** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 1 ** **** TCHE *** EMP LRDC ***************** ANEXO 1 HORA EMISSAO: 14:22 ***************** ADENDO II DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Exercicio.... 2021 CONSOLIDADO ANEXO 1, DA LEI 4320/64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A S D E S P E S A S ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS CORRENTES 26.660.000,00 DESPESAS CORRENTES 20.208.000,00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 1.390.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.262.000,00 CONTRIBUICOES 780.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 10.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 2.460.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.936.000,00 RECEITA AGROPECUARIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVICOS 420.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 21.470.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 140.000,00 (R)RECEITAS CORRENTES -3.300.000,00 (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. M -24.000,00 (-)RECEITA PATRIMONIAL (R)RECEITAS DE SERVICOS -6.000,00 (R)TRANSFERENCIAS CORRENTES -3.270.000,00 (R)OUTRAS RECEITA CORRENTES (R)RECEITAS DE CAPITAL -20.000,00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS -20.000,00 Superavit orc.corrente 3.132.000,00 Total............... 23.340.000,00 Total............... 23.340.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Superavit orc. corrente 3.132.000,00 RECEITAS DE CAPITAL 820.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.992.000,00 OPERACOES DE CREDITO INVESTIMENTOS 1.962.000,00 ALIENACAO DE BENS 100.000,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 30.000,00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 130.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 580.000,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 10.000,00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAME 740.000,00 CONTRIBUICOES 740.000,00 Superavit.......... 1.960.000,00 Total............... 3.952.000,00 Total............... 3.952.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E S U M O RECEITAS CORRENTES 26.660.000,00 DESPESAS CORRENTES 20.208.000,00 RECEITAS DE CAPITAL 820.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.992.000,00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAME 740.000,00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE 2.700.000,00 (R)RECEITAS CORRENTES -3.300.000,00 (R)RECEITAS DE CAPITAL -20.000,00 Total............... 24.900.000,00 Total............... 24.900.000,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 1 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 14:22 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01000 00 0 0 00 00 00 RECEITAS CORRENTES 26.660.000,00 01100 00 0 0 00 00 00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO 1.390.000,00 01110 00 0 0 00 00 00 IMPOSTOS 01113 00 0 0 00 00 00 IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA 01113 03 0 0 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 01113 03 1 0 00 00 00 IMP.SOBRE A RENDA-RETIDO FONTE-TRABALHO 01113 03 1 1 00 00 00 IMP.S/RENDA-RETIDO FONTE-TRAB.PRINCIPAL 01113 03 1 1 01 00 00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.EXEC./IND. 01113 03 1 1 01 01 00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND.PROPRIO 252.000,00 01113 03 1 1 01 02 00 IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND MDE 105.000,00 01113 03 1 1 01 03 00 IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND ASPS 63.000,00 01113 03 1 1 02 00 00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGISLATIV 01113 03 1 1 02 01 00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEG.PROPRI 12.000,00 01113 03 1 1 02 02 00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGIS. MDE 5.000,00 01113 03 1 1 02 03 00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEGIS. ASPS 3.000,00 01113 03 1 1 03 00 00 IRRF REND.TRAB.PRINC.INAT.PAGOS P/ RPPS 01113 03 1 1 03 01 00 IRRF REND.TRAB.PR.INAT.PG RPPS PROPRIO 66.000,00 01113 03 1 1 03 02 00 IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-MDE 27.500,00 01113 03 1 1 03 03 00 IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-ASPS 16.500,00 01113 03 4 0 00 00 00 IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT. RENDIMENTOS 01113 03 4 1 00 00 00 IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT.REND.PRINCIPAL 01113 03 4 1 01 00 00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL - EXECUTIVO 01113 03 4 1 01 01 00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. PROPR 4.800,00 01113 03 4 1 01 02 00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.MDE 2.000,00 01113 03 4 1 01 03 00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.ASPS 1.200,00 01113 03 4 1 02 00 00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGISLATIVO 01113 03 4 1 02 01 00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS. PROPRIO 1.200,00 01113 03 4 1 02 02 00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRINC.MDE 500,00 01113 03 4 1 02 03 00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRIN.ASPS 300,00 01118 00 0 0 00 00 00 IMP.ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS 01118 01 0 0 00 00 00 IMP.S/PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS 01118 01 1 0 00 00 00 IMP.S/PROPRIEDADE PREDIAL TERRIT. URBANA 01118 01 1 1 00 00 00 IMP.S/PROP.PREDIAL TERRI. URBANA PRINC. 01118 01 1 1 01 00 00 IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 144.000,00 01118 01 1 1 02 00 00 IPTU - PRINCIPAL - MDE 60.000,00 01118 01 1 1 03 00 00 IPTU - PRINCIPAL - ASPS 36.000,00 01118 01 1 2 00 00 00 IMP.S/PROP.PREDIAL TERRIT.URBANA MUL/JUR 01118 01 1 2 01 00 00 IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO 600,00 01118 01 1 2 02 00 00 IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 250,00 01118 01 1 2 03 00 00 IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 150,00 01118 01 1 3 00 00 00 IMP.S/PROPR. PRED.TERRIT. URB. DIV.ATIVA 01118 01 1 3 01 00 00 IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 11.400,00 01118 01 1 3 02 00 00 IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE 4.750,00 01118 01 1 3 03 00 00 IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS 2.850,00 01118 01 1 4 00 00 00 IMP.S/PROPR.PRED.TER.URB.DIV.AT.MULT/JUR 01118 01 1 4 01 00 00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 6.000,00 01118 01 1 4 02 00 00 IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - MDE 2.500,00 01118 01 1 4 03 00 00 IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - ASPS 1.500,00 01118 01 4 0 00 00 00 IMP.TRANSM.I.VIV.B.I.DIR.REAIS SOB.IMOV 01118 01 4 1 00 00 00 IMP.TRANSM.I.VIV.B.I.DIR.R.SOB.IMOV.PRIN 01118 01 4 1 01 00 00 ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO 78.000,00 01118 01 4 1 02 00 00 ITBI - PRINCIPAL - MDE 32.500,00 01118 01 4 1 03 00 00 ITBI - PRINCIPAL - ASPS 19.500,00 01118 02 0 0 00 00 00 IMP.SOBRE PROD. CIRC.DE MERC.SERVICOS 01118 02 3 0 00 00 00 IMP.SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 2 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 14:22 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01118 02 3 1 00 00 00 IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ. NAT.PRINCIPAL 01118 02 3 1 01 00 00 ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 168.000,00 01118 02 3 1 02 00 00 ISS - PRINCIPAL - MDE 70.000,00 01118 02 3 1 03 00 00 ISS - PRINCIPAL - ASPS 42.000,00 01118 02 3 2 00 00 00 IMP.SOBRE SER.DE QUALQ.NAT. MULTAS/JUROS 01118 02 3 2 01 00 00 ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO 6.000,00 01118 02 3 2 02 00 00 ISS - MULTAS E JUROS - MDE 2.500,00 01118 02 3 2 03 00 00 ISS - MULTAS E JUROS - ASPS 1.500,00 01118 02 3 3 00 00 00 IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ.NAT.DIVIDA ATIVA 01118 02 3 3 01 00 00 ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 3.000,00 01118 02 3 3 02 00 00 ISS - DIVIDA ATIVA - MDE 1.250,00 01118 02 3 3 03 00 00 ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS 750,00 01118 02 3 4 00 00 00 IMP.S/SERV.DE QUALQ.NAT.DIV.AT.MUL/JUR 01118 02 3 4 01 00 00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO 3.000,00 01118 02 3 4 02 00 00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE 1.250,00 01118 02 3 4 03 00 00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS 750,00 01120 00 0 0 00 00 00 TAXAS 01128 00 0 0 00 00 00 TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUN 01128 01 0 0 00 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 01128 01 9 0 00 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 01128 01 9 1 00 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 01128 01 9 1 01 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 55.000,00 01128 01 9 1 02 00 00 TAXAS DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL-PRINC 10.000,00 01128 01 9 2 00 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 01128 01 9 2 01 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISC MUL/J 1.000,00 01128 01 9 2 02 00 00 TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-MULT/JR 500,00 01128 01 9 3 00 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 01128 01 9 3 01 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC DIV ATIVA 5.000,00 01128 01 9 3 02 00 00 TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-DIV AT 1.000,00 01128 01 9 4 00 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 01128 01 9 4 01 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC D.A.M.J 2.000,00 01128 01 9 4 02 00 00 TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-D.A.M.J 500,00 01128 02 0 0 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 01128 02 9 0 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS 01128 02 9 1 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS 01128 02 9 1 01 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL 32.000,00 01128 02 9 1 02 00 00 TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -PRINCIPAL 13.000,00 01128 02 9 2 00 00 00 TAXAS PELA PREST SERVICOS - MULTAS/JUROS 01128 02 9 2 01 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-MULTAS E JUROS 300,00 01128 02 9 2 02 00 00 TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -MUL/JR 100,00 01128 02 9 3 00 00 00 TAXAS PELA PREST SERVICOS - DIVIDA ATIVA 01128 02 9 3 01 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-DIVIDA ATIVA 6.000,00 01128 02 9 3 02 00 00 TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -DIV ATIVA 400,00 01128 02 9 4 00 00 00 TAXAS PREST SERVICOS - DIV ATIVA MUL/JR 01128 02 9 4 01 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-D.A.M.J. 3.000,00 01128 02 9 4 02 00 00 TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -D.A.M.J. 200,00 01200 00 0 0 00 00 00 CONTRIBUICOES 780.000,00 01210 00 0 0 00 00 00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 01218 00 0 0 00 00 00 CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE EST 01218 01 0 0 00 00 00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PL 01218 01 1 0 00 00 00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 01218 01 1 1 00 00 00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - [EXERCIC 01218 01 1 1 01 00 00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O RPPS 620.000,00 01218 01 1 1 02 00 00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO P/RPPS 10.000,00 01240 00 0 0 00 00 00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 3 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 14:22 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01240 00 1 0 00 00 00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA 01240 00 1 1 00 00 00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBL.PRINC. 150.000,00 01300 00 0 0 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 2.460.000,00 01320 00 0 0 00 00 00 VALORES MOBILIARIOS 01321 00 0 0 00 00 00 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 01321 00 1 0 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 01321 00 1 1 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.PRINCIPAL 01321 00 1 1 01 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS REC.VINC.PRINC. 01321 00 1 1 01 02 00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL 2.000,00 01321 00 1 1 01 03 00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUN.SAUDE PRINC. 01321 00 1 1 01 03 02 REC. REMUN. FNS PAB FIXO 1.000,00 01321 00 1 1 01 03 20 REC. REMUN. FES INCENTIVO ATENCAO BASICA 1.000,00 01321 00 1 1 01 06 00 REM.DEP.BC.REC.V.C.IN.DOM.ECON.CIDE PRIN 800,00 01321 00 1 1 01 07 00 REM.DEP.BANC.REC.V.F.NAC.A.SOC.FNAS PRIN 01321 00 1 1 01 07 01 REC. REMUN. FNAS IGD BOLSA FAMILIA 100,00 01321 00 1 1 01 07 02 REC. REMUN. FNAS IGD SUAS 100,00 01321 00 1 1 01 07 03 REC. REMUN. FNAS PTMC 100,00 01321 00 1 1 01 07 04 REC. REMUN. FNAS PSB PAIF 300,00 01321 00 1 1 01 07 05 REC. REMUN. FNAS PSB SCFV 300,00 01321 00 1 1 01 07 06 REC. REMUN. FNAS BPC ESCOLA 100,00 01321 00 1 1 01 08 00 REM.DEP.BC.REC.V.F.NAC.DES.EDUC.FNDE PRI 01321 00 1 1 01 08 01 REC. REMUN. FNDE SALARIO EDUCACAO 500,00 01321 00 1 1 01 08 02 REC. REMUN. FNDE PNATE 100,00 01321 00 1 1 01 08 03 REC. REMUN. FNDE PNAE CRECHE/PRE ESCOLA 200,00 01321 00 1 1 01 08 04 REC. REMUN. FNDE PNAE FUNDAMENTAL E ESP 100,00 01321 00 1 1 01 08 05 REC. REMUN. FNDE MANUT EDUCACAO INFANTIL 100,00 01321 00 1 1 01 99 00 REM.OUT.DEP.BANC.REC.VINC.PRINCIPAL 01321 00 1 1 01 99 01 REC. REMUN. PROGRAMA FEAS 100,00 01321 00 1 1 01 99 02 REC. REMUN. PROGRAMA PEATE 100,00 01321 00 1 1 01 99 03 REC. REMUN. C.POP PLACAS TURISMO 3.000,00 01321 00 1 1 01 99 05 REC. REMUN. LEI ALDIR BLANC-CULTURA 1.000,00 01321 00 1 1 02 00 00 REM.DEP.REC.NAO VINC.PRINCIPAL 01321 00 1 1 02 99 00 REM.OUTROS DEP.BANC.REC.NAO VINC.PRINC. 01321 00 1 1 02 99 01 REC. REMUN. RECURSOS LIVRES 68.000,00 01321 00 1 1 02 99 02 REC. REMUN. RECURSOS CAMARA VEREADORES 1.000,00 01321 00 4 0 00 00 00 REMUN.DOS REC.REG.PROP.PREVID.SOC.RPPS 01321 00 4 1 00 00 00 REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRINC. 01321 00 4 1 01 00 00 REC. REMUN. RPPS RENDA FIXA 01321 00 4 1 01 01 00 REC. REMUN. RPPS BANRISUL RENDA FIXA 850.000,00 01321 00 4 1 01 02 00 REC. REMUN. RPPS C.E.F. RENDA FIXA 1.280.000,00 01321 00 4 1 01 03 00 REC. REMUN. RPPS B.BRASIL RENDA FIXA 250.000,00 01600 00 0 0 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 420.000,00 01610 00 0 0 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS 01610 01 0 0 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS 01610 01 1 0 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS 01610 01 1 1 00 00 00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS - PRINC. 01610 01 1 1 01 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA - PRINC 340.000,00 01610 01 1 1 02 00 00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - PRINCIPAL 33.000,00 01610 01 1 2 00 00 00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS MUL/JUR 01610 01 1 2 01 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-MUL/JUR 1.900,00 01610 01 1 2 02 00 00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - MULT/JUROS 100,00 01610 01 1 3 00 00 00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS DIV.AT. 01610 01 1 3 01 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-DIV ATI 29.500,00 01610 01 1 3 02 00 00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - DIVIDA ATIVA 500,00 01610 01 1 4 00 00 00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GER.DIV.AT.M/J ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 4 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 14:22 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01610 01 1 4 01 00 00 SERVICOS DE FORN AGUA- DIV ATIVA MUL/JUR 14.900,00 01610 01 1 4 02 00 00 SERV HORAS MAQUINA-DIV. ATIVA MUL/JUROS 100,00 01700 00 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 21.470.000,00 01710 00 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES 01718 00 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICA E/M 01718 01 0 0 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 01718 01 2 0 00 00 00 COTA-PARTE FUNDO PART.MUNIC.COTA MENSAL 01718 01 2 1 00 00 00 COTA-PARTE FUN.PART.MUN.COTA MEN.PRINCIP 01718 01 2 1 01 00 00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO 5.880.000,00 01718 01 2 1 02 00 00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE 490.000,00 01718 01 2 1 03 00 00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC. ASPS 1.470.000,00 01718 01 2 1 04 00 00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB 1.960.000,00 01718 01 3 0 00 00 00 COTA-PARTE FUN.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ. 01718 01 3 1 00 00 00 COTA-PAR.F.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ.PRIN 01718 01 3 1 01 00 00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENT.DEZ.PRINC.PROPR 216.000,00 01718 01 3 1 02 00 00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.MDE 90.000,00 01718 01 3 1 03 00 00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.ASPS 54.000,00 01718 01 4 0 00 00 00 COTA-PAR.FUN.PARTIC.MUN. 1%COTA ENTR.JUL 01718 01 4 1 00 00 00 COTA-PAR.FUN.PAR.M.1%COTA ENTR.JUL PRINC 01718 01 4 1 01 00 00 COTA-PAR.FPM 1%COTA ENT.JUL PRINC.PROPR. 210.000,00 01718 01 4 1 02 00 00 COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC. MDE 87.500,00 01718 01 4 1 03 00 00 COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC.ASPS 52.500,00 01718 01 5 0 00 00 00 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERRITORIAL RURAL 01718 01 5 1 00 00 00 COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL PRINC 01718 01 5 1 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO 6.000,00 01718 01 5 1 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE 500,00 01718 01 5 1 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS 1.500,00 01718 01 5 1 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 2.000,00 01718 02 0 0 00 00 00 TRANSF.COMP.FIN.EXPL.RECURSOS NATURAIS 01718 02 2 0 00 00 00 COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM 01718 02 2 1 00 00 00 COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM PRIN. 360.000,00 01718 02 6 0 00 00 00 CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PETROLEO FEP 01718 02 6 1 00 00 00 CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP PRINC. 132.000,00 01718 03 0 0 00 00 00 TRANSF.RECURS.SUS-BLOCO MNT.AC.SERV.PUBL 01718 03 1 0 00 00 00 TRANSF.RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA 01718 03 1 1 00 00 00 TRANSF.RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA 01718 03 1 1 01 00 00 FNS PAB FIXO 20.000,00 01718 03 1 1 02 00 00 FNS INCREMENTO PAB FIXO 100.000,00 01718 03 1 1 03 00 00 FNS PACS 120.000,00 01718 03 1 1 04 00 00 FNS SAUDE BUCAL 35.000,00 01718 03 1 1 05 00 00 FNS PSF 135.000,00 01718 03 1 1 06 00 00 FNS NASF 105.000,00 01718 03 1 1 07 00 00 FNS PMAQ 45.000,00 01718 03 1 1 09 00 00 FNS INFORMATIZACAO APS 30.000,00 01718 03 2 0 00 00 00 TRANSF.RECURS.DO SUS-ATENCAO ESPECIALIZ. 01718 03 2 1 00 00 00 TRANSF.RECURS.DO SUS-ATENCAO ESPECIALIZ. 01718 03 2 1 01 00 00 FNS PRODUCAO AMBULATORIAL 20.000,00 01718 03 2 1 02 00 00 FNS APOIO A REDE CEGONHA 2.000,00 01718 03 3 0 00 00 00 TRANSF.RECURS.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE 01718 03 3 1 00 00 00 TRANSF.RECURS.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE 01718 03 3 1 01 00 00 FNS VIGILANCIA EM SAUDE 38.000,00 01718 03 3 1 02 00 00 FNS VIGILANCIA SANITARIA 18.000,00 01718 03 4 0 00 00 00 TRANSF.RECURS.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA 01718 03 4 1 00 00 00 TRANSF.RECURS.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA 01718 03 4 1 01 00 00 FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA 21.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 5 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 14:22 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01718 03 5 0 00 00 00 TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS 01718 03 5 1 00 00 00 TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS 01718 03 5 1 01 00 00 FNS EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE 11.000,00 01718 03 9 0 00 00 00 TRANSF.RECURS.SUS-OUTR.PROGR.FIN.P/TRANS 01718 03 9 1 00 00 00 TRANSF.RECURS.SUS-OUTR.PROGR.FIN.P/TRANS 01718 03 9 1 02 00 00 FNS COVID-19 PORT 1666 10.000,00 01718 03 9 1 04 00 00 FNS COVID-19 PORT 1797 100.000,00 01718 03 9 1 05 00 00 FNS COVID-19 PORT 2222/20 10.000,00 01718 03 9 1 06 00 00 FNS COVID-19 PORT 2358/20 6.000,00 01718 03 9 1 07 00 00 FNS COVID-19 PORT 2405/20 7.000,00 01718 03 9 1 08 00 00 FNS COVID-19 PORT 2516/20 8.000,00 01718 03 9 1 09 00 00 FNS COVID-19 PORT 2994/20 5.000,00 01718 03 9 1 10 00 00 FNS COVID-19 PORT 3008/20 2.000,00 01718 05 0 0 00 00 00 TRAN.REC.FUN.NAC.DESEN. DA EDUCACAO FNDE 01718 05 1 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 01718 05 1 1 00 00 00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI 01718 05 1 1 01 00 00 FNDE SALARIO EDUCACAO 146.500,00 01718 05 3 0 00 00 00 TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.ALIM.ESC.PNAE 01718 05 3 1 00 00 00 TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.ESC.PNAE PRIN 01718 05 3 1 01 00 00 FNDE PNAE CRECHE 38.000,00 01718 05 3 1 02 00 00 FNDE PNAE PRE ESCOLA 20.800,00 01718 05 3 1 03 00 00 FNDE PNAE FUNDAMENTAL 24.000,00 01718 05 3 1 04 00 00 FNDE PNAE AEE ESPECIAL 1.900,00 01718 05 4 0 00 00 00 TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.TRANS.E.PNATE 01718 05 4 1 00 00 00 TRAN.DIR.FNDE P.NAC.APOIO T.E.PNATE PRIN 01718 05 4 1 01 00 00 FNDE PNATE 24.900,00 01718 05 9 0 00 00 00 OUT.TRANSF.DIR.FUNDO NAC.DESENV.EDU.FNDE 01718 05 9 1 00 00 00 OUT.TRAN.DIR.FND NAC.DESEN.EDU.FNDE PRIN 01718 05 9 1 01 00 00 FNDE MANUT DA EDUCACAO INFANTIL NOVAS TU 7.900,00 01718 06 0 0 00 00 00 TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 01718 06 1 0 00 00 00 TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 01718 06 1 1 00 00 00 TRANSF.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN. 01718 06 1 1 01 00 00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN.PRO 12.000,00 01718 06 1 1 02 00 00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN.MDE 1.000,00 01718 06 1 1 03 00 00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO87/96 PRIN.ASPS 3.000,00 01718 06 1 1 04 00 00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO87/96 PR.FUNDEB 4.000,00 01718 12 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 01718 12 1 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 01718 12 1 1 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 01718 12 1 1 01 00 00 FNAS BLOCO IGD BOLSA FAMILIA 21.900,00 01718 12 1 1 02 00 00 FNAS BLOCO IGD SUAS 5.900,00 01718 12 1 1 03 00 00 FNAS BLOCO PVMC 2.900,00 01718 12 1 1 04 00 00 FNAS PSB PAIF 67.700,00 01718 12 1 1 05 00 00 FNAS PSB SCFV 64.700,00 01718 12 1 1 06 00 00 FNAS BPC ESCOLA 900,00 01718 12 1 1 08 00 00 FNAS CORONAVIRUS PSB SCFV 5.000,00 01718 99 0 0 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 01718 99 1 0 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 01718 99 1 1 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PRINCIPAL 01718 99 1 1 02 00 00 AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 2020 400.000,00 01718 99 1 1 06 00 00 LEI 14.017/20 ALDIR BLANC 40.000,00 01720 00 0 0 00 00 00 TRANSF.ESTADOS DISTRITO FEDERAL E ENTID. 01728 00 0 0 00 00 00 TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M 01728 01 0 0 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 01728 01 1 0 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 6 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 14:22 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01728 01 1 1 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 01728 01 1 1 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO 3.570.000,00 01728 01 1 1 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE 297.500,00 01728 01 1 1 03 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS 892.500,00 01728 01 1 1 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 1.190.000,00 01728 01 2 0 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 01728 01 2 1 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 01728 01 2 1 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO 300.000,00 01728 01 2 1 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE 25.000,00 01728 01 2 1 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS 75.000,00 01728 01 2 1 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 100.000,00 01728 01 3 0 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 01728 01 3 1 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP 01728 01 3 1 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI 42.000,00 01728 01 3 1 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL MDE 3.500,00 01728 01 3 1 03 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL ASPS 10.500,00 01728 01 3 1 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB 14.000,00 01728 01 4 0 00 00 00 COTA-PARTE CONT.INTERV.DOMINIO ECONOMICO 01728 01 4 1 00 00 00 COTA-PARTE DA CONT.INT.DOMIN.ECON.PRINC. 12.200,00 01728 03 0 0 00 00 00 TRANSF.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN 01728 03 1 0 00 00 00 TRANSF.REC.EST.P/PROG SAUDE REP.FUN/FUN 01728 03 1 1 00 00 00 TR.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN PRI. 01728 03 1 1 01 00 00 FES BLOCO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL 01728 03 1 1 01 01 00 FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA 01728 03 1 1 01 01 01 FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA - PIES 70.000,00 01728 03 1 1 01 01 02 FES COVID-19 PORT 506/20 5.000,00 01728 03 1 1 01 02 00 FES ATENCAO BASICA ESTADUAL 01728 03 1 1 01 02 01 FES PACS ESTADUAL 8.000,00 01728 03 1 1 01 02 02 FES PSF - SAUDE DA FAMILIA ESTADUAL 75.000,00 01728 03 1 1 01 02 03 FES PSF - INSERCAO ENFERMEIRO 54.000,00 01728 03 1 1 03 00 00 FES BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 01728 03 1 1 03 01 00 FES FARMACIA BASICA ESTADUAL 8.000,00 01728 03 1 1 03 02 00 FES AQUIS FRALDAS USO DOMICILIAR 14.000,00 01728 03 1 1 04 00 00 FES OUTROS RECURSOS SAUDE 01728 03 1 1 04 01 00 FES NOTA FISCAL GAUCHA 6.000,00 01728 10 0 0 00 00 00 TRANSF.CONV.EST. DIST.FED.E DE SUAS ENT. 01728 10 2 0 00 00 00 TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDUCACAO 01728 10 2 1 00 00 00 TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDU.PRINC 01728 10 2 1 01 00 00 TRANSF.CONV.P/TRANSP.ESCOLAR PRINCIPAL 01728 10 2 1 01 01 00 CONV PEATE - TRANSP ESCOLAR ESTADUAL 128.900,00 01728 10 2 1 05 00 00 TRANSF CONVENIO PASSE LIVRE 3.000,00 01728 10 9 0 00 00 00 OUTRAS TRANSF. CONVENIO DOS ESTADOS 01728 10 9 1 00 00 00 OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADOS PRINCIPAL 01728 10 9 1 07 00 00 PROG.OASF ORIENT.E APOIO SOCIO-FAM. PRIN 01728 10 9 1 07 01 00 CONVENIO FEAS 14.900,00 01750 00 0 0 00 00 00 TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 01758 00 0 0 00 00 00 TRANSF. DE OUTRAS INSTIT.PUB.S ESPEC.E/M 01758 01 0 0 00 00 00 TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB 01758 01 1 0 00 00 00 TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB 01758 01 1 1 00 00 00 TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRIN 1.798.000,00 01900 00 0 0 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 140.000,00 01920 00 0 0 00 00 00 INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS 01928 00 0 0 00 00 00 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMEN 01928 01 0 0 00 00 00 INDENIZACOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/ 01928 01 1 0 00 00 00 INDENIZACOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/ ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 7 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 14:22 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01928 01 1 1 00 00 00 INDENIZACOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/ 01928 01 1 1 01 00 00 RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO 3.000,00 01928 01 1 1 02 00 00 RESTITUICAO DE CREDITO DE SEGURO 7.000,00 01928 02 0 0 00 00 00 RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/ 01928 02 9 0 00 00 00 OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA E 01928 02 9 1 00 00 00 OU.REST-ESP.ES/DF/MUN-N.ESP.ANTE-[TIPO] 01928 02 9 1 02 00 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - [EXERCICIO] 01928 02 9 1 02 01 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL 30.000,00 01928 02 9 1 03 00 00 RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPI 01928 02 9 1 03 01 00 RESTITUICAO USO DE BENS MUNICIPIO-PRINC 4.000,00 01928 02 9 1 04 00 00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - [E 01928 02 9 1 04 01 00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - [E 1.000,00 01928 02 9 2 00 00 00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [MU 01928 02 9 2 02 00 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - [MUL/JUROS] 01928 02 9 2 02 01 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS 1.000,00 01928 02 9 3 00 00 00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [DI 01928 02 9 3 02 00 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - [DIV.ATIVA] 01928 02 9 3 02 01 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA 3.000,00 01928 02 9 4 00 00 00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [MU 01928 02 9 4 02 00 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - [MU.JU.D.A] 01928 02 9 4 02 01 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - D.A.M.J 1.000,00 01990 00 0 0 00 00 00 DEMAIS REC.CORRENTES 01990 03 0 0 00 00 00 COMP.FINANC.REG.GERAL REG.PROP.PREV.SERV 01990 03 1 0 00 00 00 COMP.FIN.REG.GERAL REG.PROP.PREV.SERV. 01990 03 1 1 00 00 00 COMP.FIN.REG.G.REG.PROP.PREV.SERV.PRIN 01990 03 1 1 01 00 00 COMP.FIN.RGPS E RPPS - COMPREV 50.000,00 01990 99 0 0 00 00 00 OUTRAS RECEITAS 01990 99 1 0 00 00 00 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS 01990 99 1 1 00 00 00 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL 01990 99 1 1 05 00 00 RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUTARIAS-PRINC 16.000,00 01990 99 1 3 00 00 00 OUTRAS REC.PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA 01990 99 1 3 05 00 00 RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUT-DIVIDA ATIV 2.000,00 01990 99 1 4 00 00 00 OUTRAS REC.PRIMARIAS DIV.AT.MULT/JUR 01990 99 1 4 05 00 00 RECEITAS DIV NAO TRIBUT-DIV ATIVA MUL/JR 2.000,00 01990 99 2 0 00 00 00 OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS 01990 99 2 1 00 00 00 OUTRAS RECEITAS FINANC.PRINC. 01990 99 2 1 01 00 00 RECEITA PATROCIONIO EXPOBARRA 10.000,00 01990 99 2 1 02 00 00 RECEITA PATROCIONIO ESPETACULO 10.000,00 02000 00 0 0 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL 820.000,00 02200 00 0 0 00 00 00 ALIENACAO DE BENS 100.000,00 02210 00 0 0 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 02213 00 0 0 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 02213 00 1 0 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 02213 00 1 1 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOV.SEMOV.PRINCIPAL 02213 00 1 1 02 00 00 ALIEN. BENS MOV.SEMOV.PRIN. EXCETO RPPS 02213 00 1 1 02 01 00 ALIENACAO BENS MOVEIS RECURSOS LIVRES 100.000,00 02300 00 0 0 00 00 00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 130.000,00 02300 06 0 0 00 00 00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 02300 06 1 0 00 00 00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 02300 06 1 1 00 00 00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS PRINCIPAL 02300 06 1 1 01 00 00 AMORT. FINANC. CONCED. P/CRED EDUC-PRINC 40.000,00 02300 06 1 1 02 00 00 AMORT. FINANC. CONCED. P/CASAS POPULARES 10.000,00 02300 06 1 2 00 00 00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-MULTAS/JUR 02300 06 1 2 01 00 00 AMORT FINANC CONCED P/CRED EDUC-MULT/JUR 1.000,00 02300 06 1 2 02 00 00 AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP MULT/JUR 1.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 8 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 14:22 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 02300 06 1 3 00 00 00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-DIV ATIVA 02300 06 1 3 01 00 00 AMORT FINANC CONCED CRED EDUC-DIV ATIVA 23.000,00 02300 06 1 3 02 00 00 AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP DIV ATIV 10.000,00 02300 06 1 4 00 00 00 AMORT.EMPREST-DIVIDA ATIVA MULTAS/JUROS 02300 06 1 4 01 00 00 AMORT FINANC CRED EDUC-DIV ATIVA MUL/JUR 35.000,00 02300 06 1 4 02 00 00 AMORT FINANC P/CASAS POP-DIV ATIV MUL/JR 10.000,00 02400 00 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 580.000,00 02410 00 0 0 00 00 00 TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 02418 00 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 02418 10 0 0 00 00 00 TRANSF.CON. UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 02418 10 1 0 00 00 00 TRANSF.CON. UNIAO P/SIST.UNICO SAUDE SUS 02418 10 1 1 00 00 00 TRANSF.CON.UNIAO P/SIST.UN.SAUDE SUS PRI 02418 10 1 1 02 00 00 TRANSF.FNS AQUIS EQUIPAM 100.000,00 02418 10 9 0 00 00 00 OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO 02418 10 9 1 00 00 00 OUTRAS TRANSF.CONVENIOS UNIAO PRINCIPAL 02418 10 9 1 01 00 00 TRANSF CONVENIOS SICONV 02418 10 9 1 01 12 00 CONVENIO SICONV PISCINA TERMICA 240.000,00 02418 10 9 1 01 13 00 CONVENIO SICONV ESTADIO L.CARIJO 240.000,00 02900 00 0 0 00 00 00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 10.000,00 02990 00 0 0 00 00 00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 02990 00 1 0 00 00 00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 02990 00 1 1 00 00 00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL 02990 00 1 1 02 00 00 REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS PRINCIPA 02990 00 1 1 02 01 00 REMUNERACAO CONVENIOS UNIAO 02990 00 1 1 02 01 04 REC. REMUN. CONV CANALIZACAO FASE 1 1.000,00 02990 00 1 1 02 01 11 REC. REMUN. FNS AQUIS EQUIPAMENTOS SAUDE 1.000,00 02990 00 1 1 02 01 15 REC. REMUN. CONV RETROESCAVADEIRA MAPA 2.000,00 02990 00 1 1 02 01 16 REC. REMUN. CONV CENTRO DE EVENTOS 2.000,00 02990 00 1 1 02 01 17 REC. REMUN. CONV PISCINA TERMICA 1.000,00 02990 00 1 1 02 01 18 REC. REMUN. CONV ESTADIO L.CARIJO 1.000,00 02990 00 1 1 02 02 00 REMUNERACAO CONVENIOS ESTADO 02990 00 1 1 02 02 03 REC. REMUN. C.POP DISTR ADUBO FPE 714/20 2.000,00 07000 00 0 0 00 00 00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS 740.000,00 07200 00 0 0 00 00 00 CONTRIBUICOES 740.000,00 07210 00 0 0 00 00 00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 07218 00 0 0 00 00 00 CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE EST 07218 03 0 0 00 00 00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECI 07218 03 1 0 00 00 00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 07218 03 1 1 00 00 00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 07218 03 1 1 01 00 00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS-ATIVOS 720.000,00 07218 03 1 1 02 00 00 CONTRIB AMORT PASSIVO ATURIAL RPPS 10.000,00 07218 03 2 0 00 00 00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO 07218 03 2 1 00 00 00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO 07218 03 2 1 01 00 00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS-INATIVOS 10.000,00 91000 00 0 0 00 00 00 (R)RECEITAS CORRENTES 3.300.000,00 91100 00 0 0 00 00 00 (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA 24.000,00 91110 00 0 0 00 00 00 (R)IMPOSTOS 91118 00 0 0 00 00 00 (R)IMP.ESPECIF. ESTADOS/DF MUNICIPIOS 91118 01 0 0 00 00 00 (R)IMP.S/PATR. P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS 91118 01 1 0 00 00 00 (R)IMP.S/PROP. PREDIAL TERRIT. URBANA 91118 01 1 1 00 00 00 (R)IMP.S/PROP.PRED.TERRI.URBANA PRINC. 91118 01 1 1 01 00 00 (R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 10.200,00 91118 01 1 1 02 00 00 (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE 4.250,00 91118 01 1 1 03 00 00 (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS 2.550,00 91118 01 1 4 00 00 00 (R)IMP.S/PROP.PRED.TER.URB.DIV.AT.M/J ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 9 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 14:22 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 91118 01 1 4 01 00 00 (R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 1.200,00 91118 01 1 4 02 00 00 (R)IPTU - DIV.AT. MULTAS JUROS - MDE 500,00 91118 01 1 4 03 00 00 (R)IPTU - DIV.AT. MULTAS JUROS - ASPS 300,00 91118 02 0 0 00 00 00 (R)IMP.SOBRE PROD.CIRC.DE MERC.SERV. S 91118 02 3 0 00 00 00 (R)IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NATUREZA 91118 02 3 4 00 00 00 (R)IMP.S/SERV. QUALQ.NAT.DIV.AT.MUL/JU 91118 02 3 4 01 00 00 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS PROP.O 600,00 91118 02 3 4 02 00 00 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS MDE 250,00 91118 02 3 4 03 00 00 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS ASPS 150,00 91120 00 0 0 00 00 00 (R)TAXAS 91128 00 0 0 00 00 00 (-)TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E 91128 01 0 0 00 00 00 (-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALI 91128 01 9 0 00 00 00 (-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALI 91128 01 9 4 00 00 00 (-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALI 91128 01 9 4 01 00 00 (-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE D.A.M.J. 1.000,00 91128 02 0 0 00 00 00 (R) TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 91128 02 9 0 00 00 00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTR 91128 02 9 1 00 00 00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTR 91128 02 9 1 01 00 00 (R) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL 2.000,00 91128 02 9 4 00 00 00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTR 91128 02 9 4 01 00 00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO SERV D.A.M.J. 1.000,00 91600 00 0 0 00 00 00 (R)RECEITAS DE SERVICOS 6.000,00 91610 00 0 0 00 00 00 (R)SERV ADM COMERC GERAIS 91610 01 0 0 00 00 00 (R)SERV ADM COMERC GERAIS 91610 01 1 0 00 00 00 (R)SERV ADM COMERC GERAIS 91610 01 1 4 00 00 00 (R)SERV ADM COMERIAIS GERAIS-D.A.M.J 91610 01 1 4 01 00 00 (R)SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA -D.A.M.J 6.000,00 91700 00 0 0 00 00 00 (R)TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.270.000,00 91710 00 0 0 00 00 00 (R)TRANSFERENCIAS DA UNIAO ENTIDADES 91718 00 0 0 00 00 00 (R)TRANSF. DA UNIAO ESPECIFICA E/M 91718 01 0 0 00 00 00 (R)PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 91718 01 2 0 00 00 00 (R)COTA-PARTE FUNDO PART.MUN.COTA MENS 91718 01 2 1 00 00 00 (R)COTA-PARTE FUN.PART.M.COTA MEN.PRIN 91718 01 2 1 04 00 00 (R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB 1.960.000,00 91718 01 5 0 00 00 00 (R)COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL 91718 01 5 1 00 00 00 (R)COTA-PARTE IMP.S/PROP.TER.RUR.PRINC 91718 01 5 1 04 00 00 (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB 2.000,00 91718 06 0 0 00 00 00 (R)TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 91718 06 1 0 00 00 00 (R)TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 91718 06 1 1 00 00 00 (R)TRAN.FIN.ICMS DES.L.C.NO 87/96 PRIN 91718 06 1 1 04 00 00 (R)TRAN.F.ICMS DES.L.C.N87/96PR.FUNDEB 4.000,00 91720 00 0 0 00 00 00 (R)TRANSF.ESTADOS DIST.FEDERAL ENTID. 91728 00 0 0 00 00 00 (R)TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M 91728 01 0 0 00 00 00 (R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 91728 01 1 0 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO ICMS 91728 01 1 1 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 91728 01 1 1 04 00 00 (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB 1.190.000,00 91728 01 2 0 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPVA 91728 01 2 1 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 91728 01 2 1 04 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB 100.000,00 91728 01 3 0 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 91728 01 3 1 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNIC.PRINCIPAL 91728 01 3 1 04 00 00 (R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB 14.000,00 92000 00 0 0 00 00 00 (R)RECEITAS DE CAPITAL 20.000,00 92300 00 0 0 00 00 00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 20.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 10 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 14:22 ***************** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 92300 06 0 0 00 00 00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAI 92300 06 1 0 00 00 00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAI 92300 06 1 4 00 00 00 (R)AMORTIZACAO DE EMPR CONTRAT-D.A.M.J. 92300 06 1 4 01 00 00 (R)AMORT. FINANC. CONCED. CRED EDUC-DAMJ 15.000,00 92300 06 1 4 02 00 00 (R)AMORT FINANC CONCED CASAS POP-D.A.M.J 5.000,00 TOTAL.................... 24.900.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021 ORGAO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 685.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 516.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 498.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 430.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 65.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 3.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 18.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 18.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 169.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 169.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 2.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 45.000,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 32.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 15.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 15.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 TOTAL.................... 700.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021 ORGAO: GABINETE DO PREFEITO C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 670.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 389.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 368.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 325.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 43.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 21.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 21.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 281.000,00 3 3 5 0 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA 5.000,00 3 3 5 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 5.000,00 3 3 7 1 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC 5.000,00 3 3 7 1 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC 5.000,00 3 3 7 1 70 00 01 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM BF/CHAP/NBV 5.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 271.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 3 3 9 0 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT 10.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 3.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 183.000,00 TOTAL.................... 670.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021 ORGAO: SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJ. C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.419.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 510.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 475.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 420.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 45.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 10.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 35.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 35.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 909.000,00 3 3 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 3.000,00 3 3 2 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.000,00 3 3 3 0 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE 3.000,00 3 3 3 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 903.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 119.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,00 3 3 9 0 34 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN 3.000,00 3 3 9 0 35 00 00 00 00 SERVICOS DE CONSULTORIA 4.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 26.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 309.000,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 188.000,00 3 3 9 0 46 00 00 00 00 AUXILIO-ALIMENTACAO 230.000,00 3 3 9 0 92 00 00 00 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 81.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 81.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 81.000,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 40.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 41.000,00 TOTAL.................... 1.500.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021 ORGAO: SECRATARIA DE FINANCAS C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 819.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 543.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 480.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 460.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 12.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 8.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 63.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 63.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 276.000,00 3 3 5 0 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA 4.000,00 3 3 5 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 4.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 272.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 43.000,00 3 3 9 0 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT 8.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.000,00 3 3 9 0 35 00 00 00 00 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 3.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 207.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 31.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 31.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 31.000,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 31.000,00 TOTAL.................... 850.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021 ORGAO: SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 3.193.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.063.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 973.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 850.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 63.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 60.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 90.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 90.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.130.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.130.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.182.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 4.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 941.800,00 3 3 9 0 47 00 00 00 00 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS 200,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 417.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 417.000,00 4 4 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.000,00 4 4 2 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 416.000,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 265.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 151.000,00 TOTAL.................... 3.610.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021 ORGAO: SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 4.969.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.098.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.770.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 2.589.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 122.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 59.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 328.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 328.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.871.000,00 3 3 3 0 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE 1.000,00 3 3 3 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00 3 3 4 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 4.000,00 3 3 4 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 4.000,00 3 3 5 0 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA 142.000,00 3 3 5 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 141.000,00 3 3 5 0 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00 3 3 6 0 00 00 00 00 00 TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUC 10.000,00 3 3 6 0 45 00 00 00 00 SUBVENCOES ECONOMICAS 10.