** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 1 ** **** TCHE *** EMP LRDC ***************** ANEXO 1 HORA EMISSAO: 09:09:49 *********andre*** ADENDO II DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Exercicio.... 2023 CONSOLIDADO ANEXO 1, DA LEI 4320/64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A S D E S P E S A S ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS CORRENTES 34.590.000,00 DESPESAS CORRENTES 27.521.300,00 IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE 1.850.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.028.000,00 CONTRIBUICOES 650.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 120.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 2.800.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.373.300,00 RECEITA AGROPECUARIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVICOS 650.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 28.440.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 200.000,00 (R)RECEITAS CORRENTES -4.400.000,00 (R)IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES -35.000,00 (R)RECEITAS DE SERVICOS -3.000,00 (R)TRANSFERENCIAS CORRENTES -4.360.000,00 (R)OUTRAS RECEITA CORRENTES -2.000,00 (R)RECEITAS DE CAPITAL -20.000,00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS -20.000,00 Superavit orc.corrente 2.648.700,00 Total............... 30.170.000,00 Total............... 30.170.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Superavit orc. corrente 2.648.700,00 RECEITAS DE CAPITAL 4.580.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 5.828.700,00 OPERACOES DE CREDITO 3.500.000,00 INVESTIMENTOS 5.648.700,00 ALIENACAO DE BENS 250.000,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 180.000,00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 130.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 670.000,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 30.000,00 RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMEN 1.000.000,00 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVID 700.000,00 APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT A 300.000,00 RECEITAS DE CAPITAL INTRAORCAME Superavit.......... 1.400.000,00 Total............... 7.228.700,00 Total............... 7.228.700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E S U M O RECEITAS CORRENTES 34.590.000,00 DESPESAS CORRENTES 27.521.300,00 RECEITAS DE CAPITAL 4.580.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 5.828.700,00 RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMEN 1.000.000,00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE 2.400.000,00 (R)RECEITAS CORRENTES -4.400.000,00 (R)RECEITAS DE CAPITAL -20.000,00 Total............... 35.750.000,00 Total............... 35.750.000,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 1 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 16:10:00 *********tche**** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2023 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01000 00 0 0 00 00 00 RECEITAS CORRENTES 34.590.000,00 01100 00 0 0 00 00 00 IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 1.850.000,00 01110 00 0 0 00 00 00 IMPOSTOS 01112 00 0 0 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO 01112 50 0 0 00 00 00 IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA 01112 50 0 1 00 00 00 IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA 01112 50 0 1 01 00 00 IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 380.000,00 01112 50 01 01 01 00 IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 228.000,00 01112 50 01 01 02 00 IPTU - PRINCIPAL - MDE 95.000,00 01112 50 01 01 03 00 IPTU - PRINCIPAL - ASPS 57.000,00 01112 50 0 2 00 00 00 MUL.JUR-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TER 01112 50 0 2 01 00 00 IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO 1.000,00 01112 50 02 01 01 00 IPTU - MU3TAS E JUROS - PROPRIO 600,00 01112 50 02 01 02 00 IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 250,00 01112 50 02 01 03 00 IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 150,00 01112 50 0 3 00 00 00 DIV.ATV-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TER 01112 50 0 3 01 00 00 IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 34.000,00 01112 50 03 01 01 00 IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 20.400,00 01112 50 03 01 02 00 IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE 8.500,00 01112 50 03 01 03 00 IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS 5.100,00 01112 50 0 4 00 00 00 MUL.JUR.DA-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E 01112 50 0 4 01 00 00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 15.000,00 01112 50 04 01 01 00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - PROPRIO 9.000,00 01112 50 04 01 02 00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - MDE 3.750,00 01112 50 04 01 03 00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - ASPS 2.250,00 01112 53 0 0 00 00 00 ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV 01112 53 0 1 00 00 00 ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV 01112 53 0 1 01 00 00 ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO 150.000,00 01112 53 01 01 01 00 ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO 90.000,00 01112 53 01 01 02 00 ITBI - PRINCIPAL - MDE 37.500,00 01112 53 01 01 03 00 ITBI - PRINCIPAL - ASPS 22.500,00 01113 00 0 0 00 00 00 IMP.RENDA E PROVE.DE QUALQ. NATUREZA 01113 03 0 0 00 00 00 IRRF IMP SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 01113 03 1 0 00 00 00 IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO 01113 03 1 1 00 00 00 IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO 01113 03 1 1 01 00 00 IRRF REND. PODER EXECUTIVO 610.000,00 01113 03 11 01 01 00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - PROPR 366.000,00 01113 03 11 01 02 00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - MDE 152.500,00 01113 03 11 01 03 00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - ASPS 91.500,00 01113 03 1 1 02 00 00 IRRF REND. PODER LEGISLATIVO 10.000,00 01113 03 11 02 01 00 IRRF PODER LEGISLATIVO - PROPRIO 6.000,00 01113 03 11 02 02 00 IRRF PODER LEGISLATIVO - MDE 2.500,00 01113 03 11 02 03 00 IRRF PODER LEGISLATIVO - ASPS 1.500,00 01113 03 1 1 03 00 00 IRRF REND. PAGOS PELO RPPS 160.000,00 01113 03 11 03 01 00 IRRF RENDIMENTOS RPPS - PROPRIO 96.000,00 01113 03 11 03 02 00 IRRF RENDIMENTOS RPPS - MDE 40.000,00 01113 03 11 03 03 00 IRRF RENDIMENTOS RPPS - ASPS 24.000,00 01113 03 4 0 00 00 00 IRRF IMP.S/A REN.RET.NA FONTE OUT.RENDIM 01113 03 4 1 00 00 00 IRRF IMP.S/A REN.RET.NA FONTE OUT.RENDIM 01113 03 4 1 01 00 00 IRRF - OUTROS REND.PESSOA FISICA/JURIDIC 20.000,00 01113 03 41 01 01 00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. - PRO 12.000,00 01113 03 41 01 02 00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. - MDE 5.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 2 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 16:10:00 *********tche**** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2023 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01113 03 41 01 03 00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. - ASP 3.000,00 01114 00 0 0 00 00 00 ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. SERV 01114 51 0 0 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE SERVICOS 01114 51 1 0 00 00 00 ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA 01114 51 1 1 00 00 00 ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA 01114 51 1 1 01 00 00 ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 310.000,00 01114 51 11 01 01 00 ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 186.000,00 01114 51 11 01 02 00 ISS - PRINCIPAL - MDE 77.500,00 01114 51 11 01 03 00 ISS - PRINCIPAL - ASPS 46.500,00 01114 51 1 2 00 00 00 MUL.JUR-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.N 01114 51 1 2 01 00 00 ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO 4.000,00 01114 51 12 01 01 00 ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO 2.400,00 01114 51 12 01 02 00 ISS - MULTAS E JUROS - MDE 1.000,00 01114 51 12 01 03 00 ISS - MULTAS E JUROS - ASPS 600,00 01114 51 1 3 00 00 00 DIV.ATV-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.N 01114 51 1 3 01 00 00 ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 4.000,00 01114 51 13 01 01 00 ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 2.400,00 01114 51 13 01 02 00 ISS - DIVIDA ATIVA - MDE 1.000,00 01114 51 13 01 03 00 ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS 600,00 01114 51 1 4 00 00 00 MUL.JUR.DA-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUAL 01114 51 1 4 01 00 00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO 2.000,00 01114 51 14 01 01 00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO 1.200,00 01114 51 14 01 02 00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE 500,00 01114 51 14 01 03 00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS 300,00 01120 00 0 0 00 00 00 TAXAS 01121 00 0 0 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 01121 01 0 0 00 00 00 TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO 01121 01 0 1 00 00 00 TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO 01121 01 0 1 01 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 58.000,00 01121 01 0 1 02 00 00 TAXAS DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL-PRINC 12.000,00 01121 01 0 2 00 00 00 MUL.JUR-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC 01121 01 0 2 01 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISC MUL/J 1.000,00 01121 01 0 2 02 00 00 TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-MULT/JR 1.000,00 01121 01 0 3 00 00 00 DIV.ATV-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC 01121 01 0 3 01 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC DIV ATIVA 4.000,00 01121 01 0 3 02 00 00 TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-DIV AT 1.000,00 01121 01 0 4 00 00 00 MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E F 01121 01 0 4 01 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC D.A.M.J 2.000,00 01121 01 0 4 02 00 00 TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-D.A.M.J 1.000,00 01122 00 0 0 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 01122 01 0 0 00 00 00 TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL 01122 01 0 1 00 00 00 TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL 01122 01 0 1 01 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL 40.000,00 01122 01 0 1 02 00 00 TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -PRINCIPAL 18.000,00 01122 01 0 2 00 00 00 MUL.JUR-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E 01122 01 0 2 01 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-MULTAS E JUROS 300,00 01122 01 0 2 02 00 00 TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -MUL/JR 100,00 01122 01 0 3 00 00 00 DIV.ATV-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E 01122 01 0 3 01 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-DIVIDA ATIVA 6.000,00 01122 01 0 3 02 00 00 TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -DIV ATIVA 400,00 01122 01 0 4 00 00 00 MUL.JUR.DA-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICO 01122 01 0 4 01 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-D.A.M.J. 5.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 3 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 16:10:00 *********tche**** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2023 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01122 01 0 4 02 00 00 TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -D.A.M.J. 200,00 01200 00 0 0 00 00 00 CONTRIBUICOES 650.000,00 01210 00 0 0 00 00 00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 01215 00 0 0 00 00 00 CONTRIB.P/REG.PROP.PRE.E SIS.PROT.SOCIAL 01215 01 0 0 00 00 00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL 01215 01 1 0 00 00 00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 01215 01 1 1 00 00 00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 01215 01 1 1 01 00 00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O RPPS 590.000,00 01215 01 2 0 00 00 00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 01215 01 2 1 00 00 00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 01215 01 2 1 01 00 00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO P/RPPS 10.000,00 01240 00 0 0 00 00 00 CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA 01241 00 0 0 00 00 00 CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA 01241 50 0 0 00 00 00 CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA 01241 50 0 1 00 00 00 CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA 01241 50 0 1 01 00 00 CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA 01241 50 0 1 01 01 00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBL.PRINC. 50.000,00 01300 00 0 0 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 2.800.000,00 01320 00 0 0 00 00 00 VALORES MOBILIARIOS 01321 00 0 0 00 00 00 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 01321 01 0 0 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 01321 01 0 1 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 01321 01 0 1 01 00 00 REMUNERACAO DE DEPOST.DE REC. VINCULADOS 01321 01 0 1 01 02 00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL 10.000,00 01321 01 0 1 01 03 00 REMUNER.DE DEP.BAN.DE REC.V-FUN.DE SAUDE 01321 01 0 1 01 03 01 REMUN. FNS AT.BASICA 8.000,00 01321 01 0 1 01 03 02 REMUN. FES AT.BASICA 2.000,00 01321 01 0 1 01 06 00 REM.DEP.BC.REC.V.C.IN.DOM.ECON.CIDE PRIN 1.000,00 01321 01 0 1 01 07 00 REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-FNAS 01321 01 0 1 01 07 01 REMUN. FNAS IGD SUAS 400,00 01321 01 0 1 01 07 02 REMUN. FNAS PTMC 500,00 01321 01 0 1 01 07 03 REMUN. FNAS PSB PAIF 1.000,00 01321 01 0 1 01 07 04 REMUN. FNAS PSB SCFV 1.000,00 01321 01 0 1 01 07 05 REMUN. FNAS BPC ESCOLA 100,00 01321 01 0 1 01 07 06 REMUN. FNAS IGD AUXILIO BRASIL 2.000,00 01321 01 0 1 01 08 00 REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-FNDE 01321 01 0 1 01 08 01 REMUN. FNDE SALARIO EDUCACAO 1.100,00 01321 01 0 1 01 08 02 REMUN. FNDE PNATE 100,00 01321 01 0 1 01 08 03 REMUN. FNDE PNAE 700,00 01321 01 0 1 01 08 04 REMUN. FNDE MANUT EDUCACAO INFANTIL 100,00 01321 01 0 1 01 99 00 REMUNER.DE OUT.DEP.BAN.DE REC.VINCULADOS 01321 01 0 1 01 99 01 REMUN. PEATE - TRANSP ESCOLAR ESTADUAL 1.000,00 01321 01 0 1 01 99 02 REMUN. FEAS 1.000,00 01321 01 0 1 01 99 03 REMUN. FEP 1.000,00 01321 01 0 1 01 99 04 REMUN. RECURSOS MINERAIS 1.000,00 01321 01 0 1 02 00 00 REMUNER.DE DEPOS.DE RECUR.NAO VINCULADOS 01321 01 0 1 02 99 00 REMU.DE OUT.DE.BAN.DE REC.NAO VINCULADOS 01321 01 0 1 02 99 01 REMUN. RECURSOS LIVRES 1500 358.000,00 01321 01 0 1 02 99 02 REMUN. RECURSOS CAMARA VEREADORES 2.000,00 01321 01 0 1 02 99 03 REMUN. RECURSOS LIVRES 1501 8.000,00 01321 04 0 0 00 00 00 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS 01321 04 0 1 00 00 00 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 4 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 16:10:00 *********tche**** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2023 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01321 04 0 1 01 00 00 REMUN. RPPS BANRISUL RENDA FIXA 1.000.000,00 01321 04 0 1 02 00 00 REMUN. RPPS C.E.F. RENDA FIXA 1.200.000,00 01321 04 0 1 03 00 00 REMUN. RPPS B.BRASIL RENDA FIXA 200.000,00 01600 00 0 0 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 650.000,00 01610 00 0 0 00 00 00 SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 01611 00 0 0 00 00 00 SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 01611 01 0 0 00 00 00 (R)SERV ADM COMERC GERAIS 01611 01 0 1 00 00 00 SERV.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL 01611 01 0 1 01 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA - PRINC 470.000,00 01611 01 0 1 02 00 00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - PRINCIPAL 100.000,00 01611 01 0 2 00 00 00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS MUL/JUR 01611 01 0 2 01 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-MUL/JUR 1.900,00 01611 01 0 2 02 00 00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - MULT/JUROS 100,00 01611 01 0 3 00 00 00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS DIV.AT. 01611 01 0 3 01 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-DIV ATI 28.500,00 01611 01 0 3 02 00 00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - DIVIDA ATIVA 1.500,00 01611 01 0 4 00 00 00 (R)SERV ADM COMERIAIS GERAIS-D.A.M.J 01611 01 0 4 01 00 00 (R)SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA -D.A.M.J 17.000,00 01611 01 0 4 02 00 00 (R)SERVICOS DE HORAS MAQUINA - D.A.M.J. 1.000,00 01611 02 0 0 00 00 00 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS 01611 02 0 1 00 00 00 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS 01611 02 0 1 01 00 00 INSCRICAO CONCURSOS PROC.SELET. PRINCIP. 30.000,00 01700 00 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 28.440.000,00 01710 00 0 0 00 00 00 TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 01711 00 0 0 00 00 00 TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UNIAO 01711 51 0 0 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.-FPM 01711 51 1 0 00 00 00 COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL 01711 51 1 1 00 00 00 COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL 01711 51 1 1 01 00 00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO 11.520.000,00 01711 51 11 01 01 00 FPM PROPRIO 6.912.000,00 01711 51 11 01 02 00 FPM MDE 576.000,00 01711 51 11 01 03 00 FPM ASPS 4.032.000,00 01711 51 1 1 02 00 00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB 2.880.000,00 01711 51 2 0 00 00 00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS 01711 51 2 1 00 00 00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS 01711 51 2 1 01 00 00 COTA-PAR.FPM COTAS EXTRAORDINARIAS 1.300.000,00 01711 51 21 01 01 00 FPM - COTA EXTRAORDINARIA PROPRIO 975.000,00 01711 51 21 01 02 00 FPM - COTA EXTRAORDINARIA MDE 325.000,00 01711 52 0 0 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL 01711 52 0 1 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL 01711 52 0 1 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO 8.000,00 01711 52 01 01 01 00 ITR - PROPRIO 4.800,00 01711 52 01 01 02 00 ITR - MDE 400,00 01711 52 01 01 03 00 ITR - ASPS 2.800,00 01711 52 0 1 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 2.000,00 01712 00 0 0 00 00 00 TRANSF.DAS COM.FIN.P/EXP.DE REC.NATURAIS 01712 51 0 0 00 00 00 COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM 01712 51 0 1 00 00 00 COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM 01712 51 0 1 01 00 00 COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM PRIN. 360.000,00 01712 52 0 0 00 00 00 COTA-PARTE DA COMP.FIN.P/PRO.DE PETROLEO 01712 52 4 0 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP 01712 52 4 1 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 5 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 16:10:00 *********tche**** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2023 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01712 52 4 1 01 00 00 CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP 370.000,00 01713 00 0 0 00 00 00 TRANSF.DE REC.DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 01713 50 0 0 00 00 00 TRF. SUS REP.F.A.F-BL.DE MAN.ACO.SER.PUB 01713 50 1 0 00 00 00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA 01713 50 1 1 00 00 00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA 01713 50 1 1 01 00 00 FNS ATENCAO BASICA 400.000,00 01713 50 1 1 02 00 00 FNS PACS 220.000,00 01713 50 1 1 03 00 00 FNS INCREMENTO PAB RELATOR GERAL 120.000,00 01713 50 1 1 04 00 00 FNS INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUA 200.000,00 01713 50 2 0 00 00 00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL 01713 50 2 1 00 00 00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL 01713 50 2 1 01 00 00 FNS EXAMES LABORATORIAIS 25.000,00 01713 50 3 0 00 00 00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE 01713 50 3 1 00 00 00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE 01713 50 3 1 01 00 00 FNS VIGILANCIA EM SAUDE 120.000,00 01713 50 4 0 00 00 00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT 01713 50 4 1 00 00 00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT 01713 50 4 1 01 00 00 FNS FARMACIA BASICA 25.000,00 01713 50 5 0 00 00 00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS 01713 50 5 1 00 00 00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS 01713 50 5 1 01 00 00 FNS EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE 10.000,00 01714 00 0 0 00 00 00 TRAN. REC.DO FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE 01714 50 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 01714 50 0 1 00 00 00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 01714 50 0 1 01 00 00 FNDE SALARIO EDUCACAO 190.000,00 01714 52 0 0 00 00 00 TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE 01714 52 0 1 00 00 00 TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE 01714 52 0 1 01 00 00 FNDE PNAE 57.000,00 01714 53 0 0 00 00 00 TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE 01714 53 0 1 00 00 00 TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE 01714 53 0 1 01 00 00 FNDE PNATE 23.000,00 01714 99 0 0 00 00 00 OUTR.TRAN.DIR.FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE 01714 99 0 1 00 00 00 OUTR.TRAN.DIR.FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE 01714 99 0 1 01 00 00 FNDE MANUT DA EDUCACAO INFANTIL 10.000,00 01716 00 0 0 00 00 00 TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS 01716 50 0 0 00 00 00 TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS 01716 50 0 1 00 00 00 TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS 01716 50 0 1 01 00 00 FNAS BLOCO IGD SUAS 14.000,00 01716 50 0 1 02 00 00 FNAS BLOCO PTMC 14.000,00 01716 50 0 1 03 00 00 FNAS PSB PAIF 40.000,00 01716 50 0 1 04 00 00 FNAS PSB SCFV 35.000,00 01716 50 0 1 05 00 00 FNAS BPC ESCOLA 2.000,00 01716 50 0 1 06 00 00 FNAS IGD AUXLIO BRASIL 60.000,00 01716 50 0 1 07 00 00 FNAS PORT 751/22 CALAMIDADE 15.000,00 01719 00 0 0 00 00 00 OUT.TRAN.DE REC.DA UNI.DE SUAS ENTIDADES 01719 58 0 0 00 00 00 TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020 01719 58 0 1 00 00 00 TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020 01719 58 0 1 01 00 00 TRAN.OBR.DEC.LEI COMPL.NO176/2020-[TIPO] 50.000,00 01719 99 0 0 00 00 00 OUTR.TRAN.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES 01719 99 0 1 00 00 00 OUTR.TRAN.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES 01719 99 0 1 01 00 00 TRANSF CESSAO ONEROSA PRE SAL 200.000,00 01720 00 0 0 00 00 00 TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDADES ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 6 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 16:10:00 *********tche**** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2023 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01721 00 0 0 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DF 01721 50 0 0 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 01721 50 0 1 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 01721 50 0 1 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO 5.248.000,00 01721 50 01 01 01 00 ICMS - PROPRIO 3.148.800,00 01721 50 01 01 02 00 ICMS - MDE 262.400,00 01721 50 01 01 03 00 ICMS - ASPS 1.836.800,00 01721 50 0 1 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 1.312.000,00 01721 51 0 0 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 01721 51 0 1 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 01721 51 0 1 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO 600.000,00 01721 51 01 01 01 00 IPVA - PROPRIO 360.000,00 01721 51 01 01 02 00 IPVA - MDE 30.000,00 01721 51 01 01 03 00 IPVA - ASPS 210.000,00 01721 51 0 1 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 150.000,00 01721 52 0 0 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 01721 52 0 1 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 01721 52 0 1 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI 64.000,00 01721 52 01 01 01 00 IPI - PROPRIO 38.400,00 01721 52 01 01 02 00 IPI - MDE 3.200,00 01721 52 01 01 03 00 IPI - ASPS 22.400,00 01721 52 0 1 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB 16.000,00 01721 53 0 0 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON 01721 53 0 1 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON 01721 53 0 1 01 00 00 COTA-PARTE DA CONT.INT.DOMIN.ECON.PRINC. 10.000,00 01723 00 0 0 00 00 00 TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 01723 50 0 0 00 00 00 TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 01723 50 0 1 00 00 00 TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 01723 50 0 1 01 00 00 FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA 01723 50 0 1 01 01 00 FES PIAPS INC SOCIODEMOGRAFICO 180.000,00 01723 50 0 1 01 02 00 FES PIAPS IMPLANTACAO REDE BEM CUIDAR 40.000,00 01723 50 0 1 02 00 00 FES ATENCAO BASICA ESTADUAL 01723 50 0 1 02 01 00 FES INCENTIVO EQUIPES AT PRIMARIA 80.000,00 01723 50 0 1 03 00 00 FES BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 01723 50 0 1 03 01 00 FES FARMACIA BASICA ESTADUAL 10.000,00 01723 50 0 1 03 02 00 FES PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS 50.000,00 01723 50 0 1 99 00 00 FES OUTROS RECURSOS SAUDE 01723 50 0 1 99 01 00 FES NOTA FISCAL GAUCHA 20.000,00 01724 00 0 0 00 00 00 TRAN. CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTIDADES 01724 51 0 0 00 00 00 TRANSF.CONV.ESTADOS DEST. PROG EDUCACAO 01724 51 0 1 00 00 00 TRANSF.CONVENIOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR 01724 51 0 1 01 00 00 CONV PEATE - TRANSP ESCOLAR ESTADUAL 170.000,00 01724 99 0 0 00 00 00 OUT.TRANSF.CONV.EST.E DF.SUAS ENTIDADES 01724 99 0 1 00 00 00 PROG.ABRIGAGEM A POPULACAO ADULTA DE RUA 01724 99 0 1 07 00 00 PROG.OASF ORIENT.APOIO SOCIO FAMILIAR 01724 99 0 1 07 01 00 CONVENIO FEAS 20.000,00 01750 00 0 0 00 00 00 TRANSF.DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 01751 00 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 01751 50 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 01751 50 0 1 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 01751 50 0 1 01 00 00 TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRIN 2.200.000,00 01900 00 0 0 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 200.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 7 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 16:10:00 *********tche**** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2023 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01920 00 0 0 00 00 00 INDENIZACOES, RESTITUICOES RESSARCIMENT. 01921 00 0 0 00 00 00 INDENIZACOES 01921 03 0 0 00 00 00 INDENIZACAO POR SINISTRO 01921 03 0 1 00 00 00 INDENIZACAO POR SINISTRO 01921 03 0 1 01 00 00 RESTITUICAO DE CREDITO DE SEGURO 7.000,00 01922 00 0 0 00 00 00 RESTITUICOES 01922 99 0 0 00 00 00 OUTRAS RESTITUICOES 01922 99 0 1 00 00 00 RESTITUICOES DETERMINADAS TCE 01922 99 0 1 02 00 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL 30.000,00 01922 99 0 1 03 00 00 RESTITUICOES PELO USO BENS DO MUNICIPIO 01922 99 0 1 03 01 00 RESTITUICAO USO DE BENS MUNICIPIO-PRINC 24.000,00 01922 99 0 1 04 00 00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 01922 99 0 1 04 01 00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - [E 1.000,00 01922 99 0 1 99 00 00 OUTRAS RESTITUICOES 01922 99 0 1 99 01 00 RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO 3.000,00 01922 99 0 2 00 00 00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [MU 01922 99 0 2 02 00 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS 1.000,00 01922 99 0 3 00 00 00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [DI 01922 99 0 3 02 00 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA 3.000,00 01922 99 0 4 00 00 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - [MU.JU.D.A] 01922 99 0 4 02 00 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - D.A.M.J 1.000,00 01990 00 0 0 00 00 00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 01999 00 0 0 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 01999 03 0 0 00 00 00 COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID. 01999 03 0 1 00 00 00 COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID. 01999 03 0 1 01 00 00 COMP.FIN.RGPS E RPPS - COMPREV 100.000,00 01999 99 0 0 00 00 00 OUTRAS RECEITAS 01999 99 2 0 00 00 00 OUT.REC.N.ARREC.N.PROJ PELA RFB PRIMARIA 01999 99 2 1 00 00 00 OUTRAS RECEITAS DIRET. ARREC.POR RPPS 01999 99 2 1 99 00 00 OUT.REC.N.ARREC. NAO PROJET.PELA RFB PRI 01999 99 2 1 99 01 00 RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUTARIAS-PRINC 6.000,00 01999 99 2 2 00 00 00 OUTRAS RECEITAS PRIMA.MULT/JUROS 01999 99 2 2 99 00 00 OUTRAS RECEITAS PRIMA.MULT/JUROS 01999 99 2 2 99 01 00 RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUT-MULTAS/JURO 1.000,00 01999 99 2 3 00 00 00 OUTRAS REC.PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA 01999 99 2 3 99 00 00 OUTRAS REC.PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA 01999 99 2 3 99 01 00 RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUT-DIVIDA ATIV 1.000,00 01999 99 2 4 00 00 00 OUTRAS REC.PRIMARIAS DIV.AT.MULT/JUR 01999 99 2 4 99 00 00 OUTRAS REC.PRIMARIAS DIV.AT.MULT/JUR 01999 99 2 4 99 01 00 RECEITAS DIV NAO TRIBUT-DIV ATIVA MUL/JR 2.000,00 01999 99 3 0 00 00 00 OUT.REC.N.ARREC. NAO PROJET.PELA RFB FIN 01999 99 3 1 00 00 00 OUT.REC.N.ARREC. NAO PROJET.PELA RFB FIN 01999 99 3 1 01 00 00 RECEITA PATROCIONIO EVENTOS 20.000,00 02000 00 0 0 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL 4.580.000,00 02100 00 0 0 00 00 00 OPERACOES DE CREDITO 3.500.000,00 02110 00 0 0 00 00 00 OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO 02119 00 0 0 00 00 00 OUTRAS OPERAC. CREDITO - MERCADO INTERNO 02119 99 0 0 00 00 00 OUTRAS OPERACOES CREDITO MERCADO INTERNO 02119 99 0 1 00 00 00 OUTRAS OPERACOES CREDITO MERCADO INTERNO 02119 99 0 1 01 00 00 FINANCIAMENTO C.E.F. FINISA ASFALTO 3.500.000,00 02200 00 0 0 00 00 00 ALIENACAO DE BENS 250.000,00 02210 00 0 0 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 8 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 16:10:00 *********tche**** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2023 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 02213 00 0 0 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 02213 01 0 0 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 02213 01 0 1 00 00 00 ALIEN.DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - RPPS 02213 01 0 1 02 00 00 ALIEN.BENS MOVEIS E SEMOV.EXCETO RPPS 02213 01 0 1 02 01 00 ALIENACAO BENS MOVEIS 250.000,00 02300 00 0 0 00 00 00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 130.000,00 02310 00 0 0 00 00 00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 02311 00 0 0 00 00 00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 02311 06 0 0 00 00 00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 02311 06 0 1 00 00 00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 02311 06 0 1 01 00 00 AMORT. FINANC. CONCED. P/CRED EDUC-PRINC 33.000,00 02311 06 0 1 02 00 00 AMORT. FINANC. CONCED. P/CASAS POPULARES 10.000,00 02311 06 0 2 00 00 00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-MULTAS/JUR 02311 06 0 2 01 00 00 AMORT FINANC CONCED P/CRED EDUC-MULT/JUR 1.000,00 02311 06 0 2 02 00 00 AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP MULT/JUR 1.000,00 02311 06 0 3 00 00 00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-DIV ATIVA 02311 06 0 3 01 00 00 AMORT FINANC CONCED CRED EDUC-DIV ATIVA 25.000,00 02311 06 0 3 02 00 00 AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP DIV ATIV 10.000,00 02311 06 0 4 00 00 00 AMORT.EMPREST-DIVIDA ATIVA MULTAS/JUROS 02311 06 0 4 01 00 00 AMORT FINANC CRED EDUC-DIV ATIVA MUL/JUR 42.000,00 02311 06 0 4 02 00 00 AMORT FINANC P/CASAS POP-DIV ATIV MUL/JR 8.000,00 02400 00 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 670.000,00 02410 00 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 02411 00 0 0 00 00 00 TRANSFER.RECURSOS SIST.UNICO SAUDE - SUS 02411 51 0 0 00 00 00 TR.REC.SUS F F ESTR.REDE SERV.PUB.SAUDE 02411 51 1 0 00 00 00 TR REC.ESTR.SERV.PUB.SAUDE ATENCAO PRIM. 02411 51 1 1 00 00 00 TR REC.ESTR.SERV.PUB.SAUDE ATENCAO PRIM. 02411 51 1 1 01 00 00 TRANSF.FNS EQUIP RELATOR GERAL 300.000,00 02411 51 1 1 02 00 00 TRANSF.FNS EQUIP EMENDA INDIVIDUAL 100.000,00 02419 00 0 0 00 00 00 OUTRAS TRANSF.REC.UNIAO E DE SUAS ENTID. 02419 51 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 02419 51 0 1 00 00 00 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 02419 51 0 1 01 00 00 TRANSF ESPECIAL EMENDA PARA ASFALTO 170.000,00 02420 00 0 0 00 00 00 TRANSF.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 02421 00 0 0 00 00 00 TRANSF.RECURSOS DO SUS DOS ESTADOS E DF 02421 50 0 0 00 00 00 TRF.RECURSOS SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 02421 50 0 1 00 00 00 TRF.RECURSOS SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 02421 50 0 1 01 00 00 FES EQUIPAMENTOS 100.000,00 02900 00 0 0 00 00 00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 30.000,00 02990 00 0 0 00 00 00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 02999 00 0 0 00 00 00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 02999 99 0 0 00 00 00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 02999 99 0 1 00 00 00 OUTRAS REC. DIRET.ARRECADADAS PELO RPPS 02999 99 0 1 02 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 02999 99 0 1 02 01 00 REMUN. CONVENIOS SICONV 02999 99 0 1 02 01 01 REMUN. CONV PISCINA TERMICA 2.000,00 02999 99 0 1 02 01 02 REMUN. CONV ESTADIO L.CARIJO 2.000,00 02999 99 0 1 02 01 03 REMUN. CONV SICONV PAVIM ASFALTICA 2.000,00 02999 99 0 1 02 02 00 REMUN. RECURSOS DA SAUDE 02999 99 0 1 02 02 01 REMUN. FNS AQUIS EQUIPAMENTOS SAUDE 3.000,00 02999 99 0 1 02 02 02 REMUN. FES AQUIS EQUIPAMENTOS 5.000,00 02999 99 0 1 02 03 00 REMUN. DEPOSITOS OUTROS RECURSOS ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 9 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 16:10:00 *********tche**** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2023 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 02999 99 0 1 02 03 01 REMUN. TRANSF ESPECIAL ASFALTO 1.000,00 02999 99 0 1 02 03 02 REMUN ALIENACAO DE BENS - LEILAO 5.000,00 02999 99 0 1 02 03 03 REMUN. OP CREDITO FINISA C.E.F. 10.000,00 07000 00 0 0 00 00 00 RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS 1.000.000,00 07200 00 0 0 00 00 00 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES 700.000,00 07210 00 0 0 00 00 00 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES 07215 00 0 0 00 00 00 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES 07215 02 0 0 00 00 00 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES 07215 02 1 0 00 00 00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO 07215 02 1 1 00 00 00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO 07215 02 1 1 01 00 00 CONTRIB PATRONAL S.ATIVO ALIQ. NORMAL 590.000,00 07215 02 1 1 02 00 00 CONTR PATRONAL S.ATIVO TX ADMINISTRACAO 100.000,00 07215 02 1 1 03 00 00 CONTRIB AMORT PASSIVO ATURIAL RPPS 2.000,00 07215 50 0 0 00 00 00 CONTRIBUICAO PATRONAL-SERVIDORES CIVIS 07215 50 1 0 00 00 00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO 07215 50 1 1 00 00 00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO 07215 50 1 1 01 00 00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS-INATIVOS 7.000,00 07215 50 1 1 02 00 00 CONTRIB PASSIVO ATUARIAL RPPS-INATIVOS 1.000,00 07900 00 0 0 00 00 00 APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS 300.000,00 07990 00 0 0 00 00 00 APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS 07999 00 0 0 00 00 00 APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS 07999 01 0 0 00 00 00 APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS 07999 01 0 1 00 00 00 APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS 07999 01 0 1 01 00 00 APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS 300.000,00 91000 00 0 0 00 00 00 (R)RECEITAS CORRENTES 4.400.000,00 91100 00 0 0 00 00 00 (R)IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHO 35.000,00 91110 00 0 0 00 00 00 (R)IMPOSTOS 91112 00 0 0 00 00 00 (R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO 91112 50 0 0 00 00 00 (R)IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URB 91112 50 0 1 00 00 00 (R)PRINCIPAL-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL 91112 50 0 1 01 00 00 (R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 27.000,00 91112 50 01 01 01 00 (R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 16.200,00 91112 50 01 01 02 00 (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE 6.750,00 91112 50 01 01 03 00 (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS 4.050,00 91112 50 0 4 00 00 00 (R)MUL.JUR.DA-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL 91112 50 0 4 01 00 00 (R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 2.000,00 91112 50 04 01 01 00 (R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 1.200,00 91112 50 04 01 02 00 (R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR MDE 500,00 91112 50 04 01 03 00 (R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR ASPS 300,00 91114 00 0 0 00 00 00 (R)ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. S 91114 51 0 0 00 00 00 (R)IMPOSTOS SOBRE SERVICOS 91114 51 1 0 00 00 00 (R)ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATURE 91114 51 1 4 00 00 00 (R)MUL.JUR.DA-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE Q 91114 51 1 4 01 00 00 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS PROP.O 1.000,00 91114 51 14 01 01 00 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS PROPRIO 600,00 91114 51 14 01 02 00 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS MDE 250,00 91114 51 14 01 03 00 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS ASPS 150,00 91120 00 0 0 00 00 00 (R)TAXAS 91121 00 0 0 00 00 00 (R)TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL 91121 01 0 0 00 00 00 (R)TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA 91121 01 0 4 00 00 00 (R)MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE 91121 01 0 4 01 00 00 (-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE D.A.M.J. 1.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 10 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 16:10:00 *********tche**** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2023 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 91122 00 0 0 00 00 00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 91122 01 0 0 00 00 00 (R)TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GER 91122 01 0 1 00 00 00 (R)PRINCIPAL-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVI 91122 01 0 1 01 00 00 (R) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL 3.000,00 91122 01 0 4 00 00 00 (R)MUL.JUR.DA-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERV 91122 01 0 4 01 00 00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO SERV D.A.M.J. 500,00 91122 01 0 4 02 00 00 (R)TAXAS DE OUTRAS PRES SERV D.A.M.J. 500,00 91600 00 0 0 00 00 00 (R)RECEITAS DE SERVICOS 3.000,00 91610 00 0 0 00 00 00 (R)SERV ADM COMERC GERAIS 91611 00 0 0 00 00 00 (R)SERV ADM COMERC GERAIS 91611 01 0 0 00 00 00 (R)SERV ADM COMERC GERAIS 91611 01 0 4 00 00 00 (R)SERV ADM COMERIAIS GERAIS-D.A.M.J 91611 01 0 4 01 00 00 (R)SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA -D.A.M.J 2.500,00 91611 01 0 4 02 00 00 (R)SERV DE HORAS MAQUINA-D.A.M.J 500,00 91700 00 0 0 00 00 00 (R)TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.360.000,00 91710 00 0 0 00 00 00 (R)TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDA 91711 00 0 0 00 00 00 (R)TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UN 91711 51 0 0 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.- 91711 51 1 0 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN 91711 51 1 1 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN 91711 51 1 1 02 00 00 (R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB 2.880.000,00 91711 52 0 0 00 00 00 (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU 91711 52 0 1 00 00 00 (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU 91711 52 0 1 02 00 00 (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB 2.000,00 91720 00 0 0 00 00 00 (R)TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDA 91721 00 0 0 00 00 00 (R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E 91721 50 0 0 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO ICMS 91721 50 0 1 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO ICMS 91721 50 0 1 02 00 00 (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB 1.312.000,00 91721 51 0 0 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPVA 91721 51 0 1 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPVA 91721 51 0 1 02 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB 150.000,00 91721 52 0 0 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 91721 52 0 1 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 91721 52 0 1 02 00 00 (R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB 16.000,00 91900 00 0 0 00 00 00 (R)OUTRAS RECEITA CORRENTES 2.000,00 91920 00 0 0 00 00 00 (R)INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS 91922 00 0 0 00 00 00 (R)INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS 91922 99 0 0 00 00 00 (R)RESTITUICOES ESPECIFICAS 91922 99 0 4 00 00 00 (R)RESTITUICOES TROCA TROCA 91922 99 0 4 02 00 00 (R)PROGRAMA TROCA TROCA D.A.M.J. 1.000,00 91990 00 0 0 00 00 00 (R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES 91999 00 0 0 00 00 00 (R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES 91999 99 0 0 00 00 00 (R)OUTRAS RECEITAS 91999 99 2 0 00 00 00 (R)OUTRAS RECEITAS 91999 99 2 4 00 00 00 (R)OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-D.A.M.J. 91999 99 2 4 99 00 00 (R)OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-D.A.M.J. 91999 99 2 4 99 01 00 (R)REC DIVERSAS NAO TRIBUTARIAS-D.A.M.J. 1.000,00 92000 00 0 0 00 00 00 (R)RECEITAS DE CAPITAL 20.000,00 92300 00 0 0 00 00 00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 20.000,00 92310 00 0 0 00 00 00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 92311 00 0 0 00 00 00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 11 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 16:10:00 *********tche**** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2023 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 92311 06 0 0 00 00 00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAI 92311 06 0 4 00 00 00 (R)AMORTIZACAO DE EMPR CONTRAT-D.A.M.J. 92311 06 0 4 01 00 00 (R)AMORT. FINANC. CONCED. CRED EDUC-DAMJ 16.000,00 92311 06 0 4 02 00 00 (R)AMORT FINANC CONCED CASAS POP-D.A.M.J 4.000,00 TOTAL.................... 35.750.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2023 ORGAO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 695.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 542.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 541.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 450.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 90.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 1.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 1.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 153.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 153.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 3 3 9 0 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT 6.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 2.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 50.000,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 15.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 35.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 35.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 35.000,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 TOTAL.................... 730.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2023 ORGAO: GABINETE DO PREFEITO C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 780.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 417.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 408.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 360.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 48.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 9.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 9.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 363.000,00 3 3 4 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 5.000,00 3 3 4 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 5.000,00 3 3 5 0 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA 10.000,00 3 3 5 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 5.000,00 3 3 5 0 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 5.000,00 3 3 6 0 00 00 00 00 00 TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUC 5.000,00 3 3 6 0 45 00 00 00 00 SUBVENCOES ECONOMICAS 5.000,00 3 3 7 1 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC 10.000,00 3 3 7 1 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC 10.000,00 3 3 7 1 70 00 01 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM BF/CHAP/NBV 10.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 333.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 3 3 9 0 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT 10.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 2.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 196.000,00 TOTAL.................... 780.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2023 ORGAO: SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJ. C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 2.068.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 735.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 690.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 610.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 70.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 10.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 45.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 45.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.333.000,00 3 3 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 3.000,00 3 3 2 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.000,00 3 3 3 0 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE 3.000,00 3 3 3 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.327.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 82.000,00 3 3 9 0 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT 2.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 3 3 9 0 34 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN 2.000,00 3 3 9 0 35 00 00 00 00 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 23.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 458.000,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 330.000,00 3 3 9 0 46 00 00 00 00 AUXILIO-ALIMENTACAO 380.000,00 3 3 9 0 92 00 00 00 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 82.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 82.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 82.000,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 81.000,00 TOTAL.................... 2.150.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2023 ORGAO: SECRATARIA DE FINANCAS C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.100.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 516.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 453.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 427.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 16.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 10.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 63.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 63.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 584.000,00 3 3 5 0 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA 143.000,00 3 3 5 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 2.000,00 3 3 5 0 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 141.000,00 3 3 6 0 00 00 00 00 00 TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUC 44.000,00 3 3 6 0 45 00 00 00 00 SUBVENCOES ECONOMICAS 44.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 397.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 86.000,00 3 3 9 0 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT 25.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 3 3 9 0 35 00 00 00 00 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 6.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 270.000,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 6.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 60.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 60.000,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 60.000,00 TOTAL.................... 1.160.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2023 ORGAO: SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 4.189.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.403.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.305.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.130.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 100.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 75.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 98.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 98.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.786.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.786.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.691.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 3.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 1.086.000,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 4.000,00 3 3 9 0 47 00 00 00 00 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 4.151.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 4.151.000,00 4 4 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 2.000,00 4 4 2 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 4.149.000,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 3.929.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 220.000,00 TOTAL.................... 8.340.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2023 ORGAO: SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 5.903.800,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.259.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.977.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 2.648.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 257.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 72.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 282.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 282.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.644.800,00 3 3 4 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 3.000,00 3 3 4 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 3.000,00 3 3 5 0 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA 175.000,00 3 3 5 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 134.000,00 3 3 5 0 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 41.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.466.800,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 3 3 9 0 18 00 00 00 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 120.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 938.800,00 3 3 9 0 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT 50.000,00 3 3 9 0 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT 142.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 24.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 1.166.000,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 16.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 316.200,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 316.200,00 4 4 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 2.000,00 4 4 2 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 314.200,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 174.100,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 140.100,00 TOTAL.................... 6.220.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2023 ORGAO: SECRETARIA DA SAUDE C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 6.437.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.160.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 3.045.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 2.379.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 450.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 216.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 115.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 115.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.277.000,00 3 3 5 0 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA 20.000,00 3 3 5 0 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 20.000,00 3 3 7 1 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC 75.000,00 3 3 7 1 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC 75.000,00 3 3 7 1 70 00 02 00 00 RATEIO CONSORCIO CONISA 18.000,00 3 3 7 1 70 00 03 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM SAUDE SARAN 57.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.812.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 462.000,00 3 3 9 0 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT 145.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 14.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 1.134.000,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 23.000,00 3 3 9 0 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 20.000,00 3 3 9 3 00 00 00 00 00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPER 1.370.000,00 3 3 9 3 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 3 3 9 3 32 00 00 00 00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR 330.000,00 3 3 9 3 39 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS 1.000.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 733.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 733.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 733.000,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 74.