** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 1 ** **** TCHE *** EMP LRDC ***************** ANEXO 1 HORA EMISSAO: 09:20:16 *********andre*** ADENDO II DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Exercicio.... 2024 CONSOLIDADO ANEXO 1, DA LEI 4320/64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E C E I T A S D E S P E S A S ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS CORRENTES 38.960.000,00 DESPESAS CORRENTES 29.813.000,00 IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE 2.090.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.743.000,00 CONTRIBUICOES 680.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 630.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 3.818.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.440.000,00 RECEITA AGROPECUARIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVICOS 670.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 31.512.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 190.000,00 (R)RECEITAS CORRENTES -4.940.000,00 (R)IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES -35.000,00 (R)RECEITAS DE SERVICOS -3.000,00 (R)TRANSFERENCIAS CORRENTES -4.900.000,00 (R)OUTRAS RECEITA CORRENTES -2.000,00 (R)RECEITAS DE CAPITAL -20.000,00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS -20.000,00 Superavit orc.corrente 4.187.000,00 Total............... 34.000.000,00 Total............... 34.000.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Superavit orc. corrente 4.187.000,00 RECEITAS DE CAPITAL 3.630.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 5.687.000,00 OPERACOES DE CREDITO 2.600.000,00 INVESTIMENTOS 4.807.000,00 ALIENACAO DE BENS 250.000,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 880.000,00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 90.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 690.000,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMEN 1.270.000,00 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVID 770.000,00 APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT A 500.000,00 RECEITAS DE CAPITAL INTRAORCAME Superavit.......... 2.130.000,00 Total............... 7.817.000,00 Total............... 7.817.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ R E S U M O RECEITAS CORRENTES 38.960.000,00 DESPESAS CORRENTES 29.813.000,00 RECEITAS DE CAPITAL 3.630.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 5.687.000,00 RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMEN 1.270.000,00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESE 3.400.000,00 (R)RECEITAS CORRENTES -4.940.000,00 (R)RECEITAS DE CAPITAL -20.000,00 Total............... 38.900.000,00 Total............... 38.900.000,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 1 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 09:20:29 *********andre*** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2024 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01000 00 0 0 00 00 00 RECEITAS CORRENTES 38.960.000,00 01100 00 0 0 00 00 00 IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 2.090.000,00 01110 00 0 0 00 00 00 IMPOSTOS 01112 00 0 0 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO 01112 50 0 0 00 00 00 IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA 01112 50 0 1 00 00 00 PRINCIPAL-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E T 01112 50 0 1 01 00 00 IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 380.000,00 01112 50 01 01 01 00 IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 228.000,00 01112 50 01 01 02 00 IPTU - PRINCIPAL - MDE 95.000,00 01112 50 01 01 03 00 IPTU - PRINCIPAL - ASPS 57.000,00 01112 50 0 2 00 00 00 MUL.JUR-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TER 01112 50 0 2 01 00 00 IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO 1.000,00 01112 50 02 01 01 00 IPTU - MU3TAS E JUROS - PROPRIO 600,00 01112 50 02 01 02 00 IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 250,00 01112 50 02 01 03 00 IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 150,00 01112 50 0 3 00 00 00 DIV.ATV-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TER 01112 50 0 3 01 00 00 IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 34.000,00 01112 50 03 01 01 00 IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 20.400,00 01112 50 03 01 02 00 IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE 8.500,00 01112 50 03 01 03 00 IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS 5.100,00 01112 50 0 4 00 00 00 MUL.JUR.DA-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E 01112 50 0 4 01 00 00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 15.000,00 01112 50 04 01 01 00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - PROPRIO 9.000,00 01112 50 04 01 02 00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - MDE 3.750,00 01112 50 04 01 03 00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - ASPS 2.250,00 01112 53 0 0 00 00 00 ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV 01112 53 0 1 00 00 00 ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV 01112 53 0 1 01 00 00 ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO 130.000,00 01112 53 01 01 01 00 ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO 78.000,00 01112 53 01 01 02 00 ITBI - PRINCIPAL - MDE 32.500,00 01112 53 01 01 03 00 ITBI - PRINCIPAL - ASPS 19.500,00 01113 00 0 0 00 00 00 IMP.RENDA E PROVE.DE QUALQ. NATUREZA 01113 03 0 0 00 00 00 IRRF IMP SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 01113 03 1 0 00 00 00 IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO 01113 03 1 1 00 00 00 IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO 01113 03 1 1 01 00 00 IRRF REND. PODER EXECUTIVO 660.000,00 01113 03 11 01 01 00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - PROPR 396.000,00 01113 03 11 01 02 00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - MDE 165.000,00 01113 03 11 01 03 00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - ASPS 99.000,00 01113 03 1 1 02 00 00 IRRF REND. PODER LEGISLATIVO 10.000,00 01113 03 11 02 01 00 IRRF PODER LEGISLATIVO - PROPRIO 6.000,00 01113 03 11 02 02 00 IRRF PODER LEGISLATIVO - MDE 2.500,00 01113 03 11 02 03 00 IRRF PODER LEGISLATIVO - ASPS 1.500,00 01113 03 1 1 03 00 00 IRRF REND. PAGOS PELO RPPS 160.000,00 01113 03 11 03 01 00 IRRF RENDIMENTOS RPPS - PROPRIO 96.000,00 01113 03 11 03 02 00 IRRF RENDIMENTOS RPPS - MDE 40.000,00 01113 03 11 03 03 00 IRRF RENDIMENTOS RPPS - ASPS 24.000,00 01113 03 4 0 00 00 00 IRRF IMP.S/A REN.RET.NA FONTE OUT.RENDIM 01113 03 4 1 00 00 00 IRRF IMP.S/A REN.RET.NA FONTE OUT.RENDIM 01113 03 4 1 01 00 00 IRRF - OUTROS REND.PESSOA FISICA/JURIDIC 120.000,00 01113 03 41 01 01 00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS EXEC. - PROPR. 72.000,00 01113 03 41 01 02 00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS EXEC. - MDE 30.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 2 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 09:20:29 *********andre*** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2024 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01113 03 41 01 03 00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS EXEC. - ASPS 18.000,00 01114 00 0 0 00 00 00 ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. SERV 01114 51 0 0 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE SERVICOS 01114 51 1 0 00 00 00 ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA 01114 51 1 1 00 00 00 PRINCIPAL-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ 01114 51 1 1 01 00 00 ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 410.000,00 01114 51 11 01 01 00 ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 246.000,00 01114 51 11 01 02 00 ISS - PRINCIPAL - MDE 102.500,00 01114 51 11 01 03 00 ISS - PRINCIPAL - ASPS 61.500,00 01114 51 1 2 00 00 00 MUL.JUR-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.N 01114 51 1 2 01 00 00 ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO 4.000,00 01114 51 12 01 01 00 ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO 2.400,00 01114 51 12 01 02 00 ISS - MULTAS E JUROS - MDE 1.000,00 01114 51 12 01 03 00 ISS - MULTAS E JUROS - ASPS 600,00 01114 51 1 3 00 00 00 DIV.ATV-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.N 01114 51 1 3 01 00 00 ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 4.000,00 01114 51 13 01 01 00 ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 2.400,00 01114 51 13 01 02 00 ISS - DIVIDA ATIVA - MDE 1.000,00 01114 51 13 01 03 00 ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS 600,00 01114 51 1 4 00 00 00 MUL.JUR.DA-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUAL 01114 51 1 4 01 00 00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO 2.000,00 01114 51 14 01 01 00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO 1.200,00 01114 51 14 01 02 00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE 500,00 01114 51 14 01 03 00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS 300,00 01120 00 0 0 00 00 00 TAXAS 01121 00 0 0 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 01121 01 0 0 00 00 00 TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO 01121 01 0 1 00 00 00 PRINCIPAL-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FI 01121 01 0 1 01 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 65.000,00 01121 01 0 1 02 00 00 TAXAS DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL-PRINC 15.000,00 01121 01 0 2 00 00 00 MUL.JUR-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC 01121 01 0 2 01 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISC MUL/J 1.000,00 01121 01 0 2 02 00 00 TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-MULT/JR 1.000,00 01121 01 0 3 00 00 00 DIV.ATV-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC 01121 01 0 3 01 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC DIV ATIVA 4.000,00 01121 01 0 3 02 00 00 TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-DIV AT 1.000,00 01121 01 0 4 00 00 00 MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E F 01121 01 0 4 01 00 00 TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC D.A.M.J 2.000,00 01121 01 0 4 02 00 00 TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-D.A.M.J 1.000,00 01122 00 0 0 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 01122 01 0 0 00 00 00 TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL 01122 01 0 1 00 00 00 PRINCIPAL-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS 01122 01 0 1 01 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL 45.000,00 01122 01 0 1 02 00 00 TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -PRINCIPAL 13.000,00 01122 01 0 2 00 00 00 MUL.JUR-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E 01122 01 0 2 01 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-MULTAS E JUROS 300,00 01122 01 0 2 02 00 00 TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -MUL/JR 100,00 01122 01 0 3 00 00 00 DIV.ATV-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E 01122 01 0 3 01 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-DIVIDA ATIVA 6.000,00 01122 01 0 3 02 00 00 TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -DIV ATIVA 400,00 01122 01 0 4 00 00 00 MUL.JUR.DA-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICO 01122 01 0 4 01 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-D.A.M.J. 5.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 3 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 09:20:29 *********andre*** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2024 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01122 01 0 4 02 00 00 TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -D.A.M.J. 200,00 01200 00 0 0 00 00 00 CONTRIBUICOES 680.000,00 01210 00 0 0 00 00 00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 01215 00 0 0 00 00 00 CONTRIB.P/REG.PROP.PRE.E SIS.PROT.SOCIAL 01215 01 0 0 00 00 00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL 01215 01 1 0 00 00 00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 01215 01 1 1 00 00 00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 01215 01 1 1 01 00 00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O RPPS 620.000,00 01215 01 2 0 00 00 00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 01215 01 2 1 00 00 00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 01215 01 2 1 01 00 00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO P/RPPS 10.000,00 01240 00 0 0 00 00 00 CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA 01241 00 0 0 00 00 00 CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA 01241 50 0 0 00 00 00 CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA 01241 50 0 1 00 00 00 CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA 01241 50 0 1 01 00 00 CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA 01241 50 0 1 01 01 00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBL.PRINC. 50.000,00 01300 00 0 0 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 3.818.000,00 01320 00 0 0 00 00 00 VALORES MOBILIARIOS 01321 00 0 0 00 00 00 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 01321 01 0 0 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 01321 01 0 1 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 01321 01 0 1 01 00 00 REMUNERACAO DE DEPOST.DE REC. VINCULADOS 01321 01 0 1 01 02 00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL 10.000,00 01321 01 0 1 01 03 00 REMUNER.DE DEP.BAN.DE REC.V-FUN.DE SAUDE 01321 01 0 1 01 03 01 REMUN. FNS AT.BASICA 5.000,00 01321 01 0 1 01 03 02 REMUN. FES AT.BASICA 5.000,00 01321 01 0 1 01 03 04 REMUN. FNS AQUIS EQUIPAM FEDERAL 5.000,00 01321 01 0 1 01 03 05 REMUN. FES AQUIS EQUIPAM ESTADUAL 5.000,00 01321 01 0 1 01 06 00 REM.DEP.BC.REC.V.C.IN.DOM.ECON.CIDE PRIN 1.000,00 01321 01 0 1 01 07 00 REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-FNAS 01321 01 0 1 01 07 02 REMUN. FNAS PTMC 500,00 01321 01 0 1 01 07 03 REMUN. FNAS PSB PAIF 1.000,00 01321 01 0 1 01 07 04 REMUN. FNAS PSB SCFV 1.000,00 01321 01 0 1 01 07 05 REMUN. FNAS BPC ESCOLA 100,00 01321 01 0 1 01 07 06 REMUN. FNAS IGD AUXILIO BRASIL 500,00 01321 01 0 1 01 07 07 REMUN. FNAS PROCAD SUAS 500,00 01321 01 0 1 01 07 08 REMUN. FNAS IGD BOLSA FAMILIA 1.400,00 01321 01 0 1 01 08 00 REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-FNDE 01321 01 0 1 01 08 01 REMUN. FNDE SALARIO EDUCACAO 1.000,00 01321 01 0 1 01 08 02 REMUN. FNDE PNATE 100,00 01321 01 0 1 01 08 03 REMUN. FNDE PNAE 700,00 01321 01 0 1 01 08 04 REMUN. FNDE MANUT EDUCACAO INFANTIL 100,00 01321 01 0 1 01 08 05 REMUN. FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL 100,00 01321 01 0 1 01 99 00 REMUNER.DE OUT.DEP.BAN.DE REC.VINCULADOS 01321 01 0 1 01 99 01 REMUN. PEATE - TRANSP ESCOLAR ESTADUAL 1.000,00 01321 01 0 1 01 99 02 REMUN. FEAS 1.000,00 01321 01 0 1 01 99 03 REMUN. FEP 1.000,00 01321 01 0 1 01 99 04 REMUN. RECURSOS MINERAIS 1.000,00 01321 01 0 1 01 99 05 REMUN. BENEF EVENTUAIS 1.000,00 01321 01 0 1 01 99 06 REMUN. CONV MELHORES AMIGOS 1.000,00 01321 01 0 1 01 99 08 REMUN. PAULO GUSTAVO AUDIOVIS 1.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 4 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 09:20:29 *********andre*** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2024 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01321 01 0 1 01 99 09 REMUN. PAULO GUSTAVO OUTROS 1.000,00 01321 01 0 1 01 99 10 REMUN. CONV EVENTOS CULTURAIS RS 1.000,00 01321 01 0 1 01 99 11 REMUN. CONV ASFALTO LINHA AGUSSO 2.000,00 01321 01 0 1 01 99 12 REMUN ALIENACAO DE BENS - LEILAO 5.000,00 01321 01 0 1 01 99 13 REMUN. OP CREDITO FINISA C.E.F. 5.000,00 01321 01 0 1 02 00 00 REMUNER.DE DEPOS.DE RECUR.NAO VINCULADOS 01321 01 0 1 02 99 00 REMU.DE OUT.DE.BAN.DE REC.NAO VINCULADOS 01321 01 0 1 02 99 01 REMUN. RECURSOS LIVRES 1500 439.000,00 01321 01 0 1 02 99 02 REMUN. RECURSOS CAMARA VEREADORES 2.000,00 01321 01 0 1 02 99 03 REMUN. RECURSOS LIVRES 1501 18.000,00 01321 04 0 0 00 00 00 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS 01321 04 0 1 00 00 00 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS 01321 04 0 1 01 00 00 REMUN. RPPS BANRISUL RENDA FIXA 1.350.000,00 01321 04 0 1 02 00 00 REMUN. RPPS C.E.F. RENDA FIXA 1.650.000,00 01321 04 0 1 03 00 00 REMUN. RPPS B.BRASIL RENDA FIXA 250.000,00 01321 04 0 1 04 00 00 REMUN. RPPS SICREDI RENDA FIXA 50.000,00 01600 00 0 0 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 670.000,00 01610 00 0 0 00 00 00 SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 01611 00 0 0 00 00 00 SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 01611 01 0 0 00 00 00 (R)SERV ADM COMERC GERAIS 01611 01 0 1 00 00 00 SERV.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL 01611 01 0 1 01 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA - PRINC 510.000,00 01611 01 0 1 02 00 00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - PRINCIPAL 80.000,00 01611 01 0 2 00 00 00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS MUL/JUR 01611 01 0 2 01 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-MUL/JUR 1.900,00 01611 01 0 2 02 00 00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - MULT/JUROS 100,00 01611 01 0 3 00 00 00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS DIV.AT. 01611 01 0 3 01 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-DIV ATI 38.500,00 01611 01 0 3 02 00 00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - DIVIDA ATIVA 1.500,00 01611 01 0 4 00 00 00 (R)SERV ADM COMERIAIS GERAIS-D.A.M.J 01611 01 0 4 01 00 00 SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA -D.A.M.J 22.000,00 01611 01 0 4 02 00 00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - D.A.M.J. 1.000,00 01611 02 0 0 00 00 00 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS 01611 02 0 1 00 00 00 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS 01611 02 0 1 01 00 00 INSCRICAO CONCURSOS PROC.SELET. PRINCIP. 15.000,00 01700 00 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 31.512.000,00 01710 00 0 0 00 00 00 TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 01711 00 0 0 00 00 00 TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UNIAO 01711 51 0 0 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.-FPM 01711 51 1 0 00 00 00 COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL 01711 51 1 1 00 00 00 COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL 01711 51 1 1 01 00 00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO 13.632.000,00 01711 51 11 01 01 00 FPM PROPRIO 8.179.200,00 01711 51 11 01 02 00 FPM MDE 681.600,00 01711 51 11 01 03 00 FPM ASPS 4.771.200,00 01711 51 1 1 02 00 00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB 3.408.000,00 01711 51 2 0 00 00 00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS 01711 51 2 1 00 00 00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS 01711 51 2 1 01 00 00 COTA-PAR.FPM COTAS EXTRAORDINARIAS 1.600.000,00 01711 51 21 01 01 00 FPM - COTA EXTRAORDINARIA PROPRIO 1.200.000,00 01711 51 21 01 02 00 FPM - COTA EXTRAORDINARIA MDE 400.000,00 01711 52 0 0 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 5 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 09:20:29 *********andre*** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2024 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01711 52 0 1 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL 01711 52 0 1 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO 16.000,00 01711 52 01 01 01 00 ITR - PROPRIO 9.600,00 01711 52 01 01 02 00 ITR - MDE 800,00 01711 52 01 01 03 00 ITR - ASPS 5.600,00 01711 52 0 1 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 4.000,00 01712 00 0 0 00 00 00 TRANSF.DAS COM.FIN.P/EXP.DE REC.NATURAIS 01712 51 0 0 00 00 00 COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM 01712 51 0 1 00 00 00 COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM 01712 51 0 1 01 00 00 COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM PRIN. 360.000,00 01712 52 0 0 00 00 00 COTA-PARTE DA COMP.FIN.P/PRO.DE PETROLEO 01712 52 4 0 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP 01712 52 4 1 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP 01712 52 4 1 01 00 00 CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP 370.000,00 01713 00 0 0 00 00 00 TRANSF.DE REC.DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 01713 50 0 0 00 00 00 TRF. SUS REP.F.A.F-BL.DE MAN.ACO.SER.PUB 01713 50 1 0 00 00 00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA 01713 50 1 1 00 00 00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA 01713 50 1 1 01 00 00 FNS ATENCAO BASICA 440.000,00 01713 50 1 1 02 00 00 FNS PACS 220.000,00 01713 50 1 1 03 00 00 FNS INCREMENTO PAB RELATOR GERAL 200.000,00 01713 50 2 0 00 00 00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL 01713 50 2 1 00 00 00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL 01713 50 2 1 01 00 00 FNS EXAMES LABORATORIAIS 25.000,00 01713 50 3 0 00 00 00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE 01713 50 3 1 00 00 00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE 01713 50 3 1 01 00 00 FNS VIGILANCIA EM SAUDE 120.000,00 01713 50 4 0 00 00 00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT 01713 50 4 1 00 00 00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT 01713 50 4 1 01 00 00 FNS FARMACIA BASICA 25.000,00 01713 50 5 0 00 00 00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS 01713 50 5 1 00 00 00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS 01713 50 5 1 01 00 00 FNS EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE 10.000,00 01713 50 9 0 00 00 00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SAU-OUT.PROGRAMAS 01713 50 9 1 00 00 00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SAU-OUT.PROGRAMAS 01713 50 9 1 02 00 00 FNS PISO ENFERMAGEM 10.000,00 01714 00 0 0 00 00 00 TRAN. REC.DO FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE 01714 50 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 01714 50 0 1 00 00 00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 01714 50 0 1 01 00 00 FNDE SALARIO EDUCACAO 190.000,00 01714 52 0 0 00 00 00 TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE 01714 52 0 1 00 00 00 TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE 01714 52 0 1 01 00 00 FNDE PNAE 57.000,00 01714 53 0 0 00 00 00 TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE 01714 53 0 1 00 00 00 TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE 01714 53 0 1 01 00 00 FNDE PNATE 23.000,00 01714 99 0 0 00 00 00 OUTR.TRAN.DIR.FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE 01714 99 0 1 00 00 00 OUTR.TRAN.DIR.FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE 01714 99 0 1 01 00 00 FNDE MANUT DA EDUCACAO INFANTIL 10.000,00 01714 99 0 1 02 00 00 FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 80.000,00 01716 00 0 0 00 00 00 TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS 01716 50 0 0 00 00 00 TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 6 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 09:20:29 *********andre*** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2024 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01716 50 0 1 00 00 00 TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS 01716 50 0 1 02 00 00 FNAS BLOCO PTMC 16.000,00 01716 50 0 1 03 00 00 FNAS PSB PAIF 60.000,00 01716 50 0 1 04 00 00 FNAS PSB SCFV 60.000,00 01716 50 0 1 05 00 00 FNAS BPC ESCOLA 2.000,00 01716 50 0 1 06 00 00 FNAS IGD AUXLIO BRASIL 35.000,00 01716 50 0 1 08 00 00 FNAS PROCAD SUAS 7.000,00 01716 50 0 1 09 00 00 FNAS BLOCO IGD BOLSA FAMILIA 70.000,00 01719 00 0 0 00 00 00 OUT.TRAN.DE REC.DA UNI.DE SUAS ENTIDADES 01719 58 0 0 00 00 00 TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020 01719 58 0 1 00 00 00 TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020 01719 58 0 1 01 00 00 TRAN.OBR.DEC.LEI COMPL.NO176/2020-[TIPO] 50.000,00 01719 99 0 0 00 00 00 OUTR.TRAN.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES 01719 99 0 1 00 00 00 OUTR.TRAN.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES 01719 99 0 1 02 00 00 TRANSF LEI PAULO GUSTAVO LC 195/22 ART 5 23.000,00 01719 99 0 1 03 00 00 TRANSF LEI PAULO GUSTAVO LC 195/22 ART 8 9.000,00 01720 00 0 0 00 00 00 TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDADES 01721 00 0 0 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DF 01721 50 0 0 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 01721 50 0 1 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 01721 50 0 1 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO 5.184.000,00 01721 50 01 01 01 00 ICMS - PROPRIO 3.110.400,00 01721 50 01 01 02 00 ICMS - MDE 259.200,00 01721 50 01 01 03 00 ICMS - ASPS 1.814.400,00 01721 50 0 1 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 1.296.000,00 01721 51 0 0 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 01721 51 0 1 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 01721 51 0 1 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO 480.000,00 01721 51 01 01 01 00 IPVA - PROPRIO 288.000,00 01721 51 01 01 02 00 IPVA - MDE 24.000,00 01721 51 01 01 03 00 IPVA - ASPS 168.000,00 01721 51 0 1 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 120.000,00 01721 52 0 0 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 01721 52 0 1 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 01721 52 0 1 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI 64.000,00 01721 52 01 01 01 00 IPI - PROPRIO 38.400,00 01721 52 01 01 02 00 IPI - MDE 3.200,00 01721 52 01 01 03 00 IPI - ASPS 22.400,00 01721 52 0 1 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB 16.000,00 01721 53 0 0 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON 01721 53 0 1 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON 01721 53 0 1 01 00 00 COTA-PARTE DA CONT.INT.DOMIN.ECON.PRINC. 10.000,00 01723 00 0 0 00 00 00 TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 01723 50 0 0 00 00 00 TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 01723 50 0 1 00 00 00 TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 01723 50 0 1 01 00 00 FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA 01723 50 0 1 01 01 00 FES PIAPS INC SOCIODEMOGRAFICO 180.000,00 01723 50 0 1 02 00 00 FES ATENCAO BASICA ESTADUAL 01723 50 0 1 02 01 00 FES INCENTIVO EQUIPES AT PRIMARIA 80.000,00 01723 50 0 1 02 02 00 FES PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 30.000,00 01723 50 0 1 03 00 00 FES BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 01723 50 0 1 03 01 00 FES FARMACIA BASICA ESTADUAL 10.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 7 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 09:20:29 *********andre*** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2024 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01723 50 0 1 04 00 00 FES BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE 01723 50 0 1 04 01 00 FES ENFRENTAMENTO DENGUE 10.000,00 01723 50 0 1 99 00 00 FES OUTROS RECURSOS SAUDE 01723 50 0 1 99 01 00 FES NOTA FISCAL GAUCHA 20.000,00 01724 00 0 0 00 00 00 TRAN. CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTIDADES 01724 51 0 0 00 00 00 TRANSF.CONV.ESTADOS DEST. PROG EDUCACAO 01724 51 0 1 00 00 00 TRANSF.CONVENIOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR 01724 51 0 1 01 00 00 CONV PEATE - TRANSP ESCOLAR ESTADUAL 170.000,00 01724 99 0 0 00 00 00 OUT.TRANSF.CONV.EST.E DF.SUAS ENTIDADES 01724 99 0 1 00 00 00 PROG.ABRIGAGEM A POPULACAO ADULTA DE RUA 01724 99 0 1 07 00 00 PROG.OASF ORIENT.APOIO SOCIO FAMILIAR 01724 99 0 1 07 01 00 CONVENIO FEAS 20.000,00 01724 99 0 1 07 02 00 CONV FMAS BENEF EVENTUAIS 30.000,00 01724 99 0 1 99 00 00 OUT.TRF.CONV. ESTADOS E DF A SUAS ENTID. 01724 99 0 1 99 01 00 CONV ESTADO MELHORES AMIGOS 10.000,00 01724 99 0 1 99 03 00 CONV ESTADO EVENTOS CULTURAIS 70.000,00 01729 00 0 0 00 00 00 OUT.TRF.ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 01729 53 0 0 00 00 00 COTA-PARTE TRANSF.COMP.FINANC.PERDA ICMS 01729 53 0 1 00 00 00 COTA-PARTE TRANSF.COMP.FINANC.PERDA ICMS 01729 53 0 1 01 00 00 COTA-PARTE COMP.FINANC.PERDA ICMS-PROPI 224.000,00 01729 53 01 01 01 00 ICMS COMPENSACAO - PROPRIO 134.400,00 01729 53 01 01 02 00 ICMS COMPENSACAO - MDE 11.200,00 01729 53 01 01 03 00 ICMS COMPENSACAO - ASPS 78.400,00 01729 53 0 1 02 00 00 COTA-PARTE COMP.FINANC.PERDA ICMS-FUNDEB 56.000,00 01750 00 0 0 00 00 00 TRANSF.DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 01751 00 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 01751 50 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 01751 50 0 1 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 01751 50 0 1 01 00 00 TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRIN 2.300.000,00 01900 00 0 0 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 190.000,00 01920 00 0 0 00 00 00 INDENIZACOES, RESTITUICOES RESSARCIMENT. 01922 00 0 0 00 00 00 RESTITUICOES 01922 99 0 0 00 00 00 OUTRAS RESTITUICOES 01922 99 0 1 00 00 00 RESTITUICOES DETERMINADAS TCE 01922 99 0 1 02 00 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL 28.000,00 01922 99 0 1 03 00 00 RESTITUICOES PELO USO BENS DO MUNICIPIO 01922 99 0 1 03 01 00 RESTITUICAO USO DE BENS MUNICIPIO-PRINC 24.000,00 01922 99 0 1 04 00 00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 01922 99 0 1 04 01 00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - [E 1.000,00 01922 99 0 1 99 00 00 OUTRAS RESTITUICOES 01922 99 0 1 99 01 00 RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO 3.000,00 01922 99 0 2 00 00 00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [MU 01922 99 0 2 02 00 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS 1.000,00 01922 99 0 3 00 00 00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [DI 01922 99 0 3 02 00 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA 1.000,00 01922 99 0 4 00 00 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - [MU.JU.D.A] 01922 99 0 4 02 00 00 PROGRAMA TROCA-TROCA - D.A.M.J 2.000,00 01990 00 0 0 00 00 00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 01999 00 0 0 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 01999 03 0 0 00 00 00 COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID. 01999 03 0 1 00 00 00 COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID. 01999 03 0 1 01 00 00 COMP.FIN.RGPS E RPPS - COMPREV 100.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 8 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 09:20:29 *********andre*** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2024 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 01999 99 0 0 00 00 00 OUTRAS RECEITAS 01999 99 2 0 00 00 00 OUT.REC.N.ARREC.N.PROJ PELA RFB PRIMARIA 01999 99 2 1 00 00 00 OUTRAS RECEITAS DIRET. ARREC.POR RPPS 01999 99 2 1 99 00 00 OUT.REC.N.ARREC. NAO PROJET.PELA RFB PRI 01999 99 2 1 99 01 00 RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUTARIAS-PRINC 6.000,00 01999 99 2 2 00 00 00 OUTRAS RECEITAS PRIMA.MULT/JUROS 01999 99 2 2 99 00 00 OUTRAS RECEITAS PRIMA.MULT/JUROS 01999 99 2 2 99 01 00 RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUT-MULTAS/JURO 1.000,00 01999 99 2 3 00 00 00 OUTRAS REC.PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA 01999 99 2 3 99 00 00 OUTRAS REC.PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA 01999 99 2 3 99 01 00 RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUT-DIVIDA ATIV 1.000,00 01999 99 2 4 00 00 00 OUTRAS REC.PRIMARIAS DIV.AT.MULT/JUR 01999 99 2 4 99 00 00 OUTRAS REC.PRIMARIAS DIV.AT.MULT/JUR 01999 99 2 4 99 01 00 RECEITAS DIV NAO TRIBUT-DIV ATIVA MUL/JR 2.000,00 01999 99 3 0 00 00 00 OUT.REC.N.ARREC. NAO PROJET.PELA RFB FIN 01999 99 3 1 00 00 00 OUT.REC.N.ARREC. NAO PROJET.PELA RFB FIN 01999 99 3 1 01 00 00 RECEITA PATROCIONIO EVENTOS 20.000,00 02000 00 0 0 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL 3.630.000,00 02100 00 0 0 00 00 00 OPERACOES DE CREDITO 2.600.000,00 02110 00 0 0 00 00 00 OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO 02119 00 0 0 00 00 00 OUTRAS OPERAC. CREDITO - MERCADO INTERNO 02119 99 0 0 00 00 00 OUTRAS OPERACOES CREDITO MERCADO INTERNO 02119 99 0 1 00 00 00 OUTRAS OPERACOES CREDITO MERCADO INTERNO 02119 99 0 1 01 00 00 FINANCIAMENTO C.E.F. FINISA ASFALTO 2.600.000,00 02200 00 0 0 00 00 00 ALIENACAO DE BENS 250.000,00 02210 00 0 0 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 02213 00 0 0 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 02213 01 0 0 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 02213 01 0 1 00 00 00 ALIEN.DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - RPPS 02213 01 0 1 02 00 00 ALIEN.BENS MOVEIS E SEMOV.EXCETO RPPS 02213 01 0 1 02 01 00 ALIENACAO BENS MOVEIS 250.000,00 02300 00 0 0 00 00 00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 90.000,00 02310 00 0 0 00 00 00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 02311 00 0 0 00 00 00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 02311 06 0 0 00 00 00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 02311 06 0 1 00 00 00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 02311 06 0 1 01 00 00 AMORT. FINANC. CONCED. P/CRED EDUC-PRINC 38.000,00 02311 06 0 1 02 00 00 AMORT. FINANC. CONCED. P/CASAS POPULARES 9.000,00 02311 06 0 2 00 00 00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-MULTAS/JUR 02311 06 0 2 01 00 00 AMORT FINANC CONCED P/CRED EDUC-MULT/JUR 1.000,00 02311 06 0 2 02 00 00 AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP MULT/JUR 1.000,00 02311 06 0 3 00 00 00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-DIV ATIVA 02311 06 0 3 01 00 00 AMORT FINANC CONCED CRED EDUC-DIV ATIVA 14.000,00 02311 06 0 3 02 00 00 AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP DIV ATIV 3.000,00 02311 06 0 4 00 00 00 AMORT.EMPREST-DIVIDA ATIVA MULTAS/JUROS 02311 06 0 4 01 00 00 AMORT FINANC CRED EDUC-DIV ATIVA MUL/JUR 19.000,00 02311 06 0 4 02 00 00 AMORT FINANC P/CASAS POP-DIV ATIV MUL/JR 5.000,00 02400 00 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 690.000,00 02410 00 0 0 00 00 00 TRANSFERENCIAS UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 02411 00 0 0 00 00 00 TRANSFER.RECURSOS SIST.UNICO SAUDE - SUS 02411 51 0 0 00 00 00 TR.REC.SUS F F ESTR.REDE SERV.PUB.SAUDE 02411 51 1 0 00 00 00 TR REC.ESTR.SERV.PUB.SAUDE ATENCAO PRIM. ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 9 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 09:20:29 *********andre*** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2024 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 02411 51 1 1 00 00 00 TR REC.ESTR.SERV.PUB.SAUDE ATENCAO PRIM. 02411 51 1 1 01 00 00 TRANSF.FNS EQUIP RELATOR GERAL 300.000,00 02414 00 0 0 00 00 00 TRANSF.CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 02414 99 0 0 00 00 00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIAO E DE SUAS ENTID 02414 99 0 1 00 00 00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIAO E DE SUAS ENTID 02414 99 0 1 01 00 00 CONV ASFALTO LINHA AGUSSO 290.000,00 02420 00 0 0 00 00 00 TRANSF.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 02421 00 0 0 00 00 00 TRANSF.RECURSOS DO SUS DOS ESTADOS E DF 02421 50 0 0 00 00 00 TRF.RECURSOS SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 02421 50 0 1 00 00 00 TRF.RECURSOS SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 02421 50 0 1 01 00 00 FES EQUIPAMENTOS 100.000,00 07000 00 0 0 00 00 00 RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS 1.270.000,00 07200 00 0 0 00 00 00 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES 770.000,00 07210 00 0 0 00 00 00 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES 07215 00 0 0 00 00 00 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES 07215 02 0 0 00 00 00 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES 07215 02 1 0 00 00 00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO 07215 02 1 1 00 00 00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO 07215 02 1 1 01 00 00 CONTRIB PATRONAL S.ATIVO ALIQ. NORMAL 660.000,00 07215 02 1 1 02 00 00 CONTR PATRONAL S.ATIVO TX ADMINISTRACAO 100.000,00 07215 02 1 1 03 00 00 CONTRIB AMORT PASSIVO ATURIAL RPPS 2.000,00 07215 50 0 0 00 00 00 CONTRIBUICAO PATRONAL-SERVIDORES CIVIS 07215 50 1 0 00 00 00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO 07215 50 1 1 00 00 00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO 07215 50 1 1 01 00 00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS-INATIVOS 7.000,00 07215 50 1 1 02 00 00 CONTRIB PASSIVO ATUARIAL RPPS-INATIVOS 1.000,00 07900 00 0 0 00 00 00 APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS 500.000,00 07990 00 0 0 00 00 00 APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS 07999 00 0 0 00 00 00 APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS 07999 01 0 0 00 00 00 APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS 07999 01 0 1 00 00 00 APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS 07999 01 0 1 01 00 00 APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS 500.000,00 91000 00 0 0 00 00 00 (R)RECEITAS CORRENTES 4.940.000,00 91100 00 0 0 00 00 00 (R)IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHO 35.000,00 91110 00 0 0 00 00 00 (R)IMPOSTOS 91112 00 0 0 00 00 00 (R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO 91112 50 0 0 00 00 00 (R)IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URB 91112 50 0 1 00 00 00 (R)PRINCIPAL-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL 91112 50 0 1 01 00 00 (R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 27.000,00 91112 50 01 01 01 00 (R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 16.200,00 91112 50 01 01 02 00 (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE 6.750,00 91112 50 01 01 03 00 (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS 4.050,00 91112 50 0 4 00 00 00 (R)MUL.JUR.DA-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL 91112 50 0 4 01 00 00 (R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 2.000,00 91112 50 04 01 01 00 (R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 1.200,00 91112 50 04 01 02 00 (R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR MDE 500,00 91112 50 04 01 03 00 (R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR ASPS 300,00 91114 00 0 0 00 00 00 (R)ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. S 91114 51 0 0 00 00 00 (R)IMPOSTOS SOBRE SERVICOS 91114 51 1 0 00 00 00 (R)ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATURE 91114 51 1 4 00 00 00 (R)MUL.JUR.DA-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE Q 91114 51 1 4 01 00 00 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS PROP.O 1.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 10 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 09:20:29 *********andre*** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2024 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 91114 51 14 01 01 00 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS PROPRIO 600,00 91114 51 14 01 02 00 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS MDE 250,00 91114 51 14 01 03 00 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS ASPS 150,00 91120 00 0 0 00 00 00 (R)TAXAS 91121 00 0 0 00 00 00 (R)TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL 91121 01 0 0 00 00 00 (R)TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA 91121 01 0 4 00 00 00 (R)MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE 91121 01 0 4 01 00 00 (-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE D.A.M.J. 1.000,00 91122 00 0 0 00 00 00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 91122 01 0 0 00 00 00 (R)TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GER 91122 01 0 1 00 00 00 (R)PRINCIPAL-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVI 91122 01 0 1 01 00 00 (R) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL 3.000,00 91122 01 0 4 00 00 00 (R)MUL.JUR.DA-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERV 91122 01 0 4 01 00 00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO SERV D.A.M.J. 500,00 91122 01 0 4 02 00 00 (R)TAXAS DE OUTRAS PRES SERV D.A.M.J. 500,00 91600 00 0 0 00 00 00 (R)RECEITAS DE SERVICOS 3.000,00 91610 00 0 0 00 00 00 (R)SERV ADM COMERC GERAIS 91611 00 0 0 00 00 00 (R)SERV ADM COMERC GERAIS 91611 01 0 0 00 00 00 (R)SERV ADM COMERC GERAIS 91611 01 0 4 00 00 00 (R)SERV ADM COMERIAIS GERAIS-D.A.M.J 91611 01 0 4 01 00 00 (R)SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA -D.A.M.J 2.500,00 91611 01 0 4 02 00 00 (R)SERV DE HORAS MAQUINA-D.A.M.J 500,00 91700 00 0 0 00 00 00 (R)TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.900.000,00 91710 00 0 0 00 00 00 (R)TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDA 91711 00 0 0 00 00 00 (R)TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UN 91711 51 0 0 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.- 91711 51 1 0 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN 91711 51 1 1 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN 91711 51 1 1 02 00 00 (R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB 3.408.000,00 91711 52 0 0 00 00 00 (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU 91711 52 0 1 00 00 00 (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU 91711 52 0 1 02 00 00 (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB 4.000,00 91720 00 0 0 00 00 00 (R)TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDA 91721 00 0 0 00 00 00 (R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E 91721 50 0 0 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO ICMS 91721 50 0 1 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO ICMS 91721 50 0 1 02 00 00 (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB 1.296.000,00 91721 51 0 0 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPVA 91721 51 0 1 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPVA 91721 51 0 1 02 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB 120.000,00 91721 52 0 0 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 91721 52 0 1 00 00 00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 91721 52 0 1 02 00 00 (R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB 16.000,00 91729 00 0 0 00 00 00 (R)OUT.TRF.ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 91729 53 0 0 00 00 00 (R)COT-PAR TRANSF.COMP.FINANC.PERDA ICMS 91729 53 0 1 00 00 00 (R)C-PARTE TRANSF.COMP.FINANC.PERDA ICMS 91729 53 0 1 02 00 00 (R)C-PARTE COMP.FINANC.PERDA ICMS-FUNDEB 56.000,00 91900 00 0 0 00 00 00 (R)OUTRAS RECEITA CORRENTES 2.000,00 91920 00 0 0 00 00 00 (R)INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS 91922 00 0 0 00 00 00 (R)INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS 91922 99 0 0 00 00 00 (R)RESTITUICOES ESPECIFICAS 91922 99 0 4 00 00 00 (R)RESTITUICOES TROCA TROCA ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 11 ** **** TCHE *** EMP LERC ***************** ANEXO 2 DA RECEITA HORA EMISSAO: 09:20:29 *********andre*** ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/85 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO ESPECIFICACAO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA - EXERCICIO DE 2024 C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO F O N T E CATEG. ECONOMICA 91922 99 0 4 02 00 00 (R)PROGRAMA TROCA TROCA D.A.M.J. 1.000,00 91990 00 0 0 00 00 00 (R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES 91999 00 0 0 00 00 00 (R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES 91999 99 0 0 00 00 00 (R)OUTRAS RECEITAS 91999 99 2 0 00 00 00 (R)OUTRAS RECEITAS 91999 99 2 4 00 00 00 (R)OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-D.A.M.J. 91999 99 2 4 99 00 00 (R)OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-D.A.M.J. 91999 99 2 4 99 01 00 (R)REC DIVERSAS NAO TRIBUTARIAS-D.A.M.J. 1.000,00 92000 00 0 0 00 00 00 (R)RECEITAS DE CAPITAL 20.000,00 92300 00 0 0 00 00 00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 20.000,00 92310 00 0 0 00 00 00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 92311 00 0 0 00 00 00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 92311 06 0 0 00 00 00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAI 92311 06 0 4 00 00 00 (R)AMORTIZACAO DE EMPR CONTRAT-D.A.M.J. 92311 06 0 4 01 00 00 (R)AMORT. FINANC. CONCED. CRED EDUC-DAMJ 16.000,00 92311 06 0 4 02 00 00 (R)AMORT FINANC CONCED CASAS POP-D.A.M.J 4.000,00 TOTAL.................... 38.900.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2024 ORGAO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 750.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 560.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 559.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 465.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 93.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 1.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 1.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 190.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 190.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 45.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00 3 3 9 0 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT 3.000,00 3 3 9 0 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT 1.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 45.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 1.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 63.000,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 5.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 20.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 TOTAL.................... 770.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2024 ORGAO: GABINETE DO PREFEITO C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 790.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 439.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 430.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 380.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 50.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 9.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 9.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 351.000,00 3 3 4 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 9.000,00 3 3 4 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 9.000,00 3 3 5 0 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA 6.000,00 3 3 5 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 5.000,00 3 3 5 0 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00 3 3 6 0 00 00 00 00 00 TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUC 1.000,00 3 3 6 0 45 00 00 00 00 SUBVENCOES ECONOMICAS 1.000,00 3 3 7 1 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC 10.000,00 3 3 7 1 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC 10.000,00 3 3 7 1 70 00 01 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM BF/CHAP/NBV 10.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 325.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 3 3 9 0 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT 7.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 2.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 206.000,00 TOTAL.................... 790.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2024 ORGAO: SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJ. C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 2.413.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 760.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 720.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 640.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 70.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 10.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 40.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 40.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.653.000,00 3 3 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 3.000,00 3 3 2 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.000,00 3 3 3 0 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE 3.000,00 3 3 3 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.647.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 123.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 3 3 9 0 34 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN 5.000,00 3 3 9 0 35 00 00 00 00 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 13.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 512.000,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 391.000,00 3 3 9 0 46 00 00 00 00 AUXILIO-ALIMENTACAO 570.000,00 3 3 9 0 92 00 00 00 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 147.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 147.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 147.000,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 125.000,00 4 4 9 0 61 00 00 00 00 AQUISICAO DE IMOVEIS 2.000,00 TOTAL.................... 2.560.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2024 ORGAO: SECRATARIA DE FINANCAS C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 928.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 602.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 545.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 503.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 26.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 16.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 57.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 57.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 326.000,00 3 3 5 0 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA 12.000,00 3 3 5 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 6.000,00 3 3 5 0 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 6.000,00 3 3 6 0 00 00 00 00 00 TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUC 30.000,00 3 3 6 0 45 00 00 00 00 SUBVENCOES ECONOMICAS 30.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 284.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 32.000,00 3 3 9 0 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT 8.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 3 3 9 0 34 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN 1.000,00 3 3 9 0 35 00 00 00 00 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 3.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 230.000,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 6.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 2.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 2.000,00 TOTAL.................... 930.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2024 ORGAO: SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 4.257.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.710.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.595.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.400.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 105.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 90.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 115.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 115.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.547.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.547.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.454.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 3 3 9 0 34 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN 120.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 1.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 959.000,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 3.000,00 3 3 9 0 47 00 00 00 00 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS 9.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.705.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 3.705.000,00 4 4 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 2.000,00 4 4 2 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 3.703.000,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 3.533.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170.000,00 TOTAL.................... 7.962.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2024 ORGAO: SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 6.556.900,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.652.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 3.367.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 3.010.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 275.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 82.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 285.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 285.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.904.900,00 3 3 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 3.000,00 3 3 2 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.000,00 3 3 5 0 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA 191.000,00 3 3 5 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 100.000,00 3 3 5 0 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 91.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.710.900,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 3 3 9 0 18 00 00 00 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 120.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.165.900,00 3 3 9 0 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT 40.000,00 3 3 9 0 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT 88.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,00 3 3 9 0 34 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN 1.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 17.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 1.244.000,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 25.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 206.100,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 206.100,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 206.100,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 15.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 191.100,00 TOTAL.................... 6.763.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2024 ORGAO: SECRETARIA DA SAUDE C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 6.944.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.698.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.628.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 1.997.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 338.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 293.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 70.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 70.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.246.000,00 3 3 5 0 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA 10.000,00 3 3 5 0 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 10.000,00 3 3 7 1 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC 75.000,00 3 3 7 1 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC 75.000,00 3 3 7 1 70 00 02 00 00 RATEIO CONSORCIO CONISA 15.000,00 3 3 7 1 70 00 03 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM SAUDE SARAN 60.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.574.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 370.000,00 3 3 9 0 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT 190.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.000,00 3 3 9 0 34 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN 420.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 5.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 1.544.000,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 8.000,00 3 3 9 0 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 15.000,00 3 3 9 3 00 00 00 00 00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPER 1.587.000,00 3 3 9 3 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 3 3 9 3 32 00 00 00 00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR 547.000,00 3 3 9 3 39 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS 960.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 534.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 534.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 534.000,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 24.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 510.000,00 TOTAL.................... 7.478.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2024 ORGAO: SECRETARIA DE AGRICULT E MEIO AMB. C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.410.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 594.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 539.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 500.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 21.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 18.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 55.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 55.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 816.000,00 3 3 3 0 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE 41.000,00 3 3 3 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 40.000,00 3 3 3 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00 3 3 6 0 00 00 00 00 00 TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUC 10.000,00 3 3 6 0 45 00 00 00 00 SUBVENCOES ECONOMICAS 10.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 765.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 412.000,00 3 3 9 0 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT 1.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 3 3 9 0 34 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN 56.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 2.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 282.000,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 3.000,00 3 3 9 0 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 8.