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.714.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 3 3 9 0 18 00 00 00 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 66.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 680.000,00 3 3 9 0 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT 17.000,00 3 3 9 0 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT 130.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.500,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 39.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 758.500,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 12.000,00 3 3 9 0 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 3.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.031.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 1.031.000,00 4 4 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 3.000,00 4 4 2 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.028.000,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 935.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 93.000,00 TOTAL.................... 6.000.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021 ORGAO: SECRETARIA DA SAUDE C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 4.044.500,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.030.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.905.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.507.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 257.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 141.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 125.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 125.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.014.500,00 3 3 7 1 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC 75.000,00 3 3 7 1 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC 75.000,00 3 3 7 1 70 00 02 00 00 RATEIO CONSORCIO CONISA 15.000,00 3 3 7 1 70 00 03 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM SAUDE SARAN 60.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.539.500,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 495.500,00 3 3 9 0 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT 352.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.500,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 34.500,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 611.000,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 15.000,00 3 3 9 0 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 20.000,00 3 3 9 3 00 00 00 00 00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPER 400.000,00 3 3 9 3 39 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS 400.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 325.500,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 325.500,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 325.500,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 125.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.500,00 TOTAL.................... 4.370.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021 ORGAO: SECRETARIA DE AGRICULT E MEIO AMB. C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.045.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 445.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 410.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 350.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 26.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 34.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 35.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 35.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600.000,00 3 3 3 0 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE 40.000,00 3 3 3 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 40.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 560.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 332.500,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 4.500,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 223.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 25.000,00 4 4 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.000,00 4 4 2 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00 4 4 3 0 00 00 00 00 00 TRANSF. A ESTADOS E DISTRITO FEDERA 1.000,00 4 4 3 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 23.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.000,00 TOTAL.................... 1.070.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021 ORGAO: ENCARGOS GERAIS C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 730.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 480.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 430.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 230.000,00 3 1 9 0 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 200.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 50.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 50.000,00 3 2 0 0 00 00 00 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 10.000,00 3 2 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 3 2 9 0 21 00 00 00 00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 10.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 240.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 240.000,00 3 3 9 0 08 00 00 00 00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 3 3 9 0 47 00 00 00 00 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS 220.000,00 3 3 9 0 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 4 6 0 0 00 00 00 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 30.000,00 4 6 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 4 6 9 0 71 00 00 00 00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 30.000,00 9 0 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 700.000,00 9 9 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 700.000,00 9 9 9 9 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 700.000,00 9 9 9 9 99 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 700.000,00 TOTAL.................... 1.460.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021 ORGAO: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 838.500,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 483.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 450.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 379.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 66.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 5.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 33.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 33.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 355.500,00 3 3 4 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 22.000,00 3 3 4 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 22.000,00 3 3 5 0 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA 17.000,00 3 3 5 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 17.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 316.500,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 90.700,00 3 3 9 0 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT 71.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.500,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 10.300,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 84.000,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 3.000,00 3 3 9 0 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 45.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 31.500,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 31.500,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 31.500,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.500,00 TOTAL.................... 870.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021 ORGAO: RPPS - NAO AUTARQUIA C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.795.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.705.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.705.000,00 3 1 9 0 01 00 00 00 00 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,REFO 1.250.000,00 3 1 9 0 03 00 00 00 00 PENSOES 450.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 5.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00 3 3 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 50.000,00 3 3 2 0 01 00 00 00 00 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,REFO 50.000,00 3 3 2 0 01 01 00 00 00 COMP.PREV.APOSENT.ENTRE RPPS E RGPS 50.000,00 3 3 2 0 01 01 02 00 00 COMP.PREV.APOSENT.ENTRE RPPS E RGPS 50.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 40.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 2.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 35.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 5.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 9 0 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.000.000,00 9 9 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.000.000,00 9 9 9 9 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.000.000,00 9 9 9 9 99 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.000.000,00 TOTAL.................... 3.800.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021 RESUMO GERAL C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 20.208.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.262.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.464.000,00 3 1 9 0 01 00 00 00 00 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,REFO 1.250.000,00 3 1 9 0 03 00 00 00 00 PENSOES 450.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 7.545.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 699.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 320.000,00 3 1 9 0 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 200.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 798.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 798.000,00 3 2 0 0 00 00 00 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 10.000,00 3 2 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 3 2 9 0 21 00 00 00 00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 10.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.936.000,00 3 3 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 53.000,00 3 3 2 0 01 00 00 00 00 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,REFO 50.000,00 3 3 2 0 01 01 00 00 00 COMP.PREV.APOSENT.ENTRE RPPS E RGPS 50.000,00 3 3 2 0 01 01 02 00 00 COMP.PREV.APOSENT.ENTRE RPPS E RGPS 50.000,00 3 3 2 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.000,00 3 3 3 0 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE 44.000,00 3 3 3 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 40.000,00 3 3 3 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 4.000,00 3 3 4 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 26.000,00 3 3 4 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 26.000,00 3 3 5 0 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA 168.000,00 3 3 5 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 167.000,00 3 3 5 0 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00 3 3 6 0 00 00 00 00 00 TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUC 10.000,00 3 3 6 0 45 00 00 00 00 SUBVENCOES ECONOMICAS 10.000,00 3 3 7 1 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC 80.000,00 3 3 7 1 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC 80.000,00 3 3 7 1 70 00 01 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM BF/CHAP/NBV 5.000,00 3 3 7 1 70 00 02 00 00 RATEIO CONSORCIO CONISA 15.000,00 3 3 7 1 70 00 03 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM SAUDE SARAN 60.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 8.155.000,00 3 3 9 0 08 00 00 00 00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 72.000,00 3 3 9 0 18 00 00 00 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 66.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.009.700,00 3 3 9 0 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT 25.000,00 3 3 9 0 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT 563.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 83.500,00 3 3 9 0 34 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN 3.000,00 3 3 9 0 35 00 00 00 00 SERVICOS DE CONSULTORIA 9.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 128.300,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 3.397.300,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 250.000,00 3 3 9 0 46 00 00 00 00 AUXILIO-ALIMENTACAO 230.000,00 3 3 9 0 47 00 00 00 00 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS 220.200,00 3 3 9 0 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 68.000,00 3 3 9 0 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 3 3 9 0 92 00 00 00 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00 3 3 9 3 00 00 00 00 00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPER 400.000,00 3 3 9 3 39 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS 400.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.992.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2021 RESUMO GERAL C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 1.962.000,00 4 4 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 5.000,00 4 4 2 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.000,00 4 4 3 0 00 00 00 00 00 TRANSF. A ESTADOS E DISTRITO FEDERA 1.000,00 4 4 3 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.956.000,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 1.396.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 560.000,00 4 6 0 0 00 00 00 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 30.000,00 4 6 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 4 6 9 0 71 00 00 00 00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 30.000,00 9 0 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.700.000,00 9 9 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.700.000,00 9 9 9 9 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.700.000,00 9 9 9 9 99 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.700.000,00 TOTAL.................... 24.900.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES UNIDADE ORCAMENTARIA - 01.01 - CAMARA N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0101 01 LEGISLATIVA 700.000,00 0101 01 031 ACAO LEGISLATIVA 700.000,00 0101 01 031 0001 EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA 700.000,00 0101 01 031 0001 1001 AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOS 15.000,00 0101 01 031 0001 1001 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 0101 01 031 0001 1001 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 15.000,00 0101 01 031 0001 1001 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 15.000,00 0101 01 031 0001 1001 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 15.000,00 0101 01 031 0001 1001 4490 52 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 15.000,00 0101 01 031 0001 2001 MANUT. ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 665.000,00 0101 01 031 0001 2001 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 665.000,00 0101 01 031 0001 2001 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 516.000,00 0101 01 031 0001 2001 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 498.000,00 0101 01 031 0001 2001 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 430.000,00 0101 01 031 0001 2001 3190 11 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 430.000,00 0101 01 031 0001 2001 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 65.000,00 0101 01 031 0001 2001 3190 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 65.000,00 0101 01 031 0001 2001 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 3.000,00 0101 01 031 0001 2001 3190 16 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 3.000,00 0101 01 031 0001 2001 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 18.000,00 0101 01 031 0001 2001 3191 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 18.000,00 0101 01 031 0001 2001 3191 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 18.000,00 0101 01 031 0001 2001 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 149.000,00 0101 01 031 0001 2001 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 149.000,00 0101 01 031 0001 2001 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 0101 01 031 0001 2001 3390 14 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 30.000,00 0101 01 031 0001 2001 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES UNIDADE ORCAMENTARIA - 01.01 - CAMARA N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0101 01 031 0001 2001 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 30.000,00 0101 01 031 0001 2001 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 30.000,00 0101 01 031 0001 2001 3390 33 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 30.000,00 0101 01 031 0001 2001 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 2.000,00 0101 01 031 0001 2001 3390 36 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 2.000,00 0101 01 031 0001 2001 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 25.000,00 0101 01 031 0001 2001 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 25.000,00 0101 01 031 0001 2001 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 32.000,00 0101 01 031 0001 2001 3390 40 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 32.000,00 0101 01 031 0001 2106 PUBLICIDADE LEGISLATIVO 20.000,00 0101 01 031 0001 2106 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0101 01 031 0001 2106 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0101 01 031 0001 2106 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 0101 01 031 0001 2106 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 20.000,00 0101 01 031 0001 2106 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 20.000,00 T O T A L...................... 700.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 02.01 - GABINETE DO PREFEITO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0201 04 ADMINISTRACAO 670.000,00 0201 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 670.000,00 0201 04 122 0010 SUPERVISAO/COORDENACAO ADMINISTR 670.000,00 0201 04 122 0010 2002 MANUT ATIVIDADES DO GABINETE 550.000,00 0201 04 122 0010 2002 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 550.000,00 0201 04 122 0010 2002 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 389.000,00 0201 04 122 0010 2002 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 368.000,00 0201 04 122 0010 2002 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 325.000,00 0201 04 122 0010 2002 3190 11 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 325.000,00 0201 04 122 0010 2002 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 43.000,00 0201 04 122 0010 2002 3190 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 43.000,00 0201 04 122 0010 2002 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 21.000,00 0201 04 122 0010 2002 3191 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 21.000,00 0201 04 122 0010 2002 3191 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 21.000,00 0201 04 122 0010 2002 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 161.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 161.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 14 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 20.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 35.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 10.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 32 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 20.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 33 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 20.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 3.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 36 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 3.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 73.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 02.01 - GABINETE DO PREFEITO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0201 04 122 0010 2002 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 73.000,00 0201 04 122 0010 2069 CONTRIBUICAO A CONSORCIOS, FEDER 70.000,00 0201 04 122 0010 2069 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00 0201 04 122 0010 2069 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00 0201 04 122 0010 2069 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 5.000,00 0201 04 122 0010 2069 3350 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 5.000,00 0201 04 122 0010 2069 3350 41 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 5.000,00 0201 04 122 0010 2069 3371 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUB 5.000,00 0201 04 122 0010 2069 3371 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONS 5.000,00 0201 04 122 0010 2069 3371 70 00 01 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM BF/CHAP/ 5.000,00 0201 04 122 0010 2069 3371 70 00 01 00 00 0001 RECURSO LIVRE 5.000,00 0201 04 122 0010 2069 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 60.000,00 0201 04 122 0010 2069 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 60.000,00 0201 04 122 0010 2069 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 60.000,00 0201 04 122 0010 2107 PUBLICIDADE LEGAL E INST GABINET 50.000,00 0201 04 122 0010 2107 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0201 04 122 0010 2107 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0201 04 122 0010 2107 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 50.000,00 0201 04 122 0010 2107 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 50.000,00 0201 04 122 0010 2107 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 50.000,00 T O T A L...................... 670.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 03 - SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJ. UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.01 - ADMINISTRACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0301 04 ADMINISTRACAO 1.380.000,00 0301 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.380.000,00 0301 04 122 0015 EDIFICACOES PUBLICAS 70.000,00 0301 04 122 0015 2003 MANUT PREDIOS PUBLICOS 70.000,00 0301 04 122 0015 2003 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00 0301 04 122 0015 2003 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00 0301 04 122 0015 2003 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 70.000,00 0301 04 122 0015 2003 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0301 04 122 0015 2003 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 30.000,00 0301 04 122 0015 2003 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 40.000,00 0301 04 122 0015 2003 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 40.000,00 0301 04 122 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 1.310.000,00 0301 04 122 0016 1003 AQUIS MOVEIS/EQUIP ESCRIT 30.000,00 0301 04 122 0016 1003 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 0301 04 122 0016 1003 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 30.000,00 0301 04 122 0016 1003 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 0301 04 122 0016 1003 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 30.000,00 0301 04 122 0016 1003 4490 52 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 30.000,00 0301 04 122 0016 1163 CONSTRUCAO GARAGEM CENTRO ADMINI 40.000,00 0301 04 122 0016 1163 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 0301 04 122 0016 1163 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 40.000,00 0301 04 122 0016 1163 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 40.000,00 0301 04 122 0016 1163 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 40.000,00 0301 04 122 0016 1163 4490 51 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 40.000,00 0301 04 122 0016 2004 MANUT ATIVIDADES SECRETARIA 1.195.000,00 0301 04 122 0016 2004 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.195.000,00 0301 04 122 0016 2004 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 510.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 03 - SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJ. UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.01 - ADMINISTRACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0301 04 122 0016 2004 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 475.000,00 0301 04 122 0016 2004 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 420.000,00 0301 04 122 0016 2004 3190 11 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 420.000,00 0301 04 122 0016 2004 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 45.000,00 0301 04 122 0016 2004 3190 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 45.000,00 0301 04 122 0016 2004 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 10.000,00 0301 04 122 0016 2004 3190 16 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 0301 04 122 0016 2004 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 35.000,00 0301 04 122 0016 2004 3191 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 35.000,00 0301 04 122 0016 2004 3191 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 35.000,00 0301 04 122 0016 2004 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 685.000,00 0301 04 122 0016 2004 3320 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 3.000,00 0301 04 122 0016 2004 3320 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.000,00 0301 04 122 0016 2004 3320 93 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 3.000,00 0301 04 122 0016 2004 3330 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO F 3.000,00 0301 04 122 0016 2004 3330 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.000,00 0301 04 122 0016 2004 3330 93 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 3.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 679.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 14 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 60.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 4.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 33 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 4.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 34 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR 3.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 34 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 3.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 35 00 00 00 00 SERVICOS DE CONSULTORIA 4.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 03 - SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJ. UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.01 - ADMINISTRACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0301 04 122 0016 2004 3390 35 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 4.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 8.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 36 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 8.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 200.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 200.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 150.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 40 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 150.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 46 00 00 00 00 AUXILIO-ALIMENTACAO 230.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 46 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 230.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 92 00 00 00 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE 10.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 92 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 0301 04 122 0016 2110 PUBLICIDADE ADMINISTRACAO 45.000,00 0301 04 122 0016 2110 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 45.000,00 0301 04 122 0016 2110 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000,00 0301 04 122 0016 2110 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 45.000,00 0301 04 122 0016 2110 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 45.000,00 0301 04 122 0016 2110 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 45.000,00 0301 06 SEGURANCA PUBLICA 120.000,00 0301 06 181 POLICIAMENTO 120.000,00 0301 06 181 0033 POLICIAMENTO MILITAR 120.000,00 0301 06 181 0033 2093 BRIGADA MILITAR 30.000,00 0301 06 181 0033 2093 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 26.000,00 0301 06 181 0033 2093 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.000,00 0301 06 181 0033 2093 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 26.000,00 0301 06 181 0033 2093 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0301 06 181 0033 2093 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 2.000,00 0301 06 181 0033 2093 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 18.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 03 - SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJ. UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.01 - ADMINISTRACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0301 06 181 0033 2093 3390 36 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 18.000,00 0301 06 181 0033 2093 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 6.000,00 0301 06 181 0033 2093 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 6.000,00 0301 06 181 0033 2093 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00 0301 06 181 0033 2093 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 4.000,00 0301 06 181 0033 2093 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 4.000,00 0301 06 181 0033 2093 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 4.000,00 0301 06 181 0033 2093 4490 52 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 4.000,00 0301 06 181 0033 2119 SEGURANCA PUBLICA 90.000,00 0301 06 181 0033 2119 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 83.000,00 0301 06 181 0033 2119 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83.000,00 0301 06 181 0033 2119 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 83.000,00 0301 06 181 0033 2119 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00 0301 06 181 0033 2119 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 27.000,00 0301 06 181 0033 2119 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 18.000,00 0301 06 181 0033 2119 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 18.000,00 0301 06 181 0033 2119 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 38.000,00 0301 06 181 0033 2119 3390 40 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 38.000,00 0301 06 181 0033 2119 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00 0301 06 181 0033 2119 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 7.000,00 0301 06 181 0033 2119 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 7.000,00 0301 06 181 0033 2119 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 7.000,00 0301 06 181 0033 2119 4490 52 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 7.000,00 T O T A L...................... 1.500.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 04 - SECRATARIA DE FINANCAS UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.01 - FINANCAS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0401 04 ADMINISTRACAO 690.000,00 0401 04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 500.000,00 0401 04 123 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 500.000,00 0401 04 123 0016 2006 MANUT ATIVIDADES SECRETARIA 500.000,00 0401 04 123 0016 2006 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 500.000,00 0401 04 123 0016 2006 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 365.000,00 0401 04 123 0016 2006 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 327.000,00 0401 04 123 0016 2006 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 310.000,00 0401 04 123 0016 2006 3190 11 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 310.000,00 0401 04 123 0016 2006 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 12.000,00 0401 04 123 0016 2006 3190 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 12.000,00 0401 04 123 0016 2006 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 5.000,00 0401 04 123 0016 2006 3190 16 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 5.000,00 0401 04 123 0016 2006 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 38.000,00 0401 04 123 0016 2006 3191 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 38.000,00 0401 04 123 0016 2006 3191 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 38.000,00 0401 04 123 0016 2006 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 135.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 135.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 7.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 3.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 33 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 3.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 35 00 00 00 00 SERVICOS DE CONSULTORIA 5.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 35 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 5.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 120.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 120.000,00 0401 04 129 ADMINISTRACAO DAS RECEITAS 190.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 04 - SECRATARIA DE FINANCAS UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.01 - FINANCAS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0401 04 129 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 190.000,00 0401 04 129 0016 2122 SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADACAO 190.000,00 0401 04 129 0016 2122 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 190.000,00 0401 04 129 0016 2122 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 178.000,00 0401 04 129 0016 2122 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 153.000,00 0401 04 129 0016 2122 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 150.000,00 0401 04 129 0016 2122 3190 11 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 150.000,00 0401 04 129 0016 2122 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 3.000,00 0401 04 129 0016 2122 3190 16 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 3.000,00 0401 04 129 0016 2122 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 25.000,00 0401 04 129 0016 2122 3191 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 25.000,00 0401 04 129 0016 2122 3191 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 25.000,00 0401 04 129 0016 2122 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00 0401 04 129 0016 2122 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 12.000,00 0401 04 129 0016 2122 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0401 04 129 0016 2122 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 2.000,00 0401 04 129 0016 2122 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 10.000,00 0401 04 129 0016 2122 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 T O T A L...................... 690.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 04 - SECRATARIA DE FINANCAS UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.02 - INDUSTRIA COMERCIO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0402 22 INDUSTRIA 150.000,00 0402 22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 150.000,00 0402 22 661 0113 ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR 150.000,00 0402 22 661 0113 1029 CENTRO DE GERACAO DE RENDA 50.000,00 0402 22 661 0113 1029 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0402 22 661 0113 1029 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0402 22 661 0113 1029 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 0402 22 661 0113 1029 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00 0402 22 661 0113 1029 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 13.000,00 0402 22 661 0113 1029 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 7.000,00 0402 22 661 0113 1029 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 7.000,00 0402 22 661 0113 1029 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 0402 22 661 0113 1029 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 30.000,00 0402 22 661 0113 1029 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 0402 22 661 0113 1029 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00 0402 22 661 0113 1029 4490 51 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 30.000,00 0402 22 661 0113 2010 APOIO INDUSTRIA/COMERCIO 60.000,00 0402 22 661 0113 2010 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 60.000,00 0402 22 661 0113 2010 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00 0402 22 661 0113 2010 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 3.000,00 0402 22 661 0113 2010 3350 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 3.000,00 0402 22 661 0113 2010 3350 41 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 3.000,00 0402 22 661 0113 2010 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 57.000,00 0402 22 661 0113 2010 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0402 22 661 0113 2010 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 5.000,00 0402 22 661 0113 2010 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 2.000,00 0402 22 661 0113 2010 3390 36 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 2.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 04 - SECRATARIA DE FINANCAS UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.02 - INDUSTRIA COMERCIO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0402 22 661 0113 2010 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 50.000,00 0402 22 661 0113 2010 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 50.000,00 0402 22 661 0113 2041 REALIZACAO EXPOBARRA 20.000,00 0402 22 661 0113 2041 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0402 22 661 0113 2041 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0402 22 661 0113 2041 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 1.000,00 0402 22 661 0113 2041 3350 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 1.000,00 0402 22 661 0113 2041 3350 41 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.000,00 0402 22 661 0113 2041 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 19.000,00 0402 22 661 0113 2041 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0402 22 661 0113 2041 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 5.000,00 0402 22 661 0113 2041 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 3.000,00 0402 22 661 0113 2041 3390 33 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 3.000,00 0402 22 661 0113 2041 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 0402 22 661 0113 2041 3390 36 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.000,00 0402 22 661 0113 2041 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 10.000,00 0402 22 661 0113 2041 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 0402 22 661 0113 2116 DISTRITO INDUSTRIAL 20.000,00 0402 22 661 0113 2116 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 19.000,00 0402 22 661 0113 2116 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00 0402 22 661 0113 2116 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 19.000,00 0402 22 661 0113 2116 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0402 22 661 0113 2116 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 0402 22 661 0113 2116 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 9.000,00 0402 22 661 0113 2116 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 9.000,00 0402 22 661 0113 2116 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0402 22 661 0113 2116 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 1.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 04 - SECRATARIA DE FINANCAS UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.02 - INDUSTRIA COMERCIO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0402 22 661 0113 2116 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00 0402 22 661 0113 2116 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 0402 22 661 0113 2116 4490 51 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.000,00 0402 23 COMERCIO E SERVICOS 10.000,00 0402 23 691 PROMOCAO COMERCIAL 10.000,00 0402 23 691 0113 ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR 10.000,00 0402 23 691 0113 1131 PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA 10.000,00 0402 23 691 0113 1131 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0402 23 691 0113 1131 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0402 23 691 0113 1131 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0402 23 691 0113 1131 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0402 23 691 0113 1131 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.000,00 0402 23 691 0113 1131 3390 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP 8.000,00 0402 23 691 0113 1131 3390 31 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 8.000,00 0402 23 691 0113 1131 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.000,00 0402 23 691 0113 1131 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.000,00 T O T A L...................... 160.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - OBRAS E VIACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0501 26 TRANSPORTE 2.230.000,00 0501 26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 2.230.000,00 0501 26 782 0123 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARI 2.230.000,00 0501 26 782 0123 1077 EQUIPAMENTOS SECRET OBRAS 30.000,00 0501 26 782 0123 1077 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 0501 26 782 0123 1077 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 30.000,00 0501 26 782 0123 1077 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 0501 26 782 0123 1077 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 30.000,00 0501 26 782 0123 1077 4490 52 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 30.000,00 0501 26 782 0123 1119 AMPLIACAO DA FROTA SECRET OBRAS 100.000,00 0501 26 782 0123 1119 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 0501 26 782 0123 1119 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 100.000,00 0501 26 782 0123 1119 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 100.000,00 0501 26 782 0123 1119 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 100.000,00 0501 26 782 0123 1119 4490 52 00 00 00 00 1100 ALIENACAO VEICULOS 100.000,00 0501 26 782 0123 1154 MELHORIAS NO PARQUE DE MAQUINAS 40.000,00 0501 26 782 0123 1154 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 0501 26 782 0123 1154 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 40.000,00 0501 26 782 0123 1154 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 40.000,00 0501 26 782 0123 1154 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 40.000,00 0501 26 782 0123 1154 4490 51 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 40.000,00 0501 26 782 0123 2011 MANUT ATIVIDADES SECRETARIA 1.210.000,00 0501 26 782 0123 2011 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.210.000,00 0501 26 782 0123 2011 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.063.000,00 0501 26 782 0123 2011 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 973.000,00 0501 26 782 0123 2011 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 850.000,00 0501 26 782 0123 2011 3190 11 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 850.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - OBRAS E VIACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0501 26 782 0123 2011 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 63.000,00 0501 26 782 0123 2011 3190 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 63.000,00 0501 26 782 0123 2011 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 60.000,00 0501 26 782 0123 2011 3190 16 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 60.000,00 0501 26 782 0123 2011 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 90.000,00 0501 26 782 0123 2011 3191 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 90.000,00 0501 26 782 0123 2011 3191 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 90.000,00 0501 26 782 0123 2011 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 147.000,00 0501 26 782 0123 2011 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 147.000,00 0501 26 782 0123 2011 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 0501 26 782 0123 2011 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 70.000,00 0501 26 782 0123 2011 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 2.000,00 0501 26 782 0123 2011 3390 33 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 2.000,00 0501 26 782 0123 2011 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 2.000,00 0501 26 782 0123 2011 3390 36 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 2.000,00 0501 26 782 0123 2011 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 73.000,00 0501 26 782 0123 2011 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 73.000,00 0501 26 782 0123 2012 MANUT ESTRADAS/PONTES 300.000,00 0501 26 782 0123 2012 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 230.000,00 0501 26 782 0123 2012 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 230.000,00 0501 26 782 0123 2012 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 230.000,00 0501 26 782 0123 2012 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 215.000,00 0501 26 782 0123 2012 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 215.000,00 0501 26 782 0123 2012 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 15.000,00 0501 26 782 0123 2012 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 15.000,00 0501 26 782 0123 2012 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 70.000,00 0501 26 782 0123 2012 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 70.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - OBRAS E VIACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0501 26 782 0123 2012 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 70.000,00 0501 26 782 0123 2012 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 70.000,00 0501 26 782 0123 2012 4490 51 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 70.000,00 0501 26 782 0123 2070 MANUT DA FROTA SEC OBRAS 550.000,00 0501 26 782 0123 2070 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 550.000,00 0501 26 782 0123 2070 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 550.000,00 0501 26 782 0123 2070 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 550.000,00 0501 26 782 0123 2070 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00 0501 26 782 0123 2070 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 400.000,00 0501 26 782 0123 2070 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 150.000,00 0501 26 782 0123 2070 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 150.000,00 T O T A L...................... 2.230.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - SERVICOS URBANOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0502 15 URBANISMO 567.000,00 0502 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 372.000,00 0502 15 451 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB 372.000,00 0502 15 451 0077 1016 PAVIMENTACAO DE VIAS 12.000,00 0502 15 451 0077 1016 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00 0502 15 451 0077 1016 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 12.000,00 0502 15 451 0077 1016 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 12.000,00 0502 15 451 0077 1016 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 12.000,00 0502 15 451 0077 1016 4490 51 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 12.000,00 0502 15 451 0077 1022 CEMITERIO MUNICIPAL 100.000,00 0502 15 451 0077 1022 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 25.000,00 0502 15 451 0077 1022 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00 0502 15 451 0077 1022 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 25.000,00 0502 15 451 0077 1022 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0502 15 451 0077 1022 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 0502 15 451 0077 1022 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 15.000,00 0502 15 451 0077 1022 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 15.000,00 0502 15 451 0077 1022 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 75.000,00 0502 15 451 0077 1022 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 75.000,00 0502 15 451 0077 1022 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 75.000,00 0502 15 451 0077 1022 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 55.000,00 0502 15 451 0077 1022 4490 51 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 55.000,00 0502 15 451 0077 1022 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 20.000,00 0502 15 451 0077 1022 4490 52 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 20.000,00 0502 15 451 0077 1150 CONSTRUCAO DO PORTICO 10.000,00 0502 15 451 0077 1150 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0502 15 451 0077 1150 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 10.