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 659.000,00 TOTAL.................... 7.170.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2023 ORGAO: SECRETARIA DE AGRICULT E MEIO AMB. C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.490.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 555.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 505.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 450.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 25.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 50.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 50.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 935.000,00 3 3 3 0 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE 40.000,00 3 3 3 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 40.000,00 3 3 6 0 00 00 00 00 00 TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUC 12.000,00 3 3 6 0 45 00 00 00 00 SUBVENCOES ECONOMICAS 12.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 883.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 520.000,00 3 3 9 0 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT 40.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 3.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 308.000,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 2.000,00 3 3 9 0 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 10.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 140.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 140.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 140.000,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 130.000,00 TOTAL.................... 1.630.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2023 ORGAO: ENCARGOS GERAIS C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.440.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 600.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 520.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 320.000,00 3 1 9 0 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 200.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 80.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 80.000,00 3 2 0 0 00 00 00 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 120.000,00 3 2 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 120.000,00 3 2 9 0 21 00 00 00 00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 120.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 720.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 370.000,00 3 3 9 0 08 00 00 00 00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 40.000,00 3 3 9 0 47 00 00 00 00 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS 300.000,00 3 3 9 0 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 20.000,00 3 3 9 1 00 00 00 00 00 APLIC.DIRETA OPER. INTRA-OR?AMENTAR 350.000,00 3 3 9 1 97 00 00 00 00 AMORITZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM 350.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 180.000,00 4 6 0 0 00 00 00 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 180.000,00 4 6 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 180.000,00 4 6 9 0 71 00 00 00 00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 180.000,00 9 0 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 700.000,00 9 9 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 700.000,00 9 9 9 9 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 700.000,00 9 9 9 9 99 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 700.000,00 TOTAL.................... 2.320.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2023 ORGAO: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.018.500,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 586.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 554.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 486.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 61.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 7.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 32.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 32.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 432.500,00 3 3 4 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 23.000,00 3 3 4 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 23.000,00 3 3 5 0 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA 14.000,00 3 3 5 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 14.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 395.500,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 121.000,00 3 3 9 0 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT 82.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 11.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 111.500,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 5.000,00 3 3 9 0 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 52.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 131.500,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 131.500,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 131.500,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 81.500,00 TOTAL.................... 1.150.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2023 ORGAO: RPPS - NAO AUTARQUIA C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 2.400.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.255.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.255.000,00 3 1 9 0 01 00 00 00 00 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,REFO 1.700.000,00 3 1 9 0 03 00 00 00 00 PENSOES 500.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 35.000,00 3 1 9 0 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 20.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 145.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 145.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 1.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 38.000,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 2.000,00 3 3 9 0 86 00 00 00 00 COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENC 100.000,00 9 0 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 1.700.000,00 9 9 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 1.700.000,00 9 9 9 9 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 1.700.000,00 9 9 9 9 99 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 1.700.000,00 TOTAL.................... 4.100.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2023 RESUMO GERAL C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 27.521.300,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.028.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 13.253.000,00 3 1 9 0 01 00 00 00 00 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,REFO 1.700.000,00 3 1 9 0 03 00 00 00 00 PENSOES 500.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 9.295.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.122.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 416.000,00 3 1 9 0 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 220.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 775.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 775.000,00 3 2 0 0 00 00 00 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 120.000,00 3 2 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 120.000,00 3 2 9 0 21 00 00 00 00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 120.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.373.300,00 3 3 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 3.000,00 3 3 2 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.000,00 3 3 3 0 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE 43.000,00 3 3 3 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 40.000,00 3 3 3 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.000,00 3 3 4 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 31.000,00 3 3 4 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 31.000,00 3 3 5 0 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA 362.000,00 3 3 5 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 155.000,00 3 3 5 0 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 207.000,00 3 3 6 0 00 00 00 00 00 TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUC 61.000,00 3 3 6 0 45 00 00 00 00 SUBVENCOES ECONOMICAS 61.000,00 3 3 7 1 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC 85.000,00 3 3 7 1 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC 85.000,00 3 3 7 1 70 00 01 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM BF/CHAP/NBV 10.000,00 3 3 7 1 70 00 02 00 00 RATEIO CONSORCIO CONISA 18.000,00 3 3 7 1 70 00 03 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM SAUDE SARAN 57.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 11.068.300,00 3 3 9 0 08 00 00 00 00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 99.000,00 3 3 9 0 18 00 00 00 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 120.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.987.800,00 3 3 9 0 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT 75.000,00 3 3 9 0 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT 427.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 89.000,00 3 3 9 0 34 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN 2.000,00 3 3 9 0 35 00 00 00 00 SERVICOS DE CONSULTORIA 21.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 129.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 4.817.500,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 403.000,00 3 3 9 0 46 00 00 00 00 AUXILIO-ALIMENTACAO 380.000,00 3 3 9 0 47 00 00 00 00 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS 301.000,00 3 3 9 0 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 82.000,00 3 3 9 0 86 00 00 00 00 COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENC 100.000,00 3 3 9 0 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 20.000,00 3 3 9 0 92 00 00 00 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00 3 3 9 1 00 00 00 00 00 APLIC.DIRETA OPER. INTRA-OR?AMENTAR 350.000,00 3 3 9 1 97 00 00 00 00 AMORITZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM 350.000,00 3 3 9 3 00 00 00 00 00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPER 1.370.000,00 3 3 9 3 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 3 3 9 3 32 00 00 00 00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR 330.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2023 RESUMO GERAL C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 3 9 3 39 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS 1.000.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.828.700,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 5.648.700,00 4 4 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 4.000,00 4 4 2 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 4.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 5.644.700,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 4.303.100,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.341.600,00 4 6 0 0 00 00 00 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 180.000,00 4 6 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 180.000,00 4 6 9 0 71 00 00 00 00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 180.000,00 9 0 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.400.000,00 9 9 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.400.000,00 9 9 9 9 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.400.000,00 9 9 9 9 99 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.400.000,00 TOTAL.................... 35.750.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 02.01 - GABINETE DO PREFEITO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0201 04 ADMINISTRACAO 780.000,00 0201 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 780.000,00 0201 04 122 0010 SUPERVISAO/COORDENACAO ADMINISTR 780.000,00 0201 04 122 0010 2002 MANUT ATIVIDADES DO GABINETE 624.000,00 0201 04 122 0010 2002 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 624.000,00 0201 04 122 0010 2002 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 417.000,00 0201 04 122 0010 2002 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 408.000,00 0201 04 122 0010 2002 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 360.000,00 0201 04 122 0010 2002 3190 11 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 360.000,00 0201 04 122 0010 2002 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 48.000,00 0201 04 122 0010 2002 3190 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 48.000,00 0201 04 122 0010 2002 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 9.000,00 0201 04 122 0010 2002 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 9.000,00 0201 04 122 0010 2002 3191 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 9.000,00 0201 04 122 0010 2002 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 207.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 207.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 14 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 40.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 60.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 10.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 32 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 25.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 33 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 25.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 2.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 02.01 - GABINETE DO PREFEITO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0201 04 122 0010 2002 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 70.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 70.000,00 0201 04 122 0010 2069 CONTRIBUICAO A CONSORCIOS, FEDER 90.000,00 0201 04 122 0010 2069 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 90.000,00 0201 04 122 0010 2069 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00 0201 04 122 0010 2069 3340 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 5.000,00 0201 04 122 0010 2069 3340 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 5.000,00 0201 04 122 0010 2069 3340 41 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 0201 04 122 0010 2069 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 10.000,00 0201 04 122 0010 2069 3350 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 5.000,00 0201 04 122 0010 2069 3350 41 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 0201 04 122 0010 2069 3350 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 5.000,00 0201 04 122 0010 2069 3350 43 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 0201 04 122 0010 2069 3360 00 00 00 00 00 TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS 5.000,00 0201 04 122 0010 2069 3360 45 00 00 00 00 SUBVENCOES ECONOMICAS 5.000,00 0201 04 122 0010 2069 3360 45 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 0201 04 122 0010 2069 3371 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUB 10.000,00 0201 04 122 0010 2069 3371 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONS 10.000,00 0201 04 122 0010 2069 3371 70 00 01 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM BF/CHAP/ 10.000,00 0201 04 122 0010 2069 3371 70 00 01 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 0201 04 122 0010 2069 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 60.000,00 0201 04 122 0010 2069 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 60.000,00 0201 04 122 0010 2069 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 60.000,00 0201 04 122 0010 2107 PUBLICIDADE LEGAL E INST GABINET 66.000,00 0201 04 122 0010 2107 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 66.000,00 0201 04 122 0010 2107 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 02.01 - GABINETE DO PREFEITO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0201 04 122 0010 2107 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 66.000,00 0201 04 122 0010 2107 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 66.000,00 0201 04 122 0010 2107 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 66.000,00 T O T A L...................... 780.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 03 - SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJ. UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.01 - ADMINISTRACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0301 04 ADMINISTRACAO 2.040.000,00 0301 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 2.040.000,00 0301 04 122 0015 EDIFICACOES PUBLICAS 52.000,00 0301 04 122 0015 2003 MANUT PREDIOS PUBLICOS 52.000,00 0301 04 122 0015 2003 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 51.000,00 0301 04 122 0015 2003 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.000,00 0301 04 122 0015 2003 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 51.000,00 0301 04 122 0015 2003 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0301 04 122 0015 2003 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 20.000,00 0301 04 122 0015 2003 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 2.000,00 0301 04 122 0015 2003 3390 32 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 0301 04 122 0015 2003 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 29.000,00 0301 04 122 0015 2003 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 29.000,00 0301 04 122 0015 2003 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0301 04 122 0015 2003 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0301 04 122 0015 2003 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00 0301 04 122 0015 2003 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 0301 04 122 0015 2003 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0301 04 122 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 1.988.000,00 0301 04 122 0016 1003 AQUIS MOVEIS/EQUIP ESCRIT 70.000,00 0301 04 122 0016 1003 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 70.000,00 0301 04 122 0016 1003 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 70.000,00 0301 04 122 0016 1003 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 70.000,00 0301 04 122 0016 1003 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 70.000,00 0301 04 122 0016 1003 4490 52 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 50.000,00 0301 04 122 0016 1003 4490 52 00 00 00 00 1755 RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVO 20.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 03 - SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJ. UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.01 - ADMINISTRACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0301 04 122 0016 2004 MANUT ATIVIDADES SECRETARIA 1.868.000,00 0301 04 122 0016 2004 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.868.000,00 0301 04 122 0016 2004 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 735.000,00 0301 04 122 0016 2004 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 690.000,00 0301 04 122 0016 2004 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 610.000,00 0301 04 122 0016 2004 3190 11 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 610.000,00 0301 04 122 0016 2004 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 70.000,00 0301 04 122 0016 2004 3190 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 70.000,00 0301 04 122 0016 2004 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 10.000,00 0301 04 122 0016 2004 3190 16 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 0301 04 122 0016 2004 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 45.000,00 0301 04 122 0016 2004 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 45.000,00 0301 04 122 0016 2004 3191 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 45.000,00 0301 04 122 0016 2004 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.133.000,00 0301 04 122 0016 2004 3320 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 3.000,00 0301 04 122 0016 2004 3320 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.000,00 0301 04 122 0016 2004 3320 93 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 3.000,00 0301 04 122 0016 2004 3330 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO F 3.000,00 0301 04 122 0016 2004 3330 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.000,00 0301 04 122 0016 2004 3330 93 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 3.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.127.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 14 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 15.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 55.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 10.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 03 - SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJ. UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.01 - ADMINISTRACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0301 04 122 0016 2004 3390 33 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 34 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR 2.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 34 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 35 00 00 00 00 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 35 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 20.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 5.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 365.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 365.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 270.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 40 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 270.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 46 00 00 00 00 AUXILIO-ALIMENTACAO 380.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 46 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 380.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 92 00 00 00 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE 5.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 92 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 0301 04 122 0016 2110 PUBLICIDADE ADMINISTRACAO 50.000,00 0301 04 122 0016 2110 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0301 04 122 0016 2110 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0301 04 122 0016 2110 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 50.000,00 0301 04 122 0016 2110 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 50.000,00 0301 04 122 0016 2110 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 50.000,00 0301 06 SEGURANCA PUBLICA 110.000,00 0301 06 181 POLICIAMENTO 110.000,00 0301 06 181 0033 POLICIAMENTO MILITAR 110.000,00 0301 06 181 0033 2093 BRIGADA MILITAR 30.000,00 0301 06 181 0033 2093 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 25.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 03 - SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJ. UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.01 - ADMINISTRACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0301 06 181 0033 2093 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00 0301 06 181 0033 2093 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 25.000,00 0301 06 181 0033 2093 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0301 06 181 0033 2093 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 0301 06 181 0033 2093 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 18.000,00 0301 06 181 0033 2093 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 18.000,00 0301 06 181 0033 2093 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 5.000,00 0301 06 181 0033 2093 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 0301 06 181 0033 2093 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0301 06 181 0033 2093 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 5.000,00 0301 06 181 0033 2093 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 0301 06 181 0033 2093 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 5.000,00 0301 06 181 0033 2093 4490 52 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 0301 06 181 0033 2119 SEGURANCA PUBLICA 80.000,00 0301 06 181 0033 2119 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 74.000,00 0301 06 181 0033 2119 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.000,00 0301 06 181 0033 2119 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 74.000,00 0301 06 181 0033 2119 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0301 06 181 0033 2119 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 0301 06 181 0033 2119 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 9.000,00 0301 06 181 0033 2119 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 9.000,00 0301 06 181 0033 2119 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 60.000,00 0301 06 181 0033 2119 3390 40 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 60.000,00 0301 06 181 0033 2119 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00 0301 06 181 0033 2119 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 6.000,00 0301 06 181 0033 2119 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 6.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 03 - SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJ. UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.01 - ADMINISTRACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0301 06 181 0033 2119 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 6.000,00 0301 06 181 0033 2119 4490 52 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 6.000,00 T O T A L...................... 2.150.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 04 - SECRATARIA DE FINANCAS UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.01 - FINANCAS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0401 04 ADMINISTRACAO 690.000,00 0401 04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 460.000,00 0401 04 123 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 460.000,00 0401 04 123 0016 2006 MANUT ATIVIDADES SECRETARIA 460.000,00 0401 04 123 0016 2006 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 460.000,00 0401 04 123 0016 2006 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 316.000,00 0401 04 123 0016 2006 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 284.000,00 0401 04 123 0016 2006 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 265.000,00 0401 04 123 0016 2006 3190 11 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 265.000,00 0401 04 123 0016 2006 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 14.000,00 0401 04 123 0016 2006 3190 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 14.000,00 0401 04 123 0016 2006 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 5.000,00 0401 04 123 0016 2006 3190 16 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 0401 04 123 0016 2006 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 32.000,00 0401 04 123 0016 2006 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 32.000,00 0401 04 123 0016 2006 3191 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 32.000,00 0401 04 123 0016 2006 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 144.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 144.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 33 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 35 00 00 00 00 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 35 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 04 - SECRATARIA DE FINANCAS UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.01 - FINANCAS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0401 04 123 0016 2006 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 127.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 127.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 4.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 40 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 4.000,00 0401 04 124 CONTROLE EXTERNO 70.000,00 0401 04 124 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 70.000,00 0401 04 124 0016 2126 MANUTENCAO CONTROLE INTERNO 70.000,00 0401 04 124 0016 2126 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00 0401 04 124 0016 2126 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 61.000,00 0401 04 124 0016 2126 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 52.000,00 0401 04 124 0016 2126 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 50.000,00 0401 04 124 0016 2126 3190 11 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 50.000,00 0401 04 124 0016 2126 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 2.000,00 0401 04 124 0016 2126 3190 16 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 0401 04 124 0016 2126 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 9.000,00 0401 04 124 0016 2126 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 9.000,00 0401 04 124 0016 2126 3191 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 9.000,00 0401 04 124 0016 2126 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00 0401 04 124 0016 2126 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 9.000,00 0401 04 124 0016 2126 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0401 04 124 0016 2126 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 0401 04 124 0016 2126 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 0401 04 124 0016 2126 3390 33 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0401 04 124 0016 2126 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 4.000,00 0401 04 124 0016 2126 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 4.000,00 0401 04 124 0016 2126 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 2.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 04 - SECRATARIA DE FINANCAS UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.01 - FINANCAS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0401 04 124 0016 2126 3390 40 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 0401 04 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 160.000,00 0401 04 129 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 160.000,00 0401 04 129 0016 2122 SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADACAO 160.000,00 0401 04 129 0016 2122 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 160.000,00 0401 04 129 0016 2122 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 139.000,00 0401 04 129 0016 2122 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 117.000,00 0401 04 129 0016 2122 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 112.000,00 0401 04 129 0016 2122 3190 11 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 112.000,00 0401 04 129 0016 2122 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 2.000,00 0401 04 129 0016 2122 3190 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 0401 04 129 0016 2122 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 3.000,00 0401 04 129 0016 2122 3190 16 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 3.000,00 0401 04 129 0016 2122 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 22.000,00 0401 04 129 0016 2122 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 22.000,00 0401 04 129 0016 2122 3191 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 22.000,00 0401 04 129 0016 2122 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000,00 0401 04 129 0016 2122 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 21.000,00 0401 04 129 0016 2122 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0401 04 129 0016 2122 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 0401 04 129 0016 2122 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 11.000,00 0401 04 129 0016 2122 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 11.000,00 T O T A L...................... 690.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 04 - SECRATARIA DE FINANCAS UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.02 - INDUSTRIA COMERCIO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0402 22 INDUSTRIA 470.000,00 0402 22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 470.000,00 0402 22 661 0113 ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR 470.000,00 0402 22 661 0113 1029 CENTRO DE GERACAO DE RENDA 80.000,00 0402 22 661 0113 1029 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0402 22 661 0113 1029 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0402 22 661 0113 1029 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 0402 22 661 0113 1029 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0402 22 661 0113 1029 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 20.000,00 0402 22 661 0113 1029 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 10.000,00 0402 22 661 0113 1029 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 0402 22 661 0113 1029 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 0402 22 661 0113 1029 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 50.000,00 0402 22 661 0113 1029 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 50.000,00 0402 22 661 0113 1029 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0402 22 661 0113 1029 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 50.000,00 0402 22 661 0113 2010 APOIO INDUSTRIA/COMERCIO 130.000,00 0402 22 661 0113 2010 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 130.000,00 0402 22 661 0113 2010 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.000,00 0402 22 661 0113 2010 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 2.000,00 0402 22 661 0113 2010 3350 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 1.000,00 0402 22 661 0113 2010 3350 41 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0402 22 661 0113 2010 3350 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00 0402 22 661 0113 2010 3350 43 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0402 22 661 0113 2010 3360 00 00 00 00 00 TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS 44.000,00 0402 22 661 0113 2010 3360 45 00 00 00 00 SUBVENCOES ECONOMICAS 44.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 04 - SECRATARIA DE FINANCAS UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.02 - INDUSTRIA COMERCIO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0402 22 661 0113 2010 3360 45 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 44.000,00 0402 22 661 0113 2010 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 84.000,00 0402 22 661 0113 2010 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0402 22 661 0113 2010 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 0402 22 661 0113 2010 3390 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP 1.000,00 0402 22 661 0113 2010 3390 31 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0402 22 661 0113 2010 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 0402 22 661 0113 2010 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0402 22 661 0113 2010 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 80.000,00 0402 22 661 0113 2010 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 80.000,00 0402 22 661 0113 2041 REALIZACAO DE FEIRAS 180.000,00 0402 22 661 0113 2041 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 180.000,00 0402 22 661 0113 2041 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.000,00 0402 22 661 0113 2041 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 141.000,00 0402 22 661 0113 2041 3350 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 1.000,00 0402 22 661 0113 2041 3350 41 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0402 22 661 0113 2041 3350 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 140.000,00 0402 22 661 0113 2041 3350 43 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 140.000,00 0402 22 661 0113 2041 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 39.000,00 0402 22 661 0113 2041 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 19.000,00 0402 22 661 0113 2041 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 19.000,00 0402 22 661 0113 2041 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 0402 22 661 0113 2041 3390 33 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0402 22 661 0113 2041 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 4.000,00 0402 22 661 0113 2041 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 4.000,00 0402 22 661 0113 2041 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 15.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 04 - SECRATARIA DE FINANCAS UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.02 - INDUSTRIA COMERCIO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0402 22 661 0113 2041 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 15.000,00 0402 22 661 0113 2116 DISTRITO INDUSTRIAL 50.000,00 0402 22 661 0113 2116 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0402 22 661 0113 2116 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0402 22 661 0113 2116 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 40.000,00 0402 22 661 0113 2116 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0402 22 661 0113 2116 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 20.000,00 0402 22 661 0113 2116 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 20.000,00 0402 22 661 0113 2116 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 20.000,00 0402 22 661 0113 2116 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0402 22 661 0113 2116 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 10.000,00 0402 22 661 0113 2116 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0402 22 661 0113 2116 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0402 22 661 0113 2116 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 0402 22 661 0113 2123 CAMPANHAS DE AUMENTO DE ARRECADA 30.000,00 0402 22 661 0113 2123 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0402 22 661 0113 2123 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0402 22 661 0113 2123 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 0402 22 661 0113 2123 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0402 22 661 0113 2123 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 3.000,00 0402 22 661 0113 2123 3390 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP 24.000,00 0402 22 661 0113 2123 3390 31 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 24.000,00 0402 22 661 0113 2123 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 3.000,00 0402 22 661 0113 2123 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 3.000,00 T O T A L...................... 470.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - OBRAS E VIACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0501 26 TRANSPORTE 3.420.000,00 0501 26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 3.420.000,00 0501 26 782 0123 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARI 3.420.000,00 0501 26 782 0123 1077 EQUIPAMENTOS SECRET OBRAS 200.000,00 0501 26 782 0123 1077 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00 0501 26 782 0123 1077 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 200.000,00 0501 26 782 0123 1077 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 200.000,00 0501 26 782 0123 1077 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 200.000,00 0501 26 782 0123 1077 4490 52 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 50.000,00 0501 26 782 0123 1077 4490 52 00 00 00 00 1755 RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVO 150.000,00 0501 26 782 0123 1154 MELHORIAS NO PARQUE DE MAQUINAS 30.000,00 0501 26 782 0123 1154 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 0501 26 782 0123 1154 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 30.000,00 0501 26 782 0123 1154 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 0501 26 782 0123 1154 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00 0501 26 782 0123 1154 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 30.000,00 0501 26 782 0123 2011 MANUT ATIVIDADES SECRETARIA 1.700.000,00 0501 26 782 0123 2011 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.700.000,00 0501 26 782 0123 2011 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.403.000,00 0501 26 782 0123 2011 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.305.000,00 0501 26 782 0123 2011 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 1.130.000,00 0501 26 782 0123 2011 3190 11 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 950.000,00 0501 26 782 0123 2011 3190 11 00 00 00 00 1501 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 180.000,00 0501 26 782 0123 2011 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 100.000,00 0501 26 782 0123 2011 3190 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 100.000,00 0501 26 782 0123 2011 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 75.000,00 0501 26 782 0123 2011 3190 16 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 75.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - OBRAS E VIACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0501 26 782 0123 2011 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 98.000,00 0501 26 782 0123 2011 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 98.000,00 0501 26 782 0123 2011 3191 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 98.000,00 0501 26 782 0123 2011 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 297.000,00 0501 26 782 0123 2011 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 297.000,00 0501 26 782 0123 2011 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 0501 26 782 0123 2011 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 90.000,00 0501 26 782 0123 2011 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 0501 26 782 0123 2011 3390 33 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0501 26 782 0123 2011 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 2.000,00 0501 26 782 0123 2011 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 0501 26 782 0123 2011 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 200.000,00 0501 26 782 0123 2011 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 200.000,00 0501 26 782 0123 2011 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 4.000,00 0501 26 782 0123 2011 3390 40 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 4.000,00 0501 26 782 0123 2012 MANUT ESTRADAS/PONTES 490.000,00 0501 26 782 0123 2012 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 400.000,00 0501 26 782 0123 2012 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400.000,00 0501 26 782 0123 2012 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 400.000,00 0501 26 782 0123 2012 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 360.000,00 0501 26 782 0123 2012 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 160.000,00 0501 26 782 0123 2012 3390 30 00 00 00 00 1704 TRANSF.UNIAO COMP.FINAN.EXPLORAC 200.000,00 0501 26 782 0123 2012 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 40.000,00 0501 26 782 0123 2012 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 40.000,00 0501 26 782 0123 2012 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 90.000,00 0501 26 782 0123 2012 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 90.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - OBRAS E VIACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0501 26 782 0123 2012 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 90.000,00 0501 26 782 0123 2012 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 90.000,00 0501 26 782 0123 2012 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 0501 26 782 0123 2012 4490 51 00 00 00 00 1704 TRANSF.UNIAO COMP.FINAN.EXPLORAC 80.000,00 0501 26 782 0123 2070 MANUT DA FROTA SEC OBRAS 1.000.000,00 0501 26 782 0123 2070 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.000.000,00 0501 26 782 0123 2070 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000.000,00 0501 26 782 0123 2070 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.000.000,00 0501 26 782 0123 2070 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 840.000,00 0501 26 782 0123 2070 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 388.000,00 0501 26 782 0123 2070 3390 30 00 00 00 00 1704 TRANSF.UNIAO COMP.FINAN.EXPLORAC 91.000,00 0501 26 782 0123 2070 3390 30 00 00 00 00 1708 TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FI 361.000,00 0501 26 782 0123 2070 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 160.000,00 0501 26 782 0123 2070 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 160.000,00 T O T A L...................... 3.420.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - SERVICOS URBANOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0502 15 URBANISMO 4.220.000,00 0502 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.890.000,00 0502 15 451 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB 3.890.000,00 0502 15 451 0077 1016 PAVIM/CALCAM. DE VIAS 3.511.000,00 0502 15 451 0077 1016 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.511.000,00 0502 15 451 0077 1016 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 3.511.000,00 0502 15 451 0077 1016 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 3.511.000,00 0502 15 451 0077 1016 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 3.501.000,00 0502 15 451 0077 1016 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0502 15 451 0077 1016 4490 51 00 00 00 00 1754 RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO 3.500.000,00 0502 15 451 0077 1016 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 10.000,00 0502 15 451 0077 1016 4490 52 00 00 00 00 1754 RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO 10.000,00 0502 15 451 0077 1150 CONSTRUCAO DO PORTICO 4.000,00 0502 15 451 0077 1150 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00 0502 15 451 0077 1150 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 4.000,00 0502 15 451 0077 1150 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 4.000,00 0502 15 451 0077 1150 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 4.000,00 0502 15 451 0077 1150 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 4.000,00 0502 15 451 0077 1196 TRANSF ESPECIAL ASFALTO 171.000,00 0502 15 451 0077 1196 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 171.000,00 0502 15 451 0077 1196 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 171.000,00 0502 15 451 0077 1196 4420 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.000,00 0502 15 451 0077 1196 4420 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00 0502 15 451 0077 1196 4420 93 00 00 00 00 1706 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 1.000,00 0502 15 451 0077 1196 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 170.000,00 0502 15 451 0077 1196 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 170.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - SERVICOS URBANOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0502 15 451 0077 1196 4490 51 00 00 00 00 1706 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 170.000,00 0502 15 451 0077 1206 PAVIM. ASFALTICA CTR 916113/21 3.000,00 0502 15 451 0077 1206 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0502 15 451 0077 1206 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 3.000,00 0502 15 451 0077 1206 4420 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.000,00 0502 15 451 0077 1206 4420 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00 0502 15 451 0077 1206 4420 93 00 00 00 00 1700 OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTO 1.000,00 0502 15 451 0077 1206 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0502 15 451 0077 1206 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 2.000,00 0502 15 451 0077 1206 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0502 15 451 0077 1206 4490 51 00 00 00 00 1700 OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTO 1.000,00 0502 15 451 0077 2013 MANUT VIAS URBANAS E PRACAS 201.000,00 0502 15 451 0077 2013 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 161.000,00 0502 15 451 0077 2013 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 161.000,00 0502 15 451 0077 2013 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 161.000,00 0502 15 451 0077 2013 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 118.000,00 0502 15 451 0077 2013 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 110.000,00 0502 15 451 0077 2013 3390 30 00 00 00 00 1750 RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO 8.000,00 0502 15 451 0077 2013 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 42.000,00 0502 15 451 0077 2013 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 40.000,00 0502 15 451 0077 2013 3390 39 00 00 00 00 1750 RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO 2.000,00 0502 15 451 0077 2013 3390 47 00 00 00 00 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTI 1.000,00 0502 15 451 0077 2013 3390 47 00 00 00 00 1750 RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO 1.000,00 0502 15 451 0077 2013 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 0502 15 451 0077 2013 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 40.000,00 0502 15 451 0077 2013 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 40.000,00 0502 15 451 0077 2013 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 40.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - SERVICOS URBANOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0502 15 451 0077 2013 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 40.000,00 0502 15 452 SERVICOS URBANOS 330.000,00 0502 15 452 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB 330.000,00 0502 15 452 0077 2014 COLETA DE LIXO 300.000,00 0502 15 452 0077 2014 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 300.000,00 0502 15 452 0077 2014 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300.000,00 0502 15 452 0077 2014 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 300.000,00 0502 15 452 0077 2014 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0502 15 452 0077 2014 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 50.000,00 0502 15 452 0077 2014 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 250.000,00 0502 15 452 0077 2014 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 250.000,00 0502 15 452 0077 2095 MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPA 30.000,00 0502 15 452 0077 2095 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 19.000,00 0502 15 452 0077 2095 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00 0502 15 452 0077 2095 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 19.000,00 0502 15 452 0077 2095 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0502 15 452 0077 2095 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 6.000,00 0502 15 452 0077 2095 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 0502 15 452 0077 2095 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0502 15 452 0077 2095 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 12.000,00 0502 15 452 0077 2095 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 12.000,00 0502 15 452 0077 2095 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,00 0502 15 452 0077 2095 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 11.000,00 0502 15 452 0077 2095 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 11.000,00 0502 15 452 0077 2095 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 0502 15 452 0077 2095 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - SERVICOS URBANOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0502 15 452 0077 2095 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 10.000,00 0502 15 452 0077 2095 4490 52 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 0502 17 SANEAMENTO 450.000,00 0502 17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 450.000,00 0502 17 512 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB 450.000,00 0502 17 512 0077 2015 SERVICOS ABAST AGUA 440.000,00 0502 17 512 0077 2015 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 440.000,00 0502 17 512 0077 2015 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 440.000,00 0502 17 512 0077 2015 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 440.000,00 0502 17 512 0077 2015 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 160.000,00 0502 17 512 0077 2015 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 160.000,00 0502 17 512 0077 2015 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 280.000,00 0502 17 512 0077 2015 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 280.000,00 0502 17 512 0077 2097 SANEAMENTO BASICO 10.000,00 0502 17 512 0077 2097 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 9.000,00 0502 17 512 0077 2097 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00 0502 17 512 0077 2097 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 9.000,00 0502 17 512 0077 2097 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0502 17 512 0077 2097 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 0502 17 512 0077 2097 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 7.000,00 0502 17 512 0077 2097 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 7.000,00 0502 17 512 0077 2097 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0502 17 512 0077 2097 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0502 17 512 0077 2097 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00 0502 17 512 0077 2097 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 0502 17 512 0077 2097 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - SERVICOS URBANOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0502 25 ENERGIA 150.000,00 0502 25 752 ENERGIA ELETRICA 150.000,00 0502 25 752 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB 150.000,00 0502 25 752 0077 2040 ILUMINACAO PUBLICA 150.000,00 0502 25 752 0077 2040 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 140.000,00 0502 25 752 0077 2040 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 140.000,00 0502 25 752 0077 2040 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 140.000,00 0502 25 752 0077 2040 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0502 25 752 0077 2040 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 50.000,00 0502 25 752 0077 2040 3390 30 00 00 00 00 1751 RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. IL 10.000,00 0502 25 752 0077 2040 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 80.000,00 0502 25 752 0077 2040 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 40.000,00 0502 25 752 0077 2040 3390 39 00 00 00 00 1751 RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. IL 40.000,00 0502 25 752 0077 2040 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0502 25 752 0077 2040 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 10.000,00 0502 25 752 0077 2040 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0502 25 752 0077 2040 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0502 25 752 0077 2040 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 T O T A L...................... 4.820.