4.240.000,00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 263.000,00 2.275.000,00 2.538.000,00 12 361 0067 ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDAMEN 263.000,00 2.275.000,00 2.538.000,00 12 364 ENSINO SUPERIOR 150.000,00 150.000,00 12 364 0070 MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR 150.000,00 150.000,00 12 365 EDUCACAO INFANTIL 33.000,00 1.459.000,00 1.492.000,00 12 365 0071 MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL 33.000,00 1.459.000,00 1.492.000,00 12 367 EDUCACAO ESPECIAL 60.000,00 60.000,00 12 367 0072 MANUT/DESENVOLV EDUCACAO ESPECIAL 60.000,00 60.000,00 13 CULTURA 5.000,00 285.000,00 290.000,00 13 392 DIFUSAO CULTURAL 5.000,00 285.000,00 290.000,00 13 392 0074 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 5.000,00 285.000,00 290.000,00 15 URBANISMO 210.000,00 314.000,00 524.000,00 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 210.000,00 119.000,00 329.000,00 15 451 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 210.000,00 119.000,00 329.000,00 15 452 SERVICOS URBANOS 195.000,00 195.000,00 15 452 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 195.000,00 195.000,00 16 HABITACAO 50.000,00 50.000,00 16 482 HABITACAO URBANA 50.000,00 50.000,00 16 482 0078 PROGRAMA HABITACIONAL 50.000,00 50.000,00 17 SANEAMENTO 6.000,00 290.000,00 296.000,00 17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 6.000,00 290.000,00 296.000,00 17 512 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 6.000,00 290.000,00 296.000,00 A N E X O 7 - EXERCICIO 2020 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 18 GESTAO AMBIENTAL 40.000,00 40.000,00 18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 40.000,00 40.000,00 18 541 0082 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 40.000,00 40.000,00 20 AGRICULTURA 70.000,00 950.000,00 1.020.000,00 20 606 EXTENSAO RURAL 70.000,00 950.000,00 1.020.000,00 20 606 0094 SEMENTES E MUDAS 50.000,00 50.000,00 20 606 0106 ASSIST/ACOMP PROD AGRICOLA FAMILIAR 70.000,00 900.000,00 970.000,00 22 INDUSTRIA 40.000,00 220.000,00 260.000,00 22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 40.000,00 220.000,00 260.000,00 22 661 0113 ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR 40.000,00 220.000,00 260.000,00 23 COMERCIO E SERVICOS 10.000,00 10.000,00 23 691 PROMOCAO COMERCIAL 10.000,00 10.000,00 23 691 0113 ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR 10.000,00 10.000,00 25 ENERGIA 270.000,00 270.000,00 25 752 ENERGIA ELETRICA 270.000,00 270.000,00 25 752 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 270.000,00 270.000,00 26 TRANSPORTE 180.000,00 1.850.000,00 2.030.000,00 26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 180.000,00 1.850.000,00 2.030.000,00 26 782 0123 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 180.000,00 1.850.000,00 2.030.000,00 27 DESPORTO E LAZER 100.000,00 190.000,00 290.000,00 27 812 DESPORTO COMUNITARIO 100.000,00 190.000,00 290.000,00 27 812 0068 MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVAS 100.000,00 190.000,00 290.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 590.000,00 590.000,00 28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 40.000,00 40.000,00 28 843 0129 AMORTIZACAO/ENCARGOS DIVIDA INTERNA 40.000,00 40.000,00 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 550.000,00 550.000,00 28 846 0130 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 220.000,00 220.000,00 28 846 0132 SENTENCAS JUDICIAIS 200.000,00 200.000,00 A N E X O 7 - EXERCICIO 2020 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 28 846 0134 PREVIDENCIA SOCIAL 130.000,00 130.000,00 99 * FUNC. INEX. 2.700.000,00 99 997 RESERVA DO RPPS 2.200.000,00 99 997 0133 RESERVA DO RPPS 2.200.000,00 99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00 99 999 0131 RESERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00 T O T A L............ 1.138.000,00 18.612.000,00 22.450.000,00 ADENDO VII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2020 CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL 01 LEGISLATIVA 700.000,00 0,00 700.000,00 01 031 ACAO LEGISLATIVA 700.000,00 0,00 700.000,00 01 031 0001 EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA 700.000,00 0,00 700.000,00 04 ADMINISTRACAO 2.470.000,00 0,00 2.470.000,00 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.820.000,00 0,00 1.820.000,00 04 122 0010 SUPERVISAO/COORDENACAO ADMINISTRATI 640.000,00 0,00 640.000,00 04 122 0015 EDIFICACOES PUBLICAS 30.000,00 0,00 30.000,00 04 122 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 650.000,00 0,00 650.000,00 04 123 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 650.000,00 0,00 650.000,00 06 SEGURANCA PUBLICA 120.000,00 0,00 120.000,00 06 181 POLICIAMENTO 120.000,00 0,00 120.000,00 06 181 0033 POLICIAMENTO MILITAR 120.000,00 0,00 120.000,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 650.000,00 180.000,00 830.000,00 08 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 22.000,00 0,00 22.000,00 08 241 0038 SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO 22.000,00 0,00 22.000,00 08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 140.000,00 0,00 140.000,00 08 243 0039 SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE 40.000,00 0,00 40.000,00 08 243 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 100.000,00 0,00 100.000,00 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 488.000,00 180.000,00 668.000,00 08 244 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 488.000,00 180.000,00 668.000,00 09 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 09 272 0045 PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 10 SAUDE 0,00 4.020.000,00 4.020.000,00 10 301 ATENCAO BASICA 0,00 3.949.000,00 3.949.000,00 10 301 0047 ASSISTENCIA BASICA 0,00 3.949.000,00 3.949.000,00 10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 22.000,00 22.000,00 ADENDO VII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2020 CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL 10 302 0047 ASSISTENCIA BASICA 0,00 22.000,00 22.000,00 10 304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 18.000,00 18.000,00 10 304 0049 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 18.000,00 18.000,00 10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 31.000,00 31.000,00 10 305 0050 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 31.000,00 31.000,00 12 EDUCACAO 237.000,00 4.003.000,00 4.240.000,00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 45.000,00 2.493.000,00 2.538.000,00 12 361 0067 ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDAMEN 45.000,00 2.493.000,00 2.538.000,00 12 364 ENSINO SUPERIOR 147.000,00 3.000,00 150.000,00 12 364 0070 MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR 147.000,00 3.000,00 150.000,00 12 365 EDUCACAO INFANTIL 45.000,00 1.447.000,00 1.492.000,00 12 365 0071 MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL 45.000,00 1.447.000,00 1.492.000,00 12 367 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 60.000,00 60.000,00 12 367 0072 MANUT/DESENVOLV EDUCACAO ESPECIAL 0,00 60.000,00 60.000,00 13 CULTURA 290.000,00 0,00 290.000,00 13 392 DIFUSAO CULTURAL 290.000,00 0,00 290.000,00 13 392 0074 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 290.000,00 0,00 290.000,00 15 URBANISMO 511.000,00 13.000,00 524.000,00 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 316.000,00 13.000,00 329.000,00 15 451 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 316.000,00 13.000,00 329.000,00 15 452 SERVICOS URBANOS 195.000,00 0,00 195.000,00 15 452 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 195.000,00 0,00 195.000,00 16 HABITACAO 50.000,00 0,00 50.000,00 16 482 HABITACAO URBANA 50.000,00 0,00 50.000,00 16 482 0078 PROGRAMA HABITACIONAL 50.000,00 0,00 50.000,00 17 SANEAMENTO 292.000,00 4.000,00 296.000,00 17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 292.000,00 4.000,00 296.000,00 17 512 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 292.000,00 4.000,00 296.000,00 ADENDO VII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2020 CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL 18 GESTAO AMBIENTAL 40.000,00 0,00 40.000,00 18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 40.000,00 0,00 40.000,00 18 541 0082 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 40.000,00 0,00 40.000,00 20 AGRICULTURA 1.020.000,00 0,00 1.020.000,00 20 606 EXTENSAO RURAL 1.020.000,00 0,00 1.020.000,00 20 606 0094 SEMENTES E MUDAS 50.000,00 0,00 50.000,00 20 606 0106 ASSIST/ACOMP PROD AGRICOLA FAMILIAR 970.000,00 0,00 970.000,00 22 INDUSTRIA 260.000,00 0,00 260.000,00 22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 260.000,00 0,00 260.000,00 22 661 0113 ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR 260.000,00 0,00 260.000,00 23 COMERCIO E SERVICOS 10.000,00 0,00 10.000,00 23 691 PROMOCAO COMERCIAL 10.000,00 0,00 10.000,00 23 691 0113 ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR 10.000,00 0,00 10.000,00 25 ENERGIA 120.000,00 150.000,00 270.000,00 25 752 ENERGIA ELETRICA 120.000,00 150.000,00 270.000,00 25 752 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 120.000,00 150.000,00 270.000,00 26 TRANSPORTE 1.930.000,00 100.000,00 2.030.000,00 26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.930.000,00 100.000,00 2.030.000,00 26 782 0123 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 1.930.000,00 100.000,00 2.030.000,00 27 DESPORTO E LAZER 290.000,00 0,00 290.000,00 27 812 DESPORTO COMUNITARIO 290.000,00 0,00 290.000,00 27 812 0068 MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVAS 290.000,00 0,00 290.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 590.000,00 0,00 590.000,00 28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 40.000,00 0,00 40.000,00 28 843 0129 AMORTIZACAO/ENCARGOS DIVIDA INTERNA 40.000,00 0,00 40.000,00 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 550.000,00 0,00 550.000,00 28 846 0130 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 220.000,00 0,00 220.000,00 28 846 0132 SENTENCAS JUDICIAIS 200.000,00 0,00 200.000,00 ADENDO VII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2020 CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL 28 846 0134 PREVIDENCIA SOCIAL 130.000,00 0,00 130.000,00 99 * FUNC. INEX. 500.000,00 2.200.000,00 2.700.000,00 99 997 RESERVA DO RPPS 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 99 997 0133 RESERVA DO RPPS 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00 0,00 500.000,00 99 999 0131 RESERVA DE CONTINGENCIA 500.000,00 0,00 500.000,00 T O T A L............ 10.080.000,00 12.370.000,00 22.450.000,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2020 ORGAO / FUNCAO: 01 LEGISLATIVA 02 JUDICIARIA 03 ESSENCIAL A JUS 04 ADMINISTRACAO 05 DEFESA NACIONAL CAMARA 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GABINETE 0,00 0,00 0,00 640.000,00 0,00 ADMIN E PLANEJ 0,00 0,00 0,00 1.180.000,00 0,00 FINANCAS 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SECRET SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA CONTING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 T O T A L 700.000,00 0,00 0,00 2.470.000,00 0,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2020 ORGAO / FUNCAO: 06 SEGURANCA PUBLI 07 RELACOES EXTERI 08 ASSISTENCIA SOC 09 PREVIDENCIA SOC 10 SAUDE CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GABINETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ADMIN E PLANEJ 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SECRET SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 4.020.000,00 AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 830.000,00 0,00 0,00 RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 RESERVA CONTING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 T O T A L 120.000,00 0,00 830.000,00 1.700.000,00 4.020.000,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2020 ORGAO / FUNCAO: 11 TRABALHO 12 EDUCACAO 13 CULTURA 14 DIREITOS DA CID 15 URBANISMO CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GABINETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ADMIN E PLANEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 524.000,00 EDUCACAO 0,00 4.240.000,00 290.000,00 0,00 0,00 SECRET SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA CONTING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 T O T A L 0,00 4.240.000,00 290.000,00 0,00 524.000,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2020 ORGAO / FUNCAO: 16 HABITACAO 17 SANEAMENTO 18 GESTAO AMBIENTA 19 CIENCIA E TECNO 20 AGRICULTURA CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GABINETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ADMIN E PLANEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRAS 50.000,00 296.000,00 0,00 0,00 0,00 EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SECRET SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AGRICULTURA 0,00 0,00 40.000,00 0,00 1.020.000,00 ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA CONTING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 T O T A L 50.000,00 296.000,00 40.000,00 0,00 1.020.000,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2020 ORGAO / FUNCAO: 21 ORGANIZACAO AGR 22 INDUSTRIA 23 COMERCIO E SERV 24 COMUNICACOES 25 ENERGIA CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GABINETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ADMIN E PLANEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FINANCAS 0,00 260.000,00 10.000,00 0,00 0,00 OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SECRET SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA CONTING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 T O T A L 0,00 260.000,00 10.000,00 0,00 270.000,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2020 ORGAO / FUNCAO: 26 TRANSPORTE 27 DESPORTO E LAZE 28 ENCARGOS ESPECI T O T A L CAMARA 0,00 0,00 0,00 700.000,00 GABINETE 0,00 0,00 0,00 640.000,00 ADMIN E PLANEJ 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 FINANCAS 0,00 0,00 0,00 920.000,00 OBRAS 2.030.000,00 0,00 0,00 3.170.000,00 EDUCACAO 0,00 290.000,00 0,00 4.820.000,00 SECRET SAUDE 0,00 0,00 0,00 4.020.000,00 AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 1.560.000,00 ENCARGOS 0,00 0,00 590.000,00 1.090.000,00 ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 0,00 830.000,00 RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 3.900.000,00 RESERVA CONTING 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 T O T A L 2.030.000,00 290.000,00 590.000,00 22.450.000,00 LEI NRO 4320/64 - ART 2, INCISO I SUMARIO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNCAO DE GOVERNO - EXERCICIO 2020 R E C E I T A R$ R$ D E S P E S A R$ R$ RECEITAS CORRENTES 24.600.000,00 01 LEGISLATIVA 700.000,00 IMPOSTOS, TAXAS E CO 1.200.000,00 04 ADMINISTRACAO 2.470.000,00 CONTRIBUICOES 700.000,00 06 SEGURANCA PUBLI 120.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 2.671.000,00 08 ASSISTENCIA SOC 830.000,00 09 PREVIDENCIA SOC 1.700.000,00 10 SAUDE 4.020.000,00 RECEITA DE SERVICOS 360.000,00 12 EDUCACAO 4.240.000,00 TRANSFERENCIAS CORRE 19.529.000,00 13 CULTURA 290.000,00 OUTRAS RECEITAS CORR 140.000,00 15 URBANISMO 524.000,00 RECEITAS DE CAPITAL 260.000,00 16 HABITACAO 50.000,00 17 SANEAMENTO 296.000,00 ALIENACAO DE BENS 100.000,00 18 GESTAO AMBIENTA 40.000,00 AMORTIZACAO DE EMPRE 130.000,00 20 AGRICULTURA 1.020.000,00 TRANSFERENCIAS DE CA 26.000,00 22 INDUSTRIA 260.000,00 OUTRAS RECEITAS DE C 4.000,00 23 COMERCIO E SERV 10.000,00 RECEITAS CORRENTES I 720.000,00 25 ENERGIA 270.000,00 CONTRIBUICOES 720.000,00 26 TRANSPORTE 2.030.000,00 (R)RECEITAS CORRENTE 3.111.000,00 27 DESPORTO E LAZE 290.000,00 (R)IMPOSTOS, TAXAS E 23.000,00 28 ENCARGOS ESPECI 590.000,00 (R)RECEITA DE SERVIC 7.000,00 99 * FUNC. INEX. 2.700.000,00 (R)TRANSFERENCIAS CO 3.080.000,00 (R)OUTRAS REC CORREN 1.000,00 (R)RECEITAS CAPITAL 19.000,00 (R)AMORT EMPRESTIMOS 19.000,00 T O T A L ........... 22.450.000,00 T O T A L ...... 22.450.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 1 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 19:46 ***************** Periodo de JANEIRO A JANEIRO DE 2020 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 0001-RECURSO LIVRE 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 11294.000,00 0,00 0,00 0,00 -11294.000,00 0,00 0,00 0,00 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 130.000,00 0,00 0,00 0,00 -130.000,00 0,00 0,00 0,00 9000000.0.0.00.00.00 (R)DEDUCAO DE RECEITA -42.800,00 0,00 0,00 0,00 42.800,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 11381.200,00 0,00 0,00 0,00 -11381.200,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 9011.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 569.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900000.0.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 10080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 0020-MDE 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1217.500,00 0,00 0,00 0,00 -1217.500,00 0,00 0,00 0,00 9000000.0.0.00.00.00 (R)DEDUCAO DE RECEITA -4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 1213.000,00 0,00 0,00 0,00 -1213.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1792.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 1960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 0031-FUNDEB 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 4780.000,00 0,00 0,00 0,00 -4780.000,00 0,00 0,00 0,00 9000000.0.0.00.00.00 (R)DEDUCAO DE RECEITA -3080.000,00 0,00 0,00 0,00 3080.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 1700.000,00 0,00 0,00 0,00 -1700.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 1700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 0040-ASPS 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 2578.500,00 0,00 0,00 0,00 -2578.500,00 0,00 0,00 0,00 9000000.0.0.00.00.00 (R)DEDUCAO DE RECEITA -2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 2575.800,00 0,00 0,00 0,00 -2575.800,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3068.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 3130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 2 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 19:46 ***************** Periodo de JANEIRO A JANEIRO DE 2020 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 0050-RPPS 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 3180.000,00 0,00 0,00 0,00 -3180.000,00 0,00 0,00 0,00 700000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-O 720.000,00 0,00 0,00 0,00 -720.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 3900.000,00 0,00 0,00 0,00 -3900.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1695.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900000.0.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E 2200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 3900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1030-MERENDA PNAE CRECHE E PRE-ESCOLA 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 29.000,00 0,00 0,00 0,00 -29.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 29.000,00 0,00 0,00 0,00 -29.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1031-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 22.000,00 0,00 0,00 0,00 -22.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 22.000,00 0,00 0,00 0,00 -22.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1100-ALIENACAO VEICULOS 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1115-BOLSA FAMILIA 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 3 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 19:46 ***************** Periodo de JANEIRO A JANEIRO DE 2020 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Recurso: 1115-BOLSA FAMILIA 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1203-PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1229-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 78.000,00 0,00 0,00 0,00 -78.