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 100.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 100.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 TOTAL.................... 1.510.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2024 ORGAO: ENCARGOS GERAIS C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 2.120.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 660.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 580.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 400.000,00 3 1 9 0 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 180.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 80.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 80.000,00 3 2 0 0 00 00 00 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 630.000,00 3 2 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 630.000,00 3 2 9 0 21 00 00 00 00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 630.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 830.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 380.000,00 3 3 9 0 08 00 00 00 00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 20.000,00 3 3 9 0 47 00 00 00 00 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS 330.000,00 3 3 9 0 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 20.000,00 3 3 9 1 00 00 00 00 00 APLIC.DIRETA OPER. INTRA-OR?AMENTAR 450.000,00 3 3 9 1 97 00 00 00 00 AMORITZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM 450.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 880.000,00 4 6 0 0 00 00 00 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 880.000,00 4 6 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 880.000,00 4 6 9 0 71 00 00 00 00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 880.000,00 9 0 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 700.000,00 9 9 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 700.000,00 9 9 9 9 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 700.000,00 9 9 9 9 99 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 700.000,00 TOTAL.................... 3.700.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2024 ORGAO: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.044.100,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 608.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 575.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 505.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 63.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 7.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 33.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 33.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 436.100,00 3 3 4 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 17.000,00 3 3 4 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 17.000,00 3 3 5 0 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA 5.000,00 3 3 5 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 5.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 414.100,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 143.100,00 3 3 9 0 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT 51.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 3 3 9 0 34 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN 1.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 8.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 111.000,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 4.000,00 3 3 9 0 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 87.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 92.900,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 92.900,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 92.900,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 21.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 71.900,00 TOTAL.................... 1.137.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2024 ORGAO: RPPS - NAO AUTARQUIA C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 2.600.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.460.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.460.000,00 3 1 9 0 01 00 00 00 00 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,REFO 1.800.000,00 3 1 9 0 03 00 00 00 00 PENSOES 600.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 40.000,00 3 1 9 0 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 20.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 140.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 140.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 1.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 33.000,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 2.000,00 3 3 9 0 86 00 00 00 00 COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENC 100.000,00 9 0 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.700.000,00 9 9 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.700.000,00 9 9 9 9 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.700.000,00 9 9 9 9 99 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 2.700.000,00 TOTAL.................... 5.300.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2024 RESUMO GERAL C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 29.813.000,00 3 1 0 0 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.743.000,00 3 1 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 13.998.000,00 3 1 9 0 01 00 00 00 00 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,REFO 1.800.000,00 3 1 9 0 03 00 00 00 00 PENSOES 600.000,00 3 1 9 0 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CIVIL 9.840.000,00 3 1 9 0 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.041.000,00 3 1 9 0 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 517.000,00 3 1 9 0 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 200.000,00 3 1 9 1 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAMENT 745.000,00 3 1 9 1 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 745.000,00 3 2 0 0 00 00 00 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 630.000,00 3 2 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 630.000,00 3 2 9 0 21 00 00 00 00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 630.000,00 3 3 0 0 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.440.000,00 3 3 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 6.000,00 3 3 2 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 6.000,00 3 3 3 0 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDE 44.000,00 3 3 3 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 40.000,00 3 3 3 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 4.000,00 3 3 4 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 26.000,00 3 3 4 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 26.000,00 3 3 5 0 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LUCRA 224.000,00 3 3 5 0 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 116.000,00 3 3 5 0 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 108.000,00 3 3 6 0 00 00 00 00 00 TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS LUC 41.000,00 3 3 6 0 45 00 00 00 00 SUBVENCOES ECONOMICAS 41.000,00 3 3 7 1 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC 85.000,00 3 3 7 1 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORC 85.000,00 3 3 7 1 70 00 01 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM BF/CHAP/NBV 10.000,00 3 3 7 1 70 00 02 00 00 RATEIO CONSORCIO CONISA 15.000,00 3 3 7 1 70 00 03 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM SAUDE SARAN 60.000,00 3 3 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 11.977.000,00 3 3 9 0 08 00 00 00 00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO 10.000,00 3 3 9 0 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 120.000,00 3 3 9 0 18 00 00 00 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 120.000,00 3 3 9 0 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.779.000,00 3 3 9 0 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESPORT 51.000,00 3 3 9 0 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.GRAT 338.000,00 3 3 9 0 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 105.000,00 3 3 9 0 34 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORREN 604.000,00 3 3 9 0 35 00 00 00 00 SERVICOS DE CONSULTORIA 2.000,00 3 3 9 0 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 73.000,00 3 3 9 0 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURIDICA 5.184.000,00 3 3 9 0 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. PJ 447.000,00 3 3 9 0 46 00 00 00 00 AUXILIO-ALIMENTACAO 570.000,00 3 3 9 0 47 00 00 00 00 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTIVAS 339.000,00 3 3 9 0 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 110.000,00 3 3 9 0 86 00 00 00 00 COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENC 100.000,00 3 3 9 0 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 20.000,00 3 3 9 0 92 00 00 00 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00 3 3 9 1 00 00 00 00 00 APLIC.DIRETA OPER. INTRA-OR?AMENTAR 450.000,00 3 3 9 1 97 00 00 00 00 AMORITZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM 450.000,00 3 3 9 3 00 00 00 00 00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPER 1.587.000,00 3 3 9 3 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 3 3 9 3 32 00 00 00 00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR 547.000,00 ADENDO III A PORTARIA SOF NRO 8, DE 04/02/1985 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA RESUMO GERAL DA DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICACAO ECONOMICA - EXERCICIO DE 2024 RESUMO GERAL C O D I G O E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONOMICA 3 3 9 3 39 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS 960.000,00 4 0 0 0 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.687.000,00 4 4 0 0 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 4.807.000,00 4 4 2 0 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 2.000,00 4 4 2 0 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.000,00 4 4 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 4.805.000,00 4 4 9 0 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 3.615.000,00 4 4 9 0 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.188.000,00 4 4 9 0 61 00 00 00 00 AQUISICAO DE IMOVEIS 2.000,00 4 6 0 0 00 00 00 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 880.000,00 4 6 9 0 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 880.000,00 4 6 9 0 71 00 00 00 00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 880.000,00 9 0 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 3.400.000,00 9 9 0 0 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 3.400.000,00 9 9 9 9 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 3.400.000,00 9 9 9 9 99 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA R 3.400.000,00 TOTAL.................... 38.900.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES UNIDADE ORCAMENTARIA - 01.01 - CAMARA N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0101 01 LEGISLATIVA 770.000,00 0101 01 031 ACAO LEGISLATIVA 770.000,00 0101 01 031 0001 EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA 770.000,00 0101 01 031 0001 1001 AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOS 20.000,00 0101 01 031 0001 1001 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 0101 01 031 0001 1001 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 20.000,00 0101 01 031 0001 1001 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 0101 01 031 0001 1001 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 20.000,00 0101 01 031 0001 1001 4490 52 00 00 00 00 1501 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 20.000,00 0101 01 031 0001 2001 MANUT. ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 715.000,00 0101 01 031 0001 2001 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 715.000,00 0101 01 031 0001 2001 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 560.000,00 0101 01 031 0001 2001 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 559.000,00 0101 01 031 0001 2001 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 465.000,00 0101 01 031 0001 2001 3190 11 00 00 00 00 1501 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 465.000,00 0101 01 031 0001 2001 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 93.000,00 0101 01 031 0001 2001 3190 13 00 00 00 00 1501 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 93.000,00 0101 01 031 0001 2001 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 1.000,00 0101 01 031 0001 2001 3190 16 00 00 00 00 1501 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 1.000,00 0101 01 031 0001 2001 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 1.000,00 0101 01 031 0001 2001 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 1.000,00 0101 01 031 0001 2001 3191 13 00 00 00 00 1501 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 1.000,00 0101 01 031 0001 2001 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 155.000,00 0101 01 031 0001 2001 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 155.000,00 0101 01 031 0001 2001 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 45.000,00 0101 01 031 0001 2001 3390 14 00 00 00 00 1501 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 45.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES UNIDADE ORCAMENTARIA - 01.01 - CAMARA N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0101 01 031 0001 2001 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00 0101 01 031 0001 2001 3390 30 00 00 00 00 1501 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 27.000,00 0101 01 031 0001 2001 3390 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP 3.000,00 0101 01 031 0001 2001 3390 31 00 00 00 00 1501 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 3.000,00 0101 01 031 0001 2001 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 1.000,00 0101 01 031 0001 2001 3390 32 00 00 00 00 1501 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 1.000,00 0101 01 031 0001 2001 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 45.000,00 0101 01 031 0001 2001 3390 33 00 00 00 00 1501 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 45.000,00 0101 01 031 0001 2001 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 0101 01 031 0001 2001 3390 36 00 00 00 00 1501 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 1.000,00 0101 01 031 0001 2001 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 28.000,00 0101 01 031 0001 2001 3390 39 00 00 00 00 1501 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 28.000,00 0101 01 031 0001 2001 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 5.000,00 0101 01 031 0001 2001 3390 40 00 00 00 00 1501 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 5.000,00 0101 01 031 0001 2106 PUBLICIDADE LEGISLATIVO 35.000,00 0101 01 031 0001 2106 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0101 01 031 0001 2106 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0101 01 031 0001 2106 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 35.000,00 0101 01 031 0001 2106 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 35.000,00 0101 01 031 0001 2106 3390 39 00 00 00 00 1501 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 35.000,00 T O T A L...................... 770.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 02.01 - GABINETE DO PREFEITO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0201 04 ADMINISTRACAO 790.000,00 0201 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 790.000,00 0201 04 122 0010 SUPERVISAO/COORDENACAO ADMINISTR 790.000,00 0201 04 122 0010 2002 MANUT ATIVIDADES DO GABINETE 640.000,00 0201 04 122 0010 2002 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 640.000,00 0201 04 122 0010 2002 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 439.000,00 0201 04 122 0010 2002 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 430.000,00 0201 04 122 0010 2002 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 380.000,00 0201 04 122 0010 2002 3190 11 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 380.000,00 0201 04 122 0010 2002 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 50.000,00 0201 04 122 0010 2002 3190 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 50.000,00 0201 04 122 0010 2002 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 9.000,00 0201 04 122 0010 2002 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 9.000,00 0201 04 122 0010 2002 3191 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 9.000,00 0201 04 122 0010 2002 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 201.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 201.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 14 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 30.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 50.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 7.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 32 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 7.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 30.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 33 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 30.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 2.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 02.01 - GABINETE DO PREFEITO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0201 04 122 0010 2002 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 82.000,00 0201 04 122 0010 2002 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 82.000,00 0201 04 122 0010 2069 CONTRIBUICAO A CONSORCIOS, FEDER 85.000,00 0201 04 122 0010 2069 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 85.000,00 0201 04 122 0010 2069 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 85.000,00 0201 04 122 0010 2069 3340 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 9.000,00 0201 04 122 0010 2069 3340 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 9.000,00 0201 04 122 0010 2069 3340 41 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 9.000,00 0201 04 122 0010 2069 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 6.000,00 0201 04 122 0010 2069 3350 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 5.000,00 0201 04 122 0010 2069 3350 41 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 0201 04 122 0010 2069 3350 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00 0201 04 122 0010 2069 3350 43 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0201 04 122 0010 2069 3360 00 00 00 00 00 TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS 1.000,00 0201 04 122 0010 2069 3360 45 00 00 00 00 SUBVENCOES ECONOMICAS 1.000,00 0201 04 122 0010 2069 3360 45 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0201 04 122 0010 2069 3371 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUB 10.000,00 0201 04 122 0010 2069 3371 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONS 10.000,00 0201 04 122 0010 2069 3371 70 00 01 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM BF/CHAP/ 10.000,00 0201 04 122 0010 2069 3371 70 00 01 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 0201 04 122 0010 2069 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 59.000,00 0201 04 122 0010 2069 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 59.000,00 0201 04 122 0010 2069 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 59.000,00 0201 04 122 0010 2107 PUBLICIDADE LEGAL E INST GABINET 65.000,00 0201 04 122 0010 2107 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 65.000,00 0201 04 122 0010 2107 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 02.01 - GABINETE DO PREFEITO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0201 04 122 0010 2107 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 65.000,00 0201 04 122 0010 2107 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 65.000,00 0201 04 122 0010 2107 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 65.000,00 T O T A L...................... 790.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 03 - SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJ. UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.01 - ADMINISTRACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0301 04 ADMINISTRACAO 2.390.000,00 0301 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 2.390.000,00 0301 04 122 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 2.390.000,00 0301 04 122 0016 1003 AQUIS MOVEIS/EQUIP ESCRIT 90.000,00 0301 04 122 0016 1003 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 90.000,00 0301 04 122 0016 1003 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 90.000,00 0301 04 122 0016 1003 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 90.000,00 0301 04 122 0016 1003 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 90.000,00 0301 04 122 0016 1003 4490 52 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 70.000,00 0301 04 122 0016 1003 4490 52 00 00 00 00 1755 RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVO 20.000,00 0301 04 122 0016 2003 MANUT PREDIOS PUBLICOS 100.000,00 0301 04 122 0016 2003 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 80.000,00 0301 04 122 0016 2003 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00 0301 04 122 0016 2003 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 80.000,00 0301 04 122 0016 2003 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0301 04 122 0016 2003 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 40.000,00 0301 04 122 0016 2003 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 40.000,00 0301 04 122 0016 2003 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 40.000,00 0301 04 122 0016 2003 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 0301 04 122 0016 2003 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 20.000,00 0301 04 122 0016 2003 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 0301 04 122 0016 2003 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00 0301 04 122 0016 2003 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 20.000,00 0301 04 122 0016 2004 MANUT ATIVIDADES SECRETARIA 2.150.000,00 0301 04 122 0016 2004 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 2.148.000,00 0301 04 122 0016 2004 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 760.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 03 - SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJ. UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.01 - ADMINISTRACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0301 04 122 0016 2004 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 720.000,00 0301 04 122 0016 2004 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 640.000,00 0301 04 122 0016 2004 3190 11 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 640.000,00 0301 04 122 0016 2004 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 70.000,00 0301 04 122 0016 2004 3190 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 70.000,00 0301 04 122 0016 2004 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 10.000,00 0301 04 122 0016 2004 3190 16 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 0301 04 122 0016 2004 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 40.000,00 0301 04 122 0016 2004 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 40.000,00 0301 04 122 0016 2004 3191 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 40.000,00 0301 04 122 0016 2004 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.388.000,00 0301 04 122 0016 2004 3320 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 3.000,00 0301 04 122 0016 2004 3320 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.000,00 0301 04 122 0016 2004 3320 93 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 3.000,00 0301 04 122 0016 2004 3330 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO F 3.000,00 0301 04 122 0016 2004 3330 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.000,00 0301 04 122 0016 2004 3330 93 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 3.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.382.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 14 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 25.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 76.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 76.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 2.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 33 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 34 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR 5.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 34 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 03 - SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJ. UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.01 - ADMINISTRACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0301 04 122 0016 2004 3390 35 00 00 00 00 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 35 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 3.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 3.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 400.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 400.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 295.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 40 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 295.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 46 00 00 00 00 AUXILIO-ALIMENTACAO 570.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 46 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 570.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 92 00 00 00 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE 5.000,00 0301 04 122 0016 2004 3390 92 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 0301 04 122 0016 2004 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0301 04 122 0016 2004 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 2.000,00 0301 04 122 0016 2004 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0301 04 122 0016 2004 4490 61 00 00 00 00 AQUISICAO DE IMOVEIS 2.000,00 0301 04 122 0016 2004 4490 61 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 0301 04 122 0016 2110 PUBLICIDADE ADMINISTRACAO 50.000,00 0301 04 122 0016 2110 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0301 04 122 0016 2110 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0301 04 122 0016 2110 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 50.000,00 0301 04 122 0016 2110 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 50.000,00 0301 04 122 0016 2110 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 50.000,00 0301 06 SEGURANCA PUBLICA 170.000,00 0301 06 181 POLICIAMENTO 170.000,00 0301 06 181 0033 POLICIAMENTO MILITAR 170.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 03 - SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJ. UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.01 - ADMINISTRACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0301 06 181 0033 2093 BRIGADA MILITAR 25.000,00 0301 06 181 0033 2093 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0301 06 181 0033 2093 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0301 06 181 0033 2093 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 0301 06 181 0033 2093 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0301 06 181 0033 2093 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 4.000,00 0301 06 181 0033 2093 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 10.000,00 0301 06 181 0033 2093 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 0301 06 181 0033 2093 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 5.000,00 0301 06 181 0033 2093 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 0301 06 181 0033 2093 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 1.000,00 0301 06 181 0033 2093 3390 40 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0301 06 181 0033 2093 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0301 06 181 0033 2093 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 5.000,00 0301 06 181 0033 2093 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 0301 06 181 0033 2093 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 5.000,00 0301 06 181 0033 2093 4490 52 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 0301 06 181 0033 2119 SEGURANCA PUBLICA 145.000,00 0301 06 181 0033 2119 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 115.000,00 0301 06 181 0033 2119 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 115.000,00 0301 06 181 0033 2119 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 115.000,00 0301 06 181 0033 2119 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0301 06 181 0033 2119 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 3.000,00 0301 06 181 0033 2119 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 17.000,00 0301 06 181 0033 2119 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 17.000,00 0301 06 181 0033 2119 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 95.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 03 - SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJ. UNIDADE ORCAMENTARIA - 03.01 - ADMINISTRACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0301 06 181 0033 2119 3390 40 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 95.000,00 0301 06 181 0033 2119 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 0301 06 181 0033 2119 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 30.000,00 0301 06 181 0033 2119 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 30.000,00 0301 06 181 0033 2119 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 30.000,00 0301 06 181 0033 2119 4490 52 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 30.000,00 T O T A L...................... 2.560.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 04 - SECRATARIA DE FINANCAS UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.01 - FINANCAS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0401 04 ADMINISTRACAO 780.000,00 0401 04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 420.000,00 0401 04 123 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 420.000,00 0401 04 123 0016 2006 MANUT ATIVIDADES SECRETARIA 420.000,00 0401 04 123 0016 2006 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 420.000,00 0401 04 123 0016 2006 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 273.000,00 0401 04 123 0016 2006 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 259.000,00 0401 04 123 0016 2006 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 225.000,00 0401 04 123 0016 2006 3190 11 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 225.000,00 0401 04 123 0016 2006 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 24.000,00 0401 04 123 0016 2006 3190 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 24.000,00 0401 04 123 0016 2006 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 10.000,00 0401 04 123 0016 2006 3190 16 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 0401 04 123 0016 2006 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 14.000,00 0401 04 123 0016 2006 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 14.000,00 0401 04 123 0016 2006 3191 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 14.000,00 0401 04 123 0016 2006 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 147.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 147.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 9.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 33 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 34 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR 1.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 34 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 35 00 00 00 00 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 35 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 04 - SECRATARIA DE FINANCAS UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.01 - FINANCAS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0401 04 123 0016 2006 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 130.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 130.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 4.000,00 0401 04 123 0016 2006 3390 40 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 4.000,00 0401 04 124 CONTROLE EXTERNO 70.000,00 0401 04 124 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 70.000,00 0401 04 124 0016 2126 MANUTENCAO CONTROLE INTERNO 70.000,00 0401 04 124 0016 2126 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00 0401 04 124 0016 2126 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 64.000,00 0401 04 124 0016 2126 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 55.000,00 0401 04 124 0016 2126 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 53.000,00 0401 04 124 0016 2126 3190 11 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 53.000,00 0401 04 124 0016 2126 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 2.000,00 0401 04 124 0016 2126 3190 16 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 0401 04 124 0016 2126 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 9.000,00 0401 04 124 0016 2126 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 9.000,00 0401 04 124 0016 2126 3191 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 9.000,00 0401 04 124 0016 2126 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0401 04 124 0016 2126 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 6.000,00 0401 04 124 0016 2126 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0401 04 124 0016 2126 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 0401 04 124 0016 2126 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 0401 04 124 0016 2126 3390 33 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0401 04 124 0016 2126 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 2.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 04 - SECRATARIA DE FINANCAS UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.01 - FINANCAS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0401 04 124 0016 2126 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 0401 04 124 0016 2126 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 1.000,00 0401 04 124 0016 2126 3390 40 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0401 04 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 290.000,00 0401 04 129 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 290.000,00 0401 04 129 0016 2122 SETOR DE TRIBUTOS E ARRECADACAO 290.000,00 0401 04 129 0016 2122 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 290.000,00 0401 04 129 0016 2122 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 265.000,00 0401 04 129 0016 2122 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 231.000,00 0401 04 129 0016 2122 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 225.000,00 0401 04 129 0016 2122 3190 11 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 225.000,00 0401 04 129 0016 2122 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 2.000,00 0401 04 129 0016 2122 3190 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 0401 04 129 0016 2122 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 4.000,00 0401 04 129 0016 2122 3190 16 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 4.000,00 0401 04 129 0016 2122 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 34.000,00 0401 04 129 0016 2122 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 34.000,00 0401 04 129 0016 2122 3191 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 34.000,00 0401 04 129 0016 2122 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00 0401 04 129 0016 2122 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 25.000,00 0401 04 129 0016 2122 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0401 04 129 0016 2122 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 0401 04 129 0016 2122 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 20.000,00 0401 04 129 0016 2122 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 20.000,00 T O T A L...................... 780.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 04 - SECRATARIA DE FINANCAS UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.02 - INDUSTRIA COMERCIO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0402 22 INDUSTRIA 150.000,00 0402 22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 150.000,00 0402 22 661 0113 ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR 150.000,00 0402 22 661 0113 1029 CENTRO DE GERACAO DE RENDA 10.000,00 0402 22 661 0113 1029 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 9.000,00 0402 22 661 0113 1029 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00 0402 22 661 0113 1029 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 9.000,00 0402 22 661 0113 1029 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0402 22 661 0113 1029 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 4.000,00 0402 22 661 0113 1029 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 4.000,00 0402 22 661 0113 1029 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 4.000,00 0402 22 661 0113 1029 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 1.000,00 0402 22 661 0113 1029 3390 40 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0402 22 661 0113 1029 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0402 22 661 0113 1029 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0402 22 661 0113 1029 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00 0402 22 661 0113 1029 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 0402 22 661 0113 1029 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0402 22 661 0113 2010 APOIO INDUSTRIA/COMERCIO 80.000,00 0402 22 661 0113 2010 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 80.000,00 0402 22 661 0113 2010 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00 0402 22 661 0113 2010 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 2.000,00 0402 22 661 0113 2010 3350 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 1.000,00 0402 22 661 0113 2010 3350 41 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0402 22 661 0113 2010 3350 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00 0402 22 661 0113 2010 3350 43 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 04 - SECRATARIA DE FINANCAS UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.02 - INDUSTRIA COMERCIO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0402 22 661 0113 2010 3360 00 00 00 00 00 TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS 30.000,00 0402 22 661 0113 2010 3360 45 00 00 00 00 SUBVENCOES ECONOMICAS 30.000,00 0402 22 661 0113 2010 3360 45 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 30.000,00 0402 22 661 0113 2010 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 48.000,00 0402 22 661 0113 2010 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0402 22 661 0113 2010 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 0402 22 661 0113 2010 3390 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP 2.000,00 0402 22 661 0113 2010 3390 31 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 0402 22 661 0113 2010 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 0402 22 661 0113 2010 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0402 22 661 0113 2010 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 43.000,00 0402 22 661 0113 2010 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 43.000,00 0402 22 661 0113 2041 REALIZACAO DE FEIRAS 30.000,00 0402 22 661 0113 2041 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0402 22 661 0113 2041 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0402 22 661 0113 2041 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 10.000,00 0402 22 661 0113 2041 3350 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 5.000,00 0402 22 661 0113 2041 3350 41 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 0402 22 661 0113 2041 3350 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 5.000,00 0402 22 661 0113 2041 3350 43 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 0402 22 661 0113 2041 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 0402 22 661 0113 2041 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0402 22 661 0113 2041 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 3.000,00 0402 22 661 0113 2041 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 0402 22 661 0113 2041 3390 33 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0402 22 661 0113 2041 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 04 - SECRATARIA DE FINANCAS UNIDADE ORCAMENTARIA - 04.02 - INDUSTRIA COMERCIO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0402 22 661 0113 2041 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0402 22 661 0113 2041 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 15.000,00 0402 22 661 0113 2041 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 15.000,00 0402 22 661 0113 2116 DISTRITO INDUSTRIAL 20.000,00 0402 22 661 0113 2116 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 19.000,00 0402 22 661 0113 2116 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00 0402 22 661 0113 2116 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 19.000,00 0402 22 661 0113 2116 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0402 22 661 0113 2116 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 0402 22 661 0113 2116 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 14.000,00 0402 22 661 0113 2116 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 14.000,00 0402 22 661 0113 2116 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0402 22 661 0113 2116 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0402 22 661 0113 2116 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00 0402 22 661 0113 2116 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 0402 22 661 0113 2116 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0402 22 661 0113 2123 CAMPANHAS DE EDUCACAO FISCAL 10.000,00 0402 22 661 0113 2123 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0402 22 661 0113 2123 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0402 22 661 0113 2123 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0402 22 661 0113 2123 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0402 22 661 0113 2123 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 0402 22 661 0113 2123 3390 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP 6.000,00 0402 22 661 0113 2123 3390 31 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 6.000,00 0402 22 661 0113 2123 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 2.000,00 0402 22 661 0113 2123 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - INDUSTRIA COMERCIO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA T O T A L...................... 150.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - OBRAS E VIACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0501 26 TRANSPORTE 3.837.000,00 0501 26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 3.837.000,00 0501 26 782 0123 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARI 3.837.000,00 0501 26 782 0123 1077 EQUIPAMENTOS SECRET OBRAS 155.000,00 0501 26 782 0123 1077 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 155.000,00 0501 26 782 0123 1077 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 155.000,00 0501 26 782 0123 1077 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 155.000,00 0501 26 782 0123 1077 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 155.000,00 0501 26 782 0123 1077 4490 52 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 25.000,00 0501 26 782 0123 1077 4490 52 00 00 00 00 1755 RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVO 130.000,00 0501 26 782 0123 1220 ASFALTO LINHA AGUSSO 302.000,00 0501 26 782 0123 1220 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 302.000,00 0501 26 782 0123 1220 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 302.000,00 0501 26 782 0123 1220 4420 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 2.000,00 0501 26 782 0123 1220 4420 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.000,00 0501 26 782 0123 1220 4420 93 00 00 00 00 1700 OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTO 2.000,00 0501 26 782 0123 1220 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 300.000,00 0501 26 782 0123 1220 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 300.000,00 0501 26 782 0123 1220 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 0501 26 782 0123 1220 4490 51 00 00 00 00 1700 OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTO 290.000,00 0501 26 782 0123 2011 MANUT ATIVIDADES SECRETARIA 2.020.000,00 0501 26 782 0123 2011 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 2.020.000,00 0501 26 782 0123 2011 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.710.000,00 0501 26 782 0123 2011 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.595.000,00 0501 26 782 0123 2011 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 1.400.000,00 0501 26 782 0123 2011 3190 11 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 700.000,00 0501 26 782 0123 2011 3190 11 00 00 00 00 1501 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 280.000,00 0501 26 782 0123 2011 3190 11 00 00 00 00 1502 RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPE 220.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - OBRAS E VIACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0501 26 782 0123 2011 3190 11 00 00 00 00 1708 TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FI 100.000,00 0501 26 782 0123 2011 3190 11 00 00 00 00 1720 TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO 100.000,00 0501 26 782 0123 2011 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 105.000,00 0501 26 782 0123 2011 3190 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 105.000,00 0501 26 782 0123 2011 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 90.000,00 0501 26 782 0123 2011 3190 16 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 90.000,00 0501 26 782 0123 2011 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 115.000,00 0501 26 782 0123 2011 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 115.000,00 0501 26 782 0123 2011 3191 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 115.000,00 0501 26 782 0123 2011 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 310.000,00 0501 26 782 0123 2011 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 310.000,00 0501 26 782 0123 2011 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 95.000,00 0501 26 782 0123 2011 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 95.000,00 0501 26 782 0123 2011 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 0501 26 782 0123 2011 3390 33 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0501 26 782 0123 2011 3390 34 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR 120.000,00 0501 26 782 0123 2011 3390 34 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 120.000,00 0501 26 782 0123 2011 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 0501 26 782 0123 2011 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0501 26 782 0123 2011 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 90.000,00 0501 26 782 0123 2011 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 90.000,00 0501 26 782 0123 2011 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 3.000,00 0501 26 782 0123 2011 3390 40 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 3.000,00 0501 26 782 0123 2012 MANUT ESTRADAS/PONTES 520.000,00 0501 26 782 0123 2012 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 418.000,00 0501 26 782 0123 2012 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 418.000,00 0501 26 782 0123 2012 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 418.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.01 - OBRAS E VIACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0501 26 782 0123 2012 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 328.000,00 0501 26 782 0123 2012 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 300.000,00 0501 26 782 0123 2012 3390 30 00 00 00 00 1708 TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FI 10.000,00 0501 26 782 0123 2012 3390 30 00 00 00 00 1720 TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO 10.000,00 0501 26 782 0123 2012 3390 30 00 00 00 00 1750 RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO 8.000,00 0501 26 782 0123 2012 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 81.000,00 0501 26 782 0123 2012 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 77.000,00 0501 26 782 0123 2012 3390 39 00 00 00 00 1708 TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FI 1.000,00 0501 26 782 0123 2012 3390 39 00 00 00 00 1720 TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO 1.000,00 0501 26 782 0123 2012 3390 39 00 00 00 00 1750 RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO 2.000,00 0501 26 782 0123 2012 3390 47 00 00 00 00 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTI 9.000,00 0501 26 782 0123 2012 3390 47 00 00 00 00 1708 TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FI 4.000,00 0501 26 782 0123 2012 3390 47 00 00 00 00 1720 TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO 4.000,00 0501 26 782 0123 2012 3390 47 00 00 00 00 1750 RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO 1.000,00 0501 26 782 0123 2012 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 102.000,00 0501 26 782 0123 2012 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 102.000,00 0501 26 782 0123 2012 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 102.000,00 0501 26 782 0123 2012 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 102.000,00 0501 26 782 0123 2012 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 100.000,00 0501 26 782 0123 2012 4490 51 00 00 00 00 1708 TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FI 1.000,00 0501 26 782 0123 2012 4490 51 00 00 00 00 1720 TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO 1.000,00 0501 26 782 0123 2070 MANUT DA FROTA SEC OBRAS 840.000,00 0501 26 782 0123 2070 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 840.000,00 0501 26 782 0123 2070 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 840.000,00 0501 26 782 0123 2070 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 840.000,00 0501 26 782 0123 2070 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 650.000,00 0501 26 782 0123 2070 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 150.000,00 0501 26 782 0123 2070 3390 30 00 00 00 00 1708 TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FI 245.000,00 0501 26 782 0123 2070 3390 30 00 00 00 00 1720 TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO 255.000,00 0501 26 782 0123 2070 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 190.000,00 0501 26 782 0123 2070 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 190.000,00 T O T A L...................... 3.837.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - SERVICOS URBANOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0502 15 URBANISMO 3.585.000,00 0502 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.195.000,00 0502 15 451 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB 3.195.000,00 0502 15 451 0077 1016 PAVIM/CALCAM. DE VIAS 3.005.000,00 0502 15 451 0077 1016 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.005.000,00 0502 15 451 0077 1016 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 3.005.000,00 0502 15 451 0077 1016 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 3.005.000,00 0502 15 451 0077 1016 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 3.005.000,00 0502 15 451 0077 1016 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 380.000,00 0502 15 451 0077 1016 4490 51 00 00 00 00 1754 RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO 2.605.000,00 0502 15 451 0077 1016 4490 51 00 00 00 00 1755 RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVO 20.000,00 0502 15 451 0077 2013 MANUT VIAS URBANAS E PRACAS 190.000,00 0502 15 451 0077 2013 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 190.000,00 0502 15 451 0077 2013 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 190.000,00 0502 15 451 0077 2013 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 190.000,00 0502 15 451 0077 2013 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 160.000,00 0502 15 451 0077 2013 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 160.000,00 0502 15 451 0077 2013 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 30.000,00 0502 15 451 0077 2013 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 30.000,00 0502 15 452 SERVICOS URBANOS 390.000,00 0502 15 452 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB 390.000,00 0502 15 452 0077 2014 COLETA DE LIXO 240.000,00 0502 15 452 0077 2014 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 240.000,00 0502 15 452 0077 2014 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 240.000,00 0502 15 452 0077 2014 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 240.000,00 0502 15 452 0077 2014 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0502 15 452 0077 2014 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 30.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - SERVICOS URBANOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0502 15 452 0077 2014 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 210.000,00 0502 15 452 0077 2014 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 210.000,00 0502 15 452 0077 2095 MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPA 150.000,00 0502 15 452 0077 2095 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0502 15 452 0077 2095 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0502 15 452 0077 2095 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 35.000,00 0502 15 452 0077 2095 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0502 15 452 0077 2095 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 20.000,00 0502 15 452 0077 2095 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 15.000,00 0502 15 452 0077 2095 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 15.000,00 0502 15 452 0077 2095 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 115.000,00 0502 15 452 0077 2095 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 115.000,00 0502 15 452 0077 2095 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 115.000,00 0502 15 452 0077 2095 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 0502 15 452 0077 2095 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 100.000,00 0502 15 452 0077 2095 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 15.000,00 0502 15 452 0077 2095 4490 52 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 15.000,00 0502 17 SANEAMENTO 300.000,00 0502 17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 300.000,00 0502 17 512 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB 300.000,00 0502 17 512 0077 2015 SERVICOS ABAST AGUA 290.000,00 0502 17 512 0077 2015 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 290.000,00 0502 17 512 0077 2015 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 290.000,00 0502 17 512 0077 2015 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 290.000,00 0502 17 512 0077 2015 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0502 17 512 0077 2015 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 60.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - SERVICOS URBANOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0502 17 512 0077 2015 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 230.000,00 0502 17 512 0077 2015 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 230.000,00 0502 17 512 0077 2097 SANEAMENTO BASICO 10.000,00 0502 17 512 0077 2097 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 9.000,00 0502 17 512 0077 2097 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00 0502 17 512 0077 2097 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 9.000,00 0502 17 512 0077 2097 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0502 17 512 0077 2097 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0502 17 512 0077 2097 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 8.000,00 0502 17 512 0077 2097 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 8.000,00 0502 17 512 0077 2097 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0502 17 512 0077 2097 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0502 17 512 0077 2097 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00 0502 17 512 0077 2097 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 0502 17 512 0077 2097 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0502 25 ENERGIA 170.000,00 0502 25 752 ENERGIA ELETRICA 170.000,00 0502 25 752 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URB 170.000,00 0502 25 752 0077 2040 ILUMINACAO PUBLICA 170.000,00 0502 25 752 0077 2040 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 170.000,00 0502 25 752 0077 2040 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.000,00 0502 25 752 0077 2040 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 170.000,00 0502 25 752 0077 2040 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 0502 25 752 0077 2040 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 70.000,00 0502 25 752 0077 2040 3390 30 00 00 00 00 1751 RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. IL 10.000,00 0502 25 752 0077 2040 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 90.