**  027  000  *  LEGISLATIVO MUNICIPIO BARRA FUNDA                                       DATA EMISSAO: 23/08/2018  PAGINA      1  ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL5  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015       HORA EMISSAO:      16:32  *****************                                                   PODER LEGISLATIVO DE BARRA FUNDA                                                                                                     DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2017          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                       F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   O P E R A C I O N A I S                      |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                            QDR |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |      646.614,37|      518.473,21||  RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                          1FC |                |                ||  TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                        2FC |      570.000,00|      459.000,00||  OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO)                                                           |       76.614,37|       59.473,21||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |      619.632,23|      512.067,65||  PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                                                 3FC |      518.787,32|      441.968,13||  JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                                4FC |                |                ||  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                 2FC |       24.230,54|       10.626,31||  OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)                                                         |       76.614,37|       59.473,21||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)                                          |       26.982,14|        6.405,56|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                    F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   I N V E S T I M E N T O                   |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |                |                ||  ALIENACAO DE BENS                                                                             |                |                ||  AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                        |                |                ||  OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                                                             |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |        5.819,00|        6.280,00||  AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE                                                             |        5.819,00|        6.280,00||  CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                     |                |                ||  OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                                           |                |                ||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)                                      |       -5.819,00|       -6.280,00|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                   F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   F I N A N C I A M E N T O                  |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |                |                ||  OPERACOES DE CREDITO                                                                          |                |                ||  INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES                                      |                |                ||  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS                                                           |                |                ||  OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS                                                            |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |                |                ||  AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA                                                         |                |                ||  OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                                          |                |                ||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)                                    |                |                |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)                                      |       21.163,14|          125,56||CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                                            |          625,56|          500,00||CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                                                              |       21.788,70|          625,56|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  027  000  *  LEGISLATIVO MUNICIPIO BARRA FUNDA                                       DATA EMISSAO: 23/08/2018  PAGINA      2  ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL5  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015       HORA EMISSAO:      16:32  *****************                                                   PODER LEGISLATIVO DE BARRA FUNDA                                                                                                     DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2017          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                                          QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                           |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                                |                |                ||  RECEITA TRIBUTARIA                                                                            |                |                ||  RECEITA DE CONTRIBUICOES                                                                      |                |                ||  RECEITA PATRIMONIAL                                                                           |                |                ||  RECEITA AGROPECUARIA                                                                          |                |                ||  RECEITA INDUSTRIAL                                                                            |                |                ||  RECEITA DE SERVICOS                                                                           |                |                ||  REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES                                                              |                |                ||  OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                       |                |                ||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                                                      |                |                |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+                                                                                                                                                                                                                                                                        +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                        QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS                                        |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                              |                |                ||  INTERGOVERNAMENTAIS                                                                           |                |                ||    DA UNIAO                                                                                    |                |                ||    DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                               |                |                ||    DE MUNICIPIOS                                                                               |                |                ||  INTRAGOVERNAMENTAIS (*)                                                                       |      570.000,00|      459.000,00||  OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                     |                |                ||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                              |      570.000,00|      459.000,00||                                                                                                |                |                ||                                                                                                |                |                ||TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                       |                |                ||  INTERGOVERNAMENTAIS                                                                           |                |                ||    DA UNIAO                                                                                    |                |                ||    DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                               |                |                ||    DE MUNICIPIOS                                                                               |                |                ||  INTRAGOVERNAMENTAIS (**)                                                                      |       24.230,54|       10.626,31||  OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                              |                |                ||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                             |       24.230,54|       10.626,31|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|*  (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.                                               |      570.000,00|      459.000,00||** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.                                              |                |                |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  027  000  *  LEGISLATIVO MUNICIPIO BARRA FUNDA                                       DATA EMISSAO: 23/08/2018  PAGINA      3  ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL5  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015       HORA EMISSAO:      16:32  *****************                                                   PODER LEGISLATIVO DE BARRA FUNDA                                                                                                     DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2017          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                                 QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                 |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                             |                |                ||  LEGISLATIVA                                                                                   |      518.787,32|      441.968,13||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS PORFUNCAO                                    |      518.787,32|      441.968,13|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+                                                                                                                                                                                                                                                                        +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                              QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                             |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA                                                    |                |                ||JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA                                                    |                |                ||OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA                                                                       |                |                ||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                            |                |                |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ___________________________________________ ___________________________________________                                              ZILDA M. ZANDONA CASTOLDI                   CRISTIANE BARIVIERA                                                                     PRESIDENTE DA CAMARA                        CONTADORA                                                                               CPF 14565722020                             CRC/RS 085916