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - SERVICOS URBANOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0502 15 451 0077 1150 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0502 15 451 0077 1150 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0502 15 451 0077 1150 4490 51 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 0502 15 451 0077 2013 MANUT VIAS URBANAS E PRACAS 250.000,00 0502 15 451 0077 2013 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 210.000,00 0502 15 451 0077 2013 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 210.000,00 0502 15 451 0077 2013 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 210.000,00 0502 15 451 0077 2013 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 172.000,00 0502 15 451 0077 2013 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 160.000,00 0502 15 451 0077 2013 3390 30 00 00 00 00 1405 COTA-PARTE CIDE 12.000,00 0502 15 451 0077 2013 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 37.800,00 0502 15 451 0077 2013 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 37.000,00 0502 15 451 0077 2013 3390 39 00 00 00 00 1405 COTA-PARTE CIDE 800,00 0502 15 451 0077 2013 3390 47 00 00 00 00 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTI 200,00 0502 15 451 0077 2013 3390 47 00 00 00 00 1405 COTA-PARTE CIDE 200,00 0502 15 451 0077 2013 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 0502 15 451 0077 2013 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 40.000,00 0502 15 451 0077 2013 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 40.000,00 0502 15 451 0077 2013 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 40.000,00 0502 15 451 0077 2013 4490 51 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 40.000,00 0502 15 452 SERVICOS URBANOS 195.000,00 0502 15 452 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB 195.000,00 0502 15 452 0077 2014 COLETA DE LIXO 190.000,00 0502 15 452 0077 2014 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 190.000,00 0502 15 452 0077 2014 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 190.000,00 0502 15 452 0077 2014 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 190.000,00 0502 15 452 0077 2014 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0502 15 452 0077 2014 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 20.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - SERVICOS URBANOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0502 15 452 0077 2014 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 170.000,00 0502 15 452 0077 2014 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 170.000,00 0502 15 452 0077 2095 MANUTENCAO CAPELA MORTUARIA 5.000,00 0502 15 452 0077 2095 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0502 15 452 0077 2095 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0502 15 452 0077 2095 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 4.000,00 0502 15 452 0077 2095 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0502 15 452 0077 2095 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.000,00 0502 15 452 0077 2095 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 2.000,00 0502 15 452 0077 2095 3390 36 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 2.000,00 0502 15 452 0077 2095 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.000,00 0502 15 452 0077 2095 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.000,00 0502 15 452 0077 2095 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0502 15 452 0077 2095 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0502 15 452 0077 2095 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00 0502 15 452 0077 2095 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 1.000,00 0502 15 452 0077 2095 4490 52 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.000,00 0502 17 SANEAMENTO 303.000,00 0502 17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 303.000,00 0502 17 512 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB 303.000,00 0502 17 512 0077 1130 CANALIZACAO CORREGO FASE 1 3.000,00 0502 17 512 0077 1130 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0502 17 512 0077 1130 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 3.000,00 0502 17 512 0077 1130 4420 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.000,00 0502 17 512 0077 1130 4420 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00 0502 17 512 0077 1130 4420 93 00 00 00 00 1266 CANALIZACAO CORREGO FASE 1 1.000,00 0502 17 512 0077 1130 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - SERVICOS URBANOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0502 17 512 0077 1130 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 2.000,00 0502 17 512 0077 1130 4490 51 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 2.000,00 0502 17 512 0077 2015 SERVICOS ABAST AGUA 280.000,00 0502 17 512 0077 2015 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 280.000,00 0502 17 512 0077 2015 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 280.000,00 0502 17 512 0077 2015 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 280.000,00 0502 17 512 0077 2015 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 0502 17 512 0077 2015 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 80.000,00 0502 17 512 0077 2015 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 200.000,00 0502 17 512 0077 2015 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 200.000,00 0502 17 512 0077 2097 SANEAMENTO BASICO 20.000,00 0502 17 512 0077 2097 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 19.000,00 0502 17 512 0077 2097 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00 0502 17 512 0077 2097 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 19.000,00 0502 17 512 0077 2097 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0502 17 512 0077 2097 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 2.000,00 0502 17 512 0077 2097 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 17.000,00 0502 17 512 0077 2097 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 17.000,00 0502 17 512 0077 2097 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0502 17 512 0077 2097 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0502 17 512 0077 2097 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00 0502 17 512 0077 2097 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 0502 17 512 0077 2097 4490 51 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.000,00 0502 25 ENERGIA 480.000,00 0502 25 752 ENERGIA ELETRICA 480.000,00 0502 25 752 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB 480.000,00 0502 25 752 0077 2040 ILUMINACAO PUBLICA 480.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - SERVICOS URBANOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0502 25 752 0077 2040 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 450.000,00 0502 25 752 0077 2040 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 450.000,00 0502 25 752 0077 2040 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 450.000,00 0502 25 752 0077 2040 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 192.000,00 0502 25 752 0077 2040 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 190.000,00 0502 25 752 0077 2040 3390 30 00 00 00 00 1404 FUNDO ILUMINACAO PUBLICA 2.000,00 0502 25 752 0077 2040 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 258.000,00 0502 25 752 0077 2040 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 110.000,00 0502 25 752 0077 2040 3390 39 00 00 00 00 1404 FUNDO ILUMINACAO PUBLICA 148.000,00 0502 25 752 0077 2040 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 0502 25 752 0077 2040 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 30.000,00 0502 25 752 0077 2040 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 0502 25 752 0077 2040 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00 0502 25 752 0077 2040 4490 51 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 30.000,00 T O T A L...................... 1.350.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.03 - FUNDO DE HABITACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0503 16 HABITACAO 30.000,00 0503 16 482 HABITACAO URBANA 30.000,00 0503 16 482 0078 PROGRAMA HABITACIONAL 30.000,00 0503 16 482 0078 1017 PROGRAMA HABITACIOAL 30.000,00 0503 16 482 0078 1017 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 25.000,00 0503 16 482 0078 1017 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00 0503 16 482 0078 1017 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 25.000,00 0503 16 482 0078 1017 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0503 16 482 0078 1017 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 20.000,00 0503 16 482 0078 1017 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 5.000,00 0503 16 482 0078 1017 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 5.000,00 0503 16 482 0078 1017 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0503 16 482 0078 1017 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 5.000,00 0503 16 482 0078 1017 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 0503 16 482 0078 1017 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00 0503 16 482 0078 1017 4490 51 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 5.000,00 T O T A L...................... 30.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MDE RECURSOS PROPRIOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0601 12 EDUCACAO 2.130.000,00 0601 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.570.000,00 0601 12 361 0067 ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA 1.570.000,00 0601 12 361 0067 1008 MOVEIS E EQUIPAMENTOS ENS FUNDAM 28.000,00 0601 12 361 0067 1008 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 28.000,00 0601 12 361 0067 1008 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 28.000,00 0601 12 361 0067 1008 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 28.000,00 0601 12 361 0067 1008 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 28.000,00 0601 12 361 0067 1008 4490 52 00 00 00 00 0020 MDE 28.000,00 0601 12 361 0067 1149 MELHORIA NAS ESCOLAS DO MUNICIPI 180.000,00 0601 12 361 0067 1149 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0601 12 361 0067 1149 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0601 12 361 0067 1149 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 40.000,00 0601 12 361 0067 1149 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0601 12 361 0067 1149 3390 30 00 00 00 00 0020 MDE 20.000,00 0601 12 361 0067 1149 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 20.000,00 0601 12 361 0067 1149 3390 39 00 00 00 00 0020 MDE 20.000,00 0601 12 361 0067 1149 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 140.000,00 0601 12 361 0067 1149 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 140.000,00 0601 12 361 0067 1149 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 140.000,00 0601 12 361 0067 1149 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 140.000,00 0601 12 361 0067 1149 4490 51 00 00 00 00 0020 MDE 140.000,00 0601 12 361 0067 2016 ENSINO FUNDAMENTAL PROPRIOS 720.000,00 0601 12 361 0067 2016 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 720.000,00 0601 12 361 0067 2016 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 546.000,00 0601 12 361 0067 2016 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 520.000,00 0601 12 361 0067 2016 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 450.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MDE RECURSOS PROPRIOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0601 12 361 0067 2016 3190 11 00 00 00 00 0020 MDE 450.000,00 0601 12 361 0067 2016 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 55.000,00 0601 12 361 0067 2016 3190 13 00 00 00 00 0020 MDE 55.000,00 0601 12 361 0067 2016 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 15.000,00 0601 12 361 0067 2016 3190 16 00 00 00 00 0020 MDE 15.000,00 0601 12 361 0067 2016 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 26.000,00 0601 12 361 0067 2016 3191 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 26.000,00 0601 12 361 0067 2016 3191 13 00 00 00 00 0020 MDE 26.000,00 0601 12 361 0067 2016 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 174.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 174.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 14 00 00 00 00 0020 MDE 4.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 30 00 00 00 00 0020 MDE 50.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 13.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 32 00 00 00 00 0020 MDE 13.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 2.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 33 00 00 00 00 0020 MDE 2.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 3.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 36 00 00 00 00 0020 MDE 3.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 95.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 39 00 00 00 00 0020 MDE 95.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 7.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 40 00 00 00 00 0020 MDE 7.000,00 0601 12 361 0067 2017 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO 2.000,00 0601 12 361 0067 2017 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0601 12 361 0067 2017 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MDE RECURSOS PROPRIOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0601 12 361 0067 2017 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0601 12 361 0067 2017 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0601 12 361 0067 2017 3390 30 00 00 00 00 0020 MDE 500,00 0601 12 361 0067 2017 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 500,00 0601 12 361 0067 2017 3390 33 00 00 00 00 0020 MDE 500,00 0601 12 361 0067 2017 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.000,00 0601 12 361 0067 2017 3390 39 00 00 00 00 0020 MDE 1.000,00 0601 12 361 0067 2018 TRANSP ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL 640.000,00 0601 12 361 0067 2018 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 640.000,00 0601 12 361 0067 2018 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 248.000,00 0601 12 361 0067 2018 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 220.000,00 0601 12 361 0067 2018 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 170.000,00 0601 12 361 0067 2018 3190 11 00 00 00 00 0020 MDE 170.000,00 0601 12 361 0067 2018 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 6.000,00 0601 12 361 0067 2018 3190 13 00 00 00 00 0020 MDE 6.000,00 0601 12 361 0067 2018 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 44.000,00 0601 12 361 0067 2018 3190 16 00 00 00 00 0020 MDE 44.000,00 0601 12 361 0067 2018 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 28.000,00 0601 12 361 0067 2018 3191 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 28.000,00 0601 12 361 0067 2018 3191 13 00 00 00 00 0020 MDE 28.000,00 0601 12 361 0067 2018 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 392.000,00 0601 12 361 0067 2018 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 392.000,00 0601 12 361 0067 2018 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00 0601 12 361 0067 2018 3390 30 00 00 00 00 0020 MDE 220.000,00 0601 12 361 0067 2018 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 0601 12 361 0067 2018 3390 33 00 00 00 00 0020 MDE 1.000,00 0601 12 361 0067 2018 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MDE RECURSOS PROPRIOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0601 12 361 0067 2018 3390 36 00 00 00 00 0020 MDE 1.000,00 0601 12 361 0067 2018 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 170.000,00 0601 12 361 0067 2018 3390 39 00 00 00 00 0020 MDE 170.000,00 0601 12 365 EDUCACAO INFANTIL 500.000,00 0601 12 365 0071 MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL 500.000,00 0601 12 365 0071 1009 MOVEIS E EQUIPAMENTOS EDUC INFAN 30.000,00 0601 12 365 0071 1009 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 0601 12 365 0071 1009 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 30.000,00 0601 12 365 0071 1009 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 0601 12 365 0071 1009 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 30.000,00 0601 12 365 0071 1009 4490 52 00 00 00 00 0020 MDE 30.000,00 0601 12 365 0071 2019 EDUCACAO INFANTIL 470.000,00 0601 12 365 0071 2019 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 470.000,00 0601 12 365 0071 2019 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 400.000,00 0601 12 365 0071 2019 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 350.000,00 0601 12 365 0071 2019 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 335.000,00 0601 12 365 0071 2019 3190 11 00 00 00 00 0020 MDE 335.000,00 0601 12 365 0071 2019 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 15.000,00 0601 12 365 0071 2019 3190 13 00 00 00 00 0020 MDE 15.000,00 0601 12 365 0071 2019 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 50.000,00 0601 12 365 0071 2019 3191 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 50.000,00 0601 12 365 0071 2019 3191 13 00 00 00 00 0020 MDE 50.000,00 0601 12 365 0071 2019 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00 0601 12 365 0071 2019 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 70.000,00 0601 12 365 0071 2019 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0601 12 365 0071 2019 3390 30 00 00 00 00 0020 MDE 40.000,00 0601 12 365 0071 2019 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MDE RECURSOS PROPRIOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0601 12 365 0071 2019 3390 33 00 00 00 00 0020 MDE 1.000,00 0601 12 365 0071 2019 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 2.000,00 0601 12 365 0071 2019 3390 36 00 00 00 00 0020 MDE 2.000,00 0601 12 365 0071 2019 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 22.000,00 0601 12 365 0071 2019 3390 39 00 00 00 00 0020 MDE 22.000,00 0601 12 365 0071 2019 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 5.000,00 0601 12 365 0071 2019 3390 40 00 00 00 00 0020 MDE 5.000,00 0601 12 367 EDUCACAO ESPECIAL 60.000,00 0601 12 367 0072 MANUT/DESENVOLV EDUCACAO ESPECIA 60.000,00 0601 12 367 0072 2109 EDUCACAO ESPECIAL 60.000,00 0601 12 367 0072 2109 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 60.000,00 0601 12 367 0072 2109 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32.000,00 0601 12 367 0072 2109 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 28.000,00 0601 12 367 0072 2109 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 28.000,00 0601 12 367 0072 2109 3190 11 00 00 00 00 0020 MDE 28.000,00 0601 12 367 0072 2109 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 4.000,00 0601 12 367 0072 2109 3191 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 4.000,00 0601 12 367 0072 2109 3191 13 00 00 00 00 0020 MDE 4.000,00 0601 12 367 0072 2109 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.000,00 0601 12 367 0072 2109 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 20.000,00 0601 12 367 0072 2109 3350 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 20.000,00 0601 12 367 0072 2109 3350 41 00 00 00 00 0020 MDE 20.000,00 0601 12 367 0072 2109 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 8.000,00 0601 12 367 0072 2109 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0601 12 367 0072 2109 3390 30 00 00 00 00 0020 MDE 4.000,00 0601 12 367 0072 2109 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 4.000,00 0601 12 367 0072 2109 3390 39 00 00 00 00 0020 MDE 4.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MDE RECURSOS PROPRIOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA T O T A L...................... 2.130.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.02 - MDE RECURSOS FUNDEB N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0602 12 EDUCACAO 1.800.000,00 0602 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 900.000,00 0602 12 361 0067 ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA 900.000,00 0602 12 361 0067 1094 MOVEIS E EQUIPAMENTOS FUNDEB 10.000,00 0602 12 361 0067 1094 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0602 12 361 0067 1094 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 10.000,00 0602 12 361 0067 1094 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0602 12 361 0067 1094 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 10.000,00 0602 12 361 0067 1094 4490 52 00 00 00 00 0031 FUNDEB 10.000,00 0602 12 361 0067 2020 FUNDEB FUNDAMENTAL 890.000,00 0602 12 361 0067 2020 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 890.000,00 0602 12 361 0067 2020 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 885.000,00 0602 12 361 0067 2020 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 775.000,00 0602 12 361 0067 2020 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 760.000,00 0602 12 361 0067 2020 3190 11 00 00 00 00 0031 FUNDEB 760.000,00 0602 12 361 0067 2020 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 15.000,00 0602 12 361 0067 2020 3190 13 00 00 00 00 0031 FUNDEB 15.000,00 0602 12 361 0067 2020 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 110.000,00 0602 12 361 0067 2020 3191 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 110.000,00 0602 12 361 0067 2020 3191 13 00 00 00 00 0031 FUNDEB 110.000,00 0602 12 361 0067 2020 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0602 12 361 0067 2020 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 0602 12 361 0067 2020 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0602 12 361 0067 2020 3390 30 00 00 00 00 0031 FUNDEB 3.000,00 0602 12 361 0067 2020 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 2.000,00 0602 12 361 0067 2020 3390 39 00 00 00 00 0031 FUNDEB 2.000,00 0602 12 365 EDUCACAO INFANTIL 900.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.02 - MDE RECURSOS FUNDEB N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0602 12 365 0071 MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL 900.000,00 0602 12 365 0071 2052 FUNDEB EDUCACAO INFANTIL 900.000,00 0602 12 365 0071 2052 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 900.000,00 0602 12 365 0071 2052 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 895.000,00 0602 12 365 0071 2052 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 785.000,00 0602 12 365 0071 2052 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 770.000,00 0602 12 365 0071 2052 3190 11 00 00 00 00 0031 FUNDEB 770.000,00 0602 12 365 0071 2052 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 15.000,00 0602 12 365 0071 2052 3190 13 00 00 00 00 0031 FUNDEB 15.000,00 0602 12 365 0071 2052 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 110.000,00 0602 12 365 0071 2052 3191 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 110.000,00 0602 12 365 0071 2052 3191 13 00 00 00 00 0031 FUNDEB 110.000,00 0602 12 365 0071 2052 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0602 12 365 0071 2052 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 0602 12 365 0071 2052 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0602 12 365 0071 2052 3390 30 00 00 00 00 0031 FUNDEB 3.000,00 0602 12 365 0071 2052 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 2.000,00 0602 12 365 0071 2052 3390 39 00 00 00 00 0031 FUNDEB 2.000,00 T O T A L...................... 1.800.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.03 - MDE RECURSOS VINCULADOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0603 12 EDUCACAO 397.000,00 0603 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 250.000,00 0603 12 361 0067 ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA 250.000,00 0603 12 361 0067 2022 SALARIO EDUCACAO ENS FUNDAMENTAL 70.000,00 0603 12 361 0067 2022 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 60.000,00 0603 12 361 0067 2022 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00 0603 12 361 0067 2022 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 60.000,00 0603 12 361 0067 2022 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 0603 12 361 0067 2022 3390 30 00 00 00 00 1303 FNDE SALARIO EDUCACAO 35.000,00 0603 12 361 0067 2022 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 25.000,00 0603 12 361 0067 2022 3390 39 00 00 00 00 1303 FNDE SALARIO EDUCACAO 25.000,00 0603 12 361 0067 2022 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0603 12 361 0067 2022 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 10.000,00 0603 12 361 0067 2022 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0603 12 361 0067 2022 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 10.000,00 0603 12 361 0067 2022 4490 52 00 00 00 00 1303 FNDE SALARIO EDUCACAO 10.000,00 0603 12 361 0067 2023 TRANSP ENS FUNDAMENTAL 154.000,00 0603 12 361 0067 2023 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 154.000,00 0603 12 361 0067 2023 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 154.000,00 0603 12 361 0067 2023 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 154.000,00 0603 12 361 0067 2023 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0603 12 361 0067 2023 3390 30 00 00 00 00 1031 TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL 500,00 0603 12 361 0067 2023 3390 30 00 00 00 00 1305 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 500,00 0603 12 361 0067 2023 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 153.000,00 0603 12 361 0067 2023 3390 39 00 00 00 00 1031 TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL 24.500,00 0603 12 361 0067 2023 3390 39 00 00 00 00 1305 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 128.500,00 0603 12 361 0067 2099 MERENDA ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL 26.000,00 0603 12 361 0067 2099 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 26.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.03 - MDE RECURSOS VINCULADOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0603 12 361 0067 2099 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.000,00 0603 12 361 0067 2099 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 26.000,00 0603 12 361 0067 2099 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00 0603 12 361 0067 2099 3390 30 00 00 00 00 1301 MERENDA PNAE FUNDAMENTAL 26.000,00 0603 12 364 ENSINO SUPERIOR 3.000,00 0603 12 364 0070 MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR 3.000,00 0603 12 364 0070 2096 PASSE LIVRE ESTADUAL 3.000,00 0603 12 364 0070 2096 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0603 12 364 0070 2096 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0603 12 364 0070 2096 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 3.000,00 0603 12 364 0070 2096 3390 18 00 00 00 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.000,00 0603 12 364 0070 2096 3390 18 00 00 00 00 1256 PASSE LIVRE ESTADUAL 3.000,00 0603 12 365 EDUCACAO INFANTIL 144.000,00 0603 12 365 0071 MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL 144.000,00 0603 12 365 0071 1120 FNDE MAN ED INFANTIL E BRASIL CA 8.000,00 0603 12 365 0071 1120 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 8.000,00 0603 12 365 0071 1120 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00 0603 12 365 0071 1120 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 8.000,00 0603 12 365 0071 1120 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0603 12 365 0071 1120 3390 30 00 00 00 00 1257 FNDE MANUT ED INFANTIL NOVAS TUR 5.000,00 0603 12 365 0071 1120 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 3.000,00 0603 12 365 0071 1120 3390 39 00 00 00 00 1257 FNDE MANUT ED INFANTIL NOVAS TUR 3.000,00 0603 12 365 0071 2027 MERENDA ESCOLAR CRECHE E PRE ESC 59.000,00 0603 12 365 0071 2027 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 59.000,00 0603 12 365 0071 2027 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.000,00 0603 12 365 0071 2027 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 59.000,00 0603 12 365 0071 2027 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 59.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.03 - MDE RECURSOS VINCULADOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0603 12 365 0071 2027 3390 30 00 00 00 00 1030 MERENDA PNAE CRECHE E PRE-ESCOLA 59.000,00 0603 12 365 0071 2103 SALARIO EDUCACAO EDUC. INFANTIL 77.000,00 0603 12 365 0071 2103 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 65.000,00 0603 12 365 0071 2103 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.000,00 0603 12 365 0071 2103 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 65.000,00 0603 12 365 0071 2103 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0603 12 365 0071 2103 3390 30 00 00 00 00 1303 FNDE SALARIO EDUCACAO 40.000,00 0603 12 365 0071 2103 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 25.000,00 0603 12 365 0071 2103 3390 39 00 00 00 00 1303 FNDE SALARIO EDUCACAO 25.000,00 0603 12 365 0071 2103 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00 0603 12 365 0071 2103 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 12.000,00 0603 12 365 0071 2103 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 12.000,00 0603 12 365 0071 2103 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 12.000,00 0603 12 365 0071 2103 4490 52 00 00 00 00 1303 FNDE SALARIO EDUCACAO 12.000,00 T O T A L...................... 397.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.04 - OUTROS NIVES DE ENSINO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0604 12 EDUCACAO 330.000,00 0604 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 100.000,00 0604 12 361 0067 ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA 100.000,00 0604 12 361 0067 1104 UNIFORMES E UTENSILIOS ESCOLARES 20.000,00 0604 12 361 0067 1104 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0604 12 361 0067 1104 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0604 12 361 0067 1104 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 0604 12 361 0067 1104 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 20.000,00 0604 12 361 0067 1104 3390 32 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 20.000,00 0604 12 361 0067 1176 CESTAS BASICAS EDUCACAO 50.000,00 0604 12 361 0067 1176 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0604 12 361 0067 1176 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0604 12 361 0067 1176 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 50.000,00 0604 12 361 0067 1176 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 50.000,00 0604 12 361 0067 1176 3390 32 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 50.000,00 0604 12 361 0067 2099 MERENDA ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL 30.000,00 0604 12 361 0067 2099 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0604 12 361 0067 2099 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0604 12 361 0067 2099 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 0604 12 361 0067 2099 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0604 12 361 0067 2099 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 30.000,00 0604 12 364 ENSINO SUPERIOR 180.000,00 0604 12 364 0070 MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR 180.000,00 0604 12 364 0070 2024 APOIO ENSINO SUPERIOR 180.000,00 0604 12 364 0070 2024 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 180.000,00 0604 12 364 0070 2024 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.000,00 0604 12 364 0070 2024 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 105.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.04 - OUTROS NIVES DE ENSINO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0604 12 364 0070 2024 3350 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 105.000,00 0604 12 364 0070 2024 3350 41 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 105.000,00 0604 12 364 0070 2024 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 75.000,00 0604 12 364 0070 2024 3390 18 00 00 00 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 63.000,00 0604 12 364 0070 2024 3390 18 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 63.000,00 0604 12 364 0070 2024 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 12.000,00 0604 12 364 0070 2024 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 12.000,00 0604 12 365 EDUCACAO INFANTIL 50.000,00 0604 12 365 0071 MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL 50.000,00 0604 12 365 0071 1104 UNIFORMES E UTENSILIOS ESCOLARES 20.000,00 0604 12 365 0071 1104 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0604 12 365 0071 1104 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0604 12 365 0071 1104 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 0604 12 365 0071 1104 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 20.000,00 0604 12 365 0071 1104 3390 32 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 20.000,00 0604 12 365 0071 2027 MERENDA ESCOLAR CRECHE E PRE ESC 30.000,00 0604 12 365 0071 2027 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0604 12 365 0071 2027 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0604 12 365 0071 2027 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 0604 12 365 0071 2027 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0604 12 365 0071 2027 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 30.000,00 T O T A L...................... 330.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.05 - CULTURA/DESPORTO E TURISMO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0605 13 CULTURA 268.000,00 0605 13 392 DIFUSAO CULTURAL 261.000,00 0605 13 392 0074 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 261.000,00 0605 13 392 0074 1155 FUNDO DA CULTURA 5.000,00 0605 13 392 0074 1155 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0605 13 392 0074 1155 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0605 13 392 0074 1155 3340 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 4.000,00 0605 13 392 0074 1155 3340 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 4.000,00 0605 13 392 0074 1155 3340 41 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 4.000,00 0605 13 392 0074 1155 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00 0605 13 392 0074 1155 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0605 13 392 0074 1155 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 500,00 0605 13 392 0074 1155 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 500,00 0605 13 392 0074 1155 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 500,00 0605 13 392 0074 1182 LEI ALDIR BLANC - CULTURA 41.000,00 0605 13 392 0074 1182 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 41.000,00 0605 13 392 0074 1182 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.000,00 0605 13 392 0074 1182 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 1.000,00 0605 13 392 0074 1182 3350 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00 0605 13 392 0074 1182 3350 43 00 00 00 00 1286 LEI ALDIR BLANC - 14017.20 1.000,00 0605 13 392 0074 1182 3360 00 00 00 00 00 TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS 10.000,00 0605 13 392 0074 1182 3360 45 00 00 00 00 SUBVENCOES ECONOMICAS 10.000,00 0605 13 392 0074 1182 3360 45 00 00 00 00 1286 LEI ALDIR BLANC - 14017.20 10.000,00 0605 13 392 0074 1182 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 0605 13 392 0074 1182 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0605 13 392 0074 1182 3390 30 00 00 00 00 1286 LEI ALDIR BLANC - 14017.20 1.000,00 0605 13 392 0074 1182 3390 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP 4.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.05 - CULTURA/DESPORTO E TURISMO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0605 13 392 0074 1182 3390 31 00 00 00 00 1286 LEI ALDIR BLANC - 14017.20 4.000,00 0605 13 392 0074 1182 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 11.000,00 0605 13 392 0074 1182 3390 36 00 00 00 00 1286 LEI ALDIR BLANC - 14017.20 11.000,00 0605 13 392 0074 1182 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 11.000,00 0605 13 392 0074 1182 3390 39 00 00 00 00 1286 LEI ALDIR BLANC - 14017.20 11.000,00 0605 13 392 0074 1182 3390 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 3.000,00 0605 13 392 0074 1182 3390 48 00 00 00 00 1286 LEI ALDIR BLANC - 14017.20 3.000,00 0605 13 392 0074 2025 CULTURA E EVENTOS CULTURAIS 125.000,00 0605 13 392 0074 2025 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 125.000,00 0605 13 392 0074 2025 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.000,00 0605 13 392 0074 2025 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 35.000,00 0605 13 392 0074 2025 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 29.000,00 0605 13 392 0074 2025 3190 11 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 29.000,00 0605 13 392 0074 2025 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 6.000,00 0605 13 392 0074 2025 3190 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 6.000,00 0605 13 392 0074 2025 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00 0605 13 392 0074 2025 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 16.000,00 0605 13 392 0074 2025 3350 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 16.000,00 0605 13 392 0074 2025 3350 41 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 16.000,00 0605 13 392 0074 2025 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 74.000,00 0605 13 392 0074 2025 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0605 13 392 0074 2025 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 15.000,00 0605 13 392 0074 2025 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 7.000,00 0605 13 392 0074 2025 3390 32 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 7.000,00 0605 13 392 0074 2025 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 7.000,00 0605 13 392 0074 2025 3390 36 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 7.000,00 0605 13 392 0074 2025 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 45.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.05 - CULTURA/DESPORTO E TURISMO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0605 13 392 0074 2025 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 45.000,00 0605 13 392 0074 2100 REALIZACAO DO ESPETACULO 90.000,00 0605 13 392 0074 2100 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 90.000,00 0605 13 392 0074 2100 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00 0605 13 392 0074 2100 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 90.000,00 0605 13 392 0074 2100 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0605 13 392 0074 2100 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 20.000,00 0605 13 392 0074 2100 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 10.000,00 0605 13 392 0074 2100 3390 36 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 0605 13 392 0074 2100 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 60.000,00 0605 13 392 0074 2100 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 60.000,00 0605 13 695 TURISMO 7.000,00 0605 13 695 0114 PROMOCAO AO TURISMO 7.000,00 0605 13 695 0114 1160 CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS 3.000,00 0605 13 695 0114 1160 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0605 13 695 0114 1160 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 3.000,00 0605 13 695 0114 1160 4420 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.000,00 0605 13 695 0114 1160 4420 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00 0605 13 695 0114 1160 4420 93 00 00 00 00 1278 CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS 1.000,00 0605 13 695 0114 1160 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0605 13 695 0114 1160 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 2.000,00 0605 13 695 0114 1160 4490 51 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.000,00 0605 13 695 0114 1160 4490 51 00 00 00 00 1278 CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS 1.000,00 0605 13 695 0114 1174 CONS. POPULAR PLACAS TURISMO 4.000,00 0605 13 695 0114 1174 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0605 13 695 0114 1174 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0605 13 695 0114 1174 3330 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO F 1.000,00 0605 13 695 0114 1174 3330 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.05 - CULTURA/DESPORTO E TURISMO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0605 13 695 0114 1174 3330 93 00 00 00 00 1285 CONS POP PLACAS TURISMO 1.000,00 0605 13 695 0114 1174 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 3.000,00 0605 13 695 0114 1174 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0605 13 695 0114 1174 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.000,00 0605 13 695 0114 1174 3390 30 00 00 00 00 1285 CONS POP PLACAS TURISMO 1.000,00 0605 13 695 0114 1174 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.000,00 0605 13 695 0114 1174 3390 39 00 00 00 00 1285 CONS POP PLACAS TURISMO 1.000,00 0605 27 DESPORTO E LAZER 1.075.000,00 0605 27 812 DESPORTO COMUNITARIO 1.075.000,00 0605 27 812 0068 MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVA 1.075.000,00 0605 27 812 0068 1011 MELHORIA SALOES COMUNITARIOS 90.000,00 0605 27 812 0068 1011 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0605 27 812 0068 1011 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0605 27 812 0068 1011 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 50.000,00 0605 27 812 0068 1011 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0605 27 812 0068 1011 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 40.000,00 0605 27 812 0068 1011 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 10.000,00 0605 27 812 0068 1011 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 0605 27 812 0068 1011 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 0605 27 812 0068 1011 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 40.000,00 0605 27 812 0068 1011 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 40.000,00 0605 27 812 0068 1011 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 40.000,00 0605 27 812 0068 1011 4490 51 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 40.000,00 0605 27 812 0068 1012 MELHORIA CAMPOS FUTEBOL 80.000,00 0605 27 812 0068 1012 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0605 27 812 0068 1012 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0605 27 812 0068 1012 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 0605 27 812 0068 1012 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.05 - CULTURA/DESPORTO E TURISMO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0605 27 812 0068 1012 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 20.000,00 0605 27 812 0068 1012 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 10.000,00 0605 27 812 0068 1012 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 0605 27 812 0068 1012 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 0605 27 812 0068 1012 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 50.000,00 0605 27 812 0068 1012 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 50.000,00 0605 27 812 0068 1012 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 0605 27 812 0068 1012 4490 51 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 50.000,00 0605 27 812 0068 1161 CONSTRUCAO DE PISCINA TERMICA 429.000,00 0605 27 812 0068 1161 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 429.000,00 0605 27 812 0068 1161 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 429.000,00 0605 27 812 0068 1161 4420 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.000,00 0605 27 812 0068 1161 4420 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00 0605 27 812 0068 1161 4420 93 00 00 00 00 1279 CONSTRUCAO DE PISCINA TERMICA 1.000,00 0605 27 812 0068 1161 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 428.000,00 0605 27 812 0068 1161 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 428.000,00 0605 27 812 0068 1161 4490 51 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 188.000,00 0605 27 812 0068 1161 4490 51 00 00 00 00 1279 CONSTRUCAO DE PISCINA TERMICA 240.000,00 0605 27 812 0068 1162 MODERN/AMPL ESTADIO L.CARIJO 276.000,00 0605 27 812 0068 1162 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 276.000,00 0605 27 812 0068 1162 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 276.000,00 0605 27 812 0068 1162 4420 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.000,00 0605 27 812 0068 1162 4420 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00 0605 27 812 0068 1162 4420 93 00 00 00 00 1280 MODERNIZACAO DO ESTADIO L.CARIJO 1.000,00 0605 27 812 0068 1162 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 275.000,00 0605 27 812 0068 1162 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 275.000,00 0605 27 812 0068 1162 4490 51 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 35.000,00 0605 27 812 0068 1162 4490 51 00 00 00 00 1280 MODERNIZACAO DO ESTADIO L.CARIJO 240.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.05 - CULTURA/DESPORTO E TURISMO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0605 27 812 0068 2026 CMD E DESPORTO 200.000,00 0605 27 812 0068 2026 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 197.000,00 0605 27 812 0068 2026 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 57.000,00 0605 27 812 0068 2026 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 57.000,00 0605 27 812 0068 2026 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 47.000,00 0605 27 812 0068 2026 3190 11 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 47.000,00 0605 27 812 0068 2026 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00 0605 27 812 0068 2026 3190 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 0605 27 812 0068 2026 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 140.000,00 0605 27 812 0068 2026 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 140.000,00 0605 27 812 0068 2026 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0605 27 812 0068 2026 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 15.000,00 0605 27 812 0068 2026 3390 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP 13.000,00 0605 27 812 0068 2026 3390 31 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 13.000,00 0605 27 812 0068 2026 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 20.000,00 0605 27 812 0068 2026 3390 32 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 20.000,00 0605 27 812 0068 2026 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 5.000,00 0605 27 812 0068 2026 3390 36 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 5.000,00 0605 27 812 0068 2026 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 87.000,00 0605 27 812 0068 2026 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 87.000,00 0605 27 812 0068 2026 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0605 27 812 0068 2026 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 3.000,00 0605 27 812 0068 2026 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 3.000,00 0605 27 812 0068 2026 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 3.000,00 0605 27 812 0068 2026 4490 52 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 3.000,00 T O T A L...................... 1.343.