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 78.000,00 0,00 0,00 0,00 -78.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1232-CONVENIO PEAS ESTADO 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 8.000,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 8.000,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1237-IGD SUAS 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 6.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 6.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 4 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 19:46 ***************** Periodo de JANEIRO A JANEIRO DE 2020 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Recurso: 1237-IGD SUAS Total Despesa Recurso Vinc 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1253-FNAS PBV SCFV 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 65.000,00 0,00 0,00 0,00 -65.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 65.000,00 0,00 0,00 0,00 -65.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1256-PASSE LIVRE ESTADUAL 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 3.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1257-FNDE MANUT ED INFANTIL NOVAS TURMAS 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 8.000,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 8.000,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1263-BPC ESCOLA 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recurso: 1265-CANALIZACAO CORREGO FASE 2 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 5 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 19:46 ***************** Periodo de JANEIRO A JANEIRO DE 2020 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1265-CANALIZACAO CORREGO FASE 2 Total Receita Recurso Vinc 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1266-CANALIZACAO CORREGO FASE 1 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1301-MERENDA PNAE FUNDAMENTAL 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 35.000,00 0,00 0,00 0,00 -35.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 35.000,00 0,00 0,00 0,00 -35.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1303-FNDE SALARIO EDUCACAO 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 137.000,00 0,00 0,00 0,00 -137.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 137.000,00 0,00 0,00 0,00 -137.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 119.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 137.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1305-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 109.000,00 0,00 0,00 0,00 -109.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 109.000,00 0,00 0,00 0,00 -109.000,00 0,00 0,00 0,00 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 109.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 109.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 6 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 19:46 ***************** Periodo de JANEIRO A JANEIRO DE 2020 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1404-FUNDO ILUMINACAO PUBLICA 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 150.000,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 150.000,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1405-COTA-PARTE CIDE 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 13.000,00 0,00 0,00 0,00 -13.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 13.000,00 0,00 0,00 0,00 -13.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 4011-INCENTIVO DE ATENCAO BASICA 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 60.000,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 60.000,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 4050-FAR FARMACIA BASICA 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 28.000,00 0,00 0,00 0,00 -28.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 28.000,00 0,00 0,00 0,00 -28.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 4090-PSF E PACS 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 120.000,00 0,00 0,00 0,00 -120.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 120.000,00 0,00 0,00 0,00 -120.000,00 0,00 0,00 0,00 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 7 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 19:46 ***************** Periodo de JANEIRO A JANEIRO DE 2020 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Recurso: 4090-PSF E PACS Total Despesa Recurso Vinc 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 4300-FES NOTA FISCAL GAUCHA 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 6.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 6.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 4500-FNS ATENCAO BASICA 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 550.000,00 0,00 0,00 0,00 -550.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 550.000,00 0,00 0,00 0,00 -550.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 536.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 4501-FNS MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 22.000,00 0,00 0,00 0,00 -22.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 22.000,00 0,00 0,00 0,00 -22.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 4502-FNS VIGILANCIA EM SAUDE 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 49.000,00 0,00 0,00 0,00 -49.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 49.000,00 0,00 0,00 0,00 -49.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 43.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recurso: 4503-FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 8 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 19:46 ***************** Periodo de JANEIRO A JANEIRO DE 2020 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 4503-FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 18.000,00 0,00 0,00 0,00 -18.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 18.000,00 0,00 0,00 0,00 -18.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 4504-FNS GESTAO DO SUS 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 11.000,00 0,00 0,00 0,00 -11.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 11.000,00 0,00 0,00 0,00 -11.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 4505-FNS INVESTIMENTO 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 26.000,00 0,00 0,00 0,00 -26.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Receita Recurso Vinc 26.000,00 0,00 0,00 0,00 -26.000,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Valor Orcado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Geral Receita -- 22450.000,00 0,00 0,00 0,00 -22450.000,00 0,00 0,00 0,00 Total Geral Despesa -- 22450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 1 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 17:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 0,00 -24.600.000,00 0,00 01100.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 -1.200.000,00 0,00 01110.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00 -1.080.000,00 0,00 01113.00.0.0.00.00.00 IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA 492.000,00 492.000,00 0,00 0,00 -492.000,00 0,00 01113.03.0.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 492.000,00 492.000,00 0,00 0,00 -492.000,00 0,00 01113.03.1.0.00.00.00 IMP.SOBRE A RENDA-RETIDO FONTE-TRABALHO 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 -480.000,00 0,00 01113.03.1.1.00.00.00 IMP.S/RENDA-RETIDO FONTE-TRAB.PRINCIPAL 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 -480.000,00 0,00 01113.03.1.1.01.00.00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.EXEC./IND. 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00 0,00 01113.03.1.1.01.01.00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND.PROPRIO 0001 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 -240.000,00 0,00 01113.03.1.1.01.02.00 IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND MDE 0020 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 01113.03.1.1.01.03.00 IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND ASPS 0040 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 01113.03.1.1.02.00.00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGISLATIV 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01113.03.1.1.02.01.00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEG.PROPRI 0001 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00 0,00 01113.03.1.1.02.02.00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGIS. MDE 0020 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 01113.03.1.1.02.03.00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEGIS. ASPS 0040 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01113.03.1.1.03.00.00 IRRF REND.TRAB.PRINC.INAT.PAGOS P/ RPPS 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 01113.03.1.1.03.01.00 IRRF REND.TRAB.PR.INAT.PG RPPS PROPRIO 0001 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 -36.000,00 0,00 01113.03.1.1.03.02.00 IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-MDE 0020 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 01113.03.1.1.03.03.00 IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-ASPS 0040 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 -9.000,00 0,00 01113.03.4.0.00.00.00 IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT. RENDIMENTOS 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00 0,00 01113.03.4.1.00.00.00 IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT.REND.PRINCIPAL 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 2 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 17:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01113.03.4.1.01.00.00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL - EXECUTIVO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01113.03.4.1.01.01.00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. PROPR 0001 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 01113.03.4.1.01.02.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.MDE 0020 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00 0,00 01113.03.4.1.01.03.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.ASPS 0040 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 01113.03.4.1.02.00.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGISLATIVO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01113.03.4.1.02.01.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS. PROPRIO 0001 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 -1.200,00 0,00 01113.03.4.1.02.02.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRINC.MDE 0020 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01113.03.4.1.02.03.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRIN.ASPS 0040 300,00 300,00 0,00 0,00 -300,00 0,00 01118.00.0.0.00.00.00 IMP.ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS 588.000,00 588.000,00 0,00 0,00 -588.000,00 0,00 01118.01.0.0.00.00.00 IMP.S/PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS 318.000,00 318.000,00 0,00 0,00 -318.000,00 0,00 01118.01.1.0.00.00.00 IMP.S/PROPRIEDADE PREDIAL TERRIT. URBANA 238.000,00 238.000,00 0,00 0,00 -238.000,00 0,00 01118.01.1.1.00.00.00 IMP.S/PROP.PREDIAL TERRI. URBANA PRINC. 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 -210.000,00 0,00 01118.01.1.1.01.00.00 IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 0001 126.000,00 126.000,00 0,00 0,00 -126.000,00 0,00 01118.01.1.1.02.00.00 IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020 52.500,00 52.500,00 0,00 0,00 -52.500,00 0,00 01118.01.1.1.03.00.00 IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040 31.500,00 31.500,00 0,00 0,00 -31.500,00 0,00 01118.01.1.2.00.00.00 IMP.S/PROP.PREDIAL TERRIT.URBANA MUL/JUR 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01118.01.1.2.01.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO 0001 600,00 600,00 0,00 0,00 -600,00 0,00 01118.01.1.2.02.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 0020 250,00 250,00 0,00 0,00 -250,00 0,00 01118.01.1.2.03.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 0040 150,00 150,00 0,00 0,00 -150,00 0,00 01118.01.1.3.00.00.00 IMP.S/PROPR. PRED.TERRIT. URB. DIV.ATIVA 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 -19.000,00 0,00 01118.01.1.3.01.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 0001 11.400,00 11.400,00 0,00 0,00 -11.400,00 0,00 01118.01.1.3.02.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE 0020 4.750,00 4.750,00 0,00 0,00 -4.750,00 0,00 01118.01.1.3.03.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS 0040 2.850,00 2.850,00 0,00 0,00 -2.850,00 0,00 01118.01.1.4.00.00.00 IMP.S/PROPR.PRED.TER.URB.DIV.AT.MULT/JUR 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 01118.01.1.4.01.00.00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 0001 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 -4.800,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 3 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 17:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01118.01.1.4.02.00.00 IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - MDE 0020 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01118.01.1.4.03.00.00 IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - ASPS 0040 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 -1.200,00 0,00 01118.01.4.0.00.00.00 IMP.TRANSM.I.VIV.B.I.DIR.REAIS SOB.IMOV 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 01118.01.4.1.00.00.00 IMP.TRANSM.I.VIV.B.I.DIR.R.SOB.IMOV.PRIN 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 01118.01.4.1.01.00.00 ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO 0001 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 -48.000,00 0,00 01118.01.4.1.02.00.00 ITBI - PRINCIPAL - MDE 0020 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01118.01.4.1.03.00.00 ITBI - PRINCIPAL - ASPS 0040 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00 0,00 01118.02.0.0.00.00.00 IMP.SOBRE PROD. CIRC.DE MERC.SERVICOS 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00 0,00 01118.02.3.0.00.00.00 IMP.SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00 0,00 01118.02.3.1.00.00.00 IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ. NAT.PRINCIPAL 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,00 01118.02.3.1.01.00.00 ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 0001 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 01118.02.3.1.02.00.00 ISS - PRINCIPAL - MDE 0020 62.500,00 62.500,00 0,00 0,00 -62.500,00 0,00 01118.02.3.1.03.00.00 ISS - PRINCIPAL - ASPS 0040 37.500,00 37.500,00 0,00 0,00 -37.500,00 0,00 01118.02.3.2.00.00.00 IMP.SOBRE SER.DE QUALQ.NAT. MULTAS/JUROS 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 0,00 01118.02.3.2.01.00.00 ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO 0001 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 -4.200,00 0,00 01118.02.3.2.02.00.00 ISS - MULTAS E JUROS - MDE 0020 1.750,00 1.750,00 0,00 0,00 -1.750,00 0,00 01118.02.3.2.03.00.00 ISS - MULTAS E JUROS - ASPS 0040 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 -1.050,00 0,00 01118.02.3.3.00.00.00 IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ.NAT.DIVIDA ATIVA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01118.02.3.3.01.00.00 ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 0001 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 01118.02.3.3.02.00.00 ISS - DIVIDA ATIVA - MDE 0020 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00 0,00 01118.02.3.3.03.00.00 ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS 0040 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 01118.02.3.4.00.00.00 IMP.S/SERV.DE QUALQ.NAT.DIV.AT.MUL/JUR 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01118.02.3.4.01.00.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO 0001 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 -1.800,00 0,00 01118.02.3.4.02.00.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE 0020 750,00 750,00 0,00 0,00 -750,00 0,00 01118.02.3.4.03.00.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS 0040 450,00 450,00 0,00 0,00 -450,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 4 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 17:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01120.00.0.0.00.00.00 TAXAS 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 -120.000,00 0,00 01128.00.0.0.00.00.00 TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUN 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 -120.000,00 0,00 01128.01.0.0.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 -70.000,00 0,00 01128.01.9.0.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 -70.000,00 0,00 01128.01.9.1.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 01128.01.9.1.01.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 0001 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 01128.01.9.1.02.00.00 TAXAS DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL-PRINC 0001 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01128.01.9.2.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 01128.01.9.2.01.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISC MUL/J 0001 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01128.01.9.2.02.00.00 TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-MULT/JR 0001 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01128.01.9.3.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 01128.01.9.3.01.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC DIV ATIVA 0001 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 01128.01.9.3.02.00.00 TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-DIV AT 0001 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01128.01.9.4.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00 0,00 01128.01.9.4.01.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC D.A.M.J 0001 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01128.01.9.4.02.00.00 TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-D.A.M.J 0001 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01128.02.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 01128.02.9.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 01128.02.9.1.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS 39.000,00 39.000,00 0,00 0,00 -39.000,00 0,00 01128.02.9.1.01.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL 0001 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00 -29.000,00 0,00 01128.02.9.1.02.00.00 TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -PRINCIPAL 0001 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01128.02.9.2.00.00.00 TAXAS PELA PREST SERVICOS - MULTAS/JUROS 400,00 400,00 0,00 0,00 -400,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 5 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 17:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01128.02.9.2.01.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-MULTAS E JUROS 0001 300,00 300,00 0,00 0,00 -300,00 0,00 01128.02.9.2.02.00.00 TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -MUL/JR 0001 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01128.02.9.3.00.00.00 TAXAS PELA PREST SERVICOS - DIVIDA ATIVA 7.400,00 7.400,00 0,00 0,00 -7.400,00 0,00 01128.02.9.3.01.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-DIVIDA ATIVA 0001 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 0,00 01128.02.9.3.02.00.00 TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -DIV ATIVA 0001 400,00 400,00 0,00 0,00 -400,00 0,00 01128.02.9.4.00.00.00 TAXAS PREST SERVICOS - DIV ATIVA MUL/JR 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 -3.200,00 0,00 01128.02.9.4.01.