**  027  000  *  LEGISLATIVO MUNICIPIO BARRA FUNDA                                       DATA EMISSAO: 25/11/2022  PAGINA       1 ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL0  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020       HORA EMISSAO:   14:27:42  *********juliana*                                                   PODER LEGISLATIVO DE BARRA FUNDA                                                                                                     DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2021          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                       F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   O P E R A C I O N A I S                      |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                            QDR |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |      579.052,68|      588.029,40||  RECEITA TRIBUTARIA                                                                            |                |                ||  RECEITA DE CONTRIBUICOES                                                                      |                |                ||  RECEITA PATRIMONIAL                                                                           |                |                ||  RECEITA AGROPECUARIA                                                                          |                |                ||  RECEITA INDUSTRIAL                                                                            |                |                ||  RECEITA DE SERVICOS                                                                           |                |                ||  REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES                                                              |                |                ||  TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                                  2FC |      526.000,00|      514.758,99||  OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS                                                        |       53.052,68|       73.270,41||                                                                                                |----------------|----------------||D E S E M B O L S O S                                                                           |      576.093,56|      587.408,53||  PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                                                 3FC |      515.754,27|      498.512,37||  JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                                4FC |                |                ||  TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                 2FC |        7.286,61|       15.625,75||  OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO)                                                         |       53.052,68|       73.270,41||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)                                          |        2.959,12|          620,87|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                    F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   I N V E S T I M E N T O                   |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |                |                ||  ALIENACAO DE BENS                                                                             |                |                ||  AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                        |                |                ||  OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                                                             |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |        2.300,00|          650,00||  AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE                                                             |        2.300,00|          650,00||  CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                     |                |                ||  OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                                           |                |                ||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)                                      |       -2.300,00|         -650,00|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                   F L U X O S   D E   C A I X A   D A S   A T I V I D A D E S   D E   F I N A N C I A M E N T O                  |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|I N G R E S S O S                                                                               |                |                ||  OPERACOES DE CREDITO                                                                          |                |                ||  INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES                                      |                |                ||  OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS                                                            |                |                ||                                                                                                |                |                ||D E S E M B O L S O S                                                                           |                |                ||  AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA                                                         |                |                ||  OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                                          |                |                ||                                                                                                |----------------|----------------||FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)                                    |                |                |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)                                      |          659,12|          -29,13||CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                                                            |        1.000,00|        1.029,13|

|CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                                                              |        1.659,12|        1.000,00| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  027  000  *  LEGISLATIVO MUNICIPIO BARRA FUNDA                                       DATA EMISSAO: 25/11/2022  PAGINA       2 ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL0  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020       HORA EMISSAO:   14:27:42  *********juliana*                                                   PODER LEGISLATIVO DE BARRA FUNDA                                                                                                     DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2021          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                                        QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS                                        |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                              |                |                ||  INTERGOVERNAMENTAIS                                                                           |                |                ||    DA UNIAO                                                                                    |                |                ||    DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                               |                |                ||    DE MUNICIPIOS                                                                               |                |                ||  INTRAGOVERNAMENTAIS (*)                                                                       |      526.000,00|      514.758,99||  OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                                     |                |                ||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                                                              |      526.000,00|      514.758,99||                                                                                                |                |                ||                                                                                                |                |                ||TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                                       |                |                ||  INTERGOVERNAMENTAIS                                                                           |                |                ||    DA UNIAO                                                                                    |                |                ||    DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                               |                |                ||    DE MUNICIPIOS                                                                               |                |                ||    DE CONSORCIOS PUBLICOS                                                                      |                |                ||  INTRAGOVERNAMENTAIS (**)                                                                      |        7.286,61|       15.625,75||  OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                              |                |                ||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                                                             |        7.286,61|       15.625,75|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|*  (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA.                                               |      526.000,00|      514.758,99||** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA.                                              |                |                |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+

**  027  000  *  LEGISLATIVO MUNICIPIO BARRA FUNDA                                       DATA EMISSAO: 25/11/2022  PAGINA       3 ** ****  TCHE  ***  EMP  LFL0  *****************  LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020       HORA EMISSAO:   14:27:42  *********juliana*                                                   PODER LEGISLATIVO DE BARRA FUNDA                                                                                                     DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA                                                  +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|EXERCICIO: 2021          MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO                                                                              |+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                                 QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                 |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                             |                |                ||  LEGISLATIVA                                                                                   |      515.754,27|      498.512,37||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO                                   |      515.754,27|      498.512,37|+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+                                                                                                                                                                                                                                                                        +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                              QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                             |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|                                                                                                |   EXERCICIO    |   EXERCICIO    ||                                                                                                |     ATUAL      |    ANTERIOR    |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+|JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA                                                    |                |                ||JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA                                                    |                |                ||OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA                                                                       |                |                ||                                                                                                |----------------|----------------||TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                                            |                |                |+------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ___________________________________________ ___________________________________________                                              CASSIO OLAVO GNOATTO                        JULIANA PAZZINI                                                                         PRESIDENTE DA CAMARA                        CONTADORA                                                                               CPF 347.065.340-20                          CRC-RS 099495