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 SAUDE 1.191.000,00 0701 10 122 ADMINISTRACAO GERAL 148.000,00 0701 10 122 0047 ASSISTENCIA BASICA 148.000,00 0701 10 122 0047 1171 FNS COVID-19 PORTARIA 1666/20 10.000,00 0701 10 122 0047 1171 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0701 10 122 0047 1171 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.000,00 0701 10 122 0047 1171 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 8.000,00 0701 10 122 0047 1171 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 8.000,00 0701 10 122 0047 1171 3190 11 00 00 00 00 4511 FNS CORONAVIRUS 8.000,00 0701 10 122 0047 1171 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0701 10 122 0047 1171 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0701 10 122 0047 1171 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0701 10 122 0047 1171 3390 30 00 00 00 00 4511 FNS CORONAVIRUS 1.000,00 0701 10 122 0047 1171 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 1.000,00 0701 10 122 0047 1171 3390 32 00 00 00 00 4511 FNS CORONAVIRUS 1.000,00 0701 10 122 0047 1175 FNS COVID PORT 1797 100.000,00 0701 10 122 0047 1175 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 100.000,00 0701 10 122 0047 1175 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94.000,00 0701 10 122 0047 1175 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 94.000,00 0701 10 122 0047 1175 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 94.000,00 0701 10 122 0047 1175 3190 11 00 00 00 00 4511 FNS CORONAVIRUS 94.000,00 0701 10 122 0047 1175 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0701 10 122 0047 1175 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 6.000,00 0701 10 122 0047 1175 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0701 10 122 0047 1175 3390 30 00 00 00 00 4511 FNS CORONAVIRUS 5.000,00 0701 10 122 0047 1175 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.000,00 0701 10 122 0047 1175 3390 39 00 00 00 00 4511 FNS CORONAVIRUS 1.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 122 0047 1178 FNS COVID PORT MS 2222/20 10.000,00 0701 10 122 0047 1178 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0701 10 122 0047 1178 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0701 10 122 0047 1178 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0701 10 122 0047 1178 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0701 10 122 0047 1178 3390 30 00 00 00 00 4511 FNS CORONAVIRUS 8.000,00 0701 10 122 0047 1178 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 2.000,00 0701 10 122 0047 1178 3390 39 00 00 00 00 4511 FNS CORONAVIRUS 2.000,00 0701 10 122 0047 1179 FNS COVID PORT MS 2358/20 6.000,00 0701 10 122 0047 1179 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0701 10 122 0047 1179 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0701 10 122 0047 1179 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 6.000,00 0701 10 122 0047 1179 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0701 10 122 0047 1179 3390 30 00 00 00 00 4511 FNS CORONAVIRUS 5.000,00 0701 10 122 0047 1179 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.000,00 0701 10 122 0047 1179 3390 39 00 00 00 00 4511 FNS CORONAVIRUS 1.000,00 0701 10 122 0047 1180 FNS COVID PORT MS 2405/20 7.000,00 0701 10 122 0047 1180 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 7.000,00 0701 10 122 0047 1180 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00 0701 10 122 0047 1180 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 7.000,00 0701 10 122 0047 1180 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0701 10 122 0047 1180 3390 30 00 00 00 00 4511 FNS CORONAVIRUS 6.000,00 0701 10 122 0047 1180 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.000,00 0701 10 122 0047 1180 3390 39 00 00 00 00 4511 FNS CORONAVIRUS 1.000,00 0701 10 122 0047 1181 FNS COVID PORT MS 2516/20 8.000,00 0701 10 122 0047 1181 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 8.000,00 0701 10 122 0047 1181 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 122 0047 1181 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 8.000,00 0701 10 122 0047 1181 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 8.000,00 0701 10 122 0047 1181 3390 32 00 00 00 00 4511 FNS CORONAVIRUS 8.000,00 0701 10 122 0047 1184 FNS COVID PORT MS 2994/20 5.000,00 0701 10 122 0047 1184 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0701 10 122 0047 1184 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0701 10 122 0047 1184 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 0701 10 122 0047 1184 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0701 10 122 0047 1184 3390 30 00 00 00 00 4511 FNS CORONAVIRUS 3.000,00 0701 10 122 0047 1184 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 2.000,00 0701 10 122 0047 1184 3390 39 00 00 00 00 4511 FNS CORONAVIRUS 2.000,00 0701 10 122 0047 1185 FNS COVID PORT MS 3008/20 2.000,00 0701 10 122 0047 1185 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0701 10 122 0047 1185 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0701 10 122 0047 1185 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0701 10 122 0047 1185 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0701 10 122 0047 1185 3390 30 00 00 00 00 4511 FNS CORONAVIRUS 2.000,00 0701 10 301 ATENCAO BASICA 917.000,00 0701 10 301 0047 ASSISTENCIA BASICA 917.000,00 0701 10 301 0047 1137 AQUISICAO EQUIPAMENTOS FNS 101.000,00 0701 10 301 0047 1137 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 101.000,00 0701 10 301 0047 1137 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 101.000,00 0701 10 301 0047 1137 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 101.000,00 0701 10 301 0047 1137 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 101.000,00 0701 10 301 0047 1137 4490 52 00 00 00 00 4505 FNS INVESTIMENTO 101.000,00 0701 10 301 0047 1152 FES NOTA FISCAL GAUCHA 6.000,00 0701 10 301 0047 1152 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 6.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 301 0047 1152 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0701 10 301 0047 1152 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 6.000,00 0701 10 301 0047 1152 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0701 10 301 0047 1152 3390 30 00 00 00 00 4300 FES NOTA FISCAL GAUCHA 5.000,00 0701 10 301 0047 1152 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.000,00 0701 10 301 0047 1152 3390 39 00 00 00 00 4300 FES NOTA FISCAL GAUCHA 1.000,00 0701 10 301 0047 1186 FES PSF ENFERMEIRO 54.000,00 0701 10 301 0047 1186 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 54.000,00 0701 10 301 0047 1186 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.000,00 0701 10 301 0047 1186 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 54.000,00 0701 10 301 0047 1186 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 47.000,00 0701 10 301 0047 1186 3190 11 00 00 00 00 4090 PSF E PACS 47.000,00 0701 10 301 0047 1186 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 7.000,00 0701 10 301 0047 1186 3190 13 00 00 00 00 4090 PSF E PACS 7.000,00 0701 10 301 0047 1187 FNS INFORMATIZACAO DE APS 30.000,00 0701 10 301 0047 1187 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0701 10 301 0047 1187 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0701 10 301 0047 1187 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 0701 10 301 0047 1187 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0701 10 301 0047 1187 3390 30 00 00 00 00 4500 FNS ATENCAO BASICA 6.000,00 0701 10 301 0047 1187 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 14.000,00 0701 10 301 0047 1187 3390 39 00 00 00 00 4500 FNS ATENCAO BASICA 14.000,00 0701 10 301 0047 1187 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0701 10 301 0047 1187 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 10.000,00 0701 10 301 0047 1187 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0701 10 301 0047 1187 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 10.000,00 0701 10 301 0047 1187 4490 52 00 00 00 00 4500 FNS ATENCAO BASICA 10.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 301 0047 2049 INCENTIVO ATENCAO BASICA 71.000,00 0701 10 301 0047 2049 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 56.500,00 0701 10 301 0047 2049 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00 0701 10 301 0047 2049 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00 0701 10 301 0047 2049 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 1.000,00 0701 10 301 0047 2049 3190 11 00 00 00 00 4011 INCENTIVO DE ATENCAO BASICA 1.000,00 0701 10 301 0047 2049 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.500,00 0701 10 301 0047 2049 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 55.500,00 0701 10 301 0047 2049 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0701 10 301 0047 2049 3390 30 00 00 00 00 4011 INCENTIVO DE ATENCAO BASICA 30.000,00 0701 10 301 0047 2049 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.500,00 0701 10 301 0047 2049 3390 33 00 00 00 00 4011 INCENTIVO DE ATENCAO BASICA 1.500,00 0701 10 301 0047 2049 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 0701 10 301 0047 2049 3390 36 00 00 00 00 4011 INCENTIVO DE ATENCAO BASICA 1.000,00 0701 10 301 0047 2049 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 23.000,00 0701 10 301 0047 2049 3390 39 00 00 00 00 4011 INCENTIVO DE ATENCAO BASICA 23.000,00 0701 10 301 0047 2049 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 14.500,00 0701 10 301 0047 2049 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 14.500,00 0701 10 301 0047 2049 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 14.500,00 0701 10 301 0047 2049 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 14.500,00 0701 10 301 0047 2049 4490 52 00 00 00 00 4011 INCENTIVO DE ATENCAO BASICA 14.500,00 0701 10 301 0047 2061 PAB FIXO 21.000,00 0701 10 301 0047 2061 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0701 10 301 0047 2061 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0701 10 301 0047 2061 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 0701 10 301 0047 2061 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0701 10 301 0047 2061 3390 30 00 00 00 00 4500 FNS ATENCAO BASICA 15.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 301 0047 2061 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 5.000,00 0701 10 301 0047 2061 3390 39 00 00 00 00 4500 FNS ATENCAO BASICA 5.000,00 0701 10 301 0047 2061 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0701 10 301 0047 2061 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0701 10 301 0047 2061 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00 0701 10 301 0047 2061 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 1.000,00 0701 10 301 0047 2061 4490 52 00 00 00 00 4500 FNS ATENCAO BASICA 1.000,00 0701 10 301 0047 2062 PACS-AGENTES COMUNITARIAS DE SAU 128.000,00 0701 10 301 0047 2062 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 128.000,00 0701 10 301 0047 2062 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 128.000,00 0701 10 301 0047 2062 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 128.000,00 0701 10 301 0047 2062 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 128.000,00 0701 10 301 0047 2062 3190 11 00 00 00 00 4090 PSF E PACS 8.000,00 0701 10 301 0047 2062 3190 11 00 00 00 00 4500 FNS ATENCAO BASICA 120.000,00 0701 10 301 0047 2063 PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 210.000,00 0701 10 301 0047 2063 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 210.000,00 0701 10 301 0047 2063 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 210.000,00 0701 10 301 0047 2063 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 210.000,00 0701 10 301 0047 2063 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 195.000,00 0701 10 301 0047 2063 3190 11 00 00 00 00 4090 PSF E PACS 70.000,00 0701 10 301 0047 2063 3190 11 00 00 00 00 4500 FNS ATENCAO BASICA 125.000,00 0701 10 301 0047 2063 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 15.000,00 0701 10 301 0047 2063 3190 16 00 00 00 00 4090 PSF E PACS 5.000,00 0701 10 301 0047 2063 3190 16 00 00 00 00 4500 FNS ATENCAO BASICA 10.000,00 0701 10 301 0047 2064 SAUDE BUCAL 35.000,00 0701 10 301 0047 2064 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0701 10 301 0047 2064 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.000,00 0701 10 301 0047 2064 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 35.000,00 0701 10 301 0047 2064 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 33.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 301 0047 2064 3190 11 00 00 00 00 4500 FNS ATENCAO BASICA 33.000,00 0701 10 301 0047 2064 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 2.000,00 0701 10 301 0047 2064 3190 16 00 00 00 00 4500 FNS ATENCAO BASICA 2.000,00 0701 10 301 0047 2065 PMAQ-PROGRAMA MELHORIA ACESSO E 45.000,00 0701 10 301 0047 2065 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0701 10 301 0047 2065 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0701 10 301 0047 2065 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 0701 10 301 0047 2065 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0701 10 301 0047 2065 3390 30 00 00 00 00 4500 FNS ATENCAO BASICA 10.000,00 0701 10 301 0047 2065 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 10.000,00 0701 10 301 0047 2065 3390 39 00 00 00 00 4500 FNS ATENCAO BASICA 10.000,00 0701 10 301 0047 2065 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00 0701 10 301 0047 2065 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 25.000,00 0701 10 301 0047 2065 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 25.000,00 0701 10 301 0047 2065 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 0701 10 301 0047 2065 4490 51 00 00 00 00 4500 FNS ATENCAO BASICA 20.000,00 0701 10 301 0047 2065 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 5.000,00 0701 10 301 0047 2065 4490 52 00 00 00 00 4500 FNS ATENCAO BASICA 5.000,00 0701 10 301 0047 2111 INCREMENTO PAB FIXO 100.000,00 0701 10 301 0047 2111 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 100.000,00 0701 10 301 0047 2111 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00 0701 10 301 0047 2111 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0701 10 301 0047 2111 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 1.000,00 0701 10 301 0047 2111 3190 11 00 00 00 00 4500 FNS ATENCAO BASICA 1.000,00 0701 10 301 0047 2111 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 1.000,00 0701 10 301 0047 2111 3190 16 00 00 00 00 4500 FNS ATENCAO BASICA 1.000,00 0701 10 301 0047 2111 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 98.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 301 0047 2111 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 98.000,00 0701 10 301 0047 2111 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 0701 10 301 0047 2111 3390 30 00 00 00 00 4500 FNS ATENCAO BASICA 70.000,00 0701 10 301 0047 2111 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 28.000,00 0701 10 301 0047 2111 3390 39 00 00 00 00 4500 FNS ATENCAO BASICA 28.000,00 0701 10 301 0047 2112 FNS NASF 105.000,00 0701 10 301 0047 2112 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 104.000,00 0701 10 301 0047 2112 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 102.000,00 0701 10 301 0047 2112 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 102.000,00 0701 10 301 0047 2112 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 100.000,00 0701 10 301 0047 2112 3190 11 00 00 00 00 4500 FNS ATENCAO BASICA 100.000,00 0701 10 301 0047 2112 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 2.000,00 0701 10 301 0047 2112 3190 16 00 00 00 00 4500 FNS ATENCAO BASICA 2.000,00 0701 10 301 0047 2112 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0701 10 301 0047 2112 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0701 10 301 0047 2112 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0701 10 301 0047 2112 3390 30 00 00 00 00 4500 FNS ATENCAO BASICA 1.000,00 0701 10 301 0047 2112 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.000,00 0701 10 301 0047 2112 3390 39 00 00 00 00 4500 FNS ATENCAO BASICA 1.000,00 0701 10 301 0047 2112 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0701 10 301 0047 2112 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0701 10 301 0047 2112 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00 0701 10 301 0047 2112 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 1.000,00 0701 10 301 0047 2112 4490 52 00 00 00 00 4500 FNS ATENCAO BASICA 1.000,00 0701 10 301 0047 2118 FNS EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE 11.000,00 0701 10 301 0047 2118 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 11.000,00 0701 10 301 0047 2118 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 301 0047 2118 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 11.000,00 0701 10 301 0047 2118 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 11.000,00 0701 10 301 0047 2118 3390 39 00 00 00 00 4504 FNS GESTAO DO SUS 11.000,00 0701 10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULAT 22.000,00 0701 10 302 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR 22.000,00 0701 10 302 0046 2067 PROGRAMA EXAMES LABORATORIAIS 20.000,00 0701 10 302 0046 2067 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0701 10 302 0046 2067 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0701 10 302 0046 2067 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 0701 10 302 0046 2067 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 20.000,00 0701 10 302 0046 2067 3390 39 00 00 00 00 4501 FNS MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE 20.000,00 0701 10 302 0046 2117 FNS REDE CEGONHA 2.000,00 0701 10 302 0046 2117 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0701 10 302 0046 2117 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0701 10 302 0046 2117 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0701 10 302 0046 2117 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 2.000,00 0701 10 302 0046 2117 3390 39 00 00 00 00 4501 FNS MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE 2.000,00 0701 10 303 SUPORTE PROFILATICO TERAPEUTICO 43.000,00 0701 10 303 0047 ASSISTENCIA BASICA 43.000,00 0701 10 303 0047 2060 FARMACIA BASICA 29.000,00 0701 10 303 0047 2060 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 29.000,00 0701 10 303 0047 2060 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.000,00 0701 10 303 0047 2060 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 29.000,00 0701 10 303 0047 2060 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 29.000,00 0701 10 303 0047 2060 3390 32 00 00 00 00 4050 FAR FARMACIA BASICA 8.000,00 0701 10 303 0047 2060 3390 32 00 00 00 00 4503 FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA 21.000,00 0701 10 303 0047 2113 FES AQUISICAO FRALDAS 14.000,00 0701 10 303 0047 2113 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 14.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 303 0047 2113 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.000,00 0701 10 303 0047 2113 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 14.000,00 0701 10 303 0047 2113 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 14.000,00 0701 10 303 0047 2113 3390 32 00 00 00 00 4050 FAR FARMACIA BASICA 14.000,00 0701 10 304 VIGILANCIA SANITARIA 18.000,00 0701 10 304 0049 VIGILANCIA SANITARIA 18.000,00 0701 10 304 0049 2057 VIGILANCIA SANITARIA 18.000,00 0701 10 304 0049 2057 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 14.000,00 0701 10 304 0049 2057 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.000,00 0701 10 304 0049 2057 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 14.000,00 0701 10 304 0049 2057 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0701 10 304 0049 2057 3390 30 00 00 00 00 4502 FNS VIGILANCIA EM SAUDE 10.000,00 0701 10 304 0049 2057 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 4.000,00 0701 10 304 0049 2057 3390 39 00 00 00 00 4502 FNS VIGILANCIA EM SAUDE 4.000,00 0701 10 304 0049 2057 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00 0701 10 304 0049 2057 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 4.000,00 0701 10 304 0049 2057 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 4.000,00 0701 10 304 0049 2057 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 4.000,00 0701 10 304 0049 2057 4490 52 00 00 00 00 4502 FNS VIGILANCIA EM SAUDE 4.000,00 0701 10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 43.000,00 0701 10 305 0050 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 43.000,00 0701 10 305 0050 1173 FES COVID-19 PORTARIA 506/20 5.000,00 0701 10 305 0050 1173 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0701 10 305 0050 1173 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0701 10 305 0050 1173 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 0701 10 305 0050 1173 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0701 10 305 0050 1173 3390 30 00 00 00 00 4011 INCENTIVO DE ATENCAO BASICA 5.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 305 0050 2058 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 38.000,00 0701 10 305 0050 2058 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0701 10 305 0050 2058 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.000,00 0701 10 305 0050 2058 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 21.000,00 0701 10 305 0050 2058 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 20.000,00 0701 10 305 0050 2058 3190 11 00 00 00 00 4502 FNS VIGILANCIA EM SAUDE 20.000,00 0701 10 305 0050 2058 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 1.000,00 0701 10 305 0050 2058 3190 16 00 00 00 00 4502 FNS VIGILANCIA EM SAUDE 1.000,00 0701 10 305 0050 2058 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.000,00 0701 10 305 0050 2058 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 14.000,00 0701 10 305 0050 2058 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0701 10 305 0050 2058 3390 30 00 00 00 00 4502 FNS VIGILANCIA EM SAUDE 7.000,00 0701 10 305 0050 2058 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 0701 10 305 0050 2058 3390 33 00 00 00 00 4502 FNS VIGILANCIA EM SAUDE 1.000,00 0701 10 305 0050 2058 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 6.000,00 0701 10 305 0050 2058 3390 39 00 00 00 00 4502 FNS VIGILANCIA EM SAUDE 6.000,00 0701 10 305 0050 2058 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0701 10 305 0050 2058 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 3.000,00 0701 10 305 0050 2058 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 3.000,00 0701 10 305 0050 2058 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 3.000,00 0701 10 305 0050 2058 4490 52 00 00 00 00 4502 FNS VIGILANCIA EM SAUDE 3.000,00 T O T A L...................... 1.191.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.02 - ACOES SAUDE PROPRIAS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0702 10 SAUDE 3.179.000,00 0702 10 301 ATENCAO BASICA 3.179.000,00 0702 10 301 0047 ASSISTENCIA BASICA 3.179.000,00 0702 10 301 0047 1024 EQUIPAMENTOS SECRET. SAUDE 31.000,00 0702 10 301 0047 1024 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 31.000,00 0702 10 301 0047 1024 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 31.000,00 0702 10 301 0047 1024 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 31.000,00 0702 10 301 0047 1024 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 31.000,00 0702 10 301 0047 1024 4490 52 00 00 00 00 0040 ASPS 31.000,00 0702 10 301 0047 1153 MELHORIA NO POSTO DE SAUDE 100.000,00 0702 10 301 0047 1153 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0702 10 301 0047 1153 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0702 10 301 0047 1153 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 15.000,00 0702 10 301 0047 1153 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0702 10 301 0047 1153 3390 30 00 00 00 00 0040 ASPS 7.000,00 0702 10 301 0047 1153 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 8.000,00 0702 10 301 0047 1153 3390 39 00 00 00 00 0040 ASPS 8.000,00 0702 10 301 0047 1153 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 85.000,00 0702 10 301 0047 1153 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 85.000,00 0702 10 301 0047 1153 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 85.000,00 0702 10 301 0047 1153 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 85.000,00 0702 10 301 0047 1153 4490 51 00 00 00 00 0040 ASPS 85.000,00 0702 10 301 0047 1166 ACADEMIA DA SAUDE 50.000,00 0702 10 301 0047 1166 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 0702 10 301 0047 1166 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 50.000,00 0702 10 301 0047 1166 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 50.000,00 0702 10 301 0047 1166 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.02 - ACOES SAUDE PROPRIAS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0702 10 301 0047 1166 4490 51 00 00 00 00 0040 ASPS 20.000,00 0702 10 301 0047 1166 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 30.000,00 0702 10 301 0047 1166 4490 52 00 00 00 00 0040 ASPS 30.000,00 0702 10 301 0047 2028 SERVICOS SAUDE PROPRIOS 1.450.000,00 0702 10 301 0047 2028 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.450.000,00 0702 10 301 0047 2028 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.450.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.050.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 30 00 00 00 00 0040 ASPS 230.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 300.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 32 00 00 00 00 0040 ASPS 300.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 3.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 33 00 00 00 00 0040 ASPS 3.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 32.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 36 00 00 00 00 0040 ASPS 32.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 450.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 39 00 00 00 00 0040 ASPS 450.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 15.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 40 00 00 00 00 0040 ASPS 15.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 20.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 48 00 00 00 00 0040 ASPS 20.000,00 0702 10 301 0047 2028 3393 00 00 00 00 00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE O 400.000,00 0702 10 301 0047 2028 3393 39 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P 400.000,00 0702 10 301 0047 2028 3393 39 00 00 00 00 0040 ASPS 400.000,00 0702 10 301 0047 2029 CONSELHO MUNICIPAL SAUDE 3.000,00 0702 10 301 0047 2029 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0702 10 301 0047 2029 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.02 - ACOES SAUDE PROPRIAS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0702 10 301 0047 2029 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 3.000,00 0702 10 301 0047 2029 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0702 10 301 0047 2029 3390 30 00 00 00 00 0040 ASPS 500,00 0702 10 301 0047 2029 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 0702 10 301 0047 2029 3390 33 00 00 00 00 0040 ASPS 1.000,00 0702 10 301 0047 2029 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 500,00 0702 10 301 0047 2029 3390 36 00 00 00 00 0040 ASPS 500,00 0702 10 301 0047 2029 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.000,00 0702 10 301 0047 2029 3390 39 00 00 00 00 0040 ASPS 1.000,00 0702 10 301 0047 2048 SERVICOS MUN DE SAUDE 1.380.000,00 0702 10 301 0047 2048 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.380.000,00 0702 10 301 0047 2048 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.375.000,00 0702 10 301 0047 2048 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.250.000,00 0702 10 301 0047 2048 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 880.000,00 0702 10 301 0047 2048 3190 11 00 00 00 00 0040 ASPS 880.000,00 0702 10 301 0047 2048 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 250.000,00 0702 10 301 0047 2048 3190 13 00 00 00 00 0040 ASPS 250.000,00 0702 10 301 0047 2048 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 120.000,00 0702 10 301 0047 2048 3190 16 00 00 00 00 0040 ASPS 120.000,00 0702 10 301 0047 2048 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 125.000,00 0702 10 301 0047 2048 3191 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 125.000,00 0702 10 301 0047 2048 3191 13 00 00 00 00 0040 ASPS 125.000,00 0702 10 301 0047 2048 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0702 10 301 0047 2048 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 0702 10 301 0047 2048 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0702 10 301 0047 2048 3390 14 00 00 00 00 0040 ASPS 5.000,00 0702 10 301 0047 2072 MANUTENCAO CONSORCIOS 75.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.02 - ACOES SAUDE PROPRIAS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0702 10 301 0047 2072 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 75.000,00 0702 10 301 0047 2072 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.000,00 0702 10 301 0047 2072 3371 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUB 75.000,00 0702 10 301 0047 2072 3371 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONS 75.000,00 0702 10 301 0047 2072 3371 70 00 02 00 00 RATEIO CONSORCIO CONISA 15.000,00 0702 10 301 0047 2072 3371 70 00 02 00 00 0040 ASPS 15.000,00 0702 10 301 0047 2072 3371 70 00 03 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM SAUDE SA 60.000,00 0702 10 301 0047 2072 3371 70 00 03 00 00 0040 ASPS 60.000,00 0702 10 301 0047 2086 MANUT. FROTA SAUDE 90.000,00 0702 10 301 0047 2086 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 90.000,00 0702 10 301 0047 2086 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00 0702 10 301 0047 2086 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 90.000,00 0702 10 301 0047 2086 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 69.000,00 0702 10 301 0047 2086 3390 30 00 00 00 00 0040 ASPS 69.000,00 0702 10 301 0047 2086 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 0702 10 301 0047 2086 3390 36 00 00 00 00 0040 ASPS 1.000,00 0702 10 301 0047 2086 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 20.000,00 0702 10 301 0047 2086 3390 39 00 00 00 00 0040 ASPS 20.000,00 T O T A L...................... 3.179.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 08 - SECRETARIA DE AGRICULT E MEIO AMB. UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.01 - AGRICULTURA N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0801 20 AGRICULTURA 1.025.000,00 0801 20 606 EXTENSAO RURAL 1.025.000,00 0801 20 606 0094 SEMENTES E MUDAS 40.000,00 0801 20 606 0094 2036 TROCA-TROCA ESTADO 40.000,00 0801 20 606 0094 2036 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0801 20 606 0094 2036 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0801 20 606 0094 2036 3330 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO F 40.000,00 0801 20 606 0094 2036 3330 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 40.000,00 0801 20 606 0094 2036 3330 41 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 40.000,00 0801 20 606 0106 ASSIST/ACOMP PROD AGRICOLA FAMIL 985.000,00 0801 20 606 0106 1078 EQUIPAMENTOS SECRET AGRICULTURA 15.000,00 0801 20 606 0106 1078 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 0801 20 606 0106 1078 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 15.000,00 0801 20 606 0106 1078 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 15.000,00 0801 20 606 0106 1078 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 15.000,00 0801 20 606 0106 1078 4490 52 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 15.000,00 0801 20 606 0106 1157 AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA 7.000,00 0801 20 606 0106 1157 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00 0801 20 606 0106 1157 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 7.000,00 0801 20 606 0106 1157 4420 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.000,00 0801 20 606 0106 1157 4420 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00 0801 20 606 0106 1157 4420 93 00 00 00 00 1277 AQUIS RETROESCAVADEIRA RECURSO M 1.000,00 0801 20 606 0106 1157 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 6.000,00 0801 20 606 0106 1157 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 6.000,00 0801 20 606 0106 1157 4490 52 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 5.000,00 0801 20 606 0106 1157 4490 52 00 00 00 00 1277 AQUIS RETROESCAVADEIRA RECURSO M 1.000,00 0801 20 606 0106 1183 CONS. POP. FPE 714/20 DISTR. ADU 3.000,00 0801 20 606 0106 1183 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 08 - SECRETARIA DE AGRICULT E MEIO AMB. UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.01 - AGRICULTURA N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0801 20 606 0106 1183 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 3.000,00 0801 20 606 0106 1183 4430 00 00 00 00 00 TRANSF. A ESTADOS E DISTRITO FED 1.000,00 0801 20 606 0106 1183 4430 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00 0801 20 606 0106 1183 4430 93 00 00 00 00 1287 CONS. POP FPE 714.20 DISTR. ADUB 1.000,00 0801 20 606 0106 1183 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0801 20 606 0106 1183 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 2.000,00 0801 20 606 0106 1183 4490 52 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.000,00 0801 20 606 0106 1183 4490 52 00 00 00 00 1287 CONS. POP FPE 714.20 DISTR. ADUB 1.000,00 0801 20 606 0106 2037 MANUT ATIVIDADES SECRETARIA 520.000,00 0801 20 606 0106 2037 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 520.000,00 0801 20 606 0106 2037 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 445.000,00 0801 20 606 0106 2037 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 410.000,00 0801 20 606 0106 2037 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 350.000,00 0801 20 606 0106 2037 3190 11 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 350.000,00 0801 20 606 0106 2037 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 26.000,00 0801 20 606 0106 2037 3190 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 26.000,00 0801 20 606 0106 2037 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 34.000,00 0801 20 606 0106 2037 3190 16 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 34.000,00 0801 20 606 0106 2037 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 35.000,00 0801 20 606 0106 2037 3191 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 35.000,00 0801 20 606 0106 2037 3191 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 35.000,00 0801 20 606 0106 2037 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 75.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 35.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 2.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 36 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 2.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 38.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 08 - SECRETARIA DE AGRICULT E MEIO AMB. UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.01 - AGRICULTURA N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0801 20 606 0106 2037 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 38.000,00 0801 20 606 0106 2082 CONVENIO EMATER 70.000,00 0801 20 606 0106 2082 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00 0801 20 606 0106 2082 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00 0801 20 606 0106 2082 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 70.000,00 0801 20 606 0106 2082 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 0801 20 606 0106 2082 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 2.500,00 0801 20 606 0106 2082 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 500,00 0801 20 606 0106 2082 3390 36 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 500,00 0801 20 606 0106 2082 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 67.000,00 0801 20 606 0106 2082 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 67.000,00 0801 20 606 0106 2087 MANUT. FROTA AGRICULTURA 370.000,00 0801 20 606 0106 2087 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 370.000,00 0801 20 606 0106 2087 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 370.000,00 0801 20 606 0106 2087 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 370.000,00 0801 20 606 0106 2087 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 290.000,00 0801 20 606 0106 2087 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 290.000,00 0801 20 606 0106 2087 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 2.000,00 0801 20 606 0106 2087 3390 36 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 2.000,00 0801 20 606 0106 2087 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 78.000,00 0801 20 606 0106 2087 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 78.000,00 T O T A L...................... 1.025.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 08 - SECRETARIA DE AGRICULT E MEIO AMB. UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.03 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0803 18 GESTAO AMBIENTAL 45.000,00 0803 18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIEN 45.000,00 0803 18 541 0082 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 45.000,00 0803 18 541 0082 2039 MANUT MEIO AMBIENTE 45.000,00 0803 18 541 0082 2039 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 45.000,00 0803 18 541 0082 2039 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000,00 0803 18 541 0082 2039 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 45.000,00 0803 18 541 0082 2039 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0803 18 541 0082 2039 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 5.000,00 0803 18 541 0082 2039 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 40.000,00 0803 18 541 0082 2039 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 40.000,00 T O T A L...................... 45.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 09 - ENCARGOS GERAIS UNIDADE ORCAMENTARIA - 09.01 - OUTROS ENCARGOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0901 28 ENCARGOS ESPECIAIS 760.000,00 0901 28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 40.000,00 0901 28 843 0129 AMORTIZACAO/ENCARGOS DIVIDA INTE 40.000,00 0901 28 843 0129 2009 ADMINIST DIVIDA PUBLICA 40.000,00 0901 28 843 0129 2009 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0901 28 843 0129 2009 3200 00 00 00 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 10.000,00 0901 28 843 0129 2009 3290 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0901 28 843 0129 2009 3290 21 00 00 00 00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRAT 10.000,00 0901 28 843 0129 2009 3290 21 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 0901 28 843 0129 2009 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 0901 28 843 0129 2009 4600 00 00 00 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 30.000,00 0901 28 843 0129 2009 4690 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 0901 28 843 0129 2009 4690 71 00 00 00 00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 30.000,00 0901 28 843 0129 2009 4690 71 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 30.000,00 0901 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 720.000,00 0901 28 846 0130 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 220.000,00 0901 28 846 0130 2053 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 220.000,00 0901 28 846 0130 2053 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 220.000,00 0901 28 846 0130 2053 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 220.000,00 0901 28 846 0130 2053 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 220.000,00 0901 28 846 0130 2053 3390 47 00 00 00 00 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTI 220.000,00 0901 28 846 0130 2053 3390 47 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 220.000,00 0901 28 846 0132 SENTENCAS JUDICIAIS 210.000,00 0901 28 846 0132 2054 SENTENCAS JUDICIAIS 210.000,00 0901 28 846 0132 2054 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 210.000,00 0901 28 846 0132 2054 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200.000,00 0901 28 846 0132 2054 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 200.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 09 - ENCARGOS GERAIS UNIDADE ORCAMENTARIA - 09.01 - OUTROS ENCARGOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0901 28 846 0132 2054 3190 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 200.000,00 0901 28 846 0132 2054 3190 91 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 200.000,00 0901 28 846 0132 2054 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0901 28 846 0132 2054 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0901 28 846 0132 2054 3390 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 0901 28 846 0132 2054 3390 91 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 0901 28 846 0134 PREVIDENCIA SOCIAL 290.000,00 0901 28 846 0134 2090 AMORT PASSIVO ATUARIAL MDE 1.000,00 0901 28 846 0134 2090 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0901 28 846 0134 2090 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00 0901 28 846 0134 2090 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 1.000,00 0901 28 846 0134 2090 3191 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 0901 28 846 0134 2090 3191 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.000,00 0901 28 846 0134 2091 AMORT PASSIVO ATUARIAL FUNDEB 1.000,00 0901 28 846 0134 2091 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0901 28 846 0134 2091 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00 0901 28 846 0134 2091 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 1.000,00 0901 28 846 0134 2091 3191 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 0901 28 846 0134 2091 3191 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.000,00 0901 28 846 0134 2092 AMORT PASSIVO ATUARIAL SAUDE 1.000,00 0901 28 846 0134 2092 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0901 28 846 0134 2092 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00 0901 28 846 0134 2092 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 1.000,00 0901 28 846 0134 2092 3191 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 0901 28 846 0134 2092 3191 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.000,00 0901 28 846 0134 2101 AMORT PASSIVO ATUARIAL RPPS 7.000,00 0901 28 846 0134 2101 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 7.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 09 - ENCARGOS GERAIS UNIDADE ORCAMENTARIA - 09.01 - OUTROS ENCARGOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0901 28 846 0134 2101 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.000,00 0901 28 846 0134 2101 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 7.000,00 0901 28 846 0134 2101 3191 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 7.000,00 0901 28 846 0134 2101 3191 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 7.000,00 0901 28 846 0134 2121 BENIFICIOS PREVIDENCIARIOS 280.000,00 0901 28 846 0134 2121 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 280.000,00 0901 28 846 0134 2121 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 270.000,00 0901 28 846 0134 2121 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 230.000,00 0901 28 846 0134 2121 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 230.000,00 0901 28 846 0134 2121 3190 11 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 230.000,00 0901 28 846 0134 2121 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 40.000,00 0901 28 846 0134 2121 3191 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 40.000,00 0901 28 846 0134 2121 3191 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 40.000,00 0901 28 846 0134 2121 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0901 28 846 0134 2121 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0901 28 846 0134 2121 3390 08 00 00 00 00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 10.000,00 0901 28 846 0134 2121 3390 08 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 0901 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 700.000,00 0901 99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 700.000,00 0901 99 999 0131 RESERVA DE CONTINGENCIA 700.000,00 0901 99 999 0131 2008 RESERVA DE CONTINGENCIA 700.000,00 0901 99 999 0131 2008 9000 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 700.000,00 0901 99 999 0131 2008 9900 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 700.000,00 0901 99 999 0131 2008 9999 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 700.000,00 0901 99 999 0131 2008 9999 99 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 700.000,00 0901 99 999 0131 2008 9999 99 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 700.000,00 T O T A L...................... 1.460.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.01 - ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1001 08 ASSISTENCIA SOCIAL 515.000,00 1001 08 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 26.000,00 1001 08 241 0038 SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO 26.000,00 1001 08 241 0038 2032 ASSISTENCIA TERCEIRA IDADE 26.000,00 1001 08 241 0038 2032 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 26.000,00 1001 08 241 0038 2032 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.000,00 1001 08 241 0038 2032 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 15.000,00 1001 08 241 0038 2032 3350 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 15.000,00 1001 08 241 0038 2032 3350 41 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 15.000,00 1001 08 241 0038 2032 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 11.000,00 1001 08 241 0038 2032 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1001 08 241 0038 2032 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.000,00 1001 08 241 0038 2032 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 10.000,00 1001 08 241 0038 2032 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 1001 08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLE 26.000,00 1001 08 243 0039 SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE 26.000,00 1001 08 243 0039 2034 ASSIST CRIANCA/ADOLESCENTE 26.000,00 1001 08 243 0039 2034 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 26.000,00 1001 08 243 0039 2034 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.000,00 1001 08 243 0039 2034 3340 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 22.000,00 1001 08 243 0039 2034 3340 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 22.000,00 1001 08 243 0039 2034 3340 41 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 22.000,00 1001 08 243 0039 2034 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 2.000,00 1001 08 243 0039 2034 3350 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 2.000,00 1001 08 243 0039 2034 3350 41 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 2.000,00 1001 08 243 0039 2034 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 1001 08 243 0039 2034 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.01 - ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1001 08 243 0039 2034 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.000,00 1001 08 243 0039 2034 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.000,00 1001 08 243 0039 2034 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.000,00 1001 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 463.000,00 1001 08 244 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 463.000,00 1001 08 244 0042 1083 EQUIPAMENTOS ASSIST. SOCIAL 10.000,00 1001 08 244 0042 1083 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 1001 08 244 0042 1083 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 10.000,00 1001 08 244 0042 1083 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 1001 08 244 0042 1083 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 10.000,00 1001 08 244 0042 1083 4490 52 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 10.000,00 1001 08 244 0042 1177 CESTAS BASICAS ASSIST. SOCIAL 30.000,00 1001 08 244 0042 1177 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00 1001 08 244 0042 1177 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 1001 08 244 0042 1177 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 1001 08 244 0042 1177 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 30.000,00 1001 08 244 0042 1177 3390 32 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 30.000,00 1001 08 244 0042 2050 FMAS E CRAS 420.000,00 1001 08 244 0042 2050 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 420.000,00 1001 08 244 0042 2050 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 306.000,00 1001 08 244 0042 2050 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 273.000,00 1001 08 244 0042 2050 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 220.000,00 1001 08 244 0042 2050 3190 11 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 220.000,00 1001 08 244 0042 2050 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 48.000,00 1001 08 244 0042 2050 3190 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 48.000,00 1001 08 244 0042 2050 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 5.000,00 1001 08 244 0042 2050 3190 16 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 5.