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.03 - FUNDO DE HABITACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0503 16 HABITACAO 100.000,00 0503 16 482 HABITACAO URBANA 100.000,00 0503 16 482 0078 PROGRAMA HABITACIONAL 100.000,00 0503 16 482 0078 1017 PROGRAMA HABITACIOAL 100.000,00 0503 16 482 0078 1017 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0503 16 482 0078 1017 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0503 16 482 0078 1017 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 0503 16 482 0078 1017 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0503 16 482 0078 1017 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 0503 16 482 0078 1017 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 15.000,00 0503 16 482 0078 1017 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 15.000,00 0503 16 482 0078 1017 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00 0503 16 482 0078 1017 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 80.000,00 0503 16 482 0078 1017 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 80.000,00 0503 16 482 0078 1017 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 80.000,00 0503 16 482 0078 1017 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 80.000,00 T O T A L...................... 100.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MDE RECURSOS PROPRIOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0601 12 EDUCACAO 2.170.000,00 0601 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.580.000,00 0601 12 361 0067 ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA 1.580.000,00 0601 12 361 0067 1008 MOVEIS E EQUIPAMENTOS ENS FUNDAM 25.000,00 0601 12 361 0067 1008 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00 0601 12 361 0067 1008 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 25.000,00 0601 12 361 0067 1008 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 25.000,00 0601 12 361 0067 1008 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 25.000,00 0601 12 361 0067 1008 4490 52 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 25.000,00 0601 12 361 0067 1149 MELHORIA NAS ESCOLAS DO MUNICIPI 70.000,00 0601 12 361 0067 1149 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 70.000,00 0601 12 361 0067 1149 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 70.000,00 0601 12 361 0067 1149 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 70.000,00 0601 12 361 0067 1149 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 70.000,00 0601 12 361 0067 1149 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 70.000,00 0601 12 361 0067 2016 ENSINO FUNDAMENTAL PROPRIOS 710.000,00 0601 12 361 0067 2016 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 710.000,00 0601 12 361 0067 2016 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 515.000,00 0601 12 361 0067 2016 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 482.000,00 0601 12 361 0067 2016 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 400.000,00 0601 12 361 0067 2016 3190 11 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 400.000,00 0601 12 361 0067 2016 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 75.000,00 0601 12 361 0067 2016 3190 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 75.000,00 0601 12 361 0067 2016 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 7.000,00 0601 12 361 0067 2016 3190 16 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 7.000,00 0601 12 361 0067 2016 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 33.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MDE RECURSOS PROPRIOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0601 12 361 0067 2016 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 33.000,00 0601 12 361 0067 2016 3191 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 33.000,00 0601 12 361 0067 2016 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 195.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 195.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 14 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 40.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 60.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 32 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 60.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 2.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 33 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 5.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 75.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 75.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 8.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 40 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 8.000,00 0601 12 361 0067 2017 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO 5.000,00 0601 12 361 0067 2017 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0601 12 361 0067 2017 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0601 12 361 0067 2017 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 0601 12 361 0067 2017 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0601 12 361 0067 2017 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0601 12 361 0067 2017 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 2.000,00 0601 12 361 0067 2017 3390 32 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MDE RECURSOS PROPRIOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0601 12 361 0067 2017 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 0601 12 361 0067 2017 3390 33 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0601 12 361 0067 2017 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.000,00 0601 12 361 0067 2017 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0601 12 361 0067 2018 TRANSP ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL 770.000,00 0601 12 361 0067 2018 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 770.000,00 0601 12 361 0067 2018 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 313.000,00 0601 12 361 0067 2018 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 285.000,00 0601 12 361 0067 2018 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 220.000,00 0601 12 361 0067 2018 3190 11 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 220.000,00 0601 12 361 0067 2018 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,00 0601 12 361 0067 2018 3190 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 20.000,00 0601 12 361 0067 2018 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 45.000,00 0601 12 361 0067 2018 3190 16 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 45.000,00 0601 12 361 0067 2018 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 28.000,00 0601 12 361 0067 2018 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 28.000,00 0601 12 361 0067 2018 3191 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 28.000,00 0601 12 361 0067 2018 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 457.000,00 0601 12 361 0067 2018 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 457.000,00 0601 12 361 0067 2018 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 0601 12 361 0067 2018 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 250.000,00 0601 12 361 0067 2018 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 0601 12 361 0067 2018 3390 33 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0601 12 361 0067 2018 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 0601 12 361 0067 2018 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0601 12 361 0067 2018 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 205.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MDE RECURSOS PROPRIOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0601 12 361 0067 2018 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 205.000,00 0601 12 365 EDUCACAO INFANTIL 540.000,00 0601 12 365 0071 MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL 540.000,00 0601 12 365 0071 1009 MOVEIS E EQUIPAMENTOS EDUC INFAN 30.000,00 0601 12 365 0071 1009 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 0601 12 365 0071 1009 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 30.000,00 0601 12 365 0071 1009 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 0601 12 365 0071 1009 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 30.000,00 0601 12 365 0071 1009 4490 52 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 30.000,00 0601 12 365 0071 2019 EDUCACAO INFANTIL 510.000,00 0601 12 365 0071 2019 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 510.000,00 0601 12 365 0071 2019 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 305.000,00 0601 12 365 0071 2019 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 265.000,00 0601 12 365 0071 2019 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 250.000,00 0601 12 365 0071 2019 3190 11 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 250.000,00 0601 12 365 0071 2019 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 15.000,00 0601 12 365 0071 2019 3190 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 15.000,00 0601 12 365 0071 2019 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 40.000,00 0601 12 365 0071 2019 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 40.000,00 0601 12 365 0071 2019 3191 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 40.000,00 0601 12 365 0071 2019 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 205.000,00 0601 12 365 0071 2019 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 205.000,00 0601 12 365 0071 2019 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00 0601 12 365 0071 2019 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 55.000,00 0601 12 365 0071 2019 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 50.000,00 0601 12 365 0071 2019 3390 32 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 50.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MDE RECURSOS PROPRIOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0601 12 365 0071 2019 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 0601 12 365 0071 2019 3390 33 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0601 12 365 0071 2019 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 5.000,00 0601 12 365 0071 2019 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 0601 12 365 0071 2019 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 86.000,00 0601 12 365 0071 2019 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 86.000,00 0601 12 365 0071 2019 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 8.000,00 0601 12 365 0071 2019 3390 40 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 8.000,00 0601 12 367 EDUCACAO ESPECIAL 50.000,00 0601 12 367 0072 MANUT/DESENVOLV EDUCACAO ESPECIA 50.000,00 0601 12 367 0072 2109 EDUCACAO ESPECIAL 50.000,00 0601 12 367 0072 2109 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0601 12 367 0072 2109 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000,00 0601 12 367 0072 2109 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0601 12 367 0072 2109 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 1.000,00 0601 12 367 0072 2109 3190 11 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0601 12 367 0072 2109 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 0601 12 367 0072 2109 3190 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0601 12 367 0072 2109 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 1.000,00 0601 12 367 0072 2109 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 1.000,00 0601 12 367 0072 2109 3191 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0601 12 367 0072 2109 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.000,00 0601 12 367 0072 2109 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 41.000,00 0601 12 367 0072 2109 3350 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 1.000,00 0601 12 367 0072 2109 3350 41 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0601 12 367 0072 2109 3350 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 40.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MDE RECURSOS PROPRIOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0601 12 367 0072 2109 3350 43 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 40.000,00 0601 12 367 0072 2109 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 6.000,00 0601 12 367 0072 2109 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0601 12 367 0072 2109 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 4.000,00 0601 12 367 0072 2109 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 2.000,00 0601 12 367 0072 2109 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 T O T A L...................... 2.170.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.02 - MDE RECURSOS FUNDEB N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0602 12 EDUCACAO 2.210.000,00 0602 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.060.000,00 0602 12 361 0067 ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA 1.060.000,00 0602 12 361 0067 1094 MOVEIS E EQUIPAMENTOS FUNDEB 50.000,00 0602 12 361 0067 1094 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 0602 12 361 0067 1094 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 50.000,00 0602 12 361 0067 1094 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 50.000,00 0602 12 361 0067 1094 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 50.000,00 0602 12 361 0067 1094 4490 52 00 00 00 00 1540 TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN 50.000,00 0602 12 361 0067 2020 FUNDEB FUNDAMENTAL 1.010.000,00 0602 12 361 0067 2020 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.000.000,00 0602 12 361 0067 2020 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 950.000,00 0602 12 361 0067 2020 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 870.000,00 0602 12 361 0067 2020 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 790.000,00 0602 12 361 0067 2020 3190 11 00 00 00 00 1540 TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN 790.000,00 0602 12 361 0067 2020 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 70.000,00 0602 12 361 0067 2020 3190 13 00 00 00 00 1540 TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN 70.000,00 0602 12 361 0067 2020 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 10.000,00 0602 12 361 0067 2020 3190 16 00 00 00 00 1540 TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN 10.000,00 0602 12 361 0067 2020 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 80.000,00 0602 12 361 0067 2020 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 80.000,00 0602 12 361 0067 2020 3191 13 00 00 00 00 1540 TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN 80.000,00 0602 12 361 0067 2020 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0602 12 361 0067 2020 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 50.000,00 0602 12 361 0067 2020 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0602 12 361 0067 2020 3390 30 00 00 00 00 1540 TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN 30.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.02 - MDE RECURSOS FUNDEB N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0602 12 361 0067 2020 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 20.000,00 0602 12 361 0067 2020 3390 39 00 00 00 00 1540 TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN 20.000,00 0602 12 361 0067 2020 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0602 12 361 0067 2020 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 10.000,00 0602 12 361 0067 2020 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0602 12 361 0067 2020 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0602 12 361 0067 2020 4490 51 00 00 00 00 1540 TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN 10.000,00 0602 12 365 EDUCACAO INFANTIL 1.150.000,00 0602 12 365 0071 MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL 1.150.000,00 0602 12 365 0071 2052 FUNDEB EDUCACAO INFANTIL 1.150.000,00 0602 12 365 0071 2052 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.140.000,00 0602 12 365 0071 2052 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.090.000,00 0602 12 365 0071 2052 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 990.000,00 0602 12 365 0071 2052 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 920.000,00 0602 12 365 0071 2052 3190 11 00 00 00 00 1540 TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN 920.000,00 0602 12 365 0071 2052 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 60.000,00 0602 12 365 0071 2052 3190 13 00 00 00 00 1540 TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN 60.000,00 0602 12 365 0071 2052 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 10.000,00 0602 12 365 0071 2052 3190 16 00 00 00 00 1540 TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN 10.000,00 0602 12 365 0071 2052 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 100.000,00 0602 12 365 0071 2052 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 100.000,00 0602 12 365 0071 2052 3191 13 00 00 00 00 1540 TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN 100.000,00 0602 12 365 0071 2052 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0602 12 365 0071 2052 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 50.000,00 0602 12 365 0071 2052 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0602 12 365 0071 2052 3390 30 00 00 00 00 1540 TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN 30.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.02 - MDE RECURSOS FUNDEB N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0602 12 365 0071 2052 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 20.000,00 0602 12 365 0071 2052 3390 39 00 00 00 00 1540 TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN 20.000,00 0602 12 365 0071 2052 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0602 12 365 0071 2052 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 10.000,00 0602 12 365 0071 2052 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0602 12 365 0071 2052 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0602 12 365 0071 2052 4490 51 00 00 00 00 1540 TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN 10.000,00 T O T A L...................... 2.210.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.03 - MDE RECURSOS VINCULADOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0603 12 EDUCACAO 453.000,00 0603 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 294.600,00 0603 12 361 0067 ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA 294.600,00 0603 12 361 0067 2022 SALARIO EDUCACAO ENS FUNDAMENTAL 81.100,00 0603 12 361 0067 2022 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 60.000,00 0603 12 361 0067 2022 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00 0603 12 361 0067 2022 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 60.000,00 0603 12 361 0067 2022 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0603 12 361 0067 2022 3390 30 00 00 00 00 1550 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA 30.000,00 0603 12 361 0067 2022 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 30.000,00 0603 12 361 0067 2022 3390 39 00 00 00 00 1550 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA 30.000,00 0603 12 361 0067 2022 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 21.100,00 0603 12 361 0067 2022 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 21.100,00 0603 12 361 0067 2022 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 21.100,00 0603 12 361 0067 2022 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 100,00 0603 12 361 0067 2022 4490 51 00 00 00 00 1550 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA 100,00 0603 12 361 0067 2022 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 21.000,00 0603 12 361 0067 2022 4490 52 00 00 00 00 1550 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA 21.000,00 0603 12 361 0067 2023 TRANSP ENS FUNDAMENTAL 194.100,00 0603 12 361 0067 2023 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 194.100,00 0603 12 361 0067 2023 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 194.100,00 0603 12 361 0067 2023 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 194.100,00 0603 12 361 0067 2023 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.100,00 0603 12 361 0067 2023 3390 30 00 00 00 00 1553 TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOI 100,00 0603 12 361 0067 2023 3390 30 00 00 00 00 1571 TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONG 1.000,00 0603 12 361 0067 2023 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 193.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.03 - MDE RECURSOS VINCULADOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0603 12 361 0067 2023 3390 39 00 00 00 00 1553 TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOI 23.000,00 0603 12 361 0067 2023 3390 39 00 00 00 00 1571 TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONG 170.000,00 0603 12 361 0067 2099 MERENDA ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL 19.400,00 0603 12 361 0067 2099 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 19.400,00 0603 12 361 0067 2099 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.400,00 0603 12 361 0067 2099 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 19.400,00 0603 12 361 0067 2099 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 19.400,00 0603 12 361 0067 2099 3390 30 00 00 00 00 1552 TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIM 19.400,00 0603 12 365 EDUCACAO INFANTIL 158.400,00 0603 12 365 0071 MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL 158.400,00 0603 12 365 0071 1120 FNDE MAN ED INFANTIL E BRASIL CA 10.100,00 0603 12 365 0071 1120 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0603 12 365 0071 1120 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0603 12 365 0071 1120 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0603 12 365 0071 1120 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0603 12 365 0071 1120 3390 30 00 00 00 00 1569 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSO 7.000,00 0603 12 365 0071 1120 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 3.000,00 0603 12 365 0071 1120 3390 39 00 00 00 00 1569 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSO 3.000,00 0603 12 365 0071 1120 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 100,00 0603 12 365 0071 1120 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 100,00 0603 12 365 0071 1120 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 100,00 0603 12 365 0071 1120 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 100,00 0603 12 365 0071 1120 4490 52 00 00 00 00 1569 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSO 100,00 0603 12 365 0071 2027 MERENDA ESCOLAR CRECHE E PRE ESC 38.300,00 0603 12 365 0071 2027 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 38.300,00 0603 12 365 0071 2027 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.300,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.03 - MDE RECURSOS VINCULADOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0603 12 365 0071 2027 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 38.300,00 0603 12 365 0071 2027 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 38.300,00 0603 12 365 0071 2027 3390 30 00 00 00 00 1552 TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIM 38.300,00 0603 12 365 0071 2103 SALARIO EDUCACAO EDUC. INFANTIL 110.000,00 0603 12 365 0071 2103 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 100.000,00 0603 12 365 0071 2103 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00 0603 12 365 0071 2103 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 100.000,00 0603 12 365 0071 2103 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0603 12 365 0071 2103 3390 30 00 00 00 00 1550 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA 50.000,00 0603 12 365 0071 2103 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 50.000,00 0603 12 365 0071 2103 3390 39 00 00 00 00 1550 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA 50.000,00 0603 12 365 0071 2103 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0603 12 365 0071 2103 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 10.000,00 0603 12 365 0071 2103 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0603 12 365 0071 2103 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 0603 12 365 0071 2103 4490 51 00 00 00 00 1550 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA 1.000,00 0603 12 365 0071 2103 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 9.000,00 0603 12 365 0071 2103 4490 52 00 00 00 00 1550 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA 9.000,00 T O T A L...................... 453.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.04 - OUTROS NIVES DE ENSINO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0604 12 EDUCACAO 407.000,00 0604 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 70.000,00 0604 12 361 0067 ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA 70.000,00 0604 12 361 0067 2099 MERENDA ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL 70.000,00 0604 12 361 0067 2099 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00 0604 12 361 0067 2099 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00 0604 12 361 0067 2099 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 70.000,00 0604 12 361 0067 2099 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 0604 12 361 0067 2099 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 70.000,00 0604 12 364 ENSINO SUPERIOR 240.000,00 0604 12 364 0070 MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR 240.000,00 0604 12 364 0070 2024 APOIO ENSINO SUPERIOR 240.000,00 0604 12 364 0070 2024 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 240.000,00 0604 12 364 0070 2024 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 240.000,00 0604 12 364 0070 2024 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 111.000,00 0604 12 364 0070 2024 3350 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 110.000,00 0604 12 364 0070 2024 3350 41 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 110.000,00 0604 12 364 0070 2024 3350 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00 0604 12 364 0070 2024 3350 43 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0604 12 364 0070 2024 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 129.000,00 0604 12 364 0070 2024 3390 18 00 00 00 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 120.000,00 0604 12 364 0070 2024 3390 18 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 120.000,00 0604 12 364 0070 2024 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 9.000,00 0604 12 364 0070 2024 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 9.000,00 0604 12 365 EDUCACAO INFANTIL 97.000,00 0604 12 365 0071 MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL 97.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.04 - OUTROS NIVES DE ENSINO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0604 12 365 0071 2027 MERENDA ESCOLAR CRECHE E PRE ESC 97.000,00 0604 12 365 0071 2027 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 97.000,00 0604 12 365 0071 2027 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 97.000,00 0604 12 365 0071 2027 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 97.000,00 0604 12 365 0071 2027 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 97.000,00 0604 12 365 0071 2027 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 97.000,00 T O T A L...................... 407.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.05 - DESPORTO E LAZER N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0605 27 DESPORTO E LAZER 460.000,00 0605 27 812 DESPORTO COMUNITARIO 460.000,00 0605 27 812 0068 MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVA 460.000,00 0605 27 812 0068 1011 MELHORIA SALOES COMUNITARIOS 85.000,00 0605 27 812 0068 1011 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 45.000,00 0605 27 812 0068 1011 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000,00 0605 27 812 0068 1011 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 45.000,00 0605 27 812 0068 1011 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0605 27 812 0068 1011 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 30.000,00 0605 27 812 0068 1011 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 15.000,00 0605 27 812 0068 1011 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 15.000,00 0605 27 812 0068 1011 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 0605 27 812 0068 1011 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 40.000,00 0605 27 812 0068 1011 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 40.000,00 0605 27 812 0068 1011 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 40.000,00 0605 27 812 0068 1011 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 40.000,00 0605 27 812 0068 1161 CONSTRUCAO DE PISCINA TERMICA 42.000,00 0605 27 812 0068 1161 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 42.000,00 0605 27 812 0068 1161 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 42.000,00 0605 27 812 0068 1161 4420 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.000,00 0605 27 812 0068 1161 4420 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00 0605 27 812 0068 1161 4420 93 00 00 00 00 1700 OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTO 1.000,00 0605 27 812 0068 1161 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 41.000,00 0605 27 812 0068 1161 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 41.000,00 0605 27 812 0068 1161 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 40.000,00 0605 27 812 0068 1161 4490 51 00 00 00 00 1700 OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTO 1.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.05 - DESPORTO E LAZER N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0605 27 812 0068 1162 MODERN/AMPL ESTADIO L.CARIJO 3.000,00 0605 27 812 0068 1162 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0605 27 812 0068 1162 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 3.000,00 0605 27 812 0068 1162 4420 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.000,00 0605 27 812 0068 1162 4420 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00 0605 27 812 0068 1162 4420 93 00 00 00 00 1700 OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTO 1.000,00 0605 27 812 0068 1162 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0605 27 812 0068 1162 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 2.000,00 0605 27 812 0068 1162 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0605 27 812 0068 1162 4490 51 00 00 00 00 1700 OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTO 1.000,00 0605 27 812 0068 2026 CMD E DESPORTO 330.000,00 0605 27 812 0068 2026 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 325.000,00 0605 27 812 0068 2026 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41.000,00 0605 27 812 0068 2026 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 41.000,00 0605 27 812 0068 2026 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 33.000,00 0605 27 812 0068 2026 3190 11 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 33.000,00 0605 27 812 0068 2026 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 8.000,00 0605 27 812 0068 2026 3190 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 8.000,00 0605 27 812 0068 2026 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 284.000,00 0605 27 812 0068 2026 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 284.000,00 0605 27 812 0068 2026 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00 0605 27 812 0068 2026 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 42.000,00 0605 27 812 0068 2026 3390 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP 50.000,00 0605 27 812 0068 2026 3390 31 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 50.000,00 0605 27 812 0068 2026 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 20.000,00 0605 27 812 0068 2026 3390 32 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 20.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.05 - DESPORTO E LAZER N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0605 27 812 0068 2026 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 2.000,00 0605 27 812 0068 2026 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 0605 27 812 0068 2026 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 170.000,00 0605 27 812 0068 2026 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 170.000,00 0605 27 812 0068 2026 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0605 27 812 0068 2026 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 5.000,00 0605 27 812 0068 2026 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 0605 27 812 0068 2026 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 5.000,00 0605 27 812 0068 2026 4490 52 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 T O T A L...................... 460.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.06 - OUTRAS ATRIBUICOES N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0606 13 CULTURA 520.000,00 0606 13 392 DIFUSAO CULTURAL 515.000,00 0606 13 392 0074 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 515.000,00 0606 13 392 0074 2025 CULTURA E EVENTOS CULTURAIS 210.000,00 0606 13 392 0074 2025 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 210.000,00 0606 13 392 0074 2025 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.000,00 0606 13 392 0074 2025 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 42.000,00 0606 13 392 0074 2025 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 34.000,00 0606 13 392 0074 2025 3190 11 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 34.000,00 0606 13 392 0074 2025 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 8.000,00 0606 13 392 0074 2025 3190 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 8.000,00 0606 13 392 0074 2025 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 168.000,00 0606 13 392 0074 2025 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 20.000,00 0606 13 392 0074 2025 3350 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 20.000,00 0606 13 392 0074 2025 3350 41 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 20.000,00 0606 13 392 0074 2025 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 148.000,00 0606 13 392 0074 2025 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 32.000,00 0606 13 392 0074 2025 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 32.000,00 0606 13 392 0074 2025 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 10.000,00 0606 13 392 0074 2025 3390 32 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 0606 13 392 0074 2025 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 6.000,00 0606 13 392 0074 2025 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 6.000,00 0606 13 392 0074 2025 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 100.000,00 0606 13 392 0074 2025 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 100.000,00 0606 13 392 0074 2100 REALIZACAO DO ESPETACULO 300.000,00 0606 13 392 0074 2100 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 300.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.06 - OUTRAS ATRIBUICOES N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0606 13 392 0074 2100 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300.000,00 0606 13 392 0074 2100 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 300.000,00 0606 13 392 0074 2100 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00 0606 13 392 0074 2100 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 110.000,00 0606 13 392 0074 2100 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 5.000,00 0606 13 392 0074 2100 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 0606 13 392 0074 2100 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 185.000,00 0606 13 392 0074 2100 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 185.000,00 0606 13 392 0074 2120 MANUTENCAO DO FUNDO DA CULTURA 5.000,00 0606 13 392 0074 2120 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0606 13 392 0074 2120 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0606 13 392 0074 2120 3340 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 3.000,00 0606 13 392 0074 2120 3340 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 3.000,00 0606 13 392 0074 2120 3340 41 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 3.000,00 0606 13 392 0074 2120 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0606 13 392 0074 2120 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0606 13 392 0074 2120 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0606 13 392 0074 2120 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.000,00 0606 13 392 0074 2120 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0606 13 695 TURISMO 5.000,00 0606 13 695 0114 PROMOCAO AO TURISMO 5.000,00 0606 13 695 0114 2124 MANUT FUNDO DO TURISMO 5.000,00 0606 13 695 0114 2124 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0606 13 695 0114 2124 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0606 13 695 0114 2124 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 3.000,00 0606 13 695 0114 2124 3350 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 3.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.06 - OUTRAS ATRIBUICOES N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0606 13 695 0114 2124 3350 41 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 3.000,00 0606 13 695 0114 2124 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0606 13 695 0114 2124 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0606 13 695 0114 2124 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0606 13 695 0114 2124 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.000,00 0606 13 695 0114 2124 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 T O T A L...................... 520.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 SAUDE 2.018.000,00 0701 10 301 ATENCAO BASICA 1.788.000,00 0701 10 301 0047 ASSISTENCIA BASICA 1.788.000,00 0701 10 301 0047 1152 FES NOTA FISCAL GAUCHA 20.000,00 0701 10 301 0047 1152 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 19.000,00 0701 10 301 0047 1152 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00 0701 10 301 0047 1152 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 19.000,00 0701 10 301 0047 1152 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0701 10 301 0047 1152 3390 30 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 15.000,00 0701 10 301 0047 1152 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 4.000,00 0701 10 301 0047 1152 3390 39 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 4.000,00 0701 10 301 0047 1152 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0701 10 301 0047 1152 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0701 10 301 0047 1152 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00 0701 10 301 0047 1152 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 1.000,00 0701 10 301 0047 1152 4490 52 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 1.000,00 0701 10 301 0047 1199 PIAPS IMPL REDE BEM CUIDAR RS 40.000,00 0701 10 301 0047 1199 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 32.000,00 0701 10 301 0047 1199 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00 0701 10 301 0047 1199 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00 0701 10 301 0047 1199 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 1.000,00 0701 10 301 0047 1199 3190 11 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 1.000,00 0701 10 301 0047 1199 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.000,00 0701 10 301 0047 1199 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 31.000,00 0701 10 301 0047 1199 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0701 10 301 0047 1199 3390 30 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 30.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 301 0047 1199 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.000,00 0701 10 301 0047 1199 3390 39 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 1.000,00 0701 10 301 0047 1199 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00 0701 10 301 0047 1199 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 8.000,00 0701 10 301 0047 1199 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 8.000,00 0701 10 301 0047 1199 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 8.000,00 0701 10 301 0047 1199 4490 52 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 8.000,00 0701 10 301 0047 1207 FNS INCREMENTO PAB EMENDA REL GE 120.000,00 0701 10 301 0047 1207 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 120.000,00 0701 10 301 0047 1207 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00 0701 10 301 0047 1207 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 120.000,00 0701 10 301 0047 1207 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 0701 10 301 0047 1207 3390 30 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 80.000,00 0701 10 301 0047 1207 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 40.000,00 0701 10 301 0047 1207 3390 39 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 40.000,00 0701 10 301 0047 1208 FNS INCREMENTO PAB EMENDA INDIVI 200.000,00 0701 10 301 0047 1208 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 200.000,00 0701 10 301 0047 1208 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00 0701 10 301 0047 1208 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 200.000,00 0701 10 301 0047 1208 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00 0701 10 301 0047 1208 3390 30 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 130.000,00 0701 10 301 0047 1208 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 70.000,00 0701 10 301 0047 1208 3390 39 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 70.000,00 0701 10 301 0047 1209 FNS EQUIPAMENTOS EMENDA RELATOR 303.000,00 0701 10 301 0047 1209 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 303.000,00 0701 10 301 0047 1209 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 303.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 301 0047 1209 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 303.000,00 0701 10 301 0047 1209 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 3.000,00 0701 10 301 0047 1209 4490 51 00 00 00 00 1601 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 3.000,00 0701 10 301 0047 1209 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 300.000,00 0701 10 301 0047 1209 4490 52 00 00 00 00 1601 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 300.000,00 0701 10 301 0047 1210 FNS EQUIPAMENTOS EMENDA INDIVIDU 100.000,00 0701 10 301 0047 1210 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 0701 10 301 0047 1210 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 100.000,00 0701 10 301 0047 1210 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 100.000,00 0701 10 301 0047 1210 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 100.000,00 0701 10 301 0047 1210 4490 52 00 00 00 00 1601 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 100.000,00 0701 10 301 0047 1212 FES AQUIS EQUIPAMENTOS 105.000,00 0701 10 301 0047 1212 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 105.000,00 0701 10 301 0047 1212 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 105.000,00 0701 10 301 0047 1212 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 105.000,00 0701 10 301 0047 1212 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00 0701 10 301 0047 1212 4490 51 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 5.000,00 0701 10 301 0047 1212 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 100.000,00 0701 10 301 0047 1212 4490 52 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 100.000,00 0701 10 301 0047 2062 PACS-AGENTES COMUNITARIAS DE SAU 220.000,00 0701 10 301 0047 2062 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 220.000,00 0701 10 301 0047 2062 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 220.000,00 0701 10 301 0047 2062 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 220.000,00 0701 10 301 0047 2062 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 220.000,00 0701 10 301 0047 2062 3190 11 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 220.000,00 0701 10 301 0047 2118 FNS EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE 10.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 301 0047 2118 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0701 10 301 0047 2118 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0701 10 301 0047 2118 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0701 10 301 0047 2118 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0701 10 301 0047 2118 3390 30 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 2.000,00 0701 10 301 0047 2118 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 8.000,00 0701 10 301 0047 2118 3390 39 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 8.000,00 0701 10 301 0047 2127 PIAPS INC SOCIODEMOGRAFICO 180.000,00 0701 10 301 0047 2127 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 150.000,00 0701 10 301 0047 2127 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00 0701 10 301 0047 2127 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0701 10 301 0047 2127 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 1.000,00 0701 10 301 0047 2127 3190 11 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 1.000,00 0701 10 301 0047 2127 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 1.000,00 0701 10 301 0047 2127 3190 16 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 1.000,00 0701 10 301 0047 2127 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 148.000,00 0701 10 301 0047 2127 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 148.000,00 0701 10 301 0047 2127 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0701 10 301 0047 2127 3390 30 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 100.000,00 0701 10 301 0047 2127 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 0701 10 301 0047 2127 3390 33 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 1.000,00 0701 10 301 0047 2127 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 0701 10 301 0047 2127 3390 36 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 1.000,00 0701 10 301 0047 2127 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 44.000,00 0701 10 301 0047 2127 3390 39 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 44.000,00 0701 10 301 0047 2127 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 2.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 301 0047 2127 3390 40 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 2.000,00 0701 10 301 0047 2127 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 0701 10 301 0047 2127 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 30.000,00 0701 10 301 0047 2127 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 0701 10 301 0047 2127 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 30.000,00 0701 10 301 0047 2127 4490 52 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 30.000,00 0701 10 301 0047 2128 PIAPS INC EQUIPE ATENCAO PRIMARI 82.000,00 0701 10 301 0047 2128 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 82.000,00 0701 10 301 0047 2128 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 80.000,00 0701 10 301 0047 2128 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 80.000,00 0701 10 301 0047 2128 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 72.000,00 0701 10 301 0047 2128 3190 11 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 72.000,00 0701 10 301 0047 2128 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 8.000,00 0701 10 301 0047 2128 3190 16 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 8.000,00 0701 10 301 0047 2128 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0701 10 301 0047 2128 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0701 10 301 0047 2128 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0701 10 301 0047 2128 3390 30 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 1.000,00 0701 10 301 0047 2128 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.000,00 0701 10 301 0047 2128 3390 39 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 1.000,00 0701 10 301 0047 2129 FNS ATENCAO PRIMARIA FEDERAL 408.000,00 0701 10 301 0047 2129 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 402.000,00 0701 10 301 0047 2129 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 364.000,00 0701 10 301 0047 2129 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 364.000,00 0701 10 301 0047 2129 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 340.000,00 0701 10 301 0047 2129 3190 11 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 340.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 301 0047 2129 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 24.000,00 0701 10 301 0047 2129 3190 16 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 24.000,00 0701 10 301 0047 2129 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.000,00 0701 10 301 0047 2129 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 38.000,00 0701 10 301 0047 2129 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0701 10 301 0047 2129 3390 30 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 20.000,00 0701 10 301 0047 2129 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 0701 10 301 0047 2129 3390 33 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 1.000,00 0701 10 301 0047 2129 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 0701 10 301 0047 2129 3390 36 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 1.000,00 0701 10 301 0047 2129 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 11.000,00 0701 10 301 0047 2129 3390 39 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 11.000,00 0701 10 301 0047 2129 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 5.000,00 0701 10 301 0047 2129 3390 40 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 5.000,00 0701 10 301 0047 2129 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00 0701 10 301 0047 2129 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 6.000,00 0701 10 301 0047 2129 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 6.000,00 0701 10 301 0047 2129 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 0701 10 301 0047 2129 4490 51 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 1.000,00 0701 10 301 0047 2129 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 5.000,00 0701 10 301 0047 2129 4490 52 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 5.000,00 0701 10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULAT 25.000,00 0701 10 302 0046 ASSISTENCIA HOSPITALAR AMBULATOR 25.000,00 0701 10 302 0046 2067 MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE 25.000,00 0701 10 302 0046 2067 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 25.000,00 0701 10 302 0046 2067 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 302 0046 2067 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 25.000,00 0701 10 302 0046 2067 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 25.000,00 0701 10 302 0046 2067 3390 39 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 25.000,00 0701 10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTIC 85.000,00 0701 10 303 0047 ASSISTENCIA BASICA 85.000,00 0701 10 303 0047 1200 ADESAO PROGR FARMACIA CUIDAR MAI 50.000,00 0701 10 303 0047 1200 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0701 10 303 0047 1200 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0701 10 303 0047 1200 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 15.000,00 0701 10 303 0047 1200 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0701 10 303 0047 1200 3390 30 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 12.000,00 0701 10 303 0047 1200 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 3.000,00 0701 10 303 0047 1200 3390 39 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 3.000,00 0701 10 303 0047 1200 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 35.000,00 0701 10 303 0047 1200 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 35.000,00 0701 10 303 0047 1200 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 35.000,00 0701 10 303 0047 1200 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 35.000,00 0701 10 303 0047 1200 4490 52 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 35.000,00 0701 10 303 0047 2060 FARMACIA BASICA 35.000,00 0701 10 303 0047 2060 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0701 10 303 0047 2060 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0701 10 303 0047 2060 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 35.000,00 0701 10 303 0047 2060 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 35.000,00 0701 10 303 0047 2060 3390 32 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 25.000,00 0701 10 303 0047 2060 3390 32 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 10.000,00 0701 10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 120.