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-D.A.M.J. 0001 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01128.02.9.4.02.00.00 TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -D.A.M.J. 0001 200,00 200,00 0,00 0,00 -200,00 0,00 01200.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 -700.000,00 0,00 01210.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 -550.000,00 0,00 01218.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE EST 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 -550.000,00 0,00 01218.01.0.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PL 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 -550.000,00 0,00 01218.01.1.0.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 -550.000,00 0,00 01218.01.1.1.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - [EXERCIC 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 -550.000,00 0,00 01218.01.1.1.01.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O RPPS 0050 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 -550.000,00 0,00 01240.00.0.0.00.00.00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 01240.00.1.0.00.00.00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 01240.00.1.1.00.00.00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBL.PRINC. 1404 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 01300.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 2.671.000,00 2.671.000,00 0,00 0,00 -2.671.000,00 0,00 01320.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBILIARIOS 2.671.000,00 2.671.000,00 0,00 0,00 -2.671.000,00 0,00 01321.00.0.0.00.00.00 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 2.671.000,00 2.671.000,00 0,00 0,00 -2.671.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 6 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 17:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01321.00.1.0.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 91.000,00 91.000,00 0,00 0,00 -91.000,00 0,00 01321.00.1.1.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.PRINCIPAL 91.000,00 91.000,00 0,00 0,00 -91.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS REC.VINC.PRINC. 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.02.00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL 0031 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.03.00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUN.SAUDE PRINC. 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.03.02 REC. REMUN. FNS PAB FIXO 4500 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.03.20 REC. REMUN. FES INCENTIVO ATENCAO BASICA 4011 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.06.00 REM.DEP.BC.REC.V.C.IN.DOM.ECON.CIDE PRIN 1405 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.07.00 REM.DEP.BANC.REC.V.F.NAC.A.SOC.FNAS PRIN 900,00 900,00 0,00 0,00 -900,00 0,00 01321.00.1.1.01.07.01 REC. REMUN. FNAS IGD BOLSA FAMILIA 1115 200,00 200,00 0,00 0,00 -200,00 0,00 01321.00.1.1.01.07.02 REC. REMUN. FNAS IGD SUAS 1237 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01321.00.1.1.01.07.03 REC. REMUN. FNAS PTMC 1203 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01321.00.1.1.01.07.04 REC. REMUN. FNAS PSB PAIF 1229 300,00 300,00 0,00 0,00 -300,00 0,00 01321.00.1.1.01.07.05 REC. REMUN. FNAS PSB SCFV 1253 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01321.00.1.1.01.07.06 REC. REMUN. FNAS BPC ESCOLA 1263 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01321.00.1.1.01.08.00 REM.DEP.BC.REC.V.F.NAC.DES.EDUC.FNDE PRI 900,00 900,00 0,00 0,00 -900,00 0,00 01321.00.1.1.01.08.01 REC. REMUN. FNDE SALARIO EDUCACAO 1303 400,00 400,00 0,00 0,00 -400,00 0,00 01321.00.1.1.01.08.02 REC. REMUN. FNDE PNATE 1031 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01321.00.1.1.01.08.03 REC. REMUN. FNDE PNAE CRECHE/PRE ESCOLA 1030 200,00 200,00 0,00 0,00 -200,00 0,00 01321.00.1.1.01.08.04 REC. REMUN. FNDE PNAE FUNDAMENTAL E ESP 1301 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01321.00.1.1.01.08.05 REC. REMUN. FNDE MANUT EDUCACAO INFANTIL 1257 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01321.00.1.1.01.99.00 REM.OUT.DEP.BANC.REC.VINC.PRINCIPAL 200,00 200,00 0,00 0,00 -200,00 0,00 01321.00.1.1.01.99.01 REC. REMUN. PROGRAMA FEAS 1232 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01321.00.1.1.01.99.02 REC. REMUN. PROGRAMA PEATE 1305 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01321.00.1.1.02.00.00 REM.DEP.REC.NAO VINC.PRINCIPAL 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 7 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 17:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01321.00.1.1.02.99.00 REM.OUTROS DEP.BANC.REC.NAO VINC.PRINC. 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 01321.00.1.1.02.99.01 REC. REMUN. RECURSOS LIVRES 0001 79.000,00 79.000,00 0,00 0,00 -79.000,00 0,00 01321.00.1.1.02.99.02 REC. REMUN. RECURSOS CAMARA VEREADORES 0001 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01321.00.4.0.00.00.00 REMUN.DOS REC.REG.PROP.PREVID.SOC.RPPS 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 0,00 -2.580.000,00 0,00 01321.00.4.1.00.00.00 REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRINC. 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 0,00 -2.580.000,00 0,00 01321.00.4.1.01.00.00 REC. REMUN. RPPS RENDA FIXA 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 0,00 -2.580.000,00 0,00 01321.00.4.1.01.01.00 REC. REMUN. RPPS BANRISUL RENDA FIXA 0050 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 -850.000,00 0,00 01321.00.4.1.01.02.00 REC. REMUN. RPPS C.E.F. RENDA FIXA 0050 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 0,00 -1.480.000,00 0,00 01321.00.4.1.01.03.00 REC. REMUN. RPPS B.BRASIL RENDA FIXA 0050 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,00 01600.00.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 -360.000,00 0,00 01610.00.0.0.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 -360.000,00 0,00 01610.01.0.0.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 -360.000,00 0,00 01610.01.1.0.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 -360.000,00 0,00 01610.01.1.1.00.00.00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS - PRINC. 310.000,00 310.000,00 0,00 0,00 -310.000,00 0,00 01610.01.1.1.01.00.00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA - PRINC 0001 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 -280.000,00 0,00 01610.01.1.1.02.00.00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - PRINCIPAL 0001 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 01610.01.1.2.00.00.00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS MUL/JUR 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01610.01.1.2.01.00.00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-MUL/JUR 0001 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 -1.900,00 0,00 01610.01.1.2.02.00.00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - MULT/JUROS 0001 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01610.01.1.3.00.00.00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS DIV.AT. 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 01610.01.1.3.01.00.00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-DIV ATI 0001 29.500,00 29.500,00 0,00 0,00 -29.500,00 0,00 01610.01.1.3.02.00.00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - DIVIDA ATIVA 0001 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 8 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 17:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01610.01.1.4.00.00.00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GER.DIV.AT.M/J 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 -18.000,00 0,00 01610.01.1.4.01.00.00 SERVICOS DE FORN AGUA- DIV ATIVA MUL/JUR 0001 17.900,00 17.900,00 0,00 0,00 -17.900,00 0,00 01610.01.1.4.02.00.00 SERV HORAS MAQUINA-DIV. ATIVA MUL/JUROS 0001 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01700.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 19.529.000,00 19.529.000,00 0,00 0,00 -19.529.000,00 0,00 01710.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES 11.219.200,00 11.219.200,00 0,00 0,00 -11.219.200,00 0,00 01718.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICA E/M 11.219.200,00 11.219.200,00 0,00 0,00 -11.219.200,00 0,00 01718.01.0.0.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 9.820.000,00 9.820.000,00 0,00 0,00 -9.820.000,00 0,00 01718.01.2.0.00.00.00 COTA-PARTE FUNDO PART.MUNIC.COTA MENSAL 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 0,00 -9.100.000,00 0,00 01718.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE FUN.PART.MUN.COTA MEN.PRINCIP 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 0,00 -9.100.000,00 0,00 01718.01.2.1.01.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO 0001 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00 0,00 -5.460.000,00 0,00 01718.01.2.1.02.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE 0020 455.000,00 455.000,00 0,00 0,00 -455.000,00 0,00 01718.01.2.1.03.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC. ASPS 0040 1.365.000,00 1.365.000,00 0,00 0,00 -1.365.000,00 0,00 01718.01.2.1.04.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB 0031 1.820.000,00 1.820.000,00 0,00 0,00 -1.820.000,00 0,00 01718.01.3.0.00.00.00 COTA-PARTE FUN.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ. 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 -360.000,00 0,00 01718.01.3.1.00.00.00 COTA-PAR.F.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ.PRIN 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 -360.000,00 0,00 01718.01.3.1.01.00.00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENT.DEZ.PRINC.PROPR 0001 216.000,00 216.000,00 0,00 0,00 -216.000,00 0,00 01718.01.3.1.02.00.00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.MDE 0020 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 -90.000,00 0,00 01718.01.3.1.03.00.00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.ASPS 0040 54.000,00 54.000,00 0,00 0,00 -54.000,00 0,00 01718.01.4.0.00.00.00 COTA-PAR.FUN.PARTIC.MUN. 1%COTA ENTR.JUL 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 -350.000,00 0,00 01718.01.4.1.00.00.00 COTA-PAR.FUN.PAR.M.1%COTA ENTR.JUL PRINC 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 -350.000,00 0,00 01718.01.4.1.01.00.00 COTA-PAR.FPM 1%COTA ENT.JUL PRINC.PROPR. 0001 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 -210.000,00 0,00 01718.01.4.1.02.00.00 COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC. MDE 0020 87.500,00 87.500,00 0,00 0,00 -87.500,00 0,00 01718.01.4.1.03.00.00 COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC.ASPS 0040 52.500,00 52.500,00 0,00 0,00 -52.500,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 9 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 17:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01718.01.5.0.00.00.00 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERRITORIAL RURAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01718.01.5.1.00.00.00 COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL PRINC 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01718.01.5.1.01.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO 0001 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 01718.01.5.1.02.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE 0020 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01718.01.5.1.03.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS 0040 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 01718.01.5.1.04.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 0031 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01718.02.0.0.00.00.00 TRANSF.COMP.FIN.EXPL.RECURSOS NATURAIS 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00 -330.000,00 0,00 01718.02.2.0.00.00.00 COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 01718.02.2.1.00.00.00 COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM PRIN. 0001 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 01718.02.6.0.00.00.00 CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PETROLEO FEP 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00 0,00 01718.02.6.1.00.00.00 CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP PRINC. 0001 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00 0,00 01718.03.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI 648.000,00 648.000,00 0,00 0,00 -648.000,00 0,00 01718.03.1.0.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC 548.000,00 548.000,00 0,00 0,00 -548.000,00 0,00 01718.03.1.1.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC 548.000,00 548.000,00 0,00 0,00 -548.000,00 0,00 01718.03.1.1.01.00.00 FNS PAB FIXO 4500 73.000,00 73.000,00 0,00 0,00 -73.000,00 0,00 01718.03.1.1.02.00.00 FNS INCREMENTO PAB FIXO 4500 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 01718.03.1.1.03.00.00 FNS PACS 4500 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 01718.03.1.1.04.00.00 FNS SAUDE BUCAL 4500 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 01718.03.1.1.05.00.00 FNS PSF 4500 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 -95.000,00 0,00 01718.03.1.1.06.00.00 FNS NASF 4500 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 -105.000,00 0,00 01718.03.1.1.07.00.00 FNS PMAQ 4500 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 -45.000,00 0,00 01718.03.2.0.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 -22.000,00 0,00 01718.03.2.1.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENC 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 -22.000,00 0,00 01718.03.2.1.01.00.00 FNS PRODUCAO AMBULATORIAL 4501 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 10 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 17:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01718.03.2.1.02.00.00 FNS APOIO A REDE CEGONHA 4501 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01718.03.3.0.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGIL 49.000,00 49.000,00 0,00 0,00 -49.000,00 0,00 01718.03.3.1.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGIL 49.000,00 49.000,00 0,00 0,00 -49.000,00 0,00 01718.03.3.1.01.00.00 FNS VIGILANCIA EM SAUDE 4502 31.000,00 31.000,00 0,00 0,00 -31.000,00 0,00 01718.03.3.1.02.00.00 FNS VIGILANCIA SANITARIA 4502 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 -18.000,00 0,00 01718.03.4.0.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSIS 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 -18.000,00 0,00 01718.03.4.1.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSIS 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 -18.000,00 0,00 01718.03.4.1.01.00.00 FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4503 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 -18.000,00 0,00 01718.03.5.0.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTA 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00 0,00 01718.03.5.1.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTA 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00 0,00 01718.03.5.1.01.00.00 FNS EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE 4504 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00 0,00 01718.05.0.0.00.00.00 TRAN.REC.FUN.NAC.DESEN. DA EDUCACAO FNDE 230.100,00 230.100,00 0,00 0,00 -230.100,00 0,00 01718.05.1.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 136.600,00 136.600,00 0,00 0,00 -136.600,00 0,00 01718.05.1.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI 136.600,00 136.600,00 0,00 0,00 -136.600,00 0,00 01718.05.1.1.01.00.00 FNDE SALARIO EDUCACAO 1303 136.600,00 136.600,00 0,00 0,00 -136.600,00 0,00 01718.05.3.0.00.00.00 TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.ALIM.ESC.PNAE 63.700,00 63.700,00 0,00 0,00 -63.700,00 0,00 01718.05.3.1.00.00.00 TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.ESC.PNAE PRIN 63.700,00 63.700,00 0,00 0,00 -63.700,00 0,00 01718.05.3.1.01.00.00 FNDE PNAE CRECHE 1030 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 -18.000,00 0,00 01718.05.3.1.02.00.00 FNDE PNAE PRE ESCOLA 1030 10.800,00 10.800,00 0,00 0,00 -10.800,00 0,00 01718.05.3.1.03.00.00 FNDE PNAE FUNDAMENTAL 1301 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 -33.000,00 0,00 01718.05.3.1.04.00.00 FNDE PNAE AEE ESPECIAL 1301 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 -1.900,00 0,00 01718.05.4.0.00.00.00 TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.TRANS.E.PNATE 21.900,00 21.900,00 0,00 0,00 -21.900,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 11 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 17:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01718.05.4.1.00.00.00 TRAN.DIR.FNDE P.NAC.APOIO T.E.PNATE PRIN 21.900,00 21.900,00 0,00 0,00 -21.900,00 0,00 01718.05.4.1.01.00.00 FNDE PNATE ENSINO FUNDAMENTAL 1031 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 -14.000,00 0,00 01718.05.4.1.02.00.00 FNDE PNATE EDUCACAO INFANTIL 1031 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 -3.500,00 0,00 01718.05.4.1.03.00.00 FNDE PNATE ENSINO MEDIO 1031 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 -4.400,00 0,00 01718.05.9.0.00.00.00 OUT.TRANSF.DIR.FUNDO NAC.DESENV.EDU.FNDE 7.900,00 7.900,00 0,00 0,00 -7.900,00 0,00 01718.05.9.1.00.00.00 OUT.TRAN.DIR.FND NAC.DESEN.EDU.FNDE PRIN 7.900,00 7.900,00 0,00 0,00 -7.900,00 0,00 01718.05.9.1.01.00.00 FNDE MANUT DA EDUCACAO INFANTIL NOVAS TU 1257 7.900,00 7.900,00 0,00 0,00 -7.900,00 0,00 01718.06.0.0.00.00.00 TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01718.06.1.0.00.00.00 TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01718.06.1.1.00.00.00 TRANSF.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN. 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01718.06.1.1.01.00.00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN.PRO 0001 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00 0,00 01718.06.1.1.02.00.00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN.MDE 0020 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01718.06.1.1.03.00.00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO87/96 PRIN.ASPS 0040 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01718.06.1.1.04.00.00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO87/96 PR.FUNDEB 0031 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 01718.12.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 171.100,00 171.100,00 0,00 0,00 -171.100,00 0,00 01718.12.1.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 171.100,00 171.100,00 0,00 0,00 -171.100,00 0,00 01718.12.1.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 171.100,00 171.100,00 0,00 0,00 -171.100,00 0,00 01718.12.1.1.01.00.00 FNAS BLOCO IGD BOLSA FAMILIA 1115 19.800,00 19.800,00 0,00 0,00 -19.800,00 0,00 01718.12.1.1.02.00.00 FNAS BLOCO IGD SUAS 1237 5.900,00 5.900,00 0,00 0,00 -5.900,00 0,00 01718.12.1.1.03.00.00 FNAS BLOCO PVMC 1203 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 -1.900,00 0,00 01718.12.1.1.04.00.00 FNAS PSB PAIF 1229 77.700,00 77.700,00 0,00 0,00 -77.700,00 0,00 01718.12.1.1.05.00.00 FNAS PSB SCFV 1253 64.900,00 64.900,00 0,00 0,00 -64.900,00 0,00 01718.12.1.1.06.00.00 FNAS BPC ESCOLA 1263 900,00 900,00 0,00 0,00 -900,00 0,00 01720.00.0.0.00.00.00 TRANSF.ESTADOS DISTRITO FEDERAL E ENTID. 6.614.800,00 6.614.800,00 0,00 0,00 -6.614.800,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 12 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 17:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01728.00.0.0.00.00.00 TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M 6.614.800,00 6.614.800,00 0,00 0,00 -6.614.800,00 0,00 01728.01.0.0.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 6.282.000,00 6.282.000,00 0,00 0,00 -6.282.000,00 0,00 01728.01.1.0.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 0,00 -5.750.000,00 0,00 01728.01.