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.01 - ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1001 08 244 0042 2050 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 33.000,00 1001 08 244 0042 2050 3191 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 33.000,00 1001 08 244 0042 2050 3191 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 33.000,00 1001 08 244 0042 2050 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 114.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 114.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 13.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 20.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 32 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 20.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 4.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 33 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 4.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 4.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 36 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 4.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 25.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 25.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 3.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 40 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 3.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 45.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 48 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 45.000,00 1001 08 244 0042 2051 CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL 3.000,00 1001 08 244 0042 2051 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00 1001 08 244 0042 2051 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 1001 08 244 0042 2051 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 3.000,00 1001 08 244 0042 2051 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 700,00 1001 08 244 0042 2051 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 700,00 1001 08 244 0042 2051 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 500,00 1001 08 244 0042 2051 3390 33 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 500,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.01 - ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1001 08 244 0042 2051 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 300,00 1001 08 244 0042 2051 3390 36 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 300,00 1001 08 244 0042 2051 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.500,00 1001 08 244 0042 2051 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.500,00 T O T A L...................... 515.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1002 08 ASSISTENCIA SOCIAL 185.000,00 1002 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 185.000,00 1002 08 244 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 185.000,00 1002 08 244 0042 1167 FNAS CORONAVIRUS 5.000,00 1002 08 244 0042 1167 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00 1002 08 244 0042 1167 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00 1002 08 244 0042 1167 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00 1002 08 244 0042 1167 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 1.000,00 1002 08 244 0042 1167 3190 11 00 00 00 00 1281 FNAS CORONAVIRUS PSB SCFV 1.000,00 1002 08 244 0042 1167 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 1002 08 244 0042 1167 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 3.000,00 1002 08 244 0042 1167 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1002 08 244 0042 1167 3390 30 00 00 00 00 1281 FNAS CORONAVIRUS PSB SCFV 1.000,00 1002 08 244 0042 1167 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 1.000,00 1002 08 244 0042 1167 3390 32 00 00 00 00 1281 FNAS CORONAVIRUS PSB SCFV 1.000,00 1002 08 244 0042 1167 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.000,00 1002 08 244 0042 1167 3390 39 00 00 00 00 1281 FNAS CORONAVIRUS PSB SCFV 1.000,00 1002 08 244 0042 1167 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 1002 08 244 0042 1167 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 1.000,00 1002 08 244 0042 1167 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00 1002 08 244 0042 1167 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 1.000,00 1002 08 244 0042 1167 4490 52 00 00 00 00 1281 FNAS CORONAVIRUS PSB SCFV 1.000,00 1002 08 244 0042 2073 PROGRAMA FEAS 15.000,00 1002 08 244 0042 2073 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 8.000,00 1002 08 244 0042 2073 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00 1002 08 244 0042 2073 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 8.000,00 1002 08 244 0042 2073 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1002 08 244 0042 2073 3390 30 00 00 00 00 1232 CONVENIO PEAS ESTADO 6.000,00 1002 08 244 0042 2073 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 500,00 1002 08 244 0042 2073 3390 33 00 00 00 00 1232 CONVENIO PEAS ESTADO 500,00 1002 08 244 0042 2073 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 500,00 1002 08 244 0042 2073 3390 36 00 00 00 00 1232 CONVENIO PEAS ESTADO 500,00 1002 08 244 0042 2073 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.000,00 1002 08 244 0042 2073 3390 39 00 00 00 00 1232 CONVENIO PEAS ESTADO 1.000,00 1002 08 244 0042 2073 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00 1002 08 244 0042 2073 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 7.000,00 1002 08 244 0042 2073 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 7.000,00 1002 08 244 0042 2073 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 7.000,00 1002 08 244 0042 2073 4490 52 00 00 00 00 1232 CONVENIO PEAS ESTADO 7.000,00 1002 08 244 0042 2074 PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA 22.000,00 1002 08 244 0042 2074 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00 1002 08 244 0042 2074 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 1002 08 244 0042 2074 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 15.000,00 1002 08 244 0042 2074 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 1002 08 244 0042 2074 3390 30 00 00 00 00 1115 BOLSA FAMILIA 6.000,00 1002 08 244 0042 2074 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 500,00 1002 08 244 0042 2074 3390 33 00 00 00 00 1115 BOLSA FAMILIA 500,00 1002 08 244 0042 2074 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 500,00 1002 08 244 0042 2074 3390 36 00 00 00 00 1115 BOLSA FAMILIA 500,00 1002 08 244 0042 2074 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 8.000,00 1002 08 244 0042 2074 3390 39 00 00 00 00 1115 BOLSA FAMILIA 8.000,00 1002 08 244 0042 2074 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00 1002 08 244 0042 2074 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 7.000,00 1002 08 244 0042 2074 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 7.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1002 08 244 0042 2074 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 7.000,00 1002 08 244 0042 2074 4490 52 00 00 00 00 1115 BOLSA FAMILIA 7.000,00 1002 08 244 0042 2075 PROGRAMA IGD SUAS 6.000,00 1002 08 244 0042 2075 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 5.500,00 1002 08 244 0042 2075 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.500,00 1002 08 244 0042 2075 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 5.500,00 1002 08 244 0042 2075 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 1002 08 244 0042 2075 3390 30 00 00 00 00 1237 IGD SUAS 2.000,00 1002 08 244 0042 2075 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 500,00 1002 08 244 0042 2075 3390 33 00 00 00 00 1237 IGD SUAS 500,00 1002 08 244 0042 2075 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 500,00 1002 08 244 0042 2075 3390 36 00 00 00 00 1237 IGD SUAS 500,00 1002 08 244 0042 2075 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 2.500,00 1002 08 244 0042 2075 3390 39 00 00 00 00 1237 IGD SUAS 2.500,00 1002 08 244 0042 2075 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 500,00 1002 08 244 0042 2075 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 500,00 1002 08 244 0042 2075 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 500,00 1002 08 244 0042 2075 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 500,00 1002 08 244 0042 2075 4490 52 00 00 00 00 1237 IGD SUAS 500,00 1002 08 244 0042 2077 PROGRAMA PVMC 3.000,00 1002 08 244 0042 2077 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00 1002 08 244 0042 2077 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 1002 08 244 0042 2077 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 3.000,00 1002 08 244 0042 2077 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 1002 08 244 0042 2077 3390 30 00 00 00 00 1203 PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXID 2.000,00 1002 08 244 0042 2077 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.000,00 1002 08 244 0042 2077 3390 39 00 00 00 00 1203 PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXID 1.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1002 08 244 0042 2078 PROGRAMA PAIF 68.000,00 1002 08 244 0042 2078 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 67.000,00 1002 08 244 0042 2078 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 38.000,00 1002 08 244 0042 2078 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 38.000,00 1002 08 244 0042 2078 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 38.000,00 1002 08 244 0042 2078 3190 11 00 00 00 00 1229 PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS 38.000,00 1002 08 244 0042 2078 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.000,00 1002 08 244 0042 2078 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 29.000,00 1002 08 244 0042 2078 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 1002 08 244 0042 2078 3390 30 00 00 00 00 1229 PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS 15.000,00 1002 08 244 0042 2078 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 1002 08 244 0042 2078 3390 33 00 00 00 00 1229 PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS 1.000,00 1002 08 244 0042 2078 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 2.000,00 1002 08 244 0042 2078 3390 36 00 00 00 00 1229 PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS 2.000,00 1002 08 244 0042 2078 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 11.000,00 1002 08 244 0042 2078 3390 39 00 00 00 00 1229 PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS 11.000,00 1002 08 244 0042 2078 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 1002 08 244 0042 2078 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 1.000,00 1002 08 244 0042 2078 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00 1002 08 244 0042 2078 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 1.000,00 1002 08 244 0042 2078 4490 52 00 00 00 00 1229 PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS 1.000,00 1002 08 244 0042 2094 PROGRAMA PBV SCFV 65.000,00 1002 08 244 0042 2094 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 63.000,00 1002 08 244 0042 2094 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.000,00 1002 08 244 0042 2094 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 1002 08 244 0042 2094 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 30.000,00 1002 08 244 0042 2094 3190 11 00 00 00 00 1253 FNAS PBV SCFV 30.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1002 08 244 0042 2094 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.000,00 1002 08 244 0042 2094 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 33.000,00 1002 08 244 0042 2094 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00 1002 08 244 0042 2094 3390 30 00 00 00 00 1253 FNAS PBV SCFV 22.000,00 1002 08 244 0042 2094 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 1002 08 244 0042 2094 3390 33 00 00 00 00 1253 FNAS PBV SCFV 1.000,00 1002 08 244 0042 2094 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 2.000,00 1002 08 244 0042 2094 3390 36 00 00 00 00 1253 FNAS PBV SCFV 2.000,00 1002 08 244 0042 2094 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 8.000,00 1002 08 244 0042 2094 3390 39 00 00 00 00 1253 FNAS PBV SCFV 8.000,00 1002 08 244 0042 2094 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 1002 08 244 0042 2094 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 2.000,00 1002 08 244 0042 2094 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 1002 08 244 0042 2094 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 2.000,00 1002 08 244 0042 2094 4490 52 00 00 00 00 1253 FNAS PBV SCFV 2.000,00 1002 08 244 0042 2108 PROGRAMA BPC ESCOLA 1.000,00 1002 08 244 0042 2108 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 1002 08 244 0042 2108 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 1002 08 244 0042 2108 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00 1002 08 244 0042 2108 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1002 08 244 0042 2108 3390 30 00 00 00 00 1263 BPC ESCOLA 1.000,00 T O T A L...................... 185.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.03 - CONSELHO TUTELAR N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1003 08 ASSISTENCIA SOCIAL 130.000,00 1003 08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLE 130.000,00 1003 08 243 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 130.000,00 1003 08 243 0042 2045 CONSELHO TUTELAR 130.000,00 1003 08 243 0042 2045 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 127.000,00 1003 08 243 0042 2045 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 108.000,00 1003 08 243 0042 2045 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 108.000,00 1003 08 243 0042 2045 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 90.000,00 1003 08 243 0042 2045 3190 11 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 90.000,00 1003 08 243 0042 2045 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 18.000,00 1003 08 243 0042 2045 3190 13 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 18.000,00 1003 08 243 0042 2045 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00 1003 08 243 0042 2045 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 19.000,00 1003 08 243 0042 2045 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 1003 08 243 0042 2045 3390 14 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 3.000,00 1003 08 243 0042 2045 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 1003 08 243 0042 2045 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 8.000,00 1003 08 243 0042 2045 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.500,00 1003 08 243 0042 2045 3390 33 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 1.500,00 1003 08 243 0042 2045 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 500,00 1003 08 243 0042 2045 3390 36 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 500,00 1003 08 243 0042 2045 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 6.000,00 1003 08 243 0042 2045 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 6.000,00 1003 08 243 0042 2045 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 1003 08 243 0042 2045 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 3.000,00 1003 08 243 0042 2045 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 3.000,00 1003 08 243 0042 2045 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 3.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.03 - CONSELHO TUTELAR N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1003 08 243 0042 2045 4490 52 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 3.000,00 T O T A L...................... 130.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.04 - DEFESA CIVIL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1004 08 ASSISTENCIA SOCIAL 40.000,00 1004 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 40.000,00 1004 08 244 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 40.000,00 1004 08 244 0042 2079 DEFESA CIVIL 40.000,00 1004 08 244 0042 2079 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 1004 08 244 0042 2079 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00 1004 08 244 0042 2079 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 40.000,00 1004 08 244 0042 2079 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 1004 08 244 0042 2079 3390 30 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 12.000,00 1004 08 244 0042 2079 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 20.000,00 1004 08 244 0042 2079 3390 32 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 20.000,00 1004 08 244 0042 2079 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 8.000,00 1004 08 244 0042 2079 3390 39 00 00 00 00 0001 RECURSO LIVRE 8.000,00 T O T A L...................... 40.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 21 - RPPS - NAO AUTARQUIA UNIDADE ORCAMENTARIA - 21.21 - RPPS - NAO AUTARQUIA N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 2121 09 PREVIDENCIA SOCIAL 1.800.000,00 2121 09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI 1.800.000,00 2121 09 272 0045 PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES 1.800.000,00 2121 09 272 0045 2005 FUNDO RPPS 1.700.000,00 2121 09 272 0045 2005 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.700.000,00 2121 09 272 0045 2005 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.700.000,00 2121 09 272 0045 2005 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.700.000,00 2121 09 272 0045 2005 3190 01 00 00 00 00 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,R 1.250.000,00 2121 09 272 0045 2005 3190 01 00 00 00 00 0050 RPPS 1.250.000,00 2121 09 272 0045 2005 3190 03 00 00 00 00 PENSOES 450.000,00 2121 09 272 0045 2005 3190 03 00 00 00 00 0050 RPPS 450.000,00 2121 09 272 0045 2088 DESP. ADMINISTR. RPPS 50.000,00 2121 09 272 0045 2088 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 45.000,00 2121 09 272 0045 2088 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00 2121 09 272 0045 2088 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 2121 09 272 0045 2088 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 5.000,00 2121 09 272 0045 2088 3190 11 00 00 00 00 0050 RPPS 5.000,00 2121 09 272 0045 2088 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00 2121 09 272 0045 2088 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 40.000,00 2121 09 272 0045 2088 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2121 09 272 0045 2088 3390 30 00 00 00 00 0050 RPPS 2.000,00 2121 09 272 0045 2088 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 2121 09 272 0045 2088 3390 33 00 00 00 00 0050 RPPS 1.000,00 2121 09 272 0045 2088 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 2.000,00 2121 09 272 0045 2088 3390 36 00 00 00 00 0050 RPPS 2.000,00 2121 09 272 0045 2088 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 35.000,00 2121 09 272 0045 2088 3390 39 00 00 00 00 0050 RPPS 35.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2021 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 21 - RPPS - NAO AUTARQUIA UNIDADE ORCAMENTARIA - 21.21 - RPPS - NAO AUTARQUIA N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 2121 09 272 0045 2088 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 2121 09 272 0045 2088 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 5.000,00 2121 09 272 0045 2088 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 2121 09 272 0045 2088 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 5.000,00 2121 09 272 0045 2088 4490 52 00 00 00 00 0050 RPPS 5.000,00 2121 09 272 0045 2089 COMPREV RPPS 50.000,00 2121 09 272 0045 2089 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 2121 09 272 0045 2089 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 2121 09 272 0045 2089 3320 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 50.000,00 2121 09 272 0045 2089 3320 01 00 00 00 00 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,R 50.000,00 2121 09 272 0045 2089 3320 01 01 00 00 00 COMP.PREV.APOSENT.ENTRE RPPS E R 50.000,00 2121 09 272 0045 2089 3320 01 01 02 00 00 COMP.PREV.APOSENT.ENTRE RPPS E R 50.000,00 2121 09 272 0045 2089 3320 01 01 02 00 00 0050 RPPS 50.000,00 2121 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.000.000,00 2121 99 997 RESERVA DO RPPS 2.000.000,00 2121 99 997 0133 RESERVA DO RPPS 2.000.000,00 2121 99 997 0133 2055 RESERVA DO RPPS 2.000.000,00 2121 99 997 0133 2055 9000 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 2.000.000,00 2121 99 997 0133 2055 9900 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 2.000.000,00 2121 99 997 0133 2055 9999 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 2.000.000,00 2121 99 997 0133 2055 9999 99 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 2.000.000,00 2121 99 997 0133 2055 9999 99 00 00 00 00 0050 RPPS 2.000.000,00 T O T A L...................... 3.800.000,00 A N E X O 7 - EXERCICIO 2021 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 01 LEGISLATIVA 15.000,00 685.000,00 700.000,00 01 031 ACAO LEGISLATIVA 15.000,00 685.000,00 700.000,00 01 031 0001 EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA 15.000,00 685.000,00 700.000,00 04 ADMINISTRACAO 70.000,00 2.670.000,00 2.740.000,00 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 70.000,00 1.980.000,00 2.050.000,00 04 122 0010 SUPERVISAO/COORDENACAO ADMINISTRATI 670.000,00 670.000,00 04 122 0015 EDIFICACOES PUBLICAS 70.000,00 70.000,00 04 122 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 70.000,00 1.240.000,00 1.310.000,00 04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 500.000,00 500.000,00 04 123 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 500.000,00 500.000,00 04 129 ADMINISTRACAO DAS RECEITAS 190.000,00 190.000,00 04 129 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 190.000,00 190.000,00 06 SEGURANCA PUBLICA 120.000,00 120.000,00 06 181 POLICIAMENTO 120.000,00 120.000,00 06 181 0033 POLICIAMENTO MILITAR 120.000,00 120.000,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 45.000,00 825.000,00 870.000,00 08 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 26.000,00 26.000,00 08 241 0038 SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO 26.000,00 26.000,00 08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 156.000,00 156.000,00 08 243 0039 SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE 26.000,00 26.000,00 08 243 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 130.000,00 130.000,00 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 45.000,00 643.000,00 688.000,00 08 244 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 45.000,00 643.000,00 688.000,00 09 PREVIDENCIA SOCIAL 1.800.000,00 1.800.000,00 09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 1.800.000,00 1.800.000,00 09 272 0045 PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES 1.800.000,00 1.800.000,00 10 SAUDE 525.000,00 3.845.000,00 4.370.000,00 10 122 ADMINISTRACAO GERAL 148.000,00 148.000,00 A N E X O 7 - EXERCICIO 2021 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 10 122 0047 ASSISTENCIA BASICA 148.000,00 148.000,00 10 301 ATENCAO BASICA 372.000,00 3.724.000,00 4.096.000,00 10 301 0047 ASSISTENCIA BASICA 372.000,00 3.724.000,00 4.096.000,00 10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 22.000,00 22.000,00 10 302 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR 22.000,00 22.000,00 10 303 SUPORTE PROFILATICO TERAPEUTICO 43.000,00 43.000,00 10 303 0047 ASSISTENCIA BASICA 43.000,00 43.000,00 10 304 VIGILANCIA SANITARIA 18.000,00 18.000,00 10 304 0049 VIGILANCIA SANITARIA 18.000,00 18.000,00 10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 5.000,00 38.000,00 43.000,00 10 305 0050 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 5.000,00 38.000,00 43.000,00 12 EDUCACAO 346.000,00 4.311.000,00 4.657.000,00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 288.000,00 2.532.000,00 2.820.000,00 12 361 0067 ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDAMEN 288.000,00 2.532.000,00 2.820.000,00 12 364 ENSINO SUPERIOR 183.000,00 183.000,00 12 364 0070 MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR 183.000,00 183.000,00 12 365 EDUCACAO INFANTIL 58.000,00 1.536.000,00 1.594.000,00 12 365 0071 MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL 58.000,00 1.536.000,00 1.594.000,00 12 367 EDUCACAO ESPECIAL 60.000,00 60.000,00 12 367 0072 MANUT/DESENVOLV EDUCACAO ESPECIAL 60.000,00 60.000,00 13 CULTURA 53.000,00 215.000,00 268.000,00 13 392 DIFUSAO CULTURAL 46.000,00 215.000,00 261.000,00 13 392 0074 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 46.000,00 215.000,00 261.000,00 13 695 TURISMO 7.000,00 7.000,00 13 695 0114 PROMOCAO AO TURISMO 7.000,00 7.000,00 15 URBANISMO 122.000,00 445.000,00 567.000,00 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 122.000,00 250.000,00 372.000,00 15 451 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 122.000,00 250.000,00 372.000,00 A N E X O 7 - EXERCICIO 2021 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 15 452 SERVICOS URBANOS 195.000,00 195.000,00 15 452 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 195.000,00 195.000,00 16 HABITACAO 30.000,00 30.000,00 16 482 HABITACAO URBANA 30.000,00 30.000,00 16 482 0078 PROGRAMA HABITACIONAL 30.000,00 30.000,00 17 SANEAMENTO 3.000,00 300.000,00 303.000,00 17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 3.000,00 300.000,00 303.000,00 17 512 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.000,00 300.000,00 303.000,00 18 GESTAO AMBIENTAL 45.000,00 45.000,00 18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 45.000,00 45.000,00 18 541 0082 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 45.000,00 45.000,00 20 AGRICULTURA 25.000,00 1.000.000,00 1.025.000,00 20 606 EXTENSAO RURAL 25.000,00 1.000.000,00 1.025.000,00 20 606 0094 SEMENTES E MUDAS 40.000,00 40.000,00 20 606 0106 ASSIST/ACOMP PROD AGRICOLA FAMILIAR 25.000,00 960.000,00 985.000,00 22 INDUSTRIA 50.000,00 100.000,00 150.000,00 22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 50.000,00 100.000,00 150.000,00 22 661 0113 ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR 50.000,00 100.000,00 150.000,00 23 COMERCIO E SERVICOS 10.000,00 10.000,00 23 691 PROMOCAO COMERCIAL 10.000,00 10.000,00 23 691 0113 ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR 10.000,00 10.000,00 25 ENERGIA 480.000,00 480.000,00 25 752 ENERGIA ELETRICA 480.000,00 480.000,00 25 752 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 480.000,00 480.000,00 26 TRANSPORTE 170.000,00 2.060.000,00 2.230.000,00 26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 170.000,00 2.060.000,00 2.230.000,00 26 782 0123 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 170.000,00 2.060.000,00 2.230.000,00 27 DESPORTO E LAZER 875.000,00 200.000,00 1.075.000,00 A N E X O 7 - EXERCICIO 2021 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 27 812 DESPORTO COMUNITARIO 875.000,00 200.000,00 1.075.000,00 27 812 0068 MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVAS 875.000,00 200.000,00 1.075.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 760.000,00 760.000,00 28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 40.000,00 40.000,00 28 843 0129 AMORTIZACAO/ENCARGOS DIVIDA INTERNA 40.000,00 40.000,00 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 720.000,00 720.000,00 28 846 0130 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 220.000,00 220.000,00 28 846 0132 SENTENCAS JUDICIAIS 210.000,00 210.000,00 28 846 0134 PREVIDENCIA SOCIAL 290.000,00 290.000,00 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.700.000,00 99 997 RESERVA DO RPPS 2.000.000,00 99 997 0133 RESERVA DO RPPS 2.000.000,00 99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 700.000,00 99 999 0131 RESERVA DE CONTINGENCIA 700.000,00 T O T A L............ 2.339.000,00 19.861.000,00 24.900.000,00 ADENDO VII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2021 CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL 01 LEGISLATIVA 700.000,00 0,00 700.000,00 01 031 ACAO LEGISLATIVA 700.000,00 0,00 700.000,00 01 031 0001 EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA 700.000,00 0,00 700.000,00 04 ADMINISTRACAO 2.740.000,00 0,00 2.740.000,00 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 04 122 0010 SUPERVISAO/COORDENACAO ADMINISTRATI 670.000,00 0,00 670.000,00 04 122 0015 EDIFICACOES PUBLICAS 70.000,00 0,00 70.000,00 04 122 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 1.310.000,00 0,00 1.310.000,00 04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 500.000,00 0,00 500.000,00 04 123 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 500.000,00 0,00 500.000,00 04 129 ADMINISTRACAO DAS RECEITAS 190.000,00 0,00 190.000,00 04 129 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 190.000,00 0,00 190.000,00 06 SEGURANCA PUBLICA 120.000,00 0,00 120.000,00 06 181 POLICIAMENTO 120.000,00 0,00 120.000,00 06 181 0033 POLICIAMENTO MILITAR 120.000,00 0,00 120.000,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 685.000,00 185.000,00 870.000,00 08 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 26.000,00 0,00 26.000,00 08 241 0038 SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO 26.000,00 0,00 26.000,00 08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 156.000,00 0,00 156.000,00 08 243 0039 SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE 26.000,00 0,00 26.000,00 08 243 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 130.000,00 0,00 130.000,00 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 503.000,00 185.000,00 688.000,00 08 244 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 503.000,00 185.000,00 688.000,00 09 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 09 272 0045 PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 10 SAUDE 0,00 4.370.000,00 4.370.000,00 10 122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 148.000,00 148.000,00 ADENDO VII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2021 CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL 10 122 0047 ASSISTENCIA BASICA 0,00 148.000,00 148.000,00 10 301 ATENCAO BASICA 0,00 4.096.000,00 4.096.000,00 10 301 0047 ASSISTENCIA BASICA 0,00 4.096.000,00 4.096.000,00 10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 22.000,00 22.000,00 10 302 0046 ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR 0,00 22.000,00 22.000,00 10 303 SUPORTE PROFILATICO TERAPEUTICO 0,00 43.000,00 43.000,00 10 303 0047 ASSISTENCIA BASICA 0,00 43.000,00 43.000,00 10 304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 18.000,00 18.000,00 10 304 0049 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 18.000,00 18.000,00 10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 43.000,00 43.000,00 10 305 0050 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 43.000,00 43.000,00 12 EDUCACAO 330.000,00 4.327.000,00 4.657.000,00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 100.000,00 2.720.000,00 2.820.000,00 12 361 0067 ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDAMEN 100.000,00 2.720.000,00 2.820.000,00 12 364 ENSINO SUPERIOR 180.000,00 3.000,00 183.000,00 12 364 0070 MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR 180.000,00 3.000,00 183.000,00 12 365 EDUCACAO INFANTIL 50.000,00 1.544.000,00 1.594.000,00 12 365 0071 MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL 50.000,00 1.544.000,00 1.594.000,00 12 367 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 60.000,00 60.000,00 12 367 0072 MANUT/DESENVOLV EDUCACAO ESPECIAL 0,00 60.000,00 60.000,00 13 CULTURA 222.000,00 46.000,00 268.000,00 13 392 DIFUSAO CULTURAL 220.000,00 41.000,00 261.000,00 13 392 0074 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 220.000,00 41.000,00 261.000,00 13 695 TURISMO 2.000,00 5.000,00 7.000,00 13 695 0114 PROMOCAO AO TURISMO 2.000,00 5.000,00 7.000,00 15 URBANISMO 554.000,00 13.000,00 567.000,00 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 359.000,00 13.000,00 372.000,00 15 451 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 359.000,00 13.000,00 372.000,00 ADENDO VII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2021 CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL 15 452 SERVICOS URBANOS 195.000,00 0,00 195.000,00 15 452 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 195.000,00 0,00 195.000,00 16 HABITACAO 30.000,00 0,00 30.000,00 16 482 HABITACAO URBANA 30.000,00 0,00 30.000,00 16 482 0078 PROGRAMA HABITACIONAL 30.000,00 0,00 30.000,00 17 SANEAMENTO 302.000,00 1.000,00 303.000,00 17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 302.000,00 1.000,00 303.000,00 17 512 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 302.000,00 1.000,00 303.000,00 18 GESTAO AMBIENTAL 45.000,00 0,00 45.000,00 18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 45.000,00 0,00 45.000,00 18 541 0082 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 45.000,00 0,00 45.000,00 20 AGRICULTURA 1.021.000,00 4.000,00 1.025.000,00 20 606 EXTENSAO RURAL 1.021.000,00 4.000,00 1.025.000,00 20 606 0094 SEMENTES E MUDAS 40.000,00 0,00 40.000,00 20 606 0106 ASSIST/ACOMP PROD AGRICOLA FAMILIAR 981.000,00 4.000,00 985.000,00 22 INDUSTRIA 150.000,00 0,00 150.000,00 22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 150.000,00 0,00 150.000,00 22 661 0113 ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR 150.000,00 0,00 150.000,00 23 COMERCIO E SERVICOS 10.000,00 0,00 10.000,00 23 691 PROMOCAO COMERCIAL 10.000,00 0,00 10.000,00 23 691 0113 ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR 10.000,00 0,00 10.000,00 25 ENERGIA 330.000,00 150.000,00 480.000,00 25 752 ENERGIA ELETRICA 330.000,00 150.000,00 480.000,00 25 752 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 330.000,00 150.000,00 480.000,00 26 TRANSPORTE 2.130.000,00 100.000,00 2.230.000,00 26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 2.130.000,00 100.000,00 2.230.000,00 26 782 0123 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 2.130.000,00 100.000,00 2.230.000,00 27 DESPORTO E LAZER 593.000,00 482.000,00 1.075.000,00 ADENDO VII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2021 CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL 27 812 DESPORTO COMUNITARIO 593.000,00 482.000,00 1.075.000,00 27 812 0068 MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVAS 593.000,00 482.000,00 1.075.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 760.000,00 0,00 760.000,00 28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 40.000,00 0,00 40.000,00 28 843 0129 AMORTIZACAO/ENCARGOS DIVIDA INTERNA 40.000,00 0,00 40.000,00 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 720.000,00 0,00 720.000,00 28 846 0130 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 220.000,00 0,00 220.000,00 28 846 0132 SENTENCAS JUDICIAIS 210.000,00 0,00 210.000,00 28 846 0134 PREVIDENCIA SOCIAL 290.000,00 0,00 290.000,00 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 700.000,00 2.000.000,00 2.700.000,00 99 997 RESERVA DO RPPS 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 99 997 0133 RESERVA DO RPPS 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 700.000,00 0,00 700.000,00 99 999 0131 RESERVA DE CONTINGENCIA 700.000,00 0,00 700.000,00 T O T A L............ 11.422.000,00 13.478.000,00 24.900.000,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2021 ORGAO / FUNCAO: 01 LEGISLATIVA 02 JUDICIARIA 03 ESSENCIAL A JUS 04 ADMINISTRACAO 05 DEFESA NACIONAL CAMARA 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00GABINETE 0,00 0,00 0,00 670.000,00 0,00ADMIN E PLANEJ 0,00 0,00 0,00 1.380.000,00 0,00FINANCAS 0,00 0,00 0,00 690.000,00 0,00OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SECRET SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00T O T A L 700.000,00 0,00 0,00 2.740.000,00 0,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2021 ORGAO / FUNCAO: 06 SEGURANCA PUBLI 07 RELACOES EXTERI 08 ASSISTENCIA SOC 09 PREVIDENCIA SOC 10 SAUDE CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00GABINETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ADMIN E PLANEJ 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00FINANCAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SECRET SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 4.370.000,00AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 870.000,00 0,00 0,00RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00T O T A L 120.000,00 0,00 870.000,00 1.800.000,00 4.370.000,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2021 ORGAO / FUNCAO: 11 TRABALHO 12 EDUCACAO 13 CULTURA 14 DIREITOS DA CID 15 URBANISMO CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00GABINETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ADMIN E PLANEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FINANCAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 567.000,00EDUCACAO 0,00 4.657.000,00 268.000,00 0,00 0,00SECRET SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00T O T A L 0,00 4.657.000,00 268.000,00 0,00 567.000,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2021 ORGAO / FUNCAO: 16 HABITACAO 17 SANEAMENTO 18 GESTAO AMBIENTA 19 CIENCIA E TECNO 20 AGRICULTURA CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00GABINETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ADMIN E PLANEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FINANCAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OBRAS 30.000,00 303.000,00 0,00 0,00 0,00EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SECRET SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00AGRICULTURA 0,00 0,00 45.000,00 0,00 1.025.000,00ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00T O T A L 30.000,00 303.000,00 45.000,00 0,00 1.025.000,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2021 ORGAO / FUNCAO: 21 ORGANIZACAO AGR 22 INDUSTRIA 23 COMERCIO E SERV 24 COMUNICACOES 25 ENERGIA CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00GABINETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ADMIN E PLANEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FINANCAS 0,00 150.000,00 10.000,00 0,00 0,00OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SECRET SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00T O T A L 0,00 150.000,00 10.000,00 0,00 480.000,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2021 ORGAO / FUNCAO: 26 TRANSPORTE 27 DESPORTO E LAZE 28 ENCARGOS ESPECI 99 RESERVA DE CONA T O T A L CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00GABINETE 0,00 0,00 0,00 0,00 670.000,00ADMIN E PLANEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00FINANCAS 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00OBRAS 2.230.000,00 0,00 0,00 0,00 3.610.000,00EDUCACAO 0,00 1.075.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00SECRET SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 4.370.000,00AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070.000,00ENCARGOS 0,00 0,00 760.000,00 700.000,00 1.460.000,00ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 870.000,00RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 3.800.000,00T O T A L 2.230.000,00 1.075.000,00 760.000,00 2.700.000,00 24.900.000,00 LEI NRO 4320/64 - ART 2, INCISO I SUMARIO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNCAO DE GOVERNO - EXERCICIO 2021 R E C E I T A R$ R$ D E S P E S A R$ R$ RECEITAS CORRENTES 26.660.000,00 01 LEGISLATIVA 700.000,00 IMPOSTOS, TAXAS E CO 1.390.000,00 04 ADMINISTRACAO 2.740.000,00 CONTRIBUICOES 780.000,00 06 SEGURANCA PUBLI 120.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 2.460.000,00 08 ASSISTENCIA SOC 870.000,00 09 PREVIDENCIA SOC 1.800.000,00 10 SAUDE 4.370.000,00 RECEITA DE SERVICOS 420.000,00 12 EDUCACAO 4.657.000,00 TRANSFERENCIAS CORRE 21.470.000,00 13 CULTURA 268.000,00 OUTRAS RECEITAS CORR 140.000,00 15 URBANISMO 567.000,00 RECEITAS DE CAPITAL 820.000,00 16 HABITACAO 30.000,00 17 SANEAMENTO 303.000,00 ALIENACAO DE BENS 100.000,00 18 GESTAO AMBIENTA 45.000,00 AMORTIZACAO DE EMPRE 130.000,00 20 AGRICULTURA 1.025.000,00 TRANSFERENCIAS DE CA 580.000,00 22 INDUSTRIA 150.000,00 OUTRAS RECEITAS DE C 10.000,00 23 COMERCIO E SERV 10.000,00 RECEITAS CORRENTES I 740.000,00 25 ENERGIA 480.000,00 CONTRIBUICOES 740.000,00 26 TRANSPORTE 2.230.000,00 (R)RECEITAS CORRENTE 3.300.000,00 27 DESPORTO E LAZE 1.075.000,00 (R)IMPOSTOS, TAXAS E 24.000,00 28 ENCARGOS ESPECI 760.000,00 99 RESERVA DE CONA 2.700.000,00 (R)RECEITA DE SERVIC 6.000,00 (R)TRANSFERENCIAS CO 3.270.000,00 (R)RECEITAS CAPITAL 20.000,00 (R)AMORT EMPRESTIMOS 20.000,00 T O T A L ........... 24.900.000,00 T O T A L ...... 24.900.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 1 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** Periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas TODAS AS CONTAS - CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr)Recurso: 0001-RECURSO LIVRE 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 12593.000,00 12593.000,00 0,00 -12593.000,00 -12593.000,00 12593.000,00 0,00 -12593.000,00 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 130.000,00 130.000,00 0,00 -130.000,00 -130.000,00 130.000,00 0,00 -130.000,009000000.0.0.00.00.00 (R)DEDUCAO DE RECEITA -42.000,00 -42.000,00 0,00 42.000,00 42.000,00 -42.000,00 0,00 42.000,00 Total Receita Recurso Vinc 12681.000,00 12681.000,00 0,00 -12681.000,00 -12681.000,00 12681.000,00 0,00 -12681.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 9898.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 824.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900000.0.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 11422.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 0020-MDE 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1310.000,00 1310.000,00 0,00 -1310.000,00 -1310.000,00 1310.000,00 0,00 -1310.000,009000000.0.0.00.00.00 (R)DEDUCAO DE RECEITA -5.000,00 -5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 0,00 5.000,00 Total Receita Recurso Vinc 1305.000,00 1305.000,00 0,00 -1305.000,00 -1305.000,00 1305.000,00 0,00 -1305.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1932.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 198.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 2130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 0031-FUNDEB 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 5070.000,00 5050.000,11 0,00 -5050.000,11 -5070.000,00 5050.000,11 0,00 -5050.000,119000000.0.0.00.00.00 (R)DEDUCAO DE RECEITA -3270.000,00 -3250.000,11 0,00 3250.000,11 3270.000,00 -3250.000,11 0,00 3250.000,11 Total Receita Recurso Vinc 1800.000,00 1800.000,00 0,00 -1800.000,00 -1800.000,00 1800.000,00 0,00 -1800.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 1800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 0040-ASPS 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 2748.000,00 2748.000,00 0,00 -2748.000,00 -2748.000,00 2748.000,00 0,00 -2748.000,009000000.0.0.00.00.00 (R)DEDUCAO DE RECEITA -3.000,00 -3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 -3.000,00 0,00 3.000,00 Total Receita Recurso Vinc 2745.000,00 2745.000,00 0,00 -2745.000,00 -2745.000,00 2745.000,00 0,00 -2745.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3013.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 166.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 3179.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 2 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** Periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas TODAS AS CONTAS - CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr)Recurso: 0050-RPPS 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 3060.000,00 3060.000,00 0,00 -3060.000,00 -3060.000,00 3060.000,00 0,00 -3060.000,00 700000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-O 740.000,00 740.000,00 0,00 -740.000,00 -740.000,00 740.000,00 0,00 -740.000,00 Total Receita Recurso Vinc 3800.000,00 3800.000,00 0,00 -3800.000,00 -3800.000,00 3800.000,00 0,00 -3800.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1795.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900000.0.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E 2000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 3800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1030-MERENDA PNAE CRECHE E PRE-ESCOLA 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 59.000,00 59.000,00 0,00 -59.000,00 -59.000,00 59.000,00 0,00 -59.000,00 Total Receita Recurso Vinc 59.000,00 59.000,00 0,00 -59.000,00 -59.000,00 59.000,00 0,00 -59.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 59.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 59.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1031-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 25.000,00 25.000,00 0,00 -25.000,00 -25.000,00 25.000,00 0,00 -25.000,00 Total Receita Recurso Vinc 25.000,00 25.000,00 0,00 -25.000,00 -25.000,00 25.000,00 0,00 -25.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1100-ALIENACAO VEICULOS 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 100.000,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 -100.000,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 Total Receita Recurso Vinc 100.000,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 -100.000,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1115-BOLSA FAMILIA 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 22.000,00 22.000,00 0,00 -22.000,00 -22.000,00 22.000,00 0,00 -22.000,00 Total Receita Recurso Vinc 22.000,00 22.000,00 0,00 -22.000,00 -22.000,00 22.000,00 0,00 -22.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 3 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** Periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas TODAS AS CONTAS - CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor PagoRecurso: 1115-BOLSA FAMILIA 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1203-PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 3.000,00 3.000,00 0,00 -3.000,00 -3.000,00 3.000,00 0,00 -3.000,00 Total Receita Recurso Vinc 3.000,00 3.000,00 0,00 -3.000,00 -3.000,00 3.000,00 0,00 -3.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1229-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 68.000,00 68.000,00 0,00 -68.000,00 -68.000,00 68.000,00 0,00 -68.000,00 Total Receita Recurso Vinc 68.000,00 68.000,00 0,00 -68.000,00 -68.000,00 68.000,00 0,00 -68.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1232-CONVENIO PEAS ESTADO 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 15.000,00 15.000,00 0,00 -15.000,00 -15.000,00 15.000,00 0,00 -15.000,00 Total Receita Recurso Vinc 15.000,00 15.000,00 0,00 -15.000,00 -15.000,00 15.000,00 0,00 -15.