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 305 0050 VIGILANCIA EM SAUDE 120.000,00 0701 10 305 0050 2058 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 120.000,00 0701 10 305 0050 2058 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 110.000,00 0701 10 305 0050 2058 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 83.000,00 0701 10 305 0050 2058 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 83.000,00 0701 10 305 0050 2058 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 80.000,00 0701 10 305 0050 2058 3190 11 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 80.000,00 0701 10 305 0050 2058 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 3.000,00 0701 10 305 0050 2058 3190 16 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 3.000,00 0701 10 305 0050 2058 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.000,00 0701 10 305 0050 2058 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 27.000,00 0701 10 305 0050 2058 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0701 10 305 0050 2058 3390 30 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 20.000,00 0701 10 305 0050 2058 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 0701 10 305 0050 2058 3390 33 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 1.000,00 0701 10 305 0050 2058 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 0701 10 305 0050 2058 3390 36 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 1.000,00 0701 10 305 0050 2058 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 4.000,00 0701 10 305 0050 2058 3390 39 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 4.000,00 0701 10 305 0050 2058 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 1.000,00 0701 10 305 0050 2058 3390 40 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 1.000,00 0701 10 305 0050 2058 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0701 10 305 0050 2058 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 10.000,00 0701 10 305 0050 2058 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0701 10 305 0050 2058 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 10.000,00 0701 10 305 0050 2058 4490 52 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 10.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA T O T A L...................... 2.018.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.02 - ACOES SAUDE PROPRIAS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0702 10 SAUDE 5.152.000,00 0702 10 301 ATENCAO BASICA 2.912.000,00 0702 10 301 0047 ASSISTENCIA BASICA 2.912.000,00 0702 10 301 0047 1024 EQUIPAMENTOS SECRET. SAUDE 50.000,00 0702 10 301 0047 1024 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 0702 10 301 0047 1024 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 50.000,00 0702 10 301 0047 1024 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 50.000,00 0702 10 301 0047 1024 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 50.000,00 0702 10 301 0047 1024 4490 52 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 50.000,00 0702 10 301 0047 1153 MELHORIA NO POSTO DE SAUDE 40.000,00 0702 10 301 0047 1153 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 0702 10 301 0047 1153 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 40.000,00 0702 10 301 0047 1153 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 40.000,00 0702 10 301 0047 1153 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 40.000,00 0702 10 301 0047 1153 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 40.000,00 0702 10 301 0047 1166 ACADEMIA DA SAUDE 45.000,00 0702 10 301 0047 1166 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 45.000,00 0702 10 301 0047 1166 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 45.000,00 0702 10 301 0047 1166 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 45.000,00 0702 10 301 0047 1166 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 25.000,00 0702 10 301 0047 1166 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 25.000,00 0702 10 301 0047 1166 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 20.000,00 0702 10 301 0047 1166 4490 52 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 20.000,00 0702 10 301 0047 1192 CONTR/SUBVEN/AUXILIO SAUDE 20.000,00 0702 10 301 0047 1192 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0702 10 301 0047 1192 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.02 - ACOES SAUDE PROPRIAS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0702 10 301 0047 1192 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 20.000,00 0702 10 301 0047 1192 3350 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 20.000,00 0702 10 301 0047 1192 3350 43 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 20.000,00 0702 10 301 0047 2028 SERVICOS SAUDE PROPRIOS 260.000,00 0702 10 301 0047 2028 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 260.000,00 0702 10 301 0047 2028 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 260.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 220.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 50.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 50.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 32 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 50.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 5.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 33 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 10.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 70.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 70.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 15.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 40 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 15.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 20.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 48 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 20.000,00 0702 10 301 0047 2028 3393 00 00 00 00 00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE O 40.000,00 0702 10 301 0047 2028 3393 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0702 10 301 0047 2028 3393 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 40.000,00 0702 10 301 0047 2029 CONSELHO MUNICIPAL SAUDE 7.000,00 0702 10 301 0047 2029 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 7.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.02 - ACOES SAUDE PROPRIAS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0702 10 301 0047 2029 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00 0702 10 301 0047 2029 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 7.000,00 0702 10 301 0047 2029 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0702 10 301 0047 2029 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 0702 10 301 0047 2029 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 0702 10 301 0047 2029 3390 33 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0702 10 301 0047 2029 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 0702 10 301 0047 2029 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0702 10 301 0047 2029 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 3.000,00 0702 10 301 0047 2029 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 3.000,00 0702 10 301 0047 2048 SERVICOS MUN DE SAUDE 2.415.000,00 0702 10 301 0047 2048 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 2.415.000,00 0702 10 301 0047 2048 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.410.000,00 0702 10 301 0047 2048 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.295.000,00 0702 10 301 0047 2048 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 1.665.000,00 0702 10 301 0047 2048 3190 11 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.665.000,00 0702 10 301 0047 2048 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 450.000,00 0702 10 301 0047 2048 3190 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 450.000,00 0702 10 301 0047 2048 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 180.000,00 0702 10 301 0047 2048 3190 16 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 180.000,00 0702 10 301 0047 2048 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 115.000,00 0702 10 301 0047 2048 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 115.000,00 0702 10 301 0047 2048 3191 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 115.000,00 0702 10 301 0047 2048 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0702 10 301 0047 2048 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 0702 10 301 0047 2048 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.02 - ACOES SAUDE PROPRIAS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0702 10 301 0047 2048 3390 14 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 0702 10 301 0047 2072 MANUTENCAO CONSORCIOS 75.000,00 0702 10 301 0047 2072 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 75.000,00 0702 10 301 0047 2072 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.000,00 0702 10 301 0047 2072 3371 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUB 75.000,00 0702 10 301 0047 2072 3371 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONS 75.000,00 0702 10 301 0047 2072 3371 70 00 02 00 00 RATEIO CONSORCIO CONISA 18.000,00 0702 10 301 0047 2072 3371 70 00 02 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 18.000,00 0702 10 301 0047 2072 3371 70 00 03 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM SAUDE SA 57.000,00 0702 10 301 0047 2072 3371 70 00 03 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 57.000,00 0702 10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULAT 1.850.000,00 0702 10 302 0047 ASSISTENCIA BASICA 1.850.000,00 0702 10 302 0047 2067 MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE 1.850.000,00 0702 10 302 0047 2067 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.850.000,00 0702 10 302 0047 2067 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.850.000,00 0702 10 302 0047 2067 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 850.000,00 0702 10 302 0047 2067 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 850.000,00 0702 10 302 0047 2067 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 850.000,00 0702 10 302 0047 2067 3393 00 00 00 00 00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE O 1.000.000,00 0702 10 302 0047 2067 3393 39 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P 1.000.000,00 0702 10 302 0047 2067 3393 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000.000,00 0702 10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTIC 390.000,00 0702 10 303 0047 ASSISTENCIA BASICA 390.000,00 0702 10 303 0047 2060 FARMACIA BASICA 390.000,00 0702 10 303 0047 2060 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 390.000,00 0702 10 303 0047 2060 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 390.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.02 - ACOES SAUDE PROPRIAS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0702 10 303 0047 2060 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 60.000,00 0702 10 303 0047 2060 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 60.000,00 0702 10 303 0047 2060 3390 32 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 60.000,00 0702 10 303 0047 2060 3393 00 00 00 00 00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE O 330.000,00 0702 10 303 0047 2060 3393 32 00 00 00 00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DI 330.000,00 0702 10 303 0047 2060 3393 32 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 330.000,00 T O T A L...................... 5.152.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 08 - SECRETARIA DE AGRICULT E MEIO AMB. UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.01 - AGRICULTURA N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0801 20 AGRICULTURA 1.570.000,00 0801 20 606 EXTENSAO RURAL 1.570.000,00 0801 20 606 0094 SEMENTES E MUDAS 40.000,00 0801 20 606 0094 2036 TROCA-TROCA ESTADO 40.000,00 0801 20 606 0094 2036 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0801 20 606 0094 2036 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0801 20 606 0094 2036 3330 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO F 40.000,00 0801 20 606 0094 2036 3330 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 40.000,00 0801 20 606 0094 2036 3330 41 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 40.000,00 0801 20 606 0106 ASSIST/ACOMP PROD AGRICOLA FAMIL 1.530.000,00 0801 20 606 0106 1078 EQUIPAMENTOS SECRET AGRICULTURA 130.000,00 0801 20 606 0106 1078 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 130.000,00 0801 20 606 0106 1078 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 130.000,00 0801 20 606 0106 1078 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 130.000,00 0801 20 606 0106 1078 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 130.000,00 0801 20 606 0106 1078 4490 52 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 45.000,00 0801 20 606 0106 1078 4490 52 00 00 00 00 1755 RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVO 85.000,00 0801 20 606 0106 1194 CONSTR/AMPL/MELHORIA SECR AGRICU 10.000,00 0801 20 606 0106 1194 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0801 20 606 0106 1194 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 10.000,00 0801 20 606 0106 1194 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0801 20 606 0106 1194 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0801 20 606 0106 1194 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 0801 20 606 0106 2037 MANUT ATIVIDADES SECRETARIA 730.000,00 0801 20 606 0106 2037 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 730.000,00 0801 20 606 0106 2037 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 555.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 08 - SECRETARIA DE AGRICULT E MEIO AMB. UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.01 - AGRICULTURA N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0801 20 606 0106 2037 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 505.000,00 0801 20 606 0106 2037 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 450.000,00 0801 20 606 0106 2037 3190 11 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 450.000,00 0801 20 606 0106 2037 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 30.000,00 0801 20 606 0106 2037 3190 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 30.000,00 0801 20 606 0106 2037 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 25.000,00 0801 20 606 0106 2037 3190 16 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 25.000,00 0801 20 606 0106 2037 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 50.000,00 0801 20 606 0106 2037 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 50.000,00 0801 20 606 0106 2037 3191 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 50.000,00 0801 20 606 0106 2037 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 175.000,00 0801 20 606 0106 2037 3360 00 00 00 00 00 TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS 12.000,00 0801 20 606 0106 2037 3360 45 00 00 00 00 SUBVENCOES ECONOMICAS 12.000,00 0801 20 606 0106 2037 3360 45 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 12.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 163.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 70.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 40.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 32 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 40.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 40.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 40.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 2.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 40 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 10.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 08 - SECRETARIA DE AGRICULT E MEIO AMB. UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.01 - AGRICULTURA N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0801 20 606 0106 2037 3390 48 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 0801 20 606 0106 2082 CONVENIO EMATER 90.000,00 0801 20 606 0106 2082 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 90.000,00 0801 20 606 0106 2082 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00 0801 20 606 0106 2082 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 90.000,00 0801 20 606 0106 2082 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0801 20 606 0106 2082 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 0801 20 606 0106 2082 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 0801 20 606 0106 2082 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0801 20 606 0106 2082 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 84.000,00 0801 20 606 0106 2082 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 84.000,00 0801 20 606 0106 2087 MANUT. FROTA AGRICULTURA 570.000,00 0801 20 606 0106 2087 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 570.000,00 0801 20 606 0106 2087 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 570.000,00 0801 20 606 0106 2087 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 570.000,00 0801 20 606 0106 2087 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 440.000,00 0801 20 606 0106 2087 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 440.000,00 0801 20 606 0106 2087 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 0801 20 606 0106 2087 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0801 20 606 0106 2087 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 129.000,00 0801 20 606 0106 2087 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 129.000,00 T O T A L...................... 1.570.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 08 - SECRETARIA DE AGRICULT E MEIO AMB. UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.03 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0803 18 GESTAO AMBIENTAL 60.000,00 0803 18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIEN 60.000,00 0803 18 541 0082 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 60.000,00 0803 18 541 0082 2039 MANUT MEIO AMBIENTE 60.000,00 0803 18 541 0082 2039 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 60.000,00 0803 18 541 0082 2039 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00 0803 18 541 0082 2039 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 60.000,00 0803 18 541 0082 2039 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0803 18 541 0082 2039 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 0803 18 541 0082 2039 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 55.000,00 0803 18 541 0082 2039 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 55.000,00 T O T A L...................... 60.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 09 - ENCARGOS GERAIS UNIDADE ORCAMENTARIA - 09.01 - OUTROS ENCARGOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0901 28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.620.000,00 0901 28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 300.000,00 0901 28 843 0129 AMORTIZACAO/ENCARGOS DIVIDA INTE 300.000,00 0901 28 843 0129 2009 ADMINIST DIVIDA PUBLICA 300.000,00 0901 28 843 0129 2009 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 120.000,00 0901 28 843 0129 2009 3200 00 00 00 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 120.000,00 0901 28 843 0129 2009 3290 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 120.000,00 0901 28 843 0129 2009 3290 21 00 00 00 00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRAT 120.000,00 0901 28 843 0129 2009 3290 21 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 120.000,00 0901 28 843 0129 2009 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 180.000,00 0901 28 843 0129 2009 4600 00 00 00 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 180.000,00 0901 28 843 0129 2009 4690 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 180.000,00 0901 28 843 0129 2009 4690 71 00 00 00 00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 180.000,00 0901 28 843 0129 2009 4690 71 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 180.000,00 0901 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.320.000,00 0901 28 846 0130 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 300.000,00 0901 28 846 0130 2053 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 300.000,00 0901 28 846 0130 2053 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 300.000,00 0901 28 846 0130 2053 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300.000,00 0901 28 846 0130 2053 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 300.000,00 0901 28 846 0130 2053 3390 47 00 00 00 00 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTI 300.000,00 0901 28 846 0130 2053 3390 47 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 300.000,00 0901 28 846 0132 SENTENCAS JUDICIAIS 260.000,00 0901 28 846 0132 2054 SENTENCAS JUDICIAIS 260.000,00 0901 28 846 0132 2054 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 260.000,00 0901 28 846 0132 2054 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 09 - ENCARGOS GERAIS UNIDADE ORCAMENTARIA - 09.01 - OUTROS ENCARGOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0901 28 846 0132 2054 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 200.000,00 0901 28 846 0132 2054 3190 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 200.000,00 0901 28 846 0132 2054 3190 91 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 200.000,00 0901 28 846 0132 2054 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00 0901 28 846 0132 2054 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 60.000,00 0901 28 846 0132 2054 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 40.000,00 0901 28 846 0132 2054 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 40.000,00 0901 28 846 0132 2054 3390 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 20.000,00 0901 28 846 0132 2054 3390 91 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 20.000,00 0901 28 846 0134 PREVIDENCIA SOCIAL 760.000,00 0901 28 846 0134 2101 ENCARGOS APOSENTADOS E PENSIONIS 370.000,00 0901 28 846 0134 2101 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 370.000,00 0901 28 846 0134 2101 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000,00 0901 28 846 0134 2101 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 20.000,00 0901 28 846 0134 2101 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 20.000,00 0901 28 846 0134 2101 3191 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 20.000,00 0901 28 846 0134 2101 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 350.000,00 0901 28 846 0134 2101 3391 00 00 00 00 00 APLIC.DIRETA OPER. INTRA-OR?AMEN 350.000,00 0901 28 846 0134 2101 3391 97 00 00 00 00 AMORITZACAO DO PASSIVO ATUARIAL 350.000,00 0901 28 846 0134 2101 3391 97 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 350.000,00 0901 28 846 0134 2121 BENIFICIOS PREVIDENCIARIOS 390.000,00 0901 28 846 0134 2121 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 390.000,00 0901 28 846 0134 2121 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 380.000,00 0901 28 846 0134 2121 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 320.000,00 0901 28 846 0134 2121 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 320.000,00 0901 28 846 0134 2121 3190 11 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 320.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 09 - ENCARGOS GERAIS UNIDADE ORCAMENTARIA - 09.01 - OUTROS ENCARGOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0901 28 846 0134 2121 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 60.000,00 0901 28 846 0134 2121 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 60.000,00 0901 28 846 0134 2121 3191 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 60.000,00 0901 28 846 0134 2121 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0901 28 846 0134 2121 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0901 28 846 0134 2121 3390 08 00 00 00 00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 10.000,00 0901 28 846 0134 2121 3390 08 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 0901 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 700.000,00 0901 99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 700.000,00 0901 99 999 0131 RESERVA DE CONTINGENCIA 700.000,00 0901 99 999 0131 2008 RESERVA DE CONTINGENCIA 700.000,00 0901 99 999 0131 2008 9000 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 700.000,00 0901 99 999 0131 2008 9900 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 700.000,00 0901 99 999 0131 2008 9999 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 700.000,00 0901 99 999 0131 2008 9999 99 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 700.000,00 0901 99 999 0131 2008 9999 99 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 350.000,00 0901 99 999 0131 2008 9999 99 00 00 00 00 1501 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 350.000,00 T O T A L...................... 2.320.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.01 - ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1001 08 ASSISTENCIA SOCIAL 740.000,00 1001 08 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 16.000,00 1001 08 241 0038 SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO 16.000,00 1001 08 241 0038 2032 ASSISTENCIA TERCEIRA IDADE 16.000,00 1001 08 241 0038 2032 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 16.000,00 1001 08 241 0038 2032 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.000,00 1001 08 241 0038 2032 3340 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 1.000,00 1001 08 241 0038 2032 3340 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 1.000,00 1001 08 241 0038 2032 3340 41 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 1001 08 241 0038 2032 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 4.000,00 1001 08 241 0038 2032 3350 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 4.000,00 1001 08 241 0038 2032 3350 41 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 4.000,00 1001 08 241 0038 2032 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 11.000,00 1001 08 241 0038 2032 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1001 08 241 0038 2032 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 1001 08 241 0038 2032 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 10.000,00 1001 08 241 0038 2032 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 1001 08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLE 34.000,00 1001 08 243 0039 SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE 34.000,00 1001 08 243 0039 2034 ASSIST CRIANCA/ADOLESCENTE 34.000,00 1001 08 243 0039 2034 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 34.000,00 1001 08 243 0039 2034 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.000,00 1001 08 243 0039 2034 3340 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 22.000,00 1001 08 243 0039 2034 3340 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 22.000,00 1001 08 243 0039 2034 3340 41 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 22.000,00 1001 08 243 0039 2034 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 10.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.01 - ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1001 08 243 0039 2034 3350 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 10.000,00 1001 08 243 0039 2034 3350 41 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 1001 08 243 0039 2034 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 1001 08 243 0039 2034 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1001 08 243 0039 2034 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 1001 08 243 0039 2034 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.000,00 1001 08 243 0039 2034 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 1001 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 690.000,00 1001 08 244 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 690.000,00 1001 08 244 0042 1083 EQUIPAMENTOS ASSIST. SOCIAL 30.000,00 1001 08 244 0042 1083 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 1001 08 244 0042 1083 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 30.000,00 1001 08 244 0042 1083 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 1001 08 244 0042 1083 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 30.000,00 1001 08 244 0042 1083 4490 52 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 30.000,00 1001 08 244 0042 1195 CONSTR/AMPL/MELHORIA CRAS 50.000,00 1001 08 244 0042 1195 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 1001 08 244 0042 1195 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 50.000,00 1001 08 244 0042 1195 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 50.000,00 1001 08 244 0042 1195 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 1001 08 244 0042 1195 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 50.000,00 1001 08 244 0042 2050 FMAS E CRAS 482.000,00 1001 08 244 0042 2050 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 482.000,00 1001 08 244 0042 2050 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 437.000,00 1001 08 244 0042 2050 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 405.000,00 1001 08 244 0042 2050 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 360.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.01 - ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1001 08 244 0042 2050 3190 11 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 360.000,00 1001 08 244 0042 2050 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 38.000,00 1001 08 244 0042 2050 3190 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 38.000,00 1001 08 244 0042 2050 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 7.000,00 1001 08 244 0042 2050 3190 16 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 7.000,00 1001 08 244 0042 2050 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 32.000,00 1001 08 244 0042 2050 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 32.000,00 1001 08 244 0042 2050 3191 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 32.000,00 1001 08 244 0042 2050 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 45.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 14.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 3.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 32 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 3.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 33 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 5.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 18.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 18.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 4.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 40 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 4.000,00 1001 08 244 0042 2051 CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL 8.000,00 1001 08 244 0042 2051 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 8.000,00 1001 08 244 0042 2051 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00 1001 08 244 0042 2051 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 8.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.01 - ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1001 08 244 0042 2051 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1001 08 244 0042 2051 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 1001 08 244 0042 2051 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 3.000,00 1001 08 244 0042 2051 3390 32 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 3.000,00 1001 08 244 0042 2051 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 1001 08 244 0042 2051 3390 33 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 1001 08 244 0042 2051 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 1001 08 244 0042 2051 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 1001 08 244 0042 2051 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 2.000,00 1001 08 244 0042 2051 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 1001 08 244 0042 2125 BENEFICIOS EVENTUAIS ASSIST SOCI 120.000,00 1001 08 244 0042 2125 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 120.000,00 1001 08 244 0042 2125 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00 1001 08 244 0042 2125 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 120.000,00 1001 08 244 0042 2125 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 50.000,00 1001 08 244 0042 2125 3390 32 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 50.000,00 1001 08 244 0042 2125 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 18.000,00 1001 08 244 0042 2125 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 18.000,00 1001 08 244 0042 2125 3390 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 52.000,00 1001 08 244 0042 2125 3390 48 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 52.000,00 T O T A L...................... 740.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1002 08 ASSISTENCIA SOCIAL 206.000,00 1002 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 206.000,00 1002 08 244 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 206.000,00 1002 08 244 0042 1211 FNAS PORT 751/22 CALAMIDADE 15.000,00 1002 08 244 0042 1211 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 7.000,00 1002 08 244 0042 1211 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00 1002 08 244 0042 1211 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 7.000,00 1002 08 244 0042 1211 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 1002 08 244 0042 1211 3390 30 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 5.000,00 1002 08 244 0042 1211 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 1.000,00 1002 08 244 0042 1211 3390 32 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 1.000,00 1002 08 244 0042 1211 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.000,00 1002 08 244 0042 1211 3390 39 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 1.000,00 1002 08 244 0042 1211 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00 1002 08 244 0042 1211 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 8.000,00 1002 08 244 0042 1211 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 8.000,00 1002 08 244 0042 1211 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 8.000,00 1002 08 244 0042 1211 4490 52 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 8.000,00 1002 08 244 0042 2073 PROGRAMA FEAS 21.000,00 1002 08 244 0042 2073 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 1002 08 244 0042 2073 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 1002 08 244 0042 2073 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 1002 08 244 0042 2073 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 1002 08 244 0042 2073 3390 30 00 00 00 00 1661 TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS 8.000,00 1002 08 244 0042 2073 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 1002 08 244 0042 2073 3390 33 00 00 00 00 1661 TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS 1.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1002 08 244 0042 2073 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.000,00 1002 08 244 0042 2073 3390 39 00 00 00 00 1661 TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS 1.000,00 1002 08 244 0042 2073 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,00 1002 08 244 0042 2073 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 11.000,00 1002 08 244 0042 2073 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 11.000,00 1002 08 244 0042 2073 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 11.000,00 1002 08 244 0042 2073 4490 52 00 00 00 00 1661 TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS 11.000,00 1002 08 244 0042 2075 PROGRAMA IGD SUAS 14.400,00 1002 08 244 0042 2075 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 13.400,00 1002 08 244 0042 2075 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.400,00 1002 08 244 0042 2075 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 13.400,00 1002 08 244 0042 2075 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 1002 08 244 0042 2075 3390 30 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 7.000,00 1002 08 244 0042 2075 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 1002 08 244 0042 2075 3390 33 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 1.000,00 1002 08 244 0042 2075 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 5.400,00 1002 08 244 0042 2075 3390 39 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 5.400,00 1002 08 244 0042 2075 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 1002 08 244 0042 2075 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 1.000,00 1002 08 244 0042 2075 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00 1002 08 244 0042 2075 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 1.000,00 1002 08 244 0042 2075 4490 52 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 1.000,00 1002 08 244 0042 2077 PROGRAMA PVMC 14.500,00 1002 08 244 0042 2077 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 14.000,00 1002 08 244 0042 2077 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.000,00 1002 08 244 0042 2077 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 14.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1002 08 244 0042 2077 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00 1002 08 244 0042 2077 3390 30 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 9.000,00 1002 08 244 0042 2077 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 5.000,00 1002 08 244 0042 2077 3390 39 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 5.000,00 1002 08 244 0042 2077 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 500,00 1002 08 244 0042 2077 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 500,00 1002 08 244 0042 2077 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 500,00 1002 08 244 0042 2077 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 500,00 1002 08 244 0042 2077 4490 52 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 500,00 1002 08 244 0042 2078 PROGRAMA PAIF 41.000,00 1002 08 244 0042 2078 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 1002 08 244 0042 2078 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.000,00 1002 08 244 0042 2078 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 19.000,00 1002 08 244 0042 2078 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 19.000,00 1002 08 244 0042 2078 3190 11 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 19.000,00 1002 08 244 0042 2078 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000,00 1002 08 244 0042 2078 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 21.000,00 1002 08 244 0042 2078 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 1002 08 244 0042 2078 3390 30 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 12.000,00 1002 08 244 0042 2078 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 1002 08 244 0042 2078 3390 33 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 1.000,00 1002 08 244 0042 2078 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 8.000,00 1002 08 244 0042 2078 3390 39 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 8.000,00 1002 08 244 0042 2078 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 1002 08 244 0042 2078 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 1.000,00 1002 08 244 0042 2078 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1002 08 244 0042 2078 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 1.000,00 1002 08 244 0042 2078 4490 52 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 1.000,00 1002 08 244 0042 2094 PROGRAMA PBV SCFV 36.000,00 1002 08 244 0042 2094 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 35.000,00 1002 08 244 0042 2094 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00 1002 08 244 0042 2094 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00 1002 08 244 0042 2094 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 1.000,00 1002 08 244 0042 2094 3190 11 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 1.000,00 1002 08 244 0042 2094 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.000,00 1002 08 244 0042 2094 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 34.000,00 1002 08 244 0042 2094 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 1002 08 244 0042 2094 3390 30 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 25.000,00 1002 08 244 0042 2094 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 1002 08 244 0042 2094 3390 33 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 1.000,00 1002 08 244 0042 2094 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 1002 08 244 0042 2094 3390 36 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 1.000,00 1002 08 244 0042 2094 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 7.000,00 1002 08 244 0042 2094 3390 39 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 7.000,00 1002 08 244 0042 2094 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 1002 08 244 0042 2094 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 1.000,00 1002 08 244 0042 2094 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00 1002 08 244 0042 2094 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 1.000,00 1002 08 244 0042 2094 4490 52 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 1.000,00 1002 08 244 0042 2108 PROGRAMA BPC ESCOLA 2.100,00 1002 08 244 0042 2108 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 2.100,00 1002 08 244 0042 2108 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.100,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1002 08 244 0042 2108 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.100,00 1002 08 244 0042 2108 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 1002 08 244 0042 2108 3390 30 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 2.000,00 1002 08 244 0042 2108 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 100,00 1002 08 244 0042 2108 3390 39 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 100,00 1002 08 244 0042 2130 FNAS IGD AUXILIO BRASIL 62.000,00 1002 08 244 0042 2130 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 1002 08 244 0042 2130 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00 1002 08 244 0042 2130 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00 1002 08 244 0042 2130 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 1.000,00 1002 08 244 0042 2130 3190 11 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 1.000,00 1002 08 244 0042 2130 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.000,00 1002 08 244 0042 2130 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 39.000,00 1002 08 244 0042 2130 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 1002 08 244 0042 2130 3390 30 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 20.000,00 1002 08 244 0042 2130 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 1002 08 244 0042 2130 3390 33 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 1.000,00 1002 08 244 0042 2130 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 3.000,00 1002 08 244 0042 2130 3390 36 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 3.000,00 1002 08 244 0042 2130 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 15.000,00 1002 08 244 0042 2130 3390 39 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 15.000,00 1002 08 244 0042 2130 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 22.000,00 1002 08 244 0042 2130 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 22.000,00 1002 08 244 0042 2130 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 22.000,00 1002 08 244 0042 2130 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 22.000,00 1002 08 244 0042 2130 4490 52 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 22.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA T O T A L...................... 206.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.03 - CONSELHO TUTELAR N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1003 08 ASSISTENCIA SOCIAL 164.000,00 1003 08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLE 164.000,00 1003 08 243 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 164.000,00 1003 08 243 0042 2045 CONSELHO TUTELAR 164.000,00 1003 08 243 0042 2045 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 157.000,00 1003 08 243 0042 2045 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 128.000,00 1003 08 243 0042 2045 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 128.000,00 1003 08 243 0042 2045 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 105.000,00 1003 08 243 0042 2045 3190 11 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 105.000,00 1003 08 243 0042 2045 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 23.000,00 1003 08 243 0042 2045 3190 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 23.000,00 1003 08 243 0042 2045 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.000,00 1003 08 243 0042 2045 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 29.000,00 1003 08 243 0042 2045 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 1003 08 243 0042 2045 3390 14 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 4.000,00 1003 08 243 0042 2045 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 1003 08 243 0042 2045 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 6.000,00 1003 08 243 0042 2045 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 2.000,00 1003 08 243 0042 2045 3390 33 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 1003 08 243 0042 2045 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 1003 08 243 0042 2045 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 1003 08 243 0042 2045 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 15.000,00 1003 08 243 0042 2045 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 15.000,00 1003 08 243 0042 2045 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 1.000,00 1003 08 243 0042 2045 3390 40 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 1003 08 243 0042 2045 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.03 - CONSELHO TUTELAR N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1003 08 243 0042 2045 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 7.000,00 1003 08 243 0042 2045 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 7.000,00 1003 08 243 0042 2045 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 7.000,00 1003 08 243 0042 2045 4490 52 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 7.000,00 T O T A L...................... 164.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2023 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.04 - DEFESA CIVIL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1004 08 ASSISTENCIA SOCIAL 40.000,00 1004 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 40.000,00 1004 08 244 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 40.000,00 1004 08 244 0042 2079 DEFESA CIVIL 40.000,00 1004 08 244 0042 2079 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 1004 08 244 0042 2079 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00 1004 08 244 0042 2079 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 40.000,00 1004 08 244 0042 2079 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 1004 08 244 0042 2079 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 1004 08 244 0042 2079 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 25.000,00 1004 08 244 0042 2079 3390 32 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 25.000,00 1004 08 244 0042 2079 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 5.000,00 1004 08 244 0042 2079 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 T O T A L...................... 40.000,00 A N E X O 7 - EXERCICIO 2023 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 01 LEGISLATIVA 30.000,00 700.000,00 730.000,00 01 031 ACAO LEGISLATIVA 30.000,00 700.000,00 730.000,00 01 031 0001 EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA 30.000,00 700.000,00 730.000,00 04 ADMINISTRACAO 70.000,00 3.440.000,00 3.510.000,00 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 70.000,00 2.750.000,00 2.820.000,00 04 122 0010 SUPERVISAO/COORDENACAO ADMINISTRATI 780.000,00 780.000,00 04 122 0015 EDIFICACOES PUBLICAS 52.000,00 52.000,00 04 122 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 70.000,00 1.918.000,00 1.988.000,00 04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 460.000,00 460.000,00 04 123 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 460.000,00 460.000,00 04 124 CONTROLE EXTERNO 70.000,00 70.000,00 04 124 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 70.000,00 70.000,00 04 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 160.000,00 160.000,00 04 129 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 160.000,00 160.000,00 06 SEGURANCA PUBLICA 110.000,00 110.000,00 06 181 POLICIAMENTO 110.000,00 110.000,00 06 181 0033 POLICIAMENTO MILITAR 110.000,00 110.000,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 95.000,00 1.055.000,00 1.150.000,00 08 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 16.000,00 16.000,00 08 241 0038 SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO 16.000,00 16.000,00 08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 198.000,00 198.000,00 08 243 0039 SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE 34.000,00 34.000,00 08 243 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 164.000,00 164.000,00 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 95.000,00 841.000,00 936.000,00 08 244 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 95.000,00 841.000,00 936.000,00 09 PREVIDENCIA SOCIAL 2.400.000,00 2.400.000,00 09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 2.400.000,00 2.400.000,00 A N E X O 7 - EXERCICIO 2023 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 09 272 0045 PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES 2.400.000,00 2.400.000,00 10 SAUDE 1.093.000,00 6.077.000,00 7.170.000,00 10 301 ATENCAO BASICA 1.043.000,00 3.657.000,00 4.700.000,00 10 301 0047 ASSISTENCIA BASICA 1.043.000,00 3.657.000,00 4.700.000,00 10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.875.000,00 1.875.000,00 10 302 0046 ASSISTENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL 25.000,00 25.000,00 10 302 0047 ASSISTENCIA BASICA 1.850.000,00 1.850.000,00 10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 50.000,00 425.000,00 475.000,00 10 303 0047 ASSISTENCIA BASICA 50.000,00 425.000,00 475.000,00 10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 120.000,00 120.000,00 10 305 0050 VIGILANCIA EM SAUDE 120.000,00 120.000,00 12 EDUCACAO 185.100,00 5.054.900,00 5.240.000,00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 145.000,00 2.859.600,00 3.004.600,00 12 361 0067 ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDAMEN 145.000,00 2.859.600,00 3.004.600,00 12 364 ENSINO SUPERIOR 240.000,00 240.000,00 12 364 0070 MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR 240.000,00 240.000,00 12 365 EDUCACAO INFANTIL 40.100,00 1.905.300,00 1.945.400,00 12 365 0071 MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL 40.100,00 1.905.300,00 1.945.400,00 12 367 EDUCACAO ESPECIAL 50.000,00 50.000,00 12 367 0072 MANUT/DESENVOLV EDUCACAO ESPECIAL 50.000,00 50.000,00 13 CULTURA 520.000,00 520.000,00 13 392 DIFUSAO CULTURAL 515.000,00 515.000,00 13 392 0074 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 515.000,00 515.000,00 13 695 TURISMO 5.000,00 5.000,00 13 695 0114 PROMOCAO AO TURISMO 5.000,00 5.000,00 15 URBANISMO 3.689.000,00 531.000,00 4.220.000,00 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.689.000,00 201.000,00 3.890.000,00 A N E X O 7 - EXERCICIO 2023 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 15 451 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.689.000,00 201.000,00 3.890.000,00 15 452 SERVICOS URBANOS 330.000,00 330.000,00 15 452 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 330.000,00 330.000,00 16 HABITACAO 100.000,00 100.000,00 16 482 HABITACAO URBANA 100.000,00 100.000,00 16 482 0078 PROGRAMA HABITACIONAL 100.000,00 100.000,00 17 SANEAMENTO 450.000,00 450.000,00 17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 450.000,00 450.000,00 17 512 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 450.000,00 450.000,00 18 GESTAO AMBIENTAL 60.000,00 60.000,00 18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 60.000,00 60.000,00 18 541 0082 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 60.000,00 60.000,00 20 AGRICULTURA 140.000,00 1.430.000,00 1.570.000,00 20 606 EXTENSAO RURAL 140.000,00 1.430.000,00 1.570.000,00 20 606 0094 SEMENTES E MUDAS 40.000,00 40.000,00 20 606 0106 ASSIST/ACOMP PROD AGRICOLA FAMILIAR 140.000,00 1.390.000,00 1.530.000,00 22 INDUSTRIA 80.000,00 390.000,00 470.000,00 22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 80.000,00 390.000,00 470.000,00 22 661 0113 ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR 80.000,00 390.000,00 470.000,00 25 ENERGIA 150.000,00 150.000,00 25 752 ENERGIA ELETRICA 150.000,00 150.000,00 25 752 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 150.000,00 150.000,00 26 TRANSPORTE 230.000,00 3.190.000,00 3.420.000,00 26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 230.000,00 3.190.000,00 3.420.000,00 26 782 0123 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 230.000,00 3.190.000,00 3.420.000,00 27 DESPORTO E LAZER 130.000,00 330.000,00 460.000,00 27 812 DESPORTO COMUNITARIO 130.000,00 330.000,00 460.000,00 A N E X O 7 - EXERCICIO 2023 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 27 812 0068 MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVAS 130.000,00 330.000,00 460.