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.02 - SERVICOS URBANOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0502 25 752 0077 2040 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 50.000,00 0502 25 752 0077 2040 3390 39 00 00 00 00 1751 RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. IL 40.000,00 T O T A L...................... 4.055.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 05 - SEC OBRAS, SERV URBANOS E TRANSITO UNIDADE ORCAMENTARIA - 05.03 - FUNDO DE HABITACAO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0503 16 HABITACAO 70.000,00 0503 16 482 HABITACAO URBANA 70.000,00 0503 16 482 0078 PROGRAMA HABITACIONAL 70.000,00 0503 16 482 0078 1017 PROGRAMA HABITACIOAL 70.000,00 0503 16 482 0078 1017 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 45.000,00 0503 16 482 0078 1017 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000,00 0503 16 482 0078 1017 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 45.000,00 0503 16 482 0078 1017 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0503 16 482 0078 1017 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 30.000,00 0503 16 482 0078 1017 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 15.000,00 0503 16 482 0078 1017 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 15.000,00 0503 16 482 0078 1017 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00 0503 16 482 0078 1017 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 25.000,00 0503 16 482 0078 1017 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 25.000,00 0503 16 482 0078 1017 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 25.000,00 0503 16 482 0078 1017 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 25.000,00 T O T A L...................... 70.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MDE RECURSOS PROPRIOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0601 12 EDUCACAO 2.417.000,00 0601 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.782.000,00 0601 12 361 0067 ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA 1.782.000,00 0601 12 361 0067 1008 MOVEIS E EQUIPAMENTOS ENS FUNDAM 25.000,00 0601 12 361 0067 1008 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00 0601 12 361 0067 1008 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 25.000,00 0601 12 361 0067 1008 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 25.000,00 0601 12 361 0067 1008 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 25.000,00 0601 12 361 0067 1008 4490 52 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 25.000,00 0601 12 361 0067 1149 MELHORIA NAS ESCOLAS DO MUNICIPI 10.000,00 0601 12 361 0067 1149 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0601 12 361 0067 1149 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 10.000,00 0601 12 361 0067 1149 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0601 12 361 0067 1149 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0601 12 361 0067 1149 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 0601 12 361 0067 2016 ENSINO FUNDAMENTAL PROPRIOS 952.000,00 0601 12 361 0067 2016 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 952.000,00 0601 12 361 0067 2016 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 650.000,00 0601 12 361 0067 2016 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 614.000,00 0601 12 361 0067 2016 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 552.000,00 0601 12 361 0067 2016 3190 11 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 550.000,00 0601 12 361 0067 2016 3190 11 00 00 00 00 1502 RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPE 2.000,00 0601 12 361 0067 2016 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 55.000,00 0601 12 361 0067 2016 3190 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 55.000,00 0601 12 361 0067 2016 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 7.000,00 0601 12 361 0067 2016 3190 16 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 7.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MDE RECURSOS PROPRIOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0601 12 361 0067 2016 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 36.000,00 0601 12 361 0067 2016 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 36.000,00 0601 12 361 0067 2016 3191 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 36.000,00 0601 12 361 0067 2016 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 302.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 302.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 14 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 6.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 140.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 140.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 30.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 32 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 30.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 33 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 34 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR 1.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 34 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 4.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 4.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 110.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 110.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 10.000,00 0601 12 361 0067 2016 3390 40 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 0601 12 361 0067 2017 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO 5.000,00 0601 12 361 0067 2017 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0601 12 361 0067 2017 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0601 12 361 0067 2017 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 0601 12 361 0067 2017 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MDE RECURSOS PROPRIOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0601 12 361 0067 2017 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0601 12 361 0067 2017 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 2.000,00 0601 12 361 0067 2017 3390 32 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 0601 12 361 0067 2017 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 0601 12 361 0067 2017 3390 33 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0601 12 361 0067 2017 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.000,00 0601 12 361 0067 2017 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0601 12 361 0067 2018 TRANSP ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL 780.000,00 0601 12 361 0067 2018 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 780.000,00 0601 12 361 0067 2018 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 295.000,00 0601 12 361 0067 2018 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 276.000,00 0601 12 361 0067 2018 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 190.000,00 0601 12 361 0067 2018 3190 11 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 190.000,00 0601 12 361 0067 2018 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 21.000,00 0601 12 361 0067 2018 3190 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 21.000,00 0601 12 361 0067 2018 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 65.000,00 0601 12 361 0067 2018 3190 16 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 65.000,00 0601 12 361 0067 2018 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 19.000,00 0601 12 361 0067 2018 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 19.000,00 0601 12 361 0067 2018 3191 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 19.000,00 0601 12 361 0067 2018 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 485.000,00 0601 12 361 0067 2018 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 485.000,00 0601 12 361 0067 2018 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 270.000,00 0601 12 361 0067 2018 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 270.000,00 0601 12 361 0067 2018 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 0601 12 361 0067 2018 3390 33 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MDE RECURSOS PROPRIOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0601 12 361 0067 2018 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 0601 12 361 0067 2018 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0601 12 361 0067 2018 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 213.000,00 0601 12 361 0067 2018 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 213.000,00 0601 12 361 0067 2140 HISTORIA AFRO BRASILEIRA 5.000,00 0601 12 361 0067 2140 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0601 12 361 0067 2140 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0601 12 361 0067 2140 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 0601 12 361 0067 2140 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0601 12 361 0067 2140 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 4.000,00 0601 12 361 0067 2140 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.000,00 0601 12 361 0067 2140 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0601 12 361 0067 2141 MANUT GESTAO DEMOCRATICA DE ENSI 5.000,00 0601 12 361 0067 2141 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0601 12 361 0067 2141 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0601 12 361 0067 2141 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 2.000,00 0601 12 361 0067 2141 3350 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 2.000,00 0601 12 361 0067 2141 3350 41 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 0601 12 361 0067 2141 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 3.000,00 0601 12 361 0067 2141 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0601 12 361 0067 2141 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 0601 12 361 0067 2141 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.000,00 0601 12 361 0067 2141 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0601 12 365 EDUCACAO INFANTIL 585.000,00 0601 12 365 0071 MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL 585.000,00 0601 12 365 0071 1009 MOVEIS E EQUIPAMENTOS EDUC INFAN 35.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MDE RECURSOS PROPRIOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0601 12 365 0071 1009 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 35.000,00 0601 12 365 0071 1009 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 35.000,00 0601 12 365 0071 1009 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 35.000,00 0601 12 365 0071 1009 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 35.000,00 0601 12 365 0071 1009 4490 52 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 35.000,00 0601 12 365 0071 2019 EDUCACAO INFANTIL 550.000,00 0601 12 365 0071 2019 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 550.000,00 0601 12 365 0071 2019 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 317.000,00 0601 12 365 0071 2019 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 288.000,00 0601 12 365 0071 2019 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 270.000,00 0601 12 365 0071 2019 3190 11 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 270.000,00 0601 12 365 0071 2019 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 15.000,00 0601 12 365 0071 2019 3190 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 15.000,00 0601 12 365 0071 2019 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 3.000,00 0601 12 365 0071 2019 3190 16 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 3.000,00 0601 12 365 0071 2019 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 29.000,00 0601 12 365 0071 2019 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 29.000,00 0601 12 365 0071 2019 3191 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 29.000,00 0601 12 365 0071 2019 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 233.000,00 0601 12 365 0071 2019 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 233.000,00 0601 12 365 0071 2019 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 125.000,00 0601 12 365 0071 2019 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 125.000,00 0601 12 365 0071 2019 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 25.000,00 0601 12 365 0071 2019 3390 32 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 25.000,00 0601 12 365 0071 2019 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 0601 12 365 0071 2019 3390 33 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MDE RECURSOS PROPRIOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0601 12 365 0071 2019 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 0601 12 365 0071 2019 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0601 12 365 0071 2019 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 73.000,00 0601 12 365 0071 2019 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 73.000,00 0601 12 365 0071 2019 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 8.000,00 0601 12 365 0071 2019 3390 40 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 8.000,00 0601 12 367 EDUCACAO ESPECIAL 50.000,00 0601 12 367 0072 MANUT/DESENVOLV EDUCACAO ESPECIA 50.000,00 0601 12 367 0072 2109 EDUCACAO ESPECIAL 50.000,00 0601 12 367 0072 2109 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0601 12 367 0072 2109 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000,00 0601 12 367 0072 2109 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0601 12 367 0072 2109 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 1.000,00 0601 12 367 0072 2109 3190 11 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0601 12 367 0072 2109 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 0601 12 367 0072 2109 3190 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0601 12 367 0072 2109 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 1.000,00 0601 12 367 0072 2109 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 1.000,00 0601 12 367 0072 2109 3191 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0601 12 367 0072 2109 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.000,00 0601 12 367 0072 2109 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 41.000,00 0601 12 367 0072 2109 3350 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 1.000,00 0601 12 367 0072 2109 3350 41 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0601 12 367 0072 2109 3350 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 40.000,00 0601 12 367 0072 2109 3350 43 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 40.000,00 0601 12 367 0072 2109 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 6.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.01 - MDE RECURSOS PROPRIOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0601 12 367 0072 2109 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0601 12 367 0072 2109 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 4.000,00 0601 12 367 0072 2109 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 2.000,00 0601 12 367 0072 2109 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 T O T A L...................... 2.417.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.02 - MDE RECURSOS FUNDEB N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0602 12 EDUCACAO 2.310.000,00 0602 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.050.000,00 0602 12 361 0067 ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA 1.050.000,00 0602 12 361 0067 1094 MOVEIS E EQUIPAMENTOS FUNDEB 60.000,00 0602 12 361 0067 1094 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00 0602 12 361 0067 1094 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 60.000,00 0602 12 361 0067 1094 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 60.000,00 0602 12 361 0067 1094 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 60.000,00 0602 12 361 0067 1094 4490 52 00 00 00 00 1540 TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN 60.000,00 0602 12 361 0067 2020 FUNDEB FUNDAMENTAL 990.000,00 0602 12 361 0067 2020 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 989.000,00 0602 12 361 0067 2020 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 987.000,00 0602 12 361 0067 2020 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 892.000,00 0602 12 361 0067 2020 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 830.000,00 0602 12 361 0067 2020 3190 11 00 00 00 00 1540 TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN 830.000,00 0602 12 361 0067 2020 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 60.000,00 0602 12 361 0067 2020 3190 13 00 00 00 00 1540 TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN 60.000,00 0602 12 361 0067 2020 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 2.000,00 0602 12 361 0067 2020 3190 16 00 00 00 00 1540 TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN 2.000,00 0602 12 361 0067 2020 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 95.000,00 0602 12 361 0067 2020 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 95.000,00 0602 12 361 0067 2020 3191 13 00 00 00 00 1540 TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN 95.000,00 0602 12 361 0067 2020 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0602 12 361 0067 2020 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0602 12 361 0067 2020 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0602 12 361 0067 2020 3390 30 00 00 00 00 1540 TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN 1.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.02 - MDE RECURSOS FUNDEB N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0602 12 361 0067 2020 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.000,00 0602 12 361 0067 2020 3390 39 00 00 00 00 1540 TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN 1.000,00 0602 12 361 0067 2020 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0602 12 361 0067 2020 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0602 12 361 0067 2020 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00 0602 12 361 0067 2020 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 0602 12 361 0067 2020 4490 51 00 00 00 00 1540 TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN 1.000,00 0602 12 365 EDUCACAO INFANTIL 1.260.000,00 0602 12 365 0071 MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL 1.260.000,00 0602 12 365 0071 2052 FUNDEB EDUCACAO INFANTIL 1.260.000,00 0602 12 365 0071 2052 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.259.000,00 0602 12 365 0071 2052 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.257.000,00 0602 12 365 0071 2052 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.152.000,00 0602 12 365 0071 2052 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 1.050.000,00 0602 12 365 0071 2052 3190 11 00 00 00 00 1540 TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN 1.050.000,00 0602 12 365 0071 2052 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 97.000,00 0602 12 365 0071 2052 3190 13 00 00 00 00 1540 TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN 97.000,00 0602 12 365 0071 2052 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 5.000,00 0602 12 365 0071 2052 3190 16 00 00 00 00 1540 TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN 5.000,00 0602 12 365 0071 2052 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 105.000,00 0602 12 365 0071 2052 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 105.000,00 0602 12 365 0071 2052 3191 13 00 00 00 00 1540 TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN 105.000,00 0602 12 365 0071 2052 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0602 12 365 0071 2052 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0602 12 365 0071 2052 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0602 12 365 0071 2052 3390 30 00 00 00 00 1540 TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN 1.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.02 - MDE RECURSOS FUNDEB N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0602 12 365 0071 2052 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.000,00 0602 12 365 0071 2052 3390 39 00 00 00 00 1540 TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN 1.000,00 0602 12 365 0071 2052 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0602 12 365 0071 2052 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0602 12 365 0071 2052 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00 0602 12 365 0071 2052 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 0602 12 365 0071 2052 4490 51 00 00 00 00 1540 TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRAN 1.000,00 T O T A L...................... 2.310.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.03 - MDE RECURSOS VINCULADOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0603 12 EDUCACAO 533.000,00 0603 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 307.800,00 0603 12 361 0067 ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA 307.800,00 0603 12 361 0067 2022 SALARIO EDUCACAO ENS FUNDAMENTAL 91.000,00 0603 12 361 0067 2022 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 78.000,00 0603 12 361 0067 2022 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 78.000,00 0603 12 361 0067 2022 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 78.000,00 0603 12 361 0067 2022 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0603 12 361 0067 2022 3390 30 00 00 00 00 1550 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA 30.000,00 0603 12 361 0067 2022 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 45.000,00 0603 12 361 0067 2022 3390 39 00 00 00 00 1550 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA 45.000,00 0603 12 361 0067 2022 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 3.000,00 0603 12 361 0067 2022 3390 40 00 00 00 00 1550 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA 3.000,00 0603 12 361 0067 2022 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 13.000,00 0603 12 361 0067 2022 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 13.000,00 0603 12 361 0067 2022 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 13.000,00 0603 12 361 0067 2022 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 0603 12 361 0067 2022 4490 51 00 00 00 00 1550 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA 1.000,00 0603 12 361 0067 2022 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 12.000,00 0603 12 361 0067 2022 4490 52 00 00 00 00 1550 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA 12.000,00 0603 12 361 0067 2023 TRANSP ENS FUNDAMENTAL 23.100,00 0603 12 361 0067 2023 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 23.100,00 0603 12 361 0067 2023 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.100,00 0603 12 361 0067 2023 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 23.100,00 0603 12 361 0067 2023 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 0603 12 361 0067 2023 3390 30 00 00 00 00 1553 TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOI 100,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.03 - MDE RECURSOS VINCULADOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0603 12 361 0067 2023 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 23.000,00 0603 12 361 0067 2023 3390 39 00 00 00 00 1553 TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOI 23.000,00 0603 12 361 0067 2099 MERENDA ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL 22.700,00 0603 12 361 0067 2099 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 22.700,00 0603 12 361 0067 2099 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.700,00 0603 12 361 0067 2099 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 22.700,00 0603 12 361 0067 2099 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 22.700,00 0603 12 361 0067 2099 3390 30 00 00 00 00 1552 TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIM 22.700,00 0603 12 361 0067 2102 TRANSP ESCOLAR EDUC INFANTIL 171.000,00 0603 12 361 0067 2102 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 171.000,00 0603 12 361 0067 2102 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 171.000,00 0603 12 361 0067 2102 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 171.000,00 0603 12 361 0067 2102 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0603 12 361 0067 2102 3390 30 00 00 00 00 1571 TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONG 1.000,00 0603 12 361 0067 2102 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 170.000,00 0603 12 361 0067 2102 3390 39 00 00 00 00 1571 TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONG 170.000,00 0603 12 365 EDUCACAO INFANTIL 225.200,00 0603 12 365 0071 MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL 225.200,00 0603 12 365 0071 1120 FNDE MAN ED INFANTIL E BRASIL CA 10.100,00 0603 12 365 0071 1120 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0603 12 365 0071 1120 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0603 12 365 0071 1120 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0603 12 365 0071 1120 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0603 12 365 0071 1120 3390 30 00 00 00 00 1569 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSO 7.000,00 0603 12 365 0071 1120 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 3.000,00 0603 12 365 0071 1120 3390 39 00 00 00 00 1569 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSO 3.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.03 - MDE RECURSOS VINCULADOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0603 12 365 0071 1120 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 100,00 0603 12 365 0071 1120 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 100,00 0603 12 365 0071 1120 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 100,00 0603 12 365 0071 1120 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 100,00 0603 12 365 0071 1120 4490 52 00 00 00 00 1569 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSO 100,00 0603 12 365 0071 1219 FNDE TEMPO INTEGRAL 80.100,00 0603 12 365 0071 1219 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 56.100,00 0603 12 365 0071 1219 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 56.100,00 0603 12 365 0071 1219 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 56.100,00 0603 12 365 0071 1219 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 53.100,00 0603 12 365 0071 1219 3390 30 00 00 00 00 1569 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSO 53.100,00 0603 12 365 0071 1219 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 2.000,00 0603 12 365 0071 1219 3390 39 00 00 00 00 1569 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSO 2.000,00 0603 12 365 0071 1219 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 1.000,00 0603 12 365 0071 1219 3390 40 00 00 00 00 1569 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSO 1.000,00 0603 12 365 0071 1219 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 24.000,00 0603 12 365 0071 1219 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 24.000,00 0603 12 365 0071 1219 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 24.000,00 0603 12 365 0071 1219 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 24.000,00 0603 12 365 0071 1219 4490 52 00 00 00 00 1569 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSO 24.000,00 0603 12 365 0071 2027 MERENDA ESCOLAR CRECHE E PRE ESC 35.000,00 0603 12 365 0071 2027 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0603 12 365 0071 2027 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0603 12 365 0071 2027 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 35.000,00 0603 12 365 0071 2027 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 0603 12 365 0071 2027 3390 30 00 00 00 00 1552 TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIM 35.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.03 - MDE RECURSOS VINCULADOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0603 12 365 0071 2103 SALARIO EDUCACAO EDUC. INFANTIL 100.000,00 0603 12 365 0071 2103 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 74.000,00 0603 12 365 0071 2103 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.000,00 0603 12 365 0071 2103 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 74.000,00 0603 12 365 0071 2103 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 32.000,00 0603 12 365 0071 2103 3390 30 00 00 00 00 1550 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA 32.000,00 0603 12 365 0071 2103 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 1.000,00 0603 12 365 0071 2103 3390 32 00 00 00 00 1550 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA 1.000,00 0603 12 365 0071 2103 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 38.000,00 0603 12 365 0071 2103 3390 39 00 00 00 00 1550 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA 38.000,00 0603 12 365 0071 2103 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 3.000,00 0603 12 365 0071 2103 3390 40 00 00 00 00 1550 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA 3.000,00 0603 12 365 0071 2103 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 26.000,00 0603 12 365 0071 2103 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 26.000,00 0603 12 365 0071 2103 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 26.000,00 0603 12 365 0071 2103 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 0603 12 365 0071 2103 4490 51 00 00 00 00 1550 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA 1.000,00 0603 12 365 0071 2103 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 25.000,00 0603 12 365 0071 2103 4490 52 00 00 00 00 1550 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACA 25.000,00 T O T A L...................... 533.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.04 - OUTROS NIVES DE ENSINO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0604 12 EDUCACAO 425.000,00 0604 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 85.000,00 0604 12 361 0067 ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDA 85.000,00 0604 12 361 0067 2132 MERENDA ESCOLAR FUNDAM LIVRE 85.000,00 0604 12 361 0067 2132 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 85.000,00 0604 12 361 0067 2132 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 85.000,00 0604 12 361 0067 2132 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 85.000,00 0604 12 361 0067 2132 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 85.000,00 0604 12 361 0067 2132 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 85.000,00 0604 12 364 ENSINO SUPERIOR 215.000,00 0604 12 364 0070 MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR 215.000,00 0604 12 364 0070 2024 APOIO ENSINO SUPERIOR 215.000,00 0604 12 364 0070 2024 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 215.000,00 0604 12 364 0070 2024 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 215.000,00 0604 12 364 0070 2024 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 91.000,00 0604 12 364 0070 2024 3350 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 90.000,00 0604 12 364 0070 2024 3350 41 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 90.000,00 0604 12 364 0070 2024 3350 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00 0604 12 364 0070 2024 3350 43 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0604 12 364 0070 2024 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 124.000,00 0604 12 364 0070 2024 3390 18 00 00 00 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 120.000,00 0604 12 364 0070 2024 3390 18 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 120.000,00 0604 12 364 0070 2024 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 4.000,00 0604 12 364 0070 2024 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 4.000,00 0604 12 365 EDUCACAO INFANTIL 125.000,00 0604 12 365 0071 MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL 125.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.04 - OUTROS NIVES DE ENSINO N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0604 12 365 0071 2133 MERENDA ESCOLAR INFANTIL LIVRE 125.000,00 0604 12 365 0071 2133 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 125.000,00 0604 12 365 0071 2133 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125.000,00 0604 12 365 0071 2133 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 125.000,00 0604 12 365 0071 2133 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 125.000,00 0604 12 365 0071 2133 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 125.000,00 T O T A L...................... 425.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.05 - DESPORTO E LAZER N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0605 27 DESPORTO E LAZER 380.000,00 0605 27 812 DESPORTO COMUNITARIO 380.000,00 0605 27 812 0068 MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVA 380.000,00 0605 27 812 0068 1011 MELHORIA SALOES COMUNITARIOS 60.000,00 0605 27 812 0068 1011 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 59.000,00 0605 27 812 0068 1011 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.000,00 0605 27 812 0068 1011 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 59.000,00 0605 27 812 0068 1011 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0605 27 812 0068 1011 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 40.000,00 0605 27 812 0068 1011 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 19.000,00 0605 27 812 0068 1011 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 19.000,00 0605 27 812 0068 1011 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0605 27 812 0068 1011 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0605 27 812 0068 1011 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.000,00 0605 27 812 0068 1011 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 0605 27 812 0068 1011 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0605 27 812 0068 2026 CMD E DESPORTO 320.000,00 0605 27 812 0068 2026 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 310.000,00 0605 27 812 0068 2026 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 43.000,00 0605 27 812 0068 2026 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 43.000,00 0605 27 812 0068 2026 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 35.000,00 0605 27 812 0068 2026 3190 11 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 35.000,00 0605 27 812 0068 2026 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 8.000,00 0605 27 812 0068 2026 3190 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 8.000,00 0605 27 812 0068 2026 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 267.000,00 0605 27 812 0068 2026 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 267.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.05 - DESPORTO E LAZER N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0605 27 812 0068 2026 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0605 27 812 0068 2026 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 50.000,00 0605 27 812 0068 2026 3390 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP 20.000,00 0605 27 812 0068 2026 3390 31 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 20.000,00 0605 27 812 0068 2026 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 15.000,00 0605 27 812 0068 2026 3390 32 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 15.000,00 0605 27 812 0068 2026 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 2.000,00 0605 27 812 0068 2026 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 0605 27 812 0068 2026 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 180.000,00 0605 27 812 0068 2026 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 180.000,00 0605 27 812 0068 2026 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0605 27 812 0068 2026 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 10.000,00 0605 27 812 0068 2026 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0605 27 812 0068 2026 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 10.000,00 0605 27 812 0068 2026 4490 52 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 T O T A L...................... 380.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.06 - OUTRAS ATRIBUICOES N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0606 13 CULTURA 698.000,00 0606 13 392 DIFUSAO CULTURAL 693.000,00 0606 13 392 0074 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 693.000,00 0606 13 392 0074 1215 LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL 24.000,00 0606 13 392 0074 1215 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 24.000,00 0606 13 392 0074 1215 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.000,00 0606 13 392 0074 1215 3320 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.000,00 0606 13 392 0074 1215 3320 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00 0606 13 392 0074 1215 3320 93 00 00 00 00 1715 TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/ 1.000,00 0606 13 392 0074 1215 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 21.000,00 0606 13 392 0074 1215 3350 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 21.000,00 0606 13 392 0074 1215 3350 43 00 00 00 00 1715 TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/ 21.000,00 0606 13 392 0074 1215 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0606 13 392 0074 1215 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 2.000,00 0606 13 392 0074 1215 3390 39 00 00 00 00 1715 TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/ 2.000,00 0606 13 392 0074 1216 LEI PAULO GUSTAVO OUTROS 10.000,00 0606 13 392 0074 1216 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0606 13 392 0074 1216 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0606 13 392 0074 1216 3320 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.000,00 0606 13 392 0074 1216 3320 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00 0606 13 392 0074 1216 3320 93 00 00 00 00 1716 TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/ 1.000,00 0606 13 392 0074 1216 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 9.000,00 0606 13 392 0074 1216 3350 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 9.000,00 0606 13 392 0074 1216 3350 43 00 00 00 00 1716 TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/ 9.000,00 0606 13 392 0074 1218 EVENTOS CULTURAIS RS 101.000,00 0606 13 392 0074 1218 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 101.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.06 - OUTRAS ATRIBUICOES N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0606 13 392 0074 1218 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 101.000,00 0606 13 392 0074 1218 3320 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.000,00 0606 13 392 0074 1218 3320 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00 0606 13 392 0074 1218 3320 93 00 00 00 00 1701 OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTO 1.000,00 0606 13 392 0074 1218 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 100.000,00 0606 13 392 0074 1218 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 100.000,00 0606 13 392 0074 1218 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 30.000,00 0606 13 392 0074 1218 3390 39 00 00 00 00 1701 OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTO 70.000,00 0606 13 392 0074 2025 CULTURA E EVENTOS CULTURAIS 263.000,00 0606 13 392 0074 2025 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 263.000,00 0606 13 392 0074 2025 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00 0606 13 392 0074 2025 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 100.000,00 0606 13 392 0074 2025 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 82.000,00 0606 13 392 0074 2025 3190 11 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 82.000,00 0606 13 392 0074 2025 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 18.000,00 0606 13 392 0074 2025 3190 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 18.000,00 0606 13 392 0074 2025 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 163.000,00 0606 13 392 0074 2025 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 21.000,00 0606 13 392 0074 2025 3350 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 1.000,00 0606 13 392 0074 2025 3350 41 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0606 13 392 0074 2025 3350 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 20.000,00 0606 13 392 0074 2025 3350 43 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 20.000,00 0606 13 392 0074 2025 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 142.000,00 0606 13 392 0074 2025 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 0606 13 392 0074 2025 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 35.000,00 0606 13 392 0074 2025 3390 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF.DESP 20.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.06 - OUTRAS ATRIBUICOES N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0606 13 392 0074 2025 3390 31 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 20.000,00 0606 13 392 0074 2025 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 15.000,00 0606 13 392 0074 2025 3390 32 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 15.000,00 0606 13 392 0074 2025 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 4.000,00 0606 13 392 0074 2025 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 4.000,00 0606 13 392 0074 2025 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 68.000,00 0606 13 392 0074 2025 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 68.000,00 0606 13 392 0074 2100 REALIZACAO DO ESPETACULO 290.000,00 0606 13 392 0074 2100 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 290.000,00 0606 13 392 0074 2100 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 290.000,00 0606 13 392 0074 2100 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 290.000,00 0606 13 392 0074 2100 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0606 13 392 0074 2100 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 100.000,00 0606 13 392 0074 2100 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 5.000,00 0606 13 392 0074 2100 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 0606 13 392 0074 2100 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 185.000,00 0606 13 392 0074 2100 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 185.000,00 0606 13 392 0074 2120 MANUTENCAO DO FUNDO DA CULTURA 5.000,00 0606 13 392 0074 2120 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0606 13 392 0074 2120 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0606 13 392 0074 2120 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 3.000,00 0606 13 392 0074 2120 3350 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 3.000,00 0606 13 392 0074 2120 3350 41 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 3.000,00 0606 13 392 0074 2120 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0606 13 392 0074 2120 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0606 13 392 0074 2120 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 06 - SEC EDUCACAO CULTURA DESP E TURISMO UNIDADE ORCAMENTARIA - 06.06 - OUTRAS ATRIBUICOES N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0606 13 392 0074 2120 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.000,00 0606 13 392 0074 2120 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0606 13 695 TURISMO 5.000,00 0606 13 695 0114 PROMOCAO AO TURISMO 5.000,00 0606 13 695 0114 2124 MANUT FUNDO DO TURISMO 5.000,00 0606 13 695 0114 2124 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0606 13 695 0114 2124 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0606 13 695 0114 2124 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 3.000,00 0606 13 695 0114 2124 3350 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 3.000,00 0606 13 695 0114 2124 3350 41 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 3.000,00 0606 13 695 0114 2124 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0606 13 695 0114 2124 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0606 13 695 0114 2124 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0606 13 695 0114 2124 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.000,00 0606 13 695 0114 2124 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 T O T A L...................... 698.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 SAUDE 1.800.000,00 0701 10 301 ATENCAO BASICA 1.600.000,00 0701 10 301 0047 ASSISTENCIA BASICA 1.600.000,00 0701 10 301 0047 1152 FES NOTA FISCAL GAUCHA 20.000,00 0701 10 301 0047 1152 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0701 10 301 0047 1152 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0701 10 301 0047 1152 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 20.000,00 0701 10 301 0047 1152 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 0701 10 301 0047 1152 3390 30 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 18.000,00 0701 10 301 0047 1152 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 2.000,00 0701 10 301 0047 1152 3390 39 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 2.000,00 0701 10 301 0047 1207 FNS INCREMENTO PAB EMENDA REL GE 200.000,00 0701 10 301 0047 1207 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 200.000,00 0701 10 301 0047 1207 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00 0701 10 301 0047 1207 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 150.000,00 0701 10 301 0047 1207 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0701 10 301 0047 1207 3390 30 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 100.000,00 0701 10 301 0047 1207 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 50.000,00 0701 10 301 0047 1207 3390 39 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 50.000,00 0701 10 301 0047 1207 3393 00 00 00 00 00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE O 50.000,00 0701 10 301 0047 1207 3393 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0701 10 301 0047 1207 3393 30 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 50.000,00 0701 10 301 0047 1209 FNS EQUIPAMENTOS EMENDA RELATOR 305.000,00 0701 10 301 0047 1209 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 305.000,00 0701 10 301 0047 1209 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 305.000,00 0701 10 301 0047 1209 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 305.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 301 0047 1209 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00 0701 10 301 0047 1209 4490 51 00 00 00 00 1601 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 5.000,00 0701 10 301 0047 1209 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 300.000,00 0701 10 301 0047 1209 4490 52 00 00 00 00 1601 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 300.000,00 0701 10 301 0047 1212 FES AQUIS EQUIPAMENTOS 105.000,00 0701 10 301 0047 1212 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 105.000,00 0701 10 301 0047 1212 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 105.000,00 0701 10 301 0047 1212 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 105.000,00 0701 10 301 0047 1212 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00 0701 10 301 0047 1212 4490 51 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 5.000,00 0701 10 301 0047 1212 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 100.000,00 0701 10 301 0047 1212 4490 52 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 100.000,00 0701 10 301 0047 2062 PACS-AGENTES COMUNITARIAS DE SAU 220.000,00 0701 10 301 0047 2062 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 220.000,00 0701 10 301 0047 2062 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 220.000,00 0701 10 301 0047 2062 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 220.000,00 0701 10 301 0047 2062 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 220.000,00 0701 10 301 0047 2062 3190 11 00 00 00 00 1604 TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNIT 220.000,00 0701 10 301 0047 2118 FNS EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE 10.000,00 0701 10 301 0047 2118 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0701 10 301 0047 2118 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0701 10 301 0047 2118 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0701 10 301 0047 2118 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0701 10 301 0047 2118 3390 30 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 2.000,00 0701 10 301 0047 2118 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 8.000,00 0701 10 301 0047 2118 3390 39 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 8.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 301 0047 2127 PIAPS INC SOCIODEMOGRAFICO 180.000,00 0701 10 301 0047 2127 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 140.000,00 0701 10 301 0047 2127 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 140.000,00 0701 10 301 0047 2127 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 108.000,00 0701 10 301 0047 2127 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 0701 10 301 0047 2127 3390 30 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 70.000,00 0701 10 301 0047 2127 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 0701 10 301 0047 2127 3390 33 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 1.000,00 0701 10 301 0047 2127 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 0701 10 301 0047 2127 3390 36 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 1.000,00 0701 10 301 0047 2127 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 35.000,00 0701 10 301 0047 2127 3390 39 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 35.000,00 0701 10 301 0047 2127 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 1.000,00 0701 10 301 0047 2127 3390 40 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 1.000,00 0701 10 301 0047 2127 3393 00 00 00 00 00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE O 32.000,00 0701 10 301 0047 2127 3393 32 00 00 00 00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DI 32.000,00 0701 10 301 0047 2127 3393 32 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 32.000,00 0701 10 301 0047 2127 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 0701 10 301 0047 2127 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 40.000,00 0701 10 301 0047 2127 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 40.000,00 0701 10 301 0047 2127 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 40.000,00 0701 10 301 0047 2127 4490 52 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 40.000,00 0701 10 301 0047 2128 PIAPS INC EQUIPE ATENCAO PRIMARI 85.000,00 0701 10 301 0047 2128 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 85.000,00 0701 10 301 0047 2128 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 83.000,00 0701 10 301 0047 2128 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 83.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 301 0047 2128 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 75.000,00 0701 10 301 0047 2128 3190 11 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 75.000,00 0701 10 301 0047 2128 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 8.000,00 0701 10 301 0047 2128 3190 16 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 8.000,00 0701 10 301 0047 2128 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0701 10 301 0047 2128 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 0701 10 301 0047 2128 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0701 10 301 0047 2128 3390 30 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 1.000,00 0701 10 301 0047 2128 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.000,00 0701 10 301 0047 2128 3390 39 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 1.000,00 0701 10 301 0047 2129 FNS ATENCAO PRIMARIA FEDERAL 445.000,00 0701 10 301 0047 2129 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 445.000,00 0701 10 301 0047 2129 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 440.000,00 0701 10 301 0047 2129 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 440.000,00 0701 10 301 0047 2129 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 410.000,00 0701 10 301 0047 2129 3190 11 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 410.000,00 0701 10 301 0047 2129 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 30.000,00 0701 10 301 0047 2129 3190 16 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 30.000,00 0701 10 301 0047 2129 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0701 10 301 0047 2129 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 0701 10 301 0047 2129 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0701 10 301 0047 2129 3390 30 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 1.000,00 0701 10 301 0047 2129 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 0701 10 301 0047 2129 3390 33 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 1.000,00 0701 10 301 0047 2129 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 0701 10 301 0047 2129 3390 36 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 1.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 301 0047 2129 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.000,00 0701 10 301 0047 2129 3390 39 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 1.000,00 0701 10 301 0047 2129 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 1.000,00 0701 10 301 0047 2129 3390 40 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 1.000,00 0701 10 301 0047 2139 FES PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 30.000,00 0701 10 301 0047 2139 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 26.000,00 0701 10 301 0047 2139 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000,00 0701 10 301 0047 2139 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 15.000,00 0701 10 301 0047 2139 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 15.000,00 0701 10 301 0047 2139 3190 11 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 15.000,00 0701 10 301 0047 2139 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,00 0701 10 301 0047 2139 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 11.000,00 0701 10 301 0047 2139 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0701 10 301 0047 2139 3390 30 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 8.000,00 0701 10 301 0047 2139 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 3.000,00 0701 10 301 0047 2139 3390 39 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 3.000,00 0701 10 301 0047 2139 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00 0701 10 301 0047 2139 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 4.000,00 0701 10 301 0047 2139 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 4.000,00 0701 10 301 0047 2139 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 4.000,00 0701 10 301 0047 2139 4490 51 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 4.000,00 0701 10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULAT 35.000,00 0701 10 302 0046 ASSISTENCIA HOSPITALAR AMBULATOR 25.000,00 0701 10 302 0046 2136 FNS EXAMES LABORATORIAIS 25.000,00 0701 10 302 0046 2136 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 25.000,00 0701 10 302 0046 2136 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 302 0046 2136 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 25.000,00 0701 10 302 0046 2136 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 25.000,00 0701 10 302 0046 2136 3390 39 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 25.000,00 0701 10 302 0047 ASSISTENCIA BASICA 10.000,00 0701 10 302 0047 2131 FNS PISO ENFERMAGEM 10.000,00 0701 10 302 0047 2131 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0701 10 302 0047 2131 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000,00 0701 10 302 0047 2131 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0701 10 302 0047 2131 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 10.000,00 0701 10 302 0047 2131 3190 11 00 00 00 00 1605 ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. 10.000,00 0701 10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTIC 35.000,00 0701 10 303 0047 ASSISTENCIA BASICA 35.000,00 0701 10 303 0047 2134 FNS FARMACIA BASICA FEDERAL 25.000,00 0701 10 303 0047 2134 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 25.000,00 0701 10 303 0047 2134 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00 0701 10 303 0047 2134 3393 00 00 00 00 00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE O 25.000,00 0701 10 303 0047 2134 3393 32 00 00 00 00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DI 25.000,00 0701 10 303 0047 2134 3393 32 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 25.000,00 0701 10 303 0047 2135 FES FARMACIA BASICA ESTADUAL 10.000,00 0701 10 303 0047 2135 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0701 10 303 0047 2135 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0701 10 303 0047 2135 3393 00 00 00 00 00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE O 10.000,00 0701 10 303 0047 2135 3393 32 00 00 00 00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DI 10.000,00 0701 10 303 0047 2135 3393 32 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 10.000,00 0701 10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 130.000,00 0701 10 305 0050 VIGILANCIA EM SAUDE 130.