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1237-IGD SUAS 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 6.000,00 6.000,00 0,00 -6.000,00 -6.000,00 6.000,00 0,00 -6.000,00 Total Receita Recurso Vinc 6.000,00 6.000,00 0,00 -6.000,00 -6.000,00 6.000,00 0,00 -6.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 4 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** Periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas TODAS AS CONTAS - CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor PagoRecurso: 1237-IGD SUAS Total Despesa Recurso Vinc 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1253-FNAS PBV SCFV 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 65.000,00 65.000,00 0,00 -65.000,00 -65.000,00 65.000,00 0,00 -65.000,00 Total Receita Recurso Vinc 65.000,00 65.000,00 0,00 -65.000,00 -65.000,00 65.000,00 0,00 -65.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1256-PASSE LIVRE ESTADUAL 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 3.000,00 3.000,00 0,00 -3.000,00 -3.000,00 3.000,00 0,00 -3.000,00 Total Receita Recurso Vinc 3.000,00 3.000,00 0,00 -3.000,00 -3.000,00 3.000,00 0,00 -3.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1257-FNDE MANUT ED INFANTIL NOVAS TURMAS BRASIL CARINHOSO 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 8.000,00 8.000,00 0,00 -8.000,00 -8.000,00 8.000,00 0,00 -8.000,00 Total Receita Recurso Vinc 8.000,00 8.000,00 0,00 -8.000,00 -8.000,00 8.000,00 0,00 -8.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1263-BPC ESCOLA 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.000,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 Total Receita Recurso Vinc 1.000,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recurso: 1266-CANALIZACAO CORREGO FASE 1 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.000,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 5 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** Periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas TODAS AS CONTAS - CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr)Recurso: 1266-CANALIZACAO CORREGO FASE 1 Total Receita Recurso Vinc 1.000,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1277-AQUIS RETROESCAVADEIRA RECURSO MAPA 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.000,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 Total Receita Recurso Vinc 2.000,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1278-CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.000,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 Total Receita Recurso Vinc 2.000,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1279-CONSTRUCAO DE PISCINA TERMICA 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 241.000,00 241.000,00 0,00 -241.000,00 -241.000,00 241.000,00 0,00 -241.000,00 Total Receita Recurso Vinc 241.000,00 241.000,00 0,00 -241.000,00 -241.000,00 241.000,00 0,00 -241.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 241.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 241.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1280-MODERNIZACAO DO ESTADIO L.CARIJO 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 241.000,00 241.000,00 0,00 -241.000,00 -241.000,00 241.000,00 0,00 -241.000,00 Total Receita Recurso Vinc 241.000,00 241.000,00 0,00 -241.000,00 -241.000,00 241.000,00 0,00 -241.000,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 241.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 241.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recurso: 1281-FNAS CORONAVIRUS PSB SCFV ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 6 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** Periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas TODAS AS CONTAS - CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr)Recurso: 1281-FNAS CORONAVIRUS PSB SCFV 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 5.000,00 5.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 -5.000,00 Total Receita Recurso Vinc 5.000,00 5.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 -5.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1285-CONS POP PLACAS TURISMO 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 3.000,00 3.000,00 0,00 -3.000,00 -3.000,00 3.000,00 0,00 -3.000,00 Total Receita Recurso Vinc 3.000,00 3.000,00 0,00 -3.000,00 -3.000,00 3.000,00 0,00 -3.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1286-LEI ALDIR BLANC - 14017.20 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 41.000,00 41.000,00 0,00 -41.000,00 -41.000,00 41.000,00 0,00 -41.000,00 Total Receita Recurso Vinc 41.000,00 41.000,00 0,00 -41.000,00 -41.000,00 41.000,00 0,00 -41.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1287-CONS. POP FPE 714.20 DISTR. ADUBO 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.000,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 Total Receita Recurso Vinc 2.000,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1301-MERENDA PNAE FUNDAMENTAL 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 26.000,00 26.000,00 0,00 -26.000,00 -26.000,00 26.000,00 0,00 -26.000,00 Total Receita Recurso Vinc 26.000,00 26.000,00 0,00 -26.000,00 -26.000,00 26.000,00 0,00 -26.000,00 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 7 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** Periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas TODAS AS CONTAS - CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr)Recurso: 1303-FNDE SALARIO EDUCACAO 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 147.000,00 147.000,00 0,00 -147.000,00 -147.000,00 147.000,00 0,00 -147.000,00 Total Receita Recurso Vinc 147.000,00 147.000,00 0,00 -147.000,00 -147.000,00 147.000,00 0,00 -147.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 147.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1305-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 129.000,00 129.000,00 0,00 -129.000,00 -129.000,00 129.000,00 0,00 -129.000,00 Total Receita Recurso Vinc 129.000,00 129.000,00 0,00 -129.000,00 -129.000,00 129.000,00 0,00 -129.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 129.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 129.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1404-FUNDO ILUMINACAO PUBLICA 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 150.000,00 150.000,00 0,00 -150.000,00 -150.000,00 150.000,00 0,00 -150.000,00 Total Receita Recurso Vinc 150.000,00 150.000,00 0,00 -150.000,00 -150.000,00 150.000,00 0,00 -150.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1405-COTA-PARTE CIDE 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 13.000,00 13.000,00 0,00 -13.000,00 -13.000,00 13.000,00 0,00 -13.000,00 Total Receita Recurso Vinc 13.000,00 13.000,00 0,00 -13.000,00 -13.000,00 13.000,00 0,00 -13.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 4011-INCENTIVO DE ATENCAO BASICA 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 76.000,00 76.000,00 0,00 -76.000,00 -76.000,00 76.000,00 0,00 -76.000,00 Total Receita Recurso Vinc 76.000,00 76.000,00 0,00 -76.000,00 -76.000,00 76.000,00 0,00 -76.000,00 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 61.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 8 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** Periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas TODAS AS CONTAS - CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor PagoRecurso: 4011-INCENTIVO DE ATENCAO BASICA Total Despesa Recurso Vinc 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 4050-FAR FARMACIA BASICA 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 22.000,00 22.000,00 0,00 -22.000,00 -22.000,00 22.000,00 0,00 -22.000,00 Total Receita Recurso Vinc 22.000,00 22.000,00 0,00 -22.000,00 -22.000,00 22.000,00 0,00 -22.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 4090-PSF E PACS 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 137.000,00 137.000,00 0,00 -137.000,00 -137.000,00 137.000,00 0,00 -137.000,00 Total Receita Recurso Vinc 137.000,00 137.000,00 0,00 -137.000,00 -137.000,00 137.000,00 0,00 -137.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 137.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 137.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 4300-FES NOTA FISCAL GAUCHA 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 6.000,00 6.000,00 0,00 -6.000,00 -6.000,00 6.000,00 0,00 -6.000,00 Total Receita Recurso Vinc 6.000,00 6.000,00 0,00 -6.000,00 -6.000,00 6.000,00 0,00 -6.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 4500-FNS ATENCAO BASICA 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 591.000,00 591.000,00 0,00 -591.000,00 -591.000,00 591.000,00 0,00 -591.000,00 Total Receita Recurso Vinc 591.000,00 591.000,00 0,00 -591.000,00 -591.000,00 591.000,00 0,00 -591.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 554.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 591.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recurso: 4501-FNS MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 22.000,00 22.000,00 0,00 -22.000,00 -22.000,00 22.000,00 0,00 -22.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 9 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** Periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas TODAS AS CONTAS - CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr)Recurso: 4501-FNS MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE Total Receita Recurso Vinc 22.000,00 22.000,00 0,00 -22.000,00 -22.000,00 22.000,00 0,00 -22.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 4502-FNS VIGILANCIA EM SAUDE 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 56.000,00 56.000,00 0,00 -56.000,00 -56.000,00 56.000,00 0,00 -56.000,00 Total Receita Recurso Vinc 56.000,00 56.000,00 0,00 -56.000,00 -56.000,00 56.000,00 0,00 -56.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 4503-FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 21.000,00 21.000,00 0,00 -21.000,00 -21.000,00 21.000,00 0,00 -21.000,00 Total Receita Recurso Vinc 21.000,00 21.000,00 0,00 -21.000,00 -21.000,00 21.000,00 0,00 -21.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 4504-FNS GESTAO DO SUS 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 11.000,00 11.000,00 0,00 -11.000,00 -11.000,00 11.000,00 0,00 -11.000,00 Total Receita Recurso Vinc 11.000,00 11.000,00 0,00 -11.000,00 -11.000,00 11.000,00 0,00 -11.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 4505-FNS INVESTIMENTO 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 101.000,00 101.000,00 0,00 -101.000,00 -101.000,00 101.000,00 0,00 -101.000,00 Total Receita Recurso Vinc 101.000,00 101.000,00 0,00 -101.000,00 -101.000,00 101.000,00 0,00 -101.000,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 101.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 101.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 10 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** Periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas TODAS AS CONTAS - CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 4511-FNS CORONAVIRUS 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 148.000,00 148.000,00 0,00 -148.000,00 -148.000,00 148.000,00 0,00 -148.000,00 Total Receita Recurso Vinc 148.000,00 148.000,00 0,00 -148.000,00 -148.000,00 148.000,00 0,00 -148.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 148.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 148.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Geral Receita -- 24900.000,00 24900.000,00 0,00 -24900.000,00 -24900.000,00 24900.000,00 0,00 -24900.000,00 Total Geral Despesa -- 24900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 1 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 26.660.000,00 26.660.000,00 0,00 0,00 -26.660.000,00 0,00 01100.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO 1.390.000,00 1.390.000,00 0,00 0,00 -1.390.000,00 0,0001110.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 0,00 -1.260.000,00 0,0001113.00.0.0.00.00.00 IMP.S/RENDA E PROV.DE QUALQUER NATUREZA 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 -560.000,00 0,0001113.03.0.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 -560.000,00 0,0001113.03.1.0.00.00.00 IMP.SOBRE A RENDA-RETIDO FONTE-TRABALHO 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 -550.000,00 0,0001113.03.1.1.00.00.00 IMP.S/RENDA-RETIDO FONTE-TRAB.PRINCIPAL 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 -550.000,00 0,0001113.03.1.1.01.00.00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.EXEC./IND. 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 -420.000,00 0,00 01113.03.1.1.01.01.00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND.PROPRIO 0001 252.000,00 252.000,00 0,00 0,00 -252.000,00 0,0001113.03.1.1.01.02.00 IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND MDE 0020 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 -105.000,00 0,0001113.03.1.1.01.03.00 IRRF REND.TRAB.PRIN.AT/IN EXEC/IND ASPS 0040 63.000,00 63.000,00 0,00 0,00 -63.000,00 0,00 01113.03.1.1.02.00.00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGISLATIV 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01113.03.1.1.02.01.00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEG.PROPRI 0001 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00 0,0001113.03.1.1.02.02.00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT.LEGIS. MDE 0020 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,0001113.03.1.1.02.03.00 IRRF REND.TRAB.PRINC.AT/INAT LEGIS. ASPS 0040 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01113.03.1.1.03.00.00 IRRF REND.TRAB.PRINC.INAT.PAGOS P/ RPPS 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 -110.000,00 0,00 01113.03.1.1.03.01.00 IRRF REND.TRAB.PR.INAT.PG RPPS PROPRIO 0001 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00 -66.000,00 0,0001113.03.1.1.03.02.00 IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-MDE 0020 27.500,00 27.500,00 0,00 0,00 -27.500,00 0,0001113.03.1.1.03.03.00 IRRF REND.TRAB.PRINC. INAT.PG RPPS-ASPS 0040 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00 -16.500,00 0,00 01113.03.4.0.00.00.00 IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT. RENDIMENTOS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,0001113.03.4.1.00.00.00 IMP.S/RENDA RET.FONTE OUT.REND.PRINCIPAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 2 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01113.03.4.1.01.00.00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL - EXECUTIVO 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 01113.03.4.1.01.01.00 IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. PROPR 0001 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 -4.800,00 0,0001113.03.4.1.01.02.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.MDE 0020 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,0001113.03.4.1.01.03.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.EXEC.PRINC.ASPS 0040 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 -1.200,00 0,00 01113.03.4.1.02.00.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGISLATIVO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01113.03.4.1.02.01.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS. PROPRIO 0001 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 -1.200,00 0,0001113.03.4.1.02.02.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRINC.MDE 0020 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,0001113.03.4.1.02.03.00 IRRF - OUTROS REND.PRINC.LEGIS.PRIN.ASPS 0040 300,00 300,00 0,00 0,00 -300,00 0,00 01118.00.0.0.00.00.00 IMP.ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 -700.000,00 0,0001118.01.0.0.00.00.00 IMP.S/PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00 0,0001118.01.1.0.00.00.00 IMP.S/PROPRIEDADE PREDIAL TERRIT. URBANA 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00 0,0001118.01.1.1.00.00.00 IMP.S/PROP.PREDIAL TERRI. URBANA PRINC. 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 -240.000,00 0,00 01118.01.1.1.01.00.00 IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 0001 144.000,00 144.000,00 0,00 0,00 -144.000,00 0,0001118.01.1.1.02.00.00 IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,0001118.01.1.1.03.00.00 IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00 -36.000,00 0,00 01118.01.1.2.00.00.00 IMP.S/PROP.PREDIAL TERRIT.URBANA MUL/JUR 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01118.01.1.2.01.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO 0001 600,00 600,00 0,00 0,00 -600,00 0,0001118.01.1.2.02.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 0020 250,00 250,00 0,00 0,00 -250,00 0,0001118.01.1.2.03.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 0040 150,00 150,00 0,00 0,00 -150,00 0,00 01118.01.1.3.00.00.00 IMP.S/PROPR. PRED.TERRIT. URB. DIV.ATIVA 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 -19.000,00 0,00 01118.01.1.3.01.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 0001 11.400,00 11.400,00 0,00 0,00 -11.400,00 0,0001118.01.1.3.02.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE 0020 4.750,00 4.750,00 0,00 0,00 -4.750,00 0,0001118.01.1.3.03.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS 0040 2.850,00 2.850,00 0,00 0,00 -2.850,00 0,00 01118.01.1.4.00.00.00 IMP.S/PROPR.PRED.TER.URB.DIV.AT.MULT/JUR 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01118.01.1.4.01.00.00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 0001 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 3 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01118.01.1.4.02.00.00 IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - MDE 0020 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00 0,00 01118.01.1.4.03.00.00 IPTU - DIV.AT. MULTAS E JUROS - ASPS 0040 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 01118.01.4.0.00.00.00 IMP.TRANSM.I.VIV.B.I.DIR.REAIS SOB.IMOV 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00 0,0001118.01.4.1.00.00.00 IMP.TRANSM.I.VIV.B.I.DIR.R.SOB.IMOV.PRIN 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00 0,00 01118.01.4.1.01.00.00 ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO 0001 78.000,00 78.000,00 0,00 0,00 -78.000,00 0,0001118.01.4.1.02.00.00 ITBI - PRINCIPAL - MDE 0020 32.500,00 32.500,00 0,00 0,00 -32.500,00 0,0001118.01.4.1.03.00.00 ITBI - PRINCIPAL - ASPS 0040 19.500,00 19.500,00 0,00 0,00 -19.500,00 0,00 01118.02.0.0.00.00.00 IMP.SOBRE PROD. CIRC.DE MERC.SERVICOS 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,0001118.02.3.0.00.00.00 IMP.SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,0001118.02.3.1.00.00.00 IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ. NAT.PRINCIPAL 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 -280.000,00 0,00 01118.02.3.1.01.00.00 ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 0001 168.000,00 168.000,00 0,00 0,00 -168.000,00 0,0001118.02.3.1.02.00.00 ISS - PRINCIPAL - MDE 0020 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 -70.000,00 0,0001118.02.3.1.03.00.00 ISS - PRINCIPAL - ASPS 0040 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 -42.000,00 0,00 01118.02.3.2.00.00.00 IMP.SOBRE SER.DE QUALQ.NAT. MULTAS/JUROS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01118.02.3.2.01.00.00 ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO 0001 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,0001118.02.3.2.02.00.00 ISS - MULTAS E JUROS - MDE 0020 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00 0,0001118.02.3.2.03.00.00 ISS - MULTAS E JUROS - ASPS 0040 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 01118.02.3.3.00.00.00 IMP.SOBRE SERV.DE QUALQ.NAT.DIVIDA ATIVA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 01118.02.3.3.01.00.00 ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 0001 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,0001118.02.3.3.02.00.00 ISS - DIVIDA ATIVA - MDE 0020 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00 -1.250,00 0,0001118.02.3.3.03.00.00 ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS 0040 750,00 750,00 0,00 0,00 -750,00 0,00 01118.02.3.4.00.00.00 IMP.S/SERV.DE QUALQ.NAT.DIV.AT.MUL/JUR 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 01118.02.3.4.01.00.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO 0001 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,0001118.02.3.4.02.00.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE 0020 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00 -1.250,00 0,0001118.02.3.4.03.00.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS 0040 750,00 750,00 0,00 0,00 -750,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 4 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01120.00.0.0.00.00.00 TAXAS 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00 0,00 01128.00.0.0.00.00.00 TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUN 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00 0,0001128.01.0.0.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 -75.000,00 0,0001128.01.9.0.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 -75.000,00 0,0001128.01.9.1.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 -65.000,00 0,00 01128.01.9.1.01.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 0001 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 -55.000,00 0,0001128.01.9.1.02.00.00 TAXAS DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL-PRINC 0001 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01128.01.9.2.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 01128.01.9.2.01.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISC MUL/J 0001 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001128.01.9.2.02.00.00 TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-MULT/JR 0001 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01128.01.9.3.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 01128.01.9.3.01.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC DIV ATIVA 0001 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,0001128.01.9.3.02.00.00 TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-DIV AT 0001 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01128.01.9.4.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00 0,00 01128.01.9.4.01.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC D.A.M.J 0001 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,0001128.01.9.4.02.00.00 TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-D.A.M.J 0001 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01128.02.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 -55.000,00 0,0001128.02.9.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 -55.000,00 0,0001128.02.9.1.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 -45.000,00 0,00 01128.02.9.1.01.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL 0001 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 -32.000,00 0,0001128.02.9.1.02.00.00 TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -PRINCIPAL 0001 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 -13.000,00 0,00 01128.02.9.2.00.00.00 TAXAS PELA PREST SERVICOS - MULTAS/JUROS 400,00 400,00 0,00 0,00 -400,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 5 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01128.02.9.2.01.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-MULTAS E JUROS 0001 300,00 300,00 0,00 0,00 -300,00 0,00 01128.02.9.2.02.00.00 TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -MUL/JR 0001 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01128.02.9.3.00.00.00 TAXAS PELA PREST SERVICOS - DIVIDA ATIVA 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00 -6.400,00 0,00 01128.02.9.3.01.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-DIVIDA ATIVA 0001 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,0001128.02.9.3.02.00.00 TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -DIV ATIVA 0001 400,00 400,00 0,00 0,00 -400,00 0,00 01128.02.9.4.00.00.00 TAXAS PREST SERVICOS - DIV ATIVA MUL/JR 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 -3.200,00 0,00 01128.02.9.4.01.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-D.A.M.J. 0001 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,0001128.02.9.4.02.00.00 TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -D.A.M.J. 0001 200,00 200,00 0,00 0,00 -200,00 0,00 01200.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES 780.000,00 780.000,00 0,00 0,00 -780.000,00 0,0001210.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 630.000,00 630.000,00 0,00 0,00 -630.000,00 0,0001218.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE EST 630.000,00 630.000,00 0,00 0,00 -630.000,00 0,0001218.01.0.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PL 630.000,00 630.000,00 0,00 0,00 -630.000,00 0,0001218.01.1.0.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 630.000,00 630.000,00 0,00 0,00 -630.000,00 0,0001218.01.1.1.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - [EXERCIC 630.000,00 630.000,00 0,00 0,00 -630.000,00 0,00 01218.01.1.1.01.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O RPPS 0050 620.000,00 620.000,00 0,00 0,00 -620.000,00 0,0001218.01.1.1.02.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO P/RPPS 0050 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01240.00.0.0.00.00.00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,0001240.00.1.0.00.00.00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBLICA 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 01240.00.1.1.00.00.00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBL.PRINC. 1404 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 01300.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 0,00 -2.460.000,00 0,0001320.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBILIARIOS 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 0,00 -2.460.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 6 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01321.00.0.0.00.00.00 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 0,00 -2.460.000,00 0,00 01321.00.1.0.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,0001321.00.1.1.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.PRINCIPAL 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,0001321.00.1.1.01.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS REC.VINC.PRINC. 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.02.00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL 0031 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.03.00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUN.SAUDE PRINC. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.03.02 REC. REMUN. FNS PAB FIXO 4500 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001321.00.1.1.01.03.20 REC. REMUN. FES INCENTIVO ATENCAO BASICA 4011 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001321.00.1.1.01.06.00 REM.DEP.BC.REC.V.C.IN.DOM.ECON.CIDE PRIN 1405 800,00 800,00 0,00 0,00 -800,00 0,00 01321.00.1.1.01.07.00 REM.DEP.BANC.REC.V.F.NAC.A.SOC.FNAS PRIN 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.07.01 REC. REMUN. FNAS IGD BOLSA FAMILIA 1115 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,0001321.00.1.1.01.07.02 REC. REMUN. FNAS IGD SUAS 1237 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,0001321.00.1.1.01.07.03 REC. REMUN. FNAS PTMC 1203 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,0001321.00.1.1.01.07.04 REC. REMUN. FNAS PSB PAIF 1229 300,00 300,00 0,00 0,00 -300,00 0,0001321.00.1.1.01.07.05 REC. REMUN. FNAS PSB SCFV 1253 300,00 300,00 0,00 0,00 -300,00 0,0001321.00.1.1.01.07.06 REC. REMUN. FNAS BPC ESCOLA 1263 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01321.00.1.1.01.08.00 REM.DEP.BC.REC.V.F.NAC.DES.EDUC.FNDE PRI 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01321.00.1.1.01.08.01 REC. REMUN. FNDE SALARIO EDUCACAO 1303 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,0001321.00.1.1.01.08.02 REC. REMUN. FNDE PNATE 1031 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,0001321.00.1.1.01.08.03 REC. REMUN. FNDE PNAE CRECHE/PRE ESCOLA 1030 200,00 200,00 0,00 0,00 -200,00 0,0001321.00.1.1.01.08.04 REC. REMUN. FNDE PNAE FUNDAMENTAL E ESP 1301 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,0001321.00.1.1.01.08.05 REC. REMUN. FNDE MANUT EDUCACAO INFANTIL 1257 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01321.00.1.1.01.99.00 REM.OUT.DEP.BANC.REC.VINC.PRINCIPAL 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 -4.200,00 0,00 01321.00.1.1.01.99.01 REC. REMUN. PROGRAMA FEAS 1232 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,0001321.00.1.1.01.99.02 REC. REMUN. PROGRAMA PEATE 1305 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,0001321.00.1.1.01.99.03 REC. REMUN. C.POP PLACAS TURISMO 1285 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 7 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01321.00.1.1.01.99.05 REC. REMUN. LEI ALDIR BLANC-CULTURA 1286 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001321.00.1.1.02.00.00 REM.DEP.REC.NAO VINC.PRINCIPAL 69.000,00 69.000,00 0,00 0,00 -69.000,00 0,0001321.00.1.1.02.99.00 REM.OUTROS DEP.BANC.REC.NAO VINC.PRINC. 69.000,00 69.000,00 0,00 0,00 -69.000,00 0,00 01321.00.1.1.02.99.01 REC. REMUN. RECURSOS LIVRES 0001 68.000,00 68.000,00 0,00 0,00 -68.000,00 0,0001321.00.1.1.02.99.02 REC. REMUN. RECURSOS CAMARA VEREADORES 0001 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01321.00.4.0.00.00.00 REMUN.DOS REC.REG.PROP.PREVID.SOC.RPPS 2.380.000,00 2.380.000,00 0,00 0,00 -2.380.000,00 0,0001321.00.4.1.00.00.00 REMUN.REC.REG.PROP.PREV.SOC.RPPS PRINC. 2.380.000,00 2.380.000,00 0,00 0,00 -2.380.000,00 0,0001321.00.4.1.01.00.00 REC. REMUN. RPPS RENDA FIXA 2.380.000,00 2.380.000,00 0,00 0,00 -2.380.000,00 0,00 01321.00.4.1.01.01.00 REC. REMUN. RPPS BANRISUL RENDA FIXA 0050 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 -850.000,00 0,0001321.00.4.1.01.02.00 REC. REMUN. RPPS C.E.F. RENDA FIXA 0050 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 0,00 -1.280.000,00 0,0001321.00.4.1.01.03.00 REC. REMUN. RPPS B.BRASIL RENDA FIXA 0050 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,00 01600.00.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 -420.000,00 0,0001610.00.0.0.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 -420.000,00 0,0001610.01.0.0.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 -420.000,00 0,0001610.01.1.0.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 -420.000,00 0,0001610.01.1.1.00.00.00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS - PRINC. 373.000,00 373.000,00 0,00 0,00 -373.000,00 0,00 01610.01.1.1.01.00.00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA - PRINC 0001 340.000,00 340.000,00 0,00 0,00 -340.000,00 0,0001610.01.1.1.02.00.00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - PRINCIPAL 0001 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 -33.000,00 0,00 01610.01.1.2.00.00.00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS MUL/JUR 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01610.01.1.2.01.00.00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-MUL/JUR 0001 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 -1.900,00 0,0001610.01.1.2.02.00.00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - MULT/JUROS 0001 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01610.01.1.3.00.00.00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS DIV.AT. 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 8 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01610.01.1.3.01.00.00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-DIV ATI 0001 29.500,00 29.500,00 0,00 0,00 -29.500,00 0,00 01610.01.1.3.02.00.00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - DIVIDA ATIVA 0001 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 01610.01.1.4.00.00.00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GER.DIV.AT.M/J 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 01610.01.1.4.01.00.00 SERVICOS DE FORN AGUA- DIV ATIVA MUL/JUR 0001 14.900,00 14.900,00 0,00 0,00 -14.900,00 0,0001610.01.1.4.02.00.00 SERV HORAS MAQUINA-DIV. ATIVA MUL/JUROS 0001 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01700.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 21.470.000,00 21.470.000,00 0,00 0,00 -21.470.000,00 0,0001710.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES 12.753.000,00 12.753.000,00 0,00 0,00 -12.753.000,00 0,0001718.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICA E/M 12.753.000,00 12.753.000,00 0,00 0,00 -12.753.000,00 0,0001718.01.0.0.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 10.520.000,00 10.520.000,00 0,00 0,00 -10.520.000,00 0,0001718.01.2.0.00.00.00 COTA-PARTE FUNDO PART.MUNIC.COTA MENSAL 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 0,00 -9.800.000,00 0,0001718.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE FUN.PART.MUN.COTA MEN.PRINCIP 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 0,00 -9.800.000,00 0,00 01718.01.2.1.01.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO 0001 5.880.000,00 5.880.000,00 0,00 0,00 -5.880.000,00 0,0001718.01.2.1.02.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINCIPAL MDE 0020 490.000,00 490.000,00 0,00 0,00 -490.000,00 0,0001718.01.2.1.03.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC. ASPS 0040 1.470.000,00 1.470.000,00 0,00 0,00 -1.470.000,00 0,0001718.01.2.1.04.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB 0031 1.960.000,00 1.960.000,00 0,00 0,00 -1.960.000,00 0,00 01718.01.3.0.00.00.00 COTA-PARTE FUN.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ. 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 -360.000,00 0,0001718.01.3.1.00.00.00 COTA-PAR.F.PART.MUNIC.1% C.ENTR.DEZ.PRIN 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 -360.000,00 0,00 01718.01.3.1.01.00.00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENT.DEZ.PRINC.PROPR 0001 216.000,00 216.000,00 0,00 0,00 -216.000,00 0,0001718.01.3.1.02.00.00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.MDE 0020 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 -90.000,00 0,0001718.01.3.1.03.00.00 COTA-PAR.FPM 1% COTA ENTR.DEZ.PRINC.ASPS 0040 54.000,00 54.000,00 0,00 0,00 -54.000,00 0,00 01718.01.4.0.00.00.00 COTA-PAR.FUN.PARTIC.MUN. 1%COTA ENTR.JUL 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 -350.000,00 0,0001718.01.4.1.00.00.00 COTA-PAR.FUN.PAR.M.1%COTA ENTR.JUL PRINC 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 -350.000,00 0,00 01718.01.4.1.01.00.00 COTA-PAR.FPM 1%COTA ENT.JUL PRINC.PROPR. 0001 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 -210.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 9 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01718.01.4.1.02.00.00 COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC. MDE 0020 87.500,00 87.500,00 0,00 0,00 -87.500,00 0,00 01718.01.4.1.03.00.00 COTA-PARTE FPM 1%COTA ENT.JUL.PRINC.ASPS 0040 52.500,00 52.500,00 0,00 0,00 -52.500,00 0,00 01718.01.5.0.00.00.00 COTA-PARTE IMP.S/PROPR.TERRITORIAL RURAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,0001718.01.5.1.00.00.00 COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL PRINC 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01718.01.5.1.01.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO 0001 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,0001718.01.5.1.02.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE 0020 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,0001718.01.5.1.03.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS 0040 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,0001718.01.5.1.04.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 0031 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01718.02.0.0.00.00.00 TRANSF.COMP.FIN.EXPL.RECURSOS NATURAIS 492.000,00 492.000,00 0,00 0,00 -492.000,00 0,0001718.02.2.0.00.00.00 COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 -360.000,00 0,00 01718.02.2.1.00.00.00 COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM PRIN. 0001 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 -360.000,00 0,00 01718.02.6.0.00.00.00 CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PETROLEO FEP 132.000,00 132.000,00 0,00 0,00 -132.000,00 0,00 01718.02.6.1.00.00.00 CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP PRINC. 0001 132.000,00 132.000,00 0,00 0,00 -132.000,00 0,00 01718.03.0.0.00.00.00 TRANSF.RECURS.SUS-BLOCO MNT.AC.SERV.PUBL 848.000,00 848.000,00 0,00 0,00 -848.000,00 0,0001718.03.1.0.00.00.00 TRANSF.RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA 590.000,00 590.000,00 0,00 0,00 -590.000,00 0,0001718.03.1.1.00.00.00 TRANSF.RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA 590.000,00 590.000,00 0,00 0,00 -590.000,00 0,00 01718.03.1.1.01.00.00 FNS PAB FIXO 4500 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,0001718.03.1.1.02.00.00 FNS INCREMENTO PAB FIXO 4500 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,0001718.03.1.1.03.00.00 FNS PACS 4500 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 -120.000,00 0,0001718.03.1.1.04.00.00 FNS SAUDE BUCAL 4500 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 -35.000,00 0,0001718.03.1.1.05.00.00 FNS PSF 4500 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00 -135.000,00 0,0001718.03.1.1.06.00.00 FNS NASF 4500 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 -105.000,00 0,0001718.03.1.1.07.00.00 FNS PMAQ 4500 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 -45.000,00 0,0001718.03.1.1.09.00.00 FNS INFORMATIZACAO APS 4500 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 01718.03.2.0.00.00.00 TRANSF.RECURS.DO SUS-ATENCAO ESPECIALIZ. 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 -22.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 10 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01718.03.2.1.00.00.00 TRANSF.RECURS.DO SUS-ATENCAO ESPECIALIZ. 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 -22.000,00 0,00 01718.03.2.1.01.00.00 FNS PRODUCAO AMBULATORIAL 4501 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,0001718.03.2.1.02.00.00 FNS APOIO A REDE CEGONHA 4501 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01718.03.3.0.00.00.00 TRANSF.RECURS.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 -56.000,00 0,0001718.03.3.1.00.00.00 TRANSF.RECURS.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 -56.000,00 0,00 01718.03.3.1.01.00.00 FNS VIGILANCIA EM SAUDE 4502 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00 -38.000,00 0,0001718.03.3.1.02.00.00 FNS VIGILANCIA SANITARIA 4502 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 -18.000,00 0,00 01718.03.4.0.00.00.00 TRANSF.RECURS.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 -21.000,00 0,0001718.03.4.1.00.00.00 TRANSF.RECURS.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 -21.000,00 0,00 01718.03.4.1.01.00.00 FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4503 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 -21.000,00 0,00 01718.03.5.0.00.00.00 TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00 0,0001718.03.5.1.00.00.00 TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00 0,00 01718.03.5.1.01.00.00 FNS EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE 4504 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00 0,00 01718.03.9.0.00.00.00 TRANSF.RECURS.SUS-OUTR.PROGR.FIN.P/TRANS 148.000,00 148.000,00 0,00 0,00 -148.000,00 0,0001718.03.9.1.00.00.00 TRANSF.RECURS.SUS-OUTR.PROGR.FIN.P/TRANS 148.000,00 148.000,00 0,00 0,00 -148.000,00 0,00 01718.03.9.1.02.00.00 FNS COVID-19 PORT 1666 4511 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,0001718.03.9.1.04.00.00 FNS COVID-19 PORT 1797 4511 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,0001718.03.9.1.05.00.00 FNS COVID-19 PORT 2222/20 4511 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,0001718.03.9.1.06.00.00 FNS COVID-19 PORT 2358/20 4511 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,0001718.03.9.1.07.00.00 FNS COVID-19 PORT 2405/20 4511 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 0,0001718.03.9.1.08.00.00 FNS COVID-19 PORT 2516/20 4511 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,0001718.03.9.1.09.00.00 FNS COVID-19 PORT 2994/20 4511 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,0001718.03.9.1.10.00.00 FNS COVID-19 PORT 3008/20 4511 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01718.05.0.0.00.00.00 TRAN.REC.FUN.NAC.DESEN. DA EDUCACAO FNDE 264.000,00 264.000,00 0,00 0,00 -264.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 11 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01718.05.1.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 146.500,00 146.500,00 0,00 0,00 -146.500,00 0,00 01718.05.1.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI 146.500,00 146.500,00 0,00 0,00 -146.500,00 0,00 01718.05.1.1.01.00.00 FNDE SALARIO EDUCACAO 1303 146.500,00 146.500,00 0,00 0,00 -146.500,00 0,00 01718.05.3.0.00.00.00 TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.ALIM.ESC.PNAE 84.700,00 84.700,00 0,00 0,00 -84.700,00 0,0001718.05.3.1.00.00.00 TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.ESC.PNAE PRIN 84.700,00 84.700,00 0,00 0,00 -84.700,00 0,00 01718.05.3.1.01.00.00 FNDE PNAE CRECHE 1030 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00 -38.000,00 0,0001718.05.3.1.02.00.00 FNDE PNAE PRE ESCOLA 1030 20.800,00 20.800,00 0,00 0,00 -20.800,00 0,0001718.05.3.1.03.00.00 FNDE PNAE FUNDAMENTAL 1301 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 -24.000,00 0,0001718.05.3.1.04.00.00 FNDE PNAE AEE ESPECIAL 1301 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 -1.900,00 0,00 01718.05.4.0.00.00.00 TRAN.DIR.FNDE REF.PR.NAC.A.TRANS.E.PNATE 24.900,00 24.900,00 0,00 0,00 -24.900,00 0,0001718.05.4.1.00.00.00 TRAN.DIR.FNDE P.NAC.APOIO T.E.PNATE PRIN 24.900,00 24.900,00 0,00 0,00 -24.900,00 0,00 01718.05.4.1.01.00.00 FNDE PNATE 1031 24.900,00 24.900,00 0,00 0,00 -24.900,00 0,00 01718.05.9.0.00.00.00 OUT.TRANSF.DIR.FUNDO NAC.DESENV.EDU.FNDE 7.900,00 7.900,00 0,00 0,00 -7.900,00 0,0001718.05.9.1.00.00.00 OUT.TRAN.DIR.FND NAC.DESEN.EDU.FNDE PRIN 7.900,00 7.900,00 0,00 0,00 -7.900,00 0,00 01718.05.9.1.01.00.00 FNDE MANUT DA EDUCACAO INFANTIL NOVAS TU 1257 7.900,00 7.900,00 0,00 0,00 -7.900,00 0,00 01718.06.0.0.00.00.00 TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,0001718.06.1.0.00.00.00 TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,0001718.06.1.1.00.00.00 TRANSF.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN. 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01718.06.1.1.01.00.00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN.PRO 0001 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00 0,0001718.06.1.1.02.00.00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 PRIN.MDE 0020 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001718.06.1.1.03.00.00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO87/96 PRIN.ASPS 0040 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,0001718.06.1.1.04.00.00 TRAN.FIN.ICMS DES.L.C. NO87/96 PR.FUNDEB 0031 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 12 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01718.12.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 169.000,00 169.000,00 0,00 0,00 -169.000,00 0,00 01718.12.1.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 169.000,00 169.000,00 0,00 0,00 -169.000,00 0,0001718.12.1.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 169.000,00 169.000,00 0,00 0,00 -169.000,00 0,00 01718.12.1.1.01.00.00 FNAS BLOCO IGD BOLSA FAMILIA 1115 21.900,00 21.900,00 0,00 0,00 -21.900,00 0,0001718.12.1.1.02.00.00 FNAS BLOCO IGD SUAS 1237 5.900,00 5.900,00 0,00 0,00 -5.900,00 0,0001718.12.1.1.03.00.00 FNAS BLOCO PVMC 1203 2.900,00 2.900,00 0,00 0,00 -2.900,00 0,0001718.12.1.1.04.00.00 FNAS PSB PAIF 1229 67.700,00 67.700,00 0,00 0,00 -67.700,00 0,0001718.12.1.1.05.00.00 FNAS PSB SCFV 1253 64.700,00 64.700,00 0,00 0,00 -64.700,00 0,0001718.12.1.1.06.00.00 FNAS BPC ESCOLA 1263 900,00 900,00 0,00 0,00 -900,00 0,0001718.12.1.1.08.00.00 FNAS CORONAVIRUS PSB SCFV 1281 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 01718.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00 -440.000,00 0,0001718.99.1.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00 -440.000,00 0,0001718.99.1.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PRINCIPAL 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00 -440.000,00 0,00 01718.99.1.1.02.00.00 AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 2020 0001 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00 0,0001718.99.1.1.06.00.00 LEI 14.017/20 ALDIR BLANC 1286 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,00 01720.00.0.0.00.00.00 TRANSF.ESTADOS DISTRITO FEDERAL E ENTID. 6.919.000,00 6.919.000,00 0,00 0,00 -6.919.000,00 0,0001728.00.0.0.00.00.00 TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M 6.919.000,00 6.919.000,00 0,00 0,00 -6.919.000,00 0,0001728.01.0.0.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 6.532.200,00 6.532.200,00 0,00 0,00 -6.532.200,00 0,0001728.01.1.0.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 5.950.000,00 5.950.000,00 0,00 0,00 -5.950.000,00 0,0001728.01.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 5.950.000,00 5.950.000,00 0,00 0,00 -5.950.000,00 0,00 01728.01.1.1.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO 0001 3.570.000,00 3.570.000,00 0,00 0,00 -3.570.000,00 0,0001728.01.1.1.02.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE 0020 297.500,00 297.500,00 0,00 0,00 -297.500,00 0,0001728.01.1.1.03.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS 0040 892.500,00 892.500,00 0,00 0,00 -892.500,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 13 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01728.01.1.1.04.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031 1.190.000,00 1.190.000,00 0,00 0,00 -1.190.000,00 0,0001728.01.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 0,0001728.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 0,00 01728.01.2.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO 0001 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,0001728.01.2.1.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE 0020 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00 0,0001728.01.2.1.03.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS 0040 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 -75.000,00 0,0001728.01.2.1.04.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 0031 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 01728.01.3.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 -70.000,00 0,0001728.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 -70.000,00 0,00 01728.01.3.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI 0001 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 -42.000,00 0,0001728.01.3.1.02.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL MDE 0020 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 -3.500,00 0,0001728.01.3.1.03.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL ASPS 0040 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 -10.500,00 0,0001728.01.3.1.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB 0031 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 -14.000,00 0,00 01728.01.4.0.00.00.00 COTA-PARTE CONT.INTERV.DOMINIO ECONOMICO 12.200,00 12.200,00 0,00 0,00 -12.200,00 0,00 01728.01.4.1.00.00.00 COTA-PARTE DA CONT.INT.DOMIN.ECON.PRINC. 1405 12.200,00 12.200,00 0,00 0,00 -12.200,00 0,00 01728.03.0.0.00.00.00 TRANSF.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 -240.000,00 0,0001728.03.1.0.00.00.00 TRANSF.REC.EST.P/PROG SAUDE REP.FUN/FUN 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 -240.000,00 0,0001728.03.1.1.00.00.00 TR.REC.EST.P/PROG.SAUDE REP.FUN/FUN PRI. 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 -240.000,00 0,0001728.03.1.1.01.00.00 FES BLOCO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL 212.000,00 212.000,00 0,00 0,00 -212.000,00 0,0001728.03.1.1.01.01.00 FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 -75.000,00 0,00 01728.03.1.1.01.01.01 FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA - PIES 4011 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 -70.000,00 0,0001728.03.1.1.01.01.02 FES COVID-19 PORT 506/20 4011 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 01728.03.1.1.01.02.00 FES ATENCAO BASICA ESTADUAL 137.000,00 137.000,00 0,00 0,00 -137.