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 0,00 -5.750.000,00 0,00 01728.01.1.1.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO 0001 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 0,00 -3.450.000,00 0,00 01728.01.1.1.02.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE 0020 287.500,00 287.500,00 0,00 0,00 -287.500,00 0,00 01728.01.1.1.03.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS 0040 862.500,00 862.500,00 0,00 0,00 -862.500,00 0,00 01728.01.1.1.04.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00 -1.150.000,00 0,00 01728.01.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 -450.000,00 0,00 01728.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 -450.000,00 0,00 01728.01.2.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO 0001 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00 0,00 01728.01.2.1.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE 0020 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00 -22.500,00 0,00 01728.01.2.1.03.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS 0040 67.500,00 67.500,00 0,00 0,00 -67.500,00 0,00 01728.01.2.1.04.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 0031 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 -90.000,00 0,00 01728.01.3.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 -70.000,00 0,00 01728.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 -70.000,00 0,00 01728.01.3.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI 0001 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 -42.000,00 0,00 01728.01.3.1.02.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL MDE 0020 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 -3.500,00 0,00 01728.01.3.1.03.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL ASPS 0040 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 -10.500,00 0,00 01728.01.3.1.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB 0031 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 -14.000,00 0,00 01728.01.4.0.00.00.00 COTA-PARTE CONT.INTERV.DOMINIO ECONOMICO 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00 0,00 01728.01.4.1.00.00.00 COTA-PARTE DA CONT.INT.DOMIN.ECON.PRINC. 1405 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00 0,00 01728.03.0.0.00.00.00 TRANSF.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN 213.000,00 213.000,00 0,00 0,00 -213.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 13 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 17:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01728.03.1.0.00.00.00 TRANSF.REC.EST.P/PROG SAUDE REP.FUN/FUN 213.000,00 213.000,00 0,00 0,00 -213.000,00 0,00 01728.03.1.1.00.00.00 TR.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN PRI. 213.000,00 213.000,00 0,00 0,00 -213.000,00 0,00 01728.03.1.1.01.00.00 FES BLOCO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL 179.000,00 179.000,00 0,00 0,00 -179.000,00 0,00 01728.03.1.1.01.01.00 FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA 59.000,00 59.000,00 0,00 0,00 -59.000,00 0,00 01728.03.1.1.01.01.01 FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA - PIES 4011 59.000,00 59.000,00 0,00 0,00 -59.000,00 0,00 01728.03.1.1.01.02.00 FES ATENCAO BASICA ESTADUAL 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 -120.000,00 0,00 01728.03.1.1.01.02.01 FES PACS ESTADUAL 4090 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 01728.03.1.1.01.02.02 FES PSF - SAUDE DA FAMILIA ESTADUAL 4090 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00 -112.000,00 0,00 01728.03.1.1.03.00.00 FES BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 -28.000,00 0,00 01728.03.1.1.03.01.00 FES FARMACIA BASICA ESTADUAL 4050 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 01728.03.1.1.03.02.00 FES AQUIS FRALDAS USO DOMICILIAR 4050 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01728.03.1.1.04.00.00 FES OUTROS RECURSOS SAUDE 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 01728.03.1.1.04.01.00 FES NOTA FISCAL GAUCHA 4300 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 01728.10.0.0.00.00.00 TRANSF.CONV.EST. DIST.FED.E DE SUAS ENT. 119.800,00 119.800,00 0,00 0,00 -119.800,00 0,00 01728.10.2.0.00.00.00 TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDUCACAO 111.900,00 111.900,00 0,00 0,00 -111.900,00 0,00 01728.10.2.1.00.00.00 TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDU.PRINC 111.900,00 111.900,00 0,00 0,00 -111.900,00 0,00 01728.10.2.1.01.00.00 TRANSF.CONV.P/TRANSP.ESCOLAR PRINCIPAL 108.900,00 108.900,00 0,00 0,00 -108.900,00 0,00 01728.10.2.1.01.01.00 CONV PEATE - TRANSP ESCOLAR ESTADUAL 1305 108.900,00 108.900,00 0,00 0,00 -108.900,00 0,00 01728.10.2.1.05.00.00 TRANSF CONVENIO PASSE LIVRE 1256 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01728.10.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSF. CONVENIO DOS ESTADOS 7.900,00 7.900,00 0,00 0,00 -7.900,00 0,00 01728.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADOS PRINCIPAL 7.900,00 7.900,00 0,00 0,00 -7.900,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 14 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 17:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01728.10.9.1.07.00.00 PROG.OASF ORIENT.E APOIO SOCIO-FAM. PRIN 7.900,00 7.900,00 0,00 0,00 -7.900,00 0,00 01728.10.9.1.07.01.00 CONVENIO FEAS 1232 7.900,00 7.900,00 0,00 0,00 -7.900,00 0,00 01750.00.0.0.00.00.00 TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 1.695.000,00 1.695.000,00 0,00 0,00 -1.695.000,00 0,00 01758.00.0.0.00.00.00 TRANSF. DE OUTRAS INSTIT.PUB.S ESPEC.E/M 1.695.000,00 1.695.000,00 0,00 0,00 -1.695.000,00 0,00 01758.01.0.0.00.00.00 TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB 1.695.000,00 1.695.000,00 0,00 0,00 -1.695.000,00 0,00 01758.01.1.0.00.00.00 TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB 1.695.000,00 1.695.000,00 0,00 0,00 -1.695.000,00 0,00 01758.01.1.1.00.00.00 TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRIN 0031 1.695.000,00 1.695.000,00 0,00 0,00 -1.695.000,00 0,00 01900.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 -140.000,00 0,00 01920.00.0.0.00.00.00 INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS 63.000,00 63.000,00 0,00 0,00 -63.000,00 0,00 01928.00.0.0.00.00.00 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMEN 63.000,00 63.000,00 0,00 0,00 -63.000,00 0,00 01928.01.0.0.00.00.00 INDENIZACOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/ 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01928.01.1.0.00.00.00 INDENIZACOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/ 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01928.01.1.1.00.00.00 INDENIZACOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/ 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01928.01.1.1.01.00.00 RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO 0001 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01928.02.0.0.00.00.00 RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/ 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 01928.02.9.0.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA E 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 01928.02.9.1.00.00.00 OU.REST-ESP.ES/DF/MUN-N.ESP.ANTE-[TIPO] 52.000,00 52.000,00 0,00 0,00 -52.000,00 0,00 01928.02.9.1.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - [EXERCICIO] 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 -35.000,00 0,00 01928.02.9.1.02.01.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL 0001 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 -35.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 15 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 17:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01928.02.9.1.03.00.00 RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPI 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 -16.000,00 0,00 01928.02.9.1.03.01.00 RESTITUICAO USO DE BENS MUNICIPIO-PRINC 0001 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 -16.000,00 0,00 01928.02.9.1.04.00.00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - [E 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01928.02.9.1.04.01.00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - [E 0001 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01928.02.9.2.00.00.00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [MU 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01928.02.9.2.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - [MUL/JUROS] 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01928.02.9.2.02.01.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS 0001 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01928.02.9.3.00.00.00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [DI 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 01928.02.9.3.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - [DIV.ATIVA] 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 01928.02.9.3.02.01.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA 0001 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 01928.02.9.4.00.00.00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [MU 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01928.02.9.4.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - [MU.JU.D.A] 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01928.02.9.4.02.01.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - D.A.M.J 0001 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01990.00.0.0.00.00.00 DEMAIS REC.CORRENTES 77.000,00 77.000,00 0,00 0,00 -77.000,00 0,00 01990.03.0.0.00.00.00 COMP.FINANC.REG.GERAL REG.PROP.PREV.SERV 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 01990.03.1.0.00.00.00 COMP.FIN.REG.GERAL REG.PROP.PREV.SERV. 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 01990.03.1.1.00.00.00 COMP.FIN.REG.G.REG.PROP.PREV.SERV.PRIN 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 01990.03.1.1.01.00.00 COMP.FIN.RGPS E RPPS - COMPREV 0050 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 01990.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 -27.000,00 0,00 01990.99.1.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 16 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 17:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01990.99.1.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01990.99.1.1.05.00.00 RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUTARIAS-PRINC 0001 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01990.99.1.3.00.00.00 OUTRAS REC.PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01990.99.1.3.05.00.00 RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUT-DIVIDA ATIV 0001 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01990.99.1.4.00.00.00 OUTRAS REC.PRIMARIAS DIV.AT.MULT/JUR 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01990.99.1.4.05.00.00 RECEITAS DIV NAO TRIBUT-DIV ATIVA MUL/JR 0001 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01990.99.2.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01990.99.2.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS FINANC.PRINC. 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01990.99.2.1.01.00.00 RECEITA PATROCIONIO EXPOBARRA 0001 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01990.99.2.1.02.00.00 RECEITA PATROCIONIO ESPETACULO 0001 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 02000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 -260.000,00 0,00 02200.00.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 02210.00.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 02213.00.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 02213.00.1.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 02213.00.1.1.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOV.SEMOV.PRINCIPAL 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 02213.00.1.1.02.00.00 ALIEN. BENS MOV.SEMOV.PRIN. EXCETO RPPS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 02213.00.1.1.02.01.00 ALIENACAO BENS MOVEIS RECURSOS LIVRES 1100 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 02300.00.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00 0,00 02300.06.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 17 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 17:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 02300.06.1.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00 0,00 02300.06.1.1.00.00.00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS PRINCIPAL 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 02300.06.1.1.01.00.00 AMORT. FINANC. CONCED. P/CRED EDUC-PRINC 0001 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,00 02300.06.1.1.02.00.00 AMORT. FINANC. CONCED. P/CASAS POPULARES 0001 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 02300.06.1.2.00.00.00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-MULTAS/JUR 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 02300.06.1.2.01.00.00 AMORT FINANC CONCED P/CRED EDUC-MULT/JUR 0001 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 02300.06.1.2.02.00.00 AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP MULT/JUR 0001 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02300.06.1.3.00.00.00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-DIV ATIVA 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,00 02300.06.1.3.01.00.00 AMORT FINANC CONCED CRED EDUC-DIV ATIVA 0001 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 -33.000,00 0,00 02300.06.1.3.02.00.00 AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP DIV ATIV 0001 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 0,00 02300.06.1.4.00.00.00 AMORT.EMPREST-DIVIDA ATIVA MULTAS/JUROS 37.000,00 37.000,00 0,00 0,00 -37.000,00 0,00 02300.06.1.4.01.00.00 AMORT FINANC CRED EDUC-DIV ATIVA MUL/JUR 0001 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 02300.06.1.4.02.00.00 AMORT FINANC P/CASAS POP-DIV ATIV MUL/JR 0001 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 0,00 02400.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 -26.000,00 0,00 02410.00.0.0.00.00.00 TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 -26.000,00 0,00 02418.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 -26.000,00 0,00 02418.10.0.0.00.00.00 TRANSF.CON. UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 -26.000,00 0,00 02418.10.1.0.00.00.00 TRANSF.CON. UNIAO P/SIST.UNICO SAUDE SUS 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 -24.000,00 0,00 02418.10.1.1.00.00.00 TRANSF.CON.UNIAO P/SIST.UN.SAUDE SUS PRI 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 -24.000,00 0,00 02418.10.1.1.02.00.00 TRANSF.FNS AQUIS EQUIPAM 4505 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 -24.000,00 0,00 02418.10.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 18 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 17:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 02418.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONVENIOS UNIAO PRINCIPAL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 02418.10.9.1.01.00.00 TRANSF CONVENIOS SICONV 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 02418.10.9.1.01.04.00 CONVENIO SICONV CANALIZACAO FASE 1 1266 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02418.10.9.1.01.05.00 CONVENIO SICONV CANALIZACAO FASE 2 1265 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02900.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 02990.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 02990.00.1.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 02990.00.1.1.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 02990.00.1.1.02.00.00 REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS PRINCIPA 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 02990.00.1.1.02.01.00 REMUNERACAO CONVENIOS UNIAO 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 02990.00.1.1.02.01.04 REC. REMUN. CONV CANALIZACAO FASE 1 1266 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02990.00.1.1.02.01.05 REC. REMUN. CONV CANALIZACAO FASE 2 1265 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02990.00.1.1.02.01.11 REC. REMUN. FNS AQUIS EQUIPAMENTOS SAUDE 4505 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 07000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 -720.000,00 0,00 07200.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 -720.000,00 0,00 07210.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 -720.000,00 0,00 07218.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE EST 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 -720.000,00 0,00 07218.03.0.0.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECI 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 -720.000,00 0,00 07218.03.1.0.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 -720.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 19 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 17:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 07218.03.1.1.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 -720.000,00 0,00 07218.03.1.1.01.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 0050 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 -560.000,00 0,00 07218.03.1.1.02.00.00 CONTRIB AMORT PASSIVO ATURIAL RPPS 0050 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 -160.000,00 0,00 90000.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUCAO DE RECEITA -3.130.000,00 -3.130.000,00 0,00 0,00 3.130.000,00 0,00 91000.00.0.0.00.00.00 (R)RECEITAS CORRENTES -3.111.000,00 -3.111.000,00 0,00 0,00 3.111.000,00 0,00 91100.00.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA -23.000,00 -23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 91110.00.