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 305 0050 2058 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 120.000,00 0701 10 305 0050 2058 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 108.000,00 0701 10 305 0050 2058 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.000,00 0701 10 305 0050 2058 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 70.000,00 0701 10 305 0050 2058 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 65.000,00 0701 10 305 0050 2058 3190 11 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 65.000,00 0701 10 305 0050 2058 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 5.000,00 0701 10 305 0050 2058 3190 16 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 5.000,00 0701 10 305 0050 2058 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.000,00 0701 10 305 0050 2058 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 38.000,00 0701 10 305 0050 2058 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00 0701 10 305 0050 2058 3390 30 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 27.000,00 0701 10 305 0050 2058 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 0701 10 305 0050 2058 3390 33 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 1.000,00 0701 10 305 0050 2058 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 0701 10 305 0050 2058 3390 36 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 1.000,00 0701 10 305 0050 2058 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 8.000,00 0701 10 305 0050 2058 3390 39 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 8.000,00 0701 10 305 0050 2058 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 1.000,00 0701 10 305 0050 2058 3390 40 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 1.000,00 0701 10 305 0050 2058 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00 0701 10 305 0050 2058 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 12.000,00 0701 10 305 0050 2058 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 12.000,00 0701 10 305 0050 2058 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 12.000,00 0701 10 305 0050 2058 4490 52 00 00 00 00 1600 TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G 12.000,00 0701 10 305 0050 2137 FES VIGILANCIA EM SAUDE 10.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.01 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0701 10 305 0050 2137 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0701 10 305 0050 2137 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0701 10 305 0050 2137 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0701 10 305 0050 2137 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0701 10 305 0050 2137 3390 30 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 2.000,00 0701 10 305 0050 2137 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 8.000,00 0701 10 305 0050 2137 3390 39 00 00 00 00 1621 TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENT 8.000,00 T O T A L...................... 1.800.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.02 - ACOES SAUDE PROPRIAS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0702 10 SAUDE 5.678.000,00 0702 10 301 ATENCAO BASICA 2.868.000,00 0702 10 301 0047 ASSISTENCIA BASICA 2.868.000,00 0702 10 301 0047 1024 EQUIPAMENTOS SECRET. SAUDE 58.000,00 0702 10 301 0047 1024 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 58.000,00 0702 10 301 0047 1024 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 58.000,00 0702 10 301 0047 1024 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 58.000,00 0702 10 301 0047 1024 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 58.000,00 0702 10 301 0047 1024 4490 52 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 58.000,00 0702 10 301 0047 1153 MELHORIA NO POSTO DE SAUDE 10.000,00 0702 10 301 0047 1153 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0702 10 301 0047 1153 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 10.000,00 0702 10 301 0047 1153 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0702 10 301 0047 1153 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 0702 10 301 0047 1153 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 0702 10 301 0047 1192 CONTR/SUBVEN/AUXILIO SAUDE 10.000,00 0702 10 301 0047 1192 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0702 10 301 0047 1192 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0702 10 301 0047 1192 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 10.000,00 0702 10 301 0047 1192 3350 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 10.000,00 0702 10 301 0047 1192 3350 43 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 0702 10 301 0047 2028 SERVICOS SAUDE PROPRIOS 420.000,00 0702 10 301 0047 2028 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 420.000,00 0702 10 301 0047 2028 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 420.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 390.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 140.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.02 - ACOES SAUDE PROPRIAS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0702 10 301 0047 2028 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 140.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 70.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 32 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 70.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 8.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 33 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 8.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 2.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 150.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 150.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 5.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 40 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 15.000,00 0702 10 301 0047 2028 3390 48 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 15.000,00 0702 10 301 0047 2028 3393 00 00 00 00 00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE O 30.000,00 0702 10 301 0047 2028 3393 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0702 10 301 0047 2028 3393 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 30.000,00 0702 10 301 0047 2029 CONSELHO MUNICIPAL SAUDE 5.000,00 0702 10 301 0047 2029 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0702 10 301 0047 2029 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0702 10 301 0047 2029 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 5.000,00 0702 10 301 0047 2029 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0702 10 301 0047 2029 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0702 10 301 0047 2029 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 0702 10 301 0047 2029 3390 33 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0702 10 301 0047 2029 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 3.000,00 0702 10 301 0047 2029 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 3.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.02 - ACOES SAUDE PROPRIAS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0702 10 301 0047 2048 SERVICOS MUN DE SAUDE 2.290.000,00 0702 10 301 0047 2048 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 2.290.000,00 0702 10 301 0047 2048 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.860.000,00 0702 10 301 0047 2048 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.790.000,00 0702 10 301 0047 2048 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 1.202.000,00 0702 10 301 0047 2048 3190 11 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.200.000,00 0702 10 301 0047 2048 3190 11 00 00 00 00 1502 RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPE 2.000,00 0702 10 301 0047 2048 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 338.000,00 0702 10 301 0047 2048 3190 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 338.000,00 0702 10 301 0047 2048 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 250.000,00 0702 10 301 0047 2048 3190 16 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 250.000,00 0702 10 301 0047 2048 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 70.000,00 0702 10 301 0047 2048 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 70.000,00 0702 10 301 0047 2048 3191 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 70.000,00 0702 10 301 0047 2048 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 430.000,00 0702 10 301 0047 2048 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 430.000,00 0702 10 301 0047 2048 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0702 10 301 0047 2048 3390 14 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 0702 10 301 0047 2048 3390 34 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR 420.000,00 0702 10 301 0047 2048 3390 34 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 420.000,00 0702 10 301 0047 2072 MANUTENCAO CONSORCIOS 75.000,00 0702 10 301 0047 2072 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 75.000,00 0702 10 301 0047 2072 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.000,00 0702 10 301 0047 2072 3371 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUB 75.000,00 0702 10 301 0047 2072 3371 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONS 75.000,00 0702 10 301 0047 2072 3371 70 00 02 00 00 RATEIO CONSORCIO CONISA 15.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 07 - SECRETARIA DA SAUDE UNIDADE ORCAMENTARIA - 07.02 - ACOES SAUDE PROPRIAS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0702 10 301 0047 2072 3371 70 00 02 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 15.000,00 0702 10 301 0047 2072 3371 70 00 03 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM SAUDE SA 60.000,00 0702 10 301 0047 2072 3371 70 00 03 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 60.000,00 0702 10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULAT 2.210.000,00 0702 10 302 0047 ASSISTENCIA BASICA 2.210.000,00 0702 10 302 0047 2067 MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE 2.210.000,00 0702 10 302 0047 2067 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 2.210.000,00 0702 10 302 0047 2067 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.210.000,00 0702 10 302 0047 2067 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 1.250.000,00 0702 10 302 0047 2067 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.250.000,00 0702 10 302 0047 2067 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.250.000,00 0702 10 302 0047 2067 3393 00 00 00 00 00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE O 960.000,00 0702 10 302 0047 2067 3393 39 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P 960.000,00 0702 10 302 0047 2067 3393 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 960.000,00 0702 10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTIC 600.000,00 0702 10 303 0047 ASSISTENCIA BASICA 600.000,00 0702 10 303 0047 2060 FARMACIA BASICA 600.000,00 0702 10 303 0047 2060 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 600.000,00 0702 10 303 0047 2060 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600.000,00 0702 10 303 0047 2060 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 120.000,00 0702 10 303 0047 2060 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 120.000,00 0702 10 303 0047 2060 3390 32 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 120.000,00 0702 10 303 0047 2060 3393 00 00 00 00 00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE O 480.000,00 0702 10 303 0047 2060 3393 32 00 00 00 00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DI 480.000,00 0702 10 303 0047 2060 3393 32 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 480.000,00 T O T A L...................... 5.678.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 08 - SECRETARIA DE AGRICULT E MEIO AMB. UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.01 - AGRICULTURA N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0801 20 AGRICULTURA 1.410.000,00 0801 20 606 EXTENSAO RURAL 1.410.000,00 0801 20 606 0094 SEMENTES E MUDAS 40.000,00 0801 20 606 0094 2036 TROCA-TROCA ESTADO 40.000,00 0801 20 606 0094 2036 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0801 20 606 0094 2036 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0801 20 606 0094 2036 3330 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO F 40.000,00 0801 20 606 0094 2036 3330 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 40.000,00 0801 20 606 0094 2036 3330 41 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 40.000,00 0801 20 606 0106 ASSIST/ACOMP PROD AGRICOLA FAMIL 1.370.000,00 0801 20 606 0106 1078 EQUIPAMENTOS SECRET AGRICULTURA 100.000,00 0801 20 606 0106 1078 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 0801 20 606 0106 1078 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 100.000,00 0801 20 606 0106 1078 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 100.000,00 0801 20 606 0106 1078 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 100.000,00 0801 20 606 0106 1078 4490 52 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 15.000,00 0801 20 606 0106 1078 4490 52 00 00 00 00 1755 RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVO 85.000,00 0801 20 606 0106 2037 MANUT ATIVIDADES SECRETARIA 680.000,00 0801 20 606 0106 2037 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 680.000,00 0801 20 606 0106 2037 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 594.000,00 0801 20 606 0106 2037 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 539.000,00 0801 20 606 0106 2037 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 500.000,00 0801 20 606 0106 2037 3190 11 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 500.000,00 0801 20 606 0106 2037 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 21.000,00 0801 20 606 0106 2037 3190 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 21.000,00 0801 20 606 0106 2037 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 18.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 08 - SECRETARIA DE AGRICULT E MEIO AMB. UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.01 - AGRICULTURA N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0801 20 606 0106 2037 3190 16 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 18.000,00 0801 20 606 0106 2037 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 55.000,00 0801 20 606 0106 2037 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 55.000,00 0801 20 606 0106 2037 3191 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 55.000,00 0801 20 606 0106 2037 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 86.000,00 0801 20 606 0106 2037 3360 00 00 00 00 00 TRANSF.A INST.PRIVADAS COM FINS 10.000,00 0801 20 606 0106 2037 3360 45 00 00 00 00 SUBVENCOES ECONOMICAS 10.000,00 0801 20 606 0106 2037 3360 45 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 76.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 25.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 1.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 32 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 33 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 34 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR 1.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 34 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 37.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 37.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 2.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 40 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 8.000,00 0801 20 606 0106 2037 3390 48 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 8.000,00 0801 20 606 0106 2082 CONVENIO EMATER 90.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 08 - SECRETARIA DE AGRICULT E MEIO AMB. UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.01 - AGRICULTURA N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0801 20 606 0106 2082 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 90.000,00 0801 20 606 0106 2082 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00 0801 20 606 0106 2082 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 90.000,00 0801 20 606 0106 2082 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0801 20 606 0106 2082 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 0801 20 606 0106 2082 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 0801 20 606 0106 2082 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0801 20 606 0106 2082 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 83.000,00 0801 20 606 0106 2082 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 83.000,00 0801 20 606 0106 2082 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 1.000,00 0801 20 606 0106 2082 3390 40 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 0801 20 606 0106 2087 MANUT. FROTA AGRICULTURA 500.000,00 0801 20 606 0106 2087 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 500.000,00 0801 20 606 0106 2087 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500.000,00 0801 20 606 0106 2087 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 500.000,00 0801 20 606 0106 2087 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 380.000,00 0801 20 606 0106 2087 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 380.000,00 0801 20 606 0106 2087 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 120.000,00 0801 20 606 0106 2087 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 120.000,00 T O T A L...................... 1.410.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 08 - SECRETARIA DE AGRICULT E MEIO AMB. UNIDADE ORCAMENTARIA - 08.03 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0803 18 GESTAO AMBIENTAL 100.000,00 0803 18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIEN 100.000,00 0803 18 541 0082 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 100.000,00 0803 18 541 0082 1213 CONV EST MELHORES AMIGOS FPE4507 41.000,00 0803 18 541 0082 1213 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 41.000,00 0803 18 541 0082 1213 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.000,00 0803 18 541 0082 1213 3330 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO F 1.000,00 0803 18 541 0082 1213 3330 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00 0803 18 541 0082 1213 3330 93 00 00 00 00 1701 OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTO 1.000,00 0803 18 541 0082 1213 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 40.000,00 0803 18 541 0082 1213 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 40.000,00 0803 18 541 0082 1213 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 30.000,00 0803 18 541 0082 1213 3390 39 00 00 00 00 1701 OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTO 10.000,00 0803 18 541 0082 2039 MANUT MEIO AMBIENTE 59.000,00 0803 18 541 0082 2039 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 59.000,00 0803 18 541 0082 2039 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.000,00 0803 18 541 0082 2039 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 59.000,00 0803 18 541 0082 2039 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0803 18 541 0082 2039 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 0803 18 541 0082 2039 3390 34 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR 55.000,00 0803 18 541 0082 2039 3390 34 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 55.000,00 0803 18 541 0082 2039 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 2.000,00 0803 18 541 0082 2039 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 T O T A L...................... 100.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 09 - ENCARGOS GERAIS UNIDADE ORCAMENTARIA - 09.01 - OUTROS ENCARGOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0901 28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.000.000,00 0901 28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 1.510.000,00 0901 28 843 0129 AMORTIZACAO/ENCARGOS DIVIDA INTE 1.510.000,00 0901 28 843 0129 2009 ADMINIST DIVIDA PUBLICA 1.510.000,00 0901 28 843 0129 2009 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 630.000,00 0901 28 843 0129 2009 3200 00 00 00 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 630.000,00 0901 28 843 0129 2009 3290 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 630.000,00 0901 28 843 0129 2009 3290 21 00 00 00 00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRAT 630.000,00 0901 28 843 0129 2009 3290 21 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 630.000,00 0901 28 843 0129 2009 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 880.000,00 0901 28 843 0129 2009 4600 00 00 00 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 880.000,00 0901 28 843 0129 2009 4690 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 880.000,00 0901 28 843 0129 2009 4690 71 00 00 00 00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 880.000,00 0901 28 843 0129 2009 4690 71 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 880.000,00 0901 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.490.000,00 0901 28 846 0130 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 330.000,00 0901 28 846 0130 2053 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 330.000,00 0901 28 846 0130 2053 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 330.000,00 0901 28 846 0130 2053 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 330.000,00 0901 28 846 0130 2053 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 330.000,00 0901 28 846 0130 2053 3390 47 00 00 00 00 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRIBUTI 330.000,00 0901 28 846 0130 2053 3390 47 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 330.000,00 0901 28 846 0132 SENTENCAS JUDICIAIS 220.000,00 0901 28 846 0132 2054 SENTENCAS JUDICIAIS 220.000,00 0901 28 846 0132 2054 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 220.000,00 0901 28 846 0132 2054 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 180.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 09 - ENCARGOS GERAIS UNIDADE ORCAMENTARIA - 09.01 - OUTROS ENCARGOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0901 28 846 0132 2054 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 180.000,00 0901 28 846 0132 2054 3190 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 180.000,00 0901 28 846 0132 2054 3190 91 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 180.000,00 0901 28 846 0132 2054 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00 0901 28 846 0132 2054 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 40.000,00 0901 28 846 0132 2054 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 20.000,00 0901 28 846 0132 2054 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 20.000,00 0901 28 846 0132 2054 3390 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 20.000,00 0901 28 846 0132 2054 3390 91 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 20.000,00 0901 28 846 0134 PREVIDENCIA SOCIAL 940.000,00 0901 28 846 0134 2101 ENCARGOS APOSENTADOS E PENSIONIS 460.000,00 0901 28 846 0134 2101 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 460.000,00 0901 28 846 0134 2101 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000,00 0901 28 846 0134 2101 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 10.000,00 0901 28 846 0134 2101 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 10.000,00 0901 28 846 0134 2101 3191 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 0901 28 846 0134 2101 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 450.000,00 0901 28 846 0134 2101 3391 00 00 00 00 00 APLIC.DIRETA OPER. INTRA-OR?AMEN 450.000,00 0901 28 846 0134 2101 3391 97 00 00 00 00 AMORITZACAO DO PASSIVO ATUARIAL 450.000,00 0901 28 846 0134 2101 3391 97 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 450.000,00 0901 28 846 0134 2121 BENIFICIOS PREVIDENCIARIOS 480.000,00 0901 28 846 0134 2121 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 480.000,00 0901 28 846 0134 2121 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 470.000,00 0901 28 846 0134 2121 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 400.000,00 0901 28 846 0134 2121 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 400.000,00 0901 28 846 0134 2121 3190 11 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 400.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 09 - ENCARGOS GERAIS UNIDADE ORCAMENTARIA - 09.01 - OUTROS ENCARGOS N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 0901 28 846 0134 2121 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 70.000,00 0901 28 846 0134 2121 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 70.000,00 0901 28 846 0134 2121 3191 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 70.000,00 0901 28 846 0134 2121 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0901 28 846 0134 2121 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 0901 28 846 0134 2121 3390 08 00 00 00 00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 10.000,00 0901 28 846 0134 2121 3390 08 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 0901 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 700.000,00 0901 99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 700.000,00 0901 99 999 0131 RESERVA DE CONTINGENCIA 700.000,00 0901 99 999 0131 2008 RESERVA DE CONTINGENCIA 700.000,00 0901 99 999 0131 2008 9000 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 700.000,00 0901 99 999 0131 2008 9900 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 700.000,00 0901 99 999 0131 2008 9999 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 700.000,00 0901 99 999 0131 2008 9999 99 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 700.000,00 0901 99 999 0131 2008 9999 99 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 700.000,00 T O T A L...................... 3.700.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.01 - ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1001 08 ASSISTENCIA SOCIAL 610.000,00 1001 08 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 6.000,00 1001 08 241 0038 SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO 6.000,00 1001 08 241 0038 2032 ASSISTENCIA TERCEIRA IDADE 6.000,00 1001 08 241 0038 2032 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 6.000,00 1001 08 241 0038 2032 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 1001 08 241 0038 2032 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 4.000,00 1001 08 241 0038 2032 3350 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 4.000,00 1001 08 241 0038 2032 3350 41 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 4.000,00 1001 08 241 0038 2032 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 1001 08 241 0038 2032 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1001 08 241 0038 2032 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 1001 08 241 0038 2032 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.000,00 1001 08 241 0038 2032 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 1001 08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLE 20.000,00 1001 08 243 0039 SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE 20.000,00 1001 08 243 0039 2034 ASSIST CRIANCA/ADOLESCENTE 20.000,00 1001 08 243 0039 2034 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00 1001 08 243 0039 2034 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 1001 08 243 0039 2034 3340 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 17.000,00 1001 08 243 0039 2034 3340 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 17.000,00 1001 08 243 0039 2034 3340 41 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 17.000,00 1001 08 243 0039 2034 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FINS LU 1.000,00 1001 08 243 0039 2034 3350 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 1.000,00 1001 08 243 0039 2034 3350 41 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 1001 08 243 0039 2034 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.01 - ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1001 08 243 0039 2034 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1001 08 243 0039 2034 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 1001 08 243 0039 2034 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 1.000,00 1001 08 243 0039 2034 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 1001 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 584.000,00 1001 08 244 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 584.000,00 1001 08 244 0042 1083 EQUIPAMENTOS ASSIST. SOCIAL 21.000,00 1001 08 244 0042 1083 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 21.000,00 1001 08 244 0042 1083 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 21.000,00 1001 08 244 0042 1083 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 21.000,00 1001 08 244 0042 1083 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 21.000,00 1001 08 244 0042 1083 4490 52 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 21.000,00 1001 08 244 0042 2050 FMAS E CRAS 475.000,00 1001 08 244 0042 2050 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 465.000,00 1001 08 244 0042 2050 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 416.000,00 1001 08 244 0042 2050 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 383.000,00 1001 08 244 0042 2050 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 340.000,00 1001 08 244 0042 2050 3190 11 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 340.000,00 1001 08 244 0042 2050 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 36.000,00 1001 08 244 0042 2050 3190 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 36.000,00 1001 08 244 0042 2050 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOAL CI 7.000,00 1001 08 244 0042 2050 3190 16 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 7.000,00 1001 08 244 0042 2050 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-ORCAM 33.000,00 1001 08 244 0042 2050 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 33.000,00 1001 08 244 0042 2050 3191 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 33.000,00 1001 08 244 0042 2050 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.01 - ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1001 08 244 0042 2050 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 49.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 15.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 4.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 32 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 4.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 33 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 34 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR 1.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 34 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 5.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 20.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 20.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 3.000,00 1001 08 244 0042 2050 3390 40 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 3.000,00 1001 08 244 0042 2050 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 1001 08 244 0042 2050 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 10.000,00 1001 08 244 0042 2050 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00 1001 08 244 0042 2050 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 1001 08 244 0042 2050 4490 51 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 1001 08 244 0042 2051 CONSELHO ASSISTENCIA SOCIAL 8.000,00 1001 08 244 0042 2051 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 8.000,00 1001 08 244 0042 2051 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00 1001 08 244 0042 2051 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 8.000,00 1001 08 244 0042 2051 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1001 08 244 0042 2051 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.01 - ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1001 08 244 0042 2051 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 3.000,00 1001 08 244 0042 2051 3390 32 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 3.000,00 1001 08 244 0042 2051 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 1001 08 244 0042 2051 3390 33 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 1001 08 244 0042 2051 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 1001 08 244 0042 2051 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 1001 08 244 0042 2051 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 2.000,00 1001 08 244 0042 2051 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 1001 08 244 0042 2125 BENEFICIOS EVENTUAIS ASSIST SOCI 80.000,00 1001 08 244 0042 2125 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 80.000,00 1001 08 244 0042 2125 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00 1001 08 244 0042 2125 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 80.000,00 1001 08 244 0042 2125 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 10.000,00 1001 08 244 0042 2125 3390 32 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 10.000,00 1001 08 244 0042 2125 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 8.000,00 1001 08 244 0042 2125 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 8.000,00 1001 08 244 0042 2125 3390 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 62.000,00 1001 08 244 0042 2125 3390 48 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 62.000,00 T O T A L...................... 610.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1002 08 ASSISTENCIA SOCIAL 307.000,00 1002 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 307.000,00 1002 08 244 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 307.000,00 1002 08 244 0042 1217 FNAS PROCAD SUAS 7.500,00 1002 08 244 0042 1217 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 3.500,00 1002 08 244 0042 1217 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.500,00 1002 08 244 0042 1217 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 3.500,00 1002 08 244 0042 1217 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 1002 08 244 0042 1217 3390 30 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 3.000,00 1002 08 244 0042 1217 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 500,00 1002 08 244 0042 1217 3390 39 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 500,00 1002 08 244 0042 1217 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00 1002 08 244 0042 1217 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 4.000,00 1002 08 244 0042 1217 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 4.000,00 1002 08 244 0042 1217 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 4.000,00 1002 08 244 0042 1217 4490 52 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 4.000,00 1002 08 244 0042 2073 PROGRAMA FEAS 21.000,00 1002 08 244 0042 2073 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00 1002 08 244 0042 2073 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 1002 08 244 0042 2073 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 15.000,00 1002 08 244 0042 2073 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 1002 08 244 0042 2073 3390 30 00 00 00 00 1661 TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS 12.000,00 1002 08 244 0042 2073 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 3.000,00 1002 08 244 0042 2073 3390 39 00 00 00 00 1661 TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS 3.000,00 1002 08 244 0042 2073 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00 1002 08 244 0042 2073 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 6.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1002 08 244 0042 2073 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 6.000,00 1002 08 244 0042 2073 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 6.000,00 1002 08 244 0042 2073 4490 52 00 00 00 00 1661 TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS 6.000,00 1002 08 244 0042 2074 FNAS IGD BOLSA FAMILIA 71.400,00 1002 08 244 0042 2074 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 44.400,00 1002 08 244 0042 2074 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.400,00 1002 08 244 0042 2074 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 44.400,00 1002 08 244 0042 2074 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 1002 08 244 0042 2074 3390 30 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 25.000,00 1002 08 244 0042 2074 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 1.000,00 1002 08 244 0042 2074 3390 33 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 1.000,00 1002 08 244 0042 2074 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 1002 08 244 0042 2074 3390 36 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 1.000,00 1002 08 244 0042 2074 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 17.400,00 1002 08 244 0042 2074 3390 39 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 17.400,00 1002 08 244 0042 2074 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 27.000,00 1002 08 244 0042 2074 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 27.000,00 1002 08 244 0042 2074 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 27.000,00 1002 08 244 0042 2074 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00 1002 08 244 0042 2074 4490 51 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 10.000,00 1002 08 244 0042 2074 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 17.000,00 1002 08 244 0042 2074 4490 52 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 17.000,00 1002 08 244 0042 2077 PROGRAMA PVMC 16.500,00 1002 08 244 0042 2077 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 12.600,00 1002 08 244 0042 2077 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.600,00 1002 08 244 0042 2077 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 12.600,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1002 08 244 0042 2077 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 8.600,00 1002 08 244 0042 2077 3390 30 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 8.600,00 1002 08 244 0042 2077 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 4.000,00 1002 08 244 0042 2077 3390 39 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 4.000,00 1002 08 244 0042 2077 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 3.900,00 1002 08 244 0042 2077 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 3.900,00 1002 08 244 0042 2077 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 3.900,00 1002 08 244 0042 2077 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 3.900,00 1002 08 244 0042 2077 4490 52 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 3.900,00 1002 08 244 0042 2078 PROGRAMA PAIF 61.000,00 1002 08 244 0042 2078 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 61.000,00 1002 08 244 0042 2078 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.000,00 1002 08 244 0042 2078 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 25.000,00 1002 08 244 0042 2078 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 25.000,00 1002 08 244 0042 2078 3190 11 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 25.000,00 1002 08 244 0042 2078 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.000,00 1002 08 244 0042 2078 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 36.000,00 1002 08 244 0042 2078 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00 1002 08 244 0042 2078 3390 30 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 26.000,00 1002 08 244 0042 2078 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 10.000,00 1002 08 244 0042 2078 3390 39 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 10.000,00 1002 08 244 0042 2094 PROGRAMA PBV SCFV 61.000,00 1002 08 244 0042 2094 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 61.000,00 1002 08 244 0042 2094 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.000,00 1002 08 244 0042 2094 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 25.000,00 1002 08 244 0042 2094 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 25.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1002 08 244 0042 2094 3190 11 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 25.000,00 1002 08 244 0042 2094 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.000,00 1002 08 244 0042 2094 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 36.000,00 1002 08 244 0042 2094 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 1002 08 244 0042 2094 3390 30 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 20.000,00 1002 08 244 0042 2094 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 16.000,00 1002 08 244 0042 2094 3390 39 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 16.000,00 1002 08 244 0042 2108 PROGRAMA BPC ESCOLA 2.100,00 1002 08 244 0042 2108 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 2.100,00 1002 08 244 0042 2108 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.100,00 1002 08 244 0042 2108 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.100,00 1002 08 244 0042 2108 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 1002 08 244 0042 2108 3390 30 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 2.000,00 1002 08 244 0042 2108 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 100,00 1002 08 244 0042 2108 3390 39 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 100,00 1002 08 244 0042 2130 FNAS IGD AUXILIO BRASIL 35.500,00 1002 08 244 0042 2130 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 23.500,00 1002 08 244 0042 2130 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.500,00 1002 08 244 0042 2130 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 23.500,00 1002 08 244 0042 2130 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 17.500,00 1002 08 244 0042 2130 3390 30 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 17.500,00 1002 08 244 0042 2130 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 6.000,00 1002 08 244 0042 2130 3390 39 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 6.000,00 1002 08 244 0042 2130 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00 1002 08 244 0042 2130 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 12.000,00 1002 08 244 0042 2130 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 12.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1002 08 244 0042 2130 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 1.000,00 1002 08 244 0042 2130 4490 51 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 1.000,00 1002 08 244 0042 2130 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 11.000,00 1002 08 244 0042 2130 4490 52 00 00 00 00 1660 TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSIS 11.000,00 1002 08 244 0042 2138 FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS 31.000,00 1002 08 244 0042 2138 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 31.000,00 1002 08 244 0042 2138 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.000,00 1002 08 244 0042 2138 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 31.000,00 1002 08 244 0042 2138 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 4.000,00 1002 08 244 0042 2138 3390 32 00 00 00 00 1661 TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS 4.000,00 1002 08 244 0042 2138 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 2.000,00 1002 08 244 0042 2138 3390 39 00 00 00 00 1661 TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS 2.000,00 1002 08 244 0042 2138 3390 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FISICA 25.000,00 1002 08 244 0042 2138 3390 48 00 00 00 00 1661 TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS 25.000,00 T O T A L...................... 307.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.03 - CONSELHO TUTELAR N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1003 08 ASSISTENCIA SOCIAL 180.000,00 1003 08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLE 180.000,00 1003 08 243 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 180.000,00 1003 08 243 0042 2045 CONSELHO TUTELAR 180.000,00 1003 08 243 0042 2045 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 171.000,00 1003 08 243 0042 2045 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 142.000,00 1003 08 243 0042 2045 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 142.000,00 1003 08 243 0042 2045 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 115.000,00 1003 08 243 0042 2045 3190 11 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 115.000,00 1003 08 243 0042 2045 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 27.000,00 1003 08 243 0042 2045 3190 13 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 27.000,00 1003 08 243 0042 2045 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.000,00 1003 08 243 0042 2045 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 29.000,00 1003 08 243 0042 2045 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 1003 08 243 0042 2045 3390 14 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 4.000,00 1003 08 243 0042 2045 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 1003 08 243 0042 2045 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 6.000,00 1003 08 243 0042 2045 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 2.000,00 1003 08 243 0042 2045 3390 33 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 2.000,00 1003 08 243 0042 2045 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 1003 08 243 0042 2045 3390 36 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 1003 08 243 0042 2045 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 15.000,00 1003 08 243 0042 2045 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 15.000,00 1003 08 243 0042 2045 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 1.000,00 1003 08 243 0042 2045 3390 40 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 1.000,00 1003 08 243 0042 2045 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 9.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.03 - CONSELHO TUTELAR N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1003 08 243 0042 2045 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 9.000,00 1003 08 243 0042 2045 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 9.000,00 1003 08 243 0042 2045 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 9.000,00 1003 08 243 0042 2045 4490 52 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 9.000,00 T O T A L...................... 180.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE ORCAMENTARIA - 10.04 - DEFESA CIVIL N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 1004 08 ASSISTENCIA SOCIAL 40.000,00 1004 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 40.000,00 1004 08 244 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 40.000,00 1004 08 244 0042 2079 DEFESA CIVIL 40.000,00 1004 08 244 0042 2079 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00 1004 08 244 0042 2079 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00 1004 08 244 0042 2079 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 40.000,00 1004 08 244 0042 2079 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 1004 08 244 0042 2079 3390 30 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 1004 08 244 0042 2079 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTRIB.G 30.000,00 1004 08 244 0042 2079 3390 32 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 30.000,00 1004 08 244 0042 2079 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 5.000,00 1004 08 244 0042 2079 3390 39 00 00 00 00 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOS 5.000,00 T O T A L...................... 40.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 21 - RPPS - NAO AUTARQUIA UNIDADE ORCAMENTARIA - 21.21 - RPPS - NAO AUTARQUIA N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 2121 09 PREVIDENCIA SOCIAL 2.600.000,00 2121 09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI 2.600.000,00 2121 09 272 0045 PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES 2.600.000,00 2121 09 272 0045 2005 FUNDO RPPS 2.400.000,00 2121 09 272 0045 2005 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 2.400.000,00 2121 09 272 0045 2005 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.400.000,00 2121 09 272 0045 2005 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 2.400.000,00 2121 09 272 0045 2005 3190 01 00 00 00 00 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNER,R 1.800.000,00 2121 09 272 0045 2005 3190 01 00 00 00 00 1800 REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPI 1.800.000,00 2121 09 272 0045 2005 3190 03 00 00 00 00 PENSOES 600.000,00 2121 09 272 0045 2005 3190 03 00 00 00 00 1800 REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPI 600.000,00 2121 09 272 0045 2088 DESP. ADMINISTR. RPPS 100.000,00 2121 09 272 0045 2088 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 100.000,00 2121 09 272 0045 2088 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.000,00 2121 09 272 0045 2088 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 60.000,00 2121 09 272 0045 2088 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOAL CI 40.000,00 2121 09 272 0045 2088 3190 11 00 00 00 00 1802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TA 40.000,00 2121 09 272 0045 2088 3190 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 20.000,00 2121 09 272 0045 2088 3190 91 00 00 00 00 1802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TA 20.000,00 2121 09 272 0045 2088 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00 2121 09 272 0045 2088 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 40.000,00 2121 09 272 0045 2088 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2121 09 272 0045 2088 3390 30 00 00 00 00 1802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TA 2.000,00 2121 09 272 0045 2088 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC 2.000,00 2121 09 272 0045 2088 3390 33 00 00 00 00 1802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TA 2.000,00 2121 09 272 0045 2088 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISIC 1.000,00 ADENDO III E VI A PORTARIA SOF N= 8, DE 04/02/1985 ANEXO 6 7 DA LEI 4320/64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXERCICIO: 2024 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL O R G A O - 21 - RPPS - NAO AUTARQUIA UNIDADE ORCAMENTARIA - 21.21 - RPPS - NAO AUTARQUIA N A T U R E Z A D A D E S P E S A DOTACAO ORCAMENTARIA E S P E C I F I C A C A O DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG.ECONOMICA 2121 09 272 0045 2088 3390 36 00 00 00 00 1802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TA 1.000,00 2121 09 272 0045 2088 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA JURID 33.000,00 2121 09 272 0045 2088 3390 39 00 00 00 00 1802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TA 33.000,00 2121 09 272 0045 2088 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COMUN. 