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 14 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01728.03.1.1.01.02.01 FES PACS ESTADUAL 4090 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 01728.03.1.1.01.02.02 FES PSF - SAUDE DA FAMILIA ESTADUAL 4090 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 -75.000,00 0,0001728.03.1.1.01.02.03 FES PSF - INSERCAO ENFERMEIRO 4090 54.000,00 54.000,00 0,00 0,00 -54.000,00 0,00 01728.03.1.1.03.00.00 FES BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 -22.000,00 0,00 01728.03.1.1.03.01.00 FES FARMACIA BASICA ESTADUAL 4050 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,0001728.03.1.1.03.02.00 FES AQUIS FRALDAS USO DOMICILIAR 4050 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 -14.000,00 0,00 01728.03.1.1.04.00.00 FES OUTROS RECURSOS SAUDE 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 01728.03.1.1.04.01.00 FES NOTA FISCAL GAUCHA 4300 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 01728.10.0.0.00.00.00 TRANSF.CONV.EST. DIST.FED.E DE SUAS ENT. 146.800,00 146.800,00 0,00 0,00 -146.800,00 0,0001728.10.2.0.00.00.00 TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDUCACAO 131.900,00 131.900,00 0,00 0,00 -131.900,00 0,0001728.10.2.1.00.00.00 TRANSF.CONV.EST.DEST.A PROG.DE EDU.PRINC 131.900,00 131.900,00 0,00 0,00 -131.900,00 0,0001728.10.2.1.01.00.00 TRANSF.CONV.P/TRANSP.ESCOLAR PRINCIPAL 128.900,00 128.900,00 0,00 0,00 -128.900,00 0,00 01728.10.2.1.01.01.00 CONV PEATE - TRANSP ESCOLAR ESTADUAL 1305 128.900,00 128.900,00 0,00 0,00 -128.900,00 0,0001728.10.2.1.05.00.00 TRANSF CONVENIO PASSE LIVRE 1256 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01728.10.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSF. CONVENIO DOS ESTADOS 14.900,00 14.900,00 0,00 0,00 -14.900,00 0,0001728.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONVENIO ESTADOS PRINCIPAL 14.900,00 14.900,00 0,00 0,00 -14.900,00 0,0001728.10.9.1.07.00.00 PROG.OASF ORIENT.E APOIO SOCIO-FAM. PRIN 14.900,00 14.900,00 0,00 0,00 -14.900,00 0,00 01728.10.9.1.07.01.00 CONVENIO FEAS 1232 14.900,00 14.900,00 0,00 0,00 -14.900,00 0,00 01750.00.0.0.00.00.00 TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 1.798.000,00 1.798.000,00 0,00 0,00 -1.798.000,00 0,0001758.00.0.0.00.00.00 TRANSF. DE OUTRAS INSTIT.PUB.S ESPEC.E/M 1.798.000,00 1.798.000,00 0,00 0,00 -1.798.000,00 0,0001758.01.0.0.00.00.00 TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB 1.798.000,00 1.798.000,00 0,00 0,00 -1.798.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 15 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01758.01.1.0.00.00.00 TRANSF.REC.FUNDEB E VAL.PROF.EDU.FUNDEB 1.798.000,00 1.798.000,00 0,00 0,00 -1.798.000,00 0,00 01758.01.1.1.00.00.00 TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRIN 0031 1.798.000,00 1.798.000,00 0,00 0,00 -1.798.000,00 0,00 01900.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 -140.000,00 0,0001920.00.0.0.00.00.00 INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,0001928.00.0.0.00.00.00 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMEN 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,0001928.01.0.0.00.00.00 INDENIZACOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/ 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,0001928.01.1.0.00.00.00 INDENIZACOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/ 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,0001928.01.1.1.00.00.00 INDENIZACOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/ 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01928.01.1.1.01.00.00 RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO 0001 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,0001928.01.1.1.02.00.00 RESTITUICAO DE CREDITO DE SEGURO 0001 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 0,00 01928.02.0.0.00.00.00 RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/ 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,0001928.02.9.0.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA E 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,0001928.02.9.1.00.00.00 OU.REST-ESP.ES/DF/MUN-N.ESP.ANTE-[TIPO] 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 -35.000,00 0,0001928.02.9.1.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - [EXERCICIO] 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 01928.02.9.1.02.01.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL 0001 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 01928.02.9.1.03.00.00 RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPI 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 01928.02.9.1.03.01.00 RESTITUICAO USO DE BENS MUNICIPIO-PRINC 0001 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 01928.02.9.1.04.00.00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - [E 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01928.02.9.1.04.01.00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - [E 0001 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01928.02.9.2.00.00.00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [MU 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 16 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01928.02.9.2.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - [MUL/JUROS] 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01928.02.9.2.02.01.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS 0001 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01928.02.9.3.00.00.00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [DI 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,0001928.02.9.3.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - [DIV.ATIVA] 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01928.02.9.3.02.01.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA 0001 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01928.02.9.4.00.00.00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [MU 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001928.02.9.4.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - [MU.JU.D.A] 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01928.02.9.4.02.01.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - D.A.M.J 0001 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01990.00.0.0.00.00.00 DEMAIS REC.CORRENTES 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 -90.000,00 0,0001990.03.0.0.00.00.00 COMP.FINANC.REG.GERAL REG.PROP.PREV.SERV 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,0001990.03.1.0.00.00.00 COMP.FIN.REG.GERAL REG.PROP.PREV.SERV. 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,0001990.03.1.1.00.00.00 COMP.FIN.REG.G.REG.PROP.PREV.SERV.PRIN 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 01990.03.1.1.01.00.00 COMP.FIN.RGPS E RPPS - COMPREV 0050 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 01990.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,0001990.99.1.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,0001990.99.1.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 -16.000,00 0,00 01990.99.1.1.05.00.00 RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUTARIAS-PRINC 0001 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 -16.000,00 0,00 01990.99.1.3.00.00.00 OUTRAS REC.PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01990.99.1.3.05.00.00 RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUT-DIVIDA ATIV 0001 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01990.99.1.4.00.00.00 OUTRAS REC.PRIMARIAS DIV.AT.MULT/JUR 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 17 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01990.99.1.4.05.00.00 RECEITAS DIV NAO TRIBUT-DIV ATIVA MUL/JR 0001 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,0001990.99.2.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,0001990.99.2.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS FINANC.PRINC. 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01990.99.2.1.01.00.00 RECEITA PATROCIONIO EXPOBARRA 0001 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,0001990.99.2.1.02.00.00 RECEITA PATROCIONIO ESPETACULO 0001 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 02000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 820.000,00 820.000,00 0,00 0,00 -820.000,00 0,0002200.00.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,0002210.00.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,0002213.00.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,0002213.00.1.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,0002213.00.1.1.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOV.SEMOV.PRINCIPAL 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,0002213.00.1.1.02.00.00 ALIEN. BENS MOV.SEMOV.PRIN. EXCETO RPPS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 02213.00.1.1.02.01.00 ALIENACAO BENS MOVEIS RECURSOS LIVRES 1100 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 02300.00.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00 0,0002300.06.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00 0,0002300.06.1.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00 0,0002300.06.1.1.00.00.00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS PRINCIPAL 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 02300.06.1.1.01.00.00 AMORT. FINANC. CONCED. P/CRED EDUC-PRINC 0001 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,0002300.06.1.1.02.00.00 AMORT. FINANC. CONCED. P/CASAS POPULARES 0001 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 02300.06.1.2.00.00.00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-MULTAS/JUR 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 18 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 02300.06.1.2.01.00.00 AMORT FINANC CONCED P/CRED EDUC-MULT/JUR 0001 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02300.06.1.2.02.00.00 AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP MULT/JUR 0001 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02300.06.1.3.00.00.00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-DIV ATIVA 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 -33.000,00 0,00 02300.06.1.3.01.00.00 AMORT FINANC CONCED CRED EDUC-DIV ATIVA 0001 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 -23.000,00 0,0002300.06.1.3.02.00.00 AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP DIV ATIV 0001 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 02300.06.1.4.00.00.00 AMORT.EMPREST-DIVIDA ATIVA MULTAS/JUROS 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 -45.000,00 0,00 02300.06.1.4.01.00.00 AMORT FINANC CRED EDUC-DIV ATIVA MUL/JUR 0001 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 -35.000,00 0,0002300.06.1.4.02.00.00 AMORT FINANC P/CASAS POP-DIV ATIV MUL/JR 0001 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 02400.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 580.000,00 580.000,00 0,00 0,00 -580.000,00 0,0002410.00.0.0.00.00.00 TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 580.000,00 580.000,00 0,00 0,00 -580.000,00 0,0002418.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 580.000,00 580.000,00 0,00 0,00 -580.000,00 0,0002418.10.0.0.00.00.00 TRANSF.CON. UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 580.000,00 580.000,00 0,00 0,00 -580.000,00 0,0002418.10.1.0.00.00.00 TRANSF.CON. UNIAO P/SIST.UNICO SAUDE SUS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,0002418.10.1.1.00.00.00 TRANSF.CON.UNIAO P/SIST.UN.SAUDE SUS PRI 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 02418.10.1.1.02.00.00 TRANSF.FNS AQUIS EQUIPAM 4505 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 02418.10.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 -480.000,00 0,0002418.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONVENIOS UNIAO PRINCIPAL 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 -480.000,00 0,0002418.10.9.1.01.00.00 TRANSF CONVENIOS SICONV 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 -480.000,00 0,00 02418.10.9.1.01.12.00 CONVENIO SICONV PISCINA TERMICA 1279 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 -240.000,00 0,0002418.10.9.1.01.13.00 CONVENIO SICONV ESTADIO L.CARIJO 1280 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 -240.000,00 0,00 02900.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 19 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 02990.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 02990.00.1.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,0002990.00.1.1.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,0002990.00.1.1.02.00.00 REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS PRINCIPA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,0002990.00.1.1.02.01.00 REMUNERACAO CONVENIOS UNIAO 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 02990.00.1.1.02.01.04 REC. REMUN. CONV CANALIZACAO FASE 1 1266 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0002990.00.1.1.02.01.11 REC. REMUN. FNS AQUIS EQUIPAMENTOS SAUDE 4505 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0002990.00.1.1.02.01.15 REC. REMUN. CONV RETROESCAVADEIRA MAPA 1277 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,0002990.00.1.1.02.01.16 REC. REMUN. CONV CENTRO DE EVENTOS 1278 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,0002990.00.1.1.02.01.17 REC. REMUN. CONV PISCINA TERMICA 1279 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0002990.00.1.1.02.01.18 REC. REMUN. CONV ESTADIO L.CARIJO 1280 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02990.00.1.1.02.02.00 REMUNERACAO CONVENIOS ESTADO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 02990.00.1.1.02.02.03 REC. REMUN. C.POP DISTR ADUBO FPE 714/20 1287 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 07000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS 740.000,00 740.000,00 0,00 0,00 -740.000,00 0,0007200.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES 740.000,00 740.000,00 0,00 0,00 -740.000,00 0,0007210.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 740.000,00 740.000,00 0,00 0,00 -740.000,00 0,0007218.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE EST 740.000,00 740.000,00 0,00 0,00 -740.000,00 0,0007218.03.0.0.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECI 740.000,00 740.000,00 0,00 0,00 -740.000,00 0,0007218.03.1.0.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 730.000,00 730.000,00 0,00 0,00 -730.000,00 0,0007218.03.1.1.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 730.000,00 730.000,00 0,00 0,00 -730.000,00 0,00 07218.03.1.1.01.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS-ATIVOS 0050 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 -720.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 20 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 07218.03.1.1.02.00.00 CONTRIB AMORT PASSIVO ATURIAL RPPS 0050 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,0007218.03.2.0.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,0007218.03.2.1.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 07218.03.2.1.01.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS-INATIVOS 0050 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 90000.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUCAO DE RECEITA -3.320.000,00 -3.320.000,00 0,00 0,00 3.320.000,00 0,0091000.00.0.0.00.00.00 (R)RECEITAS CORRENTES -3.300.000,00 -3.300.000,00 0,00 0,00 3.300.000,00 0,0091100.00.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA -24.000,00 -24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,0091110.00.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTOS -20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,0091118.00.0.0.00.00.00 (R)IMP.ESPECIF. ESTADOS/DF MUNICIPIOS -20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,0091118.01.0.0.00.00.00 (R)IMP.S/PATR. P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS -19.000,00 -19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 0,0091118.01.1.0.00.00.00 (R)IMP.S/PROP. PREDIAL TERRIT. URBANA -19.000,00 -19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 0,0091118.01.1.1.00.00.00 (R)IMP.S/PROP.PRED.TERRI.URBANA PRINC. -17.000,00 -17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 91118.01.1.1.01.00.00 (R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 0001 -10.200,00 -10.200,00 0,00 0,00 10.200,00 0,0091118.01.1.1.02.00.00 (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020 -4.250,00 -4.250,00 0,00 0,00 4.250,00 0,0091118.01.1.1.03.00.00 (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040 -2.550,00 -2.550,00 0,00 0,00 2.550,00 0,00 91118.01.1.4.00.00.00 (R)IMP.S/PROP.PRED.TER.URB.DIV.AT.M/J -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 91118.01.1.4.01.00.00 (R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 0001 -1.200,00 -1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,0091118.01.1.4.02.00.00 (R)IPTU - DIV.AT. MULTAS JUROS - MDE 0020 -500,00 -500,00 0,00 0,00 500,00 0,0091118.01.1.4.03.00.00 (R)IPTU - DIV.AT. MULTAS JUROS - ASPS 0040 -300,00 -300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 91118.02.0.0.00.00.00 (R)IMP.SOBRE PROD.CIRC.DE MERC.SERV. S -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,0091118.02.3.0.00.00.00 (R)IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NATUREZA -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 21 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 91118.02.3.4.00.00.00 (R)IMP.S/SERV. QUALQ.NAT.DIV.AT.MUL/JU -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91118.02.3.4.01.00.00 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS PROP.O 0001 -600,00 -600,00 0,00 0,00 600,00 0,0091118.02.3.4.02.00.00 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS MDE 0020 -250,00 -250,00 0,00 0,00 250,00 0,0091118.02.3.4.03.00.00 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS ASPS 0040 -150,00 -150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 91120.00.0.0.00.00.00 (R)TAXAS -4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,0091128.00.0.0.00.00.00 (-)TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E -4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,0091128.01.0.0.00.00.00 (-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALI -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,0091128.01.9.0.00.00.00 (-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALI -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,0091128.01.9.4.00.00.00 (-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALI -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91128.01.9.4.01.00.00 (-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE D.A.M.J. 0001 -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91128.02.0.0.00.00.00 (R) TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,0091128.02.9.0.00.00.00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTR -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,0091128.02.9.1.00.00.00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTR -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 91128.02.9.1.01.00.00 (R) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL 0001 -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 91128.02.9.4.00.00.00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTR -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91128.02.9.4.01.00.00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO SERV D.A.M.J. 0001 -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91600.00.0.0.00.00.00 (R)RECEITAS DE SERVICOS -6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,0091610.00.0.0.00.00.00 (R)SERV ADM COMERC GERAIS -6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,0091610.01.0.0.00.00.00 (R)SERV ADM COMERC GERAIS -6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,0091610.01.1.0.00.00.00 (R)SERV ADM COMERC GERAIS -6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 22 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 91610.01.1.4.00.00.00 (R)SERV ADM COMERIAIS GERAIS-D.A.M.J -6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 91610.01.1.4.01.00.00 (R)SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA -D.A.M.J 0001 -6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 91700.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSFERENCIAS CORRENTES -3.270.000,00 -3.270.000,00 0,00 0,00 3.270.000,00 0,0091710.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSFERENCIAS DA UNIAO ENTIDADES -1.966.000,00 -1.966.000,00 0,00 0,00 1.966.000,00 0,0091718.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSF. DA UNIAO ESPECIFICA E/M -1.966.000,00 -1.966.000,00 0,00 0,00 1.966.000,00 0,0091718.01.0.0.00.00.00 (R)PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO -1.962.000,00 -1.962.000,00 0,00 0,00 1.962.000,00 0,0091718.01.2.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE FUNDO PART.MUN.COTA MENS -1.960.000,00 -1.960.000,00 0,00 0,00 1.960.000,00 0,0091718.01.2.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE FUN.PART.M.COTA MEN.PRIN -1.960.000,00 -1.960.000,00 0,00 0,00 1.960.000,00 0,00 91718.01.2.1.04.00.00 (R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB 0031 -1.960.000,00 -1.960.000,00 0,00 0,00 1.960.000,00 0,00 91718.01.5.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,0091718.01.5.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE IMP.S/PROP.TER.RUR.PRINC -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 91718.01.5.1.04.00.00 (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB 0031 -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 91718.06.0.0.00.00.00 (R)TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 -4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,0091718.06.1.0.00.00.00 (R)TRANSF.FINAN.ICMS DES.L.C. NO 87/96 -4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,0091718.06.1.1.00.00.00 (R)TRAN.FIN.ICMS DES.L.C.NO 87/96 PRIN -4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 91718.06.1.1.04.00.00 (R)TRAN.F.ICMS DES.L.C.N87/96PR.FUNDEB 0031 -4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 91720.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSF.ESTADOS DIST.FEDERAL ENTID. -1.304.000,00 -1.304.000,00 0,00 0,00 1.304.000,00 0,0091728.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSF.ESTADOS - ESPECIFICA E/M -1.304.000,00 -1.304.000,00 0,00 0,00 1.304.000,00 0,0091728.01.0.0.00.00.00 (R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS -1.304.000,00 -1.304.000,00 0,00 0,00 1.304.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 23 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 91728.01.1.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS -1.190.000,00 -1.190.000,00 0,00 0,00 1.190.000,00 0,00 91728.01.1.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -1.190.000,00 -1.190.000,00 0,00 0,00 1.190.000,00 0,00 91728.01.1.1.04.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB 0031 -1.190.000,00 -1.190.000,00 0,00 0,00 1.190.000,00 0,00 91728.01.2.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA -100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,0091728.01.2.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 91728.01.2.1.04.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB 0031 -100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 91728.01.3.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -14.000,00 -14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,0091728.01.3.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNIC.PRINCIPAL -14.000,00 -14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 91728.01.3.1.04.00.00 (R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB 0031 -14.000,00 -14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 92000.00.0.0.00.00.00 (R)RECEITAS DE CAPITAL -20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,0092300.00.0.0.00.00.00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS -20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,0092300.06.0.0.00.00.00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAI -20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,0092300.06.1.0.00.00.00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAI -20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,0092300.06.1.4.00.00.00 (R)AMORTIZACAO DE EMPR CONTRAT-D.A.M.J. -20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 92300.06.1.4.01.00.00 (R)AMORT. FINANC. CONCED. CRED EDUC-DAMJ 0001 -15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,0092300.06.1.4.02.00.00 (R)AMORT FINANC CONCED CASAS POP-D.A.M.J 0001 -5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 T O T A L .............................. 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 0,00 -24.900.000,00 0,00 TOTAL RECEITAS CORRENTES ........... 24.100.000,00 24.100.000,00 0,00 0,00 -24.100.000,00 0,00TOTAL RECEITAS DE CAPITAL .......... 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 -800.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 1 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** MES: 12 EXERCICIO: 2021 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 01 1.9 CAMARA 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,000101 01 031 0001 1001 11.6 MOVEIS/EQUIP. 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000101 01 031 0001 1001 44905200000000 0001 O 20.5 EQUIPAMENTOS E 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 101.5 MANUT LEGISLAT. 665.000,00 0,00 0,00 0,00 665.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 31901100000000 0001 O 110.4 VENCIM.VANTAGEM 430.000,00 0,00 0,00 0,00 430.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 31901300000000 0001 O 176.7 OBRIGACOES PATR 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 31901600000000 0001 O 200.3 OUTRAS DESP.VAR 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 31911300000000 0001 O 218.6 OBRIGACOES PATR 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 33901400000000 0001 O 288.7 DIARIAS - PESSO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 33903000000000 0001 O 296.8 MATERIAL DE CON 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 33903300000000 0001 O 402.2 PASSAGENS E DES 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 33903600000000 0001 O 418.9 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 33903900000000 0001 O 500.2 OUTR.SERVIC.TER 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 33904000000000 0001 O 632.7 SERV.T.INF.C.PJ 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,000101 01 031 0001 2106 681.5 PUBLICIDADE LEG 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000101 01 031 0001 2106 33903900000000 0001 O 690.4 OUTR.SERVIC.TER 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,0002 1.9 GABINETE 670.000,00 0,00 0,00 0,00 670.000,00 0,000201 04 122 0010 2002 11.6 MANUT GABINETE 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 0,000201 04 122 0010 2002 31901100000000 0001 O 20.5 VENCIM.VANTAGEM 325.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000,00 0,000201 04 122 0010 2002 31901300000000 0001 O 86.8 OBRIGACOES PATR 43.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00 0,000201 04 122 0010 2002 31911300000000 0001 O 112.0 OBRIGACOES PATR 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,000201 04 122 0010 2002 33901400000000 0001 O 182.1 DIARIAS - PESSO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000201 04 122 0010 2002 33903000000000 0001 O 190.2 MATERIAL DE CON 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,000201 04 122 0010 2002 33903200000000 0001 O 296.8 MATERIAL,BEM,SE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000201 04 122 0010 2002 33903300000000 0001 O 314.0 PASSAGENS E DES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000201 04 122 0010 2002 33903600000000 0001 O 330.1 OUTROS SERV.DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000201 04 122 0010 2002 33903900000000 0001 O 412.0 OUTR.SERVIC.TER 73.000,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 0,000201 04 122 0010 2069 543.6 CONTRIB CONSORC 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,000201 04 122 0010 2069 33504100000000 0001 O 552.5 CONTRIBUICOES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000201 04 122 0010 2069 33717000010000 0001 A 569.0 CONS INTERM CHA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000201 04 122 0010 2069 33903900000000 0001 O 573.8 OUTR.SERVIC.TER 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,000201 04 122 0010 2107 704.8 PUBLIC GABINETE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000201 04 122 0010 2107 33903900000000 0001 O 713.7 OUTR.SERVIC.TER 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,0003 844.3 ADMIN E PLANEJ 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,000301 04 122 0015 2003 854.0 MANUT PREDIOS 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,000301 04 122 0015 2003 33903000000000 0001 O 863.0 MATERIAL DE CON 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000301 04 122 0015 2003 33903900000000 0001 O 969.5 OUTR.SERVIC.TER 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000301 04 122 0016 1003 1102.9 MOVEIS ESCRIT 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000301 04 122 0016 1003 44905200000000 0001 O 1111.8 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000301 04 122 0016 1163 1192.4 GARAGEM ADMINIS 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000301 04 122 0016 1163 44905100000000 0001 O 1201.7 OBRAS E INSTALA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 1214.9 MANUT SECRETAR 1.195.000,00 0,00 0,00 0,00 1.195.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 31901100000000 0001 O 1223.8 VENCIM.VANTAGEM 420.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 31901300000000 0001 O 1289.0 OBRIGACOES PATR 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 31901600000000 0001 O 1313.7 OUTRAS DESP.VAR 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 31911300000000 0001 O 1331.5 OBRIGACOES PATR 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 33209300000000 0001 O 1401.0 INDENIZACOES E 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 33309300000000 0001 O 1407.9 INDENIZACOES E 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 33901400000000 0001 O 1417.6 DIARIAS - PESSO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 33903000000000 0001 O 1425.7 MATERIAL DE CON 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 33903300000000 0001 O 1531.8 PASSAGENS E DES 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 33903400000000 0001 O 1547.4 OUTRAS DESPESAS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 33903500000000 0001 O 1551.2 SERVICOS DE CON 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 33903600000000 0001 O 1563.6 OUTROS SERV.DE 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 33903900000000 0001 O 1645.4 OUTR.SERVIC.TER 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 33904000000000 0001 O 1777.9 SERV.T.INF.C.PJ 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 2 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** MES: 12 EXERCICIO: 2021 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0301 04 122 0016 2004 33904600000000 0001 O 1827.9 AUXILIO-ALIMENT 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 33909200000000 0001 O 1831.7 DESPESAS DE EXE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000301 04 122 0016 2110 1870.8 PUBLIC ADMINIST 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,000301 04 122 0016 2110 33903900000000 0001 O 1879.1 OUTR.SERVIC.TER 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,000301 06 181 0033 2093 2016.8 BRIGADA MILITAR 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000301 06 181 0033 2093 33903000000000 0001 O 2025.7 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000301 06 181 0033 2093 33903600000000 0001 O 2131.8 OUTROS SERV.DE 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,000301 06 181 0033 2093 33903900000000 0001 O 2213.6 OUTR.SERVIC.TER 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,000301 06 181 0033 2093 44905200000000 0001 O 2351.5 EQUIPAMENTOS E 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,000301 06 181 0033 2119 2432.5 SEGURANCA PUBL. 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,000301 06 181 0033 2119 33903000000000 0001 O 2441.4 MATERIAL DE CON 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,000301 06 181 0033 2119 33903900000000 0001 O 2547.0 OUTR.SERVIC.TER 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,000301 06 181 0033 2119 33904000000000 0001 O 2679.4 SERV.T.INF.C.PJ 38.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,000301 06 181 0033 2119 44905200000000 0001 O 2735.9 EQUIPAMENTOS E 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,0004 2816.9 FINANCAS 850.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 0,000401 04 123 0016 2006 2826.6 MANUT SECRETAR 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,000401 04 123 0016 2006 31901100000000 0001 O 2835.5 VENCIM.VANTAGEM 310.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00 0,000401 04 123 0016 2006 31901300000000 0001 O 2901.7 OBRIGACOES PATR 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,000401 04 123 0016 2006 31901600000000 0001 O 2925.4 OUTRAS DESP.VAR 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000401 04 123 0016 2006 31911300000000 0001 O 2943.2 OBRIGACOES PATR 38.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,000401 04 123 0016 2006 33903000000000 0001 O 3013.9 MATERIAL DE CON 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,000401 04 123 0016 2006 33903300000000 0001 O 3119.4 PASSAGENS E DES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000401 04 123 0016 2006 33903500000000 0001 O 3135.6 SERVICOS DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000401 04 123 0016 2006 33903900000000 0001 O 3147.0 OUTR.SERVIC.TER 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,000401 04 129 0016 2122 3282.4 TRIBUTOS/ARREC. 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,000401 04 129 0016 2122 31901100000000 0001 O 3291.3 VENCIM.VANTAGEM 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,000401 04 129 0016 2122 31901600000000 0001 O 3357.0 OUTRAS DESP.VAR 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000401 04 129 0016 2122 31911300000000 0001 O 3375.8 OBRIGACOES PATR 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,000401 04 129 0016 2122 33903000000000 0001 O 3445.2 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000401 04 129 0016 2122 33903900000000 0001 O 3551.3 OUTR.SERVIC.TER 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000402 22 661 0113 1029 3690.0 CENTRO GER REND 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000402 22 661 0113 1029 33903000000000 0001 O 3699.4 MATERIAL DE CON 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,000402 22 661 0113 1029 33903900000000 0001 O 3805.9 OUTR.SERVIC.TER 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,000402 22 661 0113 1029 44905100000000 0001 O 3943.8 OBRAS E INSTALA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000402 22 661 0113 2010 3956.0 APOIO IND/COM 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,000402 22 661 0113 2010 33504100000000 0001 O 3965.9 CONTRIBUICOES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000402 22 661 0113 2010 33903000000000 0001 O 3979.9 MATERIAL DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000402 22 661 0113 2010 33903600000000 0001 O 4085.1 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000402 22 661 0113 2010 33903900000000 0001 O 4167.0 OUTR.SERVIC.TER 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000402 22 661 0113 2041 4298.6 EXPOBARRA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000402 22 661 0113 2041 33504100000000 0001 O 4307.9 CONTRIBUICOES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000402 22 661 0113 2041 33903000000000 0001 O 4321.4 MATERIAL DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000402 22 661 0113 2041 33903300000000 0001 O 4427.0 PASSAGENS E DES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000402 22 661 0113 2041 33903600000000 0001 O 4443.1 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000402 22 661 0113 2041 33903900000000 0001 O 4525.0 OUTR.SERVIC.TER 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000402 22 661 0113 2116 4656.6 DISTRITO INDUST 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000402 22 661 0113 2116 33903000000000 0001 O 4665.5 MATERIAL DE CON 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000402 22 661 0113 2116 33903900000000 0001 O 4771.6 OUTR.SERVIC.TER 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,000402 22 661 0113 2116 44905100000000 0001 O 4909.3 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000402 23 691 0113 1131 4928.0 PROGRAMA NFG 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000402 23 691 0113 1131 33903000000000 0001 O 4937.9 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000402 23 691 0113 1131 33903100000000 0001 O 5043.1 PREMIAC.CULT.AR 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,000402 23 691 0113 1131 33903900000000 0001 O 5057.1 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,0005 5188.8 OBRAS 3.610.000,00 0,00 0,00 0,00 3.610.000,00 0,000501 26 782 0123 1077 5206.0 EQUIP OBRAS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000501 26 782 0123 1077 44905200000000 0001 O 5215.9 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 3 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** MES: 12 EXERCICIO: 2021 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0501 26 782 0123 1119 5296.5 AMPLIACAO FROTA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,000501 26 782 0123 1119 44905200000000 1100 O 5305.8 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,000501 26 782 0123 1154 5386.4 PARQUE MAQUINAS 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000501 26 782 0123 1154 44905100000000 0001 O 5395.3 OBRAS E INSTALA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000501 26 782 0123 2011 5408.9 MANUT SECRETAR 1.210.000,00 0,00 0,00 0,00 1.210.000,00 0,000501 26 782 0123 2011 31901100000000 0001 O 5417.8 VENCIM.VANTAGEM 850.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 0,000501 26 782 0123 2011 31901300000000 0001 O 5483.6 OBRIGACOES PATR 63.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 0,000501 26 782 0123 2011 31901600000000 0001 O 5507.7 OUTRAS DESP.VAR 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,000501 26 782 0123 2011 31911300000000 0001 O 5525.5 OBRIGACOES PATR 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,000501 26 782 0123 2011 33903000000000 0001 O 5595.6 MATERIAL DE CON 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,000501 26 782 0123 2011 33903300000000 0001 O 5701.0 PASSAGENS E DES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000501 26 782 0123 2011 33903600000000 0001 O 5717.7 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000501 26 782 0123 2011 33903900000000 0001 O 5799.1 OUTR.SERVIC.TER 73.000,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 0,000501 26 782 0123 2012 5930.7 ESTRADAS/PONTES 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,000501 26 782 0123 2012 33903000000000 0001 O 5939.0 MATERIAL DE CON 215.000,00 0,00 0,00 0,00 215.000,00 0,000501 26 782 0123 2012 33903900000000 0001 O 6045.3 OUTR.SERVIC.TER 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000501 26 782 0123 2012 44905100000000 0001 O 6183.2 OBRAS E INSTALA 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,000501 26 782 0123 2070 6196.4 MANUT DA FROTA 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 0,000501 26 782 0123 2070 33903000000000 0001 O 6205.7 MATERIAL DE CON 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,000501 26 782 0123 2070 33903900000000 0001 O 6311.8 OUTR.SERVIC.TER 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,000502 15 451 0077 1016 6456.4 PAVIMENT VIAS 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,000502 15 451 0077 1016 44905100000000 0001 O 6465.3 OBRAS E INSTALA 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,000502 15 451 0077 1022 6478.5 CEMITERIO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,000502 15 451 0077 1022 33903000000000 0001 O 6487.4 MATERIAL DE CON 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000502 15 451 0077 1022 33903900000000 0001 O 6593.5 OUTR.SERVIC.TER 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000502 15 451 0077 1022 44905100000000 0001 O 6731.8 OBRAS E INSTALA 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,000502 15 451 0077 1022 44905200000000 0001 O 6745.8 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000502 15 451 0077 1150 6826.8 CONSTR PORTICO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000502 15 451 0077 1150 44905100000000 0001 O 6835.7 OBRAS E INSTALA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000502 15 451 0077 2013 6848.9 VIAS E PRACAS 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,000502 15 451 0077 2013 33903000000000 0001 O 6861.6 MATERIAL DE CON 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,000502 15 451 0077 2013 33903000000000 1405 O 6862.4 MATERIAL DE CON 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,000502 15 451 0077 2013 33903900000000 0001 O 7020.3 OUTR.SERVIC.TER 37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 0,000502 15 451 0077 2013 33903900000000 1405 O 7021.1 OUTR.SERVIC.TER 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,000502 15 451 0077 2013 33904700000000 1405 O 7218.4 OBRIGACOES TRIB 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,000502 15 451 0077 2013 44905100000000 0001 O 7252.4 OBRAS E INSTALA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000502 15 452 0077 2014 7269.9 COLETA DE LIXO 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,000502 15 452 0077 2014 33903000000000 0001 O 7278.8 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000502 15 452 0077 2014 33903900000000 0001 O 7384.9 OUTR.SERVIC.TER 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,000502 15 452 0077 2095 7515.9 CAPELA MORTUARI 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000502 15 452 0077 2095 33903000000000 0001 O 7524.8 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000502 15 452 0077 2095 33903600000000 0001 O 7630.9 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000502 15 452 0077 2095 33903900000000 0001 O 7712.7 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000502 15 452 0077 2095 44905200000000 0001 O 7850.6 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000502 17 512 0077 1130 7940.5 CANAL CORREGO 1 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000502 17 512 0077 1130 44209300000000 1266 O 7952.9 INDENIZACOES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000502 17 512 0077 1130 44905100000000 0001 O 7958.8 OBRAS E INSTALA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000502 17 512 0077 2015 7971.5 SERVICOS AGUA 280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,000502 17 512 0077 2015 33903000000000 0001 O 7980.4 MATERIAL DE CON 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,000502 17 512 0077 2015 33903900000000 0001 O 8086.1 OUTR.SERVIC.TER 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,000502 17 512 0077 2097 8217.1 SANEAM BASICO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000502 17 512 0077 2097 33903000000000 0001 O 8226.0 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000502 17 512 0077 2097 33903900000000 0001 O 8332.1 OUTR.SERVIC.TER 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,000502 17 512 0077 2097 44905100000000 0001 O 8470.0 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000502 25 752 0077 2040 8492.1 ILUMINACAO PUBL 480.000,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 0,000502 25 752 0077 2040 33903000000000 0001 O 8505.7 MATERIAL DE CON 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 4 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** MES: 12 EXERCICIO: 2021 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0502 25 752 0077 2040 33903000000000 1404 O 8506.5 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000502 25 752 0077 2040 33903900000000 0001 O 8664.9 OUTR.SERVIC.TER 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,000502 25 752 0077 2040 33903900000000 1404 O 8665.7 OUTR.SERVIC.TER 148.000,00 0,00 0,00 0,00 148.000,00 0,000502 25 752 0077 2040 44905100000000 0001 O 8868.4 OBRAS E INSTALA 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000503 16 482 0078 1017 8889.7 PROG HABITAT 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000503 16 482 0078 1017 33903000000000 0001 O 8898.6 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000503 16 482 0078 1017 33903900000000 0001 O 9004.2 OUTR.SERVIC.TER 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000503 16 482 0078 1017 44905100000000 0001 O 9142.1 OBRAS E INSTALA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,0006 9155.3 EDUCACAO 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,000601 12 361 0067 1008 9179.0 EQUIP ENS FUNDA 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,000601 12 361 0067 1008 44905200000000 0020 O 9188.0 EQUIPAMENTOS E 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,000601 12 361 0067 1149 9269.0 MELHORIA ESCOLA 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,000601 12 361 0067 1149 33903000000000 0020 O 9278.9 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000601 12 361 0067 1149 33903900000000 0020 O 9384.0 OUTR.SERVIC.TER 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000601 12 361 0067 1149 44905100000000 0020 O 9522.2 OBRAS E INSTALA 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 9535.4 ENS FUNDAMENTAL 720.000,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 31901100000000 0020 O 9544.3 VENCIM.VANTAGEM 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 31901300000000 0020 O 9610.5 OBRIGACOES PATR 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 31901600000000 0020 O 9634.2 OUTRAS DESP.VAR 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 31911300000000 0020 O 9652.0 OBRIGACOES PATR 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 33901400000000 0020 O 9722.5 DIARIAS - PESSO 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 33903000000000 0020 O 9730.6 MATERIAL DE CON 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 33903200000000 0020 O 9836.1 MATERIAL,BEM,SE 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 33903300000000 0020 O 9854.0 PASSAGENS E DES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 33903600000000 0020 O 9870.1 OUTROS SERV.DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 33903900000000 0020 O 9952.0 OUTR.SERVIC.TER 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 33904000000000 0020 O 10084.6 SERV.T.INF.C.PJ 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,000601 12 361 0067 2017 10133.8 C.M.E. 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000601 12 361 0067 2017 33903000000000 0020 O 10142.7 MATERIAL DE CON 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,000601 12 361 0067 2017 33903300000000 0020 O 10248.2 PASSAGENS E DES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,000601 12 361 0067 2017 33903900000000 0020 O 10264.4 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000601 12 361 0067 2018 10395.0 TRANSP ESC FUND 640.000,00 0,00 0,00 0,00 640.000,00 0,000601 12 361 0067 2018 31901100000000 0020 O 10404.3 VENCIM.VANTAGEM 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,000601 12 361 0067 2018 31901300000000 0020 O 10470.1 OBRIGACOES PATR 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,000601 12 361 0067 2018 31901600000000 0020 O 10494.9 OUTRAS DESP.VAR 44.