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTOS -18.000,00 -18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 91118.00.0.0.00.00.00 (R)IMP.ESPECIF. ESTADOS/DF MUNICIPIOS -18.000,00 -18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 91118.01.0.0.00.00.00 (R)IMP.S/PATR. P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS -17.000,00 -17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 91118.01.1.0.00.00.00 (R)IMP.S/PROP. PREDIAL TERRIT. URBANA -17.000,00 -17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 91118.01.1.1.00.00.00 (R)IMP.S/PROP.PRED.TERRI.URBANA PRINC. -15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 91118.01.1.1.01.00.00 (R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 0001 -9.000,00 -9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 91118.01.1.1.02.00.00 (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020 -3.750,00 -3.750,00 0,00 0,00 3.750,00 0,00 91118.01.1.1.03.00.00 (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040 -2.250,00 -2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 91118.01.1.4.00.00.00 (R)IMP.S/PROP.PRED.TER.URB.DIV.AT.M/J -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 91118.01.1.4.01.00.00 (R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 0001 -1.200,00 -1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 91118.01.1.4.02.00.00 (R)IPTU - DIV.AT. MULTAS JUROS - MDE 0020 -500,00 -500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 91118.01.1.4.03.00.00 (R)IPTU - DIV.AT. MULTAS JUROS - ASPS 0040 -300,00 -300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 91118.02.0.0.00.00.00 (R)IMP.SOBRE PROD.CIRC.DE MERC.SERV. S -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91118.02.3.0.00.00.00 (R)IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NATUREZA -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91118.02.3.4.00.00.00 (R)IMP.S/SERV. QUALQ.NAT.DIV.AT.MUL/JU -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 20 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 17:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 91118.02.3.4.01.00.00 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS PROP.O 0001 -600,00 -600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 91118.02.3.4.02.00.00 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS MDE 0020 -250,00 -250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 91118.02.3.4.03.00.00 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS ASPS 0040 -150,00 -150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 91120.00.0.0.00.00.00 (R)TAXAS -5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 91122.00.0.0.00.00.00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 91122.01.0.0.00.00.00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 91122.01.1.0.00.00.00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 91122.01.1.1.00.00.00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-PRIN -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 91122.01.1.1.01.00.00 (R)TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - PRINCIPAL 0001 -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 91122.01.1.4.00.00.00 (R)TAXAS PELA PREST SERV-D.A.M.J -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91122.01.1.4.01.00.00 (R)TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - D.A.M.J 0001 -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91128.00.0.0.00.00.00 (-)TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91128.01.0.0.00.00.00 (-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALI -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91128.01.9.0.00.00.00 (-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALI -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91128.01.9.4.00.00.00 (-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALI -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91128.01.9.4.01.00.00 (-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE D.A.M.J. 0001 -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91600.00.0.0.00.00.00 (R)RECEITAS DE SERVICOS -7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 91610.00.0.0.00.00.00 (R)SERV ADM COMERC GERAIS -7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 91610.01.0.0.00.00.00 (R)SERV ADM COMERC GERAIS -7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 91610.01.1.0.00.00.00 (R)SERV ADM COMERC GERAIS -7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 21 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 17:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 91610.01.1.4.00.00.00 (R)SERV ADM COMERIAIS GERAIS-D.A.M.J -7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 91610.01.1.4.01.00.00 (R)SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA -D.A.M.J 0001 -7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 91700.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSFERENCIAS CORRENTES -3.080.000,00 -3.080.000,00 0,00 0,00 3.080.000,00 0,00 91710.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSFERENCIAS DA UNIAO ENTIDADES -1.826.000,00 -1.826.000,00 0,00 0,00 1.826.000,00 0,00 91718.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSF. DA UNIAO ESPECIFICA E/M -1.826.000,00 -1.826.000,00 0,00 0,00 1.826.000,00 0,00 91718.01.0.0.00.00.00 (R)PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO -1.822.000,00 -1.822.000,00 0,00 0,00 1.822.000,00 0,00 91718.01.2.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE FUNDO PART.MUN.COTA MENS -1.820.000,00 -1.820.000,00 0,00 0,00 1.820.000,00 0,00 91718.01.2.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE FUN.PART.M.COTA MEN.PRIN -1.820.000,00 -1.820.000,00 0,00 0,00 1.820.000,00 0,00 91718.01.2.1.04.00.00 (R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB 0031 -1.820.000,00 -1.820.000,00 0,00 0,00 1.820.000,00 0,00 91718.01.5.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 91718.01.5.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE IMP.S/PROP.TER.RUR.PRINC -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 91718.01.5.1.04.00.00 (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB 0031 -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 91718.06.0.0.00.00.00 (R)TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 -4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 91718.06.1.0.00.00.00 (R)TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 -4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 91718.06.1.1.00.00.00 (R)TRAN.FIN.ICMS DES.L.C.NO 87/96 PRIN -4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 91718.06.1.1.04.00.00 (R)TRAN.F.ICMS DES.L.C.N87/96PR.FUNDEB 0031 -4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 91720.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSF.ESTADOS DIST.FEDERAL ENTID. -1.254.000,00 -1.254.000,00 0,00 0,00 1.254.000,00 0,00 91728.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M -1.254.000,00 -1.254.000,00 0,00 0,00 1.254.000,00 0,00 91728.01.0.0.00.00.00 (R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS -1.254.000,00 -1.254.000,00 0,00 0,00 1.254.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 22 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 17:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 91728.01.1.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS -1.150.000,00 -1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00 91728.01.1.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -1.150.000,00 -1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00 91728.01.1.1.04.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB 0031 -1.150.000,00 -1.150.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00 91728.01.2.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA -90.000,00 -90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 91728.01.2.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -90.000,00 -90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 91728.01.2.1.04.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB 0031 -90.000,00 -90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 91728.01.3.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -14.000,00 -14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 91728.01.3.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNIC.PRINCIPAL -14.000,00 -14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 91728.01.3.1.04.00.00 (R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB 0031 -14.000,00 -14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 91900.00.0.0.00.00.00 (R)OUTRAS RECEITA CORRENTES -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91920.00.0.0.00.00.00 (R)INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91928.00.0.0.00.00.00 (R)INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91928.02.0.0.00.00.00 (R)RESTITUICOES ESPECIFICAS -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91928.02.9.0.00.00.00 (R)OUTRAS RESTITUICOES -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91928.02.9.4.00.00.00 (R)RESTITUICOES TROCA TROCA -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91928.02.9.4.02.00.00 (R)PROGRAMA TROCA TROCA -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91928.02.9.4.02.01.00 (R)PROGRAMA TROCA TROCA D.A.M.J. 0001 -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 92000.00.0.0.00.00.00 (R)RECEITAS DE CAPITAL -19.000,00 -19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 92300.00.0.0.00.00.00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS -19.000,00 -19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 23 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 17:45 ***************** PERIODO DE JANEIRO A JANEIRO DE 2020 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 92300.06.0.0.00.00.00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAI -19.000,00 -19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 92300.06.1.0.00.00.00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAI -19.000,00 -19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 92300.06.1.4.00.00.00 (R)AMORTIZACAO DE EMPR CONTRAT-D.A.M.J. -19.000,00 -19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 92300.06.1.4.01.00.00 (R)AMORT. FINANC. CONCED. CRED EDUC-DAMJ 0001 -15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 92300.06.1.4.02.00.00 (R)AMORT FINANC CONCED CASAS POP-D.A.M.J 0001 -4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 T O T A L .............................. 22.450.000,00 22.450.000,00 0,00 0,00 -22.450.000,00 0,00 TOTAL RECEITAS CORRENTES ........... 22.190.000,00 22.190.000,00 0,00 0,00 -22.190.000,00 0,00 TOTAL RECEITAS DE CAPITAL .......... 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 -260.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 1 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 19:47 ***************** MES: 01 EXERCICIO: 2020 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 01 1.9 CAMARA 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 01 1.9 CAMARA 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0101 01 031 0001 1001 11.6 MOVEIS/EQUIP. 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0101 01 031 0001 1001 11.6 MOVEIS/EQUIP. 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0101 01 031 0001 1001 44905200000000 0001 O 20.5 EQUIPAMENTOS E 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2001 101.5 MANUT LEGISLAT. 669.000,00 0,00 0,00 0,00 669.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2001 101.5 MANUT LEGISLAT. 669.000,00 0,00 0,00 0,00 669.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2001 31901100000000 0001 O 110.4 VENCIM.VANTAGEM 440.000,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2001 31901300000000 0001 O 168.6 OBRIGACOES PATR 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2001 31901600000000 0001 O 190.2 OUTRAS DESP.VAR 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2001 31911300000000 0001 O 208.9 OBRIGACOES PATR 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2001 33901400000000 0001 O 260.7 DIARIAS - PESSO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2001 33903000000000 0001 O 268.2 MATERIAL DE CON 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2001 33903300000000 0001 O 374.3 PASSAGENS E DES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2001 33903600000000 0001 O 390.5 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2001 33903900000000 0001 O 472.3 OUTR.SERVIC.TER 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2001 33904000000000 0001 O 604.1 SERV.T.INF.C.PJ 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2106 651.3 PUBLICIDADE LEG 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2106 651.3 PUBLICIDADE LEG 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0101 01 031 0001 2106 33903900000000 0001 O 660.2 OUTR.SERVIC.TER 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 02 1.9 GABINETE 640.000,00 0,00 0,00 0,00 640.000,00 0,00 02 1.9 GABINETE 640.000,00 0,00 0,00 0,00 640.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2002 11.6 MANUT GABINETE 520.000,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2002 11.6 MANUT GABINETE 520.000,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2002 31901100000000 0001 O 20.5 VENCIM.VANTAGEM 290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2002 31901300000000 0001 O 78.7 OBRIGACOES PATR 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2002 31911300000000 0001 O 102.3 OBRIGACOES PATR 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2002 33901400000000 0001 O 154.6 DIARIAS - PESSO 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2002 33903000000000 0001 O 162.7 MATERIAL DE CON 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2002 33903200000000 0001 O 268.2 MATERIAL,BEM,SE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2002 33903300000000 0001 O 286.0 PASSAGENS E DES 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2002 33903600000000 0001 O 302.6 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2002 33903900000000 0001 O 384.0 OUTR.SERVIC.TER 73.000,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2069 515.0 CONTRIB CONSORC 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2069 515.0 CONTRIB CONSORC 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2069 33504100000000 0001 O 524.0 CONTRIBUICOES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2069 33717000010000 0001 A 541.0 CONS INTERM CHA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2069 33903900000000 0001 O 545.2 OUTR.SERVIC.TER 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2107 676.9 PUBLIC GABINETE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2107 676.9 PUBLIC GABINETE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0201 04 122 0010 2107 33903900000000 0001 O 685.8 OUTR.SERVIC.TER 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 03 816.8 ADMIN E PLANEJ 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 03 816.8 ADMIN E PLANEJ 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0301 04 122 0015 2003 826.5 MANUT PREDIOS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0301 04 122 0015 2003 826.5 MANUT PREDIOS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0301 04 122 0015 2003 33903000000000 0001 O 835.4 MATERIAL DE CON 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0301 04 122 0015 2003 33903900000000 0001 O 941.5 OUTR.SERVIC.TER 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0301 04 122 0016 1003 1074.0 MOVEIS ESCRIT 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0301 04 122 0016 1003 1074.0 MOVEIS ESCRIT 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0301 04 122 0016 1003 44905200000000 0001 O 1083.9 EQUIPAMENTOS E 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 1164.9 MANUT SECRETAR 1.070.000,00 0,00 0,00 0,00 1.070.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 1164.9 MANUT SECRETAR 1.070.000,00 0,00 0,00 0,00 1.070.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 31901100000000 0001 O 1173.8 VENCIM.VANTAGEM 385.000,00 0,00 0,00 0,00 385.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 31901300000000 0001 O 1231.9 OBRIGACOES PATR 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 31901600000000 0001 O 1253.0 OUTRAS DESP.VAR 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 31903400000000 0001 O 1269.6 OUTRAS DESP.PES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 31911300000000 0001 O 1275.0 OBRIGACOES PATR 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 33209300000000 0001 O 1327.7 INDENIZACOES E 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 33309300000000 0001 O 1333.1 INDENIZACOES E 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 33901400000000 0001 O 1343.9 DIARIAS - PESSO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 33903000000000 0001 O 1351.0 MATERIAL DE CON 48.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 33903300000000 0001 O 1457.5 PASSAGENS E DES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 33903500000000 0001 O 1473.7 SERVICOS DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 33903600000000 0001 O 1485.0 OUTROS SERV.DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 33903900000000 0001 O 1567.9 OUTR.SERVIC.TER 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 33904000000000 0001 O 1699.3 SERV.T.INF.C.PJ 135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 33904600000000 0001 O 1747.7 AUXILIO-ALIMENT 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2004 33909200000000 0001 O 1751.5 DESPESAS DE EXE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 2 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 19:47 ***************** MES: 01 EXERCICIO: 2020 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0301 04 122 0016 2110 1790.6 PUBLIC ADMINIST 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2110 1790.6 PUBLIC ADMINIST 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0301 04 122 0016 2110 33903900000000 0001 O 1799.0 OUTR.SERVIC.TER 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0301 06 181 0033 2093 1936.4 BRIGADA MILITAR 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0301 06 181 0033 2093 1936.4 BRIGADA MILITAR 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0301 06 181 0033 2093 33903000000000 0001 O 1945.3 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0301 06 181 0033 2093 33903600000000 0001 O 2051.6 OUTROS SERV.DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0301 06 181 0033 2093 33903900000000 0001 O 2133.4 OUTR.SERVIC.TER 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0301 06 181 0033 2093 44905200000000 0001 O 2271.3 EQUIPAMENTOS E 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0301 06 181 0033 2119 2352.3 SEGURANCA PUBL. 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0301 06 181 0033 2119 2352.3 SEGURANCA PUBL. 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0301 06 181 0033 2119 33903000000000 0001 O 2361.2 MATERIAL DE CON 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0301 06 181 0033 2119 33903900000000 0001 O 2467.8 OUTR.SERVIC.TER 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0301 06 181 0033 2119 33904000000000 0001 O 2599.2 SERV.T.INF.C.PJ 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0301 06 181 0033 2119 44905200000000 0001 O 2653.0 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 04 2734.0 FINANCAS 920.000,00 0,00 0,00 0,00 920.000,00 0,00 04 2734.0 FINANCAS 920.000,00 0,00 0,00 0,00 920.000,00 0,00 0401 04 123 0016 2006 2744.8 MANUT SECRETAR 650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0401 04 123 0016 2006 2744.8 MANUT SECRETAR 650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0401 04 123 0016 2006 31901100000000 0001 O 2753.7 VENCIM.VANTAGEM 430.000,00 0,00 0,00 0,00 430.000,00 0,00 0401 04 123 0016 2006 31901300000000 0001 O 2811.8 OBRIGACOES PATR 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0401 04 123 0016 2006 31901600000000 0001 O 2833.9 OUTRAS DESP.VAR 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0401 04 123 0016 2006 31911300000000 0001 O 2851.7 OBRIGACOES PATR 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0401 04 123 0016 2006 33903000000000 0001 O 2903.3 MATERIAL DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0401 04 123 0016 2006 33903300000000 0001 O 3009.0 PASSAGENS E DES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0401 04 123 0016 2006 33903500000000 0001 O 3025.2 SERVICOS DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0401 04 123 0016 2006 33903900000000 0001 O 3037.6 OUTR.SERVIC.TER 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0402 22 661 0113 1029 3176.3 CENTRO GER REND 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0402 22 661 0113 1029 3176.3 CENTRO GER REND 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0402 22 661 0113 1029 33903000000000 0001 O 3185.2 MATERIAL DE CON 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0402 22 661 0113 1029 33903900000000 0001 O 3291.3 OUTR.SERVIC.TER 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0402 22 661 0113 1029 44905100000000 0001 O 3429.0 OBRAS E INSTALA 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2010 3442.8 APOIO IND/COM 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2010 3442.8 APOIO IND/COM 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2010 33504100000000 0001 O 3451.7 CONTRIBUICOES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2010 33903000000000 0001 O 3465.7 MATERIAL DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2010 33903600000000 0001 O 3571.8 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2010 33903900000000 0001 O 3653.6 OUTR.SERVIC.TER 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2041 3784.2 EXPOBARRA 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2041 3784.2 EXPOBARRA 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2041 33504100000000 0001 O 3793.1 CONTRIBUICOES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2041 33903000000000 0001 O 3807.5 MATERIAL DE CON 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2041 33903300000000 0001 O 3913.6 PASSAGENS E DES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2041 33903600000000 0001 O 3929.2 OUTROS SERV.DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2041 33903900000000 0001 O 4011.8 OUTR.SERVIC.TER 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2116 4142.4 DISTRITO INDUST 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2116 4142.4 DISTRITO INDUST 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2116 33903000000000 0001 O 4151.3 MATERIAL DE CON 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2116 33903900000000 0001 O 4257.9 OUTR.SERVIC.TER 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0402 22 661 0113 2116 44905100000000 0001 O 4395.8 OBRAS E INSTALA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0402 23 691 0113 1131 4414.8 PROGRAMA NFG 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0402 23 691 0113 1131 4414.8 PROGRAMA NFG 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0402 23 691 0113 1131 33903000000000 0001 O 4423.7 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0402 23 691 0113 1131 33903100000000 0001 O 4529.2 PREMIAC.CULT.AR 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0402 23 691 0113 1131 33903900000000 0001 O 4543.8 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 05 4674.4 OBRAS 3.170.000,00 0,00 0,00 0,00 3.170.000,00 0,00 05 4674.4 OBRAS 3.170.000,00 0,00 0,00 0,00 3.170.000,00 0,00 0501 26 782 0123 1077 4693.0 EQUIP OBRAS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0501 26 782 0123 1077 4693.0 EQUIP OBRAS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0501 26 782 0123 1077 44905200000000 0001 O 4702.3 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0501 26 782 0123 1119 4783.0 AMPLIACAO FROTA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0501 26 782 0123 1119 4783.0 AMPLIACAO FROTA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0501 26 782 0123 1119 44905200000000 1100 O 4792.9 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0501 26 782 0123 1154 4873.9 PARQUE MAQUINAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0501 26 782 0123 1154 4873.9 PARQUE MAQUINAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0501 26 782 0123 1154 44905100000000 0001 O 4882.8 OBRAS E INSTALA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2011 4895.0 MANUT SECRETAR 1.120.000,00 0,00 0,00 0,00 1.120.