2.000,00 2121 09 272 0045 2088 3390 40 00 00 00 00 1802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TA 2.000,00 2121 09 272 0045 2089 COMPREV RPPS 100.000,00 2121 09 272 0045 2089 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 100.000,00 2121 09 272 0045 2089 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00 2121 09 272 0045 2089 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 100.000,00 2121 09 272 0045 2089 3390 86 00 00 00 00 COMPENSACOES A REGIMES DE PREVID 100.000,00 2121 09 272 0045 2089 3390 86 00 00 00 00 1800 REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPI 100.000,00 2121 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.700.000,00 2121 99 997 RESERVA DO RPPS 2.700.000,00 2121 99 997 0133 RESERVA DO RPPS 2.700.000,00 2121 99 997 0133 2055 RESERVA DO RPPS 2.700.000,00 2121 99 997 0133 2055 9000 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 2.700.000,00 2121 99 997 0133 2055 9900 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 2.700.000,00 2121 99 997 0133 2055 9999 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 2.700.000,00 2121 99 997 0133 2055 9999 99 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERV 2.700.000,00 2121 99 997 0133 2055 9999 99 00 00 00 00 1800 REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPI 2.700.000,00 T O T A L...................... 5.300.000,00 A N E X O 7 - EXERCICIO 2024 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 01 LEGISLATIVA 20.000,00 750.000,00 770.000,00 01 031 ACAO LEGISLATIVA 20.000,00 750.000,00 770.000,00 01 031 0001 EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA 20.000,00 750.000,00 770.000,00 04 ADMINISTRACAO 90.000,00 3.870.000,00 3.960.000,00 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 90.000,00 3.090.000,00 3.180.000,00 04 122 0010 SUPERVISAO/COORDENACAO ADMINISTRATI 790.000,00 790.000,00 04 122 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 90.000,00 2.300.000,00 2.390.000,00 04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 420.000,00 420.000,00 04 123 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 420.000,00 420.000,00 04 124 CONTROLE EXTERNO 70.000,00 70.000,00 04 124 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 70.000,00 70.000,00 04 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 290.000,00 290.000,00 04 129 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 290.000,00 290.000,00 06 SEGURANCA PUBLICA 170.000,00 170.000,00 06 181 POLICIAMENTO 170.000,00 170.000,00 06 181 0033 POLICIAMENTO MILITAR 170.000,00 170.000,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 28.500,00 1.108.500,00 1.137.000,00 08 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 6.000,00 6.000,00 08 241 0038 SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO 6.000,00 6.000,00 08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 200.000,00 200.000,00 08 243 0039 SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE 20.000,00 20.000,00 08 243 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 180.000,00 180.000,00 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 28.500,00 902.500,00 931.000,00 08 244 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 28.500,00 902.500,00 931.000,00 09 PREVIDENCIA SOCIAL 2.600.000,00 2.600.000,00 09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 2.600.000,00 2.600.000,00 09 272 0045 PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES 2.600.000,00 2.600.000,00 A N E X O 7 - EXERCICIO 2024 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 10 SAUDE 708.000,00 6.770.000,00 7.478.000,00 10 301 ATENCAO BASICA 708.000,00 3.760.000,00 4.468.000,00 10 301 0047 ASSISTENCIA BASICA 708.000,00 3.760.000,00 4.468.000,00 10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.245.000,00 2.245.000,00 10 302 0046 ASSISTENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL 25.000,00 25.000,00 10 302 0047 ASSISTENCIA BASICA 2.220.000,00 2.220.000,00 10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 635.000,00 635.000,00 10 303 0047 ASSISTENCIA BASICA 635.000,00 635.000,00 10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 130.000,00 130.000,00 10 305 0050 VIGILANCIA EM SAUDE 130.000,00 130.000,00 12 EDUCACAO 220.200,00 5.464.800,00 5.685.000,00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 95.000,00 3.129.800,00 3.224.800,00 12 361 0067 ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDAMEN 95.000,00 3.129.800,00 3.224.800,00 12 364 ENSINO SUPERIOR 215.000,00 215.000,00 12 364 0070 MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR 215.000,00 215.000,00 12 365 EDUCACAO INFANTIL 125.200,00 2.070.000,00 2.195.200,00 12 365 0071 MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL 125.200,00 2.070.000,00 2.195.200,00 12 367 EDUCACAO ESPECIAL 50.000,00 50.000,00 12 367 0072 MANUT/DESENVOLV EDUCACAO ESPECIAL 50.000,00 50.000,00 13 CULTURA 135.000,00 563.000,00 698.000,00 13 392 DIFUSAO CULTURAL 135.000,00 558.000,00 693.000,00 13 392 0074 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 135.000,00 558.000,00 693.000,00 13 695 TURISMO 5.000,00 5.000,00 13 695 0114 PROMOCAO AO TURISMO 5.000,00 5.000,00 15 URBANISMO 3.005.000,00 580.000,00 3.585.000,00 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.005.000,00 190.000,00 3.195.000,00 15 451 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.005.000,00 190.000,00 3.195.000,00 A N E X O 7 - EXERCICIO 2024 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 15 452 SERVICOS URBANOS 390.000,00 390.000,00 15 452 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 390.000,00 390.000,00 16 HABITACAO 70.000,00 70.000,00 16 482 HABITACAO URBANA 70.000,00 70.000,00 16 482 0078 PROGRAMA HABITACIONAL 70.000,00 70.000,00 17 SANEAMENTO 300.000,00 300.000,00 17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 300.000,00 300.000,00 17 512 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 300.000,00 300.000,00 18 GESTAO AMBIENTAL 41.000,00 59.000,00 100.000,00 18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 41.000,00 59.000,00 100.000,00 18 541 0082 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 41.000,00 59.000,00 100.000,00 20 AGRICULTURA 100.000,00 1.310.000,00 1.410.000,00 20 606 EXTENSAO RURAL 100.000,00 1.310.000,00 1.410.000,00 20 606 0094 SEMENTES E MUDAS 40.000,00 40.000,00 20 606 0106 ASSIST/ACOMP PROD AGRICOLA FAMILIAR 100.000,00 1.270.000,00 1.370.000,00 22 INDUSTRIA 10.000,00 140.000,00 150.000,00 22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 10.000,00 140.000,00 150.000,00 22 661 0113 ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR 10.000,00 140.000,00 150.000,00 25 ENERGIA 170.000,00 170.000,00 25 752 ENERGIA ELETRICA 170.000,00 170.000,00 25 752 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 170.000,00 170.000,00 26 TRANSPORTE 457.000,00 3.380.000,00 3.837.000,00 26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 457.000,00 3.380.000,00 3.837.000,00 26 782 0123 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 457.000,00 3.380.000,00 3.837.000,00 27 DESPORTO E LAZER 60.000,00 320.000,00 380.000,00 27 812 DESPORTO COMUNITARIO 60.000,00 320.000,00 380.000,00 27 812 0068 MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVAS 60.000,00 320.000,00 380.000,00 A N E X O 7 - EXERCICIO 2024 CONSOLIDADO GERAL PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES C O D I G O E S P E C I F I C A C A O P R O J E T O A T I V I D A D E T O T A L 28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.000.000,00 3.000.000,00 28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 1.510.000,00 1.510.000,00 28 843 0129 AMORTIZACAO/ENCARGOS DIVIDA INTERNA 1.510.000,00 1.510.000,00 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.490.000,00 1.490.000,00 28 846 0130 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 330.000,00 330.000,00 28 846 0132 SENTENCAS JUDICIAIS 220.000,00 220.000,00 28 846 0134 PREVIDENCIA SOCIAL 940.000,00 940.000,00 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 3.400.000,00 99 997 RESERVA DO RPPS 2.700.000,00 99 997 0133 RESERVA DO RPPS 2.700.000,00 99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 700.000,00 99 999 0131 RESERVA DE CONTINGENCIA 700.000,00 T O T A L............ 4.944.700,00 30.555.300,00 38.900.000,00 ADENDO VII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2024 CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL 01 LEGISLATIVA 0,00 770.000,00 770.000,00 01 031 ACAO LEGISLATIVA 0,00 770.000,00 770.000,00 01 031 0001 EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA 0,00 770.000,00 770.000,00 04 ADMINISTRACAO 0,00 3.960.000,00 3.960.000,00 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 3.180.000,00 3.180.000,00 04 122 0010 SUPERVISAO/COORDENACAO ADMINISTRATI 0,00 790.000,00 790.000,00 04 122 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 0,00 2.390.000,00 2.390.000,00 04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0,00 420.000,00 420.000,00 04 123 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 0,00 420.000,00 420.000,00 04 124 CONTROLE EXTERNO 0,00 70.000,00 70.000,00 04 124 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 0,00 70.000,00 70.000,00 04 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 0,00 290.000,00 290.000,00 04 129 0016 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 0,00 290.000,00 290.000,00 06 SEGURANCA PUBLICA 0,00 170.000,00 170.000,00 06 181 POLICIAMENTO 0,00 170.000,00 170.000,00 06 181 0033 POLICIAMENTO MILITAR 0,00 170.000,00 170.000,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 1.137.000,00 1.137.000,00 08 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 6.000,00 6.000,00 08 241 0038 SERVICOS ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 6.000,00 6.000,00 08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 200.000,00 200.000,00 08 243 0039 SERV ASSIST CRIANCAS/ADOLESCENTE 0,00 20.000,00 20.000,00 08 243 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 0,00 180.000,00 180.000,00 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 0,00 931.000,00 931.000,00 08 244 0042 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 0,00 931.000,00 931.000,00 09 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 09 272 0045 PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 ADENDO VII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2024 CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL 10 SAUDE 0,00 7.478.000,00 7.478.000,00 10 301 ATENCAO BASICA 0,00 4.468.000,00 4.468.000,00 10 301 0047 ASSISTENCIA BASICA 0,00 4.468.000,00 4.468.000,00 10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 2.245.000,00 2.245.000,00 10 302 0046 ASSISTENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL 0,00 25.000,00 25.000,00 10 302 0047 ASSISTENCIA BASICA 0,00 2.220.000,00 2.220.000,00 10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0,00 635.000,00 635.000,00 10 303 0047 ASSISTENCIA BASICA 0,00 635.000,00 635.000,00 10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 130.000,00 130.000,00 10 305 0050 VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 130.000,00 130.000,00 12 EDUCACAO 0,00 5.685.000,00 5.685.000,00 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 3.224.800,00 3.224.800,00 12 361 0067 ACESSO/MANUT/QUALIF ENSINO FUNDAMEN 0,00 3.224.800,00 3.224.800,00 12 364 ENSINO SUPERIOR 0,00 215.000,00 215.000,00 12 364 0070 MANUT/DESENVOLV ENSINO SUPERIOR 0,00 215.000,00 215.000,00 12 365 EDUCACAO INFANTIL 0,00 2.195.200,00 2.195.200,00 12 365 0071 MANUT/DESENVOLV ENSINO INFANTIL 0,00 2.195.200,00 2.195.200,00 12 367 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 50.000,00 50.000,00 12 367 0072 MANUT/DESENVOLV EDUCACAO ESPECIAL 0,00 50.000,00 50.000,00 13 CULTURA 0,00 698.000,00 698.000,00 13 392 DIFUSAO CULTURAL 0,00 693.000,00 693.000,00 13 392 0074 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 0,00 693.000,00 693.000,00 13 695 TURISMO 0,00 5.000,00 5.000,00 13 695 0114 PROMOCAO AO TURISMO 0,00 5.000,00 5.000,00 15 URBANISMO 0,00 3.585.000,00 3.585.000,00 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 3.195.000,00 3.195.000,00 15 451 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 3.195.000,00 3.195.000,00 ADENDO VII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2024 CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL 15 452 SERVICOS URBANOS 0,00 390.000,00 390.000,00 15 452 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 390.000,00 390.000,00 16 HABITACAO 0,00 70.000,00 70.000,00 16 482 HABITACAO URBANA 0,00 70.000,00 70.000,00 16 482 0078 PROGRAMA HABITACIONAL 0,00 70.000,00 70.000,00 17 SANEAMENTO 0,00 300.000,00 300.000,00 17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 0,00 300.000,00 300.000,00 17 512 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 300.000,00 300.000,00 18 GESTAO AMBIENTAL 0,00 100.000,00 100.000,00 18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 0,00 100.000,00 100.000,00 18 541 0082 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 0,00 100.000,00 100.000,00 20 AGRICULTURA 0,00 1.410.000,00 1.410.000,00 20 606 EXTENSAO RURAL 0,00 1.410.000,00 1.410.000,00 20 606 0094 SEMENTES E MUDAS 0,00 40.000,00 40.000,00 20 606 0106 ASSIST/ACOMP PROD AGRICOLA FAMILIAR 0,00 1.370.000,00 1.370.000,00 22 INDUSTRIA 0,00 150.000,00 150.000,00 22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 0,00 150.000,00 150.000,00 22 661 0113 ECONOMIA FAMILIAR E POPULAR 0,00 150.000,00 150.000,00 25 ENERGIA 0,00 170.000,00 170.000,00 25 752 ENERGIA ELETRICA 0,00 170.000,00 170.000,00 25 752 0077 MELHORAMENTO INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 170.000,00 170.000,00 26 TRANSPORTE 0,00 3.837.000,00 3.837.000,00 26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 0,00 3.837.000,00 3.837.000,00 26 782 0123 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 0,00 3.837.000,00 3.837.000,00 27 DESPORTO E LAZER 0,00 380.000,00 380.000,00 27 812 DESPORTO COMUNITARIO 0,00 380.000,00 380.000,00 27 812 0068 MANUT/QUALIF PRATICAS DESPORTIVAS 0,00 380.000,00 380.000,00 ADENDO VII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 8 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - EXERCICIO 2024 CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL 28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 1.510.000,00 1.510.000,00 28 843 0129 AMORTIZACAO/ENCARGOS DIVIDA INTERNA 0,00 1.510.000,00 1.510.000,00 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.490.000,00 1.490.000,00 28 846 0130 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 0,00 330.000,00 330.000,00 28 846 0132 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 220.000,00 220.000,00 28 846 0134 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 940.000,00 940.000,00 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 99 997 RESERVA DO RPPS 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 99 997 0133 RESERVA DO RPPS 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 700.000,00 700.000,00 99 999 0131 RESERVA DE CONTINGENCIA 700.000,00 0,00 700.000,00 T O T A L............ 0,00 38.900.000,00 38.900.000,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2024 ORGAO / FUNCAO: 01 LEGISLATIVA 02 JUDICIARIA 03 ESSENCIAL A JUS 04 ADMINISTRACAO 05 DEFESA NACIONAL CAMARA 770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00GABINETE 0,00 0,00 0,00 790.000,00 0,00ADMIN E PLANEJ 0,00 0,00 0,00 2.390.000,00 0,00FINANCAS 0,00 0,00 0,00 780.000,00 0,00OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SECRET SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00T O T A L 770.000,00 0,00 0,00 3.960.000,00 0,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2024 ORGAO / FUNCAO: 06 SEGURANCA PUBLI 07 RELACOES EXTERI 08 ASSISTENCIA SOC 09 PREVIDENCIA SOC 10 SAUDE CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00GABINETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ADMIN E PLANEJ 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00FINANCAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SECRET SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 7.478.000,00AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 1.137.000,00 0,00 0,00RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,00T O T A L 170.000,00 0,00 1.137.000,00 2.600.000,00 7.478.000,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2024 ORGAO / FUNCAO: 11 TRABALHO 12 EDUCACAO 13 CULTURA 14 DIREITOS DA CID 15 URBANISMO CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00GABINETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ADMIN E PLANEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FINANCAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.585.000,00EDUCACAO 0,00 5.685.000,00 698.000,00 0,00 0,00SECRET SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00T O T A L 0,00 5.685.000,00 698.000,00 0,00 3.585.000,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2024 ORGAO / FUNCAO: 16 HABITACAO 17 SANEAMENTO 18 GESTAO AMBIENTA 19 CIENCIA E TECNO 20 AGRICULTURA CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00GABINETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ADMIN E PLANEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FINANCAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OBRAS 70.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SECRET SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00AGRICULTURA 0,00 0,00 100.000,00 0,00 1.410.000,00ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00T O T A L 70.000,00 300.000,00 100.000,00 0,00 1.410.000,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2024 ORGAO / FUNCAO: 21 ORGANIZACAO AGR 22 INDUSTRIA 23 COMERCIO E SERV 24 COMUNICACOES 25 ENERGIA CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00GABINETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ADMIN E PLANEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FINANCAS 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00OBRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SECRET SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00T O T A L 0,00 150.000,00 0,00 0,00 170.000,00 ADENDO VIII A PORTARIA SOF NRO 8 DE 04/02/1985 ANEXO 9 DA LEI NRO 4320/64 CONSOLIDADO DEMONSTRACAO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES - EXERCICIO 2024 ORGAO / FUNCAO: 26 TRANSPORTE 27 DESPORTO E LAZE 28 ENCARGOS ESPECI 99 RESERVA DE CONA T O T A L CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 770.000,00GABINETE 0,00 0,00 0,00 0,00 790.000,00ADMIN E PLANEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 2.560.000,00FINANCAS 0,00 0,00 0,00 0,00 930.000,00OBRAS 3.837.000,00 0,00 0,00 0,00 7.962.000,00EDUCACAO 0,00 380.000,00 0,00 0,00 6.763.000,00SECRET SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 7.478.000,00AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510.000,00ENCARGOS 0,00 0,00 3.000.000,00 700.000,00 3.700.000,00ASSIST SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.137.000,00RPPS-NAO AUTARQ 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 5.300.000,00T O T A L 3.837.000,00 380.000,00 3.000.000,00 3.400.000,00 38.900.000,00 LEI NRO 4320/64 - ART 2, INCISO I SUMARIO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNCAO DE GOVERNO - EXERCICIO 2024 R E C E I T A R$ R$ D E S P E S A R$ R$ RECEITAS CORRENTES 38.960.000,00 01 LEGISLATIVA 770.000,00 IMP,TAX.CONTR.MELHOR 2.090.000,00 04 ADMINISTRACAO 3.960.000,00 CONTRIBUICOES 680.000,00 06 SEGURANCA PUBLI 170.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 3.818.000,00 08 ASSISTENCIA SOC 1.137.000,00 09 PREVIDENCIA SOC 2.600.000,00 10 SAUDE 7.478.000,00 RECEITA DE SERVICOS 670.000,00 12 EDUCACAO 5.685.000,00 TRANSFEREN.CORRENTES 31.512.000,00 13 CULTURA 698.000,00 OUT.REC. CORRENTES 190.000,00 15 URBANISMO 3.585.000,00 RECEITAS DE CAPITAL 3.630.000,00 16 HABITACAO 70.000,00 OPERACOES DE CREDITO 2.600.000,00 17 SANEAMENTO 300.000,00 ALIENACAO DE BENS 250.000,00 18 GESTAO AMBIENTA 100.000,00 AMORTIZ. EMPRESTIMOS 90.000,00 20 AGRICULTURA 1.410.000,00 TRANSF. DE CAPITAL 690.000,00 22 INDUSTRIA 150.000,00 25 ENERGIA 170.000,00 REC.COR.INTRAORCAMEN 1.270.000,00 26 TRANSPORTE 3.837.000,00 CONTR.PATRONAL SERV. 770.000,00 27 DESPORTO E LAZE 380.000,00 AP.AMORT.DEF.AT RPPS 500.000,00 28 ENCARGOS ESPECI 3.000.000,00 99 RESERVA DE CONA 3.400.000,00 (R)RECEITAS CORRENTE 4.940.000,00 (R)IMP,TAX.CONTR.MEL 35.000,00 (R)RECEITA DE SERVIC 3.000,00 (R)TRANSFEREN.CORREN 4.900.000,00 (R)OUTRAS REC CORREN 2.000,00 (R)RECEITAS CAPITAL 20.000,00 (R)AMORT EMPRESTIMOS 20.000,00 T O T A L ........... 38.900.000,00 T O T A L ...... 38.900.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 1 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 09:22: ********* Periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas TODAS AS CONTAS - CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr)Recurso: 1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 28189.000,00 28189.000,00 0,00 -28189.000,00 -28189.000,00 28189.000,00 0,00 -28189.000,009000000.0.0.00.00.00 (R)DEDUCOES DA RECEITA -4874.000,00 -4874.000,00 0,00 4874.000,00 4874.000,00 -4874.000,00 0,00 4874.000,00 Total Receita Recurso Vinc 23315.000,00 23315.000,00 0,00 -23315.000,00 -23315.000,00 23315.000,00 0,00 -23315.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20746.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1869.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900000.0.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 23315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1501-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 990.000,00 990.000,00 0,00 -990.000,00 -990.000,00 990.000,00 0,00 -990.000,00 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 90.000,00 90.000,00 0,00 -90.000,00 -90.000,00 90.000,00 0,00 -90.000,009000000.0.0.00.00.00 (R)DEDUCOES DA RECEITA -30.000,00 -30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 -30.000,00 0,00 30.000,00 Total Receita Recurso Vinc 1050.000,00 1050.000,00 0,00 -1050.000,00 -1050.000,00 1050.000,00 0,00 -1050.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 1050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1502-RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE IMPOSTOS 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 280.000,00 280.000,00 0,00 -280.000,00 -280.000,00 280.000,00 0,00 -280.000,009000000.0.0.00.00.00 (R)DEDUCOES DA RECEITA -56.000,00 -56.000,00 0,00 56.000,00 56.000,00 -56.000,00 0,00 56.000,00 Total Receita Recurso Vinc 224.000,00 224.000,00 0,00 -224.000,00 -224.000,00 224.000,00 0,00 -224.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 224.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 224.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 2310.000,00 2310.000,00 0,00 -2310.000,00 -2310.000,00 2310.000,00 0,00 -2310.000,00 Total Receita Recurso Vinc 2310.000,00 2310.000,00 0,00 -2310.000,00 -2310.000,00 2310.000,00 0,00 -2310.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2248.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 2310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recurso: 1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 2 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 09:22: ********* Periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas TODAS AS CONTAS - CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr)Recurso: 1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 191.000,00 191.000,00 0,00 -191.000,00 -191.000,00 191.000,00 0,00 -191.000,00 Total Receita Recurso Vinc 191.000,00 191.000,00 0,00 -191.000,00 -191.000,00 191.000,00 0,00 -191.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 152.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 191.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1552-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 57.700,00 57.700,00 0,00 -57.700,00 -57.700,00 57.700,00 0,00 -57.700,00 Total Receita Recurso Vinc 57.700,00 57.700,00 0,00 -57.700,00 -57.700,00 57.700,00 0,00 -57.700,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 57.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 57.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1553-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR (PNATE) 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 23.100,00 23.100,00 0,00 -23.100,00 -23.100,00 23.100,00 0,00 -23.100,00 Total Receita Recurso Vinc 23.100,00 23.100,00 0,00 -23.100,00 -23.100,00 23.100,00 0,00 -23.100,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 23.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 23.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1569-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 90.200,00 90.200,00 0,00 -90.200,00 -90.200,00 90.200,00 0,00 -90.200,00 Total Receita Recurso Vinc 90.200,00 90.200,00 0,00 -90.200,00 -90.200,00 90.200,00 0,00 -90.200,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 66.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 24.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 90.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1571-TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VIN. A EDUCACAO 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 171.000,00 171.000,00 0,00 -171.000,00 -171.000,00 171.000,00 0,00 -171.000,00 Total Receita Recurso Vinc 171.000,00 171.000,00 0,00 -171.000,00 -171.000,00 171.000,00 0,00 -171.000,00 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 3 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 09:22: ********* Periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas TODAS AS CONTAS - CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor PagoRecurso: 1571-TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VIN. A EDUCACAO Total Despesa Recurso Vinc 171.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. ACOES SERV.PUB.SAUDE 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 825.000,00 825.000,00 0,00 -825.000,00 -825.000,00 825.000,00 0,00 -825.000,00 Total Receita Recurso Vinc 825.000,00 825.000,00 0,00 -825.000,00 -825.000,00 825.000,00 0,00 -825.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 813.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1601-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ESTR.REDE SERV. SAUDE 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 5.000,00 5.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 -5.000,00 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 300.000,00 300.000,00 0,00 -300.000,00 -300.000,00 300.000,00 0,00 -300.000,00 Total Receita Recurso Vinc 305.000,00 305.000,00 0,00 -305.000,00 -305.000,00 305.000,00 0,00 -305.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1604-TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNITARIOS SAUDE,AG.ENDEMIAS 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 220.000,00 220.000,00 0,00 -220.000,00 -220.000,00 220.000,00 0,00 -220.000,00 Total Receita Recurso Vinc 220.000,00 220.000,00 0,00 -220.000,00 -220.000,00 220.000,00 0,00 -220.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1605-ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO PAG ENFERMAGEM 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 10.000,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 Total Receita Recurso Vinc 10.000,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recurso: 1621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 4 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 09:22: ********* Periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas TODAS AS CONTAS - CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr)Recurso: 1621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 340.000,00 340.000,00 0,00 -340.000,00 -340.000,00 340.000,00 0,00 -340.000,00 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 100.000,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 -100.000,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 Total Receita Recurso Vinc 440.000,00 440.000,00 0,00 -440.000,00 -440.000,00 440.000,00 0,00 -440.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 291.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 149.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 255.000,00 255.000,00 0,00 -255.000,00 -255.000,00 255.000,00 0,00 -255.000,00 Total Receita Recurso Vinc 255.000,00 255.000,00 0,00 -255.000,00 -255.000,00 255.000,00 0,00 -255.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 208.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 46.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 52.000,00 52.000,00 0,00 -52.000,00 -52.000,00 52.000,00 0,00 -52.000,00 Total Receita Recurso Vinc 52.000,00 52.000,00 0,00 -52.000,00 -52.000,00 52.000,00 0,00 -52.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 2.000,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 290.000,00 290.000,00 0,00 -290.000,00 -290.000,00 290.000,00 0,00 -290.000,00 Total Receita Recurso Vinc 292.000,00 292.000,00 0,00 -292.000,00 -292.000,00 292.000,00 0,00 -292.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 292.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 292.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES ESTADOS ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 5 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 09:22: ********* Periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas TODAS AS CONTAS - CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr)Recurso: 1701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENERES ESTADOS 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 82.000,00 82.000,00 0,00 -82.000,00 -82.000,00 82.000,00 0,00 -82.000,00 Total Receita Recurso Vinc 82.000,00 82.000,00 0,00 -82.000,00 -82.000,00 82.000,00 0,00 -82.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 82.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 82.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.RECURSOS MINERAIS 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 361.000,00 361.000,00 0,00 -361.000,00 -361.000,00 361.000,00 0,00 -361.000,00 Total Receita Recurso Vinc 361.000,00 361.000,00 0,00 -361.000,00 -361.000,00 361.000,00 0,00 -361.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 361.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1715-TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-ART.5O-AUDIOVISUAL 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 24.000,00 24.000,00 0,00 -24.000,00 -24.000,00 24.000,00 0,00 -24.000,00 Total Receita Recurso Vinc 24.000,00 24.000,00 0,00 -24.000,00 -24.000,00 24.000,00 0,00 -24.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1716-TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-ART.8O-DEM.SET.CULT 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 10.000,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 Total Receita Recurso Vinc 10.000,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1720-TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO GAS DEST.FEP LEI 9.478 199 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 371.000,00 371.000,00 0,00 -371.000,00 -371.000,00 371.000,00 0,00 -371.000,00 Total Receita Recurso Vinc 371.000,00 371.000,00 0,00 -371.000,00 -371.000,00 371.000,00 0,00 -371.000,00 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 6 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 09:22: ********* Periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas TODAS AS CONTAS - CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor PagoRecurso: 1720-TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO GAS DEST.FEP LEI 9.478 199 Total Despesa Recurso Vinc 371.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO-CIDE 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 11.000,00 11.000,00 0,00 -11.000,00 -11.000,00 11.000,00 0,00 -11.000,00 Total Receita Recurso Vinc 11.000,00 11.000,00 0,00 -11.000,00 -11.000,00 11.000,00 0,00 -11.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1751-RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINACAO PUBLICA - COSIP 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 50.000,00 50.000,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00 50.000,00 0,00 -50.000,00 Total Receita Recurso Vinc 50.000,00 50.000,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00 50.000,00 0,00 -50.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1754-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 5.000,00 5.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 -5.000,00 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2600.000,00 2600.000,00 0,00 -2600.000,00 -2600.000,00 2600.000,00 0,00 -2600.000,00 Total Receita Recurso Vinc 2605.000,00 2605.000,00 0,00 -2605.000,00 -2605.000,00 2605.000,00 0,00 -2605.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 2605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1755-RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 5.000,00 5.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 -5.000,00 200000.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 250.000,00 250.000,00 0,00 -250.000,00 -250.000,00 250.000,00 0,00 -250.000,00 Total Receita Recurso Vinc 255.000,00 255.000,00 0,00 -255.000,00 -255.000,00 255.000,00 0,00 -255.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 400000.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recurso: 1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PLANO PREVIDENCIARIO) ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 7 ** **** TCHE *** REC LBRV ***************** BALANC. POR RECURSO VINCULADO HORA EMISSAO: 09:22: ********* Periodo de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 Grau Rec.: 1 Grau Desp.: 7 Recurso: Todos Orgao: Todos Cat.Econ.: Todas TODAS AS CONTAS - CONSOLIDADO GERAL /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr)Recurso: 1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PLANO PREVIDENCIARIO) 100000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 4030.000,00 4030.000,00 0,00 -4030.000,00 -4030.000,00 4030.000,00 0,00 -4030.000,00 700000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRAOR 1170.000,00 1170.000,00 0,00 -1170.000,00 -1170.000,00 1170.000,00 0,00 -1170.000,00 Total Receita Recurso Vinc 5200.000,00 5200.000,00 0,00 -5200.000,00 -5200.000,00 5200.000,00 0,00 -5200.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900000.0.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E 2700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 5200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Conta de Receita Valor Orcado Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) (Orc.- Arrec) Meta Arrec. Vl.Arrecadad (Meta - Arr) Recurso: 1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 700000.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRAOR 100.000,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 -100.000,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 Total Receita Recurso Vinc 100.000,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 -100.000,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 /-------------------E x e r c i c i o----------------- /-------------P e r i o d o-------------\ Contas de Despesa Vlr.Atualizado Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago Saldo Val.Empenhado Val.Liquidado Valor Pago 300000.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Despesa Recurso Vinc 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Geral Receita -- 38900.000,00 38900.000,00 0,00 -38900.000,00 -38900.000,00 38900.000,00 0,00 -38900.000,00 Total Geral Despesa -- 38900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 1 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:22:18 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 38.960.000,00 38.960.000,00 0,00 0,00 -38.960.000,00 0,00 01100.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 2.090.000,00 2.090.000,00 0,00 0,00 -2.090.000,00 0,0001110.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS 1.930.000,00 1.930.000,00 0,00 0,00 -1.930.000,00 0,0001112.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO 560.000,00 560.000,00 0,00 0,00 -560.000,00 0,0001112.50.0.0.00.00.00 IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA 430.000,00 430.000,00 0,00 0,00 -430.000,00 0,0001112.50.0.1.00.00.00 PRINCIPAL-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E T 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00 -380.000,00 0,00 01112.50.0.1.01.00.00 IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00 -380.000,00 0,0001112.50.0.1.01.01.00 IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 228.000,00 228.000,00 0,00 0,00 -228.000,00 0,0001112.50.0.1.01.02.00 IPTU - PRINCIPAL - MDE 1500 1001 0000 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 -95.000,00 0,0001112.50.0.1.01.03.00 IPTU - PRINCIPAL - ASPS 1500 1002 0040 57.000,00 57.000,00 0,00 0,00 -57.000,00 0,00 01112.50.0.2.00.00.00 MUL.JUR-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TER 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01112.50.0.2.01.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS - PROPRIO 1500 0000 0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001112.50.0.2.01.01.00 IPTU - MU3TAS E JUROS - PROPRIO 1500 0000 0000 600,00 600,00 0,00 0,00 -600,00 0,0001112.50.0.2.01.02.00 IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 1500 1001 0000 250,00 250,00 0,00 0,00 -250,00 0,0001112.50.0.2.01.03.00 IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 1500 1002 0040 150,00 150,00 0,00 0,00 -150,00 0,00 01112.50.0.3.00.00.00 DIV.ATV-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TER 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00 -34.000,00 0,00 01112.50.0.3.01.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 1500 0000 0000 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00 -34.000,00 0,0001112.50.0.3.01.01.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 1500 0000 0000 20.400,00 20.400,00 0,00 0,00 -20.400,00 0,0001112.50.0.3.01.02.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - MDE 1500 1001 0000 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 -8.500,00 0,0001112.50.0.3.01.03.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS 1500 1002 0040 5.100,00 5.100,00 0,00 0,00 -5.100,00 0,00 01112.50.0.4.00.00.00 MUL.JUR.DA-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 01112.50.0.4.01.00.00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 1500 0000 0000 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,0001112.50.0.4.01.01.00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - PROPRIO 1500 0000 0000 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 -9.000,00 0,0001112.50.0.4.01.02.00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - MDE 1500 1001 0000 3.750,00 3.750,00 0,00 0,00 -3.750,00 0,0001112.50.0.4.01.03.00 IPTU - DIV.AT.MUL/JUR - ASPS 1500 1002 0040 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 -2.250,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 2 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:22:18 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01112.53.0.0.00.00.00 ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00 0,00 01112.53.0.1.00.00.00 ITBI IMP.TR.IN.VIV.BEN.IMO.DIR.REA.IMOV 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00 0,00 01112.53.0.1.01.00.00 ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00 0,0001112.53.0.1.01.01.00 ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 78.000,00 78.000,00 0,00 0,00 -78.000,00 0,0001112.53.0.1.01.02.00 ITBI - PRINCIPAL - MDE 1500 1001 0000 32.500,00 32.500,00 0,00 0,00 -32.500,00 0,0001112.53.0.1.01.03.00 ITBI - PRINCIPAL - ASPS 1500 1002 0040 19.500,00 19.500,00 0,00 0,00 -19.500,00 0,00 01113.00.0.0.00.00.00 IMP.RENDA E PROVE.DE QUALQ. NATUREZA 950.000,00 950.000,00 0,00 0,00 -950.000,00 0,0001113.03.0.0.00.00.00 IRRF IMP SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 950.000,00 950.000,00 0,00 0,00 -950.000,00 0,0001113.03.1.0.00.00.00 IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO 830.000,00 830.000,00 0,00 0,00 -830.000,00 0,0001113.03.1.1.00.00.00 IRRF IMP.RENDA RETIDO NA FONTE-TRABALHO 830.000,00 830.000,00 0,00 0,00 -830.000,00 0,00 01113.03.1.1.01.00.00 IRRF REND. PODER EXECUTIVO 1500 0000 0000 660.000,00 660.000,00 0,00 0,00 -660.000,00 0,0001113.03.1.1.01.01.00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - PROPR 1500 0000 0000 396.000,00 396.000,00 0,00 0,00 -396.000,00 0,0001113.03.1.1.01.02.00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - MDE 1500 1001 0000 165.000,00 165.000,00 0,00 0,00 -165.000,00 0,0001113.03.1.1.01.03.00 IRRF REND.T.PR.AT/INAT.EXEC/IND. - ASPS 1500 1002 0040 99.000,00 99.000,00 0,00 0,00 -99.000,00 0,0001113.03.1.1.02.00.00 IRRF REND. PODER LEGISLATIVO 1500 0000 0000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,0001113.03.1.1.02.01.00 IRRF PODER LEGISLATIVO - PROPRIO 1500 0000 0000 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,0001113.03.1.1.02.02.00 IRRF PODER LEGISLATIVO - MDE 1500 1001 0000 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00 0,0001113.03.1.1.02.03.00 IRRF PODER LEGISLATIVO - ASPS 1500 1002 0040 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,0001113.03.1.1.03.00.00 IRRF REND. PAGOS PELO RPPS 1500 0000 0000 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 -160.000,00 0,0001113.03.1.1.03.01.00 IRRF RENDIMENTOS RPPS - PROPRIO 1500 0000 0000 96.000,00 96.000,00 0,00 0,00 -96.000,00 0,0001113.03.1.1.03.02.00 IRRF RENDIMENTOS RPPS - MDE 1500 1001 0000 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,0001113.03.1.1.03.03.00 IRRF RENDIMENTOS RPPS - ASPS 1500 1002 0040 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 -24.000,00 0,00 01113.03.4.0.00.00.00 IRRF IMP.S/A REN.RET.NA FONTE OUT.RENDIM 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 -120.000,00 0,0001113.03.4.1.00.00.00 IRRF IMP.S/A REN.RET.NA FONTE OUT.RENDIM 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 -120.000,00 0,00 01113.03.4.1.01.00.00 IRRF - OUTROS REND.PESSOA FISICA/JURIDIC 1500 0000 0000 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 -120.000,00 0,0001113.03.4.1.01.01.00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS EXEC. - PROPR. 1500 0000 0000 72.000,00 72.000,00 0,00 0,00 -72.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 3 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:22:18 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01113.03.4.1.01.02.00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS EXEC. - MDE 1500 0000 0000 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 01113.03.4.1.01.03.00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS EXEC. - ASPS 1500 0000 0000 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 -18.000,00 0,00 01114.00.0.0.00.00.00 ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. SERV 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 -420.000,00 0,0001114.51.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVICOS 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 -420.000,00 0,0001114.51.1.0.00.00.00 ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATUREZA 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 -420.000,00 0,0001114.51.1.1.00.00.00 PRINCIPAL-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ 410.000,00 410.000,00 0,00 0,00 -410.000,00 0,00 01114.51.1.1.01.00.00 ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 410.000,00 410.000,00 0,00 0,00 -410.000,00 0,0001114.51.1.1.01.01.00 ISS - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 246.000,00 246.000,00 0,00 0,00 -246.000,00 0,0001114.51.1.1.01.02.00 ISS - PRINCIPAL - MDE 1500 1001 0000 102.500,00 102.500,00 0,00 0,00 -102.500,00 0,0001114.51.1.1.01.03.00 ISS - PRINCIPAL - ASPS 1500 1002 0040 61.500,00 61.500,00 0,00 0,00 -61.500,00 0,00 01114.51.1.2.00.00.00 MUL.JUR-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.N 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 01114.51.1.2.01.00.00 ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO 1500 0000 0000 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,0001114.51.1.2.01.01.00 ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO 1500 0000 0000 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 -2.400,00 0,0001114.51.1.2.01.02.00 ISS - MULTAS E JUROS - MDE 1500 1001 0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001114.51.1.2.01.03.00 ISS - MULTAS E JUROS - ASPS 1500 1002 0040 600,00 600,00 0,00 0,00 -600,00 0,00 01114.51.1.3.00.00.00 DIV.ATV-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.N 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 01114.51.1.3.01.00.00 ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 1500 0000 0000 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,0001114.51.1.3.01.01.00 ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO 1500 0000 0000 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 -2.400,00 0,0001114.51.1.3.01.02.00 ISS - DIVIDA ATIVA - MDE 1500 1001 0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001114.51.1.3.01.03.00 ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS 1500 1002 0040 600,00 600,00 0,00 0,00 -600,00 0,00 01114.51.1.4.00.00.00 MUL.JUR.DA-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUAL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01114.51.1.4.01.00.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO 1500 0000 0000 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,0001114.51.1.4.01.01.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO 1500 0000 0000 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 -1.200,00 0,0001114.51.1.4.01.02.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - MDE 1500 1001 0000 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,0001114.51.1.4.01.03.00 ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - ASPS 1500 1002 0040 300,00 300,00 0,00 0,00 -300,00 0,00 01120.00.0.0.00.00.00 TAXAS 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 -160.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 4 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:22:18 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01121.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 -90.000,00 0,00 01121.01.0.0.00.00.00 TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 -90.000,00 0,0001121.01.0.1.00.00.00 PRINCIPAL-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FI 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 01121.01.0.1.01.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC 1501 0000 0000 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 -65.000,00 0,0001121.01.0.1.02.00.00 TAXAS DE CONTROLE E FISC AMBIENTAL-PRINC 1501 0000 0000 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 01121.01.0.2.00.00.00 MUL.JUR-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01121.01.0.2.01.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISC MUL/J 1501 0000 0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001121.01.0.2.02.00.00 TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-MULT/JR 1501 0000 0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01121.01.0.3.00.00.00 DIV.ATV-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISC 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 01121.01.0.3.01.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC DIV ATIVA 1501 0000 0000 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,0001121.01.0.3.02.00.00 TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-DIV AT 1501 0000 0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01121.01.0.4.00.00.00 MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E F 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01121.01.0.4.01.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTR FISC D.A.M.J 1501 0000 0000 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,0001121.01.0.4.02.00.00 TAXAS DE CONTROLE FISC AMBIENTAL-D.A.M.J 1501 0000 0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01122.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 -70.000,00 0,0001122.01.0.0.00.00.00 TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 -70.000,00 0,0001122.01.0.1.00.00.00 PRINCIPAL-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS 58.000,00 58.000,00 0,00 0,00 -58.000,00 0,00 01122.01.0.1.01.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL 1501 0000 0000 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 -45.000,00 0,0001122.01.0.1.02.00.00 TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -PRINCIPAL 1501 0000 0000 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 -13.000,00 0,00 01122.01.0.2.00.00.00 MUL.JUR-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E 400,00 400,00 0,00 0,00 -400,00 0,00 01122.01.0.2.01.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 300,00 300,00 0,00 0,00 -300,00 0,0001122.01.0.2.02.00.00 TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -MUL/JR 1501 0000 0000 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01122.01.0.3.00.00.00 DIV.ATV-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS E 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00 -6.400,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 5 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:22:18 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01122.01.0.3.01.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 01122.01.0.3.02.00.00 TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -DIV ATIVA 1501 0000 0000 400,00 400,00 0,00 0,00 -400,00 0,00 01122.01.0.4.00.00.00 MUL.JUR.DA-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICO 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00 -5.200,00 0,00 01122.01.0.4.01.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-D.A.M.J. 1501 0000 0000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,0001122.01.0.4.02.00.00 TAXA DE OUTRAS PREST SERVICOS -D.A.M.J. 1501 0000 0000 200,00 200,00 0,00 0,00 -200,00 0,00 01200.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 -680.000,00 0,0001210.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 630.000,00 630.000,00 0,00 0,00 -630.000,00 0,0001215.00.0.0.00.00.00 CONTRIB.P/REG.PROP.PRE.E SIS.PROT.SOCIAL 630.000,00 630.000,00 0,00 0,00 -630.000,00 0,0001215.01.0.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL 630.000,00 630.000,00 0,00 0,00 -630.000,00 0,0001215.01.1.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 620.000,00 620.000,00 0,00 0,00 -620.000,00 0,0001215.01.1.1.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 620.000,00 620.000,00 0,00 0,00 -620.000,00 0,00 01215.01.1.1.01.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O RPPS 1800 0000 0000 620.000,00 620.000,00 0,00 0,00 -620.000,00 0,00 01215.01.2.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,0001215.01.2.1.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01215.01.2.1.01.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO P/RPPS 1800 0000 0000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01240.00.0.0.00.00.00 CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,0001241.00.0.0.00.00.00 CONTRIB.P/O CUST.DO SERV.DE ILUM.PUBLICA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,0001241.50.0.0.00.00.00 CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,0001241.50.0.1.00.00.00 CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,0001241.50.0.1.01.00.00 CONTRIB. CUSTEIO DO SERV. ILUM. PUBLICA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 6 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:22:18 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01241.50.0.1.01.01.00 CONTR.P/CUSTEIO SERV.ILUMIN. PUBL.PRINC. 1751 0000 0000 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,0001300.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 3.818.000,00 3.818.000,00 0,00 0,00 -3.818.000,00 0,0001320.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBILIARIOS 3.818.000,00 3.818.000,00 0,00 0,00 -3.818.000,00 0,0001321.00.0.0.00.00.00 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 3.818.000,00 3.818.000,00 0,00 0,00 -3.818.000,00 0,0001321.01.0.0.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 518.000,00 518.000,00 0,00 0,00 -518.000,00 0,0001321.01.0.1.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 518.000,00 518.000,00 0,00 0,00 -518.000,00 0,0001321.01.0.1.01.00.00 REMUNERACAO DE DEPOST.DE REC. VINCULADOS 59.000,00 59.000,00 0,00 0,00 -59.000,00 0,00 01321.01.0.1.01.02.00 REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL 1540 0000 0000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01321.01.0.1.01.03.00 REMUNER.DE DEP.BAN.DE REC.V-FUN.DE SAUDE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01321.01.0.1.01.03.01 REMUN. FNS AT.BASICA 1600 0000 4500 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,0001321.01.0.1.01.03.02 REMUN. FES AT.BASICA 1621 0000 4090 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,0001321.01.0.1.01.03.04 REMUN. FNS AQUIS EQUIPAM FEDERAL 1601 0000 4505 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,0001321.01.0.1.01.03.05 REMUN. FES AQUIS EQUIPAM ESTADUAL 1621 0000 4293 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,0001321.01.0.1.01.06.00 REM.DEP.BC.REC.V.C.IN.DOM.ECON.CIDE PRIN 1750 0000 0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01321.01.0.1.01.07.00 REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-FNAS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 01321.01.0.1.01.07.02 REMUN. FNAS PTMC 1660 0000 0000 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,0001321.01.0.1.01.07.03 REMUN. FNAS PSB PAIF 1660 0000 0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001321.01.0.1.01.07.04 REMUN. FNAS PSB SCFV 1660 0000 0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001321.01.0.1.01.07.05 REMUN. FNAS BPC ESCOLA 1660 0000 0000 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,0001321.01.0.1.01.07.06 REMUN. FNAS IGD AUXILIO BRASIL 1660 0000 0000 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,0001321.01.0.1.01.07.07 REMUN. FNAS PROCAD SUAS 1660 0000 0000 500,00 500,00 0,00 0,00 -500,00 0,0001321.01.0.1.01.07.08 REMUN. FNAS IGD BOLSA FAMILIA 1660 0000 0000 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 -1.400,00 0,00 01321.01.0.1.01.08.00 REMUNER.DE DEP.BANCARIOS DE REC.VIN-FNDE 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01321.01.0.1.01.08.01 REMUN. FNDE SALARIO EDUCACAO 1550 0000 0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001321.01.0.1.01.08.02 REMUN. FNDE PNATE 1553 0000 0000 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 7 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:22:18 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01321.01.0.1.01.08.03 REMUN. FNDE PNAE 1552 0000 0000 700,00 700,00 0,00 0,00 -700,00 0,00 01321.01.0.1.01.08.04 REMUN. FNDE MANUT EDUCACAO INFANTIL 1569 0000 0000 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,0001321.01.0.1.01.08.05 REMUN. FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL 1569 0000 0000 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01321.01.0.1.01.99.00 REMUNER.DE OUT.DEP.BAN.DE REC.VINCULADOS 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 -21.000,00 0,00 01321.01.0.1.01.99.01 REMUN. PEATE - TRANSP ESCOLAR ESTADUAL 1571 0000 0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001321.01.0.1.01.99.02 REMUN. FEAS 1661 0000 0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001321.01.0.1.01.99.03 REMUN. FEP 1720 0000 0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001321.01.0.1.01.99.04 REMUN. RECURSOS MINERAIS 1708 0000 0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001321.01.0.1.01.99.05 REMUN. BENEF EVENTUAIS 1661 0000 0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001321.01.0.1.01.99.06 REMUN. CONV MELHORES AMIGOS 1701 0000 0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001321.01.0.1.01.99.08 REMUN. PAULO GUSTAVO AUDIOVIS 1715 0000 0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001321.01.0.1.01.99.09 REMUN. PAULO GUSTAVO OUTROS 1716 0000 0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001321.01.0.1.01.99.10 REMUN. CONV EVENTOS CULTURAIS RS 1701 0000 0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001321.01.0.1.01.99.11 REMUN. CONV ASFALTO LINHA AGUSSO 1700 0000 0000 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,0001321.01.0.1.01.99.12 REMUN ALIENACAO DE BENS - LEILAO 1755 0000 0000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,0001321.01.0.1.01.99.13 REMUN. OP CREDITO FINISA C.E.F. 1754 0000 0000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 01321.01.0.1.02.00.00 REMUNER.DE DEPOS.DE RECUR.NAO VINCULADOS 459.000,00 459.000,00 0,00 0,00 -459.000,00 0,0001321.01.0.1.02.99.00 REMU.DE OUT.DE.BAN.DE REC.NAO VINCULADOS 459.000,00 459.000,00 0,00 0,00 -459.000,00 0,00 01321.01.0.1.02.99.01 REMUN. RECURSOS LIVRES 1500 1500 0000 0000 439.000,00 439.000,00 0,00 0,00 -439.000,00 0,0001321.01.0.1.02.99.02 REMUN. RECURSOS CAMARA VEREADORES 1501 0000 0000 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,0001321.01.0.1.02.99.03 REMUN. RECURSOS LIVRES 1501 1501 0000 0000 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 -18.000,00 0,00 01321.04.0.0.00.00.00 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 -3.300.000,00 0,0001321.04.0.1.00.00.00 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO SOCIAL- RPPS 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 -3.300.000,00 0,00 01321.04.0.1.01.00.00 REMUN. RPPS BANRISUL RENDA FIXA 1800 0000 0000 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 -1.350.000,00 0,0001321.04.0.1.02.00.00 REMUN. RPPS C.E.F. RENDA FIXA 1800 0000 0000 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 -1.650.000,00 0,0001321.04.0.1.03.00.00 REMUN. RPPS B.BRASIL RENDA FIXA 1800 0000 0000 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,0001321.04.0.1.04.00.00 REMUN. RPPS SICREDI RENDA FIXA 1800 0000 0000 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 01600.00.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 670.000,00 670.000,00 0,00 0,00 -670.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 8 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:22:18 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01610.00.0.0.00.00.00 SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 670.000,00 670.000,00 0,00 0,00 -670.000,00 0,00 01611.00.0.0.00.00.00 SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 670.000,00 670.000,00 0,00 0,00 -670.000,00 0,0001611.01.0.0.00.00.00 (R)SERV ADM COMERC GERAIS 655.000,00 655.000,00 0,00 0,00 -655.000,00 0,0001611.01.0.1.00.00.00 SERV.ADM.COM.G.PRE.POR EN.E OR.PUB.GERAL 590.000,00 590.000,00 0,00 0,00 -590.000,00 0,00 01611.01.0.1.01.00.00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA - PRINC 1501 0000 0000 510.000,00 510.000,00 0,00 0,00 -510.000,00 0,0001611.01.0.1.02.00.00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - PRINCIPAL 1501 0000 0000 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 01611.01.0.2.00.00.00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS MUL/JUR 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01611.01.0.2.01.00.00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-MUL/JUR 1501 0000 0000 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 -1.900,00 0,0001611.01.0.2.02.00.00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - MULT/JUROS 1501 0000 0000 100,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 01611.01.0.3.00.00.00 SERVICOS ADMINIST.COMERC.GERAIS DIV.AT. 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,00 01611.01.0.3.01.00.00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA-DIV ATI 1501 0000 0000 38.500,00 38.500,00 0,00 0,00 -38.500,00 0,0001611.01.0.3.02.00.00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 01611.01.0.4.00.00.00 (R)SERV ADM COMERIAIS GERAIS-D.A.M.J 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 -23.000,00 0,00 01611.01.0.4.01.00.00 SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA -D.A.M.J 1501 0000 0000 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 -22.000,00 0,0001611.01.0.4.02.00.00 SERVICOS DE HORAS MAQUINA - D.A.M.J. 1501 0000 0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01611.02.0.0.00.00.00 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,0001611.02.0.1.00.00.00 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROC. SELETIVOS 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 01611.02.0.1.01.00.00 INSCRICAO CONCURSOS PROC.SELET. PRINCIP. 1501 0000 0000 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 01700.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 31.512.000,00 31.512.000,00 0,00 0,00 -31.512.000,00 0,0001710.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 21.132.000,00 21.132.000,00 0,00 0,00 -21.132.000,00 0,0001711.00.0.0.00.00.00 TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UNIAO 18.660.000,00 18.660.000,00 0,00 0,00 -18.660.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 9 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:22:18 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01711.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.-FPM 18.640.000,00 18.640.000,00 0,00 0,00 -18.640.000,00 0,00 01711.51.1.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL 17.040.000,00 17.040.000,00 0,00 0,00 -17.040.000,00 0,0001711.51.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MENSAL 17.040.000,00 17.040.000,00 0,00 0,00 -17.040.000,00 0,00 01711.51.1.1.01.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO 1500 0000 0000 13.632.000,00 13.632.000,00 0,00 0,00 -13.632.000,00 0,0001711.51.1.1.01.01.00 FPM PROPRIO 1500 0000 0000 10.224.000,00 10.224.000,00 0,00 0,00 -10.224.000,00 0,0001711.51.1.1.01.02.00 FPM MDE 1500 1001 0000 852.000,00 852.000,00 0,00 0,00 -852.000,00 0,0001711.51.1.1.01.03.00 FPM ASPS 1500 1002 0040 2.556.000,00 2.556.000,00 0,00 0,00 -2.556.000,00 0,0001711.51.1.1.02.00.00 COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB 1500 0000 0000 3.408.000,00 3.408.000,00 0,00 0,00 -3.408.000,00 0,00 01711.51.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 -1.600.000,00 0,0001711.51.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 -1.600.000,00 0,00 01711.51.2.1.01.00.00 COTA-PAR.FPM COTAS EXTRAORDINARIAS 1500 0000 0000 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 -1.600.000,00 0,0001711.51.2.1.01.01.00 FPM - COTA EXTRAORDINARIA PROPRIO 1500 0000 0000 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 -1.200.000,00 0,0001711.51.2.1.01.02.00 FPM - COTA EXTRAORDINARIA MDE 1500 1001 0000 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00 0,00 01711.52.0.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,0001711.52.0.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RURAL 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01711.52.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 -16.000,00 0,0001711.52.0.1.01.01.00 ITR - PROPRIO 1500 0000 0000 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00 0,0001711.52.0.1.01.02.00 ITR - MDE 1500 1001 0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001711.52.0.1.01.03.00 ITR - ASPS 1500 1002 0040 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,0001711.52.0.1.02.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 1500 0000 0000 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,00 01712.00.0.0.00.00.00 TRANSF.DAS COM.FIN.P/EXP.DE REC.NATURAIS 730.000,00 730.000,00 0,00 0,00 -730.000,00 0,0001712.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 -360.000,00 0,0001712.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE COMP.FIN.EX.DE REC.MINER-CFEM 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 -360.000,00 0,00 01712.51.0.1.01.00.00 COTA-PARTE COMP.FIN.REC.MINER.CFEM PRIN. 1708 0000 0000 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 -360.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 10 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:22:18 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01712.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA COMP.FIN.P/PRO.DE PETROLEO 370.000,00 370.000,00 0,00 0,00 -370.000,00 0,00 01712.52.4.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP 370.000,00 370.000,00 0,00 0,00 -370.000,00 0,0001712.52.4.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROL.-FEP 370.000,00 370.000,00 0,00 0,00 -370.000,00 0,00 01712.52.4.1.01.00.00 CT-PARTE FUN.ESPECIAL DO PET. FEP 1720 0000 0000 370.000,00 370.000,00 0,00 0,00 -370.000,00 0,00 01713.00.0.0.00.00.00 TRANSF.DE REC.DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 -1.050.000,00 0,0001713.50.0.0.00.00.00 TRF. SUS REP.F.A.F-BL.DE MAN.ACO.SER.PUB 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 -1.050.000,00 0,0001713.50.1.0.