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,000601 12 361 0067 2018 31911300000000 0020 O 10512.0 OBRIGACOES PATR 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,000601 12 361 0067 2018 33903000000000 0020 O 10582.1 MATERIAL DE CON 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,000601 12 361 0067 2018 33903300000000 0020 O 10688.7 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000601 12 361 0067 2018 33903600000000 0020 O 10704.2 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000601 12 361 0067 2018 33903900000000 0020 O 10786.7 OUTR.SERVIC.TER 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,000601 12 365 0071 1009 10921.5 EQUIP ED INFANT 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000601 12 365 0071 1009 44905200000000 0020 O 10930.4 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000601 12 365 0071 2019 11011.6 EDUC INFANTIL 470.000,00 0,00 0,00 0,00 470.000,00 0,000601 12 365 0071 2019 31901100000000 0020 O 11020.5 VENCIM.VANTAGEM 335.000,00 0,00 0,00 0,00 335.000,00 0,000601 12 365 0071 2019 31901300000000 0020 O 11086.8 OBRIGACOES PATR 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000601 12 365 0071 2019 31911300000000 0020 O 11112.0 OBRIGACOES PATR 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000601 12 365 0071 2019 33903000000000 0020 O 11182.1 MATERIAL DE CON 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000601 12 365 0071 2019 33903300000000 0020 O 11288.7 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000601 12 365 0071 2019 33903600000000 0020 O 11304.2 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000601 12 365 0071 2019 33903900000000 0020 O 11386.7 OUTR.SERVIC.TER 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,000601 12 365 0071 2019 33904000000000 0020 O 11518.5 SERV.T.INF.C.PJ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000601 12 367 0072 2109 11571.1 EDUC ESPECIAL 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,000601 12 367 0072 2109 31901100000000 0020 O 11580.0 VENCIM.VANTAGEM 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,000601 12 367 0072 2109 31911300000000 0020 O 11648.3 OBRIGACOES PATR 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,000601 12 367 0072 2109 33504100000000 0020 O 11718.8 CONTRIBUICOES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000601 12 367 0072 2109 33903000000000 0020 O 11732.3 MATERIAL DE CON 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 5 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** MES: 12 EXERCICIO: 2021 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0601 12 367 0072 2109 33903900000000 0020 O 11838.9 OUTR.SERVIC.TER 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,000602 12 361 0067 1094 11977.6 EQUIP. FUNDEB 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000602 12 361 0067 1094 44905200000000 0031 O 11986.5 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000602 12 361 0067 2020 12067.7 FUNDEB FUNDAMEN 890.000,00 0,00 0,00 0,00 890.000,00 0,000602 12 361 0067 2020 31901100000000 0031 O 12076.6 VENCIM.VANTAGEM 760.000,00 0,00 0,00 0,00 760.000,00 0,000602 12 361 0067 2020 31901300000000 0031 O 12142.8 OBRIGACOES PATR 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000602 12 361 0067 2020 31911300000000 0031 O 12168.1 OBRIGACOES PATR 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,000602 12 361 0067 2020 33903000000000 0031 O 12238.6 MATERIAL DE CON 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000602 12 361 0067 2020 33903900000000 0031 O 12344.7 OUTR.SERVIC.TER 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000602 12 365 0071 2052 12479.6 FUNDEB INFANTIL 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,000602 12 365 0071 2052 31901100000000 0031 O 12488.5 VENCIM.VANTAGEM 770.000,00 0,00 0,00 0,00 770.000,00 0,000602 12 365 0071 2052 31901300000000 0031 O 12554.7 OBRIGACOES PATR 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000602 12 365 0071 2052 31911300000000 0031 O 12580.6 OBRIGACOES PATR 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,000602 12 365 0071 2052 33903000000000 0031 O 12650.0 MATERIAL DE CON 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000602 12 365 0071 2052 33903900000000 0031 O 12756.6 OUTR.SERVIC.TER 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000603 12 361 0067 2022 12913.5 SAL EDUC FUNDAM 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,000603 12 361 0067 2022 33903000000000 1303 O 12922.4 MATERIAL DE CON 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,000603 12 361 0067 2022 33903900000000 1303 O 13028.1 OUTR.SERVIC.TER 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,000603 12 361 0067 2022 44905200000000 1303 O 13166.0 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000603 12 361 0067 2023 13247.0 TRANSP ENS FUND 154.000,00 0,00 0,00 0,00 154.000,00 0,000603 12 361 0067 2023 33903000000000 1031 O 13260.8 MATERIAL DE CON 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,000603 12 361 0067 2023 33903000000000 1305 O 13261.6 MATERIAL DE CON 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,000603 12 361 0067 2023 33903900000000 1031 O 13419.8 OUTR.SERVIC.TER 24.500,00 0,00 0,00 0,00 24.500,00 0,000603 12 361 0067 2023 33903900000000 1305 O 13420.1 OUTR.SERVIC.TER 128.500,00 0,00 0,00 0,00 128.500,00 0,000603 12 361 0067 2099 13616.6 MERENDA FUNDAME 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,000603 12 361 0067 2099 33903000000000 1301 O 13625.5 MATERIAL DE CON 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,000603 12 364 0070 2096 13734.0 PASSE LIVRE RS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000603 12 364 0070 2096 33901800000000 1256 O 13743.0 AUXILIO FINANCE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000603 12 365 0071 1120 13760.0 FNDE MAN ED INF 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,000603 12 365 0071 1120 33903000000000 1257 O 13769.3 MATERIAL DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000603 12 365 0071 1120 33903900000000 1257 O 13875.4 OUTR.SERVIC.TER 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000603 12 365 0071 2027 14006.6 MERENDA CRECHE 59.000,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00 0,000603 12 365 0071 2027 33903000000000 1030 O 14015.5 MATERIAL DE CON 59.000,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00 0,000603 12 365 0071 2103 14120.8 SAL EDUC INFANT 77.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,000603 12 365 0071 2103 33903000000000 1303 O 14129.1 MATERIAL DE CON 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000603 12 365 0071 2103 33903900000000 1303 O 14235.2 OUTR.SERVIC.TER 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,000603 12 365 0071 2103 44905200000000 1303 O 14373.1 EQUIPAMENTOS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,000604 12 361 0067 1104 14462.2 UNIFORMES ESCOL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000604 12 361 0067 1104 33903200000000 0001 O 14471.1 MATERIAL,BEM,SE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000604 12 361 0067 1176 14488.6 CESTAS BASICAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000604 12 361 0067 1176 33903200000000 0001 O 14497.5 MATERIAL,BEM,SE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000604 12 361 0067 2099 14514.9 MERENDA FUNDAME 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000604 12 361 0067 2099 33903000000000 0001 O 14523.8 MATERIAL DE CON 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000604 12 364 0070 2024 14632.3 ENSINO SUPERIOR 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,000604 12 364 0070 2024 33504100000000 0001 O 14641.2 CONTRIBUICOES 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,000604 12 364 0070 2024 33901800000000 0001 O 14655.2 AUXILIO FINANCE 63.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 0,000604 12 364 0070 2024 33903900000000 0001 O 14665.0 OUTR.SERVIC.TER 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,000604 12 365 0071 1104 14800.8 UNIFORMES ESCOL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000604 12 365 0071 1104 33903200000000 0001 O 14809.1 MATERIAL,BEM,SE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000604 12 365 0071 2027 14826.1 MERENDA CRECHE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000604 12 365 0071 2027 33903000000000 0001 O 14835.0 MATERIAL DE CON 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000605 13 392 0074 1155 14958.6 FUNDO CULTURA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000605 13 392 0074 1155 33404100000000 0001 O 14967.5 CONTRIBUICOES 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,000605 13 392 0074 1155 33903000000000 0001 O 14983.7 MATERIAL DE CON 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,000605 13 392 0074 1155 33903900000000 0001 O 15089.4 OUTR.SERVIC.TER 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,000605 13 392 0074 1182 15220.0 LEI ALDRI BLANC 41.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 6 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** MES: 12 EXERCICIO: 2021 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0605 13 392 0074 1182 33504300000000 1286 O 15229.3 SUBVENCOES SOCI 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000605 13 392 0074 1182 33604500000000 1286 A 15237.4 SUBVENCOES ECON 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000605 13 392 0074 1182 33903000000000 1286 O 15241.2 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000605 13 392 0074 1182 33903100000000 1286 O 15347.8 PREMIAC.CULT.AR 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,000605 13 392 0074 1182 33903600000000 1286 O 15361.3 OUTROS SERV.DE 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,000605 13 392 0074 1182 33903900000000 1286 O 15443.1 OUTR.SERVIC.TER 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,000605 13 392 0074 1182 33904800000000 1286 O 15575.6 OUT.AUX.FINANC. 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000605 13 392 0074 2025 15578.0 CULTURA/EVENTOS 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,000605 13 392 0074 2025 31901100000000 0001 O 15587.0 VENCIM.VANTAGEM 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,000605 13 392 0074 2025 31901300000000 0001 O 15653.1 OBRIGACOES PATR 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,000605 13 392 0074 2025 33504100000000 0001 O 15681.7 CONTRIBUICOES 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,000605 13 392 0074 2025 33903000000000 0001 O 15695.7 MATERIAL DE CON 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000605 13 392 0074 2025 33903200000000 0001 O 15801.1 MATERIAL,BEM,SE 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,000605 13 392 0074 2025 33903600000000 0001 O 15819.4 OUTROS SERV.DE 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,000605 13 392 0074 2025 33903900000000 0001 O 15901.8 OUTR.SERVIC.TER 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,000605 13 392 0074 2100 16032.6 ESPETACULO 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,000605 13 392 0074 2100 33903000000000 0001 O 16041.5 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000605 13 392 0074 2100 33903600000000 0001 O 16147.0 OUTROS SERV.DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000605 13 392 0074 2100 33903900000000 0001 O 16229.9 OUTR.SERVIC.TER 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,000605 13 695 0114 1160 16368.6 CENTRO EVENTOS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000605 13 695 0114 1160 44209300000000 1278 O 16380.5 INDENIZACOES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000605 13 695 0114 1160 44905100000000 0001 O 16387.2 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000605 13 695 0114 1160 44905100000000 1278 O 16388.0 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000605 13 695 0114 1174 16407.0 C.POP PLACAS TU 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,000605 13 695 0114 1174 33309300000000 1285 O 16419.4 INDENIZACOES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000605 13 695 0114 1174 33903000000000 0001 O 16430.5 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000605 13 695 0114 1174 33903000000000 1285 O 16431.3 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000605 13 695 0114 1174 33903900000000 1285 O 16589.1 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000605 27 812 0068 1011 16732.0 MELHOR SALOES 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,000605 27 812 0068 1011 33903000000000 0001 O 16741.0 MATERIAL DE CON 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000605 27 812 0068 1011 33903900000000 0001 O 16847.5 OUTR.SERVIC.TER 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000605 27 812 0068 1011 44905100000000 0001 O 16985.4 OBRAS E INSTALA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000605 27 812 0068 1012 16998.6 CAMPOS FUTEBOL 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,000605 27 812 0068 1012 33903000000000 0001 O 17007.0 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000605 27 812 0068 1012 33903900000000 0001 O 17113.1 OUTR.SERVIC.TER 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000605 27 812 0068 1012 44905100000000 0001 O 17251.0 OBRAS E INSTALA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000605 27 812 0068 1161 17264.2 PISCINA TERMICA 429.000,00 0,00 0,00 0,00 429.000,00 0,000605 27 812 0068 1161 44209300000000 1279 O 17276.6 INDENIZACOES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000605 27 812 0068 1161 44905100000000 0001 O 17283.9 OBRAS E INSTALA 188.000,00 0,00 0,00 0,00 188.000,00 0,000605 27 812 0068 1161 44905100000000 1279 O 17284.7 OBRAS E INSTALA 240.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,000605 27 812 0068 1162 17303.7 ESTADIO L.CARIJ 276.000,00 0,00 0,00 0,00 276.000,00 0,000605 27 812 0068 1162 44209300000000 1280 O 17315.0 INDENIZACOES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000605 27 812 0068 1162 44905100000000 0001 O 17322.3 OBRAS E INSTALA 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,000605 27 812 0068 1162 44905100000000 1280 O 17323.1 OBRAS E INSTALA 240.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,000605 27 812 0068 2026 17342.8 CMD/DESPORTO 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,000605 27 812 0068 2026 31901100000000 0001 O 17351.7 VENCIM.VANTAGEM 47.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 0,000605 27 812 0068 2026 31901300000000 0001 O 17417.3 OBRIGACOES PATR 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000605 27 812 0068 2026 33903000000000 0001 O 17445.9 MATERIAL DE CON 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000605 27 812 0068 2026 33903100000000 0001 O 17551.0 PREMIAC.CULT.AR 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,000605 27 812 0068 2026 33903200000000 0001 O 17565.0 MATERIAL,BEM,SE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000605 27 812 0068 2026 33903600000000 0001 O 17583.8 OUTROS SERV.DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000605 27 812 0068 2026 33903900000000 0001 O 17665.6 OUTR.SERVIC.TER 87.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 0,000605 27 812 0068 2026 44905200000000 0001 O 17803.9 EQUIPAMENTOS E 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,0007 17884.5 SECRET SAUDE 4.370.000,00 0,00 0,00 0,00 4.370.000,00 0,000701 10 122 0047 1171 17925.6 COVID-19 P.1666 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000701 10 122 0047 1171 31901100000000 4511 O 17934.5 VENCIM.VANTAGEM 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 7 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** MES: 12 EXERCICIO: 2021 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0701 10 122 0047 1171 33903000000000 4511 O 18004.1 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 122 0047 1171 33903200000000 4511 O 18110.2 MATERIAL,BEM,SE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 122 0047 1175 18127.7 FNS COVID P1797 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,000701 10 122 0047 1175 31901100000000 4511 O 18136.6 VENCIM.VANTAGEM 94.000,00 0,00 0,00 0,00 94.000,00 0,000701 10 122 0047 1175 33903000000000 4511 O 18206.0 MATERIAL DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000701 10 122 0047 1175 33903900000000 4511 O 18312.1 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 122 0047 1178 18443.8 FNS COVID P2222 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000701 10 122 0047 1178 33903000000000 4511 O 18452.7 MATERIAL DE CON 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,000701 10 122 0047 1178 33903900000000 4511 O 18558.2 OUTR.SERVIC.TER 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000701 10 122 0047 1179 18689.9 FNS COVID P2358 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,000701 10 122 0047 1179 33903000000000 4511 O 18698.8 MATERIAL DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000701 10 122 0047 1179 33903900000000 4511 O 18804.2 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 122 0047 1180 18935.9 FNS COVID P2405 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,000701 10 122 0047 1180 33903000000000 4511 O 18944.8 MATERIAL DE CON 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,000701 10 122 0047 1180 33903900000000 4511 O 19050.0 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 122 0047 1181 19181.7 FNS COVID P2516 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,000701 10 122 0047 1181 33903200000000 4511 O 19190.6 MATERIAL,BEM,SE 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,000701 10 122 0047 1184 19207.4 FNS COVID P2994 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000701 10 122 0047 1184 33903000000000 4511 O 19216.3 MATERIAL DE CON 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000701 10 122 0047 1184 33903900000000 4511 O 19322.4 OUTR.SERVIC.TER 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000701 10 122 0047 1185 19453.0 FNS COVID P3008 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000701 10 122 0047 1185 33903000000000 4511 O 19462.0 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000701 10 301 0047 1137 19581.2 AQUIS EQUIP FNS 101.000,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00 0,000701 10 301 0047 1137 44905200000000 4505 O 19590.1 EQUIPAMENTOS E 101.000,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00 0,000701 10 301 0047 1152 19671.1 FES N.F.GAUCHA 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,000701 10 301 0047 1152 33903000000000 4300 O 19680.0 MATERIAL DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000701 10 301 0047 1152 33903900000000 4300 O 19786.6 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 301 0047 1186 19917.6 FES ENFERMEIRO 54.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,000701 10 301 0047 1186 31901100000000 4090 O 19926.5 VENCIM.VANTAGEM 47.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 0,000701 10 301 0047 1186 31901300000000 4090 O 19992.3 OBRIGACOES PATR 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,000701 10 301 0047 1187 20015.8 FNS INFORMAT. 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000701 10 301 0047 1187 33903000000000 4500 O 20024.7 MATERIAL DE CON 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,000701 10 301 0047 1187 33903900000000 4500 O 20130.8 OUTR.SERVIC.TER 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,000701 10 301 0047 1187 44905200000000 4500 O 20268.1 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000701 10 301 0047 2049 20349.1 INC ATEN BASICA 71.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000,00 0,000701 10 301 0047 2049 31901100000000 4011 O 20358.0 VENCIM.VANTAGEM 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 301 0047 2049 33903000000000 4011 O 20428.5 MATERIAL DE CON 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000701 10 301 0047 2049 33903300000000 4011 O 20534.6 PASSAGENS E DES 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,000701 10 301 0047 2049 33903600000000 4011 O 20550.8 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 301 0047 2049 33903900000000 4011 O 20632.6 OUTR.SERVIC.TER 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,000701 10 301 0047 2049 44905200000000 4011 O 20770.5 EQUIPAMENTOS E 14.500,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,000701 10 301 0047 2061 20851.5 PAB FIXO 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,000701 10 301 0047 2061 33903000000000 4500 O 20860.4 MATERIAL DE CON 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000701 10 301 0047 2061 33903900000000 4500 O 20966.0 OUTR.SERVIC.TER 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000701 10 301 0047 2061 44905200000000 4500 O 21104.4 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 301 0047 2062 21185.0 PACS 128.000,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00 0,000701 10 301 0047 2062 31901100000000 4090 O 21198.2 VENCIM.VANTAGEM 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,000701 10 301 0047 2062 31901100000000 4500 O 21199.0 VENCIM.VANTAGEM 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,000701 10 301 0047 2063 21296.2 PSF 210.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,000701 10 301 0047 2063 31901100000000 4090 O 21309.8 VENCIM.VANTAGEM 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,000701 10 301 0047 2063 31901100000000 4500 O 21310.1 VENCIM.VANTAGEM 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,000701 10 301 0047 2063 31901600000000 4090 O 21408.6 OUTRAS DESP.VAR 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000701 10 301 0047 2063 31901600000000 4500 O 21409.4 OUTRAS DESP.VAR 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000701 10 301 0047 2064 21431.0 SAUDE BUCAL 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,000701 10 301 0047 2064 31901100000000 4500 O 21440.0 VENCIM.VANTAGEM 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,000701 10 301 0047 2064 31901600000000 4500 O 21506.6 OUTRAS DESP.VAR 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 8 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** MES: 12 EXERCICIO: 2021 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0701 10 301 0047 2065 21521.0 PMAQ 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,000701 10 301 0047 2065 33903000000000 4500 O 21530.9 MATERIAL DE CON 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000701 10 301 0047 2065 33903900000000 4500 O 21636.4 OUTR.SERVIC.TER 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000701 10 301 0047 2065 44905100000000 4500 O 21774.3 OBRAS E INSTALA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000701 10 301 0047 2065 44905200000000 4500 O 21788.3 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000701 10 301 0047 2111 21869.3 INCREM PAB FIXO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,000701 10 301 0047 2111 31901100000000 4500 O 21878.2 VENCIM.VANTAGEM 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 301 0047 2111 31901600000000 4500 O 21944.4 OUTRAS DESP.VAR 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 301 0047 2111 33903000000000 4500 O 21964.9 MATERIAL DE CON 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,000701 10 301 0047 2111 33903900000000 4500 O 22070.1 OUTR.SERVIC.TER 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,000701 10 301 0047 2112 22201.1 FNS NASF 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,000701 10 301 0047 2112 31901100000000 4500 O 22210.0 VENCIM.VANTAGEM 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,000701 10 301 0047 2112 31901600000000 4500 O 22276.3 OUTRAS DESP.VAR 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000701 10 301 0047 2112 33903000000000 4500 O 22296.8 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 301 0047 2112 33903900000000 4500 O 22402.2 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 301 0047 2112 44905200000000 4500 O 22540.1 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 301 0047 2118 22621.1 FNS EDUC E FORM 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,000701 10 301 0047 2118 33903900000000 4504 O 22630.0 OUTR.SERVIC.TER 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,000701 10 302 0046 2067 22765.0 EXAMES LABORATO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000701 10 302 0046 2067 33903900000000 4501 O 22774.9 OUTR.SERVIC.TER 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000701 10 302 0046 2117 22905.9 FNS RED CEGONHA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000701 10 302 0046 2117 33903900000000 4501 O 22914.8 OUTR.SERVIC.TER 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000701 10 303 0047 2060 23051.0 FARMACIA BASICA 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,000701 10 303 0047 2060 33903200000000 4050 O 23064.2 MATERIAL,BEM,SE 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,000701 10 303 0047 2060 33903200000000 4503 O 23065.0 MATERIAL,BEM,SE 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,000701 10 303 0047 2113 23090.1 FES FRALDAS 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,000701 10 303 0047 2113 33903200000000 4050 O 23099.5 MATERIAL,BEM,SE 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,000701 10 304 0049 2057 23120.7 VIGIL SANITARIA 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,000701 10 304 0049 2057 33903000000000 4502 O 23129.0 MATERIAL DE CON 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000701 10 304 0049 2057 33903900000000 4502 O 23235.1 OUTR.SERVIC.TER 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,000701 10 304 0049 2057 44905200000000 4502 O 23373.0 EQUIPAMENTOS E 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,000701 10 305 0050 1173 23460.5 FES COVID-19 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000701 10 305 0050 1173 33903000000000 4011 O 23469.9 MATERIAL DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000701 10 305 0050 2058 23574.1 VIGIL EPIDEMIO 38.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,000701 10 305 0050 2058 31901100000000 4502 O 23583.0 VENCIM.VANTAGEM 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000701 10 305 0050 2058 31901600000000 4502 O 23649.7 OUTRAS DESP.VAR 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 305 0050 2058 33903000000000 4502 O 23669.1 MATERIAL DE CON 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,000701 10 305 0050 2058 33903300000000 4502 O 23775.2 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 305 0050 2058 33903900000000 4502 O 23791.4 OUTR.SERVIC.TER 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,000701 10 305 0050 2058 44905200000000 4502 O 23929.1 EQUIPAMENTOS E 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000702 10 301 0047 1024 24018.4 EQUIP. SAUDE 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,000702 10 301 0047 1024 44905200000000 0040 O 24027.3 EQUIPAMENTOS E 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,000702 10 301 0047 1153 24108.3 MELHORIA SAUDE 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,000702 10 301 0047 1153 33903000000000 0040 O 24117.2 MATERIAL DE CON 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,000702 10 301 0047 1153 33903900000000 0040 O 24223.3 OUTR.SERVIC.TER 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,000702 10 301 0047 1153 44905100000000 0040 O 24361.2 OBRAS E INSTALA 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,000702 10 301 0047 1166 24374.4 ACADEMIA SAUDE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000702 10 301 0047 1166 44905100000000 0040 O 24383.3 OBRAS E INSTALA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000702 10 301 0047 1166 44905200000000 0040 O 24397.3 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000702 10 301 0047 2028 24478.3 SAUDE PROPRIOS 1.450.000,00 0,00 0,00 0,00 1.450.000,00 0,000702 10 301 0047 2028 33903000000000 0040 O 24487.2 MATERIAL DE CON 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,000702 10 301 0047 2028 33903200000000 0040 O 24593.3 MATERIAL,BEM,SE 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,000702 10 301 0047 2028 33903300000000 0040 O 24611.5 PASSAGENS E DES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000702 10 301 0047 2028 33903600000000 0040 O 24627.1 OUTROS SERV.DE 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,000702 10 301 0047 2028 33903900000000 0040 O 24709.0 OUTR.SERVIC.TER 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,000702 10 301 0047 2028 33904000000000 0040 O 24841.0 SERV.T.INF.C.PJ 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 9 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** MES: 12 EXERCICIO: 2021 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0702 10 301 0047 2028 33904800000000 0040 O 24891.6 OUT.AUX.FINANC. 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000702 10 301 0047 2028 33933900000000 0040 O 24897.5 OUTROS SERVICOS 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,000702 10 301 0047 2029 24900.9 CONSELHO SAUDE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000702 10 301 0047 2029 33903000000000 0040 O 24909.2 MATERIAL DE CON 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,000702 10 301 0047 2029 33903300000000 0040 O 25015.5 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000702 10 301 0047 2029 33903600000000 0040 O 25031.7 OUTROS SERV.DE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,000702 10 301 0047 2029 33903900000000 0040 O 25113.5 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000702 10 301 0047 2048 25244.1 SERV MUN SAUDE 1.380.000,00 0,00 0,00 0,00 1.380.000,00 0,000702 10 301 0047 2048 31901100000000 0040 O 25253.0 VENCIM.VANTAGEM 880.000,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00 0,000702 10 301 0047 2048 31901300000000 0040 O 25319.7 OBRIGACOES PATR 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,000702 10 301 0047 2048 31901600000000 0040 O 25343.0 OUTRAS DESP.VAR 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,000702 10 301 0047 2048 31911300000000 0040 O 25361.8 OBRIGACOES PATR 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,000702 10 301 0047 2048 33901400000000 0040 O 25431.2 DIARIAS - PESSO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000702 10 301 0047 2072 25438.0 MANUT CONSORCIO 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,000702 10 301 0047 2072 33717000020000 0040 A 25449.5 RATEIO CONISA 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000702 10 301 0047 2072 33717000030000 0040 A 25451.7 CONS SAUDE SARA 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,000702 10 301 0047 2086 25452.5 FROTA SAUDE 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,000702 10 301 0047 2086 33903000000000 0040 O 25461.4 MATERIAL DE CON 69.000,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00 0,000702 10 301 0047 2086 33903600000000 0040 O 25567.0 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000702 10 301 0047 2086 33903900000000 0040 O 25649.8 OUTR.SERVIC.TER 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,0008 25780.0 AGRICULTURA 1.070.000,00 0,00 0,00 0,00 1.070.000,00 0,000801 20 606 0094 2036 25798.2 TROCA-T ESTADO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000801 20 606 0094 2036 33304100000000 0001 O 25807.5 CONTRIBUICOES 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000801 20 606 0106 1078 25820.2 EQUIP AGRICULT 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000801 20 606 0106 1078 44905200000000 0001 O 25829.6 EQUIPAMENTOS E 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000801 20 606 0106 1157 25910.1 AQUIS RETROESCA 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,000801 20 606 0106 1157 44209300000000 1277 O 25922.5 INDENIZACOES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000801 20 606 0106 1157 44905200000000 0001 O 25929.2 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000801 20 606 0106 1157 44905200000000 1277 O 25930.6 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000801 20 606 0106 1183 26051.7 C.POP DIS ADUBO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000801 20 606 0106 1183 44309300000000 1287 O 26063.0 INDENIZACOES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000801 20 606 0106 1183 44905200000000 0001 O 26070.3 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000801 20 606 0106 1183 44905200000000 1287 O 26071.1 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000801 20 606 0106 2037 26192.0 MANUT SECRETAR 520.000,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00 0,000801 20 606 0106 2037 31901100000000 0001 O 26201.3 VENCIM.VANTAGEM 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,000801 20 606 0106 2037 31901300000000 0001 O 26267.6 OBRIGACOES PATR 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,000801 20 606 0106 2037 31901600000000 0001 O 26291.9 OUTRAS DESP.VAR 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,000801 20 606 0106 2037 31911300000000 0001 O 26309.5 OBRIGACOES PATR 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,000801 20 606 0106 2037 33903000000000 0001 O 26379.6 MATERIAL DE CON 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,000801 20 606 0106 2037 33903600000000 0001 O 26485.7 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000801 20 606 0106 2037 33903900000000 0001 O 26567.5 OUTR.SERVIC.TER 38.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,000801 20 606 0106 2082 26698.1 CONVENIO EMATER 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,000801 20 606 0106 2082 33903000000000 0001 O 26707.4 MATERIAL DE CON 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,000801 20 606 0106 2082 33903600000000 0001 O 26813.5 OUTROS SERV.DE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,000801 20 606 0106 2082 33903900000000 0001 O 26895.0 OUTR.SERVIC.TER 67.000,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 0,000801 20 606 0106 2087 27026.1 FROTA AGRICULT. 370.000,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00 0,000801 20 606 0106 2087 33903000000000 0001 O 27035.0 MATERIAL DE CON 290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,000801 20 606 0106 2087 33903600000000 0001 O 27141.1 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000801 20 606 0106 2087 33903900000000 0001 O 27223.0 OUTR.SERVIC.TER 78.000,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 0,000803 18 541 0082 2039 27362.7 MANUT MEIO AMBI 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,000803 18 541 0082 2039 33903000000000 0001 O 27371.6 MATERIAL DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000803 18 541 0082 2039 33903900000000 0001 O 27477.1 OUTR.SERVIC.TER 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,0009 27608.1 ENCARGOS 1.460.000,00 0,00 0,00 0,00 1.460.000,00 0,000901 28 843 0129 2009 27618.9 DIVIDA PUBLICA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000901 28 843 0129 2009 32902100000000 0001 O 27627.8 JUROS S/DIVIDA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000901 28 843 0129 2009 46907100000000 0001 O 27643.0 PRINCIPAL DA DI 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 10 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** MES: 12 EXERCICIO: 2021 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0901 28 846 0130 2053 27662.6 ENCARGOS SOCIAI 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,000901 28 846 0130 2053 33904700000000 0001 O 27671.5 OBRIGACOES TRIB 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,000901 28 846 0132 2054 27700.2 SENTENCAS JUDIC 210.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,000901 28 846 0132 2054 31909100000000 0001 O 27709.6 SENTENCAS JUDIC 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,000901 28 846 0132 2054 33909100000000 0001 O 27725.8 SENTENCAS JUDIC 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000901 28 846 0134 2090 27736.3 PASSIVO MDE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000901 28 846 0134 2090 31911300000000 0001 O 27746.0 OBRIGACOES PATR 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000901 28 846 0134 2091 27811.4 PASSIVO FUNDEB 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000901 28 846 0134 2091 31911300000000 0001 O 27821.1 OBRIGACOES PATR 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000901 28 846 0134 2092 27886.6 PASSIVO SAUDE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000901 28 846 0134 2092 31911300000000 0001 O 27896.3 OBRIGACOES PATR 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000901 28 846 0134 2101 27961.7 PASSIVO RPPS 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,000901 28 846 0134 2101 31911300000000 0001 O 27971.4 OBRIGACOES PATR 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,000901 28 846 0134 2121 28036.4 BENEFICIOS PREV 280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,000901 28 846 0134 2121 31901100000000 0001 O 28045.3 VENCIM.VANTAGEM 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,000901 28 846 0134 2121 31911300000000 0001 O 28113.1 OBRIGACOES PATR 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000901 28 846 0134 2121 33900800000000 0001 O 28183.2 OUTROS BENEFICI 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000901 99 999 0131 2008 28238.3 RESER CONTING 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,000901 99 999 0131 2008 99999900000000 0001 O 28248.0 RESERVA DE CONT 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,0010 28251.0 ASSIST SOCIAL 870.000,00 0,00 0,00 0,00 870.000,00 0,001001 08 241 0038 2032 28269.3 TERCEIRA IDADE 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,001001 08 241 0038 2032 33504100000000 0001 O 28278.2 CONTRIBUICOES 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,001001 08 241 0038 2032 33903000000000 0001 O 28292.8 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001001 08 241 0038 2032 33903900000000 0001 O 28398.3 OUTR.SERVIC.TER 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,001001 08 243 0039 2034 28533.1 CRIANCA/ADOLESC 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,001001 08 243 0039 2034 33404100000000 0001 O 28542.0 CONTRIBUICOES 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,001001 08 243 0039 2034 33504100000000 0001 O 28558.7 CONTRIBUICOES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,001001 08 243 0039 2034 33903000000000 0001 O 28572.2 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001001 08 243 0039 2034 33903900000000 0001 O 28678.8 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001001 08 244 0042 1083 28813.6 EQUIP AS SOCIAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,001001 08 244 0042 1083 44905200000000 0001 O 28822.5 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,001001 08 244 0042 1177 28903.5 CESTAS BASICAS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,001001 08 244 0042 1177 33903200000000 0001 O 28912.4 MATERIAL,BEM,SE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 28929.9 FMAS E CRAS 420.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 31901100000000 0001 O 28938.8 VENCIM.VANTAGEM 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 31901300000000 0001 O 29004.1 OBRIGACOES PATR 48.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 31901600000000 0001 O 29028.9 OUTRAS DESP.VAR 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 31911300000000 0001 O 29046.7 OBRIGACOES PATR 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 33903000000000 0001 O 29116.1 MATERIAL DE CON 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 33903200000000 0001 O 29222.2 MATERIAL,BEM,SE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 33903300000000 0001 O 29240.0 PASSAGENS E DES 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 33903600000000 0001 O 29256.7 OUTROS SERV.DE 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 33903900000000 0001 O 29338.5 OUTR.SERVIC.TER 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 33904000000000 0001 O 29470.5 SERV.T.INF.C.PJ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 33904800000000 0001 O 29520.5 OUT.AUX.FINANC. 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,001001 08 244 0042 2051 29523.0 CONSELHO ASSIST 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,001001 08 244 0042 2051 33903000000000 0001 O 29532.9 MATERIAL DE CON 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,001001 08 244 0042 2051 33903300000000 0001 O 29638.4 PASSAGENS E DES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,001001 08 244 0042 2051 33903600000000 0001 O 29654.6 OUTROS SERV.DE 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,001001 08 244 0042 2051 33903900000000 0001 O 29736.4 OUTR.SERVIC.TER 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,001002 08 244 0042 1167 29903.0 FNAS CORONAVIRU 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,001002 08 244 0042 1167 31901100000000 1281 O 29912.0 VENCIM.VANTAGEM 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001002 08 244 0042 1167 33903000000000 1281 O 29982.0 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001002 08 244 0042 1167 33903200000000 1281 O 30088.8 MATERIAL,BEM,SE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001002 08 244 0042 1167 33903900000000 1281 O 30106.0 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001002 08 244 0042 1167 44905200000000 1281 O 30244.9 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 11 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** MES: 12 EXERCICIO: 2021 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 1002 08 244 0042 2073 30325.9 PROGRAMA FEAS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,001002 08 244 0042 2073 33903000000000 1232 O 30334.8 MATERIAL DE CON 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,001002 08 244 0042 2073 33903300000000 1232 O 30440.9 PASSAGENS E DES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,001002 08 244 0042 2073 33903600000000 1232 O 30456.5 OUTROS SERV.DE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,001002 08 244 0042 2073 33903900000000 1232 O 30538.3 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001002 08 244 0042 2073 44905200000000 1232 O 30676.2 EQUIPAMENTOS E 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,001002 08 244 0042 2074 30757.2 IGD BOLSA FAMIL 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,001002 08 244 0042 2074 33903000000000 1115 O 30766.1 MATERIAL DE CON 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,001002 08 244 0042 2074 33903300000000 1115 O 30872.2 PASSAGENS E DES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,001002 08 244 0042 2074 33903600000000 1115 O 30888.9 OUTROS SERV.DE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,001002 08 244 0042 2074 33903900000000 1115 O 30970.2 OUTR.SERVIC.TER 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,001002 08 244 0042 2074 44905200000000 1115 O 31108.1 EQUIPAMENTOS E 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,001002 08 244 0042 2075 31189.8 IGD SUAS 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,001002 08 244 0042 2075 33903000000000 1237 O 31198.7 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,001002 08 244 0042 2075 33903300000000 1237 O 31304.1 PASSAGENS E DES 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,001002 08 244 0042 2075 33903600000000 1237 O 31320.3 OUTROS SERV.DE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,001002 08 244 0042 2075 33903900000000 1237 O 31402.1 OUTR.SERVIC.TER 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,001002 08 244 0042 2075 44905200000000 1237 O 31540.0 EQUIPAMENTOS E 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,001002 08 244 0042 2077 31621.0 PROGRAMA PVMC 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,001002 08 244 0042 2077 33903000000000 1203 O 31630.0 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,001002 08 244 0042 2077 33903900000000 1203 O 31736.5 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001002 08 244 0042 2078 31867.1 PROGRAMA PAIF 68.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 0,001002 08 244 0042 2078 31901100000000 1229 O 31876.0 VENCIM.VANTAGEM 38.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,001002 08 244 0042 2078 33903000000000 1229 O 31946.5 MATERIAL DE CON 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,001002 08 244 0042 2078 33903300000000 1229 O 32052.8 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001002 08 244 0042 2078 33903600000000 1229 O 32068.4 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,001002 08 244 0042 2078 33903900000000 1229 O 32150.8 OUTR.SERVIC.TER 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,001002 08 244 0042 2078 44905200000000 1229 O 32288.1 EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001002 08 244 0042 2094 32369.1 PROGRAMA SCFV 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,001002 08 244 0042 2094 31901100000000 1253 O 32378.0 VENCIM.VANTAGEM 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,001002 08 244 0042 2094 33903000000000 1253 O 32448.5 MATERIAL DE CON 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,001002 08 244 0042 2094 33903300000000 1253 O 32554.6 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001002 08 244 0042 2094 33903600000000 1253 O 32570.8 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,001002 08 244 0042 2094 33903900000000 1253 O 32652.6 OUTR.SERVIC.TER 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,001002 08 244 0042 2094 44905200000000 1253 O 32790.5 EQUIPAMENTOS E 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,001002 08 244 0042 2108 32871.5 BPC ESCOLA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001002 08 244 0042 2108 33903000000000 1263 O 32880.4 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001003 08 243 0042 2045 32993.2 CONS TUTELAR 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,001003 08 243 0042 2045 31901100000000 0001 O 33002.7 VENCIM.VANTAGEM 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,001003 08 243 0042 2045 31901300000000 0001 O 33068.0 OBRIGACOES PATR 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,001003 08 243 0042 2045 33901400000000 0001 O 33096.5 DIARIAS - PESSO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,001003 08 243 0042 2045 33903000000000 0001 O 33104.0 MATERIAL DE CON 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,001003 08 243 0042 2045 33903300000000 0001 O 33210.0 PASSAGENS E DES 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,001003 08 243 0042 2045 33903600000000 0001 O 33226.7 OUTROS SERV.DE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,001003 08 243 0042 2045 33903900000000 0001 O 33308.5 OUTR.SERVIC.TER 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,001003 08 243 0042 2045 44905200000000 0001 O 33446.4 EQUIPAMENTOS E 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,001004 08 244 0042 2079 33535.5 DEFESA CIVIL 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,001004 08 244 0042 2079 33903000000000 0001 O 33544.4 MATERIAL DE CON 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,001004 08 244 0042 2079 33903200000000 0001 O 33650.5 MATERIAL,BEM,SE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,001004 08 244 0042 2079 33903900000000 0001 O 33668.8 OUTR.SERVIC.TER 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,0021 1.9 RPPS-NAO AUTARQ 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,002121 09 272 0045 2005 11.6 FUNDO RPPS 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,002121 09 272 0045 2005 31900100000000 0050 O 20.5 APOSENTADORIAS, 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,002121 09 272 0045 2005 31900300000000 0050 O 28.0 PENSOES 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,002121 09 272 0045 2088 35.3 ADMINISTR RPPS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,002121 09 272 0045 2088 31901100000000 0050 O 44.2 VENCIM.VANTAGEM 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 30/11/2020 PAGINA 12 ** **** TCHE *** EMP LSAD ***************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 14:25 ***************** MES: 12 EXERCICIO: 2021 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 2121 09 272 0045 2088 33903000000000 0050 O 114.7 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,002121 09 272 0045 2088 33903300000000 0050 O 220.8 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,002121 09 272 0045 2088 33903600000000 0050 O 236.4 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,002121 09 272 0045 2088 33903900000000 0050 O 318.2 OUTR.SERVIC.TER 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,002121 09 272 0045 2088 44905200000000 0050 O 456.1 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,002121 09 272 0045 2089 537.1 COMPREV RPPS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,002121 09 272 0045 2089 33200101020000 0050 A 550.9 COMP.PREV.APOSE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,002121 99 997 0133 2055 557.6 RESERVA DO RPPS 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,002121 99 997 0133 2055 99999900000000 0050 O 567.3 RESERVA DE CONT 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 TOTAL GERAL 24.900.000,00 0,00 0,00 0,00 24.900.000,00 0,00