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2011 4895.0 MANUT SECRETAR 1.120.000,00 0,00 0,00 0,00 1.120.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2011 31901100000000 0001 O 4904.2 VENCIM.VANTAGEM 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2011 31901300000000 0001 O 4962.0 OBRIGACOES PATR 38.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2011 31901600000000 0001 O 4984.0 OUTRAS DESP.VAR 61.000,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 3 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 19:47 ***************** MES: 01 EXERCICIO: 2020 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0501 26 782 0123 2011 31911300000000 0001 O 5002.4 OBRIGACOES PATR 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2011 33903000000000 0001 O 5054.7 MATERIAL DE CON 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2011 33903300000000 0001 O 5160.8 PASSAGENS E DES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2011 33903600000000 0001 O 5176.4 OUTROS SERV.DE 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2011 33903900000000 0001 O 5258.2 OUTR.SERVIC.TER 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2012 5389.9 ESTRADAS/PONTES 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2012 5389.9 ESTRADAS/PONTES 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2012 33903000000000 0001 O 5398.8 MATERIAL DE CON 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2012 33903900000000 0001 O 5504.2 OUTR.SERVIC.TER 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2070 5635.9 MANUT DA FROTA 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2070 5635.9 MANUT DA FROTA 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2070 33903000000000 0001 O 5644.8 MATERIAL DE CON 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0501 26 782 0123 2070 33903900000000 0001 O 5750.9 OUTR.SERVIC.TER 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0502 15 451 0077 1016 5896.3 PAVIMENT VIAS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0502 15 451 0077 1016 5896.3 PAVIMENT VIAS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0502 15 451 0077 1016 44905100000000 0001 O 5905.6 OBRAS E INSTALA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0502 15 451 0077 1022 5918.8 CEMITERIO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0502 15 451 0077 1022 5918.8 CEMITERIO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0502 15 451 0077 1022 33903000000000 0001 O 5927.7 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0502 15 451 0077 1022 33903900000000 0001 O 6033.0 OUTR.SERVIC.TER 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0502 15 451 0077 1022 44905100000000 0001 O 6171.9 OBRAS E INSTALA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0502 15 451 0077 1022 44905200000000 0001 O 6185.9 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0502 15 451 0077 1150 6266.9 CONSTR PORTICO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0502 15 451 0077 1150 6266.9 CONSTR PORTICO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0502 15 451 0077 1150 44905100000000 0001 O 6275.8 OBRAS E INSTALA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0502 15 451 0077 2013 6288.0 VIAS E PRACAS 119.000,00 0,00 0,00 0,00 119.000,00 0,00 0502 15 451 0077 2013 6288.0 VIAS E PRACAS 119.000,00 0,00 0,00 0,00 119.000,00 0,00 0502 15 451 0077 2013 33903000000000 0001 O 6301.0 MATERIAL DE CON 64.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 0,00 0502 15 451 0077 2013 33903000000000 1405 O 6302.9 MATERIAL DE CON 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0502 15 451 0077 2013 33903900000000 0001 O 6460.2 OUTR.SERVIC.TER 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0502 15 451 0077 2013 33903900000000 1405 O 6461.0 OUTR.SERVIC.TER 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0502 15 451 0077 2013 33904700000000 1405 O 6658.3 OBRIGACOES TRIB 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0502 15 451 0077 2013 44905100000000 0001 O 6692.3 OBRAS E INSTALA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0502 15 452 0077 2014 6709.1 COLETA DE LIXO 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0502 15 452 0077 2014 6709.1 COLETA DE LIXO 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0502 15 452 0077 2014 33903000000000 0001 O 6718.0 MATERIAL DE CON 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0502 15 452 0077 2014 33903900000000 0001 O 6824.1 OUTR.SERVIC.TER 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0502 15 452 0077 2095 6955.8 CAPELA MORTUARI 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0502 15 452 0077 2095 6955.8 CAPELA MORTUARI 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0502 15 452 0077 2095 33903000000000 0001 O 6964.7 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0502 15 452 0077 2095 33903600000000 0001 O 7070.0 OUTROS SERV.DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0502 15 452 0077 2095 33903900000000 0001 O 7152.8 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0502 15 452 0077 2095 44905200000000 0001 O 7290.7 EQUIPAMENTOS E 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0502 17 512 0077 1128 7383.0 CANALIZACAO F2 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0502 17 512 0077 1128 7383.0 CANALIZACAO F2 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0502 17 512 0077 1128 44209300000000 1265 O 7395.4 INDENIZACOES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0502 17 512 0077 1128 44905100000000 0001 O 7402.0 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0502 17 512 0077 1128 44905100000000 1265 O 7403.9 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0502 17 512 0077 1130 7422.5 CANAL CORREGO 1 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0502 17 512 0077 1130 7422.5 CANAL CORREGO 1 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0502 17 512 0077 1130 44209300000000 1266 O 7434.9 INDENIZACOES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0502 17 512 0077 1130 44905100000000 0001 O 7441.1 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0502 17 512 0077 1130 44905100000000 1266 O 7442.0 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0502 17 512 0077 2015 7461.6 SERVICOS AGUA 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0502 17 512 0077 2015 7461.6 SERVICOS AGUA 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0502 17 512 0077 2015 33903000000000 0001 O 7470.5 MATERIAL DE CON 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0502 17 512 0077 2015 33903900000000 0001 O 7576.0 OUTR.SERVIC.TER 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0502 17 512 0077 2097 7707.0 SANEAM BASICO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0502 17 512 0077 2097 7707.0 SANEAM BASICO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0502 17 512 0077 2097 33903000000000 0001 O 7716.0 MATERIAL DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0502 17 512 0077 2097 33903900000000 0001 O 7822.0 OUTR.SERVIC.TER 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0502 17 512 0077 2097 44905100000000 0001 O 7960.0 OBRAS E INSTALA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0502 25 752 0077 2040 7982.0 ILUMINACAO PUBL 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0502 25 752 0077 2040 7982.0 ILUMINACAO PUBL 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0502 25 752 0077 2040 33903000000000 0001 O 7995.2 MATERIAL DE CON 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0502 25 752 0077 2040 33903000000000 1404 O 7996.0 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0502 25 752 0077 2040 33903900000000 0001 O 8154.0 OUTR.SERVIC.TER 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0502 25 752 0077 2040 33903900000000 1404 O 8155.8 OUTR.SERVIC.TER 148.000,00 0,00 0,00 0,00 148.000,00 0,00 0503 16 482 0078 1017 8359.3 PROG HABITAT 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0503 16 482 0078 1017 8359.3 PROG HABITAT 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 4 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 19:47 ***************** MES: 01 EXERCICIO: 2020 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0503 16 482 0078 1017 33903000000000 0001 O 8368.2 MATERIAL DE CON 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0503 16 482 0078 1017 33903900000000 0001 O 8474.3 OUTR.SERVIC.TER 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0503 16 482 0078 1017 44905100000000 0001 O 8612.6 OBRAS E INSTALA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 06 8625.8 EDUCACAO 4.820.000,00 0,00 0,00 0,00 4.820.000,00 0,00 06 8625.8 EDUCACAO 4.820.000,00 0,00 0,00 0,00 4.820.000,00 0,00 0601 12 361 0067 1008 8644.4 EQUIP ENS FUNDA 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0601 12 361 0067 1008 8644.4 EQUIP ENS FUNDA 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0601 12 361 0067 1008 44905200000000 0020 O 8653.3 EQUIPAMENTOS E 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0601 12 361 0067 1149 8734.3 MELHORIA ESCOLA 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0601 12 361 0067 1149 8734.3 MELHORIA ESCOLA 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0601 12 361 0067 1149 33903000000000 0020 O 8743.2 MATERIAL DE CON 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0601 12 361 0067 1149 33903900000000 0020 O 8849.8 OUTR.SERVIC.TER 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0601 12 361 0067 1149 44905100000000 0020 O 8987.7 OBRAS E INSTALA 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 9000.0 ENS FUNDAMENTAL 670.000,00 0,00 0,00 0,00 670.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 9000.0 ENS FUNDAMENTAL 670.000,00 0,00 0,00 0,00 670.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 31901100000000 0020 O 9009.3 VENCIM.VANTAGEM 420.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 31901300000000 0020 O 9067.0 OBRIGACOES PATR 56.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 31901600000000 0020 O 9089.1 OUTRAS DESP.VAR 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 31911300000000 0020 O 9107.3 OBRIGACOES PATR 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 33901400000000 0020 O 9159.6 DIARIAS - PESSO 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 33903000000000 0020 O 9167.7 MATERIAL DE CON 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 33903200000000 0020 O 9273.8 MATERIAL,BEM,SE 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 33903300000000 0020 O 9291.6 PASSAGENS E DES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 33903600000000 0020 O 9307.6 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 33903900000000 0020 O 9389.0 OUTR.SERVIC.TER 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2016 33904000000000 0020 O 9521.4 SERV.T.INF.C.PJ 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2017 9568.0 C.M.E. 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2017 9568.0 C.M.E. 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2017 33903000000000 0020 O 9577.0 MATERIAL DE CON 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0601 12 361 0067 2017 33903300000000 0020 O 9683.0 PASSAGENS E DES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0601 12 361 0067 2017 33903900000000 0020 O 9699.7 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2018 9830.2 TRANSP ESC FUND 480.000,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2018 9830.2 TRANSP ESC FUND 480.000,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2018 31901100000000 0020 O 9839.6 VENCIM.VANTAGEM 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2018 31901300000000 0020 O 9897.3 OBRIGACOES PATR 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2018 31901600000000 0020 O 9919.8 OUTRAS DESP.VAR 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2018 31911300000000 0020 O 9937.6 OBRIGACOES PATR 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2018 33903000000000 0020 O 9989.9 MATERIAL DE CON 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2018 33903300000000 0020 O 10095.1 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2018 33903600000000 0020 O 10111.7 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0601 12 361 0067 2018 33903900000000 0020 O 10193.1 OUTR.SERVIC.TER 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0601 12 365 0071 1009 10328.4 EQUIP ED INFANT 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0601 12 365 0071 1009 10328.4 EQUIP ED INFANT 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0601 12 365 0071 1009 44905200000000 0020 O 10337.3 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0601 12 365 0071 2019 10418.3 EDUC INFANTIL 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0601 12 365 0071 2019 10418.3 EDUC INFANTIL 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0601 12 365 0071 2019 31901100000000 0020 O 10427.2 VENCIM.VANTAGEM 370.000,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00 0,00 0601 12 365 0071 2019 31901300000000 0020 O 10485.0 OBRIGACOES PATR 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0601 12 365 0071 2019 31911300000000 0020 O 10509.0 OBRIGACOES PATR 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0601 12 365 0071 2019 33903000000000 0020 O 10561.9 MATERIAL DE CON 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0601 12 365 0071 2019 33903300000000 0020 O 10667.4 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0601 12 365 0071 2019 33903600000000 0020 O 10683.6 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0601 12 365 0071 2019 33903900000000 0020 O 10765.4 OUTR.SERVIC.TER 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0601 12 365 0071 2019 33904000000000 0020 O 10897.9 SERV.T.INF.C.PJ 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0601 12 367 0072 2109 10948.7 EDUC ESPECIAL 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0601 12 367 0072 2109 10948.7 EDUC ESPECIAL 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0601 12 367 0072 2109 31901100000000 0020 O 10957.6 VENCIM.VANTAGEM 38.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0601 12 367 0072 2109 31911300000000 0020 O 11017.5 OBRIGACOES PATR 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0601 12 367 0072 2109 33504100000000 0020 O 11069.8 CONTRIBUICOES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0601 12 367 0072 2109 33903000000000 0020 O 11083.3 MATERIAL DE CON 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0601 12 367 0072 2109 33903900000000 0020 O 11189.9 OUTR.SERVIC.TER 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0602 12 361 0067 1094 11328.0 EQUIP. FUNDEB 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0602 12 361 0067 1094 11328.0 EQUIP. FUNDEB 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0602 12 361 0067 1094 44905200000000 0031 O 11337.9 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0602 12 361 0067 2020 11418.9 FUNDEB FUNDAMEN 850.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0602 12 361 0067 2020 11418.9 FUNDEB FUNDAMEN 850.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0602 12 361 0067 2020 31901100000000 0031 O 11427.8 VENCIM.VANTAGEM 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 5 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 19:47 ***************** MES: 01 EXERCICIO: 2020 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0602 12 361 0067 2020 31901300000000 0031 O 11485.5 OBRIGACOES PATR 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0602 12 361 0067 2020 31911300000000 0031 O 11509.6 OBRIGACOES PATR 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0602 12 361 0067 2020 33903000000000 0031 O 11561.4 MATERIAL DE CON 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0602 12 361 0067 2020 33903900000000 0031 O 11667.0 OUTR.SERVIC.TER 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0602 12 365 0071 2052 11802.8 FUNDEB INFANTIL 840.000,00 0,00 0,00 0,00 840.000,00 0,00 0602 12 365 0071 2052 11802.8 FUNDEB INFANTIL 840.000,00 0,00 0,00 0,00 840.000,00 0,00 0602 12 365 0071 2052 31901100000000 0031 O 11811.7 VENCIM.VANTAGEM 730.000,00 0,00 0,00 0,00 730.000,00 0,00 0602 12 365 0071 2052 31901300000000 0031 O 11869.9 OBRIGACOES PATR 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0602 12 365 0071 2052 31911300000000 0031 O 11893.1 OBRIGACOES PATR 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0602 12 365 0071 2052 33903000000000 0031 O 11945.8 MATERIAL DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0602 12 365 0071 2052 33903900000000 0031 O 12051.0 OUTR.SERVIC.TER 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0603 12 361 0067 2022 12208.4 SAL EDUC FUNDAM 77.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00 0603 12 361 0067 2022 12208.4 SAL EDUC FUNDAM 77.