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA 860.000,00 860.000,00 0,00 0,00 -860.000,00 0,0001713.50.1.1.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.PRIMARIA 860.000,00 860.000,00 0,00 0,00 -860.000,00 0,00 01713.50.1.1.01.00.00 FNS ATENCAO BASICA 1600 0000 4500 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00 -440.000,00 0,0001713.50.1.1.02.00.00 FNS PACS 1604 0000 4500 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 -220.000,00 0,0001713.50.1.1.03.00.00 FNS INCREMENTO PAB RELATOR GERAL 1600 0000 4500 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 01713.50.2.0.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00 0,0001713.50.2.1.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-ATE.ESPECIAL 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 01713.50.2.1.01.00.00 FNS EXAMES LABORATORIAIS 1600 0000 4501 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 01713.50.3.0.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 -120.000,00 0,0001713.50.3.1.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN. ACO.SER-VIG.EM SAUDE 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 -120.000,00 0,00 01713.50.3.1.01.00.00 FNS VIGILANCIA EM SAUDE 1600 0000 4502 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 -120.000,00 0,00 01713.50.4.0.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00 0,0001713.50.4.1.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-ASS.FARMACEUT 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 01713.50.4.1.01.00.00 FNS FARMACIA BASICA 1600 0000 4503 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 11 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:22:18 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01713.50.5.0.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01713.50.5.1.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SER-GESTAO DO SUS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01713.50.5.1.01.00.00 FNS EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE 1600 0000 4504 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01713.50.9.0.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SAU-OUT.PROGRAMAS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,0001713.50.9.1.00.00.00 TRAN.REC.BL.DE MAN.ACO.SAU-OUT.PROGRAMAS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01713.50.9.1.02.00.00 FNS PISO ENFERMAGEM 1605 0000 4511 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01714.00.0.0.00.00.00 TRAN. REC.DO FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 -360.000,00 0,0001714.50.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 -190.000,00 0,0001714.50.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 -190.000,00 0,00 01714.50.0.1.01.00.00 FNDE SALARIO EDUCACAO 1550 0000 0000 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 -190.000,00 0,00 01714.52.0.0.00.00.00 TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE 57.000,00 57.000,00 0,00 0,00 -57.000,00 0,0001714.52.0.1.00.00.00 TRAN.REF.AO PROG. NAC.DE ALIMEN.ESC-PNAE 57.000,00 57.000,00 0,00 0,00 -57.000,00 0,00 01714.52.0.1.01.00.00 FNDE PNAE 1552 0000 0000 57.000,00 57.000,00 0,00 0,00 -57.000,00 0,00 01714.53.0.0.00.00.00 TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 -23.000,00 0,0001714.53.0.1.00.00.00 TRF.REF.AO PROG.NAC.DE AP.TRAN.ESC-PNATE 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 -23.000,00 0,00 01714.53.0.1.01.00.00 FNDE PNATE 1553 0000 0000 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 -23.000,00 0,00 01714.99.0.0.00.00.00 OUTR.TRAN.DIR.FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 -90.000,00 0,0001714.99.0.1.00.00.00 OUTR.TRAN.DIR.FUN.NAC.DO DES.DA EDU-FNDE 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 -90.000,00 0,00 01714.99.0.1.01.00.00 FNDE MANUT DA EDUCACAO INFANTIL 1569 0000 0000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,0001714.99.0.1.02.00.00 FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 1569 0000 0000 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 12 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:22:18 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01716.00.0.0.00.00.00 TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,00 01716.50.0.0.00.00.00 TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,0001716.50.0.1.00.00.00 TRANSF.DE REC.FUNDO NAC.DE ASS.SOC- FNAS 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,00 01716.50.0.1.02.00.00 FNAS BLOCO PTMC 1660 0000 0000 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 -16.000,00 0,0001716.50.0.1.03.00.00 FNAS PSB PAIF 1660 0000 0000 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,0001716.50.0.1.04.00.00 FNAS PSB SCFV 1660 0000 0000 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,0001716.50.0.1.05.00.00 FNAS BPC ESCOLA 1660 0000 0000 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,0001716.50.0.1.06.00.00 FNAS IGD AUXLIO BRASIL 1660 0000 0000 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 -35.000,00 0,0001716.50.0.1.08.00.00 FNAS PROCAD SUAS 1660 0000 0000 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 0,0001716.50.0.1.09.00.00 FNAS BLOCO IGD BOLSA FAMILIA 1660 0000 0000 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 -70.000,00 0,00 01719.00.0.0.00.00.00 OUT.TRAN.DE REC.DA UNI.DE SUAS ENTIDADES 82.000,00 82.000,00 0,00 0,00 -82.000,00 0,0001719.58.0.0.00.00.00 TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,0001719.58.0.1.00.00.00 TRANSF.OBR.DECOR.DA LEI COMP.NO 176/2020 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 01719.58.0.1.01.00.00 TRAN.OBR.DEC.LEI COMPL.NO176/2020-[TIPO] 1501 0000 0000 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 01719.99.0.0.00.00.00 OUTR.TRAN.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 -32.000,00 0,0001719.99.0.1.00.00.00 OUTR.TRAN.DE REC.DA UNIAO,SUAS ENTIDADES 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 -32.000,00 0,00 01719.99.0.1.02.00.00 TRANSF LEI PAULO GUSTAVO LC 195/22 ART 5 1715 0000 0000 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 -23.000,00 0,0001719.99.0.1.03.00.00 TRANSF LEI PAULO GUSTAVO LC 195/22 ART 8 1716 0000 0000 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 -9.000,00 0,00 01720.00.0.0.00.00.00 TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDADES 8.080.000,00 8.080.000,00 0,00 0,00 -8.080.000,00 0,0001721.00.0.0.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DF 7.170.000,00 7.170.000,00 0,00 0,00 -7.170.000,00 0,0001721.50.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 0,00 -6.480.000,00 0,0001721.50.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 0,00 -6.480.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 13 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:22:18 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01721.50.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 5.184.000,00 5.184.000,00 0,00 0,00 -5.184.000,00 0,00 01721.50.0.1.01.01.00 ICMS - PROPRIO 1500 0000 0000 3.888.000,00 3.888.000,00 0,00 0,00 -3.888.000,00 0,0001721.50.0.1.01.02.00 ICMS - MDE 1500 1001 0000 324.000,00 324.000,00 0,00 0,00 -324.000,00 0,0001721.50.0.1.01.03.00 ICMS - ASPS 1500 1002 0040 972.000,00 972.000,00 0,00 0,00 -972.000,00 0,0001721.50.0.1.02.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 1500 0000 0000 1.296.000,00 1.296.000,00 0,00 0,00 -1.296.000,00 0,00 01721.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00 0,0001721.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00 0,00 01721.51.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 -480.000,00 0,0001721.51.0.1.01.01.00 IPVA - PROPRIO 1500 0000 0000 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 -360.000,00 0,0001721.51.0.1.01.02.00 IPVA - MDE 1500 1001 0000 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,0001721.51.0.1.01.03.00 IPVA - ASPS 1500 1002 0040 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 -90.000,00 0,0001721.51.0.1.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 1500 0000 0000 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 -120.000,00 0,00 01721.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,0001721.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 01721.52.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI 1500 0000 0000 64.000,00 64.000,00 0,00 0,00 -64.000,00 0,0001721.52.0.1.01.01.00 IPI - PROPRIO 1500 0000 0000 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 -48.000,00 0,0001721.52.0.1.01.02.00 IPI - MDE 1500 1001 0000 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 0,0001721.52.0.1.01.03.00 IPI - ASPS 1500 1002 0040 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00 0,0001721.52.0.1.02.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB 1500 0000 0000 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 -16.000,00 0,00 01721.53.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,0001721.53.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIB.DE INTERV.DOM.ECON 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01721.53.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DA CONT.INT.DOMIN.ECON.PRINC. 1750 0000 0000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01723.00.0.0.00.00.00 TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00 -330.000,00 0,0001723.50.0.0.00.00.00 TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00 -330.000,00 0,0001723.50.0.1.00.00.00 TRANS.DE REC. DO SIST.UNICO DE SAUDE-SUS 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00 -330.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 14 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:22:18 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01723.50.0.1.01.00.00 FES INCENTIVO A ATENCAO BASICA 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 -180.000,00 0,00 01723.50.0.1.01.01.00 FES PIAPS INC SOCIODEMOGRAFICO 1621 0000 4011 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 -180.000,00 0,00 01723.50.0.1.02.00.00 FES ATENCAO BASICA ESTADUAL 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 -110.000,00 0,00 01723.50.0.1.02.01.00 FES INCENTIVO EQUIPES AT PRIMARIA 1621 0000 4090 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,0001723.50.0.1.02.02.00 FES PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 1621 0000 4160 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 01723.50.0.1.03.00.00 FES BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01723.50.0.1.03.01.00 FES FARMACIA BASICA ESTADUAL 1621 0000 4050 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01723.50.0.1.04.00.00 FES BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01723.50.0.1.04.01.00 FES ENFRENTAMENTO DENGUE 1621 0000 4190 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 01723.50.0.1.99.00.00 FES OUTROS RECURSOS SAUDE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01723.50.0.1.99.01.00 FES NOTA FISCAL GAUCHA 1621 0000 4300 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01724.00.0.0.00.00.00 TRAN. CONV.DOS EST.E DF E SUAS ENTIDADES 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,0001724.51.0.0.00.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS DEST. PROG EDUCACAO 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 -170.000,00 0,0001724.51.0.1.00.00.00 TRANSF.CONVENIOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 -170.000,00 0,00 01724.51.0.1.01.00.00 CONV PEATE - TRANSP ESCOLAR ESTADUAL 1571 0000 0000 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 -170.000,00 0,00 01724.99.0.0.00.00.00 OUT.TRANSF.CONV.EST.E DF.SUAS ENTIDADES 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00 0,0001724.99.0.1.00.00.00 PROG.ABRIGAGEM A POPULACAO ADULTA DE RUA 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00 0,0001724.99.0.1.07.00.00 PROG.OASF ORIENT.APOIO SOCIO FAMILIAR 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 01724.99.0.1.07.01.00 CONVENIO FEAS 1661 0000 0000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,0001724.99.0.1.07.02.00 CONV FMAS BENEF EVENTUAIS 1661 0000 0000 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 01724.99.0.1.99.00.00 OUT.TRF.CONV. ESTADOS E DF A SUAS ENTID. 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 01724.99.0.1.99.01.00 CONV ESTADO MELHORES AMIGOS 1701 0000 0000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 15 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:22:18 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01724.99.0.1.99.03.00 CONV ESTADO EVENTOS CULTURAIS 1701 0000 0000 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 -70.000,00 0,0001729.00.0.0.00.00.00 OUT.TRF.ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 -280.000,00 0,0001729.53.0.0.00.00.00 COTA-PARTE TRANSF.COMP.FINANC.PERDA ICMS 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 -280.000,00 0,0001729.53.0.1.00.00.00 COTA-PARTE TRANSF.COMP.FINANC.PERDA ICMS 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 -280.000,00 0,00 01729.53.0.1.01.00.00 COTA-PARTE COMP.FINANC.PERDA ICMS-PROPI 1502 0000 0000 224.000,00 224.000,00 0,00 0,00 -224.000,00 0,0001729.53.0.1.01.01.00 ICMS COMPENSACAO - PROPRIO 1502 0000 0000 168.000,00 168.000,00 0,00 0,00 -168.000,00 0,0001729.53.0.1.01.02.00 ICMS COMPENSACAO - MDE 1502 1001 0000 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 -14.000,00 0,0001729.53.0.1.01.03.00 ICMS COMPENSACAO - ASPS 1502 1002 0040 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 -42.000,00 0,0001729.53.0.1.02.00.00 COTA-PARTE COMP.FINANC.PERDA ICMS-FUNDEB 1502 0000 0000 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 -56.000,00 0,00 01750.00.0.0.00.00.00 TRANSF.DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 -2.300.000,00 0,0001751.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 -2.300.000,00 0,0001751.50.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 -2.300.000,00 0,0001751.50.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 -2.300.000,00 0,00 01751.50.0.1.01.00.00 TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRIN 1540 0000 0000 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 -2.300.000,00 0,00 01900.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00 -190.000,00 0,0001920.00.0.0.00.00.00 INDENIZACOES, RESTITUICOES RESSARCIMENT. 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,0001922.00.0.0.00.00.00 RESTITUICOES 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,0001922.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,0001922.99.0.1.00.00.00 RESTITUICOES DETERMINADAS TCE 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 -56.000,00 0,00 01922.99.0.1.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL 1501 0000 0000 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 -28.000,00 0,00 01922.99.0.1.03.00.00 RESTITUICOES PELO USO BENS DO MUNICIPIO 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 -24.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 16 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:22:18 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01922.99.0.1.03.01.00 RESTITUICAO USO DE BENS MUNICIPIO-PRINC 1501 0000 0000 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 -24.000,00 0,0001922.99.0.1.04.00.00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01922.99.0.1.04.01.00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - [E 1501 0000 0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01922.99.0.1.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01922.99.0.1.99.01.00 RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO 1501 0000 0000 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 01922.99.0.2.00.00.00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [MU 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01922.99.0.2.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS 1501 0000 0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01922.99.0.3.00.00.00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - [DI 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01922.99.0.3.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA 1501 0000 0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01922.99.0.4.00.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - [MU.JU.D.A] 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01922.99.0.4.02.00.00 PROGRAMA TROCA-TROCA - D.A.M.J 1501 0000 0000 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01990.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00 0,0001999.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00 0,0001999.03.0.0.00.00.00 COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID. 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,0001999.03.0.1.00.00.00 COMPENSACOES FINANC.ENTRE OS REG.PREVID. 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 01999.03.0.1.01.00.00 COMP.FIN.RGPS E RPPS - COMPREV 1800 0000 0000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 01999.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,0001999.99.2.0.00.00.00 OUT.REC.N.ARREC.N.PROJ PELA RFB PRIMARIA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,0001999.99.2.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DIRET. ARREC.POR RPPS 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,0001999.99.2.1.99.00.00 OUT.REC.N.ARREC. NAO PROJET.PELA RFB PRI 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 01999.99.2.1.99.01.00 RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUTARIAS-PRINC 1501 0000 0000 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 17 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:22:18 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 01999.99.2.2.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PRIMA.MULT/JUROS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01999.99.2.2.99.00.00 OUTRAS RECEITAS PRIMA.MULT/JUROS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01999.99.2.2.99.01.00 RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUT-MULTAS/JURO 1501 0000 0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01999.99.2.3.00.00.00 OUTRAS REC.PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0001999.99.2.3.99.00.00 OUTRAS REC.PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01999.99.2.3.99.01.00 RECEITAS DIVERSAS NAO TRIBUT-DIVIDA ATIV 1501 0000 0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 01999.99.2.4.00.00.00 OUTRAS REC.PRIMARIAS DIV.AT.MULT/JUR 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,0001999.99.2.4.99.00.00 OUTRAS REC.PRIMARIAS DIV.AT.MULT/JUR 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01999.99.2.4.99.01.00 RECEITAS DIV NAO TRIBUT-DIV ATIVA MUL/JR 1501 0000 0000 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 01999.99.3.0.00.00.00 OUT.REC.N.ARREC. NAO PROJET.PELA RFB FIN 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,0001999.99.3.1.00.00.00 OUT.REC.N.ARREC. NAO PROJET.PELA RFB FIN 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 01999.99.3.1.01.00.00 RECEITA PATROCIONIO EVENTOS 1501 0000 0000 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 02000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 0,00 -3.630.000,00 0,0002100.00.0.0.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 -2.600.000,00 0,0002110.00.0.0.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 -2.600.000,00 0,0002119.00.0.0.00.00.00 OUTRAS OPERAC. CREDITO - MERCADO INTERNO 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 -2.600.000,00 0,0002119.99.0.0.00.00.00 OUTRAS OPERACOES CREDITO MERCADO INTERNO 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 -2.600.000,00 0,0002119.99.0.1.00.00.00 OUTRAS OPERACOES CREDITO MERCADO INTERNO 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 -2.600.000,00 0,00 02119.99.0.1.01.00.00 FINANCIAMENTO C.E.F. FINISA ASFALTO 1754 0000 0000 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 -2.600.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 18 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:22:18 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 02200.00.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,00 02210.00.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,0002213.00.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,0002213.01.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,0002213.01.0.1.00.00.00 ALIEN.DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - RPPS 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,0002213.01.0.1.02.00.00 ALIEN.BENS MOVEIS E SEMOV.EXCETO RPPS 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,00 02213.01.0.1.02.01.00 ALIENACAO BENS MOVEIS 1755 0000 0000 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,00 02300.00.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 -90.000,00 0,0002310.00.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 -90.000,00 0,0002311.00.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 -90.000,00 0,0002311.06.0.0.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 -90.000,00 0,0002311.06.0.1.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS 47.000,00 47.000,00 0,00 0,00 -47.000,00 0,00 02311.06.0.1.01.00.00 AMORT. FINANC. CONCED. P/CRED EDUC-PRINC 1501 0000 0000 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00 -38.000,00 0,0002311.06.0.1.02.00.00 AMORT. FINANC. CONCED. P/CASAS POPULARES 1501 0000 0000 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 -9.000,00 0,00 02311.06.0.2.00.00.00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-MULTAS/JUR 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 02311.06.0.2.01.00.00 AMORT FINANC CONCED P/CRED EDUC-MULT/JUR 1501 0000 0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,0002311.06.0.2.02.00.00 AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP MULT/JUR 1501 0000 0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 02311.06.0.3.00.00.00 AMORT.EMPRESTIMOS CONTRATUAIS-DIV ATIVA 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 -17.000,00 0,00 02311.06.0.3.01.00.00 AMORT FINANC CONCED CRED EDUC-DIV ATIVA 1501 0000 0000 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 -14.000,00 0,0002311.06.0.3.02.00.00 AMORT FINANC CONCED P/CASAS POP DIV ATIV 1501 0000 0000 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 19 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:22:18 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 02311.06.0.4.00.00.00 AMORT.EMPREST-DIVIDA ATIVA MULTAS/JUROS 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 -24.000,00 0,00 02311.06.0.4.01.00.00 AMORT FINANC CRED EDUC-DIV ATIVA MUL/JUR 1501 0000 0000 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 -19.000,00 0,0002311.06.0.4.02.00.00 AMORT FINANC P/CASAS POP-DIV ATIV MUL/JR 1501 0000 0000 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 02400.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 690.000,00 690.000,00 0,00 0,00 -690.000,00 0,0002410.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 590.000,00 590.000,00 0,00 0,00 -590.000,00 0,0002411.00.0.0.00.00.00 TRANSFER.RECURSOS SIST.UNICO SAUDE - SUS 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,0002411.51.0.0.00.00.00 TR.REC.SUS F F ESTR.REDE SERV.PUB.SAUDE 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,0002411.51.1.0.00.00.00 TR REC.ESTR.SERV.PUB.SAUDE ATENCAO PRIM. 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,0002411.51.1.1.00.00.00 TR REC.ESTR.SERV.PUB.SAUDE ATENCAO PRIM. 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,00 02411.51.1.1.01.00.00 TRANSF.FNS EQUIP RELATOR GERAL 1601 0000 4505 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 -300.000,00 0,00 02414.00.0.0.00.00.00 TRANSF.CONV.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 290.000,00 290.000,00 0,00 0,00 -290.000,00 0,0002414.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIAO E DE SUAS ENTID 290.000,00 290.000,00 0,00 0,00 -290.000,00 0,0002414.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIAO E DE SUAS ENTID 290.000,00 290.000,00 0,00 0,00 -290.000,00 0,00 02414.99.0.1.01.00.00 CONV ASFALTO LINHA AGUSSO 1700 0000 0000 290.000,00 290.000,00 0,00 0,00 -290.000,00 0,00 02420.00.0.0.00.00.00 TRANSF.ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,0002421.00.0.0.00.00.00 TRANSF.RECURSOS DO SUS DOS ESTADOS E DF 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,0002421.50.0.0.00.00.00 TRF.RECURSOS SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,0002421.50.0.1.00.00.00 TRF.RECURSOS SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 02421.50.0.1.01.00.00 FES EQUIPAMENTOS 1621 0000 4293 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 20 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:22:18 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 07000.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS 1.270.000,00 1.270.000,00 0,00 0,00 -1.270.000,00 0,00 07200.00.0.0.00.00.00 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES 770.000,00 770.000,00 0,00 0,00 -770.000,00 0,0007210.00.0.0.00.00.00 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES 770.000,00 770.000,00 0,00 0,00 -770.000,00 0,0007215.00.0.0.00.00.00 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES 770.000,00 770.000,00 0,00 0,00 -770.000,00 0,0007215.02.0.0.00.00.00 CONTRIBRIBUICAO PATRONAL SERVIDORES 762.000,00 762.000,00 0,00 0,00 -762.000,00 0,0007215.02.1.0.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO 762.000,00 762.000,00 0,00 0,00 -762.000,00 0,0007215.02.1.1.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO 762.000,00 762.000,00 0,00 0,00 -762.000,00 0,00 07215.02.1.1.01.00.00 CONTRIB PATRONAL S.ATIVO ALIQ. NORMAL 1800 0000 0000 660.000,00 660.000,00 0,00 0,00 -660.000,00 0,0007215.02.1.1.02.00.00 CONTR PATRONAL S.ATIVO TX ADMINISTRACAO 1802 0000 0000 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,0007215.02.1.1.03.00.00 CONTRIB AMORT PASSIVO ATURIAL RPPS 1800 0000 0000 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 07215.50.0.0.00.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL-SERVIDORES CIVIS 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,0007215.50.1.0.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,0007215.50.1.1.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 07215.50.1.1.01.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS-INATIVOS 1800 0000 0000 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 0,0007215.50.1.1.02.00.00 CONTRIB PASSIVO ATUARIAL RPPS-INATIVOS 1800 0000 0000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00 07900.00.0.0.00.00.00 APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 0,0007990.00.0.0.00.00.00 APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 0,0007999.00.0.0.00.00.00 APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 0,0007999.01.0.0.00.00.00 APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 21 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:22:18 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 07999.01.0.1.00.00.00 APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 0,00 07999.01.0.1.01.00.00 APORTES PER.P/AMORTIZ.DEFICIT ATUAR.RPPS 1800 0000 0000 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 0,00 90000.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUCOES DA RECEITA -4.960.000,00 -4.960.000,00 0,00 0,00 4.960.000,00 0,0091000.00.0.0.00.00.00 (R)RECEITAS CORRENTES -4.940.000,00 -4.940.000,00 0,00 0,00 4.940.000,00 0,0091100.00.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTOS,TAX.E CONTRIBUICOES DE MELHO -35.000,00 -35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,0091110.00.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTOS -30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,0091112.00.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO -29.000,00 -29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 0,0091112.50.0.0.00.00.00 (R)IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL E TERR.URB -29.000,00 -29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 0,0091112.50.0.1.00.00.00 (R)PRINCIPAL-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL -27.000,00 -27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 91112.50.0.1.01.00.00 (R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 -27.000,00 -27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,0091112.50.0.1.01.00.01 (R)IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO 1500 0000 0000 -16.200,00 -16.200,00 0,00 0,00 0,00 16.200,0091112.50.0.1.01.00.02 (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE 1500 1001 0000 -6.750,00 -6.750,00 0,00 0,00 0,00 6.750,0091112.50.0.1.01.00.03 (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS 1500 1002 0040 -4.050,00 -4.050,00 0,00 0,00 0,00 4.050,00 91112.50.0.4.00.00.00 (R)MUL.JUR.DA-IPTU IMPOSTO PROPR.PREDIAL -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 91112.50.0.4.01.00.00 (R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 1500 0000 0000 -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,0091112.50.0.4.01.00.01 (R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO 1500 0000 0000 -1.200,00 -1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,0091112.50.0.4.01.00.02 (R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR MDE 1500 1001 0000 -500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 500,0091112.50.0.4.01.00.03 (R)IPTU - DIV.AT.MUL/JUR ASPS 1500 1002 0040 -300,00 -300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 91114.00.0.0.00.00.00 (R)ICMS IMP.S/A PROD.E CIR.DE MERCAD. S -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,0091114.51.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTOS SOBRE SERVICOS -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,0091114.51.1.0.00.00.00 (R)ISSQN IMP. S/SERVICOS DE QUALQ.NATURE -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 22 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:22:18 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 91114.51.1.4.00.00.00 (R)MUL.JUR.DA-ISSQN IMP. S/SERVICOS DE Q -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91114.51.1.4.01.00.00 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS PROP.O 1500 0000 0000 -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,0091114.51.1.4.01.00.01 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS PROPRIO 1500 0000 0000 -600,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 600,0091114.51.1.4.01.00.02 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS MDE 1500 1001 0000 -250,00 -250,00 0,00 0,00 0,00 250,0091114.51.1.4.01.00.03 (R)ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS ASPS 1500 1002 0040 -150,00 -150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 91120.00.0.0.00.00.00 (R)TAXAS -5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,0091121.00.0.0.00.00.00 (R)TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,0091121.01.0.0.00.00.00 (R)TAX.DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZA -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,0091121.01.0.4.00.00.00 (R)MUL.JUR.DA-TAX.DE INSPECAO, CONTROLE -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91121.01.0.4.01.00.00 (-)TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE D.A.M.J. 1501 0000 0000 -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91122.00.0.0.00.00.00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS -4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,0091122.01.0.0.00.00.00 (R)TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS EM GER -4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,0091122.01.0.1.00.00.00 (R)PRINCIPAL-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVI -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 91122.01.0.1.01.00.00 (R) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA-PRINCIPAL 1501 0000 0000 -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 91122.01.0.4.00.00.00 (R)MUL.JUR.DA-TAXAS P/ PRESTACAO DE SERV -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91122.01.0.4.01.00.00 (R)TAXAS PELA PRESTACAO SERV D.A.M.J. 1501 0000 0000 -500,00 -500,00 0,00 0,00 500,00 0,0091122.01.0.4.02.00.00 (R)TAXAS DE OUTRAS PRES SERV D.A.M.J. 1501 0000 0000 -500,00 -500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 91600.00.0.0.00.00.00 (R)RECEITAS DE SERVICOS -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,0091610.00.0.0.00.00.00 (R)SERV ADM COMERC GERAIS -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,0091611.00.0.0.00.00.00 (R)SERV ADM COMERC GERAIS -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,0091611.01.0.0.00.00.00 (R)SERV ADM COMERC GERAIS -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 23 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:22:18 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 91611.01.0.4.00.00.00 (R)SERV ADM COMERIAIS GERAIS-D.A.M.J -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 91611.01.0.4.01.00.00 (R)SERV DE FORNECIMENTO DE AGUA -D.A.M.J 1501 0000 0000 -2.500,00 -2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,0091611.01.0.4.02.00.00 (R)SERV DE HORAS MAQUINA-D.A.M.J 1501 0000 0000 -500,00 -500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 91700.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSFERENCIAS CORRENTES -4.900.000,00 -4.900.000,00 0,00 0,00 4.900.000,00 0,0091710.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSFERENC.DA UNIAO E DE SUAS ENTIDA -3.412.000,00 -3.412.000,00 0,00 0,00 3.412.000,00 0,0091711.00.0.0.00.00.00 (R)TRANSF.DECORR.DE PARTIC.NA REC. DA UN -3.412.000,00 -3.412.000,00 0,00 0,00 3.412.000,00 0,0091711.51.0.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUN.- -3.408.000,00 -3.408.000,00 0,00 0,00 3.408.000,00 0,0091711.51.1.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN -3.408.000,00 -3.408.000,00 0,00 0,00 3.408.000,00 0,0091711.51.1.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO FUN.DE P.DOS M-COTA MEN -3.408.000,00 -3.408.000,00 0,00 0,00 3.408.000,00 0,00 91711.51.1.1.02.00.00 (R)COTA-PARTE FPM COT.MEN.PRINC.FUNDEB 1500 0000 0000 -3.408.000,00 -3.408.000,00 0,00 0,00 3.408.000,00 0,00 91711.52.0.0.00.00.00 (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU -4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,0091711.52.0.1.00.00.00 (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRI.TERRITORIAL RU -4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 91711.52.0.1.02.00.00 (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINC. FUNDEB 1500 0000 0000 -4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 91720.00.0.0.00.00.00 (R)TRANS.DOS ESTADOS E DO DF,SUAS ENTIDA -1.488.000,00 -1.488.000,00 0,00 0,00 1.488.000,00 0,0091721.00.0.0.00.00.00 (R)PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E -1.432.000,00 -1.432.000,00 0,00 0,00 1.432.000,00 0,0091721.50.0.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS -1.296.000,00 -1.296.000,00 0,00 0,00 1.296.000,00 0,0091721.50.0.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS -1.296.000,00 -1.296.000,00 0,00 0,00 1.296.000,00 0,00 91721.50.0.1.02.00.00 (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINC. FUNDEB 1500 0000 0000 -1.296.000,00 -1.296.000,00 0,00 0,00 1.296.000,00 0,00 91721.51.0.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA -120.000,00 -120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 24 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:22:18 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 91721.51.0.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA -120.000,00 -120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 91721.51.0.1.02.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINC. FUNDEB 1500 0000 0000 -120.000,00 -120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 91721.52.0.0.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -16.000,00 -16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,0091721.52.0.1.00.00.00 (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -16.000,00 -16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 91721.52.0.1.02.00.00 (R)COTA-PARTE IPI - MUN.PRINC.FUNDEB 1500 0000 0000 -16.000,00 -16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 91729.00.0.0.00.00.00 (R)OUT.TRF.ESTADOS E DISTRITO FEDERAL -56.000,00 -56.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,0091729.53.0.0.00.00.00 (R)COT-PAR TRANSF.COMP.FINANC.PERDA ICMS -56.000,00 -56.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,0091729.53.0.1.00.00.00 (R)C-PARTE TRANSF.COMP.FINANC.PERDA ICMS -56.000,00 -56.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 91729.53.0.1.02.00.00 (R)C-PARTE COMP.FINANC.PERDA ICMS-FUNDEB 1502 0000 0000 -56.000,00 -56.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 91900.00.0.0.00.00.00 (R)OUTRAS RECEITA CORRENTES -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,0091920.00.0.0.00.00.00 (R)INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,0091922.00.0.0.00.00.00 (R)INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,0091922.99.0.0.00.00.00 (R)RESTITUICOES ESPECIFICAS -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,0091922.99.0.4.00.00.00 (R)RESTITUICOES TROCA TROCA -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91922.99.0.4.02.00.00 (R)PROGRAMA TROCA TROCA D.A.M.J. 1501 0000 0000 -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91990.00.0.0.00.00.00 (R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,0091999.00.0.0.00.00.00 (R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,0091999.99.0.0.00.00.00 (R)OUTRAS RECEITAS -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,0091999.99.2.0.00.00.00 (R)OUTRAS RECEITAS -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 25 ** **** TCHE *** REC LBAL ***************** BALANCETE DE VERIFICACAO HORA EMISSAO: 09:22:18 *********andre*** PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 CONSOLIDADO /---------- E X E C U T A D A ---------- /--------- A R R E C A D A D A ---------\ C O N T A N O M E N C L A T U R A RecV C.O. RMgs Emp ORCADA ATUALIZADA PERIODO EXERCICIO A MENOR A MAIOR 91999.99.2.4.00.00.00 (R)OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-D.A.M.J. -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91999.99.2.4.99.00.00 (R)OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-D.A.M.J. -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 91999.99.2.4.99.01.00 (R)REC DIVERSAS NAO TRIBUTARIAS-D.A.M.J. 1501 0000 0000 -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 92000.00.0.0.00.00.00 (R)RECEITAS DE CAPITAL -20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,0092300.00.0.0.00.00.00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS -20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,0092310.00.0.0.00.00.00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS -20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,0092311.00.0.0.00.00.00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS -20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,0092311.06.0.0.00.00.00 (R)AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAI -20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,0092311.06.0.4.00.00.00 (R)AMORTIZACAO DE EMPR CONTRAT-D.A.M.J. -20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 92311.06.0.4.01.00.00 (R)AMORT. FINANC. CONCED. CRED EDUC-DAMJ 1501 0000 0000 -16.000,00 -16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,0092311.06.0.4.02.00.00 (R)AMORT FINANC CONCED CASAS POP-D.A.M.J 1501 0000 0000 -4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 T O T A L .............................. 38.900.000,00 38.900.000,00 0,00 0,00 -38.900.000,00 0,00 TOTAL RECEITAS CORRENTES ........... 35.290.000,00 35.290.000,00 0,00 0,00 -35.290.000,00 0,00 TOTAL RECEITAS DE CAPITAL .......... 3.610.000,00 3.610.000,00 0,00 0,00 -3.610.000,00 0,00 TOTAL - BASE CALCULO EDUCACAO/SAUDE 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 -28.000.000,00 0,00 TOTAL - PROPRIO .................. 17.040.000,00 17.040.000,00 0,00 0,00 -17.040.000,00 0,00 TOTAL - MDE ...................... 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 -2.100.000,00 0,00 TOTAL - ASPS ..................... 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 0,00 -3.960.000,00 0,00TOTAL - FUNDEB ................... 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 0,00 -4.900.000,00 0,00 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO 11/12/2023 ****** PAGINA 1 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LSAD ************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 09:22: *********************** MES: 12 EXERCICIO: 2024 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 01 1.9 CAMARA 770.000,00 0,00 0,00 0,00 770.000,00 0,000101 01 031 0001 1001 11.6 MOVEIS/EQUIP. 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000101 01 031 0001 1001 44905200000000 1501 O 20.5 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 101.5 MANUT LEGISLAT. 715.000,00 0,00 0,00 0,00 715.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 31901100000000 1501 O 110.4 VENCIM.VANTAGEM 465.000,00 0,00 0,00 0,00 465.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 31901300000000 1501 O 178.3 OBRIGACOES PATR 93.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 31901600000000 1501 O 208.9 OUTRAS DESP.VAR 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 31911300000000 1501 O 226.7 CONTRIBUICOES P 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 33901400000000 1501 O 290.9 DIARIAS - PESSO 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 33903000000000 1501 O 298.4 MATERIAL DE CON 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 33903100000000 1501 O 404.9 PREMIAC.CULT.AR 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 33903200000000 1501 O 418.9 MATERIAL,BEM,SE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 33903300000000 1501 O 438.3 PASSAGENS E DES 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 33903600000000 1501 O 454.5 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 33903900000000 1501 O 542.8 OUTR.SERVIC.TER 28.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,000101 01 031 0001 2001 33904000000000 1501 O 678.5 SERV.T.INF.C.PJ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000101 01 031 0001 2106 727.7 PUBLICIDADE LEG 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,000101 01 031 0001 2106 33903900000000 1501 O 736.6 OUTR.SERVIC.TER 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,0002 1.9 GABINETE 790.000,00 0,00 0,00 0,00 790.000,00 0,000201 04 122 0010 2002 11.6 MANUT GABINETE 640.000,00 0,00 0,00 0,00 640.000,00 0,000201 04 122 0010 2002 31901100000000 1500 O 20.5 VENCIM.VANTAGEM 380.000,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,000201 04 122 0010 2002 31901300000000 1500 O 88.4 OBRIGACOES PATR 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000201 04 122 0010 2002 31911300000000 1500 O 120.1 CONTRIBUICOES P 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,000201 04 122 0010 2002 33901400000000 1500 O 184.8 DIARIAS - PESSO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000201 04 122 0010 2002 33903000000000 1500 O 192.9 MATERIAL DE CON 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000201 04 122 0010 2002 33903200000000 1500 O 298.4 MATERIAL,BEM,SE 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,000201 04 122 0010 2002 33903300000000 1500 O 318.2 PASSAGENS E DES 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000201 04 122 0010 2002 33903600000000 1500 O 334.4 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000201 04 122 0010 2002 33903900000000 1500 O 422.7 OUTR.SERVIC.TER 82.000,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00 0,000201 04 122 0010 2069 557.6 CONTRIB CONSORC 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,000201 04 122 0010 2069 33404100000000 1500 O 566.5 CONTRIBUICOES 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,000201 04 122 0010 2069 33504100000000 1500 O 582.7 CONTRIBUICOES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000201 04 122 0010 2069 33504300000000 1500 O 594.0 SUBVENCOES SOCI 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000201 04 122 0010 2069 33604500000000 1500 O 608.4 SUBVENCOES ECON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000201 04 122 0010 2069 33717000010000 1500 A 616.5 CONS INTERM CHA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000201 04 122 0010 2069 33903900000000 1500 O 620.3 OUTR.SERVIC.TER 59.000,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00 0,000201 04 122 0010 2107 755.2 PUBLIC GABINETE 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,000201 04 122 0010 2107 33903900000000 1500 O 764.1 OUTR.SERVIC.TER 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,0003 899.0 ADMIN E PLANEJ 2.560.000,00 0,00 0,00 0,00 2.560.000,00 0,000301 04 122 0016 1003 914.8 MOVEIS ESCRIT 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,000301 04 122 0016 1003 44905200000000 1500 O 927.0 EQUIPAMENTOS E 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,000301 04 122 0016 1003 44905200000000 1755 O 928.8 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000301 04 122 0016 2003 1049.9 MANUT PREDIOS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,000301 04 122 0016 2003 33903000000000 1500 O 1058.8 MATERIAL DE CON 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000301 04 122 0016 2003 33903900000000 1500 O 1164.9 OUTR.SERVIC.TER 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000301 04 122 0016 2003 44905100000000 1500 O 1306.4 OBRAS E INSTALA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 1319.6 MANUT SECRETAR 2.150.000,00 0,00 0,00 0,00 2.150.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 31901100000000 1500 O 1328.5 VENCIM.VANTAGEM 640.000,00 0,00 0,00 0,00 640.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 31901300000000 1500 O 1396.0 OBRIGACOES PATR 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 31901600000000 1500 O 1426.5 OUTRAS DESP.VAR 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 31911300000000 1500 O 1444.3 CONTRIBUICOES P 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 33209300000000 1500 O 1508.3 INDENIZACOES E 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 33309300000000 1500 O 1514.8 INDENIZACOES E 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 33901400000000 1500 O 1524.5 DIARIAS - PESSO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 33903000000000 1500 O 1532.6 MATERIAL DE CON 76.000,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 33903300000000 1500 O 1638.1 PASSAGENS E DES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO 11/12/2023 ****** PAGINA 2 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LSAD ************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 09:22: *********************** MES: 12 EXERCICIO: 2024 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0301 04 122 0016 2004 33903400000000 1500 O 1654.3 OUTRAS DESPESAS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 33903500000000 1500 O 1658.6 SERVICOS DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 33903600000000 1500 O 1670.5 OUTROS SERV.DE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 33903900000000 1500 O 1758.2 OUTR.SERVIC.TER 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 33904000000000 1500 O 1894.5 SERV.T.INF.C.PJ 295.000,00 0,00 0,00 0,00 295.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 33904600000000 1500 O 1944.5 AUXILIO-ALIMENT 570.000,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 33909200000000 1500 O 1948.8 DESPESAS DE EXE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000301 04 122 0016 2004 44906100000000 1500 O 2018.4 AQUISICAO DE IM 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000301 04 122 0016 2110 2031.1 PUBLIC ADMINIST 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000301 04 122 0016 2110 33903900000000 1500 O 2040.0 OUTR.SERVIC.TER 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000301 06 181 0033 2093 2181.4 BRIGADA MILITAR 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,000301 06 181 0033 2093 33903000000000 1500 O 2190.3 MATERIAL DE CON 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,000301 06 181 0033 2093 33903600000000 1500 O 2296.9 OUTROS SERV.DE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000301 06 181 0033 2093 33903900000000 1500 O 2384.1 OUTR.SERVIC.TER 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000301 06 181 0033 2093 33904000000000 1500 O 2520.8 SERV.T.INF.C.PJ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000301 06 181 0033 2093 44905200000000 1500 O 2576.3 EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000301 06 181 0033 2119 2657.3 SEGURANCA PUBL. 145.000,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 0,000301 06 181 0033 2119 33903000000000 1500 O 2666.2 MATERIAL DE CON 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000301 06 181 0033 2119 33903900000000 1500 O 2772.3 OUTR.SERVIC.TER 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,000301 06 181 0033 2119 33904000000000 1500 O 2908.4 SERV.T.INF.C.PJ 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,000301 06 181 0033 2119 44905200000000 1500 O 2964.5 EQUIPAMENTOS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,0004 3045.7 FINANCAS 930.000,00 0,00 0,00 0,00 930.000,00 0,000401 04 123 0016 2006 3055.4 MANUT SECRETAR 420.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,000401 04 123 0016 2006 31901100000000 1500 O 3064.3 VENCIM.VANTAGEM 225.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00 0,000401 04 123 0016 2006 31901300000000 1500 O 3132.1 OBRIGACOES PATR 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,000401 04 123 0016 2006 31901600000000 1500 O 3162.3 OUTRAS DESP.VAR 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000401 04 123 0016 2006 31911300000000 1500 O 3180.1 CONTRIBUICOES P 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,000401 04 123 0016 2006 33903000000000 1500 O 3244.1 MATERIAL DE CON 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,000401 04 123 0016 2006 33903300000000 1500 O 3350.2 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000401 04 123 0016 2006 33903400000000 1500 O 3366.9 OUTRAS DESPESAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000401 04 123 0016 2006 33903500000000 1500 O 3370.7 SERVICOS DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000401 04 123 0016 2006 33903600000000 1500 O 3382.0 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000401 04 123 0016 2006 33903900000000 1500 O 3470.3 OUTR.SERVIC.TER 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,000401 04 123 0016 2006 33904000000000 1500 O 3606.4 SERV.T.INF.C.PJ 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,000401 04 124 0016 2126 3659.5 CONTR INTERNO 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,000401 04 124 0016 2126 31901100000000 1500 O 3668.4 VENCIM.VANTAGEM 53.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 0,000401 04 124 0016 2126 31901600000000 1500 O 3736.2 OUTRAS DESP.VAR 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000401 04 124 0016 2126 31911300000000 1500 O 3754.0 CONTRIBUICOES P 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,000401 04 124 0016 2126 33903000000000 1500 O 3818.0 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000401 04 124 0016 2126 33903300000000 1500 O 3924.1 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000401 04 124 0016 2126 33903900000000 1500 O 3940.3 OUTR.SERVIC.TER 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000401 04 124 0016 2126 33904000000000 1500 O 4076.2 SERV.T.INF.C.PJ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000401 04 129 0016 2122 4129.7 TRIBUTOS/ARREC. 290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,000401 04 129 0016 2122 31901100000000 1500 O 4138.6 VENCIM.VANTAGEM 225.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00 0,000401 04 129 0016 2122 31901300000000 1500 O 4206.4 OBRIGACOES PATR 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000401 04 129 0016 2122 31901600000000 1500 O 4236.6 OUTRAS DESP.VAR 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,000401 04 129 0016 2122 31911300000000 1500 O 4254.4 CONTRIBUICOES P 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,000401 04 129 0016 2122 33903000000000 1500 O 4318.4 MATERIAL DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000401 04 129 0016 2122 33903900000000 1500 O 4424.5 OUTR.SERVIC.TER 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000402 22 661 0113 1029 4567.5 CENTRO GER REND 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000402 22 661 0113 1029 33903000000000 1500 O 4576.4 MATERIAL DE CON 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,000402 22 661 0113 1029 33903900000000 1500 O 4682.5 OUTR.SERVIC.TER 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,000402 22 661 0113 1029 33904000000000 1500 O 4818.6 SERV.T.INF.C.PJ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000402 22 661 0113 1029 44905100000000 1500 O 4874.7 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000402 22 661 0113 2010 4887.9 APOIO IND/COM 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,000402 22 661 0113 2010 33504100000000 1500 O 4896.8 CONTRIBUICOES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO 11/12/2023 ****** PAGINA 3 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LSAD ************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 09:22: *********************** MES: 12 EXERCICIO: 2024 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0402 22 661 0113 2010 33504300000000 1500 O 4908.5 SUBVENCOES SOCI 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000402 22 661 0113 2010 33604500000000 1500 O 4922.0 SUBVENCOES ECON 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000402 22 661 0113 2010 33903000000000 1500 O 4928.0 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000402 22 661 0113 2010 33903100000000 1500 O 5034.2 PREMIAC.CULT.AR 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000402 22 661 0113 2010 33903600000000 1500 O 5048.2 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000402 22 661 0113 2010 33903900000000 1500 O 5136.5 OUTR.SERVIC.TER 43.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00 0,000402 22 661 0113 2041 5271.0 REALIZ FEIRAS 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000402 22 661 0113 2041 33504100000000 1500 O 5280.9 CONTRIBUICOES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000402 22 661 0113 2041 33504300000000 1500 O 5292.2 SUBVENCOES SOCI 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000402 22 661 0113 2041 33903000000000 1500 O 5306.6 MATERIAL DE CON 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000402 22 661 0113 2041 33903300000000 1500 O 5412.7 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000402 22 661 0113 2041 33903600000000 1500 O 5428.3 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000402 22 661 0113 2041 33903900000000 1500 O 5516.6 OUTR.SERVIC.TER 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000402 22 661 0113 2116 5651.0 DISTRITO INDUST 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000402 22 661 0113 2116 33903000000000 1500 O 5660.0 MATERIAL DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000402 22 661 0113 2116 33903900000000 1500 O 5766.5 OUTR.SERVIC.TER 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,000402 22 661 0113 2116 44905100000000 1500 O 5908.0 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000402 22 661 0113 2123 5921.8 CAM EDUC FISCAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000402 22 661 0113 2123 33903000000000 1500 O 5930.7 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000402 22 661 0113 2123 33903100000000 1500 O 6036.4 PREMIAC.CULT.AR 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,000402 22 661 0113 2123 33903900000000 1500 O 6050.0 OUTR.SERVIC.TER 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,0005 6185.9 OBRAS 7.962.000,00 0,00 0,00 0,00 7.962.000,00 0,000501 26 782 0123 1077 6232.4 EQUIP OBRAS 155.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000,00 0,000501 26 782 0123 1077 44905200000000 1500 O 6245.6 EQUIPAMENTOS E 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,000501 26 782 0123 1077 44905200000000 1755 O 6246.4 EQUIPAMENTOS E 130.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,000501 26 782 0123 1220 6367.3 ASFALTO AGUSSO 302.000,00 0,00 0,00 0,00 302.000,00 0,000501 26 782 0123 1220 44209300000000 1700 O 6379.7 INDENIZACOES E 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000501 26 782 0123 1220 44905100000000 1500 O 6386.0 OBRAS E INSTALA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000501 26 782 0123 1220 44905100000000 1700 O 6387.8 OBRAS E INSTALA 290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,000501 26 782 0123 2011 6406.8 MANUT SECRETAR 2.020.000,00 0,00 0,00 0,00 2.020.000,00 0,000501 26 782 0123 2011 31901100000000 1500 O 6431.9 VENCIM.VANTAGEM 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,000501 26 782 0123 2011 31901100000000 1501 O 6432.7 VENCIM.VANTAGEM 280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,000501 26 782 0123 2011 31901100000000 1502 O 6433.5 VENCIM.VANTAGEM 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,000501 26 782 0123 2011 31901100000000 1708 O 6434.3 VENCIM.VANTAGEM 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,000501 26 782 0123 2011 31901100000000 1720 O 6435.1 VENCIM.VANTAGEM 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,000501 26 782 0123 2011 31901300000000 1500 O 6635.4 OBRIGACOES PATR 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,000501 26 782 0123 2011 31901600000000 1500 O 6665.6 OUTRAS DESP.VAR 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,000501 26 782 0123 2011 31911300000000 1500 O 6683.4 CONTRIBUICOES P 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,000501 26 782 0123 2011 33903000000000 1500 O 6747.4 MATERIAL DE CON 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,000501 26 782 0123 2011 33903300000000 1500 O 6853.5 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000501 26 782 0123 2011 33903400000000 1500 O 6869.1 OUTRAS DESPESAS 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,000501 26 782 0123 2011 33903600000000 1500 O 6873.0 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000501 26 782 0123 2011 33903900000000 1500 O 6961.2 OUTR.SERVIC.TER 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,000501 26 782 0123 2011 33904000000000 1500 O 7097.1 SERV.T.INF.C.PJ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000501 26 782 0123 2012 7146.3 ESTRADAS/PONTES 520.000,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00 0,000501 26 782 0123 2012 33903000000000 1500 O 7167.6 MATERIAL DE CON 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,000501 26 782 0123 2012 33903000000000 1708 O 7168.4 MATERIAL DE CON 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000501 26 782 0123 2012 33903000000000 1720 O 7169.2 MATERIAL DE CON 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000501 26 782 0123 2012 33903000000000 1750 O 7170.6 MATERIAL DE CON 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,000501 26 782 0123 2012 33903900000000 1500 O 7432.2 OUTR.SERVIC.TER 77.