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.620.000,00 1.620.000,00 28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 300.000,00 300.000,00 28 843 0129 AMORTIZACAO/ENCARGOS DIVIDA INTERNA 300.000,00 300.000,00 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.320.000,00 1.320.000,00 28 846 0130 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 300.000,00 300.000,00 28 846 0132 SENTENCAS JUDICIAIS 260.000,00 260.000,00 28 846 0134 PREVIDENCIA SOCIAL 760.000,00 760.000,00 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.400.000,00 99 997 RESERVA DO RPPS 1.700.000,00 99 997 0133 RESERVA DO RPPS 1.700.000,00 99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 700.000,00 99 999 0131 RESERVA DE CONTINGENCIA 700.000,00 T O T A L............ 5.842.100,00 27.507.900,00 35.750.000,00 ADENDO VII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2023 CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL 01 LEGISLATIVA 0,00 730.000,00 730.000,00 01 031 ACAO LEGISLATIVA 0,00 730.000,00 730.000,00 01 031 0001 EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA 0,00 730.000,00 730.000,00 04 ADMINISTRACAO 0,00 3.510.000,00 3.510.000,00 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 2.820.000,00 2.820.000,00 04 122 0010 SUPERVISAO/COORDENACAO ADMINISTRATI 0,00 780.000,00 780.000,00 04 122 0015 EDIFICACOES PUBLICAS 0,00 52.000,00 52.000,00 04 122 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 0,00 1.988.000,00 1.988.000,00 04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0,00 460.000,00 460.000,00 04 123 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 0,00 460.000,00 460.000,00 04 124 CONTROLE EXTERNO 0,00 70.000,00 70.000,00 04 124 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 0,00 70.000,00 70.000,00 04 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 0,00 160.000,00 160.000,00 04 129 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 0,00 160.000,00 160.000,00 06 SEGURANCA PUBLICA 0,00 110.000,00 110.000,00 06 181 POLICIAMENTO 0,00 110.000,00 110.000,00 06 181 0033 POLICIAMENTO MILITAR 0,00 110.000,00 110.000,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 1.150.000,00 1.150.000,00 08 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 16.000,00 16.000,00 08 241 0038 SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 16.000,00 16.000,00 08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 198.000,00 198.000,00 08 243 0039 SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE 0,00 34.000,00 34.000,00 08 243 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 0,00 164.000,00 164.000,00 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 0,00 936.000,00 936.000,00 08 244 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 0,00 936.000,00 936.000,00 09 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 ADENDO VII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2023 CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL 09 272 0045 PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 10 SAUDE 0,00 7.170.000,00 7.170.000,00 10 301 ATENCAO BASICA 0,00 4.700.000,00 4.700.000,00 10 301 0047 ASSISTENCIA BASICA 0,00 4.700.000,00 4.700.000,00 10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 1.875.000,00 1.875.000,00 10 302 0046 ASSISTENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL 0,00 25.000,00 25.000,00 10 302 0047 ASSISTENCIA BASICA 0,00 1.850.000,00 1.850.000,00 10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0,00 475.000,00 475.000,00 10 303 0047 ASSISTENCIA BASICA 0,00 475.000,00 475.000,00 10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 120.000,00 120.000,00 10 305 0050 VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 120.000,00 120.000,00 12 EDUCACAO 0,00 5.240.000,00 5.240.000,00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 3.004.600,00 3.004.600,00 12 361 0067 ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDAMEN 0,00 3.004.600,00 3.004.600,00 12 364 ENSINO SUPERIOR 0,00 240.000,00 240.000,00 12 364 0070 MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR 0,00 240.000,00 240.000,00 12 365 EDUCACAO INFANTIL 0,00 1.945.400,00 1.945.400,00 12 365 0071 MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL 0,00 1.945.400,00 1.945.400,00 12 367 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 50.000,00 50.000,00 12 367 0072 MANUT/DESENVOLV EDUCACAO ESPECIAL 0,00 50.000,00 50.000,00 13 CULTURA 0,00 520.000,00 520.000,00 13 392 DIFUSAO CULTURAL 0,00 515.000,00 515.000,00 13 392 0074 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 0,00 515.000,00 515.000,00 13 695 TURISMO 0,00 5.000,00 5.000,00 13 695 0114 PROMOCAO AO TURISMO 0,00 5.000,00 5.000,00 15 URBANISMO 0,00 4.220.000,00 4.220.000,00 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 3.890.000,00 3.890.000,00 ADENDO VII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2023 CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL 15 451 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 3.890.000,00 3.890.000,00 15 452 SERVICOS URBANOS 0,00 330.000,00 330.000,00 15 452 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 330.000,00 330.000,00 16 HABITACAO 0,00 100.000,00 100.000,00 16 482 HABITACAO URBANA 0,00 100.000,00 100.000,00 16 482 0078 PROGRAMA HABITACIONAL 0,00 100.000,00 100.000,00 17 SANEAMENTO 0,00 450.000,00 450.000,00 17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 0,00 450.000,00 450.000,00 17 512 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 450.000,00 450.000,00 18 GESTAO AMBIENTAL 0,00 60.000,00 60.000,00 18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 0,00 60.000,00 60.000,00 18 541 0082 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 0,00 60.000,00 60.000,00 20 AGRICULTURA 0,00 1.570.000,00 1.570.000,00 20 606 EXTENSAO RURAL 0,00 1.570.000,00 1.570.000,00 20 606 0094 SEMENTES E MUDAS 0,00 40.000,00 40.000,00 20 606 0106 ASSIST/ACOMP PROD AGRICOLA FAMILIAR 0,00 1.530.000,00 1.530.000,00 22 INDUSTRIA 0,00 470.000,00 470.000,00 22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 0,00 470.000,00 470.000,00 22 661 0113 ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR 0,00 470.000,00 470.000,00 25 ENERGIA 0,00 150.000,00 150.000,00 25 752 ENERGIA ELETRICA 0,00 150.000,00 150.000,00 25 752 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 150.000,00 150.000,00 26 TRANSPORTE 0,00 3.420.000,00 3.420.000,00 26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 0,00 3.420.000,00 3.420.000,00 26 782 0123 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 0,00 3.420.000,00 3.420.000,00 27 DESPORTO E LAZER 0,00 460.000,00 460.000,00 27 812 DESPORTO COMUNITARIO 0,00 460.000,00 460.000,00 ADENDO VII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2023 CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL 27 812 0068 MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVAS 0,00 460.000,00 460.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.620.000,00 1.620.000,00 28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 300.000,00 300.000,00 28 843 0129 AMORTIZACAO/ENCARGOS DIVIDA INTERNA 0,00 300.000,00 300.000,00 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.320.000,00 1.320.000,00 28 846 0130 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 0,00 300.000,00 300.000,00 28 846 0132 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 260.000,00 260.000,00 28 846 0134 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 760.000,00 760.000,00 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 99 997 RESERVA DO RPPS 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 99 997 0133 RESERVA DO RPPS 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 700.000,00 700.000,00 99 999 0131 RESERVA DE CONTINGENCIA 700.000,00 0,00 700.000,00 T O T A L............ 0,00 35.750.000,00 35.750.000,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2023 ORGAO / FUNCAO: 01 LEGISLATIVA 02 JUDICIARIA 03 ESSENCIAL A JUS 04 ADMINISTRACAO 05 DEFESA NACIONAL CAMARA 730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00GABINETE 0,00 0,00 0,00 780.000,00 0,00ADMIN E PLANEJ 0,00 0,00 0,00 2.040.000,00 0,00FINANCAS 0,00 0,00 0,00 690.000,00 0,00OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SECRET SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00T O T A L 730.000,00 0,00 0,00 3.510.000,00 0,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2023 ORGAO / FUNCAO: 06 SEGURANCA PUBLI 07 RELACOES EXTERI 08 ASSISTENCIA SOC 09 PREVIDENCIA SOC 10 SAUDE CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00GABINETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ADMIN E PLANEJ 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00FINANCAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SECRET SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 7.170.000,00AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00T O T A L 110.000,00 0,00 1.150.000,00 2.400.000,00 7.170.000,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2023 ORGAO / FUNCAO: 11 TRABALHO 12 EDUCACAO 13 CULTURA 14 DIREITOS DA CID 15 URBANISMO CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00GABINETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ADMIN E PLANEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FINANCAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.220.000,00EDUCACAO 0,00 5.240.000,00 520.000,00 0,00 0,00SECRET SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00T O T A L 0,00 5.240.000,00 520.000,00 0,00 4.220.000,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2023 ORGAO / FUNCAO: 16 HABITACAO 17 SANEAMENTO 18 GESTAO AMBIENTA 19 CIENCIA E TECNO 20 AGRICULTURA CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00GABINETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ADMIN E PLANEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FINANCAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OBRAS 100.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SECRET SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00AGRICULTURA 0,00 0,00 60.000,00 0,00 1.570.000,00ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00T O T A L 100.000,00 450.000,00 60.000,00 0,00 1.570.000,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2023 ORGAO / FUNCAO: 21 ORGANIZACAO AGR 22 INDUSTRIA 23 COMERCIO E SERV 24 COMUNICACOES 25 ENERGIA CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00GABINETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ADMIN E PLANEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FINANCAS 0,00 470.000,00 0,00 0,00 0,00OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SECRET SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00T O T A L 0,00 470.000,00 0,00 0,00 150.000,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2023 ORGAO / FUNCAO: 26 TRANSPORTE 27 DESPORTO E LAZE 28 ENCARGOS ESPECI 99 RESERVA DE CONA T O T A L CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 730.000,00GABINETE 0,00 0,00 0,00 0,00 780.000,00ADMIN E PLANEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 2.150.000,00FINANCAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160.000,00OBRAS 3.420.000,00 0,00 0,00 0,00 8.340.000,00EDUCACAO 0,00 460.000,00 0,00 0,00 6.220.000,00SECRET SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 7.170.000,00AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.630.000,00ENCARGOS 0,00 0,00 1.620.000,00 700.000,00 2.320.000,00ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 4.100.000,00T O T A L 3.420.000,00 460.000,00 1.620.000,00 2.400.000,00 35.750.000,00 LEI NRO 4320/64 - ART 2, INCISO I SUMARIO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNCAO DE GOVERNO - EXERCICIO 2023 R E C E I T A R$ R$ D E S P E S A R$ R$ RECEITAS CORRENTES 34.590.000,00 01 LEGISLATIVA 730.000,00 IMP,TAX.CONTR.MELHOR 1.850.000,00 04 ADMINISTRACAO 3.510.000,00 CONTRIBUICOES 650.000,00 06 SEGURANCA PUBLI 110.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 2.800.000,00 08 ASSISTENCIA SOC 1.150.000,00 09 PREVIDENCIA SOC 2.400.000,00 10 SAUDE 7.170.000,00 RECEITA DE SERVICOS 650.000,00 12 EDUCACAO 5.240.000,00 TRANSFEREN.CORRENTES 28.440.000,00 13 CULTURA 520.000,00 OUT.REC. CORRENTES 200.000,00 15 URBANISMO 4.220.000,00 RECEITAS DE CAPITAL 4.580.000,00 16 HABITACAO 100.000,00 OPERACOES DE CREDITO 3.500.000,00 17 SANEAMENTO 450.000,00 ALIENACAO DE BENS 250.000,00 18 GESTAO AMBIENTA 60.000,00 AMORTIZ. EMPRESTIMOS 130.000,00 20 AGRICULTURA 1.570.000,00 TRANSF. DE CAPITAL 670.000,00 22 INDUSTRIA 470.000,00 OUT.REC. DE CAPITAL 30.000,00 25 ENERGIA 150.000,00 REC.COR.INTRAORCAMEN 1.000.000,00 26 TRANSPORTE 3.420.000,00 CONTR.PATRONAL SERV. 700.000,00 27 DESPORTO E LAZE 460.000,00 AP.AMORT.DEF.AT RPPS 300.000,00 28 ENCARGOS ESPECI 1.620.000,00 99 RESERVA DE CONA 2.400.000,00 (R)RECEITAS CORRENTE 4.400.000,00 (R)IMP,TAX.CONTR.MEL 35.000,00 (R)RECEITA DE SERVIC 3.000,00 (R)TRANSFEREN.CORREN 4.360.000,00 (R)OUTRAS REC CORREN 2.000,00 (R)RECEITAS CAPITAL 20.000,00 (R)AMORT EMPRESTIMOS 20.000,00 T O T A L ........... 35.750.000,00 T O T A L ...... 35.750.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 1 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 09:11: ********* Periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas TODAS AS CONTAS - CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr)Recurso: 1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 25158.000,00 25158.000,00 0,00 -25158.000,00 -25158.000,00 25158.000,00 0,00 -25158.000,009000000.0.0.00.00.00 (R)DEDUCOES DA RECEITA -4390.000,00 -4390.000,00 0,00 4390.000,00 4390.000,00 -4390.000,00 0,00 4390.000,00 Total Receita Recurso Vinc 20768.000,00 20768.000,00 0,00 -20768.000,00 -20768.000,00 20768.000,00 0,00 -20768.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 19390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1028.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900000.0.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 20768.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1501-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1160.000,00 1160.000,00 0,00 -1160.000,00 -1160.000,00 1160.000,00 0,00 -1160.000,00 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 130.000,00 130.000,00 0,00 -130.000,00 -130.000,00 130.000,00 0,00 -130.000,009000000.0.0.00.00.00 (R)DEDUCOES DA RECEITA -30.000,00 -30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 -30.000,00 0,00 30.000,00 Total Receita Recurso Vinc 1260.000,00 1260.000,00 0,00 -1260.000,00 -1260.000,00 1260.000,00 0,00 -1260.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900000.0.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 1260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 2210.000,00 2210.000,00 0,00 -2210.000,00 -2210.000,00 2210.000,00 0,00 -2210.000,00 Total Receita Recurso Vinc 2210.000,00 2210.000,00 0,00 -2210.000,00 -2210.000,00 2210.000,00 0,00 -2210.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 2210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 191.100,00 191.100,00 0,00 -191.100,00 -191.100,00 191.100,00 0,00 -191.100,00 Total Receita Recurso Vinc 191.100,00 191.100,00 0,00 -191.100,00 -191.100,00 191.100,00 0,00 -191.100,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 31.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 191.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 2 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 09:11: ********* Periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas TODAS AS CONTAS - CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1552-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 57.700,00 57.700,00 0,00 -57.700,00 -57.700,00 57.700,00 0,00 -57.700,00 Total Receita Recurso Vinc 57.700,00 57.700,00 0,00 -57.700,00 -57.700,00 57.700,00 0,00 -57.700,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 57.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 57.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1553-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR (PNATE) 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 23.100,00 23.100,00 0,00 -23.100,00 -23.100,00 23.100,00 0,00 -23.100,00 Total Receita Recurso Vinc 23.100,00 23.100,00 0,00 -23.100,00 -23.100,00 23.100,00 0,00 -23.100,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 23.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 23.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1569-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 10.100,00 10.100,00 0,00 -10.100,00 -10.100,00 10.100,00 0,00 -10.100,00 Total Receita Recurso Vinc 10.100,00 10.100,00 0,00 -10.100,00 -10.100,00 10.100,00 0,00 -10.100,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 10.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1571-TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VIN. A EDUCACAO 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 171.000,00 171.000,00 0,00 -171.000,00 -171.000,00 171.000,00 0,00 -171.000,00 Total Receita Recurso Vinc 171.000,00 171.000,00 0,00 -171.000,00 -171.000,00 171.000,00 0,00 -171.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. ACOES SERV.PUB.SAUDE 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1128.000,00 1128.000,00 0,00 -1128.000,00 -1128.000,00 1128.000,00 0,00 -1128.000,00 Total Receita Recurso Vinc 1128.000,00 1128.000,00 0,00 -1128.000,00 -1128.000,00 1128.000,00 0,00 -1128.000,00 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 3 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 09:11: ********* Periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas TODAS AS CONTAS - CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor PagoRecurso: 1600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. ACOES SERV.PUB.SAUDE 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 1128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1601-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ESTR.REDE SERV. SAUDE 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 403.000,00 403.000,00 0,00 -403.000,00 -403.000,00 403.000,00 0,00 -403.000,00 Total Receita Recurso Vinc 403.000,00 403.000,00 0,00 -403.000,00 -403.000,00 403.000,00 0,00 -403.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 403.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 403.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 382.000,00 382.000,00 0,00 -382.000,00 -382.000,00 382.000,00 0,00 -382.000,00 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 105.000,00 105.000,00 0,00 -105.000,00 -105.000,00 105.000,00 0,00 -105.000,00 Total Receita Recurso Vinc 487.000,00 487.000,00 0,00 -487.000,00 -487.000,00 487.000,00 0,00 -487.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 308.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 179.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 487.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 185.000,00 185.000,00 0,00 -185.000,00 -185.000,00 185.000,00 0,00 -185.000,00 Total Receita Recurso Vinc 185.000,00 185.000,00 0,00 -185.000,00 -185.000,00 185.000,00 0,00 -185.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 151.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 33.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 21.000,00 21.000,00 0,00 -21.000,00 -21.000,00 21.000,00 0,00 -21.000,00 Total Receita Recurso Vinc 21.000,00 21.000,00 0,00 -21.000,00 -21.000,00 21.000,00 0,00 -21.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 4 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 09:11: ********* Periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas TODAS AS CONTAS - CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor PagoRecurso: 1661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL Total Despesa Recurso Vinc 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 6.000,00 6.000,00 0,00 -6.000,00 -6.000,00 6.000,00 0,00 -6.000,00 Total Receita Recurso Vinc 6.000,00 6.000,00 0,00 -6.000,00 -6.000,00 6.000,00 0,00 -6.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1704-TRANSF.UNIAO COMP.FINAN.EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 371.000,00 371.000,00 0,00 -371.000,00 -371.000,00 371.000,00 0,00 -371.000,00 Total Receita Recurso Vinc 371.000,00 371.000,00 0,00 -371.000,00 -371.000,00 371.000,00 0,00 -371.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 291.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 371.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 171.000,00 171.000,00 0,00 -171.000,00 -171.000,00 171.000,00 0,00 -171.000,00 Total Receita Recurso Vinc 171.000,00 171.000,00 0,00 -171.000,00 -171.000,00 171.000,00 0,00 -171.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.RECURSOS MINERAIS 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 361.000,00 361.000,00 0,00 -361.000,00 -361.000,00 361.000,00 0,00 -361.000,00 Total Receita Recurso Vinc 361.000,00 361.000,00 0,00 -361.000,00 -361.000,00 361.000,00 0,00 -361.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 361.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 361.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recurso: 1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO-CIDE 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 11.000,00 11.000,00 0,00 -11.000,00 -11.000,00 11.000,00 0,00 -11.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 5 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 09:11: ********* Periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas TODAS AS CONTAS - CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr)Recurso: 1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO-CIDE Total Receita Recurso Vinc 11.000,00 11.000,00 0,00 -11.000,00 -11.000,00 11.000,00 0,00 -11.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1751-RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINACAO PUBLICA - COSIP 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 50.000,00 50.000,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00 50.000,00 0,00 -50.000,00 Total Receita Recurso Vinc 50.000,00 50.000,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00 50.000,00 0,00 -50.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1754-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 3510.000,00 3510.000,00 0,00 -3510.000,00 -3510.000,00 3510.000,00 0,00 -3510.000,00 Total Receita Recurso Vinc 3510.000,00 3510.000,00 0,00 -3510.000,00 -3510.000,00 3510.000,00 0,00 -3510.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 3510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1755-RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 255.000,00 255.000,00 0,00 -255.000,00 -255.000,00 255.000,00 0,00 -255.000,00 Total Receita Recurso Vinc 255.000,00 255.000,00 0,00 -255.000,00 -255.000,00 255.000,00 0,00 -255.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PLANO PREVIDENCIARIO) 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 3100.000,00 3100.000,00 0,00 -3100.000,00 -3100.000,00 3100.000,00 0,00 -3100.000,00 700000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRAOR 900.000,00 900.000,00 0,00 -900.000,00 -900.000,00 900.000,00 0,00 -900.000,00 Total Receita Recurso Vinc 4000.000,00 4000.000,00 0,00 -4000.000,00 -4000.000,00 4000.000,00 0,00 -4000.000,00 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900000.0.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E 1700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 4000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 6 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 09:11: ********* Periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas TODAS AS CONTAS - CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr)Recurso: 1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 700000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRAOR 100.000,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 -100.000,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 Total Receita Recurso Vinc 100.000,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 -100.000,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Geral Receita -- 35750.000,00 35750.000,00 0,00 -35750.000,00 -35750.000,00 35750.000,00 0,00 -35750.000,00 Total Geral Despesa -- 35750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 1 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:11:34 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 34.590.000,00 34.590.000,00 0,00 0,00 -34.590.000,00 0,00 01100.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 -1.850.000,00 0,0001110.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 -1.700.000,00 0,0001112.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO 580.000,00 580.000,00 0,00 0,00 -580.000,00 0,0001112.50.0.0.00.00.00 IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA 430.000,00 430.000,00 0,00 0,00 -430.000,00 0,0001112.50.0.1.00.00.00 IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00 -380.000,00 0,00 01112.50.0.1.01.00.00 IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00 -380.000,00 0,0001112.50.0.1.01.01.00 IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 228.000,00 380.000,00 0,00 0,00 -228.000,00 0,0001112.50.0.1.01.02.00 IPTU - PRINCIPAL - MDE 1500 95.000,00 380.000,00 0,00 0,00 -95.000,00 0,0001112.50.0.1.01.03.00 IPTU - PRINCIPAL - ASPS 1500 57.000,00 380.000,00 0,00 0,00 -57.000,00 0,00 01112.50.0.2.00.00.00 MUL.JUR-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TER 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01112.50.0.2.01.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO 1500 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001112.50.0.2.01.01.00 IPTU - MU3TAS E JUROS - PROPRIO 1500 600,00 1.000,00 0,00 0,00 -600,00 0,0001112.50.0.2.01.02.00 IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 1500 250,00 1.000,00 0,00 0,00 -250,00 0,0001112.50.0.2.01.03.00 IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 1500 150,00 1.000,00 0,00 0,00 -150,00 0,00 01112.50.0.3.00.00.00 DIV.ATV-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TER 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00 -34.000,00 0,00 01112.50.0.3.01.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 1500 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00 -34.000,00 0,0001112.50.0.3.01.01.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 1500 20.400,00 34.000,00 0,00 0,00 -20.400,00 0,0001112.50.0.3.01.02.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE 1500 8.500,00 34.000,00 0,00 0,00 -8.500,00 0,0001112.50.0.3.01.03.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS 1500 5.100,00 34.000,00 0,00 0,00 -5.100,00 0,00 01112.50.0.4.00.00.00 MUL.JUR.DA-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 01112.50.0.4.01.00.00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 1500 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,0001112.50.0.4.01.01.00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - PROPRIO 1500 9.000,00 15.000,00 0,00 0,00 -9.000,00 0,0001112.50.0.4.01.02.00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - MDE 1500 3.750,00 15.000,00 0,00 0,00 -3.750,00 0,0001112.50.0.4.01.03.00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - ASPS 1500 2.250,00 15.000,00 0,00 0,00 -2.250,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 2 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:11:34 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01112.53.0.0.00.00.00 ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 01112.53.0.1.00.00.00 ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 01112.53.0.1.01.00.00 ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,0001112.53.0.1.01.01.00 ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 90.000,00 150.000,00 0,00 0,00 -90.000,00 0,0001112.53.0.1.01.02.00 ITBI - PRINCIPAL - MDE 1500 37.500,00 150.000,00 0,00 0,00 -37.500,00 0,0001112.53.0.1.01.03.00 ITBI - PRINCIPAL - ASPS 1500 22.500,00 150.000,00 0,00 0,00 -22.500,00 0,00 01113.00.0.0.00.00.00 IMP.RENDA E PROVE.DE QUALQ. NATUREZA 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 -800.000,00 0,0001113.03.0.0.00.00.00 IRRF IMP SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 -800.000,00 0,0001113.03.1.0.00.00.00 IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO 780.000,00 780.000,00 0,00 0,00 -780.000,00 0,0001113.03.1.1.00.00.00 IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO 780.000,00 780.000,00 0,00 0,00 -780.000,00 0,00 01113.03.1.1.01.00.00 IRRF REND. PODER EXECUTIVO 1500 610.000,00 610.000,00 0,00 0,00 -610.000,00 0,0001113.03.1.1.01.01.00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - PROPR 1500 366.000,00 610.000,00 0,00 0,00 -366.000,00 0,0001113.03.1.1.01.02.00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - MDE 1500 152.500,00 610.000,00 0,00 0,00 -152.500,00 0,0001113.03.1.1.01.03.00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - ASPS 1500 91.500,00 610.000,00 0,00 0,00 -91.500,00 0,0001113.03.1.1.02.00.00 IRRF REND. PODER LEGISLATIVO 1500 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,0001113.03.1.1.02.01.00 IRRF PODER LEGISLATIVO - PROPRIO 1500 6.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,0001113.03.1.1.02.02.00 IRRF PODER LEGISLATIVO - MDE 1500 2.500,00 10.000,00 0,00 0,00 -2.500,00 0,0001113.03.1.1.02.03.00 IRRF PODER LEGISLATIVO - ASPS 1500 1.500,00 10.000,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,0001113.03.1.1.03.00.00 IRRF REND. PAGOS PELO RPPS 1500 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 -160.000,00 0,0001113.03.1.1.03.01.00 IRRF RENDIMENTOS RPPS - PROPRIO 1500 96.000,00 160.000,00 0,00 0,00 -96.000,00 0,0001113.03.1.1.03.02.00 IRRF RENDIMENTOS RPPS - MDE 1500 40.000,00 160.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,0001113.03.1.1.03.03.00 IRRF RENDIMENTOS RPPS - ASPS 1500 24.000,00 160.000,00 0,00 0,00 -24.000,00 0,00 01113.03.4.0.00.00.00 IRRF IMP.S/A REN.RET.NA FONTE OUT.RENDIM 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,0001113.03.4.1.00.00.00 IRRF IMP.S/A REN.RET.NA FONTE OUT.RENDIM 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01113.03.4.1.01.00.00 IRRF - OUTROS REND.PESSOA FISICA/JURIDIC 1500 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,0001113.03.4.1.01.01.00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. - PRO 1500 12.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -12.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 3 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:11:34 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01113.03.4.1.01.02.00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. - MDE 1500 5.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 01113.03.4.1.01.03.00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. - ASP 1500 3.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01114.00.0.0.00.00.00 ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. SERV 320.000,00 320.000,00 0,00 0,00 -320.000,00 0,0001114.51.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVICOS 320.000,00 320.000,00 0,00 0,00 -320.000,00 0,0001114.51.1.0.00.00.00 ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA 320.000,00 320.000,00 0,00 0,00 -320.000,00 0,0001114.51.1.1.00.00.00 ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA 310.000,00 310.000,00 0,00 0,00 -310.000,00 0,00 01114.51.1.1.01.00.00 ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 310.000,00 310.000,00 0,00 0,00 -310.000,00 0,0001114.51.1.1.01.01.00 ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 186.000,00 310.000,00 0,00 0,00 -186.000,00 0,0001114.51.1.1.01.02.00 ISS - PRINCIPAL - MDE 1500 77.500,00 310.000,00 0,00 0,00 -77.500,00 0,0001114.51.1.1.01.03.00 ISS - PRINCIPAL - ASPS 1500 46.500,00 310.000,00 0,00 0,00 -46.500,00 0,00 01114.51.1.2.00.00.00 MUL.JUR-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.N 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 01114.51.1.2.01.00.00 ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO 1500 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,0001114.51.1.2.01.01.00 ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO 1500 2.400,00 4.000,00 0,00 0,00 -2.400,00 0,0001114.51.1.2.01.02.00 ISS - MULTAS E JUROS - MDE 1500 1.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001114.51.1.2.01.03.00 ISS - MULTAS E JUROS - ASPS 1500 600,00 4.000,00 0,00 0,00 -600,00 0,00 01114.51.1.3.00.00.00 DIV.ATV-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.N 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 01114.51.1.3.01.00.00 ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 1500 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,0001114.51.1.3.01.01.00 ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 1500 2.400,00 4.000,00 0,00 0,00 -2.400,00 0,0001114.51.1.3.01.02.00 ISS - DIVIDA ATIVA - MDE 1500 1.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001114.51.1.3.01.03.00 ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS 1500 600,00 4.000,00 0,00 0,00 -600,00 0,00 01114.51.1.4.00.00.00 MUL.JUR.DA-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUAL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01114.51.1.4.01.00.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO 1500 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,0001114.51.1.4.01.01.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO 1500 1.200,00 2.000,00 0,00 0,00 -1.200,00 0,0001114.51.1.4.01.02.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE 1500 500,00 2.000,00 0,00 0,00 -500,00 0,0001114.51.1.4.01.03.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS 1500 300,00 2.000,00 0,00 0,00 -300,00 0,00 01120.00.0.0.00.00.00 TAXAS 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 4 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:11:34 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01121.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 01121.01.0.0.00.00.00 TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,0001121.01.0.1.00.00.00 TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 -70.000,00 0,00 01121.01.0.1.01.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 1501 58.000,00 58.000,00 0,00 0,00 -58.000,00 0,0001121.01.0.1.02.00.00 TAXAS DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL-PRINC 1501 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00 0,00 01121.01.0.2.00.00.00 MUL.JUR-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01121.01.0.2.01.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISC MUL/J 1501 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001121.01.0.2.02.00.00 TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-MULT/JR 1501 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01121.01.0.3.00.00.00 DIV.ATV-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 01121.01.0.3.01.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC DIV ATIVA 1501 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,0001121.01.0.3.02.00.00 TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-DIV AT 1501 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01121.01.0.4.00.00.00 MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E F 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01121.01.0.4.01.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC D.A.M.J 1501 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,0001121.01.0.4.02.00.00 TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-D.A.M.J 1501 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01122.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 -70.000,00 0,0001122.01.0.0.00.00.00 TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 -70.000,00 0,0001122.01.0.1.00.00.00 TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL 58.000,00 58.000,00 0,00 0,00 -58.000,00 0,00 01122.01.0.1.01.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL 1501 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,0001122.01.0.1.02.00.00 TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -PRINCIPAL 1501 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 -18.000,00 0,00 01122.01.0.2.00.00.00 MUL.JUR-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E 400,00 400,00 0,00 0,00 -400,00 0,00 01122.01.0.2.01.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-MULTAS E JUROS 1501 300,00 300,00 0,00 0,00 -300,00 0,0001122.01.0.2.02.00.00 TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -MUL/JR 1501 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01122.01.0.3.00.00.00 DIV.ATV-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00 -6.400,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 5 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:11:34 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01122.01.0.3.01.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-DIVIDA ATIVA 1501 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 01122.01.0.3.02.00.00 TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -DIV ATIVA 1501 400,00 400,00 0,00 0,00 -400,00 0,00 01122.01.0.4.00.00.00 MUL.JUR.DA-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICO 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00 -5.200,00 0,00 01122.01.0.4.01.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-D.A.M.J. 1501 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,0001122.01.0.4.02.00.00 TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -D.A.M.J. 1501 200,00 200,00 0,00 0,00 -200,00 0,00 01200.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 -650.000,00 0,0001210.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00 0,0001215.00.0.0.00.00.00 CONTRIB.P/REG.PROP.PRE.E SIS.PROT.SOCIAL 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00 0,0001215.01.0.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00 0,0001215.01.1.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 590.000,00 590.000,00 0,00 0,00 -590.000,00 0,0001215.01.1.1.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 590.000,00 590.000,00 0,00 0,00 -590.000,00 0,00 01215.01.1.1.01.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O RPPS 1800 590.000,00 590.000,00 0,00 0,00 -590.000,00 0,00 01215.01.2.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,0001215.01.2.1.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01215.01.2.1.01.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO P/RPPS 1800 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01240.00.0.0.00.00.00 CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,0001241.00.0.0.00.00.00 CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,0001241.50.0.0.00.00.00 CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,0001241.50.0.1.00.00.00 CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,0001241.50.0.1.01.00.00 CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 6 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:11:34 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01241.50.0.1.01.01.00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBL.PRINC. 1751 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,0001300.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 -2.800.000,00 0,0001320.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBILIARIOS 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 -2.800.000,00 0,0001321.00.0.0.00.00.00 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 -2.800.000,00 0,0001321.01.0.0.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00 0,0001321.01.0.1.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00 0,0001321.01.0.1.01.00.00 REMUNERACAO DE DEPOST.DE REC. VINCULADOS 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 -32.000,00 0,00 01321.01.0.1.01.02.00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL 1540 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01321.01.0.1.01.03.00 REMUNER.DE DEP.BAN.DE REC.V-FUN.DE SAUDE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01321.01.0.1.01.03.01 REMUN. FNS AT.BASICA 1600 4500 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,0001321.01.0.1.01.03.02 REMUN. FES AT.BASICA 1621 4090 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,0001321.01.0.1.01.06.00 REM.DEP.BC.REC.V.C.IN.DOM.ECON.CIDE PRIN 1750 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01321.01.0.1.01.07.00 REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-FNAS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 01321.01.0.1.01.07.01 REMUN. FNAS IGD SUAS 1660 400,00 400,00 0,00 0,00 -400,00 0,0001321.01.0.1.01.07.02 REMUN. FNAS PTMC 1660 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,0001321.01.0.1.01.07.03 REMUN. FNAS PSB PAIF 1660 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001321.01.0.1.01.07.04 REMUN. FNAS PSB SCFV 1660 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001321.01.0.1.01.07.05 REMUN. FNAS BPC ESCOLA 1660 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,0001321.01.0.1.01.07.06 REMUN. FNAS IGD AUXILIO BRASIL 1660 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01321.01.0.1.01.08.00 REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-FNDE 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01321.01.0.1.01.08.01 REMUN. FNDE SALARIO EDUCACAO 1550 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00 0,0001321.01.0.1.01.08.02 REMUN. FNDE PNATE 1553 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,0001321.01.0.1.01.08.03 REMUN. FNDE PNAE 1552 700,00 700,00 0,00 0,00 -700,00 0,0001321.01.0.1.01.08.04 REMUN. FNDE MANUT EDUCACAO INFANTIL 1569 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 7 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:11:34 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01321.01.0.1.01.99.00 REMUNER.DE OUT.DEP.BAN.DE REC.VINCULADOS 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 01321.01.0.1.01.99.01 REMUN. PEATE - TRANSP ESCOLAR ESTADUAL 1571 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001321.01.0.1.01.99.02 REMUN. FEAS 1661 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001321.01.0.1.01.99.03 REMUN. FEP 1704 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001321.01.0.1.01.99.04 REMUN. RECURSOS MINERAIS 1708 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01321.01.0.1.02.00.00 REMUNER.DE DEPOS.DE RECUR.NAO VINCULADOS 368.000,00 368.000,00 0,00 0,00 -368.000,00 0,0001321.01.0.1.02.99.00 REMU.DE OUT.DE.BAN.DE REC.NAO VINCULADOS 368.000,00 368.000,00 0,00 0,00 -368.000,00 0,00 01321.01.0.1.02.99.01 REMUN. RECURSOS LIVRES 1500 1500 358.000,00 358.000,00 0,00 0,00 -358.000,00 0,0001321.01.0.1.02.99.02 REMUN. RECURSOS CAMARA VEREADORES 1501 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,0001321.01.0.1.02.99.03 REMUN. RECURSOS LIVRES 1501 1501 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 01321.04.0.0.00.00.00 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 -2.400.000,00 0,0001321.04.0.1.00.00.00 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 -2.400.000,00 0,00 01321.04.0.1.01.00.00 REMUN. RPPS BANRISUL RENDA FIXA 1800 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 0,0001321.04.0.1.02.00.00 REMUN. RPPS C.E.F. RENDA FIXA 1800 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 -1.200.000,00 0,0001321.04.0.1.03.00.00 REMUN. RPPS B.BRASIL RENDA FIXA 1800 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 01600.00.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 -650.000,00 0,0001610.00.0.0.00.00.00 SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 -650.000,00 0,0001611.00.0.0.00.00.00 SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 -650.000,00 0,0001611.01.0.0.00.00.00 (R)SERV ADM COMERC GERAIS 620.000,00 620.000,00 0,00 0,00 -620.000,00 0,0001611.01.0.1.00.00.00 SERV.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL 570.000,00 570.000,00 0,00 0,00 -570.000,00 0,00 01611.01.0.1.01.00.00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA - PRINC 1501 470.000,00 470.000,00 0,00 0,00 -470.000,00 0,0001611.01.0.1.02.00.00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - PRINCIPAL 1501 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 01611.01.0.2.00.00.00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS MUL/JUR 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 8 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:11:34 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01611.01.0.2.01.00.00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-MUL/JUR 1501 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 -1.900,00 0,00 01611.01.0.2.02.00.00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - MULT/JUROS 1501 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01611.01.0.3.00.00.00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS DIV.AT. 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 01611.01.0.3.01.00.00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-DIV ATI 1501 28.500,00 28.500,00 0,00 0,00 -28.500,00 0,0001611.01.0.3.02.00.00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - DIVIDA ATIVA 1501 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 01611.01.0.4.00.00.00 (R)SERV ADM COMERIAIS GERAIS-D.A.M.J 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 -18.000,00 0,00 01611.01.0.4.01.00.00 (R)SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA -D.A.M.J 1501 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 -17.000,00 0,0001611.01.0.4.02.00.00 (R)SERVICOS DE HORAS MAQUINA - D.A.M.J. 1501 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01611.02.0.0.00.00.00 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,0001611.02.0.1.00.00.00 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 01611.02.0.1.01.00.00 INSCRICAO CONCURSOS PROC.SELET. PRINCIP. 1501 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 01700.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 28.440.000,00 28.440.000,00 0,00 0,00 -28.440.000,00 0,0001710.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 18.270.000,00 18.270.000,00 0,00 0,00 -18.270.000,00 0,0001711.00.0.0.00.00.00 TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UNIAO 15.710.000,00 15.710.000,00 0,00 0,00 -15.710.000,00 0,0001711.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.-FPM 15.700.000,00 15.700.000,00 0,00 0,00 -15.700.000,00 0,0001711.51.1.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 -14.400.000,00 0,0001711.51.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 -14.400.000,00 0,00 01711.51.1.1.01.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO 1500 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 0,00 -11.520.000,00 0,0001711.51.1.1.01.01.00 FPM PROPRIO 1500 8.640.000,00 11.520.000,00 0,00 0,00 -8.640.000,00 0,0001711.51.1.1.01.02.00 FPM MDE 1500 720.000,00 11.520.000,00 0,00 0,00 -720.000,00 0,0001711.51.1.1.01.03.00 FPM ASPS 1500 2.160.000,00 11.520.000,00 0,00 0,00 -2.160.000,00 0,0001711.51.1.1.02.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB 1500 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 0,00 -2.880.000,00 0,00 01711.51.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 -1.300.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 9 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:11:34 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01711.51.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 -1.300.000,00 0,00 01711.51.2.1.01.00.00 COTA-PAR.FPM COTAS EXTRAORDINARIAS 1500 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 -1.300.000,00 0,0001711.51.2.1.01.01.00 FPM - COTA EXTRAORDINARIA PROPRIO 1500 975.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 -975.000,00 0,0001711.51.2.1.01.02.00 FPM - COTA EXTRAORDINARIA MDE 1500 325.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 -325.000,00 0,00 01711.52.0.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,0001711.52.0.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01711.52.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,0001711.52.0.1.01.01.00 ITR - PROPRIO 1500 6.000,00 8.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,0001711.52.0.1.01.02.00 ITR - MDE 1500 500,00 8.000,00 0,00 0,00 -500,00 0,0001711.52.0.1.01.03.00 ITR - ASPS 1500 1.500,00 8.000,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,0001711.52.0.1.02.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 1500 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01712.00.0.0.00.00.00 TRANSF.DAS COM.FIN.P/EXP.DE REC.NATURAIS 730.000,00 730.000,00 0,00 0,00 -730.000,00 0,0001712.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 -360.000,00 0,0001712.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 -360.000,00 0,00 01712.51.0.1.01.00.00 COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM PRIN. 1708 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 -360.000,00 0,00 01712.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA COMP.FIN.P/PRO.DE PETROLEO 370.000,00 370.000,00 0,00 0,00 -370.000,00 0,0001712.52.4.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP 370.000,00 370.000,00 0,00 0,00 -370.000,00 0,0001712.52.4.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP 370.000,00 370.000,00 0,00 0,00 -370.000,00 0,00 01712.52.4.1.01.00.00 CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP 1704 370.000,00 370.000,00 0,00 0,00 -370.000,00 0,00 01713.00.0.0.00.00.00 TRANSF.DE REC.DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 1.120.000,00 1.120.000,00 0,00 0,00 -1.120.000,00 0,0001713.50.0.0.00.00.00 TRF. SUS REP.F.A.F-BL.DE MAN.ACO.SER.PUB 1.120.000,00 1.120.000,00 0,00 0,00 -1.120.000,00 0,0001713.50.1.0.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA 940.000,00 940.000,00 0,00 0,00 -940.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 10 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:11:34 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01713.50.1.1.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA 940.000,00 940.000,00 0,00 0,00 -940.000,00 0,00 01713.50.1.1.01.00.00 FNS ATENCAO BASICA 1600 4500 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00 0,0001713.50.1.1.02.00.00 FNS PACS 1600 4500 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 -220.000,00 0,0001713.50.1.1.03.00.00 FNS INCREMENTO PAB RELATOR GERAL 1600 4500 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 -120.000,00 0,0001713.50.1.1.04.00.00 FNS INCREMENTO PAB EMENDA INDIVIDUA 1600 4500 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 01713.50.2.0.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00 0,0001713.50.2.1.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 01713.50.2.1.01.00.00 FNS EXAMES LABORATORIAIS 1600 4501 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 01713.50.3.0.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 -120.000,00 0,0001713.50.3.1.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 -120.000,00 0,00 01713.50.3.1.01.00.00 FNS VIGILANCIA EM SAUDE 1600 4502 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 -120.000,00 0,00 01713.50.4.0.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00 0,0001713.50.4.1.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 01713.50.4.1.01.00.00 FNS FARMACIA BASICA 1600 4503 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 01713.50.5.0.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,0001713.50.5.1.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01713.50.5.1.01.00.00 FNS EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE 1600 4504 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01714.00.0.0.00.00.00 TRAN. REC.DO FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 -280.000,00 0,0001714.50.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 -190.000,00 0,0001714.50.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 -190.000,00 0,00 01714.50.0.1.01.00.00 FNDE SALARIO EDUCACAO 1550 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 -190.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 11 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:11:34 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01714.52.0.0.00.00.00 TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE 57.000,00 57.000,00 0,00 0,00 -57.000,00 0,00 01714.52.0.1.00.00.00 TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE 57.000,00 57.000,00 0,00 0,00 -57.000,00 0,00 01714.52.0.1.01.00.00 FNDE PNAE 1552 57.000,00 57.000,00 0,00 0,00 -57.000,00 0,00 01714.53.0.0.00.00.00 TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 -23.000,00 0,0001714.53.0.1.00.00.00 TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 -23.000,00 0,00 01714.53.0.1.01.00.00 FNDE PNATE 1553 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 -23.000,00 0,00 01714.99.0.0.00.00.00 OUTR.TRAN.DIR.FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,0001714.99.0.1.00.00.00 OUTR.TRAN.DIR.FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01714.99.0.1.01.00.00 FNDE MANUT DA EDUCACAO INFANTIL 1569 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01716.00.0.0.00.00.00 TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 -180.000,00 0,0001716.50.0.0.00.00.00 TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 -180.000,00 0,0001716.50.0.1.00.00.00 TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 -180.000,00 0,00 01716.50.0.1.01.00.00 FNAS BLOCO IGD SUAS 1660 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 -14.000,00 0,0001716.50.0.1.02.00.00 FNAS BLOCO PTMC 1660 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 -14.000,00 0,0001716.50.0.1.03.00.00 FNAS PSB PAIF 1660 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,0001716.50.0.1.04.00.00 FNAS PSB SCFV 1660 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 -35.000,00 0,0001716.50.0.1.05.00.00 FNAS BPC ESCOLA 1660 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,0001716.50.0.1.06.00.00 FNAS IGD AUXLIO BRASIL 1660 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,0001716.50.0.1.07.00.00 FNAS PORT 751/22 CALAMIDADE 1660 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 01719.00.0.0.00.00.00 OUT.TRAN.DE REC.DA UNI.DE SUAS ENTIDADES 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,0001719.58.0.0.00.00.00 TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,0001719.58.0.1.00.00.00 TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 12 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:11:34 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01719.58.0.1.01.00.00 TRAN.OBR.DEC.LEI COMPL.NO176/2020-[TIPO] 1501 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,0001719.99.0.0.00.00.00 OUTR.TRAN.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,0001719.99.0.1.00.00.00 OUTR.TRAN.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 01719.99.0.1.01.00.00 TRANSF CESSAO ONEROSA PRE SAL 1501 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 01720.00.0.0.00.00.00 TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDADES 7.970.000,00 7.970.000,00 0,00 0,00 -7.970.000,00 0,0001721.00.0.0.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DF 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00 -7.400.000,00 0,0001721.50.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 6.560.000,00 6.560.000,00 0,00 0,00 -6.560.000,00 0,0001721.50.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 6.560.000,00 6.560.000,00 0,00 0,00 -6.560.000,00 0,00 01721.50.