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00 0603 12 361 0067 2022 33903000000000 1303 O 12217.3 MATERIAL DE CON 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0603 12 361 0067 2022 33903600000000 1303 O 12323.4 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0603 12 361 0067 2022 33903900000000 1303 O 12405.2 OUTR.SERVIC.TER 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0603 12 361 0067 2022 44905200000000 1303 O 12543.1 EQUIPAMENTOS E 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0603 12 361 0067 2023 12624.1 TRANSP ENS FUND 131.000,00 0,00 0,00 0,00 131.000,00 0,00 0603 12 361 0067 2023 12624.1 TRANSP ENS FUND 131.000,00 0,00 0,00 0,00 131.000,00 0,00 0603 12 361 0067 2023 33903000000000 1031 O 12637.3 MATERIAL DE CON 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0603 12 361 0067 2023 33903000000000 1305 O 12638.1 MATERIAL DE CON 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0603 12 361 0067 2023 33903900000000 1031 O 12796.5 OUTR.SERVIC.TER 21.500,00 0,00 0,00 0,00 21.500,00 0,00 0603 12 361 0067 2023 33903900000000 1305 O 12797.3 OUTR.SERVIC.TER 108.500,00 0,00 0,00 0,00 108.500,00 0,00 0603 12 361 0067 2099 12993.3 MERENDA FUNDAME 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0603 12 361 0067 2099 12993.3 MERENDA FUNDAME 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0603 12 361 0067 2099 33903000000000 1301 O 13002.8 MATERIAL DE CON 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0603 12 364 0070 2096 13111.3 PASSE LIVRE RS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0603 12 364 0070 2096 13111.3 PASSE LIVRE RS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0603 12 364 0070 2096 33901800000000 1256 O 13120.2 AUXILIO FINANCE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0603 12 365 0071 1120 13137.7 FNDE MAN ED INF 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0603 12 365 0071 1120 13137.7 FNDE MAN ED INF 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0603 12 365 0071 1120 33903000000000 1257 O 13146.6 MATERIAL DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0603 12 365 0071 1120 33903900000000 1257 O 13252.7 OUTR.SERVIC.TER 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0603 12 365 0071 2027 13383.3 MERENDA CRECHE 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0603 12 365 0071 2027 13383.3 MERENDA CRECHE 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0603 12 365 0071 2027 33903000000000 1030 O 13392.2 MATERIAL DE CON 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0603 12 365 0071 2103 13497.0 SAL EDUC INFANT 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0603 12 365 0071 2103 13497.0 SAL EDUC INFANT 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0603 12 365 0071 2103 33903000000000 1303 O 13506.2 MATERIAL DE CON 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0603 12 365 0071 2103 33903900000000 1303 O 13612.3 OUTR.SERVIC.TER 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0603 12 365 0071 2103 44905200000000 1303 O 13750.2 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0604 12 361 0067 1104 13839.8 UNIFORMES ESCOL 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0604 12 361 0067 1104 13839.8 UNIFORMES ESCOL 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0604 12 361 0067 1104 33903200000000 0001 O 13848.7 MATERIAL,BEM,SE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0604 12 361 0067 2099 13865.7 MERENDA FUNDAME 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0604 12 361 0067 2099 13865.7 MERENDA FUNDAME 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0604 12 361 0067 2099 33903000000000 0001 O 13874.6 MATERIAL DE CON 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0604 12 364 0070 2024 13983.1 ENSINO SUPERIOR 147.000,00 0,00 0,00 0,00 147.000,00 0,00 0604 12 364 0070 2024 13983.1 ENSINO SUPERIOR 147.000,00 0,00 0,00 0,00 147.000,00 0,00 0604 12 364 0070 2024 33504100000000 0001 O 13992.0 CONTRIBUICOES 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0604 12 364 0070 2024 33901800000000 0001 O 14006.6 AUXILIO FINANCE 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0604 12 364 0070 2024 33903900000000 0001 O 14016.3 OUTR.SERVIC.TER 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0604 12 365 0071 1104 14151.8 UNIFORMES ESCOL 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0604 12 365 0071 1104 14151.8 UNIFORMES ESCOL 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0604 12 365 0071 1104 33903200000000 0001 O 14160.7 MATERIAL,BEM,SE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0604 12 365 0071 2027 14177.1 MERENDA CRECHE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0604 12 365 0071 2027 14177.1 MERENDA CRECHE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0604 12 365 0071 2027 33903000000000 0001 O 14186.0 MATERIAL DE CON 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0605 13 392 0074 1155 14299.9 FUNDO CULTURA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0605 13 392 0074 1155 14299.9 FUNDO CULTURA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0605 13 392 0074 1155 33404100000000 0001 O 14308.1 CONTRIBUICOES 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0605 13 392 0074 1155 33903000000000 0001 O 14324.3 MATERIAL DE CON 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0605 13 392 0074 1155 33903900000000 0001 O 14430.4 OUTR.SERVIC.TER 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0605 13 392 0074 2025 14561.0 CULTURA/EVENTOS 155.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00 0,00 0605 13 392 0074 2025 14561.0 CULTURA/EVENTOS 155.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00 0,00 0605 13 392 0074 2025 31901100000000 0001 O 14570.0 VENCIM.VANTAGEM 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0605 13 392 0074 2025 31901300000000 0001 O 14628.5 OBRIGACOES PATR 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0605 13 392 0074 2025 33504100000000 0001 O 14654.4 CONTRIBUICOES 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0605 13 392 0074 2025 33903000000000 0001 O 14668.4 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0605 13 392 0074 2025 33903200000000 0001 O 14774.5 MATERIAL,BEM,SE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0605 13 392 0074 2025 33903600000000 0001 O 14792.3 OUTROS SERV.DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 6 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 19:47 ***************** MES: 01 EXERCICIO: 2020 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0605 13 392 0074 2025 33903900000000 0001 O 14874.1 OUTR.SERVIC.TER 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0605 13 392 0074 2100 15005.3 ESPETACULO 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0605 13 392 0074 2100 15005.3 ESPETACULO 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0605 13 392 0074 2100 33903000000000 0001 O 15014.2 MATERIAL DE CON 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0605 13 392 0074 2100 33903600000000 0001 O 15120.3 OUTROS SERV.DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0605 13 392 0074 2100 33903900000000 0001 O 15202.1 OUTR.SERVIC.TER 97.000,00 0,00 0,00 0,00 97.000,00 0,00 0605 27 812 0068 1011 15339.7 MELHOR SALOES 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0605 27 812 0068 1011 15339.7 MELHOR SALOES 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0605 27 812 0068 1011 33903000000000 0001 O 15348.6 MATERIAL DE CON 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0605 27 812 0068 1011 33903900000000 0001 O 15454.7 OUTR.SERVIC.TER 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0605 27 812 0068 1011 44905100000000 0001 O 15592.6 OBRAS E INSTALA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0605 27 812 0068 1012 15605.1 CAMPOS FUTEBOL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0605 27 812 0068 1012 15605.1 CAMPOS FUTEBOL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0605 27 812 0068 1012 33903000000000 0001 O 15614.0 MATERIAL DE CON 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0605 27 812 0068 1012 33903900000000 0001 O 15720.1 OUTR.SERVIC.TER 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0605 27 812 0068 1012 44905100000000 0001 O 15858.5 OBRAS E INSTALA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0605 27 812 0068 2026 15871.2 CMD/DESPORTO 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0605 27 812 0068 2026 15871.2 CMD/DESPORTO 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0605 27 812 0068 2026 31901100000000 0001 O 15880.1 VENCIM.VANTAGEM 47.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 0,00 0605 27 812 0068 2026 31901300000000 0001 O 15938.7 OBRIGACOES PATR 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0605 27 812 0068 2026 33903000000000 0001 O 15964.6 MATERIAL DE CON 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0605 27 812 0068 2026 33903100000000 0001 O 16070.9 PREMIAC.CULT.AR 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0605 27 812 0068 2026 33903600000000 0001 O 16084.9 OUTROS SERV.DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0605 27 812 0068 2026 33903900000000 0001 O 16166.7 OUTR.SERVIC.TER 88.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000,00 0,00 0605 27 812 0068 2026 44905200000000 0001 O 16304.0 EQUIPAMENTOS E 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 07 16385.6 SECRET SAUDE 4.020.000,00 0,00 0,00 0,00 4.020.000,00 0,00 07 16385.6 SECRET SAUDE 4.020.000,00 0,00 0,00 0,00 4.020.000,00 0,00 0701 10 301 0047 1137 16437.2 AQUIS EQUIP FNS 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0701 10 301 0047 1137 16437.2 AQUIS EQUIP FNS 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0701 10 301 0047 1137 44905200000000 4505 O 16446.1 EQUIPAMENTOS E 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0701 10 301 0047 1152 16527.1 FES N.F.GAUCHA 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0701 10 301 0047 1152 16527.1 FES N.F.GAUCHA 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0701 10 301 0047 1152 33903000000000 4300 O 16536.0 MATERIAL DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0701 10 301 0047 1152 33903900000000 4300 O 16642.1 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2049 16773.8 INC ATEN BASICA 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2049 16773.8 INC ATEN BASICA 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2049 31901100000000 4011 O 16782.7 VENCIM.VANTAGEM 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2049 33903000000000 4011 O 16844.0 MATERIAL DE CON 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2049 33903300000000 4011 O 16950.1 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2049 33903600000000 4011 O 16966.8 OUTROS SERV.DE 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2049 33903900000000 4011 O 17048.8 OUTR.SERVIC.TER 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2049 44905200000000 4011 O 17186.7 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2060 17267.7 FARMACIA BASICA 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2060 17267.7 FARMACIA BASICA 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2060 33903000000000 4050 O 17280.4 MATERIAL DE CON 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2060 33903000000000 4503 O 17281.2 MATERIAL DE CON 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2061 17438.6 PAB FIXO 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2061 17438.6 PAB FIXO 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2061 33903000000000 4500 O 17447.5 MATERIAL DE CON 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2061 33903600000000 4500 O 17553.6 OUTROS SERV.DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2061 33903900000000 4500 O 17635.4 OUTR.SERVIC.TER 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2061 44905200000000 4500 O 17773.3 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2062 17854.3 PACS 108.000,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2062 17854.3 PACS 108.000,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2062 31901100000000 4090 O 17867.5 VENCIM.VANTAGEM 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2062 31901100000000 4500 O 17868.3 VENCIM.VANTAGEM 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2063 17953.1 PSF 207.000,00 0,00 0,00 0,00 207.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2063 17953.1 PSF 207.000,00 0,00 0,00 0,00 207.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2063 31901100000000 4090 O 17966.3 VENCIM.VANTAGEM 107.000,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2063 31901100000000 4500 O 17967.1 VENCIM.VANTAGEM 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2063 31901600000000 4090 O 18053.0 OUTRAS DESP.VAR 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2063 31901600000000 4500 O 18054.8 OUTRAS DESP.VAR 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2064 18076.9 SAUDE BUCAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2064 18076.9 SAUDE BUCAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2064 31901100000000 4500 O 18085.8 VENCIM.VANTAGEM 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2064 31901600000000 4500 O 18143.9 OUTRAS DESP.VAR 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2065 18158.7 PMAQ 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2065 18158.7 PMAQ 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2065 33903000000000 4500 O 18167.6 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2065 33903300000000 4500 O 18273.7 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 7 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 19:47 ***************** MES: 01 EXERCICIO: 2020 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0701 10 301 0047 2065 33903900000000 4500 O 18289.3 OUTR.SERVIC.TER 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2065 44905200000000 4500 O 18427.6 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2072 18508.6 MANUT CONSORCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0701 10 301 0047 2072 18508.6 MANUT CONSORCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0701 10 301 0047 2111 18512.4 INCREM PAB FIXO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2111 18512.4 INCREM PAB FIXO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2111 31901100000000 4500 O 18521.3 VENCIM.VANTAGEM 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2111 31901600000000 4500 O 18579.5 OUTRAS DESP.VAR 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2111 33903000000000 4500 O 18599.0 MATERIAL DE CON 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2111 33903900000000 4500 O 18705.4 OUTR.SERVIC.TER 48.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2112 18836.0 FNS NASF 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2112 18836.0 FNS NASF 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2112 31901100000000 4500 O 18845.0 VENCIM.VANTAGEM 96.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2112 31901600000000 4500 O 18903.0 OUTRAS DESP.VAR 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2112 33903000000000 4500 O 18923.5 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2112 33903900000000 4500 O 19029.2 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2112 44905200000000 4500 O 19167.1 EQUIPAMENTOS E 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2113 19248.1 FES FRALDAS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2113 19248.1 FES FRALDAS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2113 33903200000000 4050 O 19257.0 MATERIAL,BEM,SE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2118 19274.0 FNS EDUC E FORM 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2118 19274.0 FNS EDUC E FORM 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0701 10 301 0047 2118 33903900000000 4504 O 19283.0 OUTR.SERVIC.TER 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0701 10 302 0047 2067 19418.2 EXAMES LABORATO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0701 10 302 0047 2067 19418.2 EXAMES LABORATO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0701 10 302 0047 2067 33903900000000 4501 O 19427.1 OUTR.SERVIC.TER 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0701 10 302 0047 2117 19558.8 FNS RED CEGONHA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0701 10 302 0047 2117 19558.8 FNS RED CEGONHA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0701 10 302 0047 2117 33903900000000 4501 O 19567.7 OUTR.SERVIC.TER 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0701 10 304 0049 2057 19702.5 VIGIL SANITARIA 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0701 10 304 0049 2057 19702.5 VIGIL SANITARIA 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0701 10 304 0049 2057 33903000000000 4502 O 19711.4 MATERIAL DE CON 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0701 10 304 0049 2057 33903300000000 4502 O 19817.0 PASSAGENS E DES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0701 10 304 0049 2057 33903900000000 4502 O 19833.1 OUTR.SERVIC.TER 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0701 10 304 0049 2057 44905200000000 4502 O 19971.0 EQUIPAMENTOS E 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0701 10 305 0050 2058 20056.5 VIGIL EPIDEMIO 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0701 10 305 0050 2058 20056.5 VIGIL EPIDEMIO 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0701 10 305 0050 2058 31901100000000 4502 O 20065.4 VENCIM.VANTAGEM 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0701 10 305 0050 2058 31901600000000 4502 O 20123.5 OUTRAS DESP.VAR 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0701 10 305 0050 2058 33903000000000 4502 O 20143.0 MATERIAL DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0701 10 305 0050 2058 33903300000000 4502 O 20249.5 PASSAGENS E DES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0701 10 305 0050 2058 33903900000000 4502 O 20265.7 OUTR.SERVIC.TER 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0701 10 305 0050 2058 44905200000000 4502 O 20403.0 EQUIPAMENTOS E 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0702 10 301 0047 1024 20492.7 EQUIP. SAUDE 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0702 10 301 0047 1024 20492.7 EQUIP. SAUDE 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0702 10 301 0047 1024 44905200000000 0040 O 20501.0 EQUIPAMENTOS E 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0702 10 301 0047 1153 20582.6 MELHORIA SAUDE 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0702 10 301 0047 1153 20582.6 MELHORIA SAUDE 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0702 10 301 0047 1153 33903000000000 0040 O 20591.5 MATERIAL DE CON 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0702 10 301 0047 1153 33903900000000 0040 O 20697.0 OUTR.SERVIC.TER 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0702 10 301 0047 1153 44905100000000 0040 O 20835.3 OBRAS E INSTALA 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2028 20848.5 SAUDE PROPRIOS 1.190.000,00 0,00 0,00 0,00 1.190.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2028 20848.5 SAUDE PROPRIOS 1.190.000,00 0,00 0,00 0,00 1.190.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2028 33903000000000 0040 O 20857.4 MATERIAL DE CON 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2028 33903200000000 0040 O 20963.5 MATERIAL,BEM,SE 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2028 33903300000000 0040 O 20981.3 PASSAGENS E DES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2028 33903600000000 0040 O 20997.0 OUTROS SERV.DE 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2028 33903900000000 0040 O 21079.0 OUTR.SERVIC.TER 340.000,00 0,00 0,00 0,00 340.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2028 33904000000000 0040 O 21211.3 SERV.T.INF.C.PJ 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2028 33904800000000 0040 O 21259.8 OUT.AUX.FINANC. 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2028 33933900000000 0040 O 21265.2 OUTROS SERVICOS 380.000,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2029 21268.7 CONSELHO SAUDE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2029 21268.7 CONSELHO SAUDE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2029 33903000000000 0040 O 21277.6 MATERIAL DE CON 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0702 10 301 0047 2029 33903300000000 0040 O 21383.7 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2029 33903600000000 0040 O 21399.3 OUTROS SERV.DE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0702 10 301 0047 2029 33903900000000 0040 O 21481.7 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2048 21612.7 SERV MUN SAUDE 1.660.000,00 0,00 0,00 0,00 1.660.