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,000501 26 782 0123 2012 33903900000000 1708 O 7433.0 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000501 26 782 0123 2012 33903900000000 1720 O 7434.9 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000501 26 782 0123 2012 33903900000000 1750 O 7435.7 OUTR.SERVIC.TER 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000501 26 782 0123 2012 33904700000000 1708 O 7772.0 OBRIGACOES TRIB 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,000501 26 782 0123 2012 33904700000000 1720 O 7773.9 OBRIGACOES TRIB 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,000501 26 782 0123 2012 33904700000000 1750 O 7774.7 OBRIGACOES TRIB 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO 11/12/2023 ****** PAGINA 4 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LSAD ************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 09:22: *********************** MES: 12 EXERCICIO: 2024 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0501 26 782 0123 2012 44905100000000 1500 O 7840.9 OBRAS E INSTALA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,000501 26 782 0123 2012 44905100000000 1708 O 7841.7 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000501 26 782 0123 2012 44905100000000 1720 O 7842.5 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000501 26 782 0123 2070 7867.0 MANUT DA FROTA 840.000,00 0,00 0,00 0,00 840.000,00 0,000501 26 782 0123 2070 33903000000000 1500 O 7884.0 MATERIAL DE CON 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,000501 26 782 0123 2070 33903000000000 1708 O 7885.9 MATERIAL DE CON 245.000,00 0,00 0,00 0,00 245.000,00 0,000501 26 782 0123 2070 33903000000000 1720 O 7886.7 MATERIAL DE CON 255.000,00 0,00 0,00 0,00 255.000,00 0,000501 26 782 0123 2070 33903900000000 1500 O 8096.9 OUTR.SERVIC.TER 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,000502 15 451 0077 1016 8248.1 PAVIM ASF/CALCA 3.005.000,00 0,00 0,00 0,00 3.005.000,00 0,000502 15 451 0077 1016 44905100000000 1500 O 8265.1 OBRAS E INSTALA 380.000,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,000502 15 451 0077 1016 44905100000000 1754 O 8266.0 OBRAS E INSTALA 2.605.000,00 0,00 0,00 0,00 2.605.000,00 0,000502 15 451 0077 1016 44905100000000 1755 O 8267.8 OBRAS E INSTALA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000502 15 451 0077 2013 8292.9 VIAS E PRACAS 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,000502 15 451 0077 2013 33903000000000 1500 O 8301.1 MATERIAL DE CON 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,000502 15 451 0077 2013 33903900000000 1500 O 8407.7 OUTR.SERVIC.TER 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000502 15 452 0077 2014 8546.4 COLETA DE LIXO 240.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,000502 15 452 0077 2014 33903000000000 1500 O 8555.3 MATERIAL DE CON 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000502 15 452 0077 2014 33903900000000 1500 O 8661.4 OUTR.SERVIC.TER 210.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,000502 15 452 0077 2095 8796.3 MANUT CEMITERIO 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,000502 15 452 0077 2095 33903000000000 1500 O 8805.6 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000502 15 452 0077 2095 33903900000000 1500 O 8911.7 OUTR.SERVIC.TER 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000502 15 452 0077 2095 44905100000000 1500 O 9053.0 OBRAS E INSTALA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,000502 15 452 0077 2095 44905200000000 1500 O 9067.0 EQUIPAMENTOS E 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000502 17 512 0077 2015 9154.5 SERVICOS AGUA 290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,000502 17 512 0077 2015 33903000000000 1500 O 9163.4 MATERIAL DE CON 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,000502 17 512 0077 2015 33903900000000 1500 O 9269.0 OUTR.SERVIC.TER 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,000502 17 512 0077 2097 9404.8 SANEAM BASICO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000502 17 512 0077 2097 33903000000000 1500 O 9413.7 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000502 17 512 0077 2097 33903900000000 1500 O 9519.2 OUTR.SERVIC.TER 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,000502 17 512 0077 2097 44905100000000 1500 O 9661.0 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000502 25 752 0077 2040 9683.0 ILUMINACAO PUBL 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,000502 25 752 0077 2040 33903000000000 1500 O 9696.2 MATERIAL DE CON 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,000502 25 752 0077 2040 33903000000000 1751 O 9697.0 MATERIAL DE CON 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000502 25 752 0077 2040 33903900000000 1500 O 9855.8 OUTR.SERVIC.TER 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000502 25 752 0077 2040 33903900000000 1751 O 9856.6 OUTR.SERVIC.TER 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000503 16 482 0078 1017 10066.8 PROG HABITAT 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,000503 16 482 0078 1017 33903000000000 1500 O 10075.7 MATERIAL DE CON 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000503 16 482 0078 1017 33903900000000 1500 O 10181.8 OUTR.SERVIC.TER 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000503 16 482 0078 1017 44905100000000 1500 O 10323.3 OBRAS E INSTALA 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,0006 10336.5 EDUCACAO 6.763.000,00 0,00 0,00 0,00 6.763.000,00 0,000601 12 361 0067 1008 10360.8 EQUIP ENS FUNDA 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,000601 12 361 0067 1008 44905200000000 1500 O 10369.1 EQUIPAMENTOS E 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,000601 12 361 0067 1149 10450.7 MELHORIA ESCOLA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000601 12 361 0067 1149 44905100000000 1500 O 10459.0 OBRAS E INSTALA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 10472.8 ENS FUNDAMENTAL 952.000,00 0,00 0,00 0,00 952.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 31901100000000 1500 O 10485.0 VENCIM.VANTAGEM 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 31901100000000 1502 O 10486.8 VENCIM.VANTAGEM 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 31901300000000 1500 O 10587.2 OBRIGACOES PATR 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 31901600000000 1500 O 10617.8 OUTRAS DESP.VAR 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 31911300000000 1500 O 10635.6 CONTRIBUICOES P 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 33901400000000 1500 O 10699.2 DIARIAS - PESSO 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 33903000000000 1500 O 10707.7 MATERIAL DE CON 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 33903200000000 1500 O 10813.8 MATERIAL,BEM,SE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 33903300000000 1500 O 10833.2 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 33903400000000 1500 O 10849.9 OUTRAS DESPESAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 33903600000000 1500 O 10853.7 OUTROS SERV.DE 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO 11/12/2023 ****** PAGINA 5 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LSAD ************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 09:22: *********************** MES: 12 EXERCICIO: 2024 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0601 12 361 0067 2016 33903900000000 1500 O 10941.0 OUTR.SERVIC.TER 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,000601 12 361 0067 2016 33904000000000 1500 O 11077.9 SERV.T.INF.C.PJ 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000601 12 361 0067 2017 11126.0 C.M.E. 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000601 12 361 0067 2017 33903000000000 1500 O 11135.0 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000601 12 361 0067 2017 33903200000000 1500 O 11241.0 MATERIAL,BEM,SE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000601 12 361 0067 2017 33903300000000 1500 O 11261.5 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000601 12 361 0067 2017 33903900000000 1500 O 11277.1 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000601 12 361 0067 2018 11412.0 TRANSP ESC FUND 780.000,00 0,00 0,00 0,00 780.000,00 0,000601 12 361 0067 2018 31901100000000 1500 O 11421.9 VENCIM.VANTAGEM 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,000601 12 361 0067 2018 31901300000000 1500 O 11489.8 OBRIGACOES PATR 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,000601 12 361 0067 2018 31901600000000 1500 O 11519.3 OUTRAS DESP.VAR 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,000601 12 361 0067 2018 31911300000000 1500 O 11537.1 CONTRIBUICOES P 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,000601 12 361 0067 2018 33903000000000 1500 O 11601.7 MATERIAL DE CON 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,000601 12 361 0067 2018 33903300000000 1500 O 11707.2 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000601 12 361 0067 2018 33903600000000 1500 O 11723.4 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000601 12 361 0067 2018 33903900000000 1500 O 11811.7 OUTR.SERVIC.TER 213.000,00 0,00 0,00 0,00 213.000,00 0,000601 12 361 0067 2140 11946.6 HIST AFRO-BRASI 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000601 12 361 0067 2140 33903000000000 1500 O 11955.5 MATERIAL DE CON 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,000601 12 361 0067 2140 33903900000000 1500 O 12061.8 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000601 12 361 0067 2141 12196.7 GESTAO DEMOCRAT 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000601 12 361 0067 2141 33504100000000 1500 O 12205.0 CONTRIBUICOES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000601 12 361 0067 2141 33903000000000 1500 O 12219.0 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000601 12 361 0067 2141 33903900000000 1500 O 12325.0 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000601 12 365 0071 1009 12464.8 EQUIP ED INFANT 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,000601 12 365 0071 1009 44905200000000 1500 O 12473.7 EQUIPAMENTOS E 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,000601 12 365 0071 2019 12554.7 EDUC INFANTIL 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 0,000601 12 365 0071 2019 31901100000000 1500 O 12563.6 VENCIM.VANTAGEM 270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,000601 12 365 0071 2019 31901300000000 1500 O 12631.4 OBRIGACOES PATR 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000601 12 365 0071 2019 31901600000000 1500 O 12661.6 OUTRAS DESP.VAR 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000601 12 365 0071 2019 31911300000000 1500 O 12679.9 CONTRIBUICOES P 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,000601 12 365 0071 2019 33903000000000 1500 O 12743.4 MATERIAL DE CON 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,000601 12 365 0071 2019 33903200000000 1500 O 12849.0 MATERIAL,BEM,SE 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,000601 12 365 0071 2019 33903300000000 1500 O 12869.4 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000601 12 365 0071 2019 33903600000000 1500 O 12885.6 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000601 12 365 0071 2019 33903900000000 1500 O 12973.9 OUTR.SERVIC.TER 73.000,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 0,000601 12 365 0071 2019 33904000000000 1500 O 13109.1 SERV.T.INF.C.PJ 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,000601 12 367 0072 2109 13162.8 EDUC ESPECIAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000601 12 367 0072 2109 31901100000000 1500 O 13171.7 VENCIM.VANTAGEM 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000601 12 367 0072 2109 31901300000000 1500 O 13239.0 OBRIGACOES PATR 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000601 12 367 0072 2109 31911300000000 1500 O 13271.3 CONTRIBUICOES P 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000601 12 367 0072 2109 33504100000000 1500 O 13335.3 CONTRIBUICOES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000601 12 367 0072 2109 33504300000000 1500 O 13347.7 SUBVENCOES SOCI 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000601 12 367 0072 2109 33903000000000 1500 O 13361.2 MATERIAL DE CON 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,000601 12 367 0072 2109 33903900000000 1500 O 13467.8 OUTR.SERVIC.TER 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000602 12 361 0067 1094 13610.7 EQUIP. FUNDEB 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,000602 12 361 0067 1094 44905200000000 1540 O 13619.0 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,000602 12 361 0067 2020 13700.6 FUNDEB FUNDAMEN 990.000,00 0,00 0,00 0,00 990.000,00 0,000602 12 361 0067 2020 31901100000000 1540 O 13709.0 VENCIM.VANTAGEM 830.000,00 0,00 0,00 0,00 830.000,00 0,000602 12 361 0067 2020 31901300000000 1540 O 13777.4 OBRIGACOES PATR 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,000602 12 361 0067 2020 31901600000000 1540 O 13807.0 OUTRAS DESP.VAR 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000602 12 361 0067 2020 31911300000000 1540 O 13825.8 CONTRIBUICOES P 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,000602 12 361 0067 2020 33903000000000 1540 O 13889.4 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000602 12 361 0067 2020 33903900000000 1540 O 13995.5 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000602 12 361 0067 2020 44905100000000 1540 O 14137.2 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000602 12 365 0071 2052 14154.2 FUNDEB INFANTIL 1.260.000,00 0,00 0,00 0,00 1.260.000,00 0,000602 12 365 0071 2052 31901100000000 1540 O 14163.1 VENCIM.VANTAGEM 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO 11/12/2023 ****** PAGINA 6 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LSAD ************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 09:22: *********************** MES: 12 EXERCICIO: 2024 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0602 12 365 0071 2052 31901300000000 1540 O 14231.0 OBRIGACOES PATR 97.000,00 0,00 0,00 0,00 97.000,00 0,000602 12 365 0071 2052 31901600000000 1540 O 14261.1 OUTRAS DESP.VAR 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000602 12 365 0071 2052 31911300000000 1540 O 14279.4 CONTRIBUICOES P 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,000602 12 365 0071 2052 33903000000000 1540 O 14343.0 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000602 12 365 0071 2052 33903900000000 1540 O 14449.5 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000602 12 365 0071 2052 44905100000000 1540 O 14591.2 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000603 12 361 0067 2022 14626.9 SAL EDUC FUNDAM 91.000,00 0,00 0,00 0,00 91.000,00 0,000603 12 361 0067 2022 33903000000000 1550 O 14635.8 MATERIAL DE CON 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000603 12 361 0067 2022 33903900000000 1550 O 14741.9 OUTR.SERVIC.TER 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,000603 12 361 0067 2022 33904000000000 1550 O 14877.6 SERV.T.INF.C.PJ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000603 12 361 0067 2022 44905100000000 1550 O 14933.0 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000603 12 361 0067 2022 44905200000000 1550 O 14947.0 EQUIPAMENTOS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,000603 12 361 0067 2023 15028.2 TRANSP ENS FUND 23.100,00 0,00 0,00 0,00 23.100,00 0,000603 12 361 0067 2023 33903000000000 1553 O 15037.1 MATERIAL DE CON 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,000603 12 361 0067 2023 33903900000000 1553 O 15143.2 OUTR.SERVIC.TER 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,000603 12 361 0067 2099 15278.1 MERENDA FUNDAME 22.700,00 0,00 0,00 0,00 22.700,00 0,000603 12 361 0067 2099 33903000000000 1552 O 15287.0 MATERIAL DE CON 22.700,00 0,00 0,00 0,00 22.700,00 0,000603 12 361 0067 2102 15392.3 TRANSP ESC INFA 171.000,00 0,00 0,00 0,00 171.000,00 0,000603 12 361 0067 2102 33903000000000 1571 O 15401.6 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000603 12 361 0067 2102 33903900000000 1571 O 15507.1 OUTR.SERVIC.TER 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,000603 12 365 0071 1120 15650.7 FNDE MAN ED INF 10.100,00 0,00 0,00 0,00 10.100,00 0,000603 12 365 0071 1120 33903000000000 1569 O 15659.0 MATERIAL DE CON 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,000603 12 365 0071 1120 33903900000000 1569 O 15765.1 OUTR.SERVIC.TER 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000603 12 365 0071 1120 44905200000000 1569 O 15907.7 EQUIPAMENTOS E 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,000603 12 365 0071 1219 15988.3 FNDE TEMPO INT 80.100,00 0,00 0,00 0,00 80.100,00 0,000603 12 365 0071 1219 33903000000000 1569 O 15997.2 MATERIAL DE CON 53.100,00 0,00 0,00 0,00 53.100,00 0,000603 12 365 0071 1219 33903900000000 1569 O 16103.9 OUTR.SERVIC.TER 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000603 12 365 0071 1219 33904000000000 1569 O 16239.6 SERV.T.INF.C.PJ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000603 12 365 0071 1219 44905200000000 1569 O 16295.7 EQUIPAMENTOS E 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,000603 12 365 0071 2027 16376.7 MERENDA CRECHE 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,000603 12 365 0071 2027 33903000000000 1552 O 16385.6 MATERIAL DE CON 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,000603 12 365 0071 2103 16490.9 SAL EDUC INFANT 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,000603 12 365 0071 2103 33903000000000 1550 O 16499.2 MATERIAL DE CON 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,000603 12 365 0071 2103 33903200000000 1550 O 16605.7 MATERIAL,BEM,SE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000603 12 365 0071 2103 33903900000000 1550 O 16625.1 OUTR.SERVIC.TER 38.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,000603 12 365 0071 2103 33904000000000 1550 O 16761.4 SERV.T.INF.C.PJ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000603 12 365 0071 2103 44905100000000 1550 O 16817.3 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000603 12 365 0071 2103 44905200000000 1550 O 16831.9 EQUIPAMENTOS E 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,000604 12 361 0067 2132 16920.0 MERENDA LIVRE F 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,000604 12 361 0067 2132 33903000000000 1500 O 16929.3 MATERIAL DE CON 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,000604 12 364 0070 2024 17038.0 ENSINO SUPERIOR 215.000,00 0,00 0,00 0,00 215.000,00 0,000604 12 364 0070 2024 33504100000000 1500 O 17047.0 CONTRIBUICOES 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,000604 12 364 0070 2024 33504300000000 1500 O 17059.3 SUBVENCOES SOCI 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000604 12 364 0070 2024 33901800000000 1500 O 17073.9 AUXILIO FINANCE 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,000604 12 364 0070 2024 33903900000000 1500 O 17083.6 OUTR.SERVIC.TER 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,000604 12 365 0071 2133 17222.7 MERENDA LIVRE I 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,000604 12 365 0071 2133 33903000000000 1500 O 17231.6 MATERIAL DE CON 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,000605 27 812 0068 1011 17344.4 MELHOR SALOES 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,000605 27 812 0068 1011 33903000000000 1500 O 17353.3 MATERIAL DE CON 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000605 27 812 0068 1011 33903900000000 1500 O 17459.9 OUTR.SERVIC.TER 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,000605 27 812 0068 1011 44905100000000 1500 O 17601.0 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000605 27 812 0068 2026 17614.1 CMD/DESPORTO 320.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 0,000605 27 812 0068 2026 31901100000000 1500 O 17623.0 VENCIM.VANTAGEM 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,000605 27 812 0068 2026 31901300000000 1500 O 17691.5 OBRIGACOES PATR 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,000605 27 812 0068 2026 33903000000000 1500 O 17725.3 MATERIAL DE CON 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000605 27 812 0068 2026 33903100000000 1500 O 17831.4 PREMIAC.CULT.AR 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO 11/12/2023 ****** PAGINA 7 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LSAD ************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 09:22: *********************** MES: 12 EXERCICIO: 2024 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0605 27 812 0068 2026 33903200000000 1500 O 17845.4 MATERIAL,BEM,SE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000605 27 812 0068 2026 33903600000000 1500 O 17865.9 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000605 27 812 0068 2026 33903900000000 1500 O 17953.1 OUTR.SERVIC.TER 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,000605 27 812 0068 2026 44905200000000 1500 O 18095.5 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000606 13 392 0074 1215 18196.0 PAULO GUSTAVO 1 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,000606 13 392 0074 1215 33209300000000 1715 O 18205.2 INDENIZACOES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000606 13 392 0074 1215 33504300000000 1715 O 18211.7 SUBVENCOES SOCI 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,000606 13 392 0074 1215 33903900000000 1715 O 18225.7 OUTR.SERVIC.TER 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000606 13 392 0074 1216 18360.1 PAULO GUSTAVO 2 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000606 13 392 0074 1216 33209300000000 1716 O 18369.5 INDENIZACOES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000606 13 392 0074 1216 33504300000000 1716 O 18375.0 SUBVENCOES SOCI 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,000606 13 392 0074 1218 18386.5 CULTURA RS 101.000,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00 0,000606 13 392 0074 1218 33209300000000 1701 O 18398.9 INDENIZACOES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000606 13 392 0074 1218 33903900000000 1500 O 18405.5 OUTR.SERVIC.TER 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000606 13 392 0074 1218 33903900000000 1701 O 18406.3 OUTR.SERVIC.TER 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,000606 13 392 0074 2025 18608.2 CULTURA/EVENTOS 263.000,00 0,00 0,00 0,00 263.000,00 0,000606 13 392 0074 2025 31901100000000 1500 O 18617.1 VENCIM.VANTAGEM 82.000,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00 0,000606 13 392 0074 2025 31901300000000 1500 O 18685.6 OBRIGACOES PATR 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,000606 13 392 0074 2025 33504100000000 1500 O 18719.4 CONTRIBUICOES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000606 13 392 0074 2025 33504300000000 1500 O 18731.3 SUBVENCOES SOCI 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000606 13 392 0074 2025 33903000000000 1500 O 18745.3 MATERIAL DE CON 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,000606 13 392 0074 2025 33903100000000 1500 O 18851.4 PREMIAC.CULT.AR 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000606 13 392 0074 2025 33903200000000 1500 O 18865.4 MATERIAL,BEM,SE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000606 13 392 0074 2025 33903600000000 1500 O 18885.9 OUTROS SERV.DE 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,000606 13 392 0074 2025 33903900000000 1500 O 18973.1 OUTR.SERVIC.TER 68.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 0,000606 13 392 0074 2100 19108.6 ESPETACULO 290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,000606 13 392 0074 2100 33903000000000 1500 O 19117.5 MATERIAL DE CON 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,000606 13 392 0074 2100 33903600000000 1500 O 19223.6 OUTROS SERV.DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000606 13 392 0074 2100 33903900000000 1500 O 19311.9 OUTR.SERVIC.TER 185.000,00 0,00 0,00 0,00 185.000,00 0,000606 13 392 0074 2120 19446.8 FUNDO CULTURA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000606 13 392 0074 2120 33504100000000 1500 O 19455.7 CONTRIBUICOES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000606 13 392 0074 2120 33903000000000 1500 O 19469.7 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000606 13 392 0074 2120 33903900000000 1500 O 19575.8 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000606 13 695 0114 2124 19714.9 FUNDO TURISMO 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000606 13 695 0114 2124 33504100000000 1500 O 19723.8 CONTRIBUICOES 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000606 13 695 0114 2124 33903000000000 1500 O 19737.8 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000606 13 695 0114 2124 33903900000000 1500 O 19843.9 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,0007 19978.8 SECRET SAUDE 7.478.000,00 0,00 0,00 0,00 7.478.000,00 0,000701 10 301 0047 1152 20008.5 FES N.F.GAUCHA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000701 10 301 0047 1152 33903000000000 1621 O 20017.4 MATERIAL DE CON 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,000701 10 301 0047 1152 33903900000000 1621 O 20123.5 OUTR.SERVIC.TER 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000701 10 301 0047 1207 20258.4 FNS INCREM RELA 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,000701 10 301 0047 1207 33903000000000 1600 O 20267.3 MATERIAL DE CON 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,000701 10 301 0047 1207 33903900000000 1600 O 20373.4 OUTR.SERVIC.TER 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000701 10 301 0047 1207 33933000000000 1600 O 20511.7 MATERIAL DE CON 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,000701 10 301 0047 1209 20524.9 FNS EQUIP RELAT 305.000,00 0,00 0,00 0,00 305.000,00 0,000701 10 301 0047 1209 44905100000000 1601 O 20533.8 OBRAS E INSTALA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000701 10 301 0047 1209 44905200000000 1601 O 20547.8 EQUIPAMENTOS E 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,000701 10 301 0047 1212 20628.8 FES EQUIPAMENTO 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,000701 10 301 0047 1212 44905100000000 1621 O 20637.7 OBRAS E INSTALA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000701 10 301 0047 1212 44905200000000 1621 O 20651.2 EQUIPAMENTOS E 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,000701 10 301 0047 2062 20732.2 FNS PACS 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,000701 10 301 0047 2062 31901100000000 1604 O 20741.1 VENCIM.VANTAGEM 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,000701 10 301 0047 2118 20808.6 FNS EDUC E FORM 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000701 10 301 0047 2118 33903000000000 1600 O 20817.5 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000701 10 301 0047 2118 33903900000000 1600 O 20923.6 OUTR.SERVIC.TER 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO 11/12/2023 ****** PAGINA 8 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LSAD ************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 09:22: *********************** MES: 12 EXERCICIO: 2024 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0701 10 301 0047 2127 21058.7 FES SOCIODEMOGR 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,000701 10 301 0047 2127 33903000000000 1621 O 21067.6 MATERIAL DE CON 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,000701 10 301 0047 2127 33903300000000 1621 O 21173.7 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 301 0047 2127 33903600000000 1621 O 21189.3 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 301 0047 2127 33903900000000 1621 O 21277.6 OUTR.SERVIC.TER 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,000701 10 301 0047 2127 33904000000000 1621 O 21413.2 SERV.T.INF.C.PJ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 301 0047 2127 33933200000000 1621 O 21465.5 MATERIAL, BEM O 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,000701 10 301 0047 2127 44905200000000 1621 O 21477.9 EQUIPAMENTOS E 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000701 10 301 0047 2128 21558.9 FES AT PRIMARIA 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,000701 10 301 0047 2128 31901100000000 1621 O 21567.8 VENCIM.VANTAGEM 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,000701 10 301 0047 2128 31901600000000 1621 O 21635.6 OUTRAS DESP.VAR 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,000701 10 301 0047 2128 33903000000000 1621 O 21655.0 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 301 0047 2128 33903900000000 1621 O 21761.1 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 301 0047 2129 21896.0 FNS AT PRIMARIA 445.000,00 0,00 0,00 0,00 445.000,00 0,000701 10 301 0047 2129 31901100000000 1600 O 21905.3 VENCIM.VANTAGEM 410.000,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 0,000701 10 301 0047 2129 31901600000000 1600 O 21973.8 OUTRAS DESP.VAR 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000701 10 301 0047 2129 33903000000000 1600 O 21993.2 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 301 0047 2129 33903300000000 1600 O 22099.0 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 301 0047 2129 33903600000000 1600 O 22115.5 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 301 0047 2129 33903900000000 1600 O 22203.8 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 301 0047 2129 33904000000000 1600 O 22339.5 SERV.T.INF.C.PJ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 301 0047 2139 22388.3 FES PIM 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000701 10 301 0047 2139 31901100000000 1621 O 22397.2 VENCIM.VANTAGEM 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000701 10 301 0047 2139 33903000000000 1621 O 22469.3 MATERIAL DE CON 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,000701 10 301 0047 2139 33903900000000 1621 O 22575.4 OUTR.SERVIC.TER 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000701 10 301 0047 2139 44905100000000 1621 O 22717.0 OBRAS E INSTALA 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,000701 10 302 0046 2136 22735.8 FNS EXAMES LAB 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,000701 10 302 0046 2136 33903900000000 1600 O 22744.7 OUTR.SERVIC.TER 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,000701 10 302 0047 2131 22881.8 FNS PISO ENFERM 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000701 10 302 0047 2131 31901100000000 1605 O 22890.7 VENCIM.VANTAGEM 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000701 10 303 0047 2134 22963.6 FNS FARMACIA FE 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,000701 10 303 0047 2134 33933200000000 1600 O 22972.5 MATERIAL, BEM O 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,000701 10 303 0047 2135 22977.6 FES FARMACIA ES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000701 10 303 0047 2135 33933200000000 1621 O 22986.5 MATERIAL, BEM O 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000701 10 305 0050 2058 22997.0 VIGIL EPIDEMIO 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,000701 10 305 0050 2058 31901100000000 1600 O 23006.5 VENCIM.VANTAGEM 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,000701 10 305 0050 2058 31901600000000 1600 O 23074.0 OUTRAS DESP.VAR 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000701 10 305 0050 2058 33903000000000 1600 O 23094.4 MATERIAL DE CON 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,000701 10 305 0050 2058 33903300000000 1600 O 23200.9 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 305 0050 2058 33903600000000 1600 O 23216.5 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 305 0050 2058 33903900000000 1600 O 23304.8 OUTR.SERVIC.TER 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,000701 10 305 0050 2058 33904000000000 1600 O 23440.0 SERV.T.INF.C.PJ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000701 10 305 0050 2058 44905200000000 1600 O 23496.6 EQUIPAMENTOS E 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,000701 10 305 0050 2137 23577.6 FES VIGIL SAUDE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000701 10 305 0050 2137 33903000000000 1621 O 23586.5 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000701 10 305 0050 2137 33903900000000 1621 O 23692.6 OUTR.SERVIC.TER 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,000702 10 301 0047 1024 23839.2 EQUIP. SAUDE 58.000,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 0,000702 10 301 0047 1024 44905200000000 1500 O 23848.1 EQUIPAMENTOS E 58.000,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 0,000702 10 301 0047 1153 23929.1 MELHORIA SAUDE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000702 10 301 0047 1153 44905100000000 1500 O 23938.0 OBRAS E INSTALA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000702 10 301 0047 1192 23951.8 CONTR/SUBV/AUX 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000702 10 301 0047 1192 33504300000000 1500 O 23960.7 SUBVENCOES SOCI 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000702 10 301 0047 2028 23971.2 SAUDE PROPRIOS 420.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,000702 10 301 0047 2028 33903000000000 1500 O 23980.1 MATERIAL DE CON 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,000702 10 301 0047 2028 33903200000000 1500 O 24086.9 MATERIAL,BEM,SE 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,000702 10 301 0047 2028 33903300000000 1500 O 24106.7 PASSAGENS E DES 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO 11/12/2023 ****** PAGINA 9 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LSAD ************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 09:22: *********************** MES: 12 EXERCICIO: 2024 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0702 10 301 0047 2028 33903600000000 1500 O 24122.9 OUTROS SERV.DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000702 10 301 0047 2028 33903900000000 1500 O 24210.1 OUTR.SERVIC.TER 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,000702 10 301 0047 2028 33904000000000 1500 O 24346.9 SERV.T.INF.C.PJ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000702 10 301 0047 2028 33904800000000 1500 O 24396.5 OUT.AUX.FINANC. 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000702 10 301 0047 2028 33933000000000 1500 O 24402.3 MATERIAL DE CON 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000702 10 301 0047 2029 24415.5 CONSELHO SAUDE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000702 10 301 0047 2029 33903000000000 1500 O 24424.4 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000702 10 301 0047 2029 33903300000000 1500 O 24530.5 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000702 10 301 0047 2029 33903900000000 1500 O 24546.1 OUTR.SERVIC.TER 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,000702 10 301 0047 2048 24681.6 SERV MUN SAUDE 2.290.000,00 0,00 0,00 0,00 2.290.000,00 0,000702 10 301 0047 2048 31901100000000 1500 O 24694.8 VENCIM.VANTAGEM 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,000702 10 301 0047 2048 31901100000000 1502 O 24695.6 VENCIM.VANTAGEM 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000702 10 301 0047 2048 31901300000000 1500 O 24796.0 OBRIGACOES PATR 338.000,00 0,00 0,00 0,00 338.000,00 0,000702 10 301 0047 2048 31901600000000 1500 O 24826.6 OUTRAS DESP.VAR 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,000702 10 301 0047 2048 31911300000000 1500 O 24844.4 CONTRIBUICOES P 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,000702 10 301 0047 2048 33901400000000 1500 O 24908.4 DIARIAS - PESSO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000702 10 301 0047 2048 33903400000000 1500 O 24916.5 OUTRAS DESPESAS 420.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,000702 10 301 0047 2072 24919.0 MANUT CONSORCIO 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,000702 10 301 0047 2072 33717000020000 1500 A 24930.0 RATEIO CONISA 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000702 10 301 0047 2072 33717000030000 1500 A 24932.7 CONS SAUDE SARA 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,000702 10 302 0047 2067 24937.8 MAC-MEDIA COMPL 2.210.000,00 0,00 0,00 0,00 2.210.000,00 0,000702 10 302 0047 2067 33903900000000 1500 O 24946.7 OUTR.SERVIC.TER 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,000702 10 302 0047 2067 33933900000000 1500 O 25084.8 OUTROS SERVICOS 960.000,00 0,00 0,00 0,00 960.000,00 0,000702 10 303 0047 2060 25095.3 FARMACIA BASICA 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,000702 10 303 0047 2060 33903200000000 1500 O 25104.6 MATERIAL,BEM,SE 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,000702 10 303 0047 2060 33933200000000 1500 O 25126.7 MATERIAL, BEM O 480.000,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 0,0008 25131.3 AGRICULTURA 1.510.000,00 0,00 0,00 0,00 1.510.000,00 0,000801 20 606 0094 2036 25146.1 TROCA-T ESTADO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000801 20 606 0094 2036 33304100000000 1500 O 25155.0 CONTRIBUICOES 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,000801 20 606 0106 1078 25167.4 EQUIP AGRICULT 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,000801 20 606 0106 1078 44905200000000 1500 O 25180.1 EQUIPAMENTOS E 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,000801 20 606 0106 1078 44905200000000 1755 O 25181.0 EQUIPAMENTOS E 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,000801 20 606 0106 2037 25302.2 MANUT SECRETAR 680.000,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00 0,000801 20 606 0106 2037 31901100000000 1500 O 25311.1 VENCIM.VANTAGEM 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,000801 20 606 0106 2037 31901300000000 1500 O 25379.0 OBRIGACOES PATR 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,000801 20 606 0106 2037 31901600000000 1500 O 25409.6 OUTRAS DESP.VAR 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,000801 20 606 0106 2037 31911300000000 1500 O 25427.4 CONTRIBUICOES P 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,000801 20 606 0106 2037 33604500000000 1500 O 25491.6 SUBVENCOES ECON 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000801 20 606 0106 2037 33903000000000 1500 O 25497.5 MATERIAL DE CON 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,000801 20 606 0106 2037 33903200000000 1500 O 25603.0 MATERIAL,BEM,SE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000801 20 606 0106 2037 33903300000000 1500 O 25623.4 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000801 20 606 0106 2037 33903400000000 1500 O 25639.0 OUTRAS DESPESAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000801 20 606 0106 2037 33903600000000 1500 O 25643.9 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000801 20 606 0106 2037 33903900000000 1500 O 25731.1 OUTR.SERVIC.TER 37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 0,000801 20 606 0106 2037 33904000000000 1500 O 25867.9 SERV.T.INF.C.PJ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000801 20 606 0106 2037 33904800000000 1500 O 25917.9 OUT.AUX.FINANC. 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,000801 20 606 0106 2082 25920.9 CONVENIO EMATER 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,000801 20 606 0106 2082 33903000000000 1500 O 25929.2 MATERIAL DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000801 20 606 0106 2082 33903600000000 1500 O 26035.5 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000801 20 606 0106 2082 33903900000000 1500 O 26123.8 OUTR.SERVIC.TER 83.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000,00 0,000801 20 606 0106 2082 33904000000000 1500 O 26259.5 SERV.T.INF.C.PJ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,000801 20 606 0106 2087 26308.7 FROTA AGRICULT. 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,000801 20 606 0106 2087 33903000000000 1500 O 26317.6 MATERIAL DE CON 380.000,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,000801 20 606 0106 2087 33903900000000 1500 O 26423.7 OUTR.SERVIC.TER 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,000803 18 541 0082 1213 26570.5 CONV MELH AMIGO 41.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 0,000803 18 541 0082 1213 33309300000000 1701 O 26582.9 INDENIZACOES E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO 11/12/2023 ****** PAGINA 10 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LSAD ************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 09:22: *********************** MES: 12 EXERCICIO: 2024 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 0803 18 541 0082 1213 33903900000000 1500 O 26593.4 OUTR.SERVIC.TER 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,000803 18 541 0082 1213 33903900000000 1701 O 26594.2 OUTR.SERVIC.TER 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000803 18 541 0082 2039 26796.1 MANUT MEIO AMBI 59.000,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00 0,000803 18 541 0082 2039 33903000000000 1500 O 26805.4 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,000803 18 541 0082 2039 33903400000000 1500 O 26911.5 OUTRAS DESPESAS 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,000803 18 541 0082 2039 33903900000000 1500 O 26915.8 OUTR.SERVIC.TER 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,0009 27050.4 ENCARGOS 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,000901 28 843 0129 2009 27060.1 DIVIDA PUBLICA 1.510.000,00 0,00 0,00 0,00 1.510.000,00 0,000901 28 843 0129 2009 32902100000000 1500 O 27069.5 JUROS S/DIVIDA 630.000,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 0,000901 28 843 0129 2009 46907100000000 1500 O 27085.7 PRINCIPAL DA DI 880.000,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00 0,000901 28 846 0130 2053 27106.3 ENCARGOS SOCIAI 330.000,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 0,000901 28 846 0130 2053 33904700000000 1500 O 27115.2 OBRIGACOES TRIB 330.000,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 0,000901 28 846 0132 2054 27144.6 SENTENCAS JUDIC 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,000901 28 846 0132 2054 31909100000000 1500 O 27153.5 SENTENCAS JUDIC 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,000901 28 846 0132 2054 33903600000000 1500 O 27191.8 OUTROS SERV.DE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000901 28 846 0132 2054 33909100000000 1500 O 27279.5 SENTENCAS JUDIC 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,000901 28 846 0134 2101 27290.6 ENCARGOS RPPS 460.000,00 0,00 0,00 0,00 460.000,00 0,000901 28 846 0134 2101 31911300000000 1500 O 27299.0 CONTRIBUICOES P 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000901 28 846 0134 2101 33919700000000 1500 O 27363.5 AMORITZACAO DO 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,000901 28 846 0134 2121 27366.0 BENEFICIOS PREV 480.000,00 0,00 0,00 0,00 480.000,00 0,000901 28 846 0134 2121 31901100000000 1500 O 27375.9 VENCIM.VANTAGEM 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,000901 28 846 0134 2121 31911300000000 1500 O 27445.3 CONTRIBUICOES P 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,000901 28 846 0134 2121 33900800000000 1500 O 27509.3 OUTROS BENEFICI 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,000901 99 999 0131 2008 27564.6 RESER CONTING 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,000901 99 999 0131 2008 99999900000000 1500 O 27573.5 RESERVA DE CONT 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,0010 27576.0 ASSIST SOCIAL 1.137.000,00 0,00 0,00 0,00 1.137.000,00 0,001001 08 241 0038 2032 27588.3 TERCEIRA IDADE 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,001001 08 241 0038 2032 33504100000000 1500 O 27597.2 CONTRIBUICOES 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,001001 08 241 0038 2032 33903000000000 1500 O 27611.1 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001001 08 241 0038 2032 33903900000000 1500 O 27717.7 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001001 08 243 0039 2034 27856.4 CRIANCA/ADOLESC 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,001001 08 243 0039 2034 33404100000000 1500 O 27865.3 CONTRIBUICOES 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,001001 08 243 0039 2034 33504100000000 1500 O 27881.5 CONTRIBUICOES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001001 08 243 0039 2034 33903000000000 1500 O 27895.5 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001001 08 243 0039 2034 33903900000000 1500 O 28001.1 OUTR.SERVIC.TER 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001001 08 244 0042 1083 28140.9 EQUIP AS SOCIAL 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,001001 08 244 0042 1083 44905200000000 1500 O 28149.2 EQUIPAMENTOS E 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 28230.8 FMAS E CRAS 475.000,00 0,00 0,00 0,00 475.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 31901100000000 1500 O 28239.1 VENCIM.VANTAGEM 340.000,00 0,00 0,00 0,00 340.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 31901300000000 1500 O 28307.0 OBRIGACOES PATR 36.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 31901600000000 1500 O 28337.1 OUTRAS DESP.VAR 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 31911300000000 1500 O 28355.0 CONTRIBUICOES P 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 33903000000000 1500 O 28419.0 MATERIAL DE CON 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 33903200000000 1500 O 28525.0 MATERIAL,BEM,SE 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 33903300000000 1500 O 28545.5 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 33903400000000 1500 O 28561.7 OUTRAS DESPESAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 33903600000000 1500 O 28565.0 OUTROS SERV.DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 33903900000000 1500 O 28653.2 OUTR.SERVIC.TER 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 33904000000000 1500 O 28789.0 SERV.T.INF.C.PJ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,001001 08 244 0042 2050 44905100000000 1500 O 28845.4 OBRAS E INSTALA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,001001 08 244 0042 2051 28858.6 CONSELHO ASSIST 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,001001 08 244 0042 2051 33903000000000 1500 O 28867.5 MATERIAL DE CON 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001001 08 244 0042 2051 33903200000000 1500 O 28973.6 MATERIAL,BEM,SE 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,001001 08 244 0042 2051 33903300000000 1500 O 28993.0 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001001 08 244 0042 2051 33903600000000 1500 O 29009.2 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001001 08 244 0042 2051 33903900000000 1500 O 29097.1 OUTR.SERVIC.TER 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO 11/12/2023 ****** PAGINA 11 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LSAD ************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 09:22: *********************** MES: 12 EXERCICIO: 2024 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 1001 08 244 0042 2125 29232.0 BENEF EVENTUAIS 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,001001 08 244 0042 2125 33903200000000 1500 O 29241.9 MATERIAL,BEM,SE 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,001001 08 244 0042 2125 33903900000000 1500 O 29261.3 OUTR.SERVIC.TER 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,001001 08 244 0042 2125 33904800000000 1500 O 29397.0 OUT.AUX.FINANC. 62.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00 0,001002 08 244 0042 1217 29412.8 FNAS PROCADSUAS 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,001002 08 244 0042 1217 33903000000000 1660 O 29421.7 MATERIAL DE CON 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,001002 08 244 0042 1217 33903900000000 1660 O 29527.2 OUTR.SERVIC.TER 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,001002 08 244 0042 1217 44905200000000 1660 O 29669.4 EQUIPAMENTOS E 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,001002 08 244 0042 2073 29750.0 PROGRAMA FEAS 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,001002 08 244 0042 2073 33903000000000 1661 O 29759.3 MATERIAL DE CON 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,001002 08 244 0042 2073 33903900000000 1661 O 29865.4 OUTR.SERVIC.TER 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,001002 08 244 0042 2073 44905200000000 1661 O 30007.1 EQUIPAMENTOS E 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,001002 08 244 0042 2074 30088.8 IGD BOLSA FAMIL 71.400,00 0,00 0,00 0,00 71.400,00 0,001002 08 244 0042 2074 33903000000000 1660 O 30097.7 MATERIAL DE CON 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,001002 08 244 0042 2074 33903300000000 1660 O 30203.1 PASSAGENS E DES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001002 08 244 0042 2074 33903600000000 1660 O 30219.8 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001002 08 244 0042 2074 33903900000000 1660 O 30307.0 OUTR.SERVIC.TER 17.400,00 0,00 0,00 0,00 17.400,00 0,001002 08 244 0042 2074 44905100000000 1660 O 30449.2 OBRAS E INSTALA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,001002 08 244 0042 2074 44905200000000 1660 O 30463.8 EQUIPAMENTOS E 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,001002 08 244 0042 2077 30544.8 PROGRAMA PVMC 16.500,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 0,001002 08 244 0042 2077 33903000000000 1660 O 30553.7 MATERIAL DE CON 8.600,00 0,00 0,00 0,00 8.600,00 0,001002 08 244 0042 2077 33903900000000 1660 O 30659.2 OUTR.SERVIC.TER 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,001002 08 244 0042 2077 44905200000000 1660 O 30801.3 EQUIPAMENTOS E 3.900,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 0,001002 08 244 0042 2078 30882.0 PROGRAMA PAIF 61.000,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 0,001002 08 244 0042 2078 31901100000000 1660 O 30891.9 VENCIM.VANTAGEM 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,001002 08 244 0042 2078 33903000000000 1660 O 30963.0 MATERIAL DE CON 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,001002 08 244 0042 2078 33903900000000 1660 O 31069.7 OUTR.SERVIC.TER 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,001002 08 244 0042 2094 31204.5 PROGRAMA SCFV 61.000,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 0,001002 08 244 0042 2094 31901100000000 1660 O 31213.4 VENCIM.VANTAGEM 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,001002 08 244 0042 2094 33903000000000 1660 O 31285.1 MATERIAL DE CON 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,001002 08 244 0042 2094 33903900000000 1660 O 31391.2 OUTR.SERVIC.TER 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,001002 08 244 0042 2108 31526.5 BPC ESCOLA 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,001002 08 244 0042 2108 33903000000000 1660 O 31535.4 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,001002 08 244 0042 2108 33903900000000 1660 O 31641.5 OUTR.SERVIC.TER 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,001002 08 244 0042 2130 31776.4 FNAS IGD AUX BR 35.500,00 0,00 0,00 0,00 35.500,00 0,001002 08 244 0042 2130 33903000000000 1660 O 31785.3 MATERIAL DE CON 17.500,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 0,001002 08 244 0042 2130 33903900000000 1660 O 31891.4 OUTR.SERVIC.TER 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,001002 08 244 0042 2130 44905100000000 1660 O 32033.1 OBRAS E INSTALA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001002 08 244 0042 2130 44905200000000 1660 O 32047.1 EQUIPAMENTOS E 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,001002 08 244 0042 2138 32128.1 FEAS BENEF EVEN 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,001002 08 244 0042 2138 33903200000000 1661 O 32137.0 MATERIAL,BEM,SE 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,001002 08 244 0042 2138 33903900000000 1661 O 32157.5 OUTR.SERVIC.TER 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,001002 08 244 0042 2138 33904800000000 1661 O 32293.8 OUT.AUX.FINANC. 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,001003 08 243 0042 2045 32304.7 CONS TUTELAR 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,001003 08 243 0042 2045 31901100000000 1500 O 32313.6 VENCIM.VANTAGEM 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 0,001003 08 243 0042 2045 31901300000000 1500 O 32381.0 OBRIGACOES PATR 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,001003 08 243 0042 2045 33901400000000 1500 O 32415.9 DIARIAS - PESSO 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,001003 08 243 0042 2045 33903000000000 1500 O 32423.0 MATERIAL DE CON 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,001003 08 243 0042 2045 33903300000000 1500 O 32529.5 PASSAGENS E DES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,001003 08 243 0042 2045 33903600000000 1500 O 32545.7 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001003 08 243 0042 2045 33903900000000 1500 O 32633.0 OUTR.SERVIC.TER 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,001003 08 243 0042 2045 33904000000000 1500 O 32769.7 SERV.T.INF.C.PJ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,001003 08 243 0042 2045 44905200000000 1500 O 32825.1 EQUIPAMENTOS E 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,001004 08 244 0042 2079 32914.2 DEFESA CIVIL 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,001004 08 244 0042 2079 33903000000000 1500 O 32923.1 MATERIAL DE CON 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,001004 08 244 0042 2079 33903200000000 1500 O 33029.9 MATERIAL,BEM,SE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO 11/12/2023 ****** PAGINA 12 ****** ******** TCHE ******** EMP ** LSAD ************** BALANCETE SINTETICO HORA EMISSAO: 09:22: *********************** MES: 12 EXERCICIO: 2024 CONSOLIDADO GERAL D O T A C A O O R C A M E N T A R I A Vlr. Dotacao Vlr.Empenhado Vlr.Liquidado Valor Pago Saldo Dotacao Vlr.Bloqueado 1004 08 244 0042 2079 33903900000000 1500 O 33049.3 OUTR.SERVIC.TER 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,0021 1.9 RPPS-NAO AUTARQ 5.300.000,00 0,00 0,00 0,00 5.300.000,00 0,002121 09 272 0045 2005 16.7 FUNDO RPPS 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,002121 09 272 0045 2005 31900100000000 1800 O 25.6 APOSENTADORIAS, 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,002121 09 272 0045 2005 31900300000000 1800 O 35.3 PENSOES 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,002121 09 272 0045 2088 46.9 ADMINISTR RPPS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,002121 09 272 0045 2088 31901100000000 1802 O 55.8 VENCIM.VANTAGEM 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,002121 09 272 0045 2088 31909100000000 1802 O 123.6 SENTENCAS JUDIC 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,002121 09 272 0045 2088 33903000000000 1802 O 161.9 MATERIAL DE CON 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,002121 09 272 0045 2088 33903300000000 1802 O 267.4 PASSAGENS E DES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,002121 09 272 0045 2088 33903600000000 1802 O 283.6 OUTROS SERV.DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,002121 09 272 0045 2088 33903900000000 1802 O 371.9 OUTR.SERVIC.TER 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,002121 09 272 0045 2088 33904000000000 1802 O 507.0 SERV.T.INF.C.PJ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,002121 09 272 0045 2089 556.8 COMPREV RPPS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,002121 09 272 0045 2089 33908600000000 1800 O 565.7 COMPENSACOES A 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,002121 99 997 0133 2055 572.0 RESERVA DO RPPS 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,002121 99 997 0133 2055 99999900000000 1800 O 581.9 RESERVA DE CONT 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00 TOTAL GERAL 38.900.000,00 0,00 0,00 0,00 38.900.000,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 1 ** **** TCHE *** EMP LSCM ***************** LISTA SALDOS MENSAIS DAS CAT.ECONOM HORA EMISSAO: 09:22:47 *********andre*** MES: 01 A 12 EXER:2024 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORC.:00 00 00 00 00 FUNCAO:00 00 00 00 00 SUBFUN:000 000 000 000 000 - CONSOLIDADO GERC A T E G O R I A E C O N O M I C A VL.ANT.DOTACAO EMPENHAD.ANT. LIQ. ANTERIOR PAGO ANTERIOR A PAGAR ANT. SAL. ANT.DOT. SUPLEM./REDUC. EMPEN.PERIODO LIQ. PERIODO PAGO PERIODO VL.TOT.DOTACAO EMPENH.TOTAL LIQUID. TOTAL PAGO TOTAL A PAGAR TOT. SAL. TOT.DOT. 3000 00 00 00 00 00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29813.000,00 0,00 0,00 0,00 29813.