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 5.248.000,00 5.248.000,00 0,00 0,00 -5.248.000,00 0,0001721.50.0.1.01.01.00 ICMS - PROPRIO 1500 3.936.000,00 5.248.000,00 0,00 0,00 -3.936.000,00 0,0001721.50.0.1.01.02.00 ICMS - MDE 1500 328.000,00 5.248.000,00 0,00 0,00 -328.000,00 0,0001721.50.0.1.01.03.00 ICMS - ASPS 1500 984.000,00 5.248.000,00 0,00 0,00 -984.000,00 0,0001721.50.0.1.02.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 1500 1.312.000,00 1.312.000,00 0,00 0,00 -1.312.000,00 0,00 01721.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 -750.000,00 0,0001721.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 -750.000,00 0,00 01721.51.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00 0,0001721.51.0.1.01.01.00 IPVA - PROPRIO 1500 450.000,00 600.000,00 0,00 0,00 -450.000,00 0,0001721.51.0.1.01.02.00 IPVA - MDE 1500 37.500,00 600.000,00 0,00 0,00 -37.500,00 0,0001721.51.0.1.01.03.00 IPVA - ASPS 1500 112.500,00 600.000,00 0,00 0,00 -112.500,00 0,0001721.51.0.1.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 1500 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 01721.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,0001721.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 01721.52.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI 1500 64.000,00 64.000,00 0,00 0,00 -64.000,00 0,0001721.52.0.1.01.01.00 IPI - PROPRIO 1500 48.000,00 64.000,00 0,00 0,00 -48.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 13 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:11:34 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01721.52.0.1.01.02.00 IPI - MDE 1500 4.000,00 64.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 01721.52.0.1.01.03.00 IPI - ASPS 1500 12.000,00 64.000,00 0,00 0,00 -12.000,00 0,0001721.52.0.1.02.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB 1500 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 -16.000,00 0,00 01721.53.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,0001721.53.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01721.53.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DA CONT.INT.DOMIN.ECON.PRINC. 1750 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01723.00.0.0.00.00.00 TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00 -380.000,00 0,0001723.50.0.0.00.00.00 TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00 -380.000,00 0,0001723.50.0.1.00.00.00 TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00 -380.000,00 0,0001723.50.0.1.01.00.00 FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 -220.000,00 0,00 01723.50.0.1.01.01.00 FES PIAPS INC SOCIODEMOGRAFICO 1621 4011 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 -180.000,00 0,0001723.50.0.1.01.02.00 FES PIAPS IMPLANTACAO REDE BEM CUIDAR 1621 4011 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,00 01723.50.0.1.02.00.00 FES ATENCAO BASICA ESTADUAL 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 01723.50.0.1.02.01.00 FES INCENTIVO EQUIPES AT PRIMARIA 1621 4090 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 01723.50.0.1.03.00.00 FES BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 01723.50.0.1.03.01.00 FES FARMACIA BASICA ESTADUAL 1621 4050 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,0001723.50.0.1.03.02.00 FES PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS 1621 4050 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 01723.50.0.1.99.00.00 FES OUTROS RECURSOS SAUDE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01723.50.0.1.99.01.00 FES NOTA FISCAL GAUCHA 1621 4300 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01724.00.0.0.00.00.00 TRAN. CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTIDADES 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 -190.000,00 0,0001724.51.0.0.00.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS DEST. PROG EDUCACAO 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 -170.000,00 0,0001724.51.0.1.00.00.00 TRANSF.CONVENIOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 -170.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 14 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:11:34 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01724.51.0.1.01.00.00 CONV PEATE - TRANSP ESCOLAR ESTADUAL 1571 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 -170.000,00 0,0001724.99.0.0.00.00.00 OUT.TRANSF.CONV.EST.E DF.SUAS ENTIDADES 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,0001724.99.0.1.00.00.00 PROG.ABRIGAGEM A POPULACAO ADULTA DE RUA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,0001724.99.0.1.07.00.00 PROG.OASF ORIENT.APOIO SOCIO FAMILIAR 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01724.99.0.1.07.01.00 CONVENIO FEAS 1661 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01750.00.0.0.00.00.00 TRANSF.DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 -2.200.000,00 0,0001751.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 -2.200.000,00 0,0001751.50.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 -2.200.000,00 0,0001751.50.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 -2.200.000,00 0,00 01751.50.0.1.01.00.00 TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRIN 1540 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 -2.200.000,00 0,00 01900.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,0001920.00.0.0.00.00.00 INDENIZACOES, RESTITUICOES RESSARCIMENT. 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 -70.000,00 0,0001921.00.0.0.00.00.00 INDENIZACOES 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 0,0001921.03.0.0.00.00.00 INDENIZACAO POR SINISTRO 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 0,0001921.03.0.1.00.00.00 INDENIZACAO POR SINISTRO 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 0,00 01921.03.0.1.01.00.00 RESTITUICAO DE CREDITO DE SEGURO 1501 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 0,00 01922.00.0.0.00.00.00 RESTITUICOES 63.000,00 63.000,00 0,00 0,00 -63.000,00 0,0001922.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 63.000,00 63.000,00 0,00 0,00 -63.000,00 0,0001922.99.0.1.00.00.00 RESTITUICOES DETERMINADAS TCE 58.000,00 58.000,00 0,00 0,00 -58.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 15 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:11:34 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01922.99.0.1.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL 1501 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,0001922.99.0.1.03.00.00 RESTITUICOES PELO USO BENS DO MUNICIPIO 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 -24.000,00 0,00 01922.99.0.1.03.01.00 RESTITUICAO USO DE BENS MUNICIPIO-PRINC 1501 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 -24.000,00 0,00 01922.99.0.1.04.00.00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01922.99.0.1.04.01.00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - [E 1501 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01922.99.0.1.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01922.99.0.1.99.01.00 RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO 1501 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01922.99.0.2.00.00.00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [MU 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01922.99.0.2.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS 1501 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01922.99.0.3.00.00.00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [DI 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01922.99.0.3.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA 1501 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01922.99.0.4.00.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - [MU.JU.D.A] 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01922.99.0.4.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - D.A.M.J 1501 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01990.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00 0,0001999.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00 0,0001999.03.0.0.00.00.00 COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID. 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,0001999.03.0.1.00.00.00 COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID. 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 01999.03.0.1.01.00.00 COMP.FIN.RGPS E RPPS - COMPREV 1800 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 01999.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,0001999.99.2.0.00.00.00 OUT.REC.N.ARREC.N.PROJ PELA RFB PRIMARIA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,0001999.99.2.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DIRET. ARREC.POR RPPS 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 16 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:11:34 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01999.99.2.1.99.00.00 OUT.REC.N.ARREC. NAO PROJET.PELA RFB PRI 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 01999.99.2.1.99.01.00 RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUTARIAS-PRINC 1501 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 01999.99.2.2.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PRIMA.MULT/JUROS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001999.99.2.2.99.00.00 OUTRAS RECEITAS PRIMA.MULT/JUROS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01999.99.2.2.99.01.00 RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUT-MULTAS/JURO 1501 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01999.99.2.3.00.00.00 OUTRAS REC.PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001999.99.2.3.99.00.00 OUTRAS REC.PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01999.99.2.3.99.01.00 RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUT-DIVIDA ATIV 1501 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01999.99.2.4.00.00.00 OUTRAS REC.PRIMARIAS DIV.AT.MULT/JUR 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,0001999.99.2.4.99.00.00 OUTRAS REC.PRIMARIAS DIV.AT.MULT/JUR 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01999.99.2.4.99.01.00 RECEITAS DIV NAO TRIBUT-DIV ATIVA MUL/JR 1501 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01999.99.3.0.00.00.00 OUT.REC.N.ARREC. NAO PROJET.PELA RFB FIN 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,0001999.99.3.1.00.00.00 OUT.REC.N.ARREC. NAO PROJET.PELA RFB FIN 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01999.99.3.1.01.00.00 RECEITA PATROCIONIO EVENTOS 1501 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 02000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 4.580.000,00 4.580.000,00 0,00 0,00 -4.580.000,00 0,0002100.00.0.0.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 -3.500.000,00 0,0002110.00.0.0.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 -3.500.000,00 0,0002119.00.0.0.00.00.00 OUTRAS OPERAC. CREDITO - MERCADO INTERNO 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 -3.500.000,00 0,0002119.99.0.0.00.00.00 OUTRAS OPERACOES CREDITO MERCADO INTERNO 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 -3.500.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 17 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:11:34 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 02119.99.0.1.00.00.00 OUTRAS OPERACOES CREDITO MERCADO INTERNO 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 -3.500.000,00 0,00 02119.99.0.1.01.00.00 FINANCIAMENTO C.E.F. FINISA ASFALTO 1754 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 -3.500.000,00 0,00 02200.00.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,0002210.00.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,0002213.00.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,0002213.01.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,0002213.01.0.1.00.00.00 ALIEN.DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - RPPS 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,0002213.01.0.1.02.00.00 ALIEN.BENS MOVEIS E SEMOV.EXCETO RPPS 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,00 02213.01.0.1.02.01.00 ALIENACAO BENS MOVEIS 1755 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,00 02300.00.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00 0,0002310.00.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00 0,0002311.00.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00 0,0002311.06.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00 0,0002311.06.0.1.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 43.000,00 43.000,00 0,00 0,00 -43.000,00 0,00 02311.06.0.1.01.00.00 AMORT. FINANC. CONCED. P/CRED EDUC-PRINC 1501 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 -33.000,00 0,0002311.06.0.1.02.00.00 AMORT. FINANC. CONCED. P/CASAS POPULARES 1501 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 02311.06.0.2.00.00.00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-MULTAS/JUR 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 02311.06.0.2.01.00.00 AMORT FINANC CONCED P/CRED EDUC-MULT/JUR 1501 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0002311.06.0.2.02.00.00 AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP MULT/JUR 1501 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02311.06.0.3.00.00.00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-DIV ATIVA 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 -35.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 18 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:11:34 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 02311.06.0.3.01.00.00 AMORT FINANC CONCED CRED EDUC-DIV ATIVA 1501 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 02311.06.0.3.02.00.00 AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP DIV ATIV 1501 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 02311.06.0.4.00.00.00 AMORT.EMPREST-DIVIDA ATIVA MULTAS/JUROS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 02311.06.0.4.01.00.00 AMORT FINANC CRED EDUC-DIV ATIVA MUL/JUR 1501 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 -42.000,00 0,0002311.06.0.4.02.00.00 AMORT FINANC P/CASAS POP-DIV ATIV MUL/JR 1501 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 02400.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 670.000,00 670.000,00 0,00 0,00 -670.000,00 0,0002410.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 570.000,00 570.000,00 0,00 0,00 -570.000,00 0,0002411.00.0.0.00.00.00 TRANSFER.RECURSOS SIST.UNICO SAUDE - SUS 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00 0,0002411.51.0.0.00.00.00 TR.REC.SUS F F ESTR.REDE SERV.PUB.SAUDE 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00 0,0002411.51.1.0.00.00.00 TR REC.ESTR.SERV.PUB.SAUDE ATENCAO PRIM. 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00 0,0002411.51.1.1.00.00.00 TR REC.ESTR.SERV.PUB.SAUDE ATENCAO PRIM. 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00 0,00 02411.51.1.1.01.00.00 TRANSF.FNS EQUIP RELATOR GERAL 1601 4505 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,0002411.51.1.1.02.00.00 TRANSF.FNS EQUIP EMENDA INDIVIDUAL 1601 4505 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 02419.00.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSF.REC.UNIAO E DE SUAS ENTID. 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 -170.000,00 0,0002419.51.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 -170.000,00 0,0002419.51.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 -170.000,00 0,00 02419.51.0.1.01.00.00 TRANSF ESPECIAL EMENDA PARA ASFALTO 1706 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 -170.000,00 0,00 02420.00.0.0.00.00.00 TRANSF.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,0002421.00.0.0.00.00.00 TRANSF.RECURSOS DO SUS DOS ESTADOS E DF 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,0002421.50.0.0.00.00.00 TRF.RECURSOS SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 19 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:11:34 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 02421.50.0.1.00.00.00 TRF.RECURSOS SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 02421.50.0.1.01.00.00 FES EQUIPAMENTOS 1621 4293 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 02900.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,0002990.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,0002999.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,0002999.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,0002999.99.0.1.00.00.00 OUTRAS REC. DIRET.ARRECADADAS PELO RPPS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,0002999.99.0.1.02.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,0002999.99.0.1.02.01.00 REMUN. CONVENIOS SICONV 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 02999.99.0.1.02.01.01 REMUN. CONV PISCINA TERMICA 1700 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,0002999.99.0.1.02.01.02 REMUN. CONV ESTADIO L.CARIJO 1700 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,0002999.99.0.1.02.01.03 REMUN. CONV SICONV PAVIM ASFALTICA 1700 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 02999.99.0.1.02.02.00 REMUN. RECURSOS DA SAUDE 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 02999.99.0.1.02.02.01 REMUN. FNS AQUIS EQUIPAMENTOS SAUDE 1601 4505 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,0002999.99.0.1.02.02.02 REMUN. FES AQUIS EQUIPAMENTOS 1621 4293 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 02999.99.0.1.02.03.00 REMUN. DEPOSITOS OUTROS RECURSOS 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 -16.000,00 0,00 02999.99.0.1.02.03.01 REMUN. TRANSF ESPECIAL ASFALTO 1706 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0002999.99.0.1.02.03.02 REMUN ALIENACAO DE BENS - LEILAO 1755 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,0002999.99.0.1.02.03.03 REMUN. OP CREDITO FINISA C.E.F. 1754 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 07000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 0,0007200.00.0.0.00.00.00 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 -700.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 20 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:11:34 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 07210.00.0.0.00.00.00 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 -700.000,00 0,00 07215.00.0.0.00.00.00 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 -700.000,00 0,0007215.02.0.0.00.00.00 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES 692.000,00 692.000,00 0,00 0,00 -692.000,00 0,0007215.02.1.0.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO 692.000,00 692.000,00 0,00 0,00 -692.000,00 0,0007215.02.1.1.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO 692.000,00 692.000,00 0,00 0,00 -692.000,00 0,00 07215.02.1.1.01.00.00 CONTRIB PATRONAL S.ATIVO ALIQ. NORMAL 1800 590.000,00 590.000,00 0,00 0,00 -590.000,00 0,0007215.02.1.1.02.00.00 CONTR PATRONAL S.ATIVO TX ADMINISTRACAO 1802 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,0007215.02.1.1.03.00.00 CONTRIB AMORT PASSIVO ATURIAL RPPS 1800 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 07215.50.0.0.00.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL-SERVIDORES CIVIS 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,0007215.50.1.0.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,0007215.50.1.1.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 07215.50.1.1.01.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS-INATIVOS 1800 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 0,0007215.50.1.1.02.00.00 CONTRIB PASSIVO ATUARIAL RPPS-INATIVOS 1800 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 07900.00.0.0.00.00.00 APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,0007990.00.0.0.00.00.00 APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,0007999.00.0.0.00.00.00 APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,0007999.01.0.0.00.00.00 APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,0007999.01.0.1.00.00.00 APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,00 07999.01.0.1.01.00.00 APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS 1800 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,00 90000.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUCOES DA RECEITA -4.420.000,00 -4.420.000,00 0,00 0,00 4.420.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 21 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:11:34 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 91000.00.0.0.00.00.00 (R)RECEITAS CORRENTES -4.400.000,00 -4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00 91100.00.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHO -35.000,00 -35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,0091110.00.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTOS -30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,0091112.00.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO -29.000,00 -29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 0,0091112.50.0.0.00.00.00 (R)IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URB -29.000,00 -29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 0,0091112.50.0.1.00.00.00 (R)PRINCIPAL-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL -27.000,00 -27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 91112.50.0.1.01.00.00 (R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 -27.000,00 -27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,0091112.50.0.1.01.00.01 (R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 -16.200,00 -27.000,00 0,00 0,00 0,00 16.200,0091112.50.0.1.01.00.02 (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE 1500 -6.750,00 -27.000,00 0,00 0,00 0,00 6.750,0091112.50.0.1.01.00.03 (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS 1500 -4.050,00 -27.000,00 0,00 0,00 0,00 4.050,00 91112.50.0.4.00.00.00 (R)MUL.JUR.DA-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 91112.50.0.4.01.00.00 (R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 1500 -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,0091112.50.0.4.01.00.01 (R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 1500 -1.200,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200,0091112.50.0.4.01.00.02 (R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR MDE 1500 -500,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 500,0091112.50.0.4.01.00.03 (R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR ASPS 1500 -300,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 300,00 91114.00.0.0.00.00.00 (R)ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. S -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,0091114.51.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTOS SOBRE SERVICOS -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,0091114.51.1.0.00.00.00 (R)ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATURE -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,0091114.51.1.4.00.00.00 (R)MUL.JUR.DA-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE Q -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91114.51.1.4.01.00.00 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS PROP.O 1500 -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,0091114.51.1.4.01.00.01 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS PROPRIO 1500 -600,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 600,0091114.51.1.4.01.00.02 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS MDE 1500 -250,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 250,0091114.51.1.4.01.00.03 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS ASPS 1500 -150,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 150,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 22 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:11:34 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 91120.00.0.0.00.00.00 (R)TAXAS -5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 91121.00.0.0.00.00.00 (R)TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,0091121.01.0.0.00.00.00 (R)TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,0091121.01.0.4.00.00.00 (R)MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91121.01.0.4.01.00.00 (-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE D.A.M.J. 1501 -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91122.00.0.0.00.00.00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,0091122.01.0.0.00.00.00 (R)TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GER -4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,0091122.01.0.1.00.00.00 (R)PRINCIPAL-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVI -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 91122.01.0.1.01.00.00 (R) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL 1501 -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 91122.01.0.4.00.00.00 (R)MUL.JUR.DA-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERV -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91122.01.0.4.01.00.00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO SERV D.A.M.J. 1501 -500,00 -500,00 0,00 0,00 500,00 0,0091122.01.0.4.02.00.00 (R)TAXAS DE OUTRAS PRES SERV D.A.M.J. 1501 -500,00 -500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 91600.00.0.0.00.00.00 (R)RECEITAS DE SERVICOS -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,0091610.00.0.0.00.00.00 (R)SERV ADM COMERC GERAIS -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,0091611.00.0.0.00.00.00 (R)SERV ADM COMERC GERAIS -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,0091611.01.0.0.00.00.00 (R)SERV ADM COMERC GERAIS -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,0091611.01.0.4.00.00.00 (R)SERV ADM COMERIAIS GERAIS-D.A.M.J -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 91611.01.0.4.01.00.00 (R)SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA -D.A.M.J 1501 -2.500,00 -2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,0091611.01.0.4.02.00.00 (R)SERV DE HORAS MAQUINA-D.A.M.J 1501 -500,00 -500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 91700.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSFERENCIAS CORRENTES -4.360.000,00 -4.360.000,00 0,00 0,00 4.360.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 23 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:11:34 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 91710.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDA -2.882.000,00 -2.882.000,00 0,00 0,00 2.882.000,00 0,00 91711.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UN -2.882.000,00 -2.882.000,00 0,00 0,00 2.882.000,00 0,0091711.51.0.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.- -2.880.000,00 -2.880.000,00 0,00 0,00 2.880.000,00 0,0091711.51.1.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN -2.880.000,00 -2.880.000,00 0,00 0,00 2.880.000,00 0,0091711.51.1.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN -2.880.000,00 -2.880.000,00 0,00 0,00 2.880.000,00 0,00 91711.51.1.1.02.00.00 (R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB 1500 -2.880.000,00 -2.880.000,00 0,00 0,00 2.880.000,00 0,00 91711.52.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,0091711.52.0.1.00.00.00 (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 91711.52.0.1.02.00.00 (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB 1500 -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 91720.00.0.0.00.00.00 (R)TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDA -1.478.000,00 -1.478.000,00 0,00 0,00 1.478.000,00 0,0091721.00.0.0.00.00.00 (R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E -1.478.000,00 -1.478.000,00 0,00 0,00 1.478.000,00 0,0091721.50.0.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS -1.312.000,00 -1.312.000,00 0,00 0,00 1.312.000,00 0,0091721.50.0.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS -1.312.000,00 -1.312.000,00 0,00 0,00 1.312.000,00 0,00 91721.50.0.1.02.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB 1500 -1.312.000,00 -1.312.000,00 0,00 0,00 1.312.000,00 0,00 91721.51.0.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA -150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,0091721.51.0.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA -150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 91721.51.0.1.02.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB 1500 -150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 91721.52.0.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -16.000,00 -16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,0091721.52.0.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -16.000,00 -16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 24 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:11:34 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 91721.52.0.1.02.00.00 (R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB 1500 -16.000,00 -16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,0091900.00.0.0.00.00.00 (R)OUTRAS RECEITA CORRENTES -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,0091920.00.0.0.00.00.00 (R)INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,0091922.00.0.0.00.00.00 (R)INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,0091922.99.0.0.00.00.00 (R)RESTITUICOES ESPECIFICAS -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,0091922.99.0.4.00.00.00 (R)RESTITUICOES TROCA TROCA -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91922.99.0.4.02.00.00 (R)PROGRAMA TROCA TROCA D.A.M.J. 1501 -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91990.00.0.0.00.00.00 (R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,0091999.00.0.0.00.00.00 (R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,0091999.99.0.0.00.00.00 (R)OUTRAS RECEITAS -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,0091999.99.2.0.00.00.00 (R)OUTRAS RECEITAS -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,0091999.99.2.4.00.00.00 (R)OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-D.A.M.J. -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,0091999.99.2.4.99.00.00 (R)OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-D.A.M.J. -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91999.99.2.4.99.01.00 (R)REC DIVERSAS NAO TRIBUTARIAS-D.A.M.J. 1501 -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 92000.00.0.0.00.00.00 (R)RECEITAS DE CAPITAL -20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,0092300.00.0.0.00.00.00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS -20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,0092310.00.0.0.00.00.00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS -20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,0092311.00.0.0.00.00.00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS -20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 25 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:11:34 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 92311.06.0.0.00.00.00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAI -20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 92311.06.0.4.00.00.00 (R)AMORTIZACAO DE EMPR CONTRAT-D.A.M.J. -20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 92311.06.0.4.01.00.00 (R)AMORT. FINANC. CONCED. CRED EDUC-DAMJ 1501 -16.000,00 -16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,0092311.06.0.4.02.00.00 (R)AMORT FINANC CONCED CASAS POP-D.A.M.J 1501 -4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 T O T A L .............................. 35.750.000,00 35.750.000,00 0,00 0,00 -35.750.000,00 0,00 TOTAL RECEITAS CORRENTES ........... 31.190.000,00 31.190.000,00 0,00 0,00 -31.190.000,00 0,00TOTAL RECEITAS DE CAPITAL .......... 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 0,00 -4.560.000,00 0,00 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO 28/11/2022 ****** PAGINA 1 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LSAD ************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 09:11: *********************** MES: 12 EXERCICIO: 2023 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 01 1.9 CAMARA 730.000,00 0,00 0,00 0,00 730.000,00 0,000101 01 031 0001 1001 11.6 MOVEIS/EQUIP. 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000101 01 031 0001 1001 44905200000000 1501 O 20.5 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 101.5 MANUT LEGISLAT. 680.000,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 31901100000000 1501 O 110.4 VENCIM.VANTAGEM 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 31901300000000 1501 O 178.3 OBRIGACOES PATR 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 31901600000000 1501 O 208.9 OUTRAS DESP.VAR 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 31911300000000 1501 O 226.7 CONTRIBUICOES P 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 33901400000000 1501 O 290.9 DIARIAS - PESSO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 33903000000000 1501 O 298.4 MATERIAL DE CON 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 33903200000000 1501 O 404.9 MATERIAL,BEM,SE 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 33903300000000 1501 O 424.3 PASSAGENS E DES 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 33903600000000 1501 O 440.5 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 33903900000000 1501 O 524.0 OUTR.SERVIC.TER 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 33904000000000 1501 O 658.0 SERV.T.INF.C.PJ 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 44905100000000 1501 O 714.5 OBRAS E INSTALA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000101 01 031 0001 2106 727.7 PUBLICIDADE LEG 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000101 01 031 0001 2106 33903900000000 1501 O 736.6 OUTR.SERVIC.TER 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,0002 1.9 GABINETE 780.000,00 0,00 0,00 0,00 780.000,00 0,000201 04 122 0010 2002 11.6 MANUT GABINETE 624.000,00 0,00 0,00 0,00 624.000,00 0,000201 04 122 0010 2002 31901100000000 1500 O 20.5 VENCIM.VANTAGEM 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,000201 04 122 0010 2002 31901300000000 1500 O 88.4 OBRIGACOES PATR 48.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,000201 04 122 0010 2002 31911300000000 1500 O 120.1 CONTRIBUICOES P 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,000201 04 122 0010 2002 33901400000000 1500 O 184.8 DIARIAS - PESSO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000201 04 122 0010 2002 33903000000000 1500 O 192.9 MATERIAL DE CON 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,000201 04 122 0010 2002 33903200000000 1500 O 298.4 MATERIAL,BEM,SE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000201 04 122 0010 2002 33903300000000 1500 O 318.2 PASSAGENS E DES 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,000201 04 122 0010 2002 33903600000000 1500 O 334.4 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000201 04 122 0010 2002 33903900000000 1500 O 418.9 OUTR.SERVIC.TER 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,000201 04 122 0010 2069 551.7 CONTRIB CONSORC 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,000201 04 122 0010 2069 33404100000000 1500 O 560.6 CONTRIBUICOES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000201 04 122 0010 2069 33504100000000 1500 O 576.2 CONTRIBUICOES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000201 04 122 0010 2069 33504300000000 1500 O 588.6 SUBVENCOES SOCI 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000201 04 122 0010 2069 33604500000000 1500 A 602.5 SUBVENCOES ECON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000201 04 122 0010 2069 33717000010000 1500 A 608.4 CONS INTERM CHA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000201 04 122 0010 2069 33903900000000 1500 O 612.2 OUTR.SERVIC.TER 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,000201 04 122 0010 2107 745.5 PUBLIC GABINETE 66.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 0,000201 04 122 0010 2107 33903900000000 1500 O 754.4 OUTR.SERVIC.TER 66.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 0,0003 887.7 ADMIN E PLANEJ 2.150.000,00 0,00 0,00 0,00 2.150.000,00 0,000301 04 122 0015 2003 901.6 MANUT PREDIOS 52.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,000301 04 122 0015 2003 33903000000000 1500 O 910.5 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000301 04 122 0015 2003 33903200000000 1500 O 1016.2 MATERIAL,BEM,SE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000301 04 122 0015 2003 33903900000000 1500 O 1036.7 OUTR.SERVIC.TER 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,000301 04 122 0015 2003 44905100000000 1500 O 1176.2 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000301 04 122 0016 1003 1192.4 MOVEIS ESCRIT 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,000301 04 122 0016 1003 44905200000000 1500 O 1205.0 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000301 04 122 0016 1003 44905200000000 1755 O 1206.8 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 1327.7 MANUT SECRETAR 1.868.000,00 0,00 0,00 0,00 1.868.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 31901100000000 1500 O 1336.6 VENCIM.VANTAGEM 610.000,00 0,00 0,00 0,00 610.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 31901300000000 1500 O 1404.4 OBRIGACOES PATR 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 31901600000000 1500 O 1434.6 OUTRAS DESP.VAR 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 31911300000000 1500 O 1452.4 CONTRIBUICOES P 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 33209300000000 1500 O 1516.4 INDENIZACOES E 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 33309300000000 1500 O 1522.9 INDENIZACOES E 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 33901400000000 1500 O 1532.6 DIARIAS - PESSO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 33903000000000 1500 O 1540.7 MATERIAL DE CON 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO 28/11/2022 ****** PAGINA 2 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LSAD ************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 09:11: *********************** MES: 12 EXERCICIO: 2023 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0301 04 122 0016 2004 33903300000000 1500 O 1646.2 PASSAGENS E DES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 33903400000000 1500 O 1662.4 OUTRAS DESPESAS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 33903500000000 1500 O 1666.7 SERVICOS DE CON 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 33903600000000 1500 O 1678.0 OUTROS SERV.DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 33903900000000 1500 O 1762.0 OUTR.SERVIC.TER 365.000,00 0,00 0,00 0,00 365.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 33904000000000 1500 O 1896.1 SERV.T.INF.C.PJ 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 33904600000000 1500 O 1946.1 AUXILIO-ALIMENT 380.000,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 33909200000000 1500 O 1950.0 DESPESAS DE EXE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000301 04 122 0016 2110 2009.5 PUBLIC ADMINIST 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000301 04 122 0016 2110 33903900000000 1500 O 2018.4 OUTR.SERVIC.TER 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000301 06 181 0033 2093 2157.1 BRIGADA MILITAR 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000301 06 181 0033 2093 33903000000000 1500 O 2166.0 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000301 06 181 0033 2093 33903600000000 1500 O 2272.1 OUTROS SERV.DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,000301 06 181 0033 2093 33903900000000 1500 O 2356.6 OUTR.SERVIC.TER 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000301 06 181 0033 2093 44905200000000 1500 O 2496.1 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000301 06 181 0033 2119 2577.1 SEGURANCA PUBL. 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,000301 06 181 0033 2119 33903000000000 1500 O 2586.0 MATERIAL DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000301 06 181 0033 2119 33903900000000 1500 O 2692.1 OUTR.SERVIC.TER 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,000301 06 181 0033 2119 33904000000000 1500 O 2826.6 SERV.T.INF.C.PJ 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,000301 06 181 0033 2119 44905200000000 1500 O 2882.7 EQUIPAMENTOS E 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,0004 2963.7 FINANCAS 1.160.000,00 0,00 0,00 0,00 1.160.000,00 0,000401 04 123 0016 2006 2973.4 MANUT SECRETAR 460.000,00 0,00 0,00 0,00 460.000,00 0,000401 04 123 0016 2006 31901100000000 1500 O 2982.3 VENCIM.VANTAGEM 265.000,00 0,00 0,00 0,00 265.000,00 0,000401 04 123 0016 2006 31901300000000 1500 O 3050.3 OBRIGACOES PATR 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,000401 04 123 0016 2006 31901600000000 1500 O 3080.5 OUTRAS DESP.VAR 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000401 04 123 0016 2006 31911300000000 1500 O 3098.8 CONTRIBUICOES P 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,000401 04 123 0016 2006 33903000000000 1500 O 3162.3 MATERIAL DE CON 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000401 04 123 0016 2006 33903300000000 1500 O 3268.9 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000401 04 123 0016 2006 33903500000000 1500 O 3284.0 SERVICOS DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000401 04 123 0016 2006 33903600000000 1500 O 3296.4 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000401 04 123 0016 2006 33903900000000 1500 O 3380.4 OUTR.SERVIC.TER 127.000,00 0,00 0,00 0,00 127.000,00 0,000401 04 123 0016 2006 33904000000000 1500 O 3514.9 SERV.T.INF.C.PJ 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,000401 04 124 0016 2126 3567.0 CONTR INTERNO 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,000401 04 124 0016 2126 31901100000000 1500 O 3576.9 VENCIM.VANTAGEM 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000401 04 124 0016 2126 31901600000000 1500 O 3644.7 OUTRAS DESP.VAR 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000401 04 124 0016 2126 31911300000000 1500 O 3662.5 CONTRIBUICOES P 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,000401 04 124 0016 2126 33903000000000 1500 O 3726.5 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000401 04 124 0016 2126 33903300000000 1500 O 3832.6 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000401 04 124 0016 2126 33903900000000 1500 O 3848.2 OUTR.SERVIC.TER 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,000401 04 124 0016 2126 33904000000000 1500 O 3982.9 SERV.T.INF.C.PJ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000401 04 129 0016 2122 4035.5 TRIBUTOS/ARREC. 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,000401 04 129 0016 2122 31901100000000 1500 O 4044.4 VENCIM.VANTAGEM 112.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 0,000401 04 129 0016 2122 31901300000000 1500 O 4112.2 OBRIGACOES PATR 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000401 04 129 0016 2122 31901600000000 1500 O 4142.4 OUTRAS DESP.VAR 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000401 04 129 0016 2122 31911300000000 1500 O 4160.2 CONTRIBUICOES P 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,000401 04 129 0016 2122 33903000000000 1500 O 4224.2 MATERIAL DE CON 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000401 04 129 0016 2122 33903900000000 1500 O 4330.3 OUTR.SERVIC.TER 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,000402 22 661 0113 1029 4471.7 CENTRO GER REND 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,000402 22 661 0113 1029 33903000000000 1500 O 4480.6 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000402 22 661 0113 1029 33903900000000 1500 O 4586.1 OUTR.SERVIC.TER 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000402 22 661 0113 1029 44905100000000 1500 O 4726.0 OBRAS E INSTALA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000402 22 661 0113 2010 4739.2 APOIO IND/COM 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,000402 22 661 0113 2010 33504100000000 1500 O 4748.1 CONTRIBUICOES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000402 22 661 0113 2010 33504300000000 1500 O 4760.0 SUBVENCOES SOCI 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000402 22 661 0113 2010 33604500000000 1500 A 4774.0 SUBVENCOES ECON 44.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,000402 22 661 0113 2010 33903000000000 1500 O 4778.3 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO 28/11/2022 ****** PAGINA 3 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LSAD ************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 09:11: *********************** MES: 12 EXERCICIO: 2023 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0402 22 661 0113 2010 33903100000000 1500 O 4884.4 PREMIAC.CULT.AR 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000402 22 661 0113 2010 33903600000000 1500 O 4898.4 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000402 22 661 0113 2010 33903900000000 1500 O 4982.4 OUTR.SERVIC.TER 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,000402 22 661 0113 2041 5115.2 REALIZ FEIRAS 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,000402 22 661 0113 2041 33504100000000 1500 O 5124.1 CONTRIBUICOES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000402 22 661 0113 2041 33504300000000 1500 O 5136.5 SUBVENCOES SOCI 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,000402 22 661 0113 2041 33903000000000 1500 O 5150.0 MATERIAL DE CON 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,000402 22 661 0113 2041 33903300000000 1500 O 5256.6 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000402 22 661 0113 2041 33903600000000 1500 O 5272.8 OUTROS SERV.DE 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,000402 22 661 0113 2041 33903900000000 1500 O 5356.2 OUTR.SERVIC.TER 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000402 22 661 0113 2116 5489.5 DISTRITO INDUST 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000402 22 661 0113 2116 33903000000000 1500 O 5498.4 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000402 22 661 0113 2116 33903900000000 1500 O 5604.9 OUTR.SERVIC.TER 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000402 22 661 0113 2116 44905100000000 1500 O 5744.4 OBRAS E INSTALA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000402 22 661 0113 2123 5757.6 CAMPANHA N.F.G. 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000402 22 661 0113 2123 33903000000000 1500 O 5766.5 MATERIAL DE CON 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000402 22 661 0113 2123 33903100000000 1500 O 5872.6 PREMIAC.CULT.AR 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,000402 22 661 0113 2123 33903900000000 1500 O 5886.6 OUTR.SERVIC.TER 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,0005 6019.4 OBRAS 8.340.000,00 0,00 0,00 0,00 8.340.000,00 0,000501 26 782 0123 1077 6054.2 EQUIP OBRAS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,000501 26 782 0123 1077 44905200000000 1500 O 6067.4 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000501 26 782 0123 1077 44905200000000 1755 O 6068.2 EQUIPAMENTOS E 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,000501 26 782 0123 1154 6189.1 PARQUE MAQUINAS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000501 26 782 0123 1154 44905100000000 1500 O 6198.0 OBRAS E INSTALA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000501 26 782 0123 2011 6211.1 MANUT SECRETAR 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,000501 26 782 0123 2011 31901100000000 1500 O 6224.3 VENCIM.VANTAGEM 950.000,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00 0,000501 26 782 0123 2011 31901100000000 1501 O 6225.1 VENCIM.VANTAGEM 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,000501 26 782 0123 2011 31901300000000 1500 O 6326.6 OBRIGACOES PATR 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,000501 26 782 0123 2011 31901600000000 1500 O 6356.8 OUTRAS DESP.VAR 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,000501 26 782 0123 2011 31911300000000 1500 O 6374.6 CONTRIBUICOES P 98.000,00 0,00 0,00 0,00 98.000,00 0,000501 26 782 0123 2011 33903000000000 1500 O 6438.6 MATERIAL DE CON 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,000501 26 782 0123 2011 33903300000000 1500 O 6544.7 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000501 26 782 0123 2011 33903600000000 1500 O 6560.9 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000501 26 782 0123 2011 33903900000000 1500 O 6644.3 OUTR.SERVIC.TER 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,000501 26 782 0123 2011 33904000000000 1500 O 6778.4 SERV.T.INF.C.PJ 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,000501 26 782 0123 2012 6827.6 ESTRADAS/PONTES 490.000,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00 0,000501 26 782 0123 2012 33903000000000 1500 O 6840.3 MATERIAL DE CON 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,000501 26 782 0123 2012 33903000000000 1704 O 6841.1 MATERIAL DE CON 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,000501 26 782 0123 2012 33903900000000 1500 O 6999.0 OUTR.SERVIC.TER 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000501 26 782 0123 2012 44905100000000 1500 O 7142.0 OBRAS E INSTALA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000501 26 782 0123 2012 44905100000000 1704 O 7143.9 OBRAS E INSTALA 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,000501 26 782 0123 2070 7162.5 MANUT DA FROTA 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,000501 26 782 0123 2070 33903000000000 1500 O 7179.0 MATERIAL DE CON 388.000,00 0,00 0,00 0,00 388.000,00 0,000501 26 782 0123 2070 33903000000000 1704 O 7180.3 MATERIAL DE CON 91.000,00 0,00 0,00 0,00 91.000,00 0,000501 26 782 0123 2070 33903000000000 1708 O 7181.1 MATERIAL DE CON 361.000,00 0,00 0,00 0,00 361.000,00 0,000501 26 782 0123 2070 33903900000000 1500 O 7391.1 OUTR.SERVIC.TER 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,000502 15 451 0077 1016 7549.3 PAVIM ASF/CALCA 3.511.000,00 0,00 0,00 0,00 3.511.000,00 0,000502 15 451 0077 1016 44905100000000 1500 O 7562.0 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000502 15 451 0077 1016 44905100000000 1754 O 7563.9 OBRAS E INSTALA 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,000502 15 451 0077 1016 44905200000000 1754 O 7583.3 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000502 15 451 0077 1150 7664.3 CONSTR PORTICO 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,000502 15 451 0077 1150 44905100000000 1500 O 7673.2 OBRAS E INSTALA 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,000502 15 451 0077 1196 7686.4 TRA ESP ASFALTO 171.000,00 0,00 0,00 0,00 171.000,00 0,000502 15 451 0077 1196 44209300000000 1706 O 7695.3 INDENIZACOES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000502 15 451 0077 1196 44905100000000 1706 O 7701.1 OBRAS E INSTALA 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,000502 15 451 0077 1206 7714.3 PAVIM ASFALTICA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO 28/11/2022 ****** PAGINA 4 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LSAD ************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 09:11: *********************** MES: 12 EXERCICIO: 2023 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0502 15 451 0077 1206 44209300000000 1700 O 7726.7 INDENIZACOES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000502 15 451 0077 1206 44905100000000 1500 O 7733.0 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000502 15 451 0077 1206 44905100000000 1700 O 7734.8 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000502 15 451 0077 2013 7753.4 VIAS E PRACAS 201.000,00 0,00 0,00 0,00 201.000,00 0,000502 15 451 0077 2013 33903000000000 1500 O 7766.6 MATERIAL DE CON 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,000502 15 451 0077 2013 33903000000000 1750 O 7767.4 MATERIAL DE CON 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,000502 15 451 0077 2013 33903900000000 1500 O 7925.1 OUTR.SERVIC.TER 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000502 15 451 0077 2013 33903900000000 1750 O 7926.0 OUTR.SERVIC.TER 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000502 15 451 0077 2013 33904700000000 1750 O 8126.4 OBRIGACOES TRIB 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000502 15 451 0077 2013 44905100000000 1500 O 8160.4 OBRAS E INSTALA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000502 15 452 0077 2014 8177.9 COLETA DE LIXO 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,000502 15 452 0077 2014 33903000000000 1500 O 8186.8 MATERIAL DE CON 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000502 15 452 0077 2014 33903900000000 1500 O 8292.9 OUTR.SERVIC.TER 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,000502 15 452 0077 2095 8425.5 MANUT CEMITERIO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000502 15 452 0077 2095 33903000000000 1500 O 8434.4 MATERIAL DE CON 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,000502 15 452 0077 2095 33903600000000 1500 O 8540.5 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000502 15 452 0077 2095 33903900000000 1500 O 8624.0 OUTR.SERVIC.TER 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,000502 15 452 0077 2095 44905100000000 1500 O 8764.5 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000502 15 452 0077 2095 44905200000000 1500 O 8778.5 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000502 17 512 0077 2015 8865.0 SERVICOS AGUA 440.000,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00 0,000502 17 512 0077 2015 33903000000000 1500 O 8874.9 MATERIAL DE CON 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,000502 17 512 0077 2015 33903900000000 1500 O 8980.0 OUTR.SERVIC.TER 280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,000502 17 512 0077 2097 9113.8 SANEAM BASICO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000502 17 512 0077 2097 33903000000000 1500 O 9122.7 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000502 17 512 0077 2097 33903900000000 1500 O 9228.2 OUTR.SERVIC.TER 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,000502 17 512 0077 2097 44905100000000 1500 O 9368.8 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000502 25 752 0077 2040 9390.4 ILUMINACAO PUBL 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,000502 25 752 0077 2040 33903000000000 1500 O 9403.0 MATERIAL DE CON 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000502 25 752 0077 2040 33903000000000 1751 O 9404.8 MATERIAL DE CON 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000502 25 752 0077 2040 33903900000000 1500 O 9562.1 OUTR.SERVIC.TER 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000502 25 752 0077 2040 33903900000000 1751 O 9563.0 OUTR.SERVIC.TER 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000502 25 752 0077 2040 44905100000000 1500 O 9769.1 OBRAS E INSTALA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000503 16 482 0078 1017 9790.0 PROG HABITAT 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,000503 16 482 0078 1017 33903000000000 1500 O 9799.3 MATERIAL DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000503 16 482 0078 1017 33903900000000 1500 O 9905.8 OUTR.SERVIC.TER 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000503 16 482 0078 1017 44905100000000 1500 O 10045.5 OBRAS E INSTALA 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,0006 10058.7 EDUCACAO 6.220.000,00 0,00 0,00 0,00 6.220.000,00 0,000601 12 361 0067 1008 10075.7 EQUIP ENS FUNDA 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,000601 12 361 0067 1008 44905200000000 1500 O 10084.6 EQUIPAMENTOS E 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,000601 12 361 0067 1149 10165.6 MELHORIA ESCOLA 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,000601 12 361 0067 1149 44905100000000 1500 O 10174.5 OBRAS E INSTALA 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 10187.7 ENS FUNDAMENTAL 710.000,00 0,00 0,00 0,00 710.