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2048 21612.7 SERV MUN SAUDE 1.660.000,00 0,00 0,00 0,00 1.660.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2048 31901100000000 0040 O 21621.6 VENCIM.VANTAGEM 1.190.000,00 0,00 0,00 0,00 1.190.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 8 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 19:47 ***************** MES: 01 EXERCICIO: 2020 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0702 10 301 0047 2048 31901300000000 0040 O 21679.8 OBRIGACOES PATR 210.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2048 31901600000000 0040 O 21701.8 OUTRAS DESP.VAR 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2048 31911300000000 0040 O 21719.0 OBRIGACOES PATR 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2048 33901400000000 0040 O 21771.9 DIARIAS - PESSO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2072 21778.6 MANUT CONSORCIO 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2072 21778.6 MANUT CONSORCIO 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2072 33717000020000 0040 A 21789.1 RATEIO CONISA 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2072 33717000030000 0040 A 21791.3 CONS SAUDE SARA 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2086 21792.1 FROTA SAUDE 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2086 21792.1 FROTA SAUDE 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2086 33903000000000 0040 O 21801.4 MATERIAL DE CON 89.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2086 33903600000000 0040 O 21907.0 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0702 10 301 0047 2086 33903900000000 0040 O 21989.4 OUTR.SERVIC.TER 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 08 22120.1 AGRICULTURA 1.060.000,00 0,00 0,00 0,00 1.060.000,00 0,00 08 22120.1 AGRICULTURA 1.060.000,00 0,00 0,00 0,00 1.060.000,00 0,00 0801 20 606 0094 2036 22130.9 TROCA-T ESTADO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0801 20 606 0094 2036 22130.9 TROCA-T ESTADO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0801 20 606 0094 2036 33304100000000 0001 O 22139.2 CONTRIBUICOES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0801 20 606 0106 1078 22150.3 EQUIP AGRICULT 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0801 20 606 0106 1078 22150.3 EQUIP AGRICULT 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0801 20 606 0106 1078 44905200000000 0001 O 22159.7 EQUIPAMENTOS E 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2037 22240.2 MANUT SECRETAR 560.000,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2037 22240.2 MANUT SECRETAR 560.000,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2037 31901100000000 0001 O 22249.6 VENCIM.VANTAGEM 420.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2037 31901300000000 0001 O 22307.7 OBRIGACOES PATR 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2037 31901600000000 0001 O 22329.8 OUTRAS DESP.VAR 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2037 31911300000000 0001 O 22347.6 OBRIGACOES PATR 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2037 33903000000000 0001 O 22399.9 MATERIAL DE CON 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2037 33903600000000 0001 O 22505.3 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2037 33903900000000 0001 O 22587.8 OUTR.SERVIC.TER 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2082 22718.8 CONVENIO EMATER 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2082 22718.8 CONVENIO EMATER 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2082 33903000000000 0001 O 22727.7 MATERIAL DE CON 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0801 20 606 0106 2082 33903600000000 0001 O 22833.8 OUTROS SERV.DE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0801 20 606 0106 2082 33903900000000 0001 O 22915.6 OUTR.SERVIC.TER 67.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2087 23046.4 FROTA AGRICULT. 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2087 23046.4 FROTA AGRICULT. 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2087 33903000000000 0001 O 23055.3 MATERIAL DE CON 210.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2087 33903600000000 0001 O 23161.4 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0801 20 606 0106 2087 33903900000000 0001 O 23243.2 OUTR.SERVIC.TER 58.000,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 0,00 0803 18 541 0082 2039 23382.0 MANUT MEIO AMBI 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0803 18 541 0082 2039 23382.0 MANUT MEIO AMBI 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0803 18 541 0082 2039 33903000000000 0001 O 23391.9 MATERIAL DE CON 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0803 18 541 0082 2039 33903900000000 0001 O 23497.4 OUTR.SERVIC.TER 37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00 09 23628.4 ENCARGOS 1.090.000,00 0,00 0,00 0,00 1.090.000,00 0,00 09 23628.4 ENCARGOS 1.090.000,00 0,00 0,00 0,00 1.090.000,00 0,00 0901 28 843 0129 2009 23638.1 DIVIDA PUBLICA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0901 28 843 0129 2009 23638.1 DIVIDA PUBLICA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0901 28 843 0129 2009 32902100000000 0001 O 23647.0 JUROS S/DIVIDA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0901 28 843 0129 2009 46907100000000 0001 O 23663.2 PRINCIPAL DA DI 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0901 28 846 0130 2053 23682.9 ENCARGOS SOCIAI 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0901 28 846 0130 2053 23682.9 ENCARGOS SOCIAI 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0901 28 846 0130 2053 33904700000000 0001 O 23691.8 OBRIGACOES TRIB 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0901 28 846 0132 2054 23720.5 SENTENCAS JUDIC 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0901 28 846 0132 2054 23720.5 SENTENCAS JUDIC 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0901 28 846 0132 2054 31909100000000 0001 O 23729.9 SENTENCAS JUDIC 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0901 28 846 0132 2054 33909100000000 0001 O 23745.0 SENTENCAS JUDIC 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2090 23756.6 PASSIVO MDE 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2090 23756.6 PASSIVO MDE 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2090 31911300000000 0001 O 23766.3 OBRIGACOES PATR 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2091 23813.9 PASSIVO FUNDEB 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2091 23813.9 PASSIVO FUNDEB 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2091 31911300000000 0001 O 23823.6 OBRIGACOES PATR 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2092 23870.8 PASSIVO SAUDE 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2092 23870.8 PASSIVO SAUDE 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2092 31911300000000 0001 O 23880.5 OBRIGACOES PATR 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2101 23927.5 PASSIVO RPPS 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2101 23927.5 PASSIVO RPPS 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0901 28 846 0134 2101 31911300000000 0001 O 23937.2 OBRIGACOES PATR 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0901 99 999 0131 2008 23990.9 RESER CONTING 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0901 99 999 0131 2008 23990.9 RESER CONTING 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0901 99 999 0131 2008 99999900000000 0001 O 24000.1 RESERVA DE CONT 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 10 24003.6 ASSIST SOCIAL 830.000,00 0,00 0,00 0,00 830.000,00 0,00 10 24003.6 ASSIST SOCIAL 830.000,00 0,00 0,00 0,00 830.000,00 0,00 1001 08 241 0038 2032 24020.6 TERCEIRA IDADE 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 1001 08 241 0038 2032 24020.6 TERCEIRA IDADE 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 9 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 19:47 ***************** MES: 01 EXERCICIO: 2020 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 1001 08 241 0038 2032 33504100000000 0001 O 24029.0 CONTRIBUICOES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1001 08 241 0038 2032 33903000000000 0001 O 24043.5 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1001 08 241 0038 2032 33903900000000 0001 O 24149.0 OUTR.SERVIC.TER 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 1001 08 243 0039 2034 24284.5 CRIANCA/ADOLESC 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 1001 08 243 0039 2034 24284.5 CRIANCA/ADOLESC 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 1001 08 243 0039 2034 33404100000000 0001 O 24293.4 CONTRIBUICOES 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 1001 08 243 0039 2034 33504100000000 0001 O 24309.4 CONTRIBUICOES 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 1001 08 243 0039 2034 33903000000000 0001 O 24323.0 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1001 08 243 0039 2034 33903900000000 0001 O 24429.5 OUTR.SERVIC.TER 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1001 08 244 0042 1083 24564.0 EQUIP AS SOCIAL 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 1001 08 244 0042 1083 24564.0 EQUIP AS SOCIAL 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 1001 08 244 0042 1083 44905200000000 0001 O 24573.9 EQUIPAMENTOS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 24654.9 FMAS E CRAS 433.000,00 0,00 0,00 0,00 433.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 24654.9 FMAS E CRAS 433.000,00 0,00 0,00 0,00 433.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 31901100000000 0001 O 24663.8 VENCIM.VANTAGEM 245.000,00 0,00 0,00 0,00 245.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 31901300000000 0001 O 24721.9 OBRIGACOES PATR 48.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 31901600000000 0001 O 24743.0 OUTRAS DESP.VAR 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 31911300000000 0001 O 24761.8 OBRIGACOES PATR 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 33903000000000 0001 O 24813.4 MATERIAL DE CON 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 33903200000000 0001 O 24919.0 MATERIAL,BEM,SE 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 33903300000000 0001 O 24937.8 PASSAGENS E DES 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 33903600000000 0001 O 24953.0 OUTROS SERV.DE 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 33903900000000 0001 O 25035.0 OUTR.SERVIC.TER 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 33904000000000 0001 O 25167.4 SERV.T.INF.C.PJ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2050 33904800000000 0001 O 25215.8 OUT.AUX.FINANC. 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2051 25218.2 CONSELHO ASSIST 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2051 25218.2 CONSELHO ASSIST 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 1001 08 244 0042 2051 33903000000000 0001 O 25227.1 MATERIAL DE CON 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 1001 08 244 0042 2051 33903300000000 0001 O 25333.2 PASSAGENS E DES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1001 08 244 0042 2051 33903600000000 0001 O 25349.9 OUTROS SERV.DE 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 1001 08 244 0042 2051 33903900000000 0001 O 25431.2 OUTR.SERVIC.TER 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1002 08 244 0042 2073 25594.7 PROGRAMA FEAS 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2073 25594.7 PROGRAMA FEAS 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2073 33903000000000 1232 O 25603.0 MATERIAL DE CON 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2073 33903300000000 1232 O 25709.5 PASSAGENS E DES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1002 08 244 0042 2073 33903600000000 1232 O 25725.7 OUTROS SERV.DE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1002 08 244 0042 2073 33903900000000 1232 O 25807.5 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2073 44905200000000 1232 O 25945.4 EQUIPAMENTOS E 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2074 26026.6 IGD BOLSA FAMIL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2074 26026.6 IGD BOLSA FAMIL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2074 33903000000000 1115 O 26035.5 MATERIAL DE CON 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2074 33903300000000 1115 O 26141.6 PASSAGENS E DES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1002 08 244 0042 2074 33903600000000 1115 O 26157.2 OUTROS SERV.DE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1002 08 244 0042 2074 33903900000000 1115 O 26239.0 OUTR.SERVIC.TER 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2074 44905200000000 1115 O 26377.0 EQUIPAMENTOS E 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2075 26458.0 IGD SUAS 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2075 26458.0 IGD SUAS 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2075 33903000000000 1237 O 26467.9 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2075 33903300000000 1237 O 26573.0 PASSAGENS E DES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1002 08 244 0042 2075 33903600000000 1237 O 26589.6 OUTROS SERV.DE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1002 08 244 0042 2075 33903900000000 1237 O 26671.0 OUTR.SERVIC.TER 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2075 44905200000000 1237 O 26809.7 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2077 26890.9 PROGRAMA PVMC 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2077 26890.9 PROGRAMA PVMC 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2077 33903000000000 1203 O 26899.2 MATERIAL DE CON 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1002 08 244 0042 2077 33903900000000 1203 O 27005.9 OUTR.SERVIC.TER 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 1002 08 244 0042 2078 27136.5 PROGRAMA PAIF 78.000,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2078 27136.5 PROGRAMA PAIF 78.000,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2078 31901100000000 1229 O 27145.4 VENCIM.VANTAGEM 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2078 33903000000000 1229 O 27207.8 MATERIAL DE CON 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2078 33903300000000 1229 O 27313.9 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2078 33903600000000 1229 O 27329.5 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2078 33903900000000 1229 O 27411.9 OUTR.SERVIC.TER 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2078 44905200000000 1229 O 27549.2 EQUIPAMENTOS E 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2094 27630.8 PROGRAMA SCFV 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2094 27630.8 PROGRAMA SCFV 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/10/2019 PAGINA 10 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 19:47 ***************** MES: 01 EXERCICIO: 2020 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 1002 08 244 0042 2094 31901100000000 1253 O 27639.1 VENCIM.VANTAGEM 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2094 33903000000000 1253 O 27701.0 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2094 33903300000000 1253 O 27807.6 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2094 33903600000000 1253 O 27823.8 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2094 33903900000000 1253 O 27905.6 OUTR.SERVIC.TER 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2094 44905200000000 1253 O 28043.7 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2108 28124.7 BPC ESCOLA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2108 28124.7 BPC ESCOLA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1002 08 244 0042 2108 33903000000000 1263 O 28133.6 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1003 08 243 0042 2045 28246.4 CONS TUTELAR 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 1003 08 243 0042 2045 28246.4 CONS TUTELAR 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 1003 08 243 0042 2045 31901100000000 0001 O 28255.3 VENCIM.VANTAGEM 63.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00 1003 08 243 0042 2045 31901300000000 0001 O 28313.4 OBRIGACOES PATR 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 1003 08 243 0042 2045 33901400000000 0001 O 28339.8 DIARIAS - PESSO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 1003 08 243 0042 2045 33903000000000 0001 O 28347.9 MATERIAL DE CON 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 1003 08 243 0042 2045 33903300000000 0001 O 28453.0 PASSAGENS E DES 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1003 08 243 0042 2045 33903600000000 0001 O 28469.6 OUTROS SERV.DE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1003 08 243 0042 2045 33903900000000 0001 O 28551.0 OUTR.SERVIC.TER 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1003 08 243 0042 2045 44905200000000 0001 O 28689.3 EQUIPAMENTOS E 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 1004 08 244 0042 2079 28778.4 DEFESA CIVIL 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 1004 08 244 0042 2079 28778.4 DEFESA CIVIL 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 1004 08 244 0042 2079 33903000000000 0001 O 28787.3 MATERIAL DE CON 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 1004 08 244 0042 2079 33903200000000 0001 O 28893.4 MATERIAL,BEM,SE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 1004 08 244 0042 2079 33903900000000 0001 O 28911.6 OUTR.SERVIC.TER 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 21 1.9 RPPS-NAO AUTARQ 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 3.900.000,00 0,00 21 1.9 RPPS-NAO AUTARQ 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 3.900.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2005 11.6 FUNDO RPPS 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2005 11.6 FUNDO RPPS 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2005 31900100000000 0050 O 20.5 APOSENTADORIAS, 980.000,00 0,00 0,00 0,00 980.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2005 31900300000000 0050 O 28.0 PENSOES 420.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2005 31900500000000 0050 O 36.1 OU.BE.PR.SER.MI 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2088 83.3 ADMINISTR RPPS 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2088 83.3 ADMINISTR RPPS 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2088 33903000000000 0050 O 92.2 MATERIAL DE CON 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2088 33903300000000 0050 O 198.8 PASSAGENS E DES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2088 33903600000000 0050 O 214.3 OUTROS SERV.DE 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2088 33903900000000 0050 O 296.8 OUTR.SERVIC.TER 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2088 44905200000000 0050 O 434.0 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2089 515.0 COMPREV RPPS 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2089 515.0 COMPREV RPPS 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 2121 09 272 0045 2089 33200101020000 0050 A 528.2 COMP.PREV.APOSE 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 2121 99 997 0133 2055 535.5 RESERVA DO RPPS 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 2121 99 997 0133 2055 535.5 RESERVA DO RPPS 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 2121 99 997 0133 2055 99999900000000 0050 O 545.2 RESERVA DE CONT 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 TOTAL GERAL 22.450.000,00 0,00 0,00 0,00 22.450.000,00 0,00