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29813.000,00 3100 00 00 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14743.000,00 0,00 0,00 0,00 14743.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14743.000,00 3190 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13998.000,00 0,00 0,00 0,00 13998.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13998.000,00 3190 01 00 00 00 00 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1800.000,00 0,00 0,00 0,00 1800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1800.000,00 3190 03 00 00 00 00 PENSOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 3190 11 00 00 00 00 VENCIM.VANTAGEM FIXAS-PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9840.000,00 0,00 0,00 0,00 9840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9840.000,00 3190 13 00 00 00 00 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1041.000,00 0,00 0,00 0,00 1041.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1041.000,00 3190 16 00 00 00 00 OUTRAS DESP.VARIAVEIS-PESSOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517.000,00 0,00 0,00 0,00 517.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517.000,00 3190 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 3191 00 00 00 00 00 APLICAC.DIRET-OPERAC.INTRA-O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745.000,00 0,00 0,00 0,00 745.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745.000,00 3191 13 00 00 00 00 CONTRIBUICOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745.000,00 0,00 0,00 0,00 745.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745.000,00 3200 00 00 00 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 3290 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 2 ** **** TCHE *** EMP LSCM ***************** LISTA SALDOS MENSAIS DAS CAT.ECONOM HORA EMISSAO: 09:22:47 *********andre*** MES: 01 A 12 EXER:2024 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORC.:00 00 00 00 00 FUNCAO:00 00 00 00 00 SUBFUN:000 000 000 000 000 - CONSOLIDADO GERC A T E G O R I A E C O N O M I C A VL.ANT.DOTACAO EMPENHAD.ANT. LIQ. ANTERIOR PAGO ANTERIOR A PAGAR ANT. SAL. ANT.DOT. SUPLEM./REDUC. EMPEN.PERIODO LIQ. PERIODO PAGO PERIODO VL.TOT.DOTACAO EMPENH.TOTAL LIQUID. TOTAL PAGO TOTAL A PAGAR TOT. SAL. TOT.DOT. 630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 3290 21 00 00 00 00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.000,00 3300 00 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14440.000,00 0,00 0,00 0,00 14440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14440.000,00 3320 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 3320 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 3330 00 00 00 00 00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 3330 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 3330 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 3340 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 3340 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 3350 00 00 00 00 00 TRANS.A INST. PRIVAD.SEM FIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.000,00 0,00 0,00 0,00 224.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.000,00 3350 41 00 00 00 00 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.000,00 0,00 0,00 0,00 116.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.000,00 3350 43 00 00 00 00 SUBVENCOES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 3360 00 00 00 00 00 TRANSF.A INST.PRIVADAS COM F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 3 ** **** TCHE *** EMP LSCM ***************** LISTA SALDOS MENSAIS DAS CAT.ECONOM HORA EMISSAO: 09:22:47 *********andre*** MES: 01 A 12 EXER:2024 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORC.:00 00 00 00 00 FUNCAO:00 00 00 00 00 SUBFUN:000 000 000 000 000 - CONSOLIDADO GERC A T E G O R I A E C O N O M I C A VL.ANT.DOTACAO EMPENHAD.ANT. LIQ. ANTERIOR PAGO ANTERIOR A PAGAR ANT. SAL. ANT.DOT. SUPLEM./REDUC. EMPEN.PERIODO LIQ. PERIODO PAGO PERIODO VL.TOT.DOTACAO EMPENH.TOTAL LIQUID. TOTAL PAGO TOTAL A PAGAR TOT. SAL. TOT.DOT. 41.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 3360 45 00 00 00 00 SUBVENCOES ECONOMICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 3371 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 3371 70 00 00 00 00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00 3371 70 00 01 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM BF/C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3371 70 00 02 00 00 RATEIO CONSORCIO CONISA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 3371 70 00 03 00 00 RATEIO CONSORCIO INTERM SAUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 3390 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11977.000,00 0,00 0,00 0,00 11977.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11977.000,00 3390 08 00 00 00 00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3390 14 00 00 00 00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 3390 18 00 00 00 00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 3390 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3779.000,00 0,00 0,00 0,00 3779.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3779.000,00 3390 31 00 00 00 00 PREMIAC.CULT.ARTIST.CIENTIF. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 4 ** **** TCHE *** EMP LSCM ***************** LISTA SALDOS MENSAIS DAS CAT.ECONOM HORA EMISSAO: 09:22:47 *********andre*** MES: 01 A 12 EXER:2024 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORC.:00 00 00 00 00 FUNCAO:00 00 00 00 00 SUBFUN:000 000 000 000 000 - CONSOLIDADO GERC A T E G O R I A E C O N O M I C A VL.ANT.DOTACAO EMPENHAD.ANT. LIQ. ANTERIOR PAGO ANTERIOR A PAGAR ANT. SAL. ANT.DOT. SUPLEM./REDUC. EMPEN.PERIODO LIQ. PERIODO PAGO PERIODO VL.TOT.DOTACAO EMPENH.TOTAL LIQUID. TOTAL PAGO TOTAL A PAGAR TOT. SAL. TOT.DOT. 3390 32 00 00 00 00 MATERIAL,BEM,SERVICO P/DISTR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338.000,00 0,00 0,00 0,00 338.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338.000,00 3390 33 00 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 3390 34 00 00 00 00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604.000,00 0,00 0,00 0,00 604.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604.000,00 3390 35 00 00 00 00 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3390 36 00 00 00 00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00 3390 39 00 00 00 00 OUTR.SERVIC.TERCEIR.PESSOA J 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5184.000,00 0,00 0,00 0,00 5184.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5184.000,00 3390 40 00 00 00 00 SERVICOS TECN.INFORMACAO COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447.000,00 0,00 0,00 0,00 447.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447.000,00 3390 46 00 00 00 00 AUXILIO-ALIMENTACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00 3390 47 00 00 00 00 OBRIGACOES TRIBUTAR.E CONTRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.000,00 0,00 0,00 0,00 339.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339.000,00 3390 48 00 00 00 00 OUT.AUX.FINANC. A PESSOA FIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 3390 86 00 00 00 00 COMPENSACOES A REGIMES DE PR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 3390 91 00 00 00 00 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 3390 92 00 00 00 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 5 ** **** TCHE *** EMP LSCM ***************** LISTA SALDOS MENSAIS DAS CAT.ECONOM HORA EMISSAO: 09:22:47 *********andre*** MES: 01 A 12 EXER:2024 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORC.:00 00 00 00 00 FUNCAO:00 00 00 00 00 SUBFUN:000 000 000 000 000 - CONSOLIDADO GERC A T E G O R I A E C O N O M I C A VL.ANT.DOTACAO EMPENHAD.ANT. LIQ. ANTERIOR PAGO ANTERIOR A PAGAR ANT. SAL. ANT.DOT. SUPLEM./REDUC. EMPEN.PERIODO LIQ. PERIODO PAGO PERIODO VL.TOT.DOTACAO EMPENH.TOTAL LIQUID. TOTAL PAGO TOTAL A PAGAR TOT. SAL. TOT.DOT. 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3391 00 00 00 00 00 APLIC.DIRETA OPER. INTRA-OR? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 3391 97 00 00 00 00 AMORITZACAO DO PASSIVO ATUAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 3393 00 00 00 00 00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1587.000,00 0,00 0,00 0,00 1587.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1587.000,00 3393 30 00 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 3393 32 00 00 00 00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547.000,00 0,00 0,00 0,00 547.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547.000,00 3393 39 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960.000,00 0,00 0,00 0,00 960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960.000,00 4000 00 00 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5687.000,00 0,00 0,00 0,00 5687.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5687.000,00 4400 00 00 00 00 00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4807.000,00 0,00 0,00 0,00 4807.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4807.000,00 4420 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 4420 93 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 4490 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4805.000,00 0,00 0,00 0,00 4805.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4805.000,00 4490 51 00 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3615.000,00 0,00 0,00 0,00 3615.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3615.000,00 4490 52 00 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 11/12/2023 PAGINA 6 ** **** TCHE *** EMP LSCM ***************** LISTA SALDOS MENSAIS DAS CAT.ECONOM HORA EMISSAO: 09:22:47 *********andre*** MES: 01 A 12 EXER:2024 ORGAO: 00 ATE 99 UN.ORC.:00 00 00 00 00 FUNCAO:00 00 00 00 00 SUBFUN:000 000 000 000 000 - CONSOLIDADO GERC A T E G O R I A E C O N O M I C A VL.ANT.DOTACAO EMPENHAD.ANT. LIQ. ANTERIOR PAGO ANTERIOR A PAGAR ANT. SAL. ANT.DOT. SUPLEM./REDUC. EMPEN.PERIODO LIQ. PERIODO PAGO PERIODO VL.TOT.DOTACAO EMPENH.TOTAL LIQUID. TOTAL PAGO TOTAL A PAGAR TOT. SAL. TOT.DOT. 1188.000,00 0,00 0,00 0,00 1188.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1188.000,00 4490 61 00 00 00 00 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 4600 00 00 00 00 00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00 4690 00 00 00 00 00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00 4690 71 00 00 00 00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00 9000 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3400.000,00 0,00 0,00 0,00 3400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3400.000,00 9900 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3400.000,00 0,00 0,00 0,00 3400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3400.000,00 9999 00 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3400.000,00 0,00 0,00 0,00 3400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3400.000,00 9999 99 00 00 00 00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3400.000,00 0,00 0,00 0,00 3400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3400.000,00 T O T A L G E R A L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38900.000,00 0,00 0,00 0,00 38900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38900.000,00 Indicador 2021 2022 2023 2024 2025 2026 INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A) 10,06% 5,78% 4,98% 5,24% 5,30% 5,35% VARIAÇÃODO PIB 4,60% 2,90% 2,19% 1,48% 1,80% 1,80% CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL -7,92% 7,51% 1,09% 0,22% 2,94% 1,42% CRESCIMENTO AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS 4,18% 21,50% 12,01% 12,57% 15,36% 13,31% ESFORÇO NA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA -6,97% 3,12% 13,84% 3,33% 6,76% 7,97% CRESC.REAL DAS TRANSFER CORR DA UNIÃO 0,95% 16,16% 5,20% 7,44% 9,60% 7,41% CRESC.REAL DAS TRANSFER CORR DO ESTADO 12,96% -11,90% 6,61% 2,56% -0,91% 2,75% PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL (acima do IPCA)- EXECUTVO 0,00% 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL -(acima do IPCA) LEGISLATIVO 0,00% 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS -36,25% -10,02% 529,59% 11,10% 6,89% 7,53% Taxa de Juros Selic (Média do Ano) 9,15% 13,65% 12,00% 10,00% 9,00% 8,75% Taxa de Câmbio (Média do Ano) 5,39% 5,16% 5,15% 5,20% 5,20% 5,27% Município de : Barra Funda - RS LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024 Parâmentos Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas 1 - Os parâmetros acima foram utilizados para as projeções de receitas e despesas, bem como para os cálculos em valores corrente s e constantes, de acordo com sua pertinência, ou não com as origem/espécie/rubrica de receita e/ou grupo de natureza de despesa. 2 - Os percentuais referentes ao IPCA, Variação do PIB, Taxa Slic e Taxa de Câmbio foram extraídos do "Relatório Focus" divulga do pelo Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus) Valores em R$ 1,00 CONTAS A RRECA DA DA A RRECA DA DA A RRECA DA DA REEST IMA DO PROJ ET A DO PROJ ET A DO PROJ ET A DO CONSOLIDADAS ANUAIS 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 20.571.304,31 24.936.589,89 28.876.956,70 31.740.000,00 34.930.000,00 39.576.915,11 44.902.513,08 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 1.1.0.0.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.372.819,51 1.478.364,92 1.652.822,42 2.000.000,00 2.090.000,00 2.349.570,39 2.672.670,78 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 1.1.1.3.01.0.0 IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas 399.393,00 414.004,97 569.702,95 610.000,00 820.000,00 921.841,02 1.048.607,68 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 1.1.1.3.01.0.0 IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo 16.310,24 8.949,11 9.364,41 10.000,00 10.000,00 11.241,96 12.787,90 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 1.1.1.0.00.0.0 Demais Impostos 850.275,61 924.516,11 935.779,36 1.230.000,00 1.100.000,00 1.236.615,99 1.406.668,83 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 1.1.2.0.00.0.0 Taxas 106.840,66 130.894,73 137.975,70 150.000,00 160.000,00 179.871,42 204.606,37 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 1.1.3.1.00.0.0 Contribuição de Melhoria - - - 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 1.2.0.0.00.0.0 Contribuições 142.857,22 166.139,86 171.476,78 50.000,00 50.000,00 53.597,70 57.481,55 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 1.2.1.0.00.0.0 Contribuições Sociais - - - - - - - 1.2.1.0.06.0.0.00.00.00 1.2.1.6.03.0.0 Contribuição para os Fundos de Assistência Médica - - - 1.2.1.0.99.0.0.00.00.00 1.2.1.9.00.0.0 Outras Contribuições Sociais - - - 1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 1.2.1.9.99.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - - - 1.2.2.0.00.0.0.00.00.00 1.2.2.1.00.0.0 Contribuições Econômicas - - - 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 1.2.4.1.50.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 142.857,22 166.139,86 171.476,78 50.000,00 50.000,00 53.597,70 57.481,55 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 57.073,45 198.137,98 698.217,69 400.000,00 518.000,00 555.272,17 595.508,86 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 1.3.1.1.00.0.0 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - - - 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 1.3.2.0.00.0.0 Valores Mobiliários 57.073,45 198.137,98 698.217,69 400.000,00 518.000,00 555.272,17 595.508,86 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 1.3.2.1.01.0.0 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal 2.590,66 22.641,02 69.661,56 32.000,00 59.000,00 63.245,28 67.828,23 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 1.3.2.1.01.0.0 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal 54.482,79 175.496,96 628.556,13 368.000,00 459.000,00 492.026,89 527.680,63 1.3.2.1.00.5.0.00.00.00 1.3.2.1.05.0.0 Juros de Títulos de Renda - - - 1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 1.3.2.9.99.0.0 Outros Valores Mobiliários - - - 1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 1.3.3.0.00.0.0 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença - - - 1.3.6.0.00.0.0.00.00.00 1.3.6.1.00.0.0 Cessão de Direitos - - - 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 1.3.9.0.00.0.0 Demais Receitas Patrimoniais - - - 1.4.0.0.00.0.0.00.00.00 1.4.1.1.01.0.0 Receita Agropecuária - - - 1.5.0.0.00.0.0.00.00.00 1.5.1.1.01.0.0 Receita Industrial - - - 1.6.0.0.00.0.0.00.00 1.6.0.0.00.0.0 Receita de Serviços 432.098,02 610.570,01 608.891,29 650.000,00 670.000,00 718.209,18 770.252,77 1.6.4.0.01.1.0.00.00 + 1.6.4.0.03.1.0.00.00 1.6.4.1.01.00 +1.6.4.1.03.00 Retorno de Operações - Juros e Encargos Financeiros / Rem. s/Repasse para Programas de Desenv.Econômico - - - 1.6.0.0.00.0.0.00.00 1.6.9.9.99.0.0 Demais Serviços 432.098,02 610.570,01 608.891,29 650.000,00 670.000,00 718.209,18 770.252,77 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 18.479.211,42 22.270.969,51 25.316.490,61 28.540.000,00 31.512.000,00 35.805.495,68 40.706.758,92 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 1.7.1.0.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 11.326.790,00 13.095.287,87 16.348.027,79 18.370.000,00 21.132.000,00 24.211.698,19 27.254.155,88 1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 1.7.1.1.51.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 7.654.273,95 10.319.993,93 12.850.236,20 14.400.000,00 17.040.000,00 19.665.313,15 22.252.792,99 1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 1.7.1.1.51.2.0 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ? 1% Cota entregue no mês de dezembro 344.445,14 452.337,92 563.764,97 1.300.000,00 1.600.000,00 1.846.508,28 2.089.464,13 1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 1.7.1.1.51.3.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 345.179,50 399.571,60 624.110,67 0,00 0,00 0,00 1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 1.7.1.1.52.0.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 9.157,07 10.269,13 12.596,80 10.000,00 20.000,00 23.081,35 26.118,30 1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 1.7.1.2.00.0.0 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 123.148,86 293.492,14 708.797,13 730.000,00 730.000,00 842.469,41 953.318,02 1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 1.7.1.3.00.0.0 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS ? Repasses Fundo a Fundo 1.455.181,26 1.324.619,71 1.262.331,20 1.220.000,00 1.050.000,00 1.105.650,00 1.164.802,28 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 1.7.1.6.50.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS 197.322,26 73.714,66 102.104,00 180.000,00 250.000,00 263.250,00 277.333,88 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 1.7.1.4.00.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ? FNDE 163.980,99 175.442,66 185.531,90 280.000,00 360.000,00 379.080,00 399.360,78 1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 1.7.1.9.51.0.0 Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 - - 1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 1.7.1.7.00.0.0 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - - - - - 1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 1.7.1.9.00.0.0 Outras Transferências da União 1.034.100,97 45.846,12 38.554,92 250.000,00 82.000,00 86.346,00 90.965,51 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 1.7.2.0.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 5.671.308,61 7.237.818,76 7.004.945,35 7.970.000,00 8.080.000,00 8.939.441,85 10.448.998,37 1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 1.7.2.1.50.0.0 Cota-Parte do ICMS 4.793.757,01 6.074.594,43 5.686.589,19 6.560.000,00 6.480.000,00 7.261.262,59 8.660.172,31 1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 1.7.2.1.51.0.0 Cota-Parte do IPVA 495.993,84 647.027,29 721.101,08 750.000,00 600.000,00 626.042,83 677.678,91 1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 1.7.2.1.52.0.0 Cota-Parte do IPI - Municípios 68.279,36 61.352,35 56.110,54 80.000,00 80.000,00 83.472,38 90.357,19 1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 1.7.2.1.53.0.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 6.255,06 4.024,95 6.227,72 10.000,00 10.000,00 10.434,04 11.294,64 1.7.2.8.01.5.0.00.00.00 1.7.2.1.98.0.0 Outras Participações na Receita dos Estados - - - - - 1.7.2.8.01.9.0.00.00.00 1.7.2.9.99.0.0 Outras Transferências dos Estados - - - - - 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 1.7.2.3.50.0.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ? Repasse Fundo a Fundo 172.719,71 390.729,31 287.410,32 380.000,00 330.000,00 347.489,99 366.080,71 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 1.7.2.4.00.0.0 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 134.303,63 60.090,43 163.119,92 190.000,00 300.000,00 315.900,00 332.800,65 1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 1.7.2.9.00.0.0 Outras Transferências dos Estados - - 84.386,58 280.000,00 294.840,01 310.613,95 1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 1.7.3.0.00.0.0 Transferências dos Municípios e de suas Entidades - - - - - 1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 1.7.4.0.00.0.0 Transferências de Instituições Privadas - - - - - 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 1.7.5.1.50.0.0 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 1.481.112,81 1.937.862,88 1.963.517,47 2.200.000,00 2.300.000,00 2.654.355,64 3.003.604,68 Código a partir de 2023 Município de : Barra Funda - RS L EI ORÇA MENT Á RIA A NUA L PA RA 2024 Memória de Cálculo das Estimativas das Receitas - EXCETO RPPS Código até 2022 1.7.6.0.00.0.0.00.00.00 1.7.6.1.00.0.0 Transferências do Exterior - - - 1.7.7.0.00.0.0.00.00.00 1.7.9.1.00.0.0 Transferências de Pessoas Físicas - - - - - 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 1.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes 87.244,69 212.407,61 429.057,91 100.000,00 90.000,00 94.770,00 99.840,20 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 1.9.1.1.00.0.0 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - - - 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 1.9.2.0.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 67.586,46 59.237,06 75.837,83 70.000,00 60.000,00 63.180,00 66.560,13 1.9.2.2.01.2.0.00.00 1.9.2.2.01.2.0 Restituição de Convênios - Financeiras - - - 1.9.2.0.00.0.0.00.00 1.9.2.2.99.0.0 Outras Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 67.586,46 59.237,06 75.837,83 70.000,00 60.000,00 63.180,00 66.560,13 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 1.9.9.9.00.0.0 Demais Receitas Correntes 19.658,23 153.170,55 353.220,08 30.000,00 30.000,00 31.590,00 33.280,07 1.9.9.0.06.0.0.00.00.00 1.9.9.9.06.0.0 Contrapartida de Subvenções ou Subsídios - - - 1.9.9.0.1.1.1.0.00.00.00 1.9.9.9.11.0.0 Variação Cambial - - - 1.9.9.0.12.0.0.00.00.00 1.9.9.9.12.0.0 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência - - - 1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 1.9.9.9.99.3.0 Outras Receitas Financeiras - - - 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 1.9.9.9.99.0.0 Outras Receitas (demais receitas diversas) 19.658,23 153.170,55 353.220,08 30.000,00 30.000,00 31.590,00 33.280,07 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 2.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital 1.576.079,34 685.878,97 2.731.831,86 4.580.000,00 3.630.000,00 1.097.668,26 1.170.419,46 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 2.1.0.0.00.0.0 Operações de Crédito 1.750.000,00 3.500.000,00 2.600.000,00 - - 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 2.2.0.0.00.0.0 Alienação de Bens - - - 250.000,00 250.000,00 263.250,00 277.333,88 2.2.1.8.01.1.0.00.00.00 2.2.1.1.01.0.0 Alienação de Investimentos Temporários - - - 2.2.1.8.01.2.0.00.00.00 2.2.1.1.02.0.0 Alienação de Investimenros Permanentes - - - 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 2.2.1.0.00.0.0 Alienação de Bens Móveis 250.000,00 250.000,00 263.250,00 277.333,88 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 2.2.2.1.01.0.0 Alienação de Bens Imóveis - - - 2.3.0.0.00.0.0.00.00.00 2.3.1.1.00.0.0 Amortização de Empréstimos 245.882,13 136.772,15 114.305,80 130.000,00 90.000,00 94.770,00 99.840,20 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 2.4.0.0.00.0.0 Transferências de Capital 1.329.896,09 534.448,60 809.762,27 670.000,00 690.000,00 739.648,26 793.245,39 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 2.4.1.0.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 1.314.178,41 508.125,00 759.762,27 570.000,00 590.000,00 632.452,86 678.282,29 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 2.4.2.0.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 15.717,68 26.323,60 50.000,00 100.000,00 100.000,00 107.195,40 114.963,10 2.4.3.0.00.0.0.00.00.00 2.4.3.0.00.0.0 Transferências dos Municípios e de suas Entidades - - - 2.4.4.0.00.0.0.00.00.00 2.4.4.1.00.0.0 Transferências de Instituições Privadas - - - 2.4.5.0.00.0.0.00.00.00 2.4.5.1.01.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas - - - 2.4.6.0.00.0.0.00.00.00 2.4.6.1.00.0.0 Transferências do Exterior - - - 2.4.7.0.00.0.0.00.00.00 2.4.9.1.00.0.0 Transferências de Pessoas Físicas - - - 2.9.0.0.00.0.0.00.00.00 2.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas de Capital 301,12 14.658,22 57.763,79 30.000,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 2.9.9.0.00.1.1.01.00.00 2.9.9.9.99.0.0 Outras Receitas de Capital - - - - - - - 2.9.9.0.00.1.1.02.00.00 2.9.9.9.99.0.0 Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal 301,12 14.658,22 57.763,79 30.000,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 7.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes Intraorçamentárias - - - - - - - 7.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes Intraorçamentárias - Primárias - - - 7.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes Intraorçamentárias - Financeiras / Não Primárias - - - 8.0.0.0.00.0.0.00.00.00 8.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital Intraorçamentárias - - - - - - - 8.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital Intraorçamentárias - Primárias - - - 8.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital Intraorçamentárias - Financeiras / Não Primárias - - - 9.0.0.0.0.00.0.0.00.00 9.0.0.0.0.00.0.0 ( R ) Deduções da Receita - Digitar com sinal negativo -2.701.416,96 -3.514.993,03 -3.912.517,01 -4.420.000,00 -4.960.000,00 -5.595.014,46 -6.407.984,07 9.1.1.0.0.00.0.0.00.00 9.1.1.0.0.00.0.0 Deduções da Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria (13.357,04) (42.025,90) (24.805,70) (35.000,00) (35.000,00) (36.855,00) (38.826,74) 9.1.7.0.0.00.0.0.00.00 9.1.7.0.0.00.0.0 Deduções para o FUNDEB -2.604.292,61 -3.422.647,15 -3.865.326,64 -4.360.000,00 -4.900.000,00 -5.531.834,46 -6.341.423,94 9.1.0.0.0.00.0.0.00.00 9.1.0.0.0.00.0.0 Demais Deduções da Receita Corrente (5.450,77) (16.092,60) (4.621,45) (5.000,00) (5.000,00) (5.265,00) (5.546,68) 9.2.0.0.0.00.0.0.00.00 9.2.0.0.0.00.0.0 Deduções da Receita de Capital (78.316,54) (34.227,38) (17.763,22) (20.000,00) (20.000,00) (21.060,00) (22.186,71) TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS 19.445.966,69 22.107.475,83 27.696.271,55 31.900.000,00 33.600.000,00 35.079.568,92 39.664.948,47 Valores em R$ 1,00 PA GA PA GA PA GA PA GA (Es t i m ) PROJ ET A DO PROJ ET A DO PROJ ET A DO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 DESPESAS CORRENTES 16.589.175,69 18.142.198,35 21.993.267,10 25.121.300,00 27.213.000,00 30.038.080,09 34.373.334,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.414.968,62 9.616.487,45 10.894.162,45 11.773.000,00 12.283.000,00 13.580.452,77 14.799.929,39 Pessoal - Executivo / Indiretes 8.928.270,98 9.167.687,10 10.419.636,20 11.231.000,00 11.723.000,00 12.961.300,00 14.125.178,89 Pessoal - Legislativo 486.697,64 448.800,35 474.526,25 542.000,00 560.000,00 619.152,77 674.750,50 Pessoal - Restos a Pagar Pagos - - - Despesas Com Pessoal - INTRAORÇAMENTÁRIAS - - - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - - - 120.000,00 630.000,00 686.700,00 746.786,25 Juros e Encargos da Dívida - Executiv / Indiretas 120.000,00 630.000,00 686.700,00 746.786,25 Juros e Encargos da Dívida - Legislativo - - - Juros e encargos da Dívida - Restos a Pagar Pagos - - - Juros e encargos da Dívida - INTRAORÇAMENTÁRIAS - - - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.174.207,07 8.525.710,90 11.099.104,65 13.228.300,00 14.300.000,00 15.770.927,32 18.826.618,45 Outras Despesas Correntes - Executivo 7.141.600,60 8.451.470,37 10.992.182,10 13.075.300,00 14.110.000,00 15.540.124,78 18.551.096,84 Outras Despesas Correntes - Legislativo 32.606,47 74.240,53 106.922,55 153.000,00 190.000,00 230.802,54 275.521,61 Outras Despesas Correntes - Restos a Pagar Pagos - - - Outras Despesas Correntes - INTRAORÇAMENTÁRIAS - - - DESPESAS DE CAPITAL 1.837.121,44 1.440.408,39 1.421.055,91 9.228.700,00 5.686.999,99 3.970.511,07 4.290.630,43 INVESTIMENTOS 1.837.121,44 1.440.408,39 1.421.055,91 9.048.700,00 4.806.999,99 2.410.511,07 2.730.630,43 Investimentos - Executvi / Indiretas 1.836.471,44 1.438.108,39 1.408.320,91 9.013.700,00 4.787.000,00 2.388.000,11 2.705.129,98 Investimentos - Legislativo 650,00 2.300,00 12.735,00 35.000,00 20.000,00 22.510,96 25.500,45 Investimentos - Restos a Pagar Pagos - - - Investimentos - INTRAORÇAMENTÁRIAS - - - INVERSÕES FINANCEIRAS - - - - - - - Concessão de Empréstimos e Financiamentos - - - Outras Inversões Financeiras - Executvi / Indiretas - - - Outras Inversões Financeiras - Legislativo - - - Outras Inversões Financeiras - Restos a a Pagar Pagos - - - Inversões Financeiras - INTRAORÇAMENTÁRIAS - - - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - - - 180.000,00 880.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 Amortização da Dívida - Executivo / Indiretas 180.000,00 880.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 Amortização da Dívida - Legislativo - - - Amortização da Dívida - Restos a Pagar Pagos - - - Amortização da Dívida - INTRAORÇAMENTÁRIAS - - - TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS 18.426.297,13 19.582.606,74 23.414.323,01 34.350.000,00 32.900.000,00 34.008.591,17 38.663.964,52 Có d i g o 3.1.00.00.00.00.003.1.91.00.00.00.00 Memória de Cálculo das Estimativas de Pagamento das Despesas - Inclusive Restos a Pagar - Exceto Despesas do RPPS LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024 Município de : Barra Funda - RS 3.1.00.00.00.00.003.1.00.00.00.00.003.1.00.00.00.00.00 4.0.00.00.00.00.004.4.00.00.00.00.00 3.2.00.00.00.00.003.2.00.00.00.00.003.2.00.00.00.00.00 3.0.00.00.00.00.00 4.4.00.00.00.00.00 3.2.00.00.00.00.003.2.91.00.00.00.003.3.00.00.00.00.003.3.00.00.00.00.003.3.00.00.00.00.00 3.3.91.00.00.00.003.3.00.00.00.00.00 4.5.90.99.00.00.00 4.5.91.00.00.00.00 4.6.00.00.00.00.004.6.00.00.00.00.00 4.5.00.00.00.00.004.5.90.66.00.00.00 Descrição 4.6.00.00.00.00.004.6.00.00.00.00.004.6.91.00.00.00.00 4.4.00.00.00.00.004.4.91.00.00.00.004.4.91.00.00.00.00 4.5.90.99.00.00.00 4.5.90.99.00.00.00 Valores em R$ 1,00 CONTAS A RRECA DA DA A RRECA DA DA A RRECA DA DA REEST IMA DO PROJ ET A DO PROJ ET A DO PROJ ET A DO CONSOLIDADAS ANUAIS 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 2.247.653,19 1.623.509,44 3.371.278,47 3.100.000,00 4.030.000,00 4.339.295,08 4.663.810,18 1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 1.2.1.5.00.0.0 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (dos servidores) 548.156,29 537.931,06 543.725,81 600.000,00 630.000,00 696.546,88 759.094,32 1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 1.3.2.1.04.0.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 1.665.832,09 1.066.410,92 2.804.765,21 2.400.000,00 3.300.000,00 3.537.448,20 3.793.782,30 1.3.6.0.00.0.0.00.00.00 1.3.6.1.00.0.0 Cessão de Direitos / Venda da Folha dos Aposentados e Pensionistas - - - 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 1.3.9.0.00.0.0 Demais Receitas Patrimoniais do RPPS - - - 1.6.0.0.00.0.0.00.00 1.6.9.9.99.0.0 Demais Serviços - - - 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 1.9.1.1.00.0.0 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais recebidas pelo RPPS - - - 1.9.2.0.00.0.0.00.00 1.9.2.2.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - - - 1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 1.9.9.9.03.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 33.664,81 19.167,46 22.787,45 100.000,00 100.000,00 105.300,00 110.933,55 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 1.9.9.9.99.0.0 Outras Receitas (demais receitas diversas do RPPS) - - - 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 2.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital - - - - - - - 2.2.1.8.01.1.0.00.00.00 2.2.1.1.01.0.0 Alienação de Investimentos Temporários - - - 2.2.1.8.01.2.0.00.00.00 2.2.1.1.02.0.0 Alienação de Investimenros Permanentes - - - 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 2.2.1.0.00.0.0 Alienação de Bens Móveis - - - 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 2.2.2.1.01.0.0 Alienação de Bens Imóveis - - - 2.3.0.0.00.0.0.00.00.00 2.3.1.1.00.0.0 Amortização de Empréstimos - - - 2.9.9.0.00.1.1.01.00.00 2.9.9.9.99.0.0 Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal - - - 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 7.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes Intraorçamentárias 675.627,53 660.184,70 689.951,51 1.000.000,00 1.270.000,00 1.337.310,00 1.408.856,08 7.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes Intraorçamentárias - Primárias 675.627,53 660.184,70 689.951,51 1.000.000,00 1.270.000,00 1.337.310,00 1.408.856,08 7.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes Intraorçamentárias - Financeiras/Não Primárias - - - 8.0.0.0.00.0.0.00.00.00 8.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital Intraorçamentárias - - - - - - - 8.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital Intraorçamentárias - Primárias - - - 8.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital Intraorçamentárias - Financeiras / Não Primárias - - - 9.0.0.0.0.00.0.0.00.00 9.0.0.0.0.00.0.0 ( R ) Deduções da Receita - Digitar com Sinal Negativo - - - - - - - 9.1.3.2.1.00.0.0.00.00 9.1.3.2.1.00.0.0 Deduções da Receita de Rendimentos de Aplicações do RPPS 0,00 0,00 0,00 9.1.0.0.0.00.0.0.00.00 9.1.0.0.0.00.0.0 Demais Dedu.da Receita Corrente do RPPS 0,00 0,00 0,00 9.2.0.0.0.00.0.0.00.00 9.2.0.0.0.00.0.0 Demais Deduções da Receita de Capital 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS PELO RPPS 2.923.280,72 2.283.694,14 4.061.229,98 4.100.000,00 5.300.000,00 5.676.605,08 6.072.666,27 Município de : Barra Funda - RS L EI ORÇA MENT Á RIA A NUA L PA RA 2024 Memória de Cálculo das Estimativas das Receitas específicas do RPPS Código até 2022 Código a partir de 2023 Valores em R$ 1,00 PA GA PA GA PA GA PA GA (Es t i m ) PROJ ET A DO PROJ ET A DO PROJ ET A DO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 DESPESAS CORRENTES 1.268.898,45 1.460.964,88 1.742.770,20 2.400.000,00 2.600.000,00 2.889.914,72 3.167.098,49 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.256.322,45 1.449.814,88 1.733.484,35 2.255.000,00 2.460.000,00 2.719.849,70 2.964.082,58 Pessoal do R P P S 1.256.322,45 1.449.814,88 1.733.484,35 2.255.000,00 2.460.000,00 2.719.849,70 2.964.082,58 Pessoal - Restos a Pagar Pagos - - - Despesas Com Pessoal - INTRAORÇAMENTÁRIAS - - - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - - - - - - - Juros e encargos da Dívida RPPS - - - Juros e encargos da Dívida - Restos a Pagar Pagos - - - Juros e encargos da Dívida - INTRAORÇAMENTÁRIAS - - - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.576,00 11.150,00 9.285,85 145.000,00 140.000,00 170.065,02 203.015,92 Outras Despesas Correntes RPPS 12.576,00 11.150,00 9.285,85 145.000,00 140.000,00 170.065,02 203.015,92 Outras Despesas Correntes - Restos a Pagar Pagos - - - Outras Despesas Correntes - INTRAORÇAMENTÁRIAS - - - DESPESAS DE CAPITAL - - - - - - - INVESTIMENTOS - - - - - - - Investimentos RPPS - - - Investimentos - Restos a Pagar Pagos - - - Investimentos - INTRAORÇAMENTÁRIAS - - - INVERSÕES FINANCEIRAS - - - - - - - Outras Inversões Financeiras - RPPS - - - Outras Inversões Financeiras - Restos a a Pagar Pagos - - - Inversões Financeiras - INTRAORÇAMENTÁRIAS - - - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - - - - - - - Amortização da Dívida - RPPS - - - Amortização da Dívida - Restos a Pagar Pagos - - - Amortização da Dívida - INTRAORÇAMENTÁRIAS - - - TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS 1.268.898,45 1.460.964,88 1.742.770,20 2.400.000,00 2.600.000,00 2.889.914,72 3.167.098,49 Município de : Barra Funda - RS LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024 Memória de Cálculo das Estimativas de Pagamento das Despesas - do RPPS Có d i g o Descrição 3.0.00.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00.003.1.00.00.00.00.003.1.91.00.00.00.003.2.00.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00.00 3.2.00.00.00.00.003.2.00.00.00.00.003.2.91.00.00.00.003.3.00.00.00.00.003.3.00.00.00.00.003.3.00.00.00.00.003.3.91.00.00.00.004.0.00.00.00.00.004.4.00.00.00.00.004.4.00.00.00.00.004.4.91.00.00.00.004.4.91.00.00.00.004.5.00.00.00.00.004.5.90.99.00.00.00 4.6.00.00.00.00.004.6.91.00.00.00.00 4.5.90.99.00.00.00 4.5.91.00.00.00.00 4.6.00.00.00.00.004.6.00.00.00.00.00 ESPECIFICAÇÃO 2024 2025 2026 I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intraorçamentárias e recursos do RPPS) 34.930.000,00 39.576.915,11 44.902.513,08 II - DEDUÇÕES Deduções da Receita Corrente 4.940.000,00 5.573.954,46 6.385.797,36 Outras deduções - - - IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA (I-II+III) 29.990.000,00 34.002.960,65 38.516.715,72 (-) Recursos de Emendas Parlamentares Individuais (código de natureza 1.7.1.0.00.00.00 com complemento de vínculo 3110) - - - V - Receita Corrente Líquida para Fins de Endividamento 29.990.000,00 34.002.960,65 38.516.715,72 (-) Recursos de Emendas Parlamentares de Bancada (código de natureza 1.7.1.0.00.00.00 com complemento de vínculo 3120) - - - VI - Receita Corrente Líquida p/Despesas com Pessoal 29.990.000,00 34.002.960,65 38.516.715,72 Município de : Barra Funda - RS LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024 Estimativas para a Receita Corrente Líquida Apuração Conforme a Instrução Normativa nº 13/2022, do TCE/RS 2024 2025 2026 Limite Máximo Legal - 54 % da RCL (alínea ?b? do inciso III do artigo 20 da LRF) 16.194.600,00 18.361.598,75 20.799.026,49 Limite Prudencial - 51,30 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 daLRF) 15.384.870,00 17.443.518,81 19.759.075,16 Limite de Alerta - 48,60 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF) 14.575.140,00 16.525.438,88 18.719.123,84 2024 2025 2026 Limite Máximo Legal - 6 % da RCL (alínea ?b? do inciso III do artigo 20 da LRF) 1.799.400,00 2.040.177,64 2.311.002,94 Limite Prudencial - 5,70 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 daLRF) 1.709.430,00 1.938.168,76 2.195.452,80 Limite de Alerta - 5,40 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF) 1.619.460,00 1.836.159,88 2.079.902,65 Previsão da receita corrente líquida para 2024 29.990.000,00 Despesa do Desepesa do Especificação das Despesas Executivo Legislativo 2023 2023 Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais 14.183.000,00 560.000,00 (-) Inativos e Pensionistas (Recursos do RPPS) (2.400.000,00) - (-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores (200.000,00) - (-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores - ( + ) Outras Deduções da Despesa com Pessoal (terceirização) 604.000,00 Despesa com pessoal prevista 12.187.000,00 560.000,00 Percentual de Comprometimento em relação à RCL prevista 40,64% 1,87% Percentual de Comprometimento em relação à RCL prevista 40,64% 1,87% Município de : Barra Funda - RS LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024 Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período de 2024 a 2026 PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA Metodologia da IN nº 13/2022 do TCE/RS EXERCÍCIO DE 2023 PODER LEGISLATIVO 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 Saldo Saldo Reestimativa Previsão (Saldo Médio) Previsão (Saldo Médio) Previsão (Saldo Médio) DÍVIDA CONSOLIDADA (I) - 1.750.000,00 3.300.000,00 5.020.000,00 3.460.000,00 1.900.000,00 Dívida Mobiliária - - - Dívida Contratual (inclusive parcelamentos) 1.750.000,00 3.300.000,00 5.020.000,00 3.460.000,00 1.900.000,00 Precatórios posteriores a 05-05-2000 - - - - - - DISPONIBILIDADES DE CAIXA (II) 5.457.672,06 7.631.873,28 3.000.000,00 3.458.940,03 2.696.937,77 2.551.959,26 Disponibilidade da Caixa Bruta - Excet RPPS 5.444.946,79 7.631.873,28 3.000.000,00 3.458.940,02 2.696.937,77 2.551.959,26 (-) Restos a Pagar Processados - Excto restos do RPPS - - - - - - Demais Haveres Financeiros - Exceto RPPS 12.725,27 - - 0,00 0,00 0,00 DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III = I - II) (5.457.672,06) (5.881.873,28) 300.000,00 1.561.059,98 763.062,23 (651.959,27) 5,21% 2,24% -1,69% Cronograma Anual de Operações de Crédito e de Amortização e Serviço da Dívida Valores em R$ 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 Realizado Realizado Reestimativa Previsão Previsão Previsão 2.1 - Operações de Crédito - 1.750.000,00 3.500.000,00 2.600.000,00 - - 2.2 Encargos - Exceto RPPS - - 120.000,00 630.000,00 686.700,00 746.786,25 2.3 Amortizações - Exceto RPPS - - 180.000,00 880.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 Operações de Crédito / Pagamentos Exercício Previsão de comprometimento da RCL com a Dívida Consolidada Líquida Município de : Barra Funda - RS LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024 Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida Dívida Pública Consolidada ? É o montante total apurado: - das obrigações financeiras do Município, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contra tos, convênios ou tratados; - das obrigações financeiras doMunicípio, assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento; - dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos. Dívida Consolidada Líquida ? DCL ? Corresponde à dívida pública consolidada menos as deduções, que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líqu idos dos Restos a Pagar Processados. Valor Valor % RCL Valor Valor % RCL Valor Valor % RCL Corrente Constante (a / RCL) Corrente Constante (b / RCL) Corrente Constante (c / RCL) (a) x 100 (b) x 100 (c) x 100 Receita Total (arrecadação) 33.600.000,00 31.927.023,94 112,04% 35.079.568,92 31.655.198,21 103,17% 39.664.948,47 33.975.287,77 102,98% Receitas Primárias (I) 30.392.000,00 34.088.749,53 101,34% 34.429.526,74 31.068.611,36 101,25% 38.969.599,42 33.379.681,70 101,18% Receitas Primárias Correntes 29.472.000,00 33.214.557,20 98,27% 33.447.688,48 30.182.617,44 98,37% 37.921.206,86 32.481.673,75 98,45% Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.055.000,00 1.952.679,59 6,85% 2.312.715,39 2.086.954,49 6,80% 2.633.844,04 2.256.037,45 6,84% Transferências Correntes 26.612.000,00 25.286.963,13 88,74% 30.273.661,22 27.318.429,96 89,03% 34.365.334,98 29.435.866,94 89,22% Demais Receitas Primárias Correntes 805.000,00 764.918,28 2,68% 861.311,87 777.232,99 2,53% 922.027,83 789.769,36 2,39% Receitas Primárias de Capital 920.000,00 874.192,33 3,07% 981.838,26 885.993,92 2,89% 1.048.392,56 898.007,95 2,72% Despesa Total (pagamento) 32.900.000,00 31.261.877,61 109,70% 34.008.591,17 30.688.766,35 100,02% 38.663.964,52 33.117.888,00 100,38% Despesas Primárias (II) 31.390.000,00 29.827.061,95 104,67% 31.761.891,16 28.661.383,00 93,41% 36.357.178,27 31.141.994,17 94,39% Despesas Primárias Correntes 26.583.000,00 25.259.407,07 88,64% 29.351.380,09 26.486.179,37 86,32% 33.626.547,84 28.803.053,67 87,30% Pessoal e Encargos Sociais 12.283.000,00 11.671.417,71 40,96% 13.580.452,77 12.254.766,45 39,94% 14.799.929,39 12.676.982,56 38,42% Outras Despesas Correntes 14.300.000,00 13.587.989,36 47,68% 15.770.927,32 14.231.412,92 46,38% 18.826.618,45 16.126.071,11 48,88% Despesas Primárias de Capital 4.807.000,00 4.567.654,88 16,03% 2.410.511,07 2.175.203,63 7,09% 2.730.630,43 2.338.940,50 7,09% Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I ? II) -998.000,00 4.261.687,58 -3,33% 2.667.635,58 2.407.228,36 7,85% 2.612.421,15 2.237.687,53 6,78% Dívida Pública Consolidada (DC) 5.020.000,00 4.770.049,41 16,74% 3.460.000,00 3.122.244,35 10,18% 1.900.000,00 1.627.458,23 4,93% Dívida Consolidada Líquida (DCL) 1.561.059,98 1.483.333,31 5,21% 763.062,23 688.574,20 2,24% -651.959,27 -558.440,25 -1,69% Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da linha 1.261.059,98 1.198.270,60 4,20% -797.997,75 -720.099,41 -2,35% -1.415.021,50 -1.212.046,51 -3,67% 2026 ESPECIFICAÇÃO Nota 3 : Foi considerada a prjeção da Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites de endividamento, ou seja, após a exclusão dos valores de transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais, conforme disciplina o § 1º, art. 166-A da CF. Município de : Barra Funda - RS LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ANEXO DE METAS FISCAIS METAS ANUAIS 2024 NOTA 1 : A elaboração desse demonstrativo seguiu a metodologia de cálculo disposta no item 03.06.00 - Anexo 6 da Parte III do MDF. Portanto, não foram consideradas as receitas e despesas com as fontes do RPPS no cálculo do Resultado Primário acima da linha. Também não devem ser consideradas as dívidas, disponibilidade de caixa e haveres financeiros do RPPS no cálculo do Resultado Primário abaixo da linha. AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º) R$ 1,00 2024 2025 Valor Valor % RCL Valor Valor % RCL Valor Valor % RCL Corrente Constante (a / RCL) Corrente Constante (b / RCL) Corrente Constante (c / RCL) (a) x 100 (b) x 100 (c) x 100 Receita Total - RPPS 5.300.000,00 5.036.107,95 17,67% 5.676.605,08 5.122.470,55 16,69% 6.072.666,27 5.201.584,57 15,77% Receitas Primárias do RPPS (I) 2.000.000,00 1.900.418,09 6,67% 2.139.156,88 1.930.338,29 6,29% 2.278.883,96 1.951.993,92 5,92% Despesa Total - RPPS 2.600.000,00 2.470.543,52 8,67% 2.889.914,72 2.607.809,22 8,50% 3.167.098,49 2.712.800,26 8,22% Despesas Primárias do RPPS (II) 2.600.000,00 2.470.543,52 8,67% 2.889.914,72 2.607.809,22 8,50% 3.167.098,49 2.712.800,26 8,22% Resultado Primário (DO RPPS) - Acima da Linha (III) = (I ? II) -600.000,00 -570.125,43 -2,00% -750.757,84 -677.470,93 -2,21% -888.214,53 -760.806,34 -2,31% Município de : Barra Funda - RS LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nota 3 : foi considerada a projeção da Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites de endividamento, ou seja, após a exclusão dos valores de transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais, conforme disciplina o § 1º, art. 166-A da CF. Nota 1 : este demonstrativo foi elaborado pelo Poder Executivo Municipal para fins de dar maior transparência à meta de Resultado Primário, possibilitando o acompanhamento individualizado do resultado primário do Tesouro Municipal e do Regime Próprio de Previdência, bem como auxiliar na avaliação do cumprimento das metas fiscais. A metodologia e os conceitos são idênticos aos utilizados para a elaboração do anexo de metas fiscais. ESPECIFICAÇÃO 2024 2025 2026 ANEXO DE METAS FISCAIS METAS ANUAIS - RECEITAS E DESPESAS ESPECÍFICAS DO RPPS 2024 AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º) R$ 1,00 AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00 2024 2025 2026 IPTU Desconto para pagamento a vista Contribuintes do IPTU 27.000,00 28.431,00 29.952,06 - - - - - - - - 60.000,00 63.180,00 66.560,13 - Inflação para 2025: 5,30% Inflação para 2026: 5,35% Município de : Barra Funda - RSLEI ORÇAMENTÁRIA ANUALANEXO DE METAS FISCAIS ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA Nota 1: Os valores da renúncia para 2024 foram previstos de acordo com informações da Administração Tributária do Poder Executivo. EXERCÍCIO DE 2024 Multas e Juros Desconto para pagamento a vista e parcelado Contribuintes em geral TRIBUTO MODALIDADE SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA 33.000,00 34.749,00 36.608,07 2 - Os valores da renúncia projetados para 2025 e 2026, foram calculados a partir dos valores de 2024 aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber: TOTAL AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00 EVENTO Valor Previsto 2024 Aumento Permanente da Receita (131.967,64) Decorrente de Receitas Tributárias (113.663,09) Decorrente de Transferências Correntes (18.304,55) (-) Transferências Constitucionais - (-) Transferências ao FUNDEB (78.896,33) Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) (210.863,96) Redução Permanente de Despesa (II) - Margem Bruta (III) = (I+II) (210.863,96) Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) Novas DOCC (206.957,67) Relativas a Pessoal e Encargos Sociais (87.877,69) Relativas a Outras Despesas Correntes (119.079,98) Novas DOCC geradas por PPP - Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) SEM MARGEM Município de : Barra Funda - RS LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ANEXO DE METAS FISCAIS MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO EXERCÍCIO DE 2024 A Demonstração da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado visa a assegurar que não haverá criação de nova despesa sem a correspondente fonte de financiamento. Em outras palavras, o demonstrativo identifica o aumento permanente de receita para suportar o aumento permanente da despesa de caráter continuado, assim entendida aquela derivada de lei, contrato, ou ato normativo que fixe a obrigatoriedade de execução por um período superior a dois exercícios, cumprindo, dessa forma, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF. Desse modo, para estimar o aumento permanente das receitas em 2024 considerou -se o incremento real, ou seja, a diferença entre os valores estimados a preços constantes das receitas trbutárias e de transferências correntes, no biênio 2023 -2024. Na mesma linha, o aumento permanente das despesas de caráter obrigatório que terão impacto em 2024, foi calculado pela diferença a valores constantes, observada no biênio 2022 - 2023 nos grupos de natureza de despesa "Pessoal" e "Outras Despesas Correntes", chegando - se, assim, ao saldo da margem líquida de expansão. Quando negativo ( SEM MARGEM ), o resultado apresentado é meramente indicativo de alerta para a criação de novas DOCC . Quando for positivo é indicativo da possibilidade de criação de novas DOCC. Descrição Valor Descrição Valor Demandas Judiciais 200.000,00 Abertura de créditos apartir da reserva de contingência 300.000,00 Dívidas em Processo de ReconhecimentoAvais e Garantias ConcedidasAssunção de PassivosAssistências Diversas 100.000,00 Outros Passivos ContingentesSUBTOTAL 300.000,00 SUBTOTAL 300.000,00 Descrição Valor Descrição Valor Frustração de Arrecadação 400.000,00 Limitação de empenhos 400.000,00 Restituição de Tributos a MaiorDiscrepância de Projeções:Outros Riscos FiscaisSUBTOTAL 400.000,00 SUBTOTAL 400.000,00 TOTAL 700.000,00 TOTAL 700.000,00 EXERCÍCIO DE 2024 Município de : Barra Funda - RSLEI ORÇAMENTÁRIA ANUALANEXO DE RISCOS FISCAIS DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS ARF (LRF, art 4 o, § 3 o) R$ 1,00 DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS PROVIDÊNCIAS PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDÊNCIAS O Anexo de Riscos fiscais tem por objetivo especificar eventuais riscos que possam impactar negativamente nas contas públicas , indicando de forma preventiva as providências a serem tomadas caso as situaçãoes acima descritas venham a ocorrer, cumprindo des ta forma o disposto no art. 4º, § 3º da LRF. 1 - Os valores referente aos PASSIVOS CONTINGENTES , representam a estimativa de possível obrigações em 2024, cuja existência será confirmada somente em caso de ocorrência de um mais eventos futuros que não estão totalmente sob o controle do Municípioda entidade. Também poderão poderão representar possíveis obrigações decorretes de eventos passados, mas que não estão reconhec idas contabilmente e tampouco contam com previsão de recursos no orçamento porque é improvável a sua liquidação em 2024. 2 - Os DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS estão relacionados principalmente aos riscos orçamentários relacionados com a possibilidade da ocorrência de impactos negativos na execução orçamentária, devido a fatores tais como as receitas previstas não se realiz are m (frustração de à necessidade de execução de despesas inicialmente nãofixadas (abertura de créditos especiais e/opu extraordinários) ou orçadas a menor (créditos suplementares). - - - Total dos Recursos a Priorizar na LOA Todos os convênios estaduais e federais iniciados em exercício anteriores terão prioridade para serem executados e finalizados. Município de : Barra Funda - RSLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024 RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E A EXECUTAR E DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO NOVOS PROJETOS RECURSOS PRIORIZADOS PARA 2024 VALOR DO PROJETO PROJETOS EM EXECUÇÃO (Art. 45 da LRF) EXECUÇÃO % ATÉ EXERC ANTERIOR - 2022 A EXECUTAR EM 2024 CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO A manutenção do patrimônio será realizada conforme os últimos exercícios. IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES INÍCIO DA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023 I P T U 401.000,00 100.250,00 ENSINO FUNDAMENTAL 1.782.000,00 1.050.000,00 I T B I 130.000,00 32.500,00 ENSINO MÉDIO I S S Q N 419.000,00 104.750,00 ENSINO PROFISSIONAL I R R F 950.000,00 237.500,00 ENSINO SUPERIOR F P M 17.040.000,00 4.260.000,00 EDUCAÇÃO INFANTIL 585.000,00 1.260.000,00 FPM COTA EXTRA 1.600.000,00 400.000,00 EDUC.JOVENS E ADULT I T R 20.000,00 5.000,00 EDUCAÇÃO ESPECIAL 50.000,00 I C M S 6.480.000,00 1.620.000,00 I P V A 600.000,00 150.000,00 OUTRAS SUBFUNÇÕES IPI / Exportação 80.000,00 20.000,00 COMP. PERDAS ICMS 280.000,00 70.000,00 SUBTOTAL 28.000.000,00 7.000.000,00 RETORNO DO FUNDEB 2.300.000,00 (-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB (4.900.000,00) Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb) (20.000,00) MÍNIMO A APLICAR 25% 4.380.000,00 SUB.TOTAL 2.417.000,00 2.310.000,00 347.000,00 TOTAL FIXADO 4.727.000,00 27% Aporte recursos próprios EXERCÍCIO DE 2024 ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO 25% ESPECIFICAÇÃO GASTOS MDE GASTOS FUNDEB Município de Barra Funda - RS LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Constituição Federal, art. 212 Lei Federal nº 9.394/1996 I P T U 401.000,00 60.150,00 ATENÇÃO BÁSICA 2.868.000,00 I T B I 130.000,00 19.500,00 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULAT. 2.210.000,00 I S S Q N 419.000,00 62.850,00 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAP. 600.000,00 I R R F 950.000,00 142.500,00 VIGILÂNCIA SANITÁRIA F P M 17.040.000,00 2.556.000,00 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA I T R 20.000,00 3.000,00 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO I C M S 6.480.000,00 972.000,00 I P V A 600.000,00 90.000,00 OUTRAS SUBFUNÇÕES IPI / Exportação 80.000,00 12.000,00 COMP. PERDAS ICMS 280.000,00 42.000,00 SUBTOTAL 26.400.000,00 3.960.000,00 Rendimentos de Aplicações Financeiras - MÍNIMO A APLICAR 15% 3.960.000,00 TOTAL FIXADO 5.678.000,00 1.718.000,00 22% 15% ESPECIFICAÇÃO GASTOS ASPS Aporte recursos próprios Município de Barra Funda - RS LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Constituição Federal, art. 198 Lei Complementar nº 141/2012 EXERCÍCIO DE 2024 ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior - 2023 Especificação 1.1.0.0.00.0.0.00 ? Impostos Taxas e Contribuição de Melhorias 2.000.000,00 1.2.1.8.01.1.0.00 ? CPSSS do Servidor Ativo. 630.000,00 1.2.4.0.00.1.0.00 ? Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública 50.000,00 1.7.1.8.01.2.0.00 - Cota Parte do FPM ? Cota Mensal 17.040.000,00 1.7.1.8.01.3.0.00 - Cota Parte do FPM ? Cotas extras 1.600.000,00 1.7.1.8.01.5.0.00 - Cota Parte do ITR 20.000,00 1.7.1.8.01.8.0.00 ? Cota Parte IOF/OURO - 1.7.1.8.06.1.0.00 - Transf. Financ.ICMS LC 87/96 - 1.7.2.8.01.1.0.00 ? Cota Parte do ICMS 6.480.000,00 1.7.2.8.01.2.0.00 ? Cota Parte do IPVA 600.000,00 1.7.2.8.01.3.0.00 ? Cota Parte do IPI ? Municípios 80.000,00 1.7.2.8.01.4.0.00 ? Cota Parte da CIDE 10.000,00 1.7.2.8.01.5.1.01 ? Cota Parte do antigo ITCD - (-) Deduções das receitas acima ( exceto as deduções para a formação do Fundeb) (35.000,00) S O M A --------------------------------------- ? 28.475.000,00 Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior 28.475.000,00 População do Município 2.563 Habitantes Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal 7 % R R E A Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo 1.993.250,00 Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo (CF/88, art. 29-A, § 1º) 1.395.275,00 EXERCÍCIO DE 2024 Projeção de Arrecadação para 2023 Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo Observação: conforme a decisão do Processo nº 6774/02-4 e os Pareceres nº 46/2001 e 59/2001, ambos do TCE/RS, o percentual de 70% de limite com folha de pagamento deve ter como referência o limite máximo de despesa total do legislativo apurado em função de sua população. Portanto, o Poder Legislativo não pode gastar com folha de pagamento, em reais, mais do que 70% do limite máximo de despesa. Município de Barra Funda - RS LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO Constituição Federal, art. 29-A IN TCE/RS nº 13/2022