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 31901100000000 1500 O 10196.6 VENCIM.VANTAGEM 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 31901300000000 1500 O 10264.4 OBRIGACOES PATR 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 31901600000000 1500 O 10294.6 OUTRAS DESP.VAR 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 31911300000000 1500 O 10312.8 CONTRIBUICOES P 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 33901400000000 1500 O 10376.4 DIARIAS - PESSO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 33903000000000 1500 O 10384.5 MATERIAL DE CON 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 33903200000000 1500 O 10490.6 MATERIAL,BEM,SE 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 33903300000000 1500 O 10510.4 PASSAGENS E DES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 33903600000000 1500 O 10526.0 OUTROS SERV.DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 33903900000000 1500 O 10610.0 OUTR.SERVIC.TER 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 33904000000000 1500 O 10744.1 SERV.T.INF.C.PJ 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,000601 12 361 0067 2017 10793.0 C.M.E. 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000601 12 361 0067 2017 33903000000000 1500 O 10802.2 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000601 12 361 0067 2017 33903200000000 1500 O 10908.8 MATERIAL,BEM,SE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO 28/11/2022 ****** PAGINA 5 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LSAD ************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 09:11: *********************** MES: 12 EXERCICIO: 2023 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0601 12 361 0067 2017 33903300000000 1500 O 10928.2 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000601 12 361 0067 2017 33903900000000 1500 O 10944.4 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000601 12 361 0067 2018 11077.9 TRANSP ESC FUND 770.000,00 0,00 0,00 0,00 770.000,00 0,000601 12 361 0067 2018 31901100000000 1500 O 11086.8 VENCIM.VANTAGEM 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,000601 12 361 0067 2018 31901300000000 1500 O 11154.6 OBRIGACOES PATR 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000601 12 361 0067 2018 31901600000000 1500 O 11184.8 OUTRAS DESP.VAR 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,000601 12 361 0067 2018 31911300000000 1500 O 11202.0 CONTRIBUICOES P 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,000601 12 361 0067 2018 33903000000000 1500 O 11266.6 MATERIAL DE CON 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,000601 12 361 0067 2018 33903300000000 1500 O 11372.7 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000601 12 361 0067 2018 33903600000000 1500 O 11388.3 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000601 12 361 0067 2018 33903900000000 1500 O 11472.3 OUTR.SERVIC.TER 205.000,00 0,00 0,00 0,00 205.000,00 0,000601 12 365 0071 1009 11609.2 EQUIP ED INFANT 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000601 12 365 0071 1009 44905200000000 1500 O 11618.1 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000601 12 365 0071 2019 11699.8 EDUC INFANTIL 510.000,00 0,00 0,00 0,00 510.000,00 0,000601 12 365 0071 2019 31901100000000 1500 O 11708.0 VENCIM.VANTAGEM 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,000601 12 365 0071 2019 31901300000000 1500 O 11776.5 OBRIGACOES PATR 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000601 12 365 0071 2019 31911300000000 1500 O 11808.7 CONTRIBUICOES P 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000601 12 365 0071 2019 33903000000000 1500 O 11872.9 MATERIAL DE CON 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,000601 12 365 0071 2019 33903200000000 1500 O 11978.4 MATERIAL,BEM,SE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000601 12 365 0071 2019 33903300000000 1500 O 11998.9 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000601 12 365 0071 2019 33903600000000 1500 O 12014.6 OUTROS SERV.DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000601 12 365 0071 2019 33903900000000 1500 O 12098.7 OUTR.SERVIC.TER 86.000,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00 0,000601 12 365 0071 2019 33904000000000 1500 O 12232.7 SERV.T.INF.C.PJ 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,000601 12 367 0072 2109 12285.8 EDUC ESPECIAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000601 12 367 0072 2109 31901100000000 1500 O 12294.7 VENCIM.VANTAGEM 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000601 12 367 0072 2109 31901300000000 1500 O 12362.5 OBRIGACOES PATR 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000601 12 367 0072 2109 31911300000000 1500 O 12394.3 CONTRIBUICOES P 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000601 12 367 0072 2109 33504100000000 1500 O 12458.3 CONTRIBUICOES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000601 12 367 0072 2109 33504300000000 1500 O 12470.2 SUBVENCOES SOCI 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000601 12 367 0072 2109 33903000000000 1500 O 12484.2 MATERIAL DE CON 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,000601 12 367 0072 2109 33903900000000 1500 O 12590.3 OUTR.SERVIC.TER 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000602 12 361 0067 1094 12731.0 EQUIP. FUNDEB 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000602 12 361 0067 1094 44905200000000 1540 O 12740.0 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000602 12 361 0067 2020 12821.0 FUNDEB FUNDAMEN 1.010.000,00 0,00 0,00 0,00 1.010.000,00 0,000602 12 361 0067 2020 31901100000000 1540 O 12830.9 VENCIM.VANTAGEM 790.000,00 0,00 0,00 0,00 790.000,00 0,000602 12 361 0067 2020 31901300000000 1540 O 12898.8 OBRIGACOES PATR 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,000602 12 361 0067 2020 31901600000000 1540 O 12928.3 OUTRAS DESP.VAR 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000602 12 361 0067 2020 31911300000000 1540 O 12946.1 CONTRIBUICOES P 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,000602 12 361 0067 2020 33903000000000 1540 O 13010.9 MATERIAL DE CON 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000602 12 361 0067 2020 33903900000000 1540 O 13116.4 OUTR.SERVIC.TER 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000602 12 361 0067 2020 44905100000000 1540 O 13256.0 OBRAS E INSTALA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000602 12 365 0071 2052 13273.0 FUNDEB INFANTIL 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,000602 12 365 0071 2052 31901100000000 1540 O 13282.9 VENCIM.VANTAGEM 920.000,00 0,00 0,00 0,00 920.000,00 0,000602 12 365 0071 2052 31901300000000 1540 O 13350.7 OBRIGACOES PATR 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,000602 12 365 0071 2052 31901600000000 1540 O 13380.9 OUTRAS DESP.VAR 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000602 12 365 0071 2052 31911300000000 1540 O 13398.1 CONTRIBUICOES P 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,000602 12 365 0071 2052 33903000000000 1540 O 13462.7 MATERIAL DE CON 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000602 12 365 0071 2052 33903900000000 1540 O 13568.2 OUTR.SERVIC.TER 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000602 12 365 0071 2052 44905100000000 1540 O 13708.1 OBRAS E INSTALA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000603 12 361 0067 2022 13743.0 SAL EDUC FUNDAM 81.100,00 0,00 0,00 0,00 81.100,00 0,000603 12 361 0067 2022 33903000000000 1550 O 13752.9 MATERIAL DE CON 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000603 12 361 0067 2022 33903900000000 1550 O 13858.4 OUTR.SERVIC.TER 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000603 12 361 0067 2022 44905100000000 1550 O 13998.0 OBRAS E INSTALA 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,000603 12 361 0067 2022 44905200000000 1550 O 14012.0 EQUIPAMENTOS E 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,000603 12 361 0067 2023 14093.7 TRANSP ENS FUND 194.100,00 0,00 0,00 0,00 194.100,00 0,000603 12 361 0067 2023 33903000000000 1553 O 14106.2 MATERIAL DE CON 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO 28/11/2022 ****** PAGINA 6 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LSAD ************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 09:11: *********************** MES: 12 EXERCICIO: 2023 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0603 12 361 0067 2023 33903000000000 1571 O 14107.0 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000603 12 361 0067 2023 33903900000000 1553 O 14265.4 OUTR.SERVIC.TER 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,000603 12 361 0067 2023 33903900000000 1571 O 14266.2 OUTR.SERVIC.TER 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,000603 12 361 0067 2099 14465.7 MERENDA FUNDAME 19.400,00 0,00 0,00 0,00 19.400,00 0,000603 12 361 0067 2099 33903000000000 1552 O 14474.6 MATERIAL DE CON 19.400,00 0,00 0,00 0,00 19.400,00 0,000603 12 365 0071 1120 14587.4 FNDE MAN ED INF 10.100,00 0,00 0,00 0,00 10.100,00 0,000603 12 365 0071 1120 33903000000000 1569 O 14596.3 MATERIAL DE CON 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,000603 12 365 0071 1120 33903900000000 1569 O 14702.8 OUTR.SERVIC.TER 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000603 12 365 0071 1120 44905200000000 1569 O 14842.3 EQUIPAMENTOS E 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,000603 12 365 0071 2027 14923.3 MERENDA CRECHE 38.300,00 0,00 0,00 0,00 38.300,00 0,000603 12 365 0071 2027 33903000000000 1552 O 14932.2 MATERIAL DE CON 38.300,00 0,00 0,00 0,00 38.300,00 0,000603 12 365 0071 2103 15037.1 SAL EDUC INFANT 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,000603 12 365 0071 2103 33903000000000 1550 O 15046.0 MATERIAL DE CON 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000603 12 365 0071 2103 33903900000000 1550 O 15152.1 OUTR.SERVIC.TER 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000603 12 365 0071 2103 44905100000000 1550 O 15292.7 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000603 12 365 0071 2103 44905200000000 1550 O 15306.0 EQUIPAMENTOS E 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,000604 12 361 0067 2099 15395.8 MERENDA FUNDAME 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,000604 12 361 0067 2099 33903000000000 1500 O 15404.0 MATERIAL DE CON 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,000604 12 364 0070 2024 15513.6 ENSINO SUPERIOR 240.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,000604 12 364 0070 2024 33504100000000 1500 O 15522.5 CONTRIBUICOES 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,000604 12 364 0070 2024 33504300000000 1500 O 15534.9 SUBVENCOES SOCI 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000604 12 364 0070 2024 33901800000000 1500 O 15548.9 AUXILIO FINANCE 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,000604 12 364 0070 2024 33903900000000 1500 O 15558.6 OUTR.SERVIC.TER 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,000604 12 365 0071 2027 15695.7 MERENDA CRECHE 97.000,00 0,00 0,00 0,00 97.000,00 0,000604 12 365 0071 2027 33903000000000 1500 O 15704.0 MATERIAL DE CON 97.000,00 0,00 0,00 0,00 97.000,00 0,000605 27 812 0068 1011 15821.6 MELHOR SALOES 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,000605 27 812 0068 1011 33903000000000 1500 O 15830.5 MATERIAL DE CON 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000605 27 812 0068 1011 33903900000000 1500 O 15936.0 OUTR.SERVIC.TER 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000605 27 812 0068 1011 44905100000000 1500 O 16076.8 OBRAS E INSTALA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000605 27 812 0068 1161 16089.0 PISCINA TERMICA 42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,000605 27 812 0068 1161 44209300000000 1700 O 16101.2 INDENIZACOES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000605 27 812 0068 1161 44905100000000 1500 O 16108.0 OBRAS E INSTALA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000605 27 812 0068 1161 44905100000000 1700 O 16109.8 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000605 27 812 0068 1162 16128.4 ESTADIO L.CARIJ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000605 27 812 0068 1162 44209300000000 1700 O 16140.3 INDENIZACOES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000605 27 812 0068 1162 44905100000000 1500 O 16147.0 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000605 27 812 0068 1162 44905100000000 1700 O 16148.9 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000605 27 812 0068 2026 16167.5 CMD/DESPORTO 330.000,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 0,000605 27 812 0068 2026 31901100000000 1500 O 16176.4 VENCIM.VANTAGEM 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,000605 27 812 0068 2026 31901300000000 1500 O 16244.2 OBRIGACOES PATR 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,000605 27 812 0068 2026 33903000000000 1500 O 16278.7 MATERIAL DE CON 42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,000605 27 812 0068 2026 33903100000000 1500 O 16384.8 PREMIAC.CULT.AR 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000605 27 812 0068 2026 33903200000000 1500 O 16398.8 MATERIAL,BEM,SE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000605 27 812 0068 2026 33903600000000 1500 O 16418.6 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000605 27 812 0068 2026 33903900000000 1500 O 16502.6 OUTR.SERVIC.TER 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,000605 27 812 0068 2026 44905200000000 1500 O 16642.1 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000606 13 392 0074 2025 16731.2 CULTURA/EVENTOS 210.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,000606 13 392 0074 2025 31901100000000 1500 O 16740.1 VENCIM.VANTAGEM 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,000606 13 392 0074 2025 31901300000000 1500 O 16808.4 OBRIGACOES PATR 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,000606 13 392 0074 2025 33504100000000 1500 O 16842.4 CONTRIBUICOES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000606 13 392 0074 2025 33903000000000 1500 O 16856.4 MATERIAL DE CON 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,000606 13 392 0074 2025 33903200000000 1500 O 16962.5 MATERIAL,BEM,SE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000606 13 392 0074 2025 33903600000000 1500 O 16982.0 OUTROS SERV.DE 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,000606 13 392 0074 2025 33903900000000 1500 O 17066.6 OUTR.SERVIC.TER 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,000606 13 392 0074 2100 17199.9 ESPETACULO 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,000606 13 392 0074 2100 33903000000000 1500 O 17208.1 MATERIAL DE CON 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO 28/11/2022 ****** PAGINA 7 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LSAD ************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 09:11: *********************** MES: 12 EXERCICIO: 2023 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0606 13 392 0074 2100 33903600000000 1500 O 17314.2 OUTROS SERV.DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000606 13 392 0074 2100 33903900000000 1500 O 17398.3 OUTR.SERVIC.TER 185.000,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00 0,000606 13 392 0074 2120 17531.5 FUNDO CULTURA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000606 13 392 0074 2120 33404100000000 1500 O 17540.4 CONTRIBUICOES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000606 13 392 0074 2120 33903000000000 1500 O 17556.0 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000606 13 392 0074 2120 33903900000000 1500 O 17662.1 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000606 13 695 0114 2124 17799.7 FUNDO TURISMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000606 13 695 0114 2124 33504100000000 1500 O 17808.0 CONTRIBUICOES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000606 13 695 0114 2124 33903000000000 1500 O 17822.5 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000606 13 695 0114 2124 33903900000000 1500 O 17928.0 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,0007 18061.0 SECRET SAUDE 7.170.000,00 0,00 0,00 0,00 7.170.000,00 0,000701 10 301 0047 1152 18082.3 FES N.F.GAUCHA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000701 10 301 0047 1152 33903000000000 1621 O 18091.2 MATERIAL DE CON 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000701 10 301 0047 1152 33903900000000 1621 O 18197.8 OUTR.SERVIC.TER 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,000701 10 301 0047 1152 44905200000000 1621 O 18337.7 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 301 0047 1199 18418.7 FES BEM CUIDAR 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000701 10 301 0047 1199 31901100000000 1621 O 18427.6 VENCIM.VANTAGEM 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 301 0047 1199 33903000000000 1621 O 18499.3 MATERIAL DE CON 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000701 10 301 0047 1199 33903900000000 1621 O 18605.8 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 301 0047 1199 44905200000000 1621 O 18745.3 EQUIPAMENTOS E 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,000701 10 301 0047 1207 18826.3 FNS INCREM RELA 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,000701 10 301 0047 1207 33903000000000 1600 O 18835.2 MATERIAL DE CON 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,000701 10 301 0047 1207 33903900000000 1600 O 18941.3 OUTR.SERVIC.TER 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000701 10 301 0047 1208 19074.8 FNS INCR EMENDA 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,000701 10 301 0047 1208 33903000000000 1600 O 19083.7 MATERIAL DE CON 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,000701 10 301 0047 1208 33903900000000 1600 O 19189.2 OUTR.SERVIC.TER 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,000701 10 301 0047 1209 19322.4 FNS EQUIP RELAT 303.000,00 0,00 0,00 0,00 303.000,00 0,000701 10 301 0047 1209 44905100000000 1601 O 19331.3 OBRAS E INSTALA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000701 10 301 0047 1209 44905200000000 1601 O 19345.3 EQUIPAMENTOS E 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,000701 10 301 0047 1210 19426.3 FNS EQUIP INDIV 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,000701 10 301 0047 1210 44905200000000 1601 O 19435.2 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,000701 10 301 0047 1212 19516.2 FES EQUIPAMENTO 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,000701 10 301 0047 1212 44905100000000 1621 O 19525.1 OBRAS E INSTALA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000701 10 301 0047 1212 44905200000000 1621 O 19539.1 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,000701 10 301 0047 2062 19620.7 FNS PACS 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,000701 10 301 0047 2062 31901100000000 1600 O 19629.0 VENCIM.VANTAGEM 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,000701 10 301 0047 2118 19696.7 FNS EDUC E FORM 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000701 10 301 0047 2118 33903000000000 1600 O 19705.0 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000701 10 301 0047 2118 33903900000000 1600 O 19811.0 OUTR.SERVIC.TER 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,000701 10 301 0047 2127 19944.3 FES SOCIODEMOGR 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,000701 10 301 0047 2127 31901100000000 1621 O 19953.2 VENCIM.VANTAGEM 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 301 0047 2127 31901600000000 1621 O 20021.2 OUTRAS DESP.VAR 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 301 0047 2127 33903000000000 1621 O 20041.7 MATERIAL DE CON 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,000701 10 301 0047 2127 33903300000000 1621 O 20147.2 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 301 0047 2127 33903600000000 1621 O 20163.4 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 301 0047 2127 33903900000000 1621 O 20247.9 OUTR.SERVIC.TER 44.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,000701 10 301 0047 2127 33904000000000 1621 O 20381.5 SERV.T.INF.C.PJ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000701 10 301 0047 2127 44905200000000 1621 O 20437.4 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000701 10 301 0047 2128 20518.4 FES AT PRIMARIA 82.000,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00 0,000701 10 301 0047 2128 31901100000000 1621 O 20527.3 VENCIM.VANTAGEM 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,000701 10 301 0047 2128 31901600000000 1621 O 20595.8 OUTRAS DESP.VAR 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,000701 10 301 0047 2128 33903000000000 1621 O 20615.6 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 301 0047 2128 33903900000000 1621 O 20721.7 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 301 0047 2129 20854.0 FNS AT PRIMARIA 408.000,00 0,00 0,00 0,00 408.000,00 0,000701 10 301 0047 2129 31901100000000 1600 O 20863.9 VENCIM.VANTAGEM 340.000,00 0,00 0,00 0,00 340.000,00 0,000701 10 301 0047 2129 31901600000000 1600 O 20931.7 OUTRAS DESP.VAR 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO 28/11/2022 ****** PAGINA 8 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LSAD ************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 09:11: *********************** MES: 12 EXERCICIO: 2023 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0701 10 301 0047 2129 33903000000000 1600 O 20951.1 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000701 10 301 0047 2129 33903300000000 1600 O 21057.9 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 301 0047 2129 33903600000000 1600 O 21073.0 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 301 0047 2129 33903900000000 1600 O 21157.5 OUTR.SERVIC.TER 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,000701 10 301 0047 2129 33904000000000 1600 O 21291.1 SERV.T.INF.C.PJ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000701 10 301 0047 2129 44905100000000 1600 O 21347.0 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 301 0047 2129 44905200000000 1600 O 21361.6 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000701 10 302 0046 2067 21446.9 MAC-MEDIA COMPL 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,000701 10 302 0046 2067 33903900000000 1600 O 21455.8 OUTR.SERVIC.TER 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,000701 10 303 0047 1200 21594.5 FES CUIDAR MAIS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000701 10 303 0047 1200 33903000000000 1621 O 21603.8 MATERIAL DE CON 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,000701 10 303 0047 1200 33903900000000 1621 O 21709.3 OUTR.SERVIC.TER 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000701 10 303 0047 1200 44905200000000 1621 O 21849.9 EQUIPAMENTOS E 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,000701 10 303 0047 2060 21930.4 FARMACIA BASICA 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,000701 10 303 0047 2060 33903200000000 1600 O 21943.6 MATERIAL,BEM,SE 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,000701 10 303 0047 2060 33903200000000 1621 O 21944.4 MATERIAL,BEM,SE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000701 10 305 0050 2058 21976.2 VIGIL EPIDEMIO 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,000701 10 305 0050 2058 31901100000000 1600 O 21985.1 VENCIM.VANTAGEM 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,000701 10 305 0050 2058 31901600000000 1600 O 22053.1 OUTRAS DESP.VAR 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000701 10 305 0050 2058 33903000000000 1600 O 22073.6 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000701 10 305 0050 2058 33903300000000 1600 O 22179.1 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 305 0050 2058 33903600000000 1600 O 22195.3 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 305 0050 2058 33903900000000 1600 O 22279.8 OUTR.SERVIC.TER 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,000701 10 305 0050 2058 33904000000000 1600 O 22413.8 SERV.T.INF.C.PJ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 305 0050 2058 44905200000000 1600 O 22469.3 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000702 10 301 0047 1024 22558.4 EQUIP. SAUDE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000702 10 301 0047 1024 44905200000000 1500 O 22567.3 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000702 10 301 0047 1153 22648.3 MELHORIA SAUDE 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000702 10 301 0047 1153 44905100000000 1500 O 22657.2 OBRAS E INSTALA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000702 10 301 0047 1166 22670.0 ACADEMIA SAUDE 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,000702 10 301 0047 1166 44905100000000 1500 O 22679.3 OBRAS E INSTALA 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,000702 10 301 0047 1166 44905200000000 1500 O 22693.9 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000702 10 301 0047 1192 22774.9 CONTR/SUBV/AUX 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000702 10 301 0047 1192 33504300000000 1500 O 22783.8 SUBVENCOES SOCI 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000702 10 301 0047 2028 22794.3 SAUDE PROPRIOS 260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,000702 10 301 0047 2028 33903000000000 1500 O 22803.6 MATERIAL DE CON 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000702 10 301 0047 2028 33903200000000 1500 O 22909.1 MATERIAL,BEM,SE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000702 10 301 0047 2028 33903300000000 1500 O 22929.6 PASSAGENS E DES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000702 10 301 0047 2028 33903600000000 1500 O 22945.8 OUTROS SERV.DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000702 10 301 0047 2028 33903900000000 1500 O 23029.4 OUTR.SERVIC.TER 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,000702 10 301 0047 2028 33904000000000 1500 O 23163.0 SERV.T.INF.C.PJ 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000702 10 301 0047 2028 33904800000000 1500 O 23213.0 OUT.AUX.FINANC. 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000702 10 301 0047 2028 33933000000000 1500 O 23219.0 MATERIAL DE CON 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000702 10 301 0047 2029 23232.7 CONSELHO SAUDE 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,000702 10 301 0047 2029 33903000000000 1500 O 23241.6 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000702 10 301 0047 2029 33903300000000 1500 O 23347.1 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000702 10 301 0047 2029 33903600000000 1500 O 23363.3 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000702 10 301 0047 2029 33903900000000 1500 O 23447.8 OUTR.SERVIC.TER 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000702 10 301 0047 2048 23580.6 SERV MUN SAUDE 2.415.000,00 0,00 0,00 0,00 2.415.000,00 0,000702 10 301 0047 2048 31901100000000 1500 O 23589.0 VENCIM.VANTAGEM 1.665.000,00 0,00 0,00 0,00 1.665.000,00 0,000702 10 301 0047 2048 31901300000000 1500 O 23657.8 OBRIGACOES PATR 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,000702 10 301 0047 2048 31901600000000 1500 O 23687.0 OUTRAS DESP.VAR 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,000702 10 301 0047 2048 31911300000000 1500 O 23705.1 CONTRIBUICOES P 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,000702 10 301 0047 2048 33901400000000 1500 O 23769.8 DIARIAS - PESSO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000702 10 301 0047 2072 23776.0 MANUT CONSORCIO 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,000702 10 301 0047 2072 33717000020000 1500 A 23787.6 RATEIO CONISA 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO 28/11/2022 ****** PAGINA 9 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LSAD ************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 09:11: *********************** MES: 12 EXERCICIO: 2023 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0702 10 301 0047 2072 33717000030000 1500 A 23789.2 CONS SAUDE SARA 57.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 0,000702 10 302 0047 2067 23794.9 MAC-MEDIA COMPL 1.850.000,00 0,00 0,00 0,00 1.850.000,00 0,000702 10 302 0047 2067 33903900000000 1500 O 23803.1 OUTR.SERVIC.TER 850.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 0,000702 10 302 0047 2067 33933900000000 1500 O 23939.9 OUTROS SERVICOS 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,000702 10 303 0047 2060 23950.0 FARMACIA BASICA 390.000,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00 0,000702 10 303 0047 2060 33903200000000 1500 O 23959.3 MATERIAL,BEM,SE 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,000702 10 303 0047 2060 33933200000000 1500 O 23981.0 MATERIAL, BEM O 330.000,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 0,0008 23986.0 AGRICULTURA 1.630.000,00 0,00 0,00 0,00 1.630.000,00 0,000801 20 606 0094 2036 24000.1 TROCA-T ESTADO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000801 20 606 0094 2036 33304100000000 1500 O 24009.5 CONTRIBUICOES 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000801 20 606 0106 1078 24021.4 EQUIP AGRICULT 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,000801 20 606 0106 1078 44905200000000 1500 O 24034.6 EQUIPAMENTOS E 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,000801 20 606 0106 1078 44905200000000 1755 O 24035.4 EQUIPAMENTOS E 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,000801 20 606 0106 1194 24156.3 MELHORIA AGRIC 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000801 20 606 0106 1194 44905100000000 1500 O 24165.2 OBRAS E INSTALA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000801 20 606 0106 2037 24178.4 MANUT SECRETAR 730.000,00 0,00 0,00 0,00 730.000,00 0,000801 20 606 0106 2037 31901100000000 1500 O 24187.3 VENCIM.VANTAGEM 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,000801 20 606 0106 2037 31901300000000 1500 O 24255.1 OBRIGACOES PATR 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000801 20 606 0106 2037 31901600000000 1500 O 24285.3 OUTRAS DESP.VAR 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,000801 20 606 0106 2037 31911300000000 1500 O 24303.5 CONTRIBUICOES P 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000801 20 606 0106 2037 33604500000000 1500 A 24367.1 SUBVENCOES ECON 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,000801 20 606 0106 2037 33903000000000 1500 O 24371.0 MATERIAL DE CON 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,000801 20 606 0106 2037 33903200000000 1500 O 24477.5 MATERIAL,BEM,SE 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000801 20 606 0106 2037 33903600000000 1500 O 24497.0 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000801 20 606 0106 2037 33903900000000 1500 O 24581.0 OUTR.SERVIC.TER 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000801 20 606 0106 2037 33904000000000 1500 O 24715.4 SERV.T.INF.C.PJ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000801 20 606 0106 2037 33904800000000 1500 O 24765.0 OUT.AUX.FINANC. 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000801 20 606 0106 2082 24768.5 CONVENIO EMATER 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,000801 20 606 0106 2082 33903000000000 1500 O 24777.4 MATERIAL DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000801 20 606 0106 2082 33903600000000 1500 O 24883.5 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000801 20 606 0106 2082 33903900000000 1500 O 24967.0 OUTR.SERVIC.TER 84.000,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 0,000801 20 606 0106 2087 25100.3 FROTA AGRICULT. 570.000,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00 0,000801 20 606 0106 2087 33903000000000 1500 O 25109.7 MATERIAL DE CON 440.000,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00 0,000801 20 606 0106 2087 33903600000000 1500 O 25215.8 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000801 20 606 0106 2087 33903900000000 1500 O 25299.9 OUTR.SERVIC.TER 129.000,00 0,00 0,00 0,00 129.000,00 0,000803 18 541 0082 2039 25440.1 MANUT MEIO AMBI 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,000803 18 541 0082 2039 33903000000000 1500 O 25449.5 MATERIAL DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000803 18 541 0082 2039 33903900000000 1500 O 25555.6 OUTR.SERVIC.TER 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,0009 25688.9 ENCARGOS 2.320.000,00 0,00 0,00 0,00 2.320.000,00 0,000901 28 843 0129 2009 25700.1 DIVIDA PUBLICA 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,000901 28 843 0129 2009 32902100000000 1500 O 25709.5 JUROS S/DIVIDA 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,000901 28 843 0129 2009 46907100000000 1500 O 25725.7 PRINCIPAL DA DI 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,000901 28 846 0130 2053 25744.3 ENCARGOS SOCIAI 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,000901 28 846 0130 2053 33904700000000 1500 O 25753.2 OBRIGACOES TRIB 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,000901 28 846 0132 2054 25782.6 SENTENCAS JUDIC 260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,000901 28 846 0132 2054 31909100000000 1500 O 25791.5 SENTENCAS JUDIC 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,000901 28 846 0132 2054 33903600000000 1500 O 25829.6 OUTROS SERV.DE 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000901 28 846 0132 2054 33909100000000 1500 O 25913.6 SENTENCAS JUDIC 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000901 28 846 0134 2101 25924.1 ENCARGOS RPPS 370.000,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00 0,000901 28 846 0134 2101 31911300000000 1500 O 25933.0 CONTRIBUICOES P 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000901 28 846 0134 2101 33919700000000 1500 O 25997.7 AMORITZACAO DO 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,000901 28 846 0134 2121 26000.2 BENEFICIOS PREV 390.000,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00 0,000901 28 846 0134 2121 31901100000000 1500 O 26009.6 VENCIM.VANTAGEM 320.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 0,000901 28 846 0134 2121 31911300000000 1500 O 26079.7 CONTRIBUICOES P 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,000901 28 846 0134 2121 33900800000000 1500 O 26143.2 OUTROS BENEFICI 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000901 99 999 0131 2008 26201.3 RESER CONTING 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO 28/11/2022 ****** PAGINA 10 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LSAD ************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 09:11: *********************** MES: 12 EXERCICIO: 2023 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0901 99 999 0131 2008 99999900000000 1500 O 26214.5 RESERVA DE CONT 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,000901 99 999 0131 2008 99999900000000 1501 O 26215.3 RESERVA DE CONT 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,0010 26219.6 ASSIST SOCIAL 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,001001 08 241 0038 2032 26231.5 TERCEIRA IDADE 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,001001 08 241 0038 2032 33404100000000 1500 O 26240.4 CONTRIBUICOES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001001 08 241 0038 2032 33504100000000 1500 O 26256.0 CONTRIBUICOES 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,001001 08 241 0038 2032 33903000000000 1500 O 26270.6 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001001 08 241 0038 2032 33903900000000 1500 O 26376.1 OUTR.SERVIC.TER 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,001001 08 243 0039 2034 26513.6 CRIANCA/ADOLESC 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,001001 08 243 0039 2034 33404100000000 1500 O 26522.5 CONTRIBUICOES 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,001001 08 243 0039 2034 33504100000000 1500 O 26538.1 CONTRIBUICOES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,001001 08 243 0039 2034 33903000000000 1500 O 26552.7 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001001 08 243 0039 2034 33903900000000 1500 O 26658.2 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001001 08 244 0042 1083 26795.3 EQUIP AS SOCIAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,001001 08 244 0042 1083 44905200000000 1500 O 26804.6 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,001001 08 244 0042 1195 26885.2 MELHORIAS CRAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,001001 08 244 0042 1195 44905100000000 1500 O 26894.1 OBRAS E INSTALA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 26907.7 FMAS E CRAS 482.000,00 0,00 0,00 0,00 482.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 31901100000000 1500 O 26916.6 VENCIM.VANTAGEM 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 31901300000000 1500 O 26984.0 OBRIGACOES PATR 38.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 31901600000000 1500 O 27014.8 OUTRAS DESP.VAR 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 31911300000000 1500 O 27032.6 CONTRIBUICOES P 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 33903000000000 1500 O 27096.2 MATERIAL DE CON 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 33903200000000 1500 O 27202.7 MATERIAL,BEM,SE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 33903300000000 1500 O 27222.1 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 33903600000000 1500 O 27238.8 OUTROS SERV.DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 33903900000000 1500 O 27322.8 OUTR.SERVIC.TER 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 33904000000000 1500 O 27456.9 SERV.T.INF.C.PJ 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,001001 08 244 0042 2051 27505.0 CONSELHO ASSIST 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,001001 08 244 0042 2051 33903000000000 1500 O 27514.0 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001001 08 244 0042 2051 33903200000000 1500 O 27620.0 MATERIAL,BEM,SE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,001001 08 244 0042 2051 33903300000000 1500 O 27640.5 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001001 08 244 0042 2051 33903600000000 1500 O 27656.1 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001001 08 244 0042 2051 33903900000000 1500 O 27740.1 OUTR.SERVIC.TER 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,001001 08 244 0042 2125 27873.4 BENEF EVENTUAIS 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,001001 08 244 0042 2125 33903200000000 1500 O 27882.3 MATERIAL,BEM,SE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,001001 08 244 0042 2125 33903900000000 1500 O 27902.1 OUTR.SERVIC.TER 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,001001 08 244 0042 2125 33904800000000 1500 O 28036.4 OUT.AUX.FINANC. 52.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,001002 08 244 0042 1211 28051.8 FNAS 751/22 CAL 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,001002 08 244 0042 1211 33903000000000 1660 O 28060.7 MATERIAL DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,001002 08 244 0042 1211 33903200000000 1660 O 28166.2 MATERIAL,BEM,SE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001002 08 244 0042 1211 33903900000000 1660 O 28186.7 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001002 08 244 0042 1211 44905200000000 1660 O 28326.6 EQUIPAMENTOS E 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,001002 08 244 0042 2073 28407.6 PROGRAMA FEAS 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,001002 08 244 0042 2073 33903000000000 1661 O 28416.5 MATERIAL DE CON 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,001002 08 244 0042 2073 33903300000000 1661 O 28522.6 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001002 08 244 0042 2073 33903900000000 1661 O 28538.2 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001002 08 244 0042 2073 44905200000000 1661 O 28678.8 EQUIPAMENTOS E 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,001002 08 244 0042 2075 28759.8 IGD SUAS 14.400,00 0,00 0,00 0,00 14.400,00 0,001002 08 244 0042 2075 33903000000000 1660 O 28768.7 MATERIAL DE CON 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,001002 08 244 0042 2075 33903300000000 1660 O 28874.8 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001002 08 244 0042 2075 33903900000000 1660 O 28890.0 OUTR.SERVIC.TER 5.400,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,001002 08 244 0042 2075 44905200000000 1660 O 29030.0 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001002 08 244 0042 2077 29111.0 PROGRAMA PVMC 14.500,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,001002 08 244 0042 2077 33903000000000 1660 O 29120.0 MATERIAL DE CON 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,001002 08 244 0042 2077 33903900000000 1660 O 29226.5 OUTR.SERVIC.TER 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO 28/11/2022 ****** PAGINA 11 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LSAD ************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 09:11: *********************** MES: 12 EXERCICIO: 2023 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 1002 08 244 0042 2077 44905200000000 1660 O 29366.0 EQUIPAMENTOS E 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,001002 08 244 0042 2078 29447.0 PROGRAMA PAIF 41.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 0,001002 08 244 0042 2078 31901100000000 1660 O 29456.0 VENCIM.VANTAGEM 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,001002 08 244 0042 2078 33903000000000 1660 O 29528.0 MATERIAL DE CON 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,001002 08 244 0042 2078 33903300000000 1660 O 29634.1 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001002 08 244 0042 2078 33903900000000 1660 O 29650.3 OUTR.SERVIC.TER 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,001002 08 244 0042 2078 44905200000000 1660 O 29790.9 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001002 08 244 0042 2094 29871.9 PROGRAMA SCFV 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,001002 08 244 0042 2094 31901100000000 1660 O 29880.8 VENCIM.VANTAGEM 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001002 08 244 0042 2094 33903000000000 1660 O 29952.9 MATERIAL DE CON 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,001002 08 244 0042 2094 33903300000000 1660 O 30058.6 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001002 08 244 0042 2094 33903600000000 1660 O 30074.8 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001002 08 244 0042 2094 33903900000000 1660 O 30158.2 OUTR.SERVIC.TER 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,001002 08 244 0042 2094 44905200000000 1660 O 30298.8 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001002 08 244 0042 2108 30379.8 BPC ESCOLA 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,001002 08 244 0042 2108 33903000000000 1660 O 30388.7 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,001002 08 244 0042 2108 33903900000000 1660 O 30494.8 OUTR.SERVIC.TER 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,001002 08 244 0042 2130 30627.4 FNAS IGD AUX BR 62.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00 0,001002 08 244 0042 2130 31901100000000 1660 O 30636.3 VENCIM.VANTAGEM 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001002 08 244 0042 2130 33903000000000 1660 O 30708.4 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,001002 08 244 0042 2130 33903300000000 1660 O 30814.5 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001002 08 244 0042 2130 33903600000000 1660 O 30830.7 OUTROS SERV.DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,001002 08 244 0042 2130 33903900000000 1660 O 30914.1 OUTR.SERVIC.TER 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,001002 08 244 0042 2130 44905200000000 1660 O 31054.9 EQUIPAMENTOS E 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,001003 08 243 0042 2045 31143.0 CONS TUTELAR 164.000,00 0,00 0,00 0,00 164.000,00 0,001003 08 243 0042 2045 31901100000000 1500 O 31152.9 VENCIM.VANTAGEM 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,001003 08 243 0042 2045 31901300000000 1500 O 31220.7 OBRIGACOES PATR 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,001003 08 243 0042 2045 33901400000000 1500 O 31254.1 DIARIAS - PESSO 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,001003 08 243 0042 2045 33903000000000 1500 O 31262.2 MATERIAL DE CON 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,001003 08 243 0042 2045 33903300000000 1500 O 31368.8 PASSAGENS E DES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,001003 08 243 0042 2045 33903600000000 1500 O 31384.0 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001003 08 243 0042 2045 33903900000000 1500 O 31468.4 OUTR.SERVIC.TER 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,001003 08 243 0042 2045 33904000000000 1500 O 31602.4 SERV.T.INF.C.PJ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001003 08 243 0042 2045 44905200000000 1500 O 31658.0 EQUIPAMENTOS E 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,001004 08 244 0042 2079 31747.0 DEFESA CIVIL 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,001004 08 244 0042 2079 33903000000000 1500 O 31756.0 MATERIAL DE CON 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,001004 08 244 0042 2079 33903200000000 1500 O 31862.0 MATERIAL,BEM,SE 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,001004 08 244 0042 2079 33903900000000 1500 O 31882.5 OUTR.SERVIC.TER 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,0021 1.9 RPPS-NAO AUTARQ 4.100.000,00 0,00 0,00 0,00 4.100.000,00 0,002121 09 272 0045 2005 16.7 FUNDO RPPS 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,002121 09 272 0045 2005 31900100000000 1800 O 25.6 APOSENTADORIAS, 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,002121 09 272 0045 2005 31900300000000 1800 O 35.3 PENSOES 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,002121 09 272 0045 2088 46.9 ADMINISTR RPPS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,002121 09 272 0045 2088 31901100000000 1802 O 55.8 VENCIM.VANTAGEM 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,002121 09 272 0045 2088 31909100000000 1802 O 123.6 SENTENCAS JUDIC 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,002121 09 272 0045 2088 33903000000000 1802 O 161.9 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,002121 09 272 0045 2088 33903300000000 1802 O 267.4 PASSAGENS E DES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,002121 09 272 0045 2088 33903600000000 1802 O 283.6 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,002121 09 272 0045 2088 33903900000000 1802 O 367.0 OUTR.SERVIC.TER 38.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,002121 09 272 0045 2088 33904000000000 1802 O 501.0 SERV.T.INF.C.PJ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,002121 09 272 0045 2089 550.9 COMPREV RPPS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,002121 09 272 0045 2089 33908600000000 1800 O 559.2 COMPENSACOES A 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,002121 99 997 0133 2055 566.5 RESERVA DO RPPS 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,002121 99 997 0133 2055 99999900000000 1800 O 575.4 RESERVA DE CONT 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 TOTAL GERAL 35.750.000,00 0,00 0,00 0,00 35.750.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 1 ** **** TCHE *** EMP LSCM ***************** LISTA SALDOS MENSAIS DAS CAT.ECONOM HORA EMISSAO: 09:11:53 *********andre*** MES: 01 A 12 EXER:2023 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORC.:00 00 00 00 00 FUNCAO:00 00 00 00 00 SUBFUN:000 000 000 000 000 - CONSOLIDADO GERC A T E G O R I A E C O N O M I C A VL.ANT.DOTACAO EMPENHAD.ANT. LIQ. ANTERIOR PAGO ANTERIOR A PAGAR ANT. SAL. ANT.DOT. SUPLEM./REDUC. EMPEN.PERIODO LIQ. PERIODO PAGO PERIODO VL.TOT.DOTACAO EMPENH.TOTAL LIQUID. TOTAL PAGO TOTAL A PAGAR TOT. SAL. TOT.DOT. 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27521.300,00 0,00 0,00 0,00 27521.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27521.300,00 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14028.000,00 0,00 0,00 0,00 14028.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14028.000,00 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13253.000,00 0,00 0,00 0,00 13253.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13253.000,00 3190 01 00 00 00 00 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1700.000,00 0,00 0,00 0,00 1700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1700.000,00 3190 03 00 00 00 00 PENSOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9295.000,00 0,00 0,00 0,00 9295.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9295.000,00 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1122.000,00 0,00 0,00 0,00 1122.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1122.000,00 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416.000,00 0,00 0,00 0,00 416.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416.000,00 3190 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775.000,00 0,00 0,00 0,00 775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775.000,00 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775.000,00 0,00 0,00 0,00 775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775.000,00 3200 00 00 00 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 3290 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 2 ** **** TCHE *** EMP LSCM ***************** LISTA SALDOS MENSAIS DAS CAT.ECONOM HORA EMISSAO: 09:11:53 *********andre*** MES: 01 A 12 EXER:2023 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORC.:00 00 00 00 00 FUNCAO:00 00 00 00 00 SUBFUN:000 000 000 000 000 - CONSOLIDADO GERC A T E G O R I A E C O N O M I C A VL.ANT.DOTACAO EMPENHAD.ANT. LIQ. ANTERIOR PAGO ANTERIOR A PAGAR ANT. SAL. ANT.DOT. SUPLEM./REDUC. EMPEN.PERIODO LIQ. PERIODO PAGO PERIODO VL.TOT.DOTACAO EMPENH.TOTAL LIQUID. TOTAL PAGO TOTAL A PAGAR TOT. SAL. TOT.DOT. 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 3290 21 00 00 00 00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13373.300,00 0,00 0,00 0,00 13373.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13373.300,00 3320 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3320 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3330 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00 3330 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 3330 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3340 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 3340 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.000,00 0,00 0,00 0,00 362.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.000,00 3350 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00 3350 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.000,00 0,00 0,00 0,00 207.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.000,00 3360 00 00 00 00 00 TRANSF.A INST.PRIVADAS COM F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 3 ** **** TCHE *** EMP LSCM ***************** LISTA SALDOS MENSAIS DAS CAT.ECONOM HORA EMISSAO: 09:11:53 *********andre*** MES: 01 A 12 EXER:2023 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORC.:00 00 00 00 00 FUNCAO:00 00 00 00 00 SUBFUN:000 000 000 000 000 - CONSOLIDADO GERC A T E G O R I A E C O N O M I C A VL.ANT.DOTACAO EMPENHAD.ANT. LIQ. ANTERIOR PAGO ANTERIOR A PAGAR ANT. SAL. ANT.DOT. SUPLEM./REDUC. EMPEN.PERIODO LIQ. PERIODO PAGO PERIODO VL.TOT.DOTACAO EMPENH.TOTAL LIQUID. TOTAL PAGO TOTAL A PAGAR TOT. SAL. TOT.DOT. 61.000,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 3360 45 00 00 00 00 SUBVENCOES ECONOMICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 3371 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 3371 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 3371 70 00 01 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM BF/C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3371 70 00 02 00 00 RATEIO CONSORCIO CONISA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 3371 70 00 03 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM SAUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11068.300,00 0,00 0,00 0,00 11068.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11068.300,00 3390 08 00 00 00 00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 3390 18 00 00 00 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3987.800,00 0,00 0,00 0,00 3987.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3987.800,00 3390 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 4 ** **** TCHE *** EMP LSCM ***************** LISTA SALDOS MENSAIS DAS CAT.ECONOM HORA EMISSAO: 09:11:53 *********andre*** MES: 01 A 12 EXER:2023 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORC.:00 00 00 00 00 FUNCAO:00 00 00 00 00 SUBFUN:000 000 000 000 000 - CONSOLIDADO GERC A T E G O R I A E C O N O M I C A VL.ANT.DOTACAO EMPENHAD.ANT. LIQ. ANTERIOR PAGO ANTERIOR A PAGAR ANT. SAL. ANT.DOT. SUPLEM./REDUC. EMPEN.PERIODO LIQ. PERIODO PAGO PERIODO VL.TOT.DOTACAO EMPENH.TOTAL LIQUID. TOTAL PAGO TOTAL A PAGAR TOT. SAL. TOT.DOT. 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427.000,00 0,00 0,00 0,00 427.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427.000,00 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00 3390 34 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3390 35 00 00 00 00 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.000,00 0,00 0,00 0,00 129.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.000,00 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA J 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4817.500,00 0,00 0,00 0,00 4817.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4817.500,00 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403.000,00 0,00 0,00 0,00 403.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403.000,00 3390 46 00 00 00 00 AUXILIO-ALIMENTACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 3390 47 00 00 00 00 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.000,00 0,00 0,00 0,00 301.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.000,00 3390 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00 3390 86 00 00 00 00 COMPENSACOES A REGIMES DE PR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 3390 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 3390 92 00 00 00 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 5 ** **** TCHE *** EMP LSCM ***************** LISTA SALDOS MENSAIS DAS CAT.ECONOM HORA EMISSAO: 09:11:53 *********andre*** MES: 01 A 12 EXER:2023 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORC.:00 00 00 00 00 FUNCAO:00 00 00 00 00 SUBFUN:000 000 000 000 000 - CONSOLIDADO GERC A T E G O R I A E C O N O M I C A VL.ANT.DOTACAO EMPENHAD.ANT. LIQ. ANTERIOR PAGO ANTERIOR A PAGAR ANT. SAL. ANT.DOT. SUPLEM./REDUC. EMPEN.PERIODO LIQ. PERIODO PAGO PERIODO VL.TOT.DOTACAO EMPENH.TOTAL LIQUID. TOTAL PAGO TOTAL A PAGAR TOT. SAL. TOT.DOT. 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3391 00 00 00 00 00 APLIC.DIRETA OPER. INTRA-OR? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 3391 97 00 00 00 00 AMORITZACAO DO PASSIVO ATUAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 3393 00 00 00 00 00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1370.000,00 0,00 0,00 0,00 1370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1370.000,00 3393 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 3393 32 00 00 00 00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 3393 39 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000.000,00 0,00 0,00 0,00 1000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000.000,00 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5828.700,00 0,00 0,00 0,00 5828.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5828.700,00 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5648.700,00 0,00 0,00 0,00 5648.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5648.700,00 4420 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4420 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5644.700,00 0,00 0,00 0,00 5644.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5644.700,00 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4303.100,00 0,00 0,00 0,00 4303.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4303.100,00 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/11/2022 PAGINA 6 ** **** TCHE *** EMP LSCM ***************** LISTA SALDOS MENSAIS DAS CAT.ECONOM HORA EMISSAO: 09:11:53 *********andre*** MES: 01 A 12 EXER:2023 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORC.:00 00 00 00 00 FUNCAO:00 00 00 00 00 SUBFUN:000 000 000 000 000 - CONSOLIDADO GERC A T E G O R I A E C O N O M I C A VL.ANT.DOTACAO EMPENHAD.ANT. LIQ. ANTERIOR PAGO ANTERIOR A PAGAR ANT. SAL. ANT.DOT. SUPLEM./REDUC. EMPEN.PERIODO LIQ. PERIODO PAGO PERIODO VL.TOT.DOTACAO EMPENH.TOTAL LIQUID. TOTAL PAGO TOTAL A PAGAR TOT. SAL. TOT.DOT. 1341.600,00 0,00 0,00 0,00 1341.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1341.600,00 4600 00 00 00 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 4690 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 4690 71 00 00 00 00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 9000 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2400.000,00 0,00 0,00 0,00 2400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2400.000,00 9900 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2400.000,00 0,00 0,00 0,00 2400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2400.000,00 9999 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2400.000,00 0,00 0,00 0,00 2400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2400.000,00 9999 99 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2400.000,00 0,00 0,00 0,00 2400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2400.000,00 T O T A L G E R A L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35750.000,00 0,00 0,00 0,00 35750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35750.000,00 Indicador 2020 2021 2022 2023 2024 2025 INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A) 4,52% 10,06% 5,60% 4,94% 3,50% 3,00% VARIAÇÃODO PIB -3,90% 4,60% 2,76% 0,68% 1,80% 2,00% CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL -2,87% -6,31% 0,73% -2,82% -2,80% -1,63% CRESCIMENTO AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS 12,64% 4,13% 20,61% 12,46% 12,40% 15,15% ESFORÇO NA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 9,04% -6,97% 6,63% 2,90% 0,85% 3,46% CRESC.REAL DAS TRANSFER CORR DA UNIÃO 8,46% 0,95% 17,18% 8,86% 9,00% 11,68% CRESC.REAL DAS TRANSFER CORR DO ESTADO 3,55% 12,96% -13,44% 1,02% 0,18% -4,08% PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - EXECUTVO 5,12% 0,00% 10,06% 6,00% 5,00% 5,00% PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - LEGISLATIVO 5,12% 0,00% 10,06% 6,00% 5,00% 5,00% CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS 68,32% -36,25% 3,41% 11,83% -7,00% 2,74% Taxa de Juros Selic (Média do Ano) 1,90% 9,15% 13,75% 11,25% 8,00% 7,75% Taxa de Câmbio (Média do Ano) 0,00 0,00 5,20 5,20 5,10 5,18 Município de Barra Funda - RS LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023 Parâmentos Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas 1 -Os parâmetros acima foram utilizados para as projeções de receitas e despesas, bem como para os cálculos em valores corrente s e constantes, de acordo com sua pertinência, ou não com as origem/espécie/rubrica de receita e/ou grupo de natureza de despesa. 2 -Os percentuais referentes ao IPCA, Variação do PIB, Taxa Slic e Taxa de Câmbio foram extraídos do "Relatório Focus" divulga do pelo Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus) Valores em R$ 1,00 CONTAS A RRECA DA DA A RRECA DA DA A RRECA DA DA REEST IMA DO PROJ ET A DO PROJ ET A DO PROJ ET A DO CONSOLIDADAS ANUAIS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 22.342.935,36 22.818.957,50 26.560.099,33 31.500.000,00 34.590.000,00 37.645.095,65 41.148.551,14 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 1.1.0.0.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.251.879,85 1.372.819,51 1.478.364,92 1.700.000,00 1.850.000,00 1.931.091,66 2.057.881,95 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 1.1.1.3.01.0.0 IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas 375.921,34 399.393,00 414.004,97 570.000,00 770.000,00 803.751,67 856.523,84 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 1.1.1.3.01.0.0 IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo 16.199,65 16.310,24 8.949,11 10.000,00 10.000,00 10.438,33 11.123,69 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 1.1.1.0.00.0.0 Demais Impostos 746.609,48 850.275,61 924.516,11 970.000,00 920.000,00 960.326,66 1.023.379,13 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 1.1.2.0.00.0.0 Taxas 113.149,38 106.840,66 130.894,73 150.000,00 150.000,00 156.575,00 166.855,29 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 1.1.3.1.00.0.0 Contribuição de Melhoria - - - - - - - 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 1.2.0.0.00.0.0 Contribuições 642.657,54 691.013,51 704.070,92 770.000,00 650.000,00 686.481,93 729.636,18 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 1.2.1.0.00.0.0 Contribuições Sociais 510.829,10 548.156,29 537.931,06 540.000,00 600.000,00 633.800,43 674.288,99 1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 1.2.1.5.00.0.0 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (dos servidores) 510.829,10 548.156,29 537.931,06 540.000,00 600.000,00 633.800,43 674.288,99 1.2.1.0.06.0.0.00.00.00 1.2.1.6.03.0.0 Contribuição para os Fundos de Assistência Médica - - - - 1.2.1.0.99.0.0.00.00.00 1.2.1.9.00.0.0 Outras Contribuições Sociais - - - - - - - 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 1.2.1.9.99.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios ( Exceto para o RPPS ) - - - - - - - 1.2.2.0.00.0.0.00.00.00 1.2.2.1.00.0.0 Contribuições Econômicas - - - - - - - 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 1.2.4.1.50.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 131.828,44 142.857,22 166.139,86 230.000,00 50.000,00 52.681,50 55.347,18 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 2.647.355,30 1.722.905,54 1.264.548,90 2.610.000,00 2.800.000,00 2.950.164,00 3.099.442,29 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 1.3.1.1.00.0.0 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - - - 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 1.3.2.0.00.0.0 Valores Mobiliários 2.647.355,30 1.722.905,54 1.264.548,90 2.610.000,00 2.800.000,00 2.950.164,00 3.099.442,29 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 1.3.2.1.01.0.0 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal 7.544,18 2.590,66 22.641,02 60.000,00 30.000,00 31.608,90 33.208,32 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 1.3.2.1.01.0.0 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal 106.525,59 54.482,79 175.496,96 550.000,00 370.000,00 389.843,10 409.569,16 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 1.3.2.1.04.0.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (Valor Líquido Arrecadado) 2.533.285,53 1.665.832,09 1.066.410,92 2.000.000,00 2.400.000,00 2.528.712,00 2.656.664,82 1.3.2.1.00.5.0.00.00.00 1.3.2.1.05.0.0 Juros de Títulos de Renda - - - - - - - 1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 1.3.2.9.99.0.0 Outros Valores Mobiliários - - - - - - - 1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 1.3.3.0.00.0.0 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença - - - - - - - 1.3.6.0.00.0.0.00.00.00 1.3.6.1.00.0.0 Cessão de Direitos - - - - - - - 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 1.3.9.0.00.0.0 Demais Receitas Patrimoniais - - - - - - - 1.4.0.0.00.0.0.00.00.00 1.4.1.1.01.0.0 Receita Agropecuária - - - 1.5.0.0.00.0.0.00.00.00 1.5.1.1.01.0.0 Receita Industrial - - - 1.6.0.0.00.0.0.00.00 1.6.0.0.00.0.0 Receita de Serviços 353.331,17 432.098,02 610.570,01 580.000,00 650.000,00 684.859,50 719.513,39 1.6.4.0.01.1.0.00.00 + 1.6.4.0.03.1.0.00.00 1.6.4.1.01.00 +1.6.4.1.03.00 Retorno de Operações - Juros e Encargos Financeiros / Rem. s/Repasse para Programas de Desenv.Econômico - - - 1.6.0.0.00.0.0.00.00 1.6.9.9.99.0.0 Demais Serviços 353.331,17 432.098,02 610.570,01 580.000,00 650.000,00 684.859,50 719.513,39 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 17.369.192,06 18.479.211,42 22.270.969,51 25.410.000,00 28.440.000,00 31.185.498,56 34.328.867,33 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 1.7.1.0.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 10.384.159,19 11.326.790,00 13.095.287,87 16.440.000,00 18.270.000,00 20.440.771,31 23.285.562,16 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 1.7.1.1.51.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 8.037.132,76 7.654.273,95 10.319.993,93 12.900.000,00 14.400.000,00 16.245.303,33 18.687.320,28 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 1.7.1.1.51.2.0 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ? 1% Cota entregue no mês de dezembro 354.693,52 344.445,14 452.337,92 570.000,00 650.000,00 733.294,94 843.524,87 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 1.7.1.1.51.3.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 341.589,25 345.179,50 399.571,60 530.000,00 650.000,00 733.294,95 843.524,88 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 1.7.1.1.52.0.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 6.207,99 9.157,07 10.269,13 10.000,00 10.000,00 11.281,47 12.977,31 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 1.7.1.2.00.0.0 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 163.763,64 123.148,86 293.492,14 720.000,00 730.000,00 823.546,62 947.343,32 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 1.7.1.3.00.0.0 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS ? Repasses Fundo a Fundo 670.944,22 1.455.181,26 1.324.619,71 1.300.000,00 1.120.000,00 1.159.200,00 1.193.976,00 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 1.7.1.6.50.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS 206.470,03 197.322,26 73.714,66 120.000,00 180.000,00 186.300,00 191.889,00 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 1.7.1.4.00.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ? FNDE 183.106,95 163.980,99 175.442,66 190.000,00 280.000,00 289.800,00 298.494,00 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 1.7.1.9.51.0.0 Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 - - - 50.000,00 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 1.7.1.7.00.0.0 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - - - - - - - 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 1.7.1.9.00.0.0 Outras Transferências da União 420.250,83 1.034.100,97 45.846,12 50.000,00 250.000,00 258.750,00 266.512,50 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 1.7.2.0.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 5.444.328,34 5.671.308,61 7.237.818,76 6.870.000,00 7.970.000,00 8.262.805,91 8.188.297,91 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 1.7.2.1.50.0.0 Cota-Parte do ICMS 4.620.701,17 4.793.757,01 6.074.594,43 5.700.000,00 6.560.000,00 6.801.883,08 6.720.143,26 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 1.7.2.1.51.0.0 Cota-Parte do IPVA 472.297,57 495.993,84 647.027,29 610.000,00 750.000,00 777.654,32 768.309,06 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 1.7.2.1.52.0.0 Cota-Parte do IPI - Municípios 68.486,75 68.279,36 61.352,35 80.000,00 80.000,00 82.949,79 81.952,96 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 1.7.2.1.53.0.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 7.397,14 6.255,06 4.024,95 10.000,00 10.000,00 10.368,72 10.244,12 1.7.2.8.01.5.0.00.00.00 1.7.2.1.98.0.0 Outras Participações na Receita dos Estados - - - - - - - 1.7.2.8.01.9.0.00.00.00 1.7.2.9.99.0.0 Outras Transferências dos Estados - - - - - - - 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 1.7.2.3.50.0.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ? Repasse Fundo a Fundo 160.678,01 172.719,71 390.729,31 300.000,00 380.000,00 393.300,00 405.099,00 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 1.7.2.4.00.0.0 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 114.767,70 134.303,63 60.090,43 170.000,00 190.000,00 196.650,01 202.549,51 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 1.7.2.9.00.0.0 Outras Transferências dos Estados - - - - - - - 1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 1.7.3.0.00.0.0 Transferências dos Municípios e de suas Entidades - - - - - - - 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 1.7.4.0.00.0.0 Transferências de Instituições Privadas - - - - - - - 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 1.7.5.1.50.0.0 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 1.540.704,53 1.481.112,81 1.937.862,88 2.100.000,00 2.200.000,00 2.481.921,34 2.855.007,26 1.7.6.0.00.0.0.00.00.00 1.7.6.1.00.0.0 Transferências do Exterior - - - - Código até 2022 Código a partir de 2023 Município de Barra Funda - RS L EI ORÇA MENT Á RIA A NUA L PA RA 2023 Memória de Cálculo das Estimativas das Receitas 1.7.7.0.00.0.0.00.00.00 1.7.9.1.00.0.0 Transferências de Pessoas Físicas - - - - - - - 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 1.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes 78.519,44 120.909,50 231.575,07 430.000,00 200.000,00 207.000,00 213.210,00 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 1.9.1.1.00.0.0 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - - - - - - - 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 1.9.2.0.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 29.319,00 67.586,46 59.237,06 60.000,00 70.000,00 72.450,00 74.623,50 1.9.2.2.01.2.0.00.00 1.9.2.2.01.2.0 Restituição de Convênios - Financeiras - - - - - - - 1.9.2.0.00.0.0.00.00 1.9.2.2.99.0.0 Outras Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 29.319,00 67.586,46 59.237,06 60.000,00 70.000,00 72.450,00 74.623,50 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 1.9.9.9.00.0.0 Demais Receitas Correntes 49.200,44 53.323,04 172.338,01 370.000,00 130.000,00 134.550,00 138.586,50 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 1.9.9.9.03.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 9.219,14 33.664,81 19.167,46 30.000,00 100.000,00 103.500,00 106.605,00 1.9.9.0.06.0.0.00.00.00 1.9.9.9.06.0.0 Contrapartida de Subvenções ou Subsídios - - - - - - - 1.9.9.0.1.1.1.0.00.00.00 1.9.9.9.11.0.0 Variação Cambial - - - - - - - 1.9.9.0.12.0.0.00.00.00 1.9.9.9.12.0.0 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência - - - - - - - 1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 1.9.9.9.99.3.0 Outras Receitas Financeiras - - - - - - - 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 1.9.9.9.99.0.0 Outras Receitas (demais receitas diversas) 39.981,30 19.658,23 153.170,55 340.000,00 30.000,00 31.050,00 31.981,50 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 2.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital 901.836,19 1.576.079,34 685.878,97 1.000.000,00 4.580.000,00 1.130.282,10 1.178.732,77 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 2.1.0.0.00.0.0 Operações de Crédito - 3.500.000,00 - - 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 2.2.0.0.00.0.0 Alienação de Bens - - - - 250.000,00 258.750,00 266.512,50 2.2.1.8.01.1.0.00.00.00 2.2.1.1.01.0.0 Alienação de Investimentos Temporários - - - 2.2.1.8.01.2.0.00.00.00 2.2.1.1.02.0.0 Alienação de Investimenros Permanentes - - - - - - - 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 2.2.1.0.00.0.0 Alienação de Bens Móveis 250.000,00 258.750,00 266.512,50 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 2.2.2.1.01.0.0 Alienação de Bens Imóveis - - - - - - - 2.3.0.0.00.0.0.00.00.00 2.3.1.1.00.0.0 Amortização de Empréstimos 133.660,78 245.882,13 136.772,15 110.000,00 130.000,00 134.550,00 138.586,50 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 2.4.0.0.00.0.0 Transferências de Capital 762.838,75 1.329.896,09 534.448,60 850.000,00 670.000,00 705.932,10 741.652,27 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 2.4.1.0.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 762.838,75 1.314.178,41 508.125,00 800.000,00 570.000,00 600.569,10 630.957,90 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 2.4.2.0.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - 15.717,68 26.323,60 50.000,00 100.000,00 105.363,00 110.694,37 2.4.3.0.00.0.0.00.00.00 2.4.3.0.00.0.0 Transferências dos Municípios e de suas Entidades - - - - 2.4.4.0.00.0.0.00.00.00 2.4.4.1.00.0.0 Transferências de Instituições Privadas - - - 2.4.5.0.00.0.0.00.00.00 2.4.5.1.01.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas - - - 2.4.6.0.00.0.0.00.00.00 2.4.6.1.00.0.0 Transferências do Exterior - - - 2.4.7.0.00.0.0.00.00.00 2.4.9.1.00.0.0 Transferências de Pessoas Físicas - - - 2.9.0.0.00.0.0.00.00.00 2.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas de Capital 5.336,66 301,12 14.658,22 40.000,00 30.000,00 31.050,00 31.981,51 2.9.9.0.00.1.1.01.00.00 2.9.9.9.99.0.0 Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal - - - - - - - 2.9.9.0.00.1.1.02.00.00 2.9.9.9.99.0.0 Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal 5.336,66 301,12 14.658,22 40.000,00 30.000,00 31.050,00 31.981,51 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 7.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes Intraorçamentárias 855.718,84 675.627,53 660.184,70 730.000,00 1.000.000,00 1.056.334,05 1.123.814,99 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 7.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes Intraorçamentárias -RPPS 855.718,84 675.627,53 660.184,70 730.000,00 1.000.000,00 1.056.334,05 1.123.814,99 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 7.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes Intraorçamentárias - Outras - - - 8.0.0.0.00.0.0.00.00.00 8.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital Intraorçamentárias - - - - - - - 8.0.0.0.00.0.0.00.00.00 8.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital Intraorçamentárias - RPPS - - - 8.0.0.0.00.0.0.00.00.00 8.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital Intraorçamentárias - Outras - - - 9.0.0.0.0.00.0.0.00.00 9.0.0.0.0.00.0.0 ( R ) Deduções da Receita (2.689.247,57) (2.701.416,96) (3.514.993,03) (3.930.000,00) (4.420.000,00) (4.845.914,40) (5.318.103,57) 9.1.1.0.0.00.0.0.00.00 9.1.1.0.0.00.0.0 Deduções da Receita de Impostos (digitar com sinal negativo) (13.475,11) (13.357,04) (42.025,90) (30.000,00) (35.000,00) (36.225,00) (37.311,75) 9.1.7.0.0.00.0.0.00.00 9.1.7.0.0.00.0.0 Deduções para o FUNDEB (2.640.965,65) (2.604.292,61) (3.422.647,15) (3.870.000,00) (4.360.000,00) (4.783.814,40) (5.254.140,57) 9.1.0.0.0.00.0.0.00.00 9.1.0.0.0.00.0.0 Demais Dedu.da Receita Corrente - Exceto Rend Negativo do RPPS (digitar com sinal negativo) (7.701,03) (5.450,77) (16.092,60) (10.000,00) (5.000,00) (5.175,00) (5.330,25) 9.2.0.0.0.00.0.0.00.00 9.2.0.0.0.00.0.0 Demais Deduções da Receita de Capital (digitar com sinal negativo) (27.105,78) (78.316,54) (34.227,38) (20.000,00) (20.000,00) (20.700,00) (21.321,00) TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS 21.411.242,82 22.369.247,41 24.391.169,97 29.300.000,00 35.750.000,00 34.985.797,41 38.132.995,32 Valores em R$ 1,00 PA GA PA GA PA GA PA GA (Es t i m ) PROJ ET A DO PROJ ET A DO PROJ ET A DO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 DESPESAS CORRENTES 16.335.842,73 17.852.908,15 19.603.163,23 23.890.000,00 27.521.300,00 30.005.212,32 32.863.985,44 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.990.197,88 10.666.125,08 11.066.302,33 12.880.000,00 14.027.999,99 14.818.254,07 15.764.876,60 Pessoal - Executivo / Indiretes 8.338.591,76 8.928.270,98 9.167.687,10 10.500.000,00 11.231.000,00 11.863.687,73 12.621.566,09 Pessoal - Legislativo 486.697,64 481.531,65 448.800,35 500.000,00 542.000,00 572.533,05 609.107,72 Pessoal do R P P S 1.164.908,48 1.256.322,45 1.449.814,88 1.880.000,00 2.255.000,00 2.382.033,29 2.534.202,79 Pessoal - Restos a Pagar Pagos - - - Despesas Com Pessoal - INTRAORÇAMENTÁRIAS - - - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - - - - 120.000,00 129.600,00 139.644,00 Juros e Encargos da Dívida - Executiv / Indiretas 120.000,00 129.600,00 139.644,00 Juros e Encargos da Dívida - Legislativo - - - Juros e encargos da Dívida RPPS - - - Juros e encargos da Dívida - Restos a Pagar Pagos - - - Juros e encargos da Dívida - INTRAORÇAMENTÁRIAS - - - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.345.644,85 7.186.783,07 8.536.860,90 11.010.000,00 13.373.300,00 15.057.358,26 16.959.464,85 Outras Despesas Correntes - Executivo 6.249.863,73 7.141.600,60 8.451.470,37 10.850.000,00 13.075.300,00 14.710.690,43 16.548.283,70 Outras Despesas Correntes - Legislativo 85.031,12 32.606,47 74.240,53 140.000,00 153.000,00 177.987,17 211.109,78 Outras Despesas Correntes RPPS 10.750,00 12.576,00 11.150,00 20.000,00 145.000,00 168.680,66 200.071,37 Outras Despesas Correntes - Restos a Pagar Pagos - - - Outras Despesas Correntes - INTRAORÇAMENTÁRIAS - - - DESPESAS DE CAPITAL 1.087.454,61 1.837.121,44 1.440.408,39 1.610.000,00 5.828.700,00 2.736.870,90 1.461.392,06 INVESTIMENTOS 1.087.454,61 1.837.121,44 1.440.408,39 1.610.000,00 5.648.700,00 2.136.870,90 761.392,06 Investimentos - Executvi / Indiretas 1.081.479,61 1.836.471,44 1.438.108,39 1.600.000,00 5.613.700,00 2.103.183,42 725.741,52 Investimentos - Legislativo 5.975,00 650,00 2.300,00 10.000,00 35.000,00 33.687,48 35.650,54 Investimentos RPPS - - - Investimentos - Restos a Pagar Pagos - - - Investimentos - INTRAORÇAMENTÁRIAS - - - INVERSÕES FINANCEIRAS - - - - - - - Concessão de Empréstimos e Financiamentos - - - Outras Inversões Financeiras - Executvi / Indiretas - - - Outras Inversões Financeiras - Legislativo - - - Outras Inversões Financeiras - Restos a a Pagar Pagos - - - Inversões Financeiras - INTRAORÇAMENTÁRIAS - - - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - - - - 180.000,00 600.000,00 700.000,00 Amortização da Dívida - Executivo / Indiretas 180.000,00 600.000,00 700.000,00 Amortização da Dívida - Legislativo - - - Amortização da Dívida - RPPS - - - Amortização da Dívida - Restos a Pagar Pagos - - - Amortização da Dívida - INTRAORÇAMENTÁRIAS - - - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO / RESERVA - SEM RPPS 1,99 700.000,00 472.081,64 1.980.518,17 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO / RESERVA DO RPPS 1,99 1.700.000,00 1.771.632,54 1.827.099,65 TOTAL DAS DESPESAS 17.423.297,34 19.690.029,59 21.043.571,62 25.500.000,00 35.750.000,00 34.985.797,41 38.132.995,32 Descrição 4.6.00.00.00.00.004.6.00.00.00.00.004.6.00.00.00.00.004.6.91.00.00.00.009.9.99.99.99.99.01 4.4.00.00.00.00.004.4.00.00.00.00.004.4.91.00.00.00.004.4.91.00.00.00.00 9.9.99.99.99.99.02 4.5.90.99.00.00.00 4.5.90.99.00.00.00 4.5.90.99.00.00.00 4.5.91.00.00.00.00 4.6.00.00.00.00.004.6.00.00.00.00.00 4.5.00.00.00.00.004.5.90.66.00.00.00 3.3.00.00.00.00.003.3.00.00.00.00.003.3.91.00.00.00.004.0.00.00.00.00.004.4.00.00.00.00.004.4.00.00.00.00.00 3.2.00.00.00.00.003.2.00.00.00.00.003.2.91.00.00.00.003.3.00.00.00.00.003.3.00.00.00.00.003.3.00.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00.003.1.00.00.00.00.003.1.91.00.00.00.003.2.00.00.00.00.003.2.00.00.00.00.003.2.00.00.00.00.00 3.0.00.00.00.00.003.1.00.00.00.00.003.1.00.00.00.00.003.1.00.00.00.00.00 Có d i g o Memória de Cálculo das Estimativas de Pagamento das Despesas - Inclusive Restos a Pagar LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023 Município de Barra Funda - RS ESPECIFICAÇÃO 2023 2024 2025 I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intraorçamentárias) 34.590.000,00 37.645.095,65 41.148.551,14 II - DEDUÇÕES Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio 600.000,00 633.800,43 674.288,99 Compensação Financeira entre Regimes 100.000,00 103.500,00 106.605,00 Rendimentos de Aplicações de Rec.Previdenciários 2.400.000,00 2.528.712,00 2.656.664,82 Deduções da Receita Corrente 4.400.000,00 4.825.214,40 5.296.782,58 Outras deduções - - - III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA (I-II) 27.090.000,00 29.553.868,82 32.414.209,75 IV - Recursos (Federais) de Emendas Parlamentares Individuais (código de natureza 1.7.1.0.00.00.00 com complemento de vínculo 3110) 120.000,00 124.200,00 127.926,00 V - Receita Corrente Líquida para Fins de Endividamento (III - IV) 26.970.000,00 29.429.668,82 32.286.283,75 VI - Recursos (Federais) de Emendas Parlamentares de Bancada (código de natureza 1.7.1.0.00.00.00 com complemento de vínculo 3120) - - - VII - Receita Corrente Líquida p/Despesas com Pessoal (V - VI) 26.970.000,00 29.429.668,82 32.286.283,75 Município de Barra Funda - RS LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023 Estimativas para a Receita Corrente Líquida Apuração Conforme a Instrução Normativa nº 18/2021, do TCE/RS 2023 2024 2025 Limite Máximo Legal - 54 % da RCL (alínea ?b? do inciso III do artigo 20 da LRF) 14.563.800,00 15.892.021,16 17.434.593,22 Limite Prudencial - 51,30 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 daLRF) 13.835.610,00 15.097.420,10 16.562.863,56 Limite de Alerta - 48,60 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF) 13.107.420,00 14.302.819,05 15.691.133,90 2023 2024 2025 Limite Máximo Legal - 6 % da RCL (alínea ?b? do inciso III do artigo 20 da LRF) 1.618.200,00 1.765.780,13 1.937.177,02 Limite Prudencial - 5,70 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 daLRF) 1.537.290,00 1.677.491,12 1.840.318,17 Limite de Alerta - 5,40 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF) 1.456.380,00 1.589.202,12 1.743.459,32 Previsão da receita corrente líquida para 2023 26.970.000,00 Despesa do Desepesa do Especificação das Despesas Executivo Legislativo 2023 2023 Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais 13.485.000,00 542.000,00 (-) Inativos e Pensionistas (Recursos do RPPS) (2.255.000,00) - (-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores (200.000,00) (-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores ( - ) Outras Deduções da Despesa com Pessoal Despesa com pessoal prevista 11.030.000,00 542.000,00 Percentual de Comprometimento em relação à RCL prevista 40,90% 2,01% Município de Barra Funda - RS LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023 Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período de 2023 a 2025 PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA Metodologia da IN nº 04/2021 do TCE/RS EXERCÍCIO DE 2023 PODER LEGISLATIVO 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 Saldo Saldo Reestimativa Previsão (Saldo Médio) Previsão (Saldo Médio) Previsão (Saldo Médio) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) - - - 3.320.000,00 2.720.000,00 2.020.000,00 Dívida Mobiliária - - - 3.320.000,00 2.720.000,00 2.020.000,00 Dívida Contratual (inclusive parcelamentos) - - - - - - Precatórios posteriores a 05-05-2000 - - - - - - DISPONIBILIDADES DE CAIXA (II) 3.674.298,92 5.457.672,06 4.500.000,00 4.543.990,33 3.833.887,46 3.292.625,93 Disponibilidade da Caixa Bruta 3.674.298,92 5.444.946,79 4.500.000,00 4.539.748,57 3.828.231,79 3.289.326,79 (-) Restos a Pagar Processados - - - - - - Demais Haveres Financeiros - 12.725,27 - 4.241,76 5.655,68 3.299,14 DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III = I - II) (3.674.298,92) (5.457.672,06) (4.500.000,00) (1.223.990,33) (1.113.887,47) (1.272.625,93) -4,54% -3,78% -3,94% Cronograma Anual de Operações de Crédito e de Amortização e Serviço da Dívida Valores em R$ 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 Realizado Realizado Reestimativa Previsão Previsão Previsão 2.1 - Operações de Crédito - - - 3.500.000,00 - - 2.2 Encargos - Exceto RPPS - - - 120.000,00 129.600,00 139.644,00 2.3 Amortizações - Exceto RPPS - - - 180.000,00 600.000,00 700.000,00 Operações de Crédito / Pagamentos Exercício Previsão de comprometimento da RCL com a Dívida Consolidada Líquida Município de Barra Funda - RS LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023 Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida Dívida Pública Consolidada ?É o montante total apurado: -das obrigações financeiras do Município, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contra tos, convênios ou tratados; -das obrigações financeiras doMunicípio, assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento;-dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos. Dívida Consolidada Líquida ?DCL ?Corresponde à dívida pública consolidada menos as deduções, que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados. 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 Arrecadação Arrecadação Projeção Projeção Projeção Projeção Receitas Correntes - Exceto Intraorçamentárias 20.195.857,08 23.079.333,68 27.590.000,00 30.190.000,00 32.819.881,25 35.851.768,56 (-) Aplicações Financeiras em Geral 57.073,45 198.137,98 610.000,00 400.000,00 421.452,00 442.777,47 (-) Aplicações Financeiras do RPPS 1.665.832,09 1.066.410,92 2.000.000,00 2.400.000,00 2.528.712,00 2.656.664,82 (-) Outras Receitas Financeiras - - - - - - (=) Receitas Primárias Correntes (I) 18.472.951,54 21.814.784,78 24.980.000,00 27.390.000,00 29.869.717,25 32.752.326,27 Receitas de Capital - Exceto Intraorçamentárias 1.497.762,80 651.651,59 980.000,00 4.560.000,00 1.109.582,11 1.157.411,77 (-) Operações de Crédito - - - 3.500.000,00 - - (-) Amortização de Empréstimos 245.882,13 136.772,15 110.000,00 130.000,00 134.550,00 138.586,50 (-) Alienação de Investimentos Temporários e Permanentes - - - - - - (-) Outras Receitas de Capital - Não Primárias 301,12 14.658,22 40.000,00 30.000,00 31.050,00 31.981,51 (=) Receitas Primárias de Capital (II) 1.251.579,55 500.221,22 830.000,00 900.000,00 943.982,11 986.843,77 RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (III = I + II) 19.724.531,09 22.315.006,00 25.810.000,00 28.290.000,00 30.813.699,36 33.739.170,04 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 Pagamento Pagamento Pagto Estimado Projeção Projeção Projeção Despesas Correntes - Exceto Intraorçamentárias 17.852.908,15 19.603.163,23 23.890.000,00 27.521.300,00 30.005.212,32 32.863.985,44 (-) Juros e Encargos da Dívida - - - 120.000,00 129.600,00 139.644,00 (=) Despesas Primárias Correntes (IV) 17.852.908,15 19.603.163,23 23.890.000,00 27.401.300,00 29.875.612,32 32.724.341,44 Despesas de Capital - Exceto Intraorçamentárias 1.837.121,44 1.440.408,39 1.610.000,00 5.828.700,00 2.736.870,90 1.461.392,06 (-) Concessão e Empréstimos e Financiamentos - - - - - - (-) Aquisiç. De Títulos de Capital Já Integralizado (-) Aquisição de Títulos de Crédito (-) Amortização da Dívida - - - 180.000,00 600.000,00 700.000,00 (=) Despesas Primárias de Capital (V) 1.837.121,44 1.440.408,39 1.610.000,00 5.648.700,00 2.136.870,90 761.392,06 DESPESAS PRIMÁRIAS ANTES DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI = IV + V) 19.690.029,59 21.043.571,62 25.500.000,00 33.050.000,00 32.012.483,23 33.485.733,51 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVISÃO (VII) 2.400.000,00 2.243.714,18 3.807.617,81 DESPESAS PRIMÁRIAS APÓS A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VIII = VI+ VII) 35.450.000,00 34.256.197,41 37.293.351,32 META DE RESULTADO PRIMÁRIO A SER CONSIDERADA (IX = III - VIII) 34.501,50 1.271.434,38 310.000,00 7.160.000,00 - 3.442.498,05 - 3.554.181,28 - RECEITAS PRIMÁRIAS DESPESAS PRIMÁRIAS Município de Barra Funda - RS LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023 Demonstrativo da Memória de Cálculo do Resultado Primário e Nominal - ACIMA DA LINHA 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 Saldo Saldo Saldo Projeção Projeção Projeção 4.4.1.1.1.00.00 -Juros eEncargos de Empréstimos Internos Concedidos ? Consolidação - - - 4.4.1.1.3.00.00 -Juros eEncargos de Empréstimos Internos Concedidos -Inter Ofss ? União - - - - - - 4.4.1.1.4.00.00 -Juros eEncargos de Empréstimos Internos Concedidos -Inter Ofss -Estado - - - - - - 4.4.1.1.5.00.00 -Juros eEncargos de Empréstimos Internos Concedidos -Inter Ofss ? Município - - - - - - 4.4.1.2.1.00.00 -Juros eEncargos de Empréstimos Externos Concedidos ? Consolidação - - - - - - 4.4.1.3.1.00.00 -Juros eEncargos de Financiamentos Internos Concedidos ? Consolidação - - - - - - 4.4.1.3.3.00.00 -Juros eEncargos de Financiamentos Internos Concedidos -Inter Ofss ? União - - - - - - 4.4.1.3.4.00.00 -Juros eEncargos de Financiamentos Internos Concedidos -Inter Ofss ? Estado - - - - - - 4.4.1.3.5.00.00 -Juros eEncargos de Financiamentos Internos Concedidos -Inter Ofss ? Município - - - - - - 4.4.1.4.1.00.00 -Juros eEncargos de Financiamentos Externos Concedidos ? Consolidação - - - - - - 4.4.2.1.1.00.00 -Juros eEncargos de Mora Sobre Empréstimos eFinanciamentos Internos Concedidos ? Consolidação - - - - - - 4.4.2.1.3.00.00 -Juros eEncargos de Mora Sobre Empréstimos eFinanciamentos Internos Concedidos - Inter Ofss ? União - - - - - - 4.4.2.1.4.00.00 -Juros eEncargos de Mora Sobre Empréstimos eFinanciamentos Internos Concedidos - Inter Ofss - Estado - - - - - - 4.4.2.1.5.00.00 -Juros eEncargos ee Mora Sobre Empréstimos eFinanciamentos Internos Concedidos - Inter Ofss - Município - - - - - - 4.4.2.2.1.00.00 -Juros eEncargos de Mora Sobre Empréstimos eFinanciamentos Externos Concedidos - Consolidação - - - - - - 4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 57.099,86 198.137,98 600.000,00 317.150,70 401.503,92 473.616,79 4.4.5.2.1.00.00 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação 164,78 14.658,22 50.000,00 24.038,53 31.930,83 38.060,66 SOMA DOS JUROS E ENCARGOS ATIVOS (X) 57.265 212.796 650.000 341.189 433.435 511.677 JUROS E ENCARGOS ATIVOS (Variações Patrimoniais Aumentativas) 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 Saldo Saldo Saldo Projeção Projeção Projeção 3.4.1.1.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Consolidação - - - 3.4.1.1.3.00.00 -Juros eEncargos da Dívida Contratual Interna -Inter Ofss - União - - - - - - 3.4.1.1.4.00.00 -Juros eEncargos da Dívida Contratual Interna -Inter Ofss - Estado - - - - - - 3.4.1.1.5.00.00 -Juros eEncargos da Dívida Contratual Interna -Inter Ofss - Município - - - - - - 3.4.1.2.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Externa - Consolidação - - - - - - 3.4.1.3.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Mobiliaria - Consolidação - - - - - - 3.4.1.4.1.00.00 -Juros eEncargos de Empréstimos por Antecipação de Receita Orçamentária ? Consolidação - - - - - - 3.4.1.8.1.00.00 -Outros Juros eEncargos de Empréstimos eFinanciamentos Internos ? Consolidação - - - - - - 3.4.1.8.3.00.00 -Outros Juros eEncargos de Empréstimos eFinanciamentos Internos - Inter Ofss ? União - - - - - - 3.4.1.8.4.00.00 -Outros Juros eEncargos de Empréstimos eFinanciamentos Internos - Inter Ofss ? Estado - - - - - - 3.4.1.8.5.00.00 -Outros Juros eEncargos de Empréstimos eFinanciamentos Internos - Inter Ofss - Município - - - - - - 3.4.1.9.1.00.00 -Outros Juros eEncargos de Empréstimos eFinanciamentos Externos - Consolidação - - - - - - 3.4.2.1.1.00.00 -Juros eEncargos de Mora de Empréstimos eFinanciamentos Internos Obtidos - Consolidação - - - - - - 3.4.2.1.3.00.00 -Juros eEncargos de Mora de Empréstimos eFinanciamentos Internos Obtidos - Inter Ofss - União - - - - - - 3.4.2.1.4.00.00 -Juros eEncargos de Mora de Empréstimos eFinanciamentos Internos Obtidos - Inter Ofss - Estado - - - - - - 3.4.2.1.5.00.00 -Juros eEncargos de Mora de Empréstimos eFinanciamentos Internos Obtidos - Inter Ofss - Município - - - - - - 3.4.2.2.1.00.00 -Juros eEncargos de Mora de Empréstimos eFinanciamentos Externos Obtidos - Consolidação - - - - - - SOMA DOS JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XI) - - - - - - RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XII = IX + X - XI) 91.766,14 1.484.230,58 960.000,00 6.818.810,77 - 3.009.063,29 - 3.042.503,83 - JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (Variações Patrimoniais Diminutivas) Valor Valor % RCL Valor Valor % RCL Valor Valor % RCL Corrente Constante (a / RCL) Corrente Constante (b / RCL) Corrente Constante (c / RCL) (a) x 100 (b) x 100 (c) x 100 Receita Total 34.750.000,00 33.114.160,48 128,28% 33.929.463,36 31.238.889,08 114,81% 37.009.180,33 33.081.929,53 114,18% Receitas Primárias (I) 28.290.000,00 26.958.261,86 104,43% 30.813.699,36 28.370.202,21 104,26% 33.739.170,04 30.158.918,29 104,09% Receitas Primárias Correntes 27.390.000,00 26.100.628,93 101,11% 29.869.717,25 27.501.076,99 101,07% 32.752.326,27 29.276.794,03 101,04% Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.815.000,00 1.729.559,75 6,70% 1.894.866,66 1.744.605,53 6,41% 2.020.570,20 1.806.156,21 6,23% Contribuições 650.000,00 619.401,56 2,40% 686.481,93 632.044,57 2,32% 729.636,18 652.210,41 2,25% Transferências Correntes 24.080.000,00 22.946.445,59 88,89% 26.401.684,16 24.308.055,64 89,33% 29.074.726,75 25.989.445,13 89,70% Demais Receitas Primárias Correntes 845.000,00 805.222,03 3,12% 886.684,50 816.371,26 3,00% 927.393,14 828.982,27 2,86% Receitas Primárias de Capital 900.000,00 857.632,93 3,32% 943.982,11 869.125,22 3,19% 986.843,77 882.124,27 3,04% Despesa Total 35.749.999,99 34.067.085,95 131,97% 34.985.797,41 32.211.456,84 118,38% 38.132.995,32 34.086.490,24 117,64% Despesas Primárias (II + IIa) 35.450.000,00 33.781.208,31 130,86% 34.256.197,41 31.539.713,43 115,91% 37.293.351,32 33.335.945,55 115,05% Despesas Primárias Correntes 27.401.300,00 26.111.396,98 101,15% 29.875.612,32 27.506.504,59 101,09% 32.724.341,44 29.251.778,83 100,96% Pessoal e Encargos Sociais 14.027.999,99 13.367.638,64 51,78% 14.818.254,07 13.643.180,57 50,14% 15.764.876,60 14.091.977,50 48,64% Outras Despesas Correntes (Primárias) 13.373.300,00 12.743.758,34 49,37% 15.057.358,26 13.863.324,02 50,95% 16.959.464,85 15.159.801,32 52,32% Despesas Primárias de Capital 5.648.700,00 5.382.790,16 20,85% 2.136.870,90 1.967.419,07 7,23% 761.392,06 680.596,50 2,35% Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias - - 0,00% - - 0,00% - - 0,00% Reserva de Contingência (II-a) 2.400.000,01 2.287.021,16 8,86% 2.243.714,18 2.065.789,77 7,59% 3.807.617,81 3.403.570,22 11,75% Resultado Primário (III) = (I ? II) - 7.160.000,01 - 6.822.946,45 -26,43% - 3.442.498,05 - 3.169.511,22 -11,65% - 3.554.181,28 - 3.177.027,26 -10,96% Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV) 341.189,23 325.127,91 1,26% 433.434,75 399.063,79 1,47% 511.677,45 457.380,50 1,58% Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V) - - 0,00% - - 0,00% - - 0,00% Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V)) - 6.818.810,78 - 6.497.818,54 -25,17% - 3.009.063,29 - 2.770.447,43 -10,18% - 3.042.503,83 - 2.719.646,76 -9,39% Dívida Pública Consolidada 3.320.000,00 3.163.712,60 12,26% 2.720.000,00 2.504.306,58 9,20% 2.020.000,00 1.805.646,52 6,23% Dívida Consolidada Líquida - 1.223.990,33 - 1.166.371,57 -4,52% - 1.113.887,47 - 1.025.557,25 -3,77% - 1.272.625,93 - 1.137.580,48 -3,93% Receitas Primárias advindas de PPP (VII) - - 0,00% - - 0,00% - - 0,00% Despesas Primárias geradas por PPP (VIII) - - 0,00% - - 0,00% - - 0,00% Impacto do saldo das PPPs (IX) = (VII - VIII) - - 0,00% - - 0,00% - - 0,00% AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º) R$ 1,00 Município de Barra Funda - RS LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023 ESPECIFICAÇÃO 2023 2024 2025 ANEXO DE METAS FISCAIS METAS ANUAIS -VALORES ATUALIZADOS PELA LOA EXERCÍO DE 2023 Valor Valor Valor Valor Valor Valor Corrente Constante Corrente Constante Corrente Constante (a) (b) (c) Receita Total RPPS 4.100.000,00 3.906.994,47 4.322.346,48 3.979.588,50 4.561.373,80 4.077.340,95 Receitas Primárias RPPS (I) 1.700.000,00 1.619.973,32 1.793.634,49 1.651.400,97 1.904.708,98 1.702.589,67 Despesa Total RPPS 4.100.000,01 3.906.994,48 4.322.346,48 3.979.588,50 4.561.373,80 4.077.340,95 Despesas Primárias RPPS (II) 4.100.000,01 3.906.994,48 4.322.346,48 3.979.588,50 4.561.373,80 4.077.340,95 Resultado Primário RPPS (I ? II) - 2.400.000,01 - 2.287.021,16 - 2.528.712,00 - 2.328.187,53 -2.656.664,82 -2.374.751,28 ESPECIFICAÇÃO 2023 2024 2025 AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º) EXERCÍCIO DE 2023 Município de Barra Funda - RS LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ANEXO DE METAS FISCAIS METAS ANUAIS - RPPS R$ 1,00 Este demonstrativo foi elaborado pelo Poder Executivo Municipal para fins de dar maior transparência à meta de Resultado Prim ári o, possibilitando o acompanhamento individualizado do resultado primário do Tesouro Municipal e do Regime Próprio de Previdência, bem como auxil iar na avaliação do cumprimento das metas fiscais. A metodologia e os conceitos são idênticos aos utilizados para a elaboração do anexo de metas fiscais (consolidado). AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00 2023 2024 2025 Multas e Juros de Dívida Ativa Desconto multas e juros para pagamento a vista e parcelado Contribuintes em geral 30.000,00 31.050,00 31.981,50 IPTU Desconto para pagamento a Vista Contribuintes do IPTU 30.000,00 31.050,00 31.981,50 - - - - - - 60.000,00 62.100,00 63.963,00 - Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2023 foram previstos de acordo com informações da Administração tributáriada Prefeitura Municipal2 - Os valores da renúncia projetados para 2024 e 2025, foram calculados a partir dos valores de 2023, aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:Inflação para 2024: 3,50% Inflação para 2025: 3,00% COMPENSAÇÃO Vide obsevação abaixo Município de Barra Funda - RSLEI ORÇAMENTÁRIA ANUALANEXO DE METAS FISCAIS ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA EXERCÍCIO DE 2023 TOTAL TRIBUTO MODALIDADE SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00 EVENTO Valor Previsto 2023 Aumento Permanente da Receita 235.952,83 Decorrente de Receitas Tributárias (32.287,86) Decorrente de Transferências Correntes 268.240,69 (-) Transferências Constitucionais - (-) Transferências ao FUNDEB (68.035,10) Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) 167.917,73 Redução Permanente de Despesa (II) - Margem Bruta (III) = (I+II) 167.917,73 Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) Novas DOCC 883.556,98 Relativas a Pessoal e Encargos Sociais (233.641,36) Relativas a Outras Despesas Correntes 1.117.198,34 Novas DOCC geradas por PPP - Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) SEM MARGEM Município de Barra Funda - RS LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ANEXO DE METAS FISCAIS MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO EXERCÍCIO DE 2023 A Demonstração da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado visa a assegurar que não haverá criação de nova despesa sem a correspondente fonte de financiamento. Em outras palavras, o demonstrativo identifica o aumento permanente de receita para suportar o aumento permanente da despesa de caráter continuado, assim entendida aquela derivada de lei, contrato, ou ato normativo que fixe a obrigatoriedade de execução por um período superior a dois exercícios, cumprindo, dessa forma, a disposição contida no art. 4º, §2º, inciso V da LRF. Desse modo, para estimar o aumento permanente das receitas em 2023 considerou -se o incremento real, ou seja, a diferença entre os valores estimados a preços constantes das receitas trbutárias e de transferências correntes, no biênio 2021 -2022. Na mesma linha, o aumento permandente das despesas de caráter obrigatório que terão impacto em 2023, foi calculado pela diferença a valores constantes, observada no biênio 2021 -2022 nos grupos de natureza de despesa "Pessoal" e "Outras Despesas Correntes", chegando -se, assim, ao saldo da margem líquida de expansão. Quando negativo ( SEM MARGEM ), o resultado apresentado é meramente indicativo de alerta para a criação de novas DOCC . Quando for positivo é indicativo da possibilidade de criação de novas DOCC. Descrição Valor Descrição Valor Demandas Judiciais 200.000,00 Dívidas em Processo de ReconhecimentoAvais e Garantias ConcedidasAssunção de PassivosAssistências Diversas 100.000,00 Outros Passivos ContingentesSUBTOTAL 300.000,00 SUBTOTAL 300.000,00 Descrição Valor Descrição Valor Frustração de Arrecadação 500.000,00 Limitação de Empenhos 500.000,00 Restituição de Tributos a MaiorDiscrepância de Projeções:Outros Riscos FiscaisSUBTOTAL 500.000,00 SUBTOTAL 500.000,00 TOTAL 800.000,00 TOTAL 800.000,00 ARF (LRF, art 4 o, § 3 o) R$ 1,00 DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS PROVIDÊNCIAS PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDÊNCIAS Abertura de créditos a partir da reserva de contingência. 300.000,00 EXERCÍCIO DE 2023 Município de Barra Funda - RSLEI ORÇAMENTÁRIA ANUALANEXO DE RISCOS FISCAIS DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS O Anexo de Riscos fiscais tem por objetivo especificar eventuais riscos que possam impactar negativamente nas contas públicas, indicando de forma preventiva as providências a serem tomadas caso as situaçãoes acima descritas venham a ocorrer, cumprindo desta forma o disposto no art. 4º, §3º da LRF. 1 -Os valores referente aos PASSIVOS CONTINGENTES , representam a estimativa de possível obrigações em 2023, cuja existência será confirmada somente em caso de ocorrência de um mais eventos futuros que não estão totalmente sob o controle do Municípioda entidade. Também poderão poderão representar possíveis obrigações decorretes de eventos passados, mas que não estão reconhecidas contabilmente e tampouco contam com previsão de recursos no orçamento porque é improvável a sua liquidação em 2023. 2 -Os DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS estão relacionados principalmente aos riscos orçamentários relacionados com a possibilidade da ocorrência de impactos negativos na execução orçamentária, devido a fatores tais como as receitas previstas não se realizarem (frustração de à necessidade de execução de despesas inicialmente nãofixadas (abertura de créditos especiais e/ou extraordinários) ou orçadas a menor (créditos suplementares). - - Total dos Recursos a Priorizar - CONSERVAÇÃ O DO PATRIMÔNIO A manutenção do patrimônio será realizada conforme os últimos exercícios. Todos os convênios Estaduais e Federais iniciados em exercícios anteriores terão prioridade para serem executados e finalizados. (Art. 45 da LRF) EXECUÇÃO % ATÉ EXERC ANTERIOR - 2021 A EXECUTAR EM 2023 IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES INÍCIO DA EXECUÇÃO Município de Barra Funda - RS LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023 RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E A EXECUTAR E DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NOVOS PROJETOS NO EXERCÍCIO DE 2022 RECURSOS PRIORIZADOS PARA 2023 VALOR DO PROJETO PROJETOS EM EXECUÇÃO I P T U 430.000,00 107.500,00 ENSINO FUNDAMENTAL 1.580.000,00 1.060.000,00 I T B I 150.000,00 37.500,00 ENSINO MÉDIO I S S Q N 320.000,00 80.000,00 ENSINO PROFISSIONAL I R R F 800.000,00 200.000,00 ENSINO SUPERIOR F P M 14.400.000,00 3.600.000,00 EDUCAÇÃO INFANTIL 540.000,00 1.150.000,00 FPM COTA EXTRA 1.300.000,00 325.000,00 EDUC.JOVENS E ADULT I T R 10.000,00 2.500,00 EDUCAÇÃO ESPECIAL 50.000,00 I C M S 6.560.000,00 1.640.000,00 I P V A 750.000,00 187.500,00 OUTRAS SUBFUNÇÕES IPI / Exportação 80.000,00 20.000,00 SUBTOTAL 24.800.000,00 6.200.000,00 RETORNO DO FUNDEB 2.200.000,00 (-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB (4.360.000,00) Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb) (10.000,00) MÍNIMO A APLICAR 25% 4.030.000,00 SUB.TOTAL 2.170.000,00 2.210.000,00 350.000,00 TOTAL FIXADO 4.380.000,00 27% Aporte recursos próprios Constituição Federal, art. 212 Lei Federal nº 9.394/1996 ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO 25% ESPECIFICAÇÃO GASTOS MDE GASTOS FUNDEB Município de Barra Funda - RS LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EXERCÍCIO DE 2023 I P T U 430.000,00 64.500,00 ATENÇÃO BÁSICA 2.912.000,00 I T B I 150.000,00 22.500,00 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULAT. 1.850.000,00 I S S Q N 320.000,00 48.000,00 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAP. 390.000,00 I R R F 800.000,00 120.000,00 VIGILÂNCIA SANITÁRIA F P M 14.400.000,00 2.160.000,00 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA I T R 10.000,00 1.500,00 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO I C M S 6.560.000,00 984.000,00 I P V A 750.000,00 112.500,00 OUTRAS SUBFUNÇÕES IPI / Exportação 80.000,00 12.000,00 SUBTOTAL 23.500.000,00 3.525.000,00 Rendimentos de Aplicações Financeiras - MÍNIMO A APLICAR 15% 3.525.000,00 TOTAL FIXADO 5.152.000,00 1.627.000,00 22% Município de Barra Funda - RS LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Constituição Federal, art. 198 Lei Complementar nº 141/2012 Aporte recursos próprios EXERCÍCIO DE 2023 ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO 15% ESPECIFICAÇÃO GASTOS ASPS Especificação Valor Especificação Valor Proj/ Atividade: 1016 Elemento: 449051 T O T A L 3.500.000,00 T O T A L 3.500.000,00 Município de Barra Funda - RS LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS A SEREM FINANCIADOS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO Constituição Federal, art. 167, III e art. 12 § 2º da LRF R E C E I T A S D E S P E S A S Operações de Crédito Internas 3.500.000,00 3.500.000,00 EXERCÍCIO DE 2023 Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior - 2022 Especificação 1.1.0.0.00.0.0.00 ? Impostos Taxas e Contribuição de Melhorias 1.700.000,00 1.2.1.8.01.1.0.00 ? CPSSS do Servidor Ativo. 540.000,00 1.2.4.0.00.1.0.00 ? Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública 230.000,00 1.7.1.8.01.2.0.00 - Cota Parte do FPM ? Cota Mensal 12.900.000,00 1.7.1.8.01.3.0.00 - Cota Parte do FPM ? 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro 570.000,00 1.7.1.8.01.4.0.00 - Cota Parte do FPM ? 1% Cota Entregue no Mês de Julho 530.000,00 1.7.1.8.01.5.0.00 - Cota Parte do ITR 10.000,00 1.7.1.8.01.8.0.00 ? Cota Parte IOF/OURO - 1.7.1.8.06.1.0.00 - Transf. Financ.ICMS LC 87/96 - 1.7.2.8.01.1.0.00 ? Cota Parte do ICMS 5.700.000,00 1.7.2.8.01.2.0.00 ? Cota Parte do IPVA 610.000,00 1.7.2.8.01.3.0.00 ? Cota Parte do IPI ? Municípios 80.000,00 1.7.2.8.01.4.0.00 ? Cota Parte da CIDE 10.000,00 1.7.2.8.01.5.1.01 ? Cota Parte do antigo ITCD - (-) Deduções das receitas acima ( exceto as deduções para a formação do Fundeb) (30.000,00) S O M A --------------------------------------- ? 22.850.000,00 Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior 22.850.000,00 População do Município 2.551 Habitantes Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal 7 % R R E A Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo 1.599.500,00 Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo (CF/88, art. 29-A, § 1º) 1.119.650,00 EXERCÍCIO DE 2023 Projeção de Arrecadação para Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo Observação: conforme a decisão do Processo nº 6774/02-4 e os Pareceres nº 46/2001 e 59/2001, ambos do TCE/RS, o percentual de 70% de limite com folha de pagamento deve ter como referência o limite máximo de despesa total do legislativo apurado em função de sua população. Portanto, o Poder Legislativo não pode gastar com folha de pagamento, em reais, mais do que 70% do limite máximo de despesa. Município de Barra Funda - RS LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO Constituição Federal, art. 29-A IN TCE/RS nº 18/2021