** 027 000 * LEGISLATIVO MUNICIPIO BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 22/01/2024 PAGINA 1 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 10:59:04 *********andre**CNPJ:11.985.982/0001.34 PODER LEGISLATIVO DE BARRA FUNDA NAO CONSOLIDADO B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS ORCAMENTARIAS | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS | SALDO | INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)| d = (c-b) ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III) | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III) | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V) | | | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | MOBILIARIA | | | | CONTRATUAL | | | | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | MOBILIARIA | | | | CONTRATUAL | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V) | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DEFICIT (VII) | | | 667.909,87| ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL (VIII) = (VI+VII) | | | 667.909,87| ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | | | | SUPERAVIT FINANCEIRO | | | | REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 027 000 * LEGISLATIVO MUNICIPIO BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 22/01/2024 PAGINA 2 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 10:59:04 *********andre**CNPJ:11.985.982/0001.34 PODER LEGISLATIVO DE BARRA FUNDA NAO CONSOLIDADO B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS ORCAMENTARIAS | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | SALDO DOTACAO | INICIAL (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)| PAGAS (i) | (j)=(f-g) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX) | 695.000,00| 699.900,00| 653.319,47| 653.319,47| 653.319,47| 46.580,53 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 542.000,00| 526.100,00| 508.508,36| 508.508,36| 508.508,36| 17.591,64 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 153.000,00| 173.800,00| 144.811,11| 144.811,11| 144.811,11| 28.988,89DESPESAS DE CAPITAL (X) | 35.000,00| 30.100,00| 14.590,40| 14.590,40| 14.590,40| 15.509,60 INVESTIMENTOS | 35.000,00| 30.100,00| 14.590,40| 14.590,40| 14.590,40| 15.509,60 INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | RESERVA DE CONTINGENCIA (XI) | | | | | | RESERVA DO RPPS (XII) | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII| 730.000,00| 730.000,00| 667.909,87| 667.909,87| 667.909,87| 62.090,13-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------AMORTIZACAO DA DIVIDA/ | | | | | | REFINANCIAMENTO (XIV) | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | DIVIDA CONTRATUAL | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | | | | | | DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | DIVIDA CONTRATUAL | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XV) == | 730.000,00| 730.000,00| 667.909,87| 667.909,87| 667.909,87| 62.090,13(XIII + XIV) | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUPERAVIT (XVI) | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 730.000,00| 730.000,00| 667.909,87| 667.909,87| 667.909,87| 62.090,13-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 027 000 * LEGISLATIVO MUNICIPIO BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 22/01/2024 PAGINA 3 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 10:59:04 *********andre**CNPJ:11.985.982/0001.34 PODER LEGISLATIVO DE BARRA FUNDA NAO CONSOLIDADO B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS ORCAMENTARIAS | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS | SALDO | INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)| d = (c-b) ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS ORCAMENTARIAS | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | SALDO DOTACAO | INICIAL (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)| PAGAS (i) | (j)=(f-g) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX) | 1.000,00| 1.000,00| | | | 1.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.000,00| 1.000,00| | | | 1.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL (X) | | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | RESERVA DE CONTINGENCIA (XI) | | | | | | RESERVA DO RPPS (XII) | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII| 1.000,00| 1.000,00| | | | 1.000,00-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL (XVII) = (XIII) | 1.000,00| 1.000,00| | | | 1.000,00-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 027 000 * LEGISLATIVO MUNICIPIO BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 22/01/2024 PAGINA 4 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 10:59:04 *********andre**CNPJ:11.985.982/0001.34 PODER LEGISLATIVO DE BARRA FUNDA NAO CONSOLIDADO B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO NOTAS EXPLICATIVAS DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TIPO DE CREDITOS | DOTACAO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | (a) | EMPENHADAS (b)| LIQUIDADAS (c)| PAGAS (d) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- INICIAL | 730.000,00| 640.464,31| 640.464,31| 640.464,31 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ESPECIAL | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- EXTRAORDINARIO | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUPLEMENTAR | 42.700,00| 27.445,56| 27.445,56| 27.445,56 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL |---------------| 667.909,87| 667.909,87| 667.909,87 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- MOVIMENTACAO FINANCEIRA --------------------------------------------------- TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | VALOR CONCEDIDAS | RECEBIDAS | 670.000,00 --------------------------------------------------- ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO --------------------------------------------------------------------------------------------------- | TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS | TOTAIS POR ORIGENS DE CREDITOS | SUPLEMENTAR | ESPECIAIS |EXTRAORDINARIOS| ORIGENS -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- REDUCAO DE VERBA | 42.700,00| |---------------| 42.700,00 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO |---------------|---------------| | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL | 42.700,00| | | 42.700,00 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 027 000 * LEGISLATIVO MUNICIPIO BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 22/01/2024 PAGINA 5 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 10:59:04 *********andre**CNPJ:11.985.982/0001.34 PODER LEGISLATIVO DE BARRA FUNDA NAO CONSOLIDADO B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ANEXO - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | INSCRITOS | | | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO NAO LIQUIDADOS | ANTERIORES |DO EXERCICIO | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) | (a) |ANTERIOR (b) | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX) | | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL (X) | | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | INSCRITOS | | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO |* ESTORNO DE | PAGOS | CANCELADOS | SALDO NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | ANTERIORES | DO EXERCICIO | LIQUIDACAO | (d) | (e) |(f)=(a+b-c-d-e) | (a) |ANTERIOR (b) | (c) | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------DESPESAS CORRENTES (IX) | | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL (X) | | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------TOTAL | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados Nota Explicativa Geral: As notas explicativas das demonstracoes contabeis estarao disponiveis no site da Camara de Vereadores em: https://www.camarabarrafunda.rs.gov.br. ** 027 000 * LEGISLATIVO MUNICIPIO BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 22/01/2024 PAGINA 6 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 10:59:04 *********andre**CNPJ:11.985.982/0001.34 PODER LEGISLATIVO DE BARRA FUNDA NAO CONSOLIDADO B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ___________________________________________ ___________________________________________ LAURO GARBOZZA CRISTIANE BARIVIERA PRESIDENTE DA CAMARA